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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 12.7500 13.3300 -0.2830 -2.1714% 13.0330 13.6130
2 163402兴全趋势投资(LOF) 1.0086 5.5341 -0.0202 -1.9635% 1.0288 5.6148
3 375010上投中国优势 2.4307 5.5007 -0.0484 -1.9523% 2.4791 5.5491暂停
4 070002嘉实理财增长 4.8640 5.4650 -0.0630 -1.2787% 4.9270 5.5280
5 110012易方达科汇 1.5500 5.4060 -0.0370 -2.3314% 1.5870 5.4440
6 110013易方达科翔 1.3090 5.3560 -0.0360 -2.6766% 1.3450 5.4040
7 519001银华核心价值优选 1.4929 5.0459 -0.0336 -2.2011% 1.5265 5.1546
8 162204泰达宏利行业精选 4.7764 5.0164 -0.1239 -2.5284% 4.9003 5.1403
9 260104景顺长城内需增长 3.8190 4.9550 -0.0950 -2.4272% 3.9140 5.0500
10 377010上投阿尔法 2.9962 4.9162 -0.0615 -2.0113% 3.0577 4.9777
11 110002易方达策略成长 3.8320 4.7020 -0.0870 -2.2200% 3.9190 4.7890
12 519008汇添富优势精选 2.3221 4.5021 -0.0576 -2.4205% 2.3797 4.5597
13 070006嘉实服务增值 4.0760 4.4560 -0.0910 -2.1838% 4.1670 4.5470
14 270005广发聚丰 0.7744 4.3320 -0.0205 -2.5789% 0.7949 4.4248
15 240001华宝兴业宝康消费品 1.4029 4.3317 -0.0155 -1.0928% 1.4184 4.3703
16 206001鹏华行业成长 1.0727 4.2563 -0.0174 -1.5962% 1.0901 4.3194
17 110005易方达积极成长 0.9370 4.2360 -0.0182 -1.9054% 0.9552 4.2819
18 002011华夏红利 1.8900 4.2130 -0.0330 -1.7161% 1.9230 4.2460
19 160314华夏行业精选(LOF) 0.9380 4.2070 -0.0160 -1.6771% 0.9540 4.2660
20 240005华宝兴业多策略增长 0.5912 4.1032 -0.0073 -1.2197% 0.5985 4.1199
21 110029易方达科讯 0.6968 4.0819 -0.0120 -1.6930% 0.7088 4.1158
22 200002长城久泰300指数 1.2045 4.0645 -0.0294 -2.3827% 1.2339 4.0939
23 519011海富通精选混合 0.7901 4.0051 -0.0149 -1.8509% 0.8050 4.0542
24 100020富国天益价值 0.9796 3.9909 -0.0224 -2.2355% 1.0020 4.0133
25 020001国泰金鹰增长 0.9410 3.9450 -0.0210 -2.1830% 0.9620 3.9660
26 481001工银瑞信核心价值 0.3478 3.9318 -0.0081 -2.2759% 0.3559 3.9612
27 288002华夏收入股票 2.5220 3.9220 -0.0450 -1.7530% 2.5670 3.9670
28 159901易方达深证100ETF 0.7884 3.8568 -0.0217 -2.6787% 0.8101 3.9598
29 519019大成景阳 0.8150 3.8530 -0.0170 -2.0433% 0.8320 3.8700
30 020003国泰金龙行业精选 0.5630 3.7890 -0.0130 -2.2569% 0.5760 3.8300
31 020005国泰金马稳健回报 0.8730 3.6130 -0.0160 -1.7998% 0.8890 3.6760
32 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8770 3.5490 -0.0170 -1.9016% 0.8940 3.5890
33 160505博时主题行业(LOF) 1.8150 3.5430 -0.0360 -1.9449% 1.8510 3.5790
34 150103银河银泰理财分红 1.0002 3.5402 -0.0144 -1.4193% 1.0146 3.5546
35 040001华安创新 0.7300 3.5390 -0.0150 -2.0134% 0.7450 3.6030
36 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.1638 3.5368 -0.0361 -1.6410% 2.1999 3.5729
37 270001广发聚富 1.2130 3.5230 -0.0258 -2.0827% 1.2388 3.5488
38 162006长城久富核心成长(LOF) 1.1313 3.5221 -0.0106 -0.9283% 1.1419 3.5327
39 090001大成价值增长 0.8554 3.5154 -0.0176 -2.0160% 0.8730 3.5330
40 340006兴全全球视野 3.5087 3.5087 -0.0820 -2.2837% 3.5907 3.5907暂停
41 040004华安宝利配置 1.1730 3.4980 -0.0200 -1.6764% 1.1930 3.5180
42 350002天治品质优选 0.9379 3.4629 -0.0200 -2.0879% 0.9579 3.4829
43 160605鹏华中国50 1.6570 3.4470 -0.0270 -1.6033% 1.6840 3.4740
44 162703广发小盘成长(LOF) 2.1313 3.4413 -0.0620 -2.8268% 2.1933 3.5033
45 002001华夏回报 1.3200 3.4370 -0.0170 -1.2715% 1.3370 3.4540
46 217001招商安泰股票 0.4274 3.4314 -0.0099 -2.2639% 0.4373 3.4413
47 400003东方精选 1.0419 3.4178 -0.0159 -1.5031% 1.0578 3.4611
48 240004华宝兴业动力组合 0.8948 3.4048 -0.0196 -2.1435% 0.9144 3.4244
49 163801中银中国(LOF) 1.4380 3.3980 -0.0229 -1.5675% 1.4609 3.4209
50 160603鹏华普天收益 0.9450 3.3910 -0.0130 -1.3570% 0.9580 3.4040
51 090003大成蓝筹稳健 0.7998 3.3698 -0.0142 -1.7445% 0.8140 3.3840
52 100022富国天瑞强势地区 0.7935 3.3140 -0.0187 -2.3024% 0.8122 3.3583
53 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5471 3.3101 -0.0203 -1.2951% 1.5674 3.3304
54 050001博时价值增长 0.7710 3.2730 -0.0080 -1.0270% 0.7790 3.2810
55 000001华夏成长 1.1580 3.2590 -0.0170 -1.4468% 1.1750 3.2760暂停
56 050009博时新兴成长 0.7160 3.2560 -0.0170 -2.3192% 0.7330 3.3200
57 040002华安中国A股指数 0.8440 3.2380 -0.0200 -2.3148% 0.8640 3.3040
58 270002广发稳健增长 1.4771 3.2321 -0.0278 -1.8473% 1.5049 3.2599
59 288001华夏经典配置 1.0590 3.1990 -0.0180 -1.6713% 1.0770 3.2170
60 519035富国天博创新主题 0.9294 3.1776 -0.0259 -2.7112% 0.9553 3.2469
61 161706招商优质成长(LOF) 1.2553 3.1656 -0.0245 -1.9144% 1.2798 3.1901
62 151001银河银联稳健 0.9514 3.1479 -0.0111 -1.1532% 0.9625 3.1631
63 180010银华优质增长 1.5829 3.1429 -0.0257 -1.5977% 1.6086 3.1686
64 040005华安宏利 2.4789 3.0989 -0.0615 -2.4209% 2.5404 3.1604
65 202202南方避险增值 2.4619 3.0859 -0.0107 -0.4327% 2.4726 3.0966
66 161601融通新蓝筹 0.7901 3.0851 -0.0112 -1.3977% 0.8013 3.0963
67 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9790 3.0790 -0.0240 -2.3928% 1.0030 3.1030
68 240002华宝兴业宝康配置 1.3879 3.0779 -0.0256 -1.8111% 1.4135 3.1035
69 070001嘉实成长收益 0.8660 3.0630 -0.0109 -1.2430% 0.8769 3.0814
70 162202泰达宏利周期 1.0101 3.0551 -0.0247 -2.3869% 1.0348 3.0798
71 260101景顺长城优选股票 1.1135 3.0442 -0.0242 -2.1271% 1.1377 3.0684
72 360005光大保德信红利 2.3852 3.0432 -0.0561 -2.2980% 2.4413 3.0993
73 320001诺安平衡 0.7640 3.0240 -0.0091 -1.1771% 0.7731 3.0331
74 519180万家上证180指数 0.6777 3.0177 -0.0169 -2.4331% 0.6946 3.0346
75 519688交银施罗德精选 0.8601 3.0059 -0.0282 -3.1746% 0.8883 3.0341
76 162201泰达宏利成长 1.0897 3.0047 -0.0178 -1.6072% 1.1075 3.0225
77 260103景顺长城动力平衡 0.7141 3.0041 -0.0155 -2.1245% 0.7296 3.0196
78 257010国联安德盛小盘 0.8680 2.9980 -0.0160 -1.8100% 0.8840 3.0140
79 090004大成精选增值 0.9906 2.9931 -0.0248 -2.4424% 1.0154 3.0179
80 510081长盛动态精选 1.0923 2.9923 -0.0189 -1.7009% 1.1112 3.0112
81 112002易方达策略成长二号 1.4260 2.9810 -0.0320 -2.1948% 1.4580 3.0130
82 398001中海优质成长 0.5904 2.9520 -0.0079 -1.3204% 0.5983 2.9717
83 160106南方高增长(LOF) 1.5053 2.9323 -0.0311 -2.0242% 1.5364 2.9634
84 360001光大保德信量化核心 0.9278 2.9315 -0.0241 -2.5318% 0.9519 2.9556
85 121002国投瑞银景气行业 0.9557 2.9247 -0.0060 -0.6239% 0.9617 2.9307
86 320003诺安股票 1.0241 2.9076 -0.0193 -1.8497% 1.0434 2.9269
87 519692交银施罗德成长 2.6615 2.9065 -0.0520 -1.9163% 2.7135 2.9585
88 080001长盛成长价值 0.9620 2.9060 -0.0150 -1.5353% 0.9770 2.9210
89 340001兴全可转债 1.1476 2.8896 -0.0127 -1.0945% 1.1603 2.9023
90 159902华夏中小板股票ETF 2.7890 2.8890 -0.0630 -2.2090% 2.8520 2.9520
91 050004博时精选 1.3778 2.8828 -0.0325 -2.3045% 1.4103 2.9153
92 161606融通行业景气 0.9370 2.8770 -0.0290 -3.0021% 0.9660 2.9060
93 070010嘉实主题精选 1.3560 2.8690 -0.0060 -0.4405% 1.3620 2.8750
94 163803中银增长 0.7273 2.8647 -0.0146 -1.9679% 0.7419 2.9019
95 240008华宝兴业收益增长 2.8554 2.8554 -0.0488 -1.6803% 2.9042 2.9042
96 162607景顺长城资源(LOF) 0.8260 2.8270 -0.0160 -1.9002% 0.8420 2.8430
97 050002博时沪深300 0.8460 2.8260 -0.0220 -2.5346% 0.8680 2.8480
98 519690交银施罗德稳健配置 1.3692 2.8242 -0.0280 -2.0040% 1.3972 2.8522
99 202001南方稳健成长 0.9507 2.7857 -0.0167 -1.7263% 0.9674 2.8024
100 180001银华优势企业 1.1235 2.7835 -0.0186 -1.6286% 1.1421 2.8021
101 161610融通领先成长(LOF) 0.9120 2.7220 -0.0220 -2.3555% 0.9340 2.7780
102 519997长信银利精选 0.7999 2.7199 -0.0195 -2.3798% 0.8194 2.7394
103 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8750 2.7080 -0.0150 -1.6854% 0.8900 2.7520
104 050008博时第三产业成长 1.0300 2.6990 -0.0210 -1.9981% 1.0510 2.7450
105 180003银华道琼斯88 0.8955 2.6955 -0.0365 -3.9163% 0.9320 2.7320
106 000021华夏优势增长 1.8740 2.6940 -0.0350 -1.8334% 1.9090 2.7290
107 270006广发策略优选 1.4339 2.6939 -0.0174 -1.1989% 1.4513 2.7113
108 257020国联安德盛精选 0.8600 2.6890 -0.0270 -3.0440% 0.8870 2.7300
109 450002富兰克林国海弹性市值 1.3689 2.6889 -0.0290 -2.0745% 1.3979 2.7179
110 519039长盛同德 0.9377 2.6870 -0.0208 -2.1701% 0.9585 2.7466
111 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6336 2.6771 -0.0102 -1.5843% 0.6438 2.7014
112 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8035 2.6715 -0.0200 -2.4287% 0.8235 2.6915
113 519005海富通股票 0.7020 2.6510 -0.0160 -2.2284% 0.7180 2.6670
114 217005招商先锋 0.6978 2.6478 -0.0127 -1.7875% 0.7105 2.6605
115 161604融通深证100指数 1.2800 2.6430 -0.0340 -2.5875% 1.3140 2.6770
116 110003易方达50指数 0.7759 2.6259 -0.0224 -2.8060% 0.7983 2.6483
117 162203泰达宏利稳定 0.6819 2.6219 -0.0057 -0.8290% 0.6876 2.6276
118 110001易方达平稳增长 1.3600 2.6200 -0.0260 -1.8759% 1.3860 2.6460
119 002031华夏策略精选 2.6020 2.6020 -0.0490 -1.8484% 2.6510 2.6510
120 217002招商安泰平衡 1.1863 2.6013 -0.0202 -1.6743% 1.2065 2.6215
121 160105南方积极配置(LOF) 1.1068 2.5988 -0.0219 -1.9403% 1.1287 2.6207
122 510050华夏上证50ETF 2.0470 2.5970 -0.0570 -2.7091% 2.1040 2.6650
123 590001中邮核心优选 1.3754 2.5954 -0.0340 -2.4124% 1.4094 2.6294
124 162102金鹰中小盘精选 0.9871 2.5831 -0.0141 -1.4083% 1.0012 2.5972
125 090006大成2020生命周期 0.7600 2.5820 -0.0120 -1.5544% 0.7720 2.5940
126 310328申万菱信新动力 0.7026 2.5561 -0.0176 -2.4438% 0.7202 2.5880
127 310308申万菱信盛利精选 0.9032 2.5552 -0.0140 -1.5264% 0.9172 2.5692
128 580001东吴嘉禾优势 0.8309 2.5509 -0.0149 -1.7616% 0.8458 2.5658
129 110009易方达价值精选 1.2048 2.5448 -0.0238 -1.9372% 1.2286 2.5686
130 519087新华优选分红 0.8399 2.5421 -0.0235 -2.7218% 0.8634 2.5799
131 510180华安上证180ETF 0.6600 2.5320 -0.0170 -2.5111% 0.6770 2.5950
132 070003嘉实理财稳健 0.8630 2.5310 -0.0130 -1.4840% 0.8760 2.5570
133 360006光大保德信新增长 1.2444 2.5244 -0.0227 -1.7915% 1.2671 2.5471
134 210001金鹰成份股优选 0.7439 2.5073 -0.0132 -1.7435% 0.7571 2.5275
135 121001国投瑞银融华债券 1.4047 2.5067 -0.0071 -0.5029% 1.4118 2.5138
136 121005国投瑞银创新动力 0.7844 2.4952 -0.0110 -1.3830% 0.7954 2.5134
137 400001东方龙 0.6987 2.4602 -0.0105 -1.4805% 0.7092 2.4707
138 100016富国天源平衡 0.9948 2.4584 -0.0126 -1.2507% 1.0074 2.4710
139 200001长城久恒 1.2900 2.4500 -0.0200 -1.5267% 1.3100 2.4700
140 040007华安中小盘成长 1.1323 2.4472 -0.0211 -1.8294% 1.1534 2.4683
141 002021华夏回报二号 1.1300 2.4450 -0.0150 -1.3100% 1.1450 2.4600
142 255010国联安德盛稳健 1.0050 2.4450 -0.0260 -2.5218% 1.0310 2.4710
143 202101南方宝元债券 1.1769 2.4369 -0.0085 -0.7171% 1.1854 2.4454
144 213001宝盈鸿利收益 0.5834 2.4365 -0.0095 -1.6023% 0.5929 2.4495
145 630002华商盛世成长 2.1660 2.4310 -0.0366 -1.6617% 2.2026 2.4676
146 530003建信优选成长 0.9799 2.4299 -0.0257 -2.5557% 1.0056 2.4556
147 121003国投瑞银核心企业 0.8997 2.4297 -0.0131 -1.4351% 0.9128 2.4428
148 519018汇添富均衡增长 0.7078 2.4281 -0.0147 -2.0346% 0.7225 2.4663
149 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9110 2.4250 -0.0240 -2.5668% 0.9350 2.4490
150 290002泰信先行策略 0.6204 2.4222 -0.0130 -2.0524% 0.6334 2.4507
151 050007博时平衡配置 1.0000 2.4150 -0.0130 -1.2833% 1.0130 2.4280
152 519003海富通收益增长混合 0.7940 2.4090 -0.0150 -1.8541% 0.8090 2.4240
153 161605融通蓝筹成长 1.1180 2.3980 -0.0130 -1.1494% 1.1310 2.4110
154 162205泰达宏利风险预算 1.0480 2.3730 -0.0031 -0.2949% 1.0511 2.3761
155 260109景顺长城内需增长贰号 1.0330 2.3590 -0.0250 -2.3629% 1.0580 2.3840
156 100026富国天合稳健优选 0.9411 2.3586 -0.0151 -1.5792% 0.9562 2.3737
157 530001建信恒久价值 0.7773 2.3555 -0.0114 -1.4454% 0.7887 2.3669
158 519300大成沪深300指数 0.9415 2.3515 -0.0233 -2.4150% 0.9648 2.3748
159 540002汇丰晋信龙腾 1.8454 2.3114 -0.0398 -2.1112% 1.8852 2.3512暂停
160 519029华夏稳增 1.6030 2.3080 -0.0280 -1.7167% 1.6310 2.3360
161 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9282 2.2974 -0.0180 -1.9023% 0.9462 2.3154
162 200006长城消费增值 0.8542 2.2942 -0.0052 -0.6051% 0.8594 2.2994
163 519995长信金利趋势 0.7747 2.2854 -0.0130 -1.6504% 0.7877 2.3169
164 350001天治财富增长 0.7358 2.2811 -0.0138 -1.8410% 0.7496 2.2949
165 373010上投双息平衡 0.8511 2.2803 -0.0181 -2.0824% 0.8692 2.2984
166 260108景顺长城新兴成长 0.9110 2.2710 -0.0290 -3.0851% 0.9400 2.3000
167 121008国投瑞银成长优选 0.7605 2.2592 -0.0076 -0.9895% 0.7681 2.2759
168 519007海富通强化回报混合 0.7550 2.2510 -0.0150 -1.9481% 0.7700 2.2660
169 040008华安策略优选 0.7090 2.2453 -0.0166 -2.2878% 0.7256 2.2619
170 398011中海分红增利 0.8200 2.2200 -0.0188 -2.2413% 0.8388 2.2388
171 550002信诚精萃成长 0.9421 2.2022 -0.0153 -1.5981% 0.9574 2.2361
172 202003南方绩优成长 1.2783 2.1950 -0.0243 -1.8655% 1.3026 2.2193
173 550001信诚四季红 0.9815 2.1935 -0.0203 -2.0264% 1.0018 2.2138
174 180012银华富裕主题 1.2219 2.1749 -0.0188 -1.5153% 1.2407 2.1937
175 050201博时价值增长贰号 0.7160 2.1710 -0.0080 -1.1050% 0.7240 2.1790
176 450001富兰克林国海收益 0.5704 2.1709 -0.0086 -1.4853% 0.5790 2.1857
177 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0664 2.1664 -0.0243 -1.1623% 2.0907 2.1907
178 519017大成积极成长 1.0470 2.1650 -0.0250 -2.3321% 1.0720 2.1900
179 519089新华优选成长 1.7465 2.1465 -0.0238 -1.3444% 1.7703 2.1703
180 160910大成创新成长(LOF) 0.9290 2.1400 -0.0150 -1.5890% 0.9440 2.1550
181 151002银河银联收益 1.5576 2.1376 -0.0093 -0.5935% 1.5669 2.1469
182 163804中银收益 0.9315 2.1315 -0.0076 -0.8093% 0.9391 2.1391
183 163503天治核心成长(LOF) 0.5726 2.1273 -0.0142 -2.4199% 0.5868 2.1550
184 519013海富通风格优势股票 0.9800 2.0860 -0.0250 -2.4876% 1.0050 2.1110
185 240009华宝兴业先进成长 2.0753 2.0753 -0.0564 -2.6458% 2.1317 2.1317
186 378010上投成长先锋 1.3901 2.0701 -0.0340 -2.3875% 1.4241 2.1041
187 213002宝盈泛沿海 0.5035 2.0696 -0.0067 -1.3132% 0.5102 2.0812
188 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5218 2.0668 -0.0057 -1.0806% 0.5275 2.0725
189 161903万家公用事业(LOF) 0.7214 2.0560 -0.0158 -2.1432% 0.7372 2.0840
190 519993长信增利动态策略 0.7874 2.0264 -0.0171 -2.1255% 0.8045 2.0435
191 410001华富竞争力优选 0.6959 2.0153 -0.0078 -1.1084% 0.7037 2.0296
192 310358申万菱信新经济 0.6794 2.0113 -0.0087 -1.2644% 0.6881 2.0200
193 510080长盛全债指数增强 1.1990 2.0090 -0.0037 -0.3076% 1.2027 2.0127
194 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0110 2.0070 -0.0220 -2.1297% 1.0330 2.0290
195 100018富国天利增长债券 1.2195 1.9995 -0.0034 -0.2780% 1.2229 2.0029
196 519021国泰金鼎价值精选 0.8960 1.9950 -0.0140 -1.5385% 0.9100 2.0180
197 483003工银平衡 0.6339 1.9393 -0.0067 -1.0459% 0.6406 1.9513
198 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8060 1.9386 -0.0172 -2.0894% 0.8232 1.9799
199 202002南方稳健成长贰号 0.5216 1.8739 -0.0094 -1.7702% 0.5310 1.8938
200 320005诺安价值增长 0.9278 1.8728 -0.0171 -1.8097% 0.9449 1.8899
201 200007长城安心回报 0.6932 1.8706 -0.0044 -0.6307% 0.6976 1.8805
202 580002东吴价值成长双动力 1.2756 1.8556 -0.0221 -1.7030% 1.2977 1.8777
203 070099嘉实优质 0.9370 1.8330 -0.0160 -1.6789% 0.9530 1.8490
204 550003信诚盛世蓝筹 1.8270 1.8270 -0.0310 -1.6685% 1.8580 1.8580暂停
205 270008广发核心 1.6100 1.8200 -0.0320 -1.9488% 1.6420 1.8520
206 110011易方达中小盘 1.7767 1.8167 -0.0378 -2.0832% 1.8145 1.8545
207 100032富国天鼎 1.2270 1.8030 -0.0340 -2.6963% 1.2610 1.8410
208 530006建信精选 1.1370 1.8020 -0.0160 -1.3877% 1.1530 1.8180
209 070013嘉实研究精选 1.4280 1.7940 -0.0170 -1.1765% 1.4450 1.8110
210 660001农银成长 1.1916 1.7916 -0.0286 -2.3439% 1.2202 1.8202
211 090007大成策略回报 1.0950 1.7890 -0.0250 -2.2321% 1.1200 1.8140
212 310318申万菱信盛利强化配置 0.9875 1.7785 -0.0010 -0.1012% 0.9885 1.7795
213 180013银华领先 1.3972 1.7772 -0.0538 -3.7078% 1.4510 1.8310
214 070005嘉实理财债券 1.3350 1.7700 -0.0020 -0.1496% 1.3370 1.7720
215 460005华泰柏瑞价值增长 1.2472 1.7572 -0.0235 -1.8494% 1.2707 1.7807
216 161609融通动力先锋 1.1910 1.7360 -0.0160 -1.3256% 1.2070 1.7520
217 420001天弘精选 0.5887 1.7253 -0.0144 -2.3877% 0.6031 1.7576
218 519069汇添富价值精选 1.5350 1.7050 -0.0340 -2.1670% 1.5690 1.7390
219 450004富兰克林国海深化价值 1.4998 1.6998 -0.0284 -1.8584% 1.5282 1.7282
220 202011南方价值 1.1650 1.6850 -0.0230 -1.9360% 1.1880 1.7080
221 253010国联安德盛安心成长 0.7640 1.6760 -0.0030 -0.3911% 0.7670 1.6820
222 240003华宝兴业宝康债券 1.1621 1.6721 0.0002 0.0172% 1.1619 1.6719
223 320006诺安灵活配置 1.0890 1.6690 -0.0130 -1.1797% 1.1020 1.6820
224 310368申万菱信竞争优势 1.4668 1.6668 -0.0354 -2.3565% 1.5022 1.7022
225 481004工银成长 1.4096 1.6596 -0.0326 -2.2604% 1.4422 1.6922
226 519668银河竞争优势 1.0943 1.6493 -0.0180 -1.6183% 1.1123 1.6673
227 560002益民红利成长 0.5894 1.6467 -0.0106 -1.7667% 0.6000 1.6658
228 161902万家增强收益债券 1.1366 1.6458 -0.0034 -0.2982% 1.1400 1.6495
229 240011华宝兴业大盘 1.5584 1.6384 -0.0320 -2.0121% 1.5904 1.6704
230 121006国投瑞银稳健增长 1.0410 1.6310 -0.0150 -1.4205% 1.0560 1.6460
231 217010招商大盘蓝筹 1.2380 1.6180 -0.0330 -2.5964% 1.2710 1.6510
232 270010广发沪深300指数 1.3220 1.6120 -0.0330 -2.4354% 1.3550 1.6450
233 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2760 1.5960 -0.0210 -1.6191% 1.2970 1.6170
234 519066汇添富蓝筹稳健 1.2700 1.5900 -0.0190 -1.4740% 1.2890 1.6090
235 260111景顺长城公司治理 1.2410 1.5890 -0.0370 -2.8951% 1.2780 1.6260暂停
236 001001华夏债券A/B类 1.0540 1.5840 -0.0010 -0.0948% 1.0550 1.5850暂停
237 040011华安核心优选 1.0735 1.5735 -0.0281 -2.5508% 1.1016 1.6016
238 290004泰信优质生活 0.9718 1.5718 -0.0177 -1.7888% 0.9895 1.5895
239 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1690 1.5640 -0.0210 -1.7647% 1.1900 1.5850
240 001003华夏债券C类 1.0330 1.5630 -0.0010 -0.0967% 1.0340 1.5640暂停
241 340007兴全社会责任 1.3720 1.5620 -0.0200 -1.4368% 1.3920 1.5820
242 217003招商安泰债券A类 1.1200 1.5565 0.0002 0.0179% 1.1198 1.5563
243 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.2780 1.5500 -0.0530 -2.2737% 2.3310 1.5850
244 050010博时特许价值 1.1990 1.5440 -0.0250 -2.0425% 1.2240 1.5690
245 610002信达澳银精华灵活配置 1.3420 1.5420 -0.0300 -2.1866% 1.3720 1.5720
246 070011嘉实策略增长 1.1360 1.5380 -0.0160 -1.3889% 1.1520 1.5540
247 217203招商安泰债券B类 1.1335 1.5300 0.0002 0.0176% 1.1333 1.5298
248 110010易方达价值成长 1.4386 1.5286 -0.0381 -2.5801% 1.4767 1.5667
249 090002大成债券A/B类 1.0286 1.5266 -0.0005 -0.0486% 1.0291 1.5271
250 288102中信稳定双利债券 1.0284 1.5204 -0.0004 -0.0389% 1.0288 1.5208
251 166002中欧蓝筹 0.9250 1.5050 -0.0171 -1.8151% 0.9421 1.5221
252 100029富国天成红利 1.3289 1.4999 -0.0158 -1.1676% 1.3546 1.5156
253 092002大成债券C类 1.0124 1.4974 -0.0004 -0.0395% 1.0128 1.4978
254 450003富兰克林国海潜力组合 1.0824 1.4924 -0.0206 -1.8676% 1.1030 1.5130
255 610001信达澳银领先增长 1.2023 1.4823 -0.0241 -1.9651% 1.2264 1.5064
256 210002金鹰红利 1.0938 1.4818 -0.0200 -1.7957% 1.1138 1.5018
257 519100长盛中证100指数 0.8614 1.4814 -0.0226 -2.5566% 0.8840 1.5040
258 161603融通债券 1.0450 1.4800 -0.0010 -0.0956% 1.0460 1.4810
259 020002国泰金龙债券A类 1.0480 1.4770 -0.0030 -0.2854% 1.0510 1.4800暂停
260 530005建信优化配置 0.9241 1.4741 -0.0179 -1.9002% 0.9420 1.4920
261 160613鹏华创新(LOF) 1.4410 1.4710 -0.0250 -1.7053% 1.4660 1.4960
262 217008招商安本增利 1.1196 1.4696 -0.0066 -0.5860% 1.1262 1.4762暂停
263 020012国泰金龙债券C类 1.0460 1.4640 -0.0020 -0.1908% 1.0480 1.4660暂停
264 162208泰达宏利首选企业 1.4060 1.4560 -0.0313 -2.1777% 1.4373 1.4873
265 400007东方策略成长 1.4525 1.4525 -0.0230 -1.5588% 1.4755 1.4755
266 080002长盛创新先锋 1.0758 1.4458 -0.0180 -1.6456% 1.0938 1.4638
267 320007诺安成长 1.1410 1.4410 -0.0180 -1.5531% 1.1590 1.4590
268 379010上投中小盘 1.3980 1.4380 -0.0300 -2.1008% 1.4280 1.4680
269 519670银河行业优选 1.0740 1.4340 -0.0230 -2.0966% 1.0970 1.4570
270 160602鹏华普天债券A类 1.1530 1.4320 0.0000 0.0000% 1.1530 1.4320
271 163805中银策略 1.0969 1.4269 -0.0333 -2.9464% 1.1302 1.4602
272 519183万家双引擎 0.9339 1.4239 -0.0134 -1.4145% 0.9473 1.4373
273 519068汇添富成长焦点 1.1511 1.3911 -0.0262 -2.2254% 1.1773 1.4173
274 000031华夏复兴 1.3890 1.3890 -0.0210 -1.4894% 1.4100 1.4100
275 160608鹏华普天债券B类 1.1090 1.3880 0.0000 0.0000% 1.1090 1.3880
276 290005泰信优势增长 0.9450 1.3850 -0.0110 -1.1506% 0.9560 1.3960
277 481008工银瑞信大盘蓝筹 0.9720 1.3820 -0.0220 -2.2133% 0.9940 1.4040
278 485105工银瑞信增强收益A类 1.0997 1.3797 -0.0026 -0.2359% 1.1023 1.3823
279 398031中海蓝筹 0.9770 1.3720 -0.0139 -1.4028% 0.9909 1.3859
280 485005工银瑞信增强收益B类 1.0788 1.3588 -0.0025 -0.2312% 1.0813 1.3613
281 110015易方达行业领先 1.2770 1.3570 -0.0340 -2.5934% 1.3110 1.3910
282 350005天治创新先锋 1.3519 1.3519 -0.0368 -2.6500% 1.3887 1.3887
283 213003宝盈策略增长 0.9482 1.3482 -0.0198 -2.0455% 0.9680 1.3680
284 530008建信稳定增利 1.2510 1.3460 -0.0030 -0.2392% 1.2540 1.3490
285 162211泰达宏利品质 1.2460 1.3460 -0.0240 -1.8898% 1.2700 1.3700
286 257040国联安德盛红利 0.9740 1.3450 -0.0330 -3.2771% 1.0070 1.3780
287 290006泰信蓝筹精选 0.9441 1.3441 -0.0203 -2.1049% 0.9644 1.3644
288 420003天弘永定 1.0006 1.3356 -0.0271 -2.6370% 1.0277 1.3627
289 410004华富收益增强A 1.1587 1.3307 -0.0066 -0.5664% 1.1653 1.3373
290 519181万家和谐增长 0.5997 1.3231 -0.0113 -1.8494% 0.6110 1.3428
291 110017易方达增强回报A 1.1110 1.3210 -0.0030 -0.2693% 1.1140 1.3240
292 410005华富收益增强B 1.1544 1.3164 -0.0066 -0.5685% 1.1610 1.3230
293 110018易方达增强回报B 1.1050 1.3050 -0.0030 -0.2708% 1.1080 1.3080
294 213008宝盈资源优选 1.0223 1.2969 -0.0157 -1.5125% 1.0380 1.3140
295 050106博时稳定价值债券A类 1.0490 1.2950 -0.0080 -0.7569% 1.0570 1.3030
296 213007宝盈增强收益A/B 1.1178 1.2948 -0.0040 -0.3566% 1.1218 1.2988
297 202211南方恒元保本 1.2390 1.2930 -0.0180 -1.4320% 1.2570 1.3110
298 519025海富通领先成长股票 1.2910 1.2910 -0.0230 -1.7504% 1.3140 1.3140
299 540003汇丰晋信动态策略 1.1700 1.2900 -0.0203 -1.7055% 1.1903 1.3103
300 571002诺德灵活配置 1.2845 1.2845 -0.0231 -1.7666% 1.3076 1.3076
301 080003长盛积极配置 1.1132 1.2832 -0.0014 -0.1256% 1.1146 1.2846
302 320011诺安中小盘 1.2230 1.2830 -0.0210 -1.6881% 1.2440 1.3040
303 213917宝盈增强收益C 1.1054 1.2824 -0.0041 -0.3695% 1.1095 1.2865
304 519667银河银信添利A 0.9938 1.2818 0.0003 0.0302% 0.9935 1.2815
305 050006博时稳定价值债券B类 1.0340 1.2800 -0.0080 -0.7678% 1.0420 1.2880
306 485107工银瑞信添利A 1.0413 1.2763 -0.0022 -0.2108% 1.0435 1.2785
307 150019银华锐进 1.2730 1.2730 -0.0600 -4.5011% 1.3330 1.3330 暂停
308 481009工银沪深300 1.0766 1.2716 -0.0266 -2.4112% 1.1032 1.2982
309 630001华商领先企业 1.1664 1.2714 -0.0176 -1.4865% 1.1840 1.2890
310 257030国联安德盛优势 0.9900 1.2710 -0.0210 -2.0772% 1.0110 1.2920
311 519666银河银信添利B 0.9904 1.2684 0.0004 0.0404% 0.9900 1.2680
312 320004诺安优化债券 1.1781 1.2677 -0.0017 -0.1441% 1.1798 1.2694
313 377020上投内需动力 0.9997 1.2657 -0.0271 -2.6393% 1.0268 1.2928
314 160612鹏华丰收债券 1.0430 1.2630 0.0010 0.0960% 1.0420 1.2620
315 450007富兰克林国海成长 1.2630 1.2630 -0.0297 -2.2975% 1.2927 1.2927
316 485007工银瑞信添利B 1.0263 1.2613 -0.0023 -0.2236% 1.0286 1.2636
317 070015嘉实多元A 1.0880 1.2580 -0.0030 -0.2750% 1.0910 1.2610
318 110008易方达稳健收益B 1.0469 1.2555 -0.0027 -0.2572% 1.0496 1.2582
319 395001中海稳健收益 1.0190 1.2540 -0.0030 -0.2935% 1.0220 1.2570
320 163807中银优选 1.0614 1.2514 -0.0154 -1.4302% 1.0768 1.2668
321 070016嘉实多元B 1.0800 1.2480 -0.0030 -0.2770% 1.0830 1.2510
322 160119南方中证500(LOF) 1.1979 1.2479 -0.0250 -2.0443% 1.2229 1.2729
323 519680交银增利A/B 0.9898 1.2468 -0.0023 -0.2318% 0.9921 1.2491
324 373020上投双核平衡 1.1458 1.2468 -0.0204 -1.7493% 1.1662 1.2672
325 110007易方达稳健收益A 1.0446 1.2442 -0.0027 -0.2578% 1.0473 1.2469
326 121009国投瑞银稳定增利 1.0490 1.2440 -0.0012 -0.1143% 1.0502 1.2452
327 020015国泰区位优势 1.1920 1.2370 -0.0150 -1.2428% 1.2070 1.2520
328 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0360 1.2370 -0.0220 -2.0794% 1.0580 1.2630
329 340008兴全有机增长 1.2352 1.2352 -0.0329 -2.5944% 1.2681 1.2681
330 001011华夏希望债券A级 1.0840 1.2340 -0.0010 -0.0922% 1.0850 1.2350暂停
331 202103南方多利债券A 1.0303 1.2338 -0.0036 -0.3482% 1.0339 1.2374
332 519682交银增利C类 0.9916 1.2316 -0.0024 -0.2414% 0.9940 1.2340
333 040009华安稳定收益A 1.0559 1.2309 -0.0036 -0.3398% 1.0595 1.2345
334 202102南方多利债券C 1.0298 1.2271 -0.0036 -0.3484% 1.0334 1.2307
335 180015银华增强收益 1.0550 1.2260 -0.0040 -0.3777% 1.0590 1.2300
336 519698交银先锋 1.1708 1.2258 -0.0273 -2.2786% 1.1981 1.2531
337 630003华商收益增强A 1.1160 1.2240 -0.0020 -0.1789% 1.1180 1.2260
338 001013华夏希望债券C级 1.0730 1.2230 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.2240暂停
339 360010光大保德信均衡精选 1.1006 1.2206 -0.0227 -2.0208% 1.1233 1.2433
340 090008大成强化收益债券 1.0200 1.2200 -0.0045 -0.4392% 1.0245 1.2245
341 660003农银双利 1.1089 1.2189 -0.0207 -1.8325% 1.1296 1.2396
342 202015南方沪深300 1.0576 1.2176 -0.0264 -2.4354% 1.0840 1.2440
343 260112景顺长城能源基建 1.2020 1.2170 -0.0250 -2.0375% 1.2270 1.2420
344 040010华安稳定收益B 1.0417 1.2167 -0.0036 -0.3444% 1.0453 1.2203
345 070017嘉实量化 1.1360 1.2160 -0.0220 -1.8998% 1.1580 1.2380
346 270009广发增强债券 1.1330 1.2130 -0.0010 -0.0882% 1.1340 1.2140
347 630103华商收益增强B 1.1130 1.2120 -0.0020 -0.1794% 1.1150 1.2140
348 290003泰信双息债券 1.0414 1.2107 -0.0022 -0.2108% 1.0436 1.2129
349 519519华泰柏瑞增利A 1.0465 1.2065 -0.0076 -0.7210% 1.0541 1.2141
350 398021中海能源策略 0.8943 1.2043 -0.0255 -2.7723% 0.9198 1.2298
351 180018银华和谐主题 1.1240 1.2040 -0.0210 -1.8341% 1.1450 1.2250
352 519078汇添富增强收益A 1.1010 1.2010 -0.0010 -0.0907% 1.1020 1.2020
353 217011招商安心收益 1.2010 1.2010 -0.0040 -0.3320% 1.2050 1.2050
354 200009长城稳健增利 1.0920 1.1970 -0.0040 -0.3650% 1.0960 1.2010
355 020019国泰双利债券A 1.1460 1.1960 -0.0050 -0.4344% 1.1510 1.2010
356 460003华泰柏瑞增利B 1.0352 1.1952 -0.0076 -0.7288% 1.0428 1.2028
357 470078汇添富增强收益C 1.0950 1.1950 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.1960
358 253020国联安德盛增利A 1.0630 1.1880 -0.0020 -0.1878% 1.0650 1.1900
359 590003中邮核心优势 1.0080 1.1880 -0.0130 -1.2733% 1.0210 1.2010
360 210004金鹰稳健成长 1.0060 1.1860 -0.0170 -1.6618% 1.0230 1.2030
361 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1852 1.1852 -0.0258 -2.1305% 1.2110 1.2110
362 020020国泰双利债券C 1.1350 1.1850 -0.0050 -0.4386% 1.1400 1.1900
363 540006汇丰晋信大盘 1.1234 1.1834 -0.0213 -1.8607% 1.1447 1.2047
364 253021国联安德盛增利B 1.0680 1.1780 -0.0020 -0.1869% 1.0700 1.1800暂停
365 163806中银增利 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000% 1.1260 1.1760暂停
366 410006华富策略精选 1.0117 1.1717 -0.0200 -1.9385% 1.0317 1.1917
367 161812银华深证100指数分级 1.1460 1.1630 -0.0300 -2.5510% 1.1760 1.1930
368 162212泰达宏利红利先锋 1.1220 1.1620 -0.0240 -2.0942% 1.1460 1.1860
369 580003东吴行业轮动 1.0797 1.1597 -0.0453 -4.0267% 1.1250 1.2050
370 510090建信上证社会责任ETF 0.9700 1.1570 -0.0270 -2.7081% 0.9970 1.1890
371 360008光大保德信增利A 1.0210 1.1550 0.0010 0.0980% 1.0200 1.1540
372 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0920 1.1520 -0.0270 -2.4129% 1.1190 1.1790
373 620002金元比联成长动力 0.9280 1.1480 -0.0160 -1.6949% 0.9440 1.1640暂停
374 210003金鹰行业优势 1.1168 1.1468 -0.0142 -1.2555% 1.1310 1.1610
375 020010国泰金牛创新成长 0.9890 1.1440 -0.0200 -1.9822% 1.0090 1.1640
376 360009光大保德信增利C 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000% 1.0180 1.1420
377 200011长城景气行业龙头 1.1160 1.1410 -0.0140 -1.2389% 1.1300 1.1550
378 070009嘉实超短债 1.0040 1.1397 0.0001 0.0100% 1.0039 1.1396
379 550004信诚三得益A 1.0160 1.1390 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.1400
380 420102天弘永利B 1.0015 1.1381 0.0007 0.0699% 1.0008 1.1374
381 570005诺德成长优势 1.1360 1.1360 -0.0290 -2.4893% 1.1650 1.1650
382 310378申万菱信添益宝A 1.0580 1.1350 0.0000 0.0000% 1.0580 1.1350
383 530009建信收益增强A 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0880% 1.1360 1.1360
384 519989长信利丰 1.0150 1.1350 -0.0020 -0.1967% 1.0170 1.1370
385 166003中欧稳健收益A 1.0332 1.1348 0.0000 0.0000% 1.0332 1.1348
386 580005东吴进取策略 1.1327 1.1327 -0.0264 -2.2776% 1.1591 1.1591
387 519024海富通稳健添利债券A 1.0510 1.1310 0.0010 0.0952% 1.0500 1.1300暂停
388 660002农银增利A 1.0770 1.1300 -0.0030 -0.2778% 1.0800 1.1330
389 519023海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 1.0480 1.1280暂停
390 050011博时信用A/B 1.0670 1.1270 -0.0040 -0.3735% 1.0710 1.1310
391 420005天弘周期策略 1.0850 1.1270 -0.0280 -2.5157% 1.1130 1.1550
392 310379申万菱信添益宝B 1.0490 1.1260 0.0000 0.0000% 1.0490 1.1260
393 531009建信收益增强C 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0887% 1.1270 1.1270
394 100035富国优化增强A/B 1.0610 1.1260 -0.0030 -0.2820% 1.0640 1.1290
395 590005中邮核心主题 0.9660 1.1260 -0.0150 -1.5291% 0.9810 1.1410
396 166004中欧稳健收益C 1.0264 1.1254 0.0000 0.0000% 1.0264 1.1254
397 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.0252 1.1252 -0.0173 -1.6595% 1.0425 1.1425
398 450005富兰克林国海强化收益A 1.0418 1.1248 -0.0012 -0.1151% 1.0430 1.1260
399 420002天弘永利A 0.9997 1.1246 0.0007 0.0701% 0.9990 1.1239
400 550005信诚三得益B 1.0110 1.1240 -0.0010 -0.0988% 1.0120 1.1250
401 360011光大保德信动态优选 0.9920 1.1220 -0.0170 -1.6848% 1.0090 1.1390
402 450006富兰克林国海强化收益C 1.0374 1.1204 -0.0012 -0.1155% 1.0386 1.1216
403 050111博时信用C 1.0600 1.1200 -0.0030 -0.2822% 1.0630 1.1230
404 519095新华行业周期轮换 1.1190 1.1190 -0.0130 -1.1484% 1.1320 1.1320
405 690002民生增强收益A 1.0880 1.1180 -0.0030 -0.2750% 1.0910 1.1210
406 400009东方稳健回报 1.0470 1.1170 -0.0010 -0.0954% 1.0480 1.1180
407 100037富国优化增强C 1.0520 1.1170 -0.0030 -0.2844% 1.0550 1.1200
408 610004信达澳银中小盘 1.1130 1.1130 -0.0260 -2.2827% 1.1390 1.1390
409 519186万家稳增A 1.0427 1.1127 -0.0006 -0.0575% 1.0433 1.1133
410 519697交银保本 1.0710 1.1110 -0.0060 -0.5571% 1.0770 1.1170
411 213006宝盈核心优势 0.9110 1.1110 -0.0135 -1.4602% 0.9245 1.1245
412 660005农银中小盘 1.1109 1.1109 -0.0157 -1.3936% 1.1266 1.1266
413 690202民生增强收益C 1.0800 1.1100 -0.0030 -0.2770% 1.0830 1.1130
414 519991长信双利优选 0.8090 1.1090 -0.0080 -0.9792% 0.8170 1.1170
415 270021广发聚瑞股票 1.1090 1.1090 -0.0150 -1.3345% 1.1240 1.1240
416 560005益民多利 1.0068 1.1088 -0.0017 -0.1686% 1.0085 1.1105
417 610003信达稳定价值A 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0902% 1.1090 1.1090
418 040012华安强债A 1.0180 1.1080 -0.0030 -0.2938% 1.0210 1.1110
419 310388申万菱信消费增长 1.0230 1.1080 -0.0200 -1.9175% 1.0430 1.1280
420 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1080 1.1080 -0.0290 -2.5506% 1.1370 1.1370
421 150013国联安双禧B 1.1070 1.1070 -0.0480 -4.1558% 1.1550 1.1550 暂停
422 519187万家稳增C 1.0352 1.1052 -0.0006 -0.0579% 1.0358 1.1058
423 550006信诚经典优债A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0080 1.1050
424 270022广发内需增长 1.0020 1.1020 -0.0260 -2.5292% 1.0280 1.1280
425 090009大成行业轮动 1.1010 1.1010 -0.0200 -1.7841% 1.1210 1.1210
426 217009招商核心价值 0.9807 1.1007 -0.0158 -1.5855% 0.9965 1.1165
427 200010长城双动力 1.0753 1.1003 -0.0224 -2.0406% 1.0977 1.1227
428 040013华安强债B 1.0100 1.1000 -0.0020 -0.1976% 1.0120 1.1020
429 050014博时创业成长 1.0770 1.1000 -0.0150 -1.3736% 1.0920 1.1150
430 398041中海量化策略 1.0620 1.0990 -0.0140 -1.3011% 1.0760 1.1130
431 610103信达稳定价值B 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0910% 1.0990 1.0990
432 162210泰达宏利集利A 1.0540 1.0970 -0.0064 -0.6035% 1.0604 1.1034
433 217016招商深证100指数 1.0970 1.0970 -0.0260 -2.3152% 1.1230 1.1230
434 519026海富通中小盘 1.0970 1.0970 -0.0320 -2.8344% 1.1290 1.1290暂停
435 550007信诚经典优债B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0930
436 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0569 1.0919 0.0001 0.0095% 1.0568 1.0918
437 510160小康ETF 0.4388 1.0917 -0.0100 -2.2282% 0.4488 1.1166 暂停
438 070019嘉实价值优势 1.0570 1.0890 -0.0240 -2.2202% 1.0810 1.1130
439 162509国联安双禧中证100 1.0880 1.0880 -0.0290 -2.5962% 1.1170 1.1170
440 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0660 1.0860 -0.0240 -2.2018% 1.0900 1.1100
441 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9850 1.0850 -0.0220 -2.1847% 1.0070 1.1070
442 470008汇添富策略回报 1.0650 1.0850 -0.0270 -2.4725% 1.0920 1.1120
443 020018国泰金鹿保本混合 1.0060 1.0840 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.0860
444 162299泰达宏利集利C 1.0408 1.0838 -0.0064 -0.6112% 1.0472 1.0902
445 040016华安行业轮动 1.0820 1.0820 -0.0212 -1.9217% 1.1032 1.1032
446 660004农银策略 1.0814 1.0814 -0.0145 -1.3231% 1.0959 1.0959
447 320008诺安增利债券A 1.0640 1.0790 -0.0030 -0.2812% 1.0670 1.0820
448 040015华安动态灵活配置 1.0790 1.0790 -0.0170 -1.5511% 1.0960 1.0960
449 510070鹏华上证民企ETF 1.2570 1.0770 -0.0260 -2.0265% 1.2830 1.1000
450 470009汇添富民营活力 1.0750 1.0750 -0.0170 -1.5568% 1.0920 1.0920
451 690001民生蓝筹 1.0450 1.0750 -0.0190 -1.7857% 1.0640 1.0940
452 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.0750 1.0750 -0.0210 -1.9161% 1.0960 1.0960
453 660102农银增利C 1.0748 1.0748 -0.0031 -0.2876% 1.0779 1.0779
454 217012招商行业领先 1.0730 1.0730 -0.0180 -1.6499% 1.0910 1.0910
455 320009诺安增利债券B 1.0560 1.0710 -0.0020 -0.1890% 1.0580 1.0730
456 110021易方达上证中盘ETF联接 1.0697 1.0697 -0.0234 -2.1407% 1.0931 1.0931
457 573003诺德增强收益 1.0410 1.0680 -0.0050 -0.4780% 1.0460 1.0730
458 202009南方盛元 0.9700 1.0680 -0.0300 -3.0000% 1.0000 1.0980
459 290007泰信增强收益A 1.0176 1.0676 -0.0031 -0.3037% 1.0207 1.0707
460 580007东吴新创业 1.0060 1.0660 -0.0140 -1.3725% 1.0200 1.0800
461 519111浦银收益A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0550 1.0650
462 450008富兰克林国海沪深300 1.0650 1.0650 -0.0250 -2.2936% 1.0900 1.0900
463 580006东吴新经济 1.0640 1.0640 -0.0210 -1.9355% 1.0850 1.0850
464 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0635 1.0635 -0.0207 -1.9092% 1.0842 1.0842
465 162711广发中证500(LOF) 1.0630 1.0630 -0.0220 -2.0276% 1.0850 1.0850
466 510130易方达上证中盘ETF 3.0900 1.0628 -0.0718 -2.2709% 3.1618 1.0875
467 291007泰信增强收益C 1.0142 1.0602 -0.0032 -0.3145% 1.0174 1.0634
468 150012国联安双禧A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0600 暂停
469 240012华宝兴业增强收益A 1.0399 1.0599 -0.0009 -0.0865% 1.0408 1.0608
470 519112浦银收益C 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0590
471 166001中欧新趋势(LOF) 0.7972 1.0572 -0.0192 -2.3518% 0.8164 1.0764
472 160807长盛沪深300(LOF) 1.0060 1.0560 -0.0250 -2.4248% 1.0310 1.0810
473 150018银华稳进 1.0190 1.0530 0.0000 0.0000% 1.0190 1.0530 暂停
474 100039富国通胀通缩主题 1.0320 1.0520 -0.0180 -1.7143% 1.0500 1.0700
475 350006天治稳健双盈 1.0514 1.0514 -0.0048 -0.4545% 1.0562 1.0562
476 240013华宝兴业增强收益B 1.0306 1.0506 -0.0009 -0.0873% 1.0315 1.0515
477 340009兴全磐稳增利 1.0104 1.0504 -0.0010 -0.0989% 1.0114 1.0514
478 519015海富通精选贰号混合 0.7300 1.0500 -0.0140 -1.8817% 0.7440 1.0640
479 371020上投纯债A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490
480 519700交银主题优选 1.0330 1.0480 -0.0190 -1.8061% 1.0520 1.0670
481 253030国联安信心增益债券 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0954% 1.0480 1.0480 暂停
482 630005华商动态阿尔法 1.0440 1.0440 -0.0160 -1.5094% 1.0600 1.0600
483 161611融通内需驱动 0.9210 1.0410 -0.0210 -2.2293% 0.9420 1.0620
484 371120上投纯债B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0400
485 519185万家精选 0.9595 1.0395 -0.0163 -1.6704% 0.9758 1.0558
486 070018嘉实回报混合 0.9990 1.0360 -0.0190 -1.8664% 1.0180 1.0550
487 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9899 1.0349 -0.0239 -2.3575% 1.0138 1.0588
488 481006工银瑞信红利 0.9943 1.0343 -0.0229 -2.2513% 1.0172 1.0572
489 630007华商稳健双利A 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.3861% 1.0360 1.0360
490 150022申万深成收益 1.0200 1.0300 0.0010 0.0981% 1.0190 1.0300 暂停
491 630107华商稳健双利B 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.3872% 1.0330 1.0330
492 080005长盛量化红利 0.9880 1.0280 -0.0200 -1.9841% 1.0080 1.0480
493 090010大成中证红利 1.0270 1.0270 -0.0260 -2.4691% 1.0530 1.0530
494 360012光大保德信中小盘 0.9967 1.0267 -0.0189 -1.8610% 1.0156 1.0456
495 519113浦银生活 0.9660 1.0260 -0.0170 -1.7294% 0.9830 1.0430
496 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9950 1.0250 -0.0270 -2.6419% 1.0220 1.0520
497 519985长信中短债 1.0231 1.0231 0.0001 0.0098% 1.0230 1.0230
498 040019华安稳固收益债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0220
499 206003鹏华信用增利A 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 1.0230 1.0230
500 050019博时转债A 1.0210 1.0210 -0.0060 -0.5842% 1.0270 1.0270
501 050119博时转债C 1.0200 1.0200 -0.0060 -0.5848% 1.0260 1.0260
502 350007天治趋势精选 1.0190 1.0190 -0.0160 -1.5459% 1.0350 1.0350
503 206004鹏华信用增利B 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0981% 1.0190 1.0190
504 100051富国可转债 1.0180 1.0180 -0.0050 -0.4888% 1.0230 1.0230
505 519030海富通稳固收益债券 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0982% 1.0180 1.0180
506 460009华泰柏瑞量化先行 0.9960 1.0160 -0.0170 -1.6782% 1.0130 1.0330
507 164207天弘添利A 1.0070 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0150 暂停
508 582001东吴优信稳健A 1.0028 1.0148 -0.0091 -0.8993% 1.0119 1.0239
509 150028信诚中证500指数A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140 暂停
510 530012建信保本混合 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
511 180025银华信用双利A 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.2956% 1.0150 1.0150
512 519672银河蓝筹精选 1.0120 1.0120 -0.0170 -1.6521% 1.0290 1.0290
513 180002银华保本增值(三期) 1.0042 1.0119 -0.0005 -0.0498% 1.0047 1.0124
514 180026银华信用双利C 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.2959% 1.0140 1.0140
515 485111工银瑞信双利A 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.1976% 1.0120 1.0120
516 163811中银双利债券A 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.1976% 1.0120 1.0120
517 540005汇丰晋信平稳增利 1.0041 1.0092 -0.0007 -0.0697% 1.0048 1.0099
518 166005中欧价值发现 1.0090 1.0090 -0.0200 -1.9436% 1.0290 1.0290
519 163812中银双利债券B 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.1980% 1.0100 1.0100
520 150030银华金利 1.0080 1.0080未公布未公布1.0080 1.0080 暂停
521 582201东吴优信稳健C 0.9957 1.0077 -0.0090 -0.8958% 1.0047 1.0167
522 470018汇添富保本混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
523 485011工银瑞信双利B 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.1982% 1.0090 1.0090
524 519093新华钻石品质 1.0070 1.0070 -0.0300 -2.8930% 1.0370 1.0370
525 150017兴全合润B 1.0070 1.0070 -0.0495 -4.6853% 1.0565 1.0565 暂停
526 163406兴全合润分级股票 1.0042 1.0042 -0.0297 -2.8726% 1.0339 1.0339
527 310508申万菱信稳益宝 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
528 620003金元比联丰利债券 0.9820 1.0040 -0.0060 -0.6073% 0.9880 1.0100
529 550008信诚优胜精选 1.0040 1.0040 -0.0210 -2.0488% 1.0250 1.0250暂停
530 217018招商安瑞进取 1.0030 1.0030 -0.0050 -0.4960% 1.0080 1.0080
531 050012博时策略 0.9790 1.0030 -0.0200 -2.0020% 0.9990 1.0230
532 630109华商稳定增利C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
533 261001景顺长城稳定收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
534 261101景顺长城稳定收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
535 630009华商稳定增利A 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
536 050016博时宏观回报A/B 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.0040
537 160616鹏华中证500(LOF) 1.0020 1.0020 -0.0210 -2.0528% 1.0230 1.0230
538 519091新华泛资源 1.0010 1.0010 -0.0180 -1.7664% 1.0190 1.0190
539 410003华富成长趋势 0.7109 1.0009 -0.0213 -2.9090% 0.7322 1.0222
540 395011中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
541 150016兴全合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000 暂停
542 090011大成核心双动力 1.0000 1.0000 -0.0230 -2.2483% 1.0230 1.0230
543 395012中海增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9990 0.9990
544 050116博时宏观回报C 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.1998% 1.0010 1.0010
545 206007鹏华消费优选股票 0.9990 0.9990 -0.0130 -1.2846% 1.0120 1.0120
546 460002华泰柏瑞积极成长 0.9463 0.9963 -0.0106 -1.1077% 0.9569 1.0069
547 217013招商中小盘精选 0.9960 0.9960 -0.0130 -1.2884% 1.0090 1.0090
548 519116浦银沪深300 0.9960 0.9960 -0.0250 -2.4486% 1.0210 1.0210
549 202021南方小康ETF联接 0.9759 0.9959 -0.0208 -2.0869% 0.9967 1.0167
550 202105南方广利A/B 0.9950 0.9950 -0.0070 -0.6986% 1.0020 1.0020
551 163001长信中证央企100(LOF) 0.9950 0.9950 -0.0250 -2.4510% 1.0200 1.0200
552 070020嘉实稳固收益债券 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.1006% 0.9940 0.9940
553 202107南方广利C 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.7000% 1.0000 1.0000
554 610005信达澳银红利回报 0.9730 0.9930 -0.0230 -2.3092% 0.9960 1.0160
555 040190华安上证龙头ETF联接 0.9930 0.9930 -0.0240 -2.3599% 1.0170 1.0170
556 163809中银蓝筹精选 0.9720 0.9920 -0.0170 -1.7189% 0.9890 1.0090
557 257050国联安主题 0.9900 0.9900 -0.0210 -2.0772% 1.0110 1.0110
558 550009信诚中小盘 0.8600 0.9900 -0.0200 -2.2727% 0.8800 1.0100
559 121012国投瑞银增强债A/B 0.9890 0.9890 -0.0020 -0.2018% 0.9910 0.9910
560 510110海富通周期ETF 2.4640 0.9890 -0.0720 -2.8391% 2.5360 1.0180
561 410009华富量子生命力 0.9872 0.9872 -0.0153 -1.5262% 1.0025 1.0025
562 128112国投瑞银增强债C 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.3033% 0.9890 0.9890
563 100038富国沪深300 0.9860 0.9860 -0.0250 -2.4728% 1.0110 1.0110
564 510190华安上证龙头ETF 2.5700 0.9850 -0.0660 -2.5038% 2.6360 1.0100
565 570006诺德中小盘 0.9550 0.9850 -0.0250 -2.5510% 0.9800 1.0100
566 110023易方达医疗保健行业 0.9810 0.9810 -0.0050 -0.5071% 0.9860 0.9860
567 450009富兰克林国海中小盘 0.9800 0.9800 -0.0160 -1.6064% 0.9960 0.9960
568 481010工银瑞信中小盘 0.9800 0.9800 -0.0230 -2.2931% 1.0030 1.0030
569 166006中欧中小盘(LOF) 0.9295 0.9795 -0.0222 -2.3327% 0.9517 1.0017
570 530011建信内生 0.9790 0.9790 -0.0180 -1.8054% 0.9970 0.9970
571 163810中银价值混合 0.9590 0.9790 -0.0290 -2.9352% 0.9880 1.0080
572 100053富国上证综指ETF联接 0.9780 0.9780 -0.0230 -2.2977% 1.0010 1.0010
573 510210富国上证综指ETF 2.8570 0.9780 -0.0720 -2.4582% 2.9290 1.0020
574 163407兴全沪深300指数(LOF) 0.9779 0.9779 -0.0241 -2.4052% 1.0020 1.0020
575 570001诺德价值优势 0.9778 0.9778 -0.0205 -2.0535% 0.9983 0.9983
576 202005南方成份精选 0.9575 0.9775 -0.0183 -1.8754% 0.9758 0.9958
577 519983长信量化先锋 0.9760 0.9760 -0.0230 -2.3023% 0.9990 0.9990
578 166009中欧新动力股票(LOF) 0.9759 0.9759 -0.0147 -1.4839% 0.9906 0.9906
579 161612融通深证成指 0.9750 0.9750 -0.0270 -2.6946% 1.0020 1.0020
580 040180华安上证180ETF联接 0.9690 0.9690 -0.0230 -2.3185% 0.9920 0.9920
581 159905工银深红利ETF 0.9685 0.9685 -0.0301 -3.0142% 0.9986 0.9986
582 630006华商产业升级 0.9680 0.9680 -0.0110 -1.1236% 0.9790 0.9790
583 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9680 0.9680 -0.0150 -1.5259% 0.9830 0.9830
584 320012诺安主题精选 0.9680 0.9680 -0.0210 -2.1234% 0.9890 0.9890
585 481012工银深证红利ETF联接 0.9639 0.9639 -0.0282 -2.8425% 0.9921 0.9921
586 519674银河创新成长 0.9628 0.9628 -0.0125 -1.2817% 0.9753 0.9753
587 110019易方达深证100ETF联接 0.9624 0.9624 -0.0249 -2.5220% 0.9873 0.9873
588 202019南方策略 0.9420 0.9620 -0.0190 -1.9771% 0.9610 0.9810
589 540007汇丰晋信中小盘 0.9414 0.9614 -0.0217 -2.2531% 0.9631 0.9831
590 217017招商上证消费80ETF联接 0.9610 0.9610 -0.0140 -1.4359% 0.9750 0.9750
591 162214泰达宏利中小盘股票 0.9610 0.9610 -0.0230 -2.3374% 0.9840 0.9840
592 202023南方优选成长 0.9600 0.9600 -0.0140 -1.4374% 0.9740 0.9740
593 510150招商上证消费80ETF 2.9120 0.9600 -0.0470 -1.5884% 2.9590 0.9750
594 519702交银趋势 0.9580 0.9580 -0.0190 -1.9447% 0.9770 0.9770
595 620001金元比联宝石动力 0.8978 0.9578 -0.0136 -1.4922% 0.9114 0.9714
596 290008泰信发展主题 0.9560 0.9560 -0.0130 -1.3416% 0.9690 0.9690
597 165511信诚中证500指数 0.9550 0.9550 -0.0180 -1.8499% 0.9730 0.9730
598 671010纽银策略优选股票 0.9550 0.9550 -0.0190 -1.9507% 0.9740 0.9740
599 690005民生加银内需增长 0.9540 0.9540 -0.0120 -1.2422% 0.9660 0.9660
600 377530上投行业轮动 0.9540 0.9540 -0.0190 -1.9527% 0.9730 0.9730
601 161816银华中证等权90指数分级 0.9520 0.9520 -0.0250 -2.5589% 0.9770 0.9770
602 376510上投摩根大盘蓝筹 0.9510 0.9510 -0.0170 -1.7562% 0.9680 0.9680
603 200012长城中小盘 0.9500 0.9500 -0.0100 -1.0417% 0.9600 0.9600
604 510170国联安上证大宗商品ETF 3.0630 0.9500 -0.1120 -3.5276% 3.1750 0.9850
605 540009汇丰晋信消费红利 0.9472 0.9472 -0.0151 -1.5692% 0.9623 0.9623
606 620005金元比联核心动力 0.9470 0.9470 -0.0200 -2.0683% 0.9670 0.9670
607 560003益民创新优势 0.9266 0.9466 -0.0148 -1.5721% 0.9414 0.9614
608 519097新华中小市值 0.9460 0.9460 -0.0200 -2.0704% 0.9660 0.9660
609 110020易方达沪深300 0.9460 0.9460 -0.0230 -2.3736% 0.9690 0.9690
610 161811银华沪深300(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0240 -2.4742% 0.9700 0.9700
611 257060国联安商品ETF联接 0.9460 0.9460 -0.0310 -3.1730% 0.9770 0.9770
612 210005金鹰主题优势股票 0.9450 0.9450 -0.0190 -1.9710% 0.9640 0.9640
613 510220华泰柏瑞中小ETF 3.4540 0.9440 -0.0740 -2.0975% 3.5280 0.9640
614 460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9430 0.9430 -0.0190 -1.9751% 0.9620 0.9620
615 160215国泰价值经典(LOF) 0.9420 0.9420 -0.0240 -2.4845% 0.9660 0.9660
616 180020银华成长先锋混合 0.9150 0.9400 -0.0120 -1.2945% 0.9270 0.9520
617 110022易方达消费行业 0.9380 0.9380 -0.0100 -1.0549% 0.9480 0.9480
618 270025广发行业领先股票 0.9370 0.9370 -0.0170 -1.7820% 0.9540 0.9540
619 585001东吴中证新兴产业 0.9370 0.9370 -0.0220 -2.2941% 0.9590 0.9590
620 164205天弘深证成份指数(LOF) 0.9340 0.9340 -0.0250 -2.6069% 0.9590 0.9590
621 240010华宝兴业行业精选 0.9321 0.9321 -0.0156 -1.6461% 0.9477 0.9477
622 660006农银大盘蓝筹 0.9299 0.9299 -0.0211 -2.2187% 0.9510 0.9510
623 090012大成深证成长40联接 0.9270 0.9270 -0.0180 -1.9048% 0.9450 0.9450
624 150008国投瑞和小康 0.9690 0.9270 -0.0240 -2.4169% 0.9930 0.9500 暂停
625 150009国投瑞和远见 0.9690 0.9270 -0.0240 -2.4169% 0.9930 0.9500 暂停
626 161207国投瑞和沪深300 0.9690 0.9270 -0.0240 -2.4169% 0.9930 0.9500
627 233008大摩消费领航混合 0.9262 0.9262 -0.0156 -1.6564% 0.9418 0.9418
628 165508信诚深度价值(LOF) 0.9240 0.9240 -0.0150 -1.5974% 0.9390 0.9390
629 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.6970 0.9230 -0.0760 -2.7407% 2.7730 0.9490
630 070021嘉实主题新动力 0.9200 0.9200 -0.0110 -1.1815% 0.9310 0.9310
631 202017南方深证成份ETF联接 0.9169 0.9169 -0.0253 -2.6852% 0.9422 0.9422
632 470006汇添富医药保健 0.9160 0.9160 -0.0070 -0.7584% 0.9230 0.9230
633 150029信诚中证500指数B 0.9160 0.9160 -0.0300 -3.1712% 0.9460 0.9460 暂停
634 470007汇添富上证综指 0.9090 0.9090 -0.0210 -2.2581% 0.9300 0.9300
635 159906大成深证成长40ETF 0.9080 0.9080 -0.0190 -2.0496% 0.9270 0.9270
636 630008华商策略精选 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.1983% 0.9180 0.9180
637 206002鹏华精选成长 0.9070 0.9070 -0.0160 -1.7335% 0.9230 0.9230
638 519115浦银红利 0.9070 0.9070 -0.0200 -2.1575% 0.9270 0.9270
639 213010宝盈中证100 0.9050 0.9050 -0.0220 -2.3732% 0.9270 0.9270
640 000061华夏盛世精选 0.9020 0.9020 -0.0220 -2.3810% 0.9240 0.9240
641 159903南方深证成份ETF 1.2218 0.9015 -0.0354 -2.8158% 1.2572 0.9276
642 519110浦银价值 0.9010 0.9010 -0.0220 -2.3835% 0.9230 0.9230
643 690004民生稳健成长 0.9010 0.9010 -0.0220 -2.3835% 0.9230 0.9230
644 161810银华内需精选(LOF) 0.9470 0.9000 -0.0240 -2.4717% 0.9710 0.9230
645 620004金元比联价值增长 0.8990 0.8990 -0.0180 -1.9629% 0.9170 0.9170
646 519027海富通上证ETF联接 0.8990 0.8990 -0.0250 -2.7056% 0.9240 0.9240
647 020011国泰沪深300 0.6270 0.8980 -0.0150 -2.3364% 0.6420 0.9190
648 050018博时行业轮动 0.8970 0.8970 -0.0180 -1.9672% 0.9150 0.9150
649 150031银华鑫利 0.8960 0.8960未公布未公布0.9460 0.9460 暂停
650 270007广发大盘成长 0.8928 0.8928 -0.0212 -2.3195% 0.9140 0.9140
651 240017华宝兴业新兴产业 0.8901 0.8901 -0.0201 -2.2083% 0.9102 0.9102
652 398051中海环保新能源主题 0.8900 0.8900 -0.0170 -1.8743% 0.9070 0.9070
653 400011东方核心动力 0.8886 0.8886 -0.0194 -2.1366% 0.9080 0.9080
654 620006金元比联消费主题股票 0.8870 0.8870 -0.0170 -1.8805% 0.9040 0.9040
655 399001中海上证50 0.8870 0.8870 -0.0230 -2.5275% 0.9100 0.9100
656 000051华夏沪深300 0.8840 0.8840 -0.0210 -2.3204% 0.9050 0.9050
657 165309建信沪深300(LOF) 0.8840 0.8840 -0.0220 -2.4283% 0.9060 0.9060
658 163808中银中证100 0.8690 0.8790 -0.0230 -2.5785% 0.8920 0.9020
659 163109申万菱信深证成指分级 0.8730 0.8780 -0.0240 -2.6756% 0.8970 0.9020
660 310398申万菱信沪深300 0.8770 0.8770 -0.0240 -2.6637% 0.9010 0.9010
661 519671银河沪深300价值 0.8760 0.8760 -0.0220 -2.4499% 0.8980 0.8980
662 519686交银治理ETF联接 0.8710 0.8710 -0.0220 -2.4636% 0.8930 0.8930
663 240014华宝兴业中证100指数 0.8667 0.8667 -0.0231 -2.5961% 0.8898 0.8898
664 519987长信恒利 0.8650 0.8650 -0.0180 -2.0385% 0.8830 0.8830
665 510010交银上证180公司治理ETF 0.7740 0.8620 -0.0210 -2.6415% 0.7950 0.8850
666 510060工银上证央企ETF 1.3402 0.8572 -0.0363 -2.6371% 1.3765 0.8805
667 690003民生精选 0.8550 0.8550 -0.0180 -2.0619% 0.8730 0.8730
668 162307海富通中证100(LOF) 0.8550 0.8550 -0.0220 -2.5086% 0.8770 0.8770
669 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8530 0.8530 -0.0210 -2.4027% 0.8740 0.8740
670 410008华富中证100 0.8435 0.8435 -0.0223 -2.5757% 0.8658 0.8658
671 410007华富价值增长混合 0.8406 0.8406 -0.0130 -1.5230% 0.8536 0.8536
672 260110景顺长城精选蓝筹 0.8400 0.8400 -0.0180 -2.0979% 0.8580 0.8580
673 460007华泰柏瑞行业领先 0.8340 0.8340 -0.0190 -2.2274% 0.8530 0.8530
674 320010诺安中证100 0.8300 0.8300 -0.0210 -2.4677% 0.8510 0.8510
675 200008长城品牌优选 0.8268 0.8268 -0.0156 -1.8519% 0.8424 0.8424
676 519694交银施罗德蓝筹 0.7754 0.7904 -0.0180 -2.2687% 0.7934 0.8084
677 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7833 0.7833 -0.0185 -2.3073% 0.8018 0.8018
678 050013博时超大ETF联接 0.7770 0.7770 -0.0180 -2.2642% 0.7950 0.7950
679 510020博时超大ETF 0.2080 0.7670 -0.0050 -2.3474% 0.2130 0.7860
680 162209泰达宏利市值优选 0.7651 0.7651 -0.0215 -2.7333% 0.7866 0.7866
681 360007光大保德信优势配置 0.7589 0.7589 -0.0161 -2.0774% 0.7750 0.7750
682 202007南方隆元 0.7400 0.7400 -0.0190 -2.5033% 0.7590 0.7590
683 150023申万深成进取 0.7260 0.7260 -0.0490 -6.3226% 0.7750 0.7750 暂停
684 590002中邮核心成长 0.6692 0.6692 -0.0159 -2.3208% 0.6851 0.6851
685 210006金鹰保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
686 630010华商价值精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
687 161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
688 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6850 0.6850
689 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
690 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5790 1.8490
691 020021国泰上证180金融ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
692 481013工银瑞信消费服务行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
693 160124南方50债C(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
694 001023亚债中国债券C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
695 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7740 0.7740
696 241002华宝兴业成熟市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
697 160718嘉实多利分级债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
698 470028汇添富社会责任 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
699 660008农银沪深300指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
700 233009大摩多因子策略股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
701 159908博时深证基本面200ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
702 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0720 1.0720
703 378006上投摩根全球新兴市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
704 519032海富通上证非周期ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
705 080007长盛同鑫保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
706 210007金鹰中证技术领先 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
707 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0150 1.0150
708 320014诺安上证新兴产业ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
709 150032多利优先 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
710 165310建信双利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
711 400013东方保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
712 020022国泰保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
713 161907万家中证红利指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
714 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1340 1.1740
715 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1090 1.1290
716 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
717 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0880 1.0880
718 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 1.0180
719 096001大成标普500(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
720 510260新兴ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
721 050020博时抗通胀(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
722 360013光大保德信信用添益A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
723 360014光大保德信信用添益C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
724 001021亚债中国债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
725 160512博时卓越品牌股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0610 1.0610 暂停
726 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0830 1.0980
727 150033多利进取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
728 590006中邮中小盘灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
729 070022嘉实领先成长股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
730 270026广发中小板300联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
731 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2830 1.2830
732 163409兴全绿色投资股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
733 320015诺安保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
734 161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
735 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0420 1.0420
736 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9750 0.9750
737 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7070 0.7070
738 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5920 1.7170
739 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9149 0.9149
740 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
741 270024广发聚祥保本 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
742 260115景顺长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
743 510230国泰上证180金融ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
744 200113长城积极增利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
745 200013长城积极增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
746 090013大成保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
747 160123南方50债A(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
748 688888浙商聚潮产业成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
749 519676银河保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
750 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
751 519981长信美国标普100(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
752 570007诺德优选30 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
753 290010泰信中证200 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
754 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0370 1.0370
755 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1240 1.1240
756 510120非周ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
757 257070国联安优选行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
758 159907广发中小板300ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
759 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0220 1.0220
760 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
761 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1640 1.1640
762 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
763 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0510 1.0570
764 206008鹏华丰盛 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
765 040021华安大中华升级股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
766 050021博时深证200ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
767 163813中银全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
768 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0290 1.0290
769 040020华安升级主题股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
770 240018华宝兴业可转债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 暂停
771 519602海富通大中华股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0210 1.0210
772 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布