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本周保本型基金加权平均上涨0.1%,14只保本型基金11涨3跌,其中广发保本、金鹿保本2、建信保本等基金表现居前。75只货币基金万份单位收益平均为6.71,7日年化收益率平均为3.52%。
黄金主题基金表现一枝独秀——QDII开放式基金一周净值表现
本周(2011-08-04~2011-08-10)全球金融市场恐慌性下跌,恒生中国企业指数下跌11.88%,MSCI亚太综合指数(不含日本)下跌9.22%,MSCI全球指数下跌10.14%。在此背景下,本周QDII基金净值平均大幅下跌8.98%,39只基金除了诺安全球黄金和易基黄金分别大幅上涨6.73%和2.97%表现突出外,其余基金都有一定幅度下跌。此外,成立时间较短的建信新兴、博时通胀、银华通胀主题及富国全球债券也下跌幅度相对较小。
传统封基折价率上升——封闭式基金一周市场表现
本周封闭式基金价格随市下跌,平均下跌1.24%,27只封闭式基金4涨23跌。其中创新封基建信优势以及折价率较高的基金科瑞 、 基金丰和分别上涨1.76%、1.12%和0.55%,表现相对较好。
传统封闭式基金整体折价(按照7-29净值、价格计算)10.32%,近几周来折价率逐步上升,提供一定的安全边际。在平均剩余存续期3.35年的背景下,平均到期年化收益率(按当前市价买入并持有到期按当前净值赎回的年化收益率水平)3.42%。从换手率来看,封闭式基金中基金银丰和基金科瑞的换手率较高。
从创新封基的表现及折溢价变化来看(截至08-04):在市场大幅下跌背景下,市场情绪较为谨慎。整体来看,固定收益份额基金表现稳健,其中景丰A、国泰优先、聚利A分别上涨0.93%、0.57%和0.57%,其余基金收平。杠杠份额基金除了国泰进取和景丰B分别上涨1.63%和1.61%表现突出外,其余基金收平或下跌。折溢价方面,杠杆份额基金除了添利B和天盈B折价率有所下降外,其余基金都有一定程度的扩大,安全边际进一步提升;而固定收益份额折价率均有所下降,目前折价率较高的为聚利A。在市场不明朗的背景下,投资者可关注到期年化收益率较高的同庆A及国泰优先,其与同期限国债及存款利率比具备明显优势。
从场内具有配对转换业务的创新基金来看,在市场大幅下跌背景下,分级基金的母基金净值除了主动管理型的合润分级、建信双利和债券型嘉实多利有小幅上涨外,其余基金均下跌,在此背景下,杠杆份额基金中多利进取 、合润B、建信进取分别上涨2.0%、1.0%和0.19%;而固定收益份额除了多利进取有0.42%的涨幅外,其余基金均下跌。从整体折溢价率来看,除了建信双利和信诚500折溢价超过1%外,其余均在1%以内。
一周基金市场要闻
本周6只基金成立,
3只基金进入发售期或即将发售,平安行业、深300ETF 8月15日起发售;安达成长8月16日起发售。(国金证券)