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一、主线下的机会和风险
今日国新办就建设中原经济区有关情况召开发布会。国家发展改革委副主任杜鹰表示,全国蔬菜产业发展规划已上报国务院。在这个《规划》里,对蔬菜的生产、流通、价格和市场供应及稳定都提出了一些基本思路。
从蛛网博弈推演平台的分析可以看到,四个现代化已经基本实现了三个,唯独农业现代化进程缓慢,适逢中央经济工作会议召开,在资本推动和政府扶持下,现代化进程有望提速。所以看好农林牧渔板块。而文化传媒行业,由于股价表现大大透支了政策利好,警惕文化传媒上市公司带来的投资风险。
二、为什么我们此时选择农林牧渔行业(机会)
1.国之根基
从行为分析来看,工业现代化、国防现代化和科学技术现代化已经大部分实现,唯独农业现代化进程最慢,未来有望加快发展。手中有粮心中不慌。这不仅仅是一句老话,也是一句实话。要解决十三亿人口的吃饭问题,是一个国家稳定的前提。而只有靠自己解决粮食问题,才是安心的。只是现在中国的粮食问题,已经不仅仅表现为大米和小麦,在肉类、蔬菜和调味品的需求同样强烈。过去两年,这三样的价格,暴涨暴跌,令生产者和消费者心情潮起潮落。极其不稳的价格,大大打击生产者的积极性。经历了少见的物价异常波动,国家有望在近期拿出方案稳定物价价格和生产。适逢中央经济工作会议即将召开,相关配套政策有望出台,农业现代化进程有望加快。
从资金偏好来看,农林牧渔在震荡市和熊市中表现较为突出,由于有国家的免死金牌,机构一向重视参与,一旦预期政策出台,从而吸引他们动用资金入场。
2.集约化是方向
国内人均收入的不断提高,对多种粮食的要求增加。特别是对肉类、蔬菜和调味品的需求增加,最为明显。提高国内农产品的产量和质量,成为农业的首要要求。而要提高产量和质量,农业集约化也就是提高现代化水平成为关键。先知先觉的资金已经进入这个行业。据相关媒体报道,各路资本正在哄涌进入现代农业,而PE投资在里面起一个非常关键的作用。联想控股此前已经有报道将大力进军现代农业,并且希望几年之内能够上市。而网易集团的丁磊开始养猪,汇源集团的朱新礼变身菜农,都已经不是新鲜事。据一些PE行业人士透露,今年有超10亿元的PE投资进入了农业领域,并且准备上市的农业企业也不断增加。所以,中长期来看,农林牧渔具有较大的投资价值。
三、为什么我们近期警惕股价过度透支政策利好的文化传媒行业(风险)
从好股道金融终端的财经信息显示,虽然文化传媒行业受益于国家的文化战略,但股价已经超出其政策性利好的影响,未来市场将更加关注其盈利情况和行业总体偏弱格局。近期文化传媒获利过多,资金开始大幅度流出,短期这类个股的风险有待释放,建议投资者回避相关的题材个股。