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汇金网1月4日讯——基本面消息:
1、美国方面:美国12月以来经济数据普遍向好,经济表现创2009年初复苏开始以来的最强水平,并带领股市上涨,令经济学家、投资者和政策制定者欢呼雀跃,包括新屋开工和企业信心指数等一系列数据均好于预期,而通常被看作引导劳工市场走势的初请失业金人数也跌至自2008年5月以来最低水平。
美国谘商会12月27日表示,12月美国消费者对经济前景的看法仍出乎意料地乐观。这再次显示出,美国经济数据抵消了欧洲债务问题和海外不稳定局势的影响。另外,全美地产经纪商协会29日发布报告称,美国11月成屋签约销售指数升至19个月来的最高水平,显示出美国房产市场继续出现改善,同时公布的数据显示,美国11月NAR季调后成屋签约销售指数月率增长7.3%,至100.1,为2010年4月份以来的最高水平。预期为月增2.0%,11月指数为93.3。11月NAR季调后成屋签约销售指数较上年同期则增长5.9%,10月为增长9.2%。
美国供应管理学会芝加哥分会29日发表声明称,该地区12月份采购经理人指数(PMI)扩张步伐高于预期。同时公布的数据显示,美国12月芝加哥PMI录得62.5,高于预期水平的61.0,11月数据为62.6。
2、欧洲方面:
本月初市场聚焦于12月9日召开的欧盟峰会上,在经过了连续两天的疲劳会议后,峰会的首要成果是,欧盟领导人终于就新的欧元区财政协议达成一致。但另一个被寄予厚望、同时广泛不被看好的目标——修改《里斯本条约》,没有实现;一度被市场冠以“拯救欧元区最后机会”的今年最后一次欧盟峰会就这么悄无声息地结束了,静谧到令人几乎无法感觉到“它”曾经来过。领导人依然未能采取实质性措施解决欧元区债务问题,这意味着欧元肩头的大山将继续屹立下去。而一向喜爱热闹的评级机构自然不会放过这一盛事,标准普尔本周接连数天都有所动作,从欧元区银行甚至到欧盟,都遭受了标普的毒手。与此同时,四大央行的议息会议也让市场颇有看头,其中自然以欧洲央行最为吸引人们的眼球。欧洲央行虽然如预期般降息,但是德拉基会后的讲话伤透了市场的心,令风险情绪一落千丈。
欧洲央行于12月21日根据12月8日利率会议上的决定进行了首次三年期的长期再融资操作(LTRO),共释出4891.91亿欧元,远超预期,市场普遍认为,欧洲央行提供这一超长期、超低利率的无限量贷款操作旨在缓解金融市场的信贷紧缩局面,并吸引银行业购买欧元区成员国国债,通过这一变相的量化宽松(QE)应对持续不散的欧债危机。但市场对这一操作有效性的怀疑已经不绝于耳。许多分析人士认为,银行业能否如欧银希望的一般使用贷款资金购买欧元区国家国债存在不确定性,银行业更有可能使用此笔资金来改善自身的资金状况。
标准普尔(Standard & Poor's)于12月21日宣布调降匈牙利主权评级,并维持负面展望。标普将匈牙利评级从BBB-/A-3调降至BB+/B,并将匈牙利央行的长期交易对手信贷评级从BBB-下调至BB+。穆迪(Moody's)于12月22日将斯洛文尼亚主权债务评级下调一级至A1,比垃圾级高六个等级,前景负面。穆迪警告称,如果经济前景持续恶化,就可能进一步下调其评级。并称,此次下调评级是因为斯洛文尼亚银行业持续让政府资产负债表面临风险。和欧元区同行一样,近期的金融危机也暴露出了斯洛文尼亚银行业的弱点。
经济前景恶化、欧元区政府融资风险增强,提高了金融业需要政府援助的可能性。同时,法国的3A主权评级面临调降的风险将是近期悬于欧元区上空的利剑。相对于欧洲银行业,标普高管Scott Bugie 12月23日表示,尽管欧洲央行(ECB)向该地区的银行体系发放了近5千亿美元的低利率贷款,但是这并不能使其免于评级被下调的风险。
意大利政府28日发售了90亿欧元的6个月期国债,平均得标利率为3.251%,11月底同类国债发售时录得6.5%的欧元问世以来新高,此次平均得标利率仅为上一次的一半,亦低于10月时录得的水平。
欧洲央行(ECB)28日公布的数据显示,欧元体系资产规模在过去一周快速扩大,资产规模增幅是此前一周增幅的7倍以上,刷新此前创下的历史高位,因欧洲央行向该地区银行业发放了近5,000亿欧元的长期贷款。另外,欧洲央行(ECB)30日最新公布的数据显示,欧元区银行周四向欧洲央行隔夜贷款机制借入的贷款数量创今年年初以来最高水平,而存款数量依然接近本周创下的历史高位。
技术面分析:
(现货黄金日K线)
12月国际黄金以1748.54美元开盘,最高攀升至1762.1美元,最低跌至1521.94美元,截止12月31日收盘于1564.4美元,相较于11月下跌了184.14美元,下跌了10.53%,月K线收出了大阴线,月K线跌穿5日与10日均线。
(现货白银K线图)
12月国际白银以32.78美元开盘,最高攀升至33.67美元,最低跌至26.15美元,截止12月31日收盘于27.81美元,相较于11月下跌了4.97美元,下跌了15.16%,月K线以大阴线报收。
12月黄金和白银都处于震荡下跌之中。本月黄金和白银价格在区间内宽幅震荡,临近年末,市场交投清淡,但是投资者对欧洲债务危机的担忧依然难以缓解。意大利国债拍卖虽然顺利完成,得标利率普遍下降,但关键的10年期国债得标利率却依然维持在7%左右,令投资者难以释怀;同时,欧洲央行资产负债规模扩大至纪录高位,反映欧元区银行业囤积现金的意愿强烈,欧洲央行LTRO操作成效不佳,欧元区未来可能陷入流动性危机。与之相反,美国经济一路凯歌高奏,重要经济数据普遍表现强劲,暗示美国经济正在逐步积聚积极动能,降低了美联储实施第三轮量化宽松的预期,从而支撑了美元。随着市场进入2012年,与日渐沉沦的欧洲大陆相比,美国或将吸引避险资金蜂拥涌入美元资产。
编辑:南街