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大雾欲开又遇雨
今日消息面上犹如“大雾欲开又遇雨”,好不容易有暖意又被冷风对冲。中央经济工作会议召开,预计重点为稳增长。稳增长是符合宏调预期方向,经济增速的适度回落,是宏观政策发挥作用、主动调控的结果,符合宏观调控的预期方向。目前看,货币政策不会全面放松,央行仍将主要依靠公开市场操作维持必要的流动性。同时应该看到加快结构调整的压力也进一步加大,控通胀方面,对物价也不可掉以轻心;公开市场本周净回笼600亿,12月调存准率存争议。目前回笼量比较大、资金面有一定压力。临近年终明初,是否有短期继续降存准率的可能性还需观察;银监会推迟实施银行新监管标准,银行资本压力暂缓。如果新监管标准推迟实施,就意味着至少明年上半年,银行的资本压力在监管层面有望松绑,资本压力也将得到缓解,这有利于配合当前货币政策预调微调;237股创历史新低,此统计利空,对市场心理继续构成压制力;RQFII投资A股政策落实最快月底推出,这只是序幕的开始,在RQFII工具背后的将近6000亿元在港人民币存量规模未来有望凭借这一渠道回流内地市场。中金公司则表示,希望其对A股市场资金面和投资逻辑产生实际影响,至少还需等待1到2年;
在行业区域方面、中央农村工作会议月底召开。明年一号文件将聚焦于农业科技改革,主要内容包括:农业科研体制改革、农技推广体系重建、增加现代种业、种植养殖和 农产品(000061) 加工的科技投入等,值得重点研发;中国将建立自主碳排放计量体系,以更准确评估国内温室气体排放量,以此为基础提高中国应对气候变化和碳减排国际话语权,这对节能减排业构成了利好;商务部发布十二五期间加强酒类流通管理意见,此消息对酒业及相关流通领域构成了利好;商务部正起草网络购物条例,此消息对电子商务及相关板块构成了利好;国内四大航企将联合起诉欧盟征收碳排放交易税,收碳排放交易税明显利空于航企,但负责应该是飞机制造商,而非客户方;节日效应引发农产品价格再度上涨,这意味着CPI有反弹的迹象,但利好于农业及农产品股;安监总局:“十二五”我国安全生产重点工程需投资6200多亿元。此消息利好于安全生产重点工程及相关品种;
国际方面、昨夜美股收跌,道指下跌0.55%,纳指下跌1.26%,标普下跌0.87%,欧洲主要国家股市涨跌互现。因Fed声明和零售额数据打击人气,,美股收盘下跌。美股继续围绕10天线争夺。中期均线仍有一定支撑;纽约原油期货上涨2.37美元,报收于每桶100.14美元,涨幅为2.4%;纽约黄金期货下跌5.1美元,报收于每盎司1663.1美元,跌幅为0.3%。伊朗或将军演,致使原油期货大涨。2012年度的最大隐患之一,是伊朗核问题引发的油价问题。对于全球经济构成风险。对于内地运输类、石化类等原油下游行业构成一定威胁。除了原油外,其他大宗商品继续受到经济前景等因素的制约,短线处于整理或者调整状态。
穆迪称将会重估欧盟所有国家评级,此消息利空。穆迪指出,欧元区领导人承诺将实现共同经济政策、加强财政集中协调管理以及共担风险,但实际上这些措施“毫无新意”,欧元区仍有可能在未来几个月内遭遇信贷和评级的冲击。渐进式调整政策的时间持续越长,形势恶化的可能性越大,并有可能导致多个国家发生债务违约,最后导致多个成员国退出欧元区。美联储决定维持超低利率至2013年,称经济温和增长。反映了美联储对经济形势及未来货币政策的集体观点;联储宣布延续当前超宽松货币政策,全球主要国家继续维持宽松货币政策。内地股市短线超卖,本波段已经连续出现两个下跳空缺口。股指已经跌破或者濒临跌破BOLL下轨。如果继续急跌则不排除酝酿有限的短线反弹;人民币汇率连续十个跌停,而对冲基金做空中国获利52%,继续利空市场,表明人民币继续快速贬值,热钱仍呈流出态势。
机构来源:深圳智多盈