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3、长盛同庆B
(
爱基
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净值
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资讯
) :两年半只有6天没赔钱
基金经理:王宁
迷惑性:★★★★★
毒性:今年亏22.11%
作为一只147亿份一日售罄的分级基金,2009年5月长盛同庆上市时,曾经让无数投资者热血沸腾。然而,这只基金上市之后,却令人大跌眼镜:进取份额长盛同庆B并没有像瑞福进取那样溢价,上市当天就折价6.62%,之后折价越来越大,最高时甚至超过20%。冲着长盛同庆创新而去的套利投资者,无一例外被套牢。
长盛同庆是国内继瑞福分级基金后的第二只分级基金。瑞福进取长期高溢价,刺激投资人以为同庆B同样会高溢价,纷纷涌入套利。
举例说,某投资者认购了1万份长盛同庆基金,基金合同生效后,这1万份将按照4:6的比例,分离成同庆A和同庆B。同庆A约定年收益率为5.6%,基金剩余的收益和风险均归于同庆B。倘若市场上涨,同庆B的获利将会成倍放大。
谁知上市之后,同庆B非但没有溢价,反而长期折价,业绩也不好。记者查看交易系统发现,自上市交易以来,同庆B只有在2010年11月曾经有6个交易日价格在1元面值以上,其他时间均处于亏损状态。由于在封闭期内,同庆A和同庆B无法配对转换赎回,同庆B的折价越来越高,最高时超过20%。今年以来,该基金的净值和交易价再次走低,截至9月14日,今年亏损22.11%,交易价跌至0.805元。
按照契约,长盛同庆封闭期限为3年,2012年5月11日到期,到期后转为LOF基金,可进行申购赎回。由于距离到期只有8个多月时间了,同庆B的折价已经越来越小,9月14日同庆B交易价是0.805元,净值是0.81元。不知道等到该基金“转开”之时,最早一批投资人能不能解套?