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2、申万菱信深成进取:11个月亏损44%
基金经理:张少华
迷惑性:★★★
毒性:11个月亏44%
只恨晚生10年!这句电影台词对于申万菱信深成分级基金来说,肯定深有感悟:只恨晚生(早生)100天,导致这只基金亏损严重。申万菱信深成分级基金跟踪的是深证成分指数,作为一只指数基金,它错误的选择了一个“出生时间”,杠杆的放大作用,导致进取份额11个月亏损44%。
申万菱信深成分级基金2010年10月22日成立之时,正赶上深成指快速上涨,因此该基金快速建仓。结果14个交易日后,深成指11月11日涨到13936点的阶段性顶部后,快速下跌,导致申万菱信深成分级基金成立两个多月就亏损9.4%。申万菱信深成分级基金在场内申购基础份额的投资者,可选择按照5:5比例,拆分为风险收益不同的上述A、B两类份额。其中,申万收益A份额类似固定收益产品,享有优先保证其本金安全的权利,并获得1年期定期存款税后利率+3%的约定收益;申万进取B份额相当于以上述成本,借用A类份额的资金来放大收益,进行杠杆操作,初始杠杆约为2倍。
今年以来,市场继续下跌,截至9月13日,申万菱信深成进取份额上市11个月已经亏损44%。目前,申万进取保持溢价交易,9月14日交易价为0.75元左右,净值1.04元的申万收益当天交易价折价为0.805元。如此一来,它不但套住了激进投资者,就连当初只想赚取“年利息”的保守投资者,如果在二级市场购买了申万稳定,如今损失也已经接近20%。