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周四,受欧美股大涨的刺激,沪深两市股指双双高开,虽一度冲高回落,但随着以广钢股份(600894)为代表的钢铁股、以兴业证券(601377)为代表的金融股、以昊华能源(601101)为代表的煤炭股以及以青松建化(600425)为代表的水泥股的相继走强,股指震荡回升推高,随后窄幅震荡,沪指终盘以3026点报收,涨19点,涨幅0.65%。呈现一根带上下影线的小阳线。中小板指数上涨0.65%,创业板指数上涨0.24%。钢铁、水泥、煤炭、稀土永磁、开发区、稀缺资源、造纸等板块指数涨幅居前,水利建设、纺织机械、生物制药、黄金、农药化肥等板块指数呈微跌态势。新股N天喻破发跌7.40%。
一袭春风一袭暖重在甄别
消息面上,温总理主持召开国务院常务会议,研究部署2011年深化经济体制改革重点工作,推进转变经济发展方式的改革,促进科学发展;深化社会领域改革,保障和改善民生;深化行政体制改革,加强廉政建设;深化农村改革,完善体制机制。其中会议决定,中央财政增加安排180亿元,用于公共租赁住房和廉租住房建设、城市棚户区改造及相关基础设施配套补助;增加安排123亿元,用于新农保试点补助。可见、此消息对相关保障房板块构成了实质性利好,2011年中央财政用于棚户区改造、公共租赁住房和廉租住房建设的资金总共1030亿元,现在增加超过17%,明显减轻了保障房建设的资金压力,此举措无疑再次表明了政府在保障房建设上的决心。财政部部长谢旭人表示个税免征额拟上调为3000元;总体而言此消息属利多资讯,根据个人所得税法修正案草案的内容,扣除三险一金后月收入在1.9万元以上的个人将增加税收负担,减税力度最明显的是月收入7500元到10000元阶层,中低收入阶层减负而中产阶级增加负担。
可见,从提升消费潜力的角度来看,基础消费将是长期受益的领域。国资委20日公布的数据显示,2011年一季度中央企业累计实现净利润2085.8亿元,同比增长22.4%,其中归属于母公司所有者的净利润1385.4亿元,同比增长27.6%。数据还显示,一季度央企累计实现营业收入44496.8亿元,同比增长25.7%;应交税费总额4217.1亿元,同比增长26.6%。该资讯明显属于利多性质,对于央企类蓝筹品种构成利好,对股指也起到支撑作用;
在行业方面,工信部正在制定“十二五”互联网发展规划,将会对今后一个时期我国互联网发展起到更好的促进和推动作用。此消息对相关互联网概念品种构成了利好;
“十二五”国家废物资源化科技发展专项规划将于近期发布,大力发展节能环保产业成为国家未来政策重点支持的方向。此消息明显对污水处理、废气处理、垃圾处理及节能等概念品种构成了利好;新闻出版总署发布新闻出版业“十二五”时期发展规划,指出到十二五期末,基本扭转新闻出版产品和服务的出口逆差状况,大幅度提升中华文化的国际传播力和影响力,这对相关新闻传媒概念品种构成一定程度的利好,随着手机等移动终端的普及,数字出版正在迎来发展良机,因而数字出版品种受益程度将会更为明显一些,同时为做大做强会使得未来新闻出版业兼并重组将得到提速,新闻传媒业的兼并重组品种机会将更大;而九部委紧急通知遏制电解铝产能过剩的消息则对铝业类生产企业构成利多,毕竟产能受控将为铝价提供一定的支撑;而山西煤矿重组工作将在今年全面完成的资讯则对煤炭板块构成利多;
国际市场而言,昨夜美股高收,道指上涨1.52%,纳指上涨2.1%,标普上涨1.35%,欧洲主要国家股市涨幅在2个点以上。美股已经创两年新高,欧美股市的走强对国内A股将构成一定的支撑作用;昨夜纽约原油期货上涨3.17美元,涨幅2.93%,报111.45美元/桶;纽约黄金期货上涨3.8美元,报收于每盎司1498.9美元,涨幅为0.3%,再创历史新高。国际大宗商品昨天全线上扬,这也将对相关的品种构成了一定程度的支撑作用;
今日消息面暖风频吹,一袭春风一袭暖,明显偏多,古语说得好,“利之所在,天下趋之”,但对其“利之好”也需甄别,及时搞清其性质、程度、影响及时效,同时“先之则太过,后之则不及”,操作中捕捉时机更为重要。
几多欢喜几多愁贵在选择
从盘面观察,今日市况有以下几个特点:
一是低估值蓝筹板块成为领涨板块;缘于重组题材而受到市场的热情追捧,今日济南钢铁(600022)、莱钢股份(600102)冲击第七个涨停板,在其彪悍走势的刺激下,钢铁板块全线走强,广钢股份、韶钢松山(000717)、三钢闽光(002110)相继冲击涨停,光正钢构(002524)、河北钢铁(000709)、杭钢股份(600126)、杭萧钢构(600477)等纷纷走高;而山西证券(002500)冲击涨停及兴业证券的快速上扬也有效地带动了券商及整个金融板块的走强,而昊华能源的大幅拉升则有效地刺激着煤炭板块的回暖,这些低股指权重板块的走强有效地带动股指回升,也及时地提振了市场做多的信心;同时也应验了笔者反复强调的“机会在估值安全性兼增长确定性潜力品种”的观点及昨日在题为《A股窄幅缩量震荡中的机会?》一文中“结构性调整改变不了低估值价值品种趋强的总体趋势”的预言,智多盈认为估值安全性兼增长确定性潜力板块和品种仍孕育着估值修复性上行空间及机会,仍可长期跟踪及关注。
二是高送转品种强势上行;宏图高科(600122)缘于推出10送2转8派0.3元的高送转分红方案,今日除权后快速封于涨停,受其有效带动,高送转含权填权品种继续整体活跃,天业股份(600807)、南国置业(002305)、四川九洲(000801)、常铝股份(002160)、龙元建设(600491)、广安爱众(600979)等高送转填权品种强势上扬,但从今日10送15股派15元除权的中瑞思创(300078)一度跌停的走势可知,市场的对高送转题材的兴趣还是集中在中低价品种身上;
三是重组题材股继续活跃:因重组题材而崛起的济南钢铁、莱钢股份今日冲击第七个涨停板,具有重组预期的韶钢松山亦封于涨停,具有重组题材的ST摘帽股豫能控股(001896)今日再度涨停,具有资产注入题材的银鸽投资(600069)放量上攻,因山西煤矿重组工作将在今年全面完成,刺激着炭板块整体转强等等,重组题材股的持续活跃应验了笔者‘缘于乌鸡变凤凰’的传奇,使得市场对重组品种趋之若鹜”的观点,但对重组题材品种仍需甄别,以免误入“镜中花水中月”似的虚景之中。
四是“地雷股”频频引爆:近日市场“地雷股”频频引爆,从受瘦肉精事件影响的双汇发展(000895)到涉嫌“商业贿赂行为”的三一重工(600031),从因一季度业绩骤降近四成的海普瑞(002399)到单季亏损环比扩大超2倍的汉王科技(002362),今日同样雷声不断,狼烟弥漫,中天科技(600522)因公布第一季报净利润同比减-19.77%,海南椰岛(600238)公布第一季报净利润同比减-96.91%%而相继跳空放量下行,跌幅居前;劲胜股份(300083)因公布第一季报净利润同比减-29.56%且预计2011年1月-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降约50%左右。受其影响其股价继续放量下挫;证通电子(002197)因公布《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案》,受其利空影响,跳空放量下行,跌幅居前;因证监会已对中国宝安(000009)石墨矿和日信研报门事件展开调查,受其影响中国宝安放量下行等等。可见,如何规避“地雷股”和绕开“地雷阵”已成为投资者的一大新课题。