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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 13.0230 13.5030 -0.1060 -0.8074% 13.1290 13.6090
2 163402兴全趋势投资(LOF) 1.0717 5.7861 -0.0076 -0.7042% 1.0793 5.8165
3 070002嘉实理财增长 5.1490 5.7500 -0.0150 -0.2905% 5.1640 5.7650
4 519001银华核心价值优选 1.6678 5.6113 -0.0215 -1.2727% 1.6893 5.6808
5 110012易方达科汇 1.6620 5.5220 -0.0170 -1.0125% 1.6790 5.5390
6 110013易方达科翔 1.4790 5.4630 -0.0100 -0.6716% 1.4890 5.4770
7 375010上投中国优势 2.3554 5.4254 -0.0164 -0.6915% 2.3718 5.4418
8 162204泰达宏利行业精选 5.1125 5.3325 -0.0846 -1.6278% 5.1971 5.4171
9 260104景顺长城内需增长 4.0820 5.2180 -0.0270 -0.6571% 4.1090 5.2450
10 377010上投阿尔法 3.2258 5.1458 -0.0217 -0.6682% 3.2475 5.1675
11 110002易方达策略成长 4.0700 4.9400 -0.0420 -1.0214% 4.1120 4.9820
12 070006嘉实服务增值 4.4540 4.8340 -0.0220 -0.4915% 4.4760 4.8560
13 519008汇添富优势精选 2.6384 4.6684 -0.0212 -0.7971% 2.6596 4.6896
14 240001华宝兴业宝康消费品 1.4982 4.5688 -0.0041 -0.2729% 1.5023 4.5790
15 270005广发聚丰 0.8070 4.4796 -0.0061 -0.7502% 0.8131 4.5072
16 206001鹏华行业成长 1.1274 4.4546 -0.0155 -1.3562% 1.1429 4.5108
17 110005易方达积极成长 1.0184 4.4412 -0.0063 -0.6148% 1.0247 4.4571
18 002011华夏红利 1.9850 4.3080 -0.0220 -1.0962% 2.0070 4.3300
19 160314华夏行业精选(LOF) 0.9610 4.2910 -0.0080 -0.8256% 0.9690 4.3200
20 110029易方达科讯 0.7637 4.2709 -0.0051 -0.6634% 0.7688 4.2853
21 240005华宝兴业多策略增长 0.6364 4.2069 0.0024 0.3785% 0.6340 4.2014
22 159901易方达深证100ETF 0.8510 4.1540 -0.0110 -1.2761% 0.8620 4.2060
23 200002长城久泰300指数 1.2664 4.1264 -0.0204 -1.5853% 1.2868 4.1468
24 519011海富通精选混合 0.9719 4.1099 -0.0116 -1.1795% 0.9835 4.1481
25 288002华夏收入股票 2.6430 4.0430 -0.0220 -0.8255% 2.6650 4.0650
26 100020富国天益价值 1.0260 4.0373 -0.0135 -1.2987% 1.0395 4.0508
27 481001工银瑞信核心价值 0.4069 4.0193 -0.0045 -1.0938% 0.4114 4.0356
28 020001国泰金鹰增长 1.0150 4.0190 -0.0110 -1.0721% 1.0260 4.0300
29 020003国泰金龙行业精选 0.6120 3.9410 -0.0070 -1.1309% 0.6190 3.9630
30 519019大成景阳 0.8800 3.9180 -0.0060 -0.6772% 0.8860 3.9240
31 040001华安创新 0.7970 3.8270 -0.0060 -0.7472% 0.8030 3.8530
32 340006兴全全球视野 3.8094 3.8094 -0.0367 -0.9542% 3.8461 3.8461
33 020005国泰金马稳健回报 0.9170 3.7880 -0.0030 -0.3261% 0.9200 3.8000
34 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9510 3.7210 -0.0090 -0.9375% 0.9600 3.7420
35 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.2593 3.6323 -0.0225 -0.9861% 2.2818 3.6548
36 160505博时主题行业(LOF) 1.8850 3.6130 -0.0240 -1.2572% 1.9090 3.6370
37 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4111 3.6119 0.0086 0.6132% 1.4025 3.6033
38 150103银河银泰理财分红 1.0612 3.6012 0.0089 0.8458% 1.0523 3.5923
39 270001广发聚富 1.2625 3.5725 -0.0137 -1.0735% 1.2762 3.5862
40 090001大成价值增长 0.9059 3.5659 -0.0084 -0.9187% 0.9143 3.5743
41 350002天治品质优选 1.0547 3.5647 -0.0089 -0.8368% 1.0636 3.5736
42 160605鹏华中国50 1.7640 3.5540 -0.0140 -0.7874% 1.7780 3.5680
43 400003东方精选 1.0906 3.5504 -0.0109 -0.9896% 1.1015 3.5801
44 162703广发小盘成长(LOF) 2.2394 3.5494 -0.0351 -1.5432% 2.2745 3.5845
45 163801中银中国(LOF) 1.5688 3.5288 -0.0037 -0.2353% 1.5725 3.5325
46 040004华安宝利配置 1.1910 3.5160 -0.0040 -0.3347% 1.1950 3.5200
47 002001华夏回报 1.4040 3.4910 -0.0060 -0.4255% 1.4100 3.4970
48 217001招商安泰股票 0.4658 3.4698 -0.0068 -1.4388% 0.4726 3.4766
49 050009博时新兴成长 0.7690 3.4550 -0.0090 -1.1568% 0.7780 3.4890
50 240004华宝兴业动力组合 0.9352 3.4452 -0.0095 -1.0056% 0.9447 3.4547
51 090003大成蓝筹稳健 0.8638 3.4338 -0.0072 -0.8266% 0.8710 3.4410
52 160603鹏华普天收益 0.9830 3.4290 -0.0090 -0.9073% 0.9920 3.4380
53 040002华安中国A股指数 0.8920 3.3960 -0.0140 -1.5453% 0.9060 3.4420
54 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6195 3.3825 -0.0149 -0.9116% 1.6344 3.3974
55 100022富国天瑞强势地区 0.8051 3.3415 -0.0122 -1.4927% 0.8173 3.3704
56 000001华夏成长 1.2270 3.3280 -0.0140 -1.1281% 1.2410 3.3420
57 180010银华优质增长 1.8738 3.3238 -0.0121 -0.6416% 1.8859 3.3359
58 519035富国天博创新主题 0.9840 3.3237 -0.0188 -1.8748% 1.0028 3.3740
59 270002广发稳健增长 1.5597 3.3147 -0.0180 -1.1409% 1.5777 3.3327
60 050001博时价值增长 0.7810 3.2830 -0.0060 -0.7624% 0.7870 3.2890
61 161706招商优质成长(LOF) 1.3631 3.2734 -0.0065 -0.4746% 1.3696 3.2799
62 288001华夏经典配置 1.1250 3.2650 -0.0020 -0.1775% 1.1270 3.2670
63 151001银河银联稳健 1.0297 3.2556 -0.0037 -0.3580% 1.0334 3.2607
64 040005华安宏利 2.6292 3.2492 -0.0288 -1.0835% 2.6580 3.2780
65 159902华夏中小板股票ETF 3.1350 3.2350 -0.0120 -0.3813% 3.1470 3.2470
66 360005光大保德信红利 2.5059 3.1639 -0.0279 -1.1011% 2.5338 3.1918
67 240002华宝兴业宝康配置 1.4635 3.1535 -0.0150 -1.0145% 1.4785 3.1685
68 161601融通新蓝筹 0.8551 3.1501 -0.0035 -0.4076% 0.8586 3.1536
69 240008华宝兴业收益增长 3.1480 3.1480 -0.0170 -0.5371% 3.1650 3.1650
70 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0370 3.1370 -0.0170 -1.6129% 1.0540 3.1540
71 070001嘉实成长收益 0.8986 3.1180 0.0014 0.1560% 0.8972 3.1157
72 162202泰达宏利周期 1.0725 3.1175 -0.0156 -1.4337% 1.0881 3.1331
73 202202南方避险增值 2.4809 3.1049 -0.0064 -0.2573% 2.4873 3.1113
74 519688交银施罗德精选 0.9548 3.1006 -0.0176 -1.8100% 0.9724 3.1182
75 260101景顺长城优选股票 1.1655 3.0962 -0.0146 -1.2372% 1.1801 3.1108
76 162201泰达宏利成长 1.1702 3.0852 -0.0112 -0.9480% 1.1814 3.0964
77 398001中海优质成长 0.6397 3.0747 0.0023 0.3608% 0.6374 3.0690
78 112002易方达策略成长二号 1.5150 3.0700 -0.0150 -0.9804% 1.5300 3.0850
79 320001诺安平衡 0.8048 3.0648 -0.0092 -1.1302% 0.8140 3.0740
80 090004大成精选增值 1.0604 3.0629 -0.0090 -0.8416% 1.0694 3.0719
81 160106南方高增长(LOF) 1.6265 3.0535 -0.0241 -1.4601% 1.6506 3.0776
82 510081长盛动态精选 1.1530 3.0530 -0.0063 -0.5434% 1.1593 3.0593
83 257010国联安德盛小盘 0.9220 3.0520 -0.0140 -1.4957% 0.9360 3.0660
84 260103景顺长城动力平衡 0.7516 3.0416 -0.0091 -1.1963% 0.7607 3.0507
85 519180万家上证180指数 0.7005 3.0405 -0.0136 -1.9045% 0.7141 3.0541
86 519692交银施罗德成长 2.7714 3.0164 -0.0145 -0.5205% 2.7859 3.0309
87 163803中银增长 0.7840 3.0090 -0.0093 -1.1723% 0.7933 3.0327
88 320003诺安股票 1.1203 3.0038 -0.0099 -0.8760% 1.1302 3.0137
89 121002国投瑞银景气行业 1.0085 2.9775 -0.0020 -0.1979% 1.0105 2.9795
90 050004博时精选 1.4689 2.9739 -0.0176 -1.1840% 1.4865 2.9915
91 161606融通行业景气 1.0300 2.9700 -0.0150 -1.4354% 1.0450 2.9850
92 080001长盛成长价值 1.0160 2.9600 -0.0100 -0.9747% 1.0260 2.9700
93 360001光大保德信量化核心 0.9553 2.9590 -0.0186 -1.9098% 0.9739 2.9776
94 070010嘉实主题精选 1.4320 2.9450 -0.0120 -0.8310% 1.4440 2.9570
95 519690交银施罗德稳健配置 1.4816 2.9366 -0.0016 -0.1079% 1.4832 2.9382
96 519039长盛同德 1.0181 2.9174 -0.0131 -1.2704% 1.0312 2.9549
97 161610融通领先成长(LOF) 0.9860 2.9120 -0.0040 -0.4040% 0.9900 2.9220
98 340001兴全可转债 1.1775 2.9045 -0.0028 -0.2372% 1.1803 2.9073
99 162607景顺长城资源(LOF) 0.8750 2.8760 -0.0080 -0.9060% 0.8830 2.8840
100 000021华夏优势增长 2.0550 2.8750 -0.0150 -0.7246% 2.0700 2.8900
101 050002博时沪深300 0.8850 2.8650 -0.0150 -1.6667% 0.9000 2.8800
102 202001南方稳健成长 1.0091 2.8441 -0.0097 -0.9521% 1.0188 2.8538
103 180001银华优势企业 1.1643 2.8243 -0.0078 -0.6655% 1.1721 2.8321
104 050008博时第三产业成长 1.0850 2.8200 -0.0090 -0.8227% 1.0940 2.8400
105 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6783 2.7839 -0.0032 -0.4696% 0.6815 2.7915
106 519997长信银利精选 0.8582 2.7782 -0.0093 -1.0720% 0.8675 2.7875
107 450002富兰克林国海弹性市值 1.5079 2.7679 -0.0147 -0.9655% 1.5226 2.7826
108 270006广发策略优选 1.5031 2.7631 0.0034 0.2267% 1.4997 2.7597
109 180003银华道琼斯88 0.9608 2.7608 -0.0290 -2.9299% 0.9898 2.7898
110 590001中邮核心优选 1.5286 2.7486 -0.0311 -1.9940% 1.5597 2.7797
111 161604融通深证100指数 1.3790 2.7420 -0.0180 -1.2885% 1.3970 2.7600
112 519005海富通股票 0.7820 2.7310 -0.0090 -1.1378% 0.7910 2.7400
113 257020国联安德盛精选 0.8870 2.7300 -0.0160 -1.7719% 0.9030 2.7550
114 110001易方达平稳增长 1.4530 2.7130 -0.0140 -0.9543% 1.4670 2.7270
115 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8405 2.7085 -0.0143 -1.6729% 0.8548 2.7228
116 310328申万巴黎新动力 0.7838 2.7035 -0.0125 -1.5698% 0.7963 2.7262
117 217005招商先锋 0.7360 2.6860 -0.0054 -0.7284% 0.7414 2.6914
118 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8670 2.6850 -0.0120 -1.3652% 0.8790 2.7200
119 160105南方积极配置(LOF) 1.1763 2.6683 -0.0160 -1.3419% 1.1923 2.6843
120 217002招商安泰平衡 1.2443 2.6593 -0.0156 -1.2382% 1.2599 2.6749
121 162203泰达宏利稳定 0.7184 2.6584 -0.0054 -0.7461% 0.7238 2.6638
122 162102金鹰中小盘精选 1.0492 2.6452 -0.0052 -0.4932% 1.0544 2.6504
123 070003嘉实理财稳健 0.9180 2.6420 -0.0100 -1.0776% 0.9280 2.6630
124 110003易方达50指数 0.7883 2.6383 -0.0186 -2.3051% 0.8069 2.6569
125 090006大成2020生命周期 0.8140 2.6360 -0.0010 -0.1227% 0.8150 2.6370
126 310308申万巴黎盛利精选 0.9828 2.6348 -0.0056 -0.5666% 0.9884 2.6404
127 580001东吴嘉禾优势 0.9055 2.6255 -0.0031 -0.3412% 0.9086 2.6286
128 510180华安上证180ETF 0.6830 2.6180 -0.0140 -2.0086% 0.6970 2.6700
129 510050华夏上证50ETF 2.0620 2.6150 -0.0480 -2.2749% 2.1100 2.6720
130 360006光大保德信新增长 1.3331 2.6131 -0.0160 -1.1860% 1.3491 2.6291
131 110009易方达价值精选 1.2630 2.6030 -0.0120 -0.9412% 1.2750 2.6150
132 519087新华优选分红 0.8777 2.6029 -0.0143 -1.6031% 0.8920 2.6259
133 002031华夏策略精选 2.6020 2.6020 -0.0120 -0.4591% 2.6140 2.6140
134 519018汇添富均衡增长 0.8415 2.5936 -0.0048 -0.5672% 0.8463 2.6061
135 210001金鹰成份股优选 0.7837 2.5681 -0.0061 -0.7723% 0.7898 2.5774
136 200001长城久恒 1.4070 2.5670 -0.0170 -1.1938% 1.4240 2.5840
137 290002泰信先行策略 0.6797 2.5524 -0.0084 -1.2208% 0.6881 2.5708
138 630002华商盛世成长 2.2770 2.5420 -0.0231 -1.0043% 2.3001 2.5651
139 040007华安中小盘成长 1.2227 2.5376 -0.0069 -0.5612% 1.2296 2.5445
140 121005国投瑞银创新动力 0.8047 2.5289 -0.0068 -0.8380% 0.8115 2.5402
141 121001国投瑞银融华债券 1.4204 2.5224 -0.0008 -0.0563% 1.4212 2.5232
142 100016富国天源平衡 1.1859 2.5145 -0.0088 -0.7366% 1.1947 2.5233
143 530003建信优选成长 1.0527 2.5027 -0.0092 -0.8664% 1.0619 2.5119
144 002021华夏回报二号 1.1780 2.4930 -0.0060 -0.5068% 1.1840 2.4990
145 255010国联安德盛稳健 1.0490 2.4890 -0.0100 -0.9443% 1.0590 2.4990
146 121003国投瑞银核心企业 0.9502 2.4802 -0.0039 -0.4088% 0.9541 2.4841
147 050007博时平衡配置 1.0610 2.4760 -0.0120 -1.1184% 1.0730 2.4880
148 213001宝盈鸿利收益 0.6061 2.4675 -0.0060 -0.9802% 0.6121 2.4757
149 519003海富通收益增长混合 0.8470 2.4620 -0.0080 -0.9357% 0.8550 2.4700
150 400001东方龙 0.6934 2.4549 -0.0094 -1.3375% 0.7028 2.4643
151 202101南方宝元债券 1.1932 2.4532 -0.0050 -0.4173% 1.1982 2.4582
152 161605融通蓝筹成长 1.1720 2.4520 -0.0130 -1.0970% 1.1850 2.4650
153 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9380 2.4520 -0.0190 -1.9854% 0.9570 2.4710
154 540002汇丰晋信龙腾 1.9821 2.4481 -0.0217 -1.0829% 2.0038 2.4698
155 260109景顺长城内需增长贰号 1.1020 2.4280 -0.0070 -0.6312% 1.1090 2.4350
156 519029华夏稳增 1.7190 2.4240 -0.0100 -0.5784% 1.7290 2.4340
157 100026富国天合稳健优选 0.9800 2.3975 -0.0011 -0.1121% 0.9811 2.3986
158 519300大成沪深300指数 0.9865 2.3965 -0.0167 -1.6647% 1.0032 2.4132
159 530001建信恒久价值 0.8036 2.3818 -0.0083 -1.0223% 0.8119 2.3901
160 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0034 2.3726 -0.0091 -0.8988% 1.0125 2.3817
161 162205泰达宏利风险预算 1.2660 2.3710 -0.0045 -0.3542% 1.2705 2.3755
162 121008国投瑞银成长优选 0.8078 2.3629 -0.0004 -0.0495% 0.8082 2.3638
163 350001天治财富增长 0.7957 2.3410 -0.0070 -0.8721% 0.8027 2.3480
164 260108景顺长城新兴成长 0.9810 2.3410 -0.0240 -2.3881% 1.0050 2.3650
165 373010上投双息平衡 0.9108 2.3400 -0.0038 -0.4155% 0.9146 2.3438
166 200006长城消费增值 0.8963 2.3363 0.0054 0.6061% 0.8909 2.3309
167 040008华安策略优选 0.7971 2.3334 -0.0047 -0.5862% 0.8018 2.3381
168 519995长信金利趋势 0.7940 2.3322 -0.0061 -0.7624% 0.8001 2.3470
169 550002信诚精萃成长 0.9957 2.3207 -0.0050 -0.4997% 1.0007 2.3318
170 519007海富通强化回报混合 0.8050 2.3010 -0.0070 -0.8621% 0.8120 2.3080
171 180012银华富裕主题 1.3289 2.2819 -0.0057 -0.4271% 1.3346 2.2876
172 240009华宝兴业先进成长 2.2705 2.2705 -0.0400 -1.7312% 2.3105 2.3105
173 398011中海分红增利 0.8699 2.2699 -0.0085 -0.9677% 0.8784 2.2784
174 550001信诚四季红 1.0444 2.2554 -0.0094 -0.8920% 1.0538 2.2648
175 202003南方绩优成长 1.3358 2.2525 -0.0156 -1.1544% 1.3514 2.2681
176 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1245 2.2245 -0.0148 -0.6918% 2.1393 2.2393
177 519017大成积极成长 1.1020 2.2200 -0.0140 -1.2545% 1.1160 2.2340
178 163503天治核心成长(LOF) 0.6169 2.2137 -0.0055 -0.8837% 0.6224 2.2245
179 378010上投成长先锋 1.5332 2.2132 -0.0143 -0.9241% 1.5475 2.2275
180 450001富兰克林国海收益 0.6846 2.2125 -0.0068 -0.9835% 0.6914 2.2242
181 163804中银收益 1.0041 2.2041 0.0067 0.6717% 0.9974 2.1974
182 160910大成创新成长(LOF) 0.9850 2.1960 -0.0020 -0.2026% 0.9870 2.1980
183 050201博时价值增长贰号 0.7260 2.1810 -0.0050 -0.6840% 0.7310 2.1860
184 161903万家公用事业(LOF) 0.7905 2.1786 -0.0168 -2.0810% 0.8073 2.2084
185 519013海富通风格优势股票 1.0720 2.1780 -0.0090 -0.8326% 1.0810 2.1870
186 151002银河银联收益 1.5658 2.1458 0.0001 0.0064% 1.5657 2.1457
187 519089新华优选成长 1.7413 2.1413 -0.0151 -0.8597% 1.7564 2.1564
188 410001华富竞争力优选 0.7579 2.1289 -0.0051 -0.6684% 0.7630 2.1382
189 519021国泰金鼎价值精选 0.9730 2.1210 0.0020 0.2060% 0.9710 2.1180
190 213002宝盈泛沿海 0.5271 2.1105 -0.0042 -0.7905% 0.5313 2.1178
191 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5613 2.1063 -0.0059 -1.0402% 0.5672 2.1122
192 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8738 2.1016 -0.0142 -1.5991% 0.8880 2.1358
193 519993长信增利动态策略 0.8475 2.0865 -0.0093 -1.0854% 0.8568 2.0958
194 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0830 2.0790 -0.0140 -1.2762% 1.0970 2.0930
195 310358申万巴黎新经济 0.7365 2.0684 -0.0030 -0.4057% 0.7395 2.0714
196 510080长盛全债指数增强 1.2055 2.0155 -0.0033 -0.2730% 1.2088 2.0188
197 100018富国天利增长债券 1.2340 1.9940 -0.0008 -0.0648% 1.2348 1.9948
198 550003信诚盛世蓝筹 1.9790 1.9790 -0.0090 -0.4527% 1.9880 1.9880
199 200007长城安心回报 0.7385 1.9725 0.0031 0.4215% 0.7354 1.9656
200 483003工银平衡 0.6476 1.9638 -0.0004 -0.0617% 0.6480 1.9645
201 110011易方达中小盘 1.9199 1.9599 -0.0127 -0.6571% 1.9326 1.9726
202 580002东吴价值成长双动力 1.3688 1.9488 0.0007 0.0512% 1.3681 1.9481
203 202002南方稳健成长贰号 0.5547 1.9442 -0.0055 -0.9818% 0.5602 1.9559
204 320005诺安价值增长 0.9878 1.9328 -0.0106 -1.0617% 0.9984 1.9434
205 270008广发核心 1.7210 1.9310 -0.0050 -0.2897% 1.7260 1.9360
206 180013银华领先 1.5505 1.9305 -0.0372 -2.3430% 1.5877 1.9677
207 660001农银成长 1.3159 1.9159 -0.0139 -1.0453% 1.3298 1.9298
208 070099嘉实优质 0.9900 1.8860 -0.0010 -0.1009% 0.9910 1.8870
209 070013嘉实研究精选 1.5020 1.8680 -0.0080 -0.5298% 1.5100 1.8760
210 420001天弘精选 0.6455 1.8527 0.0017 0.2641% 0.6438 1.8489
211 090007大成策略回报 1.1520 1.8460 -0.0150 -1.2853% 1.1670 1.8610
212 161609融通动力先锋 1.3000 1.8450 -0.0060 -0.4594% 1.3060 1.8510
213 460005华泰柏瑞价值增长 1.3294 1.8394 -0.0137 -1.0200% 1.3431 1.8531
214 530006建信精选 1.1680 1.8330 -0.0090 -0.7647% 1.1770 1.8420
215 100032富国天鼎 1.2530 1.8320 -0.0190 -1.4937% 1.2720 1.8540
216 450004富兰克林国海深化价值 1.6188 1.8188 -0.0092 -0.5651% 1.6280 1.8280
217 240011华宝兴业大盘 1.7375 1.8175 -0.0074 -0.4241% 1.7449 1.8249
218 310368申万巴黎竞争优势 1.6037 1.8037 -0.0273 -1.6738% 1.6310 1.8310
219 519069汇添富价值精选 1.7040 1.7840 -0.0150 -0.8726% 1.7190 1.7990
220 310318申万巴黎盛利配置 0.9904 1.7814 -0.0019 -0.1915% 0.9923 1.7833
221 070005嘉实理财债券 1.3400 1.7750 -0.0050 -0.3717% 1.3450 1.7800
222 481004工银成长 1.5160 1.7660 -0.0138 -0.9021% 1.5298 1.7798
223 202011南方价值 1.2430 1.7630 -0.0110 -0.8772% 1.2540 1.7740
224 217010招商大盘蓝筹 1.3530 1.7330 -0.0210 -1.5284% 1.3740 1.7540
225 519668银河竞争优势 1.1649 1.7199 -0.0028 -0.2398% 1.1677 1.7227
226 253010国联安德盛安心成长 0.7740 1.6950 -0.0140 -1.7766% 0.7880 1.7200
227 320006诺安灵活配置 1.1140 1.6940 -0.0010 -0.0897% 1.1150 1.6950
228 560002益民红利成长 0.6156 1.6940 -0.0068 -1.0925% 0.6224 1.7063
229 040011华安核心优选 1.1869 1.6869 -0.0045 -0.3777% 1.1914 1.6914
230 290004泰信优质生活 1.0853 1.6853 -0.0064 -0.5862% 1.0917 1.6917
231 519066汇添富蓝筹稳健 1.5430 1.6830 -0.0100 -0.6439% 1.5530 1.6930
232 270010广发沪深300指数 1.3850 1.6750 -0.0230 -1.6335% 1.4080 1.6980
233 240003华宝兴业宝康债券 1.1607 1.6707 -0.0014 -0.1205% 1.1621 1.6721
234 121006国投瑞银稳健增长 1.0760 1.6660 0.0050 0.4669% 1.0710 1.6610
235 340007兴全社会责任 1.4760 1.6660 -0.0060 -0.4049% 1.4820 1.6720
236 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3424 1.6624 -0.0130 -0.9591% 1.3554 1.6754
237 160613鹏华创新(LOF) 1.6320 1.6620 -0.0090 -0.5484% 1.6410 1.6710
238 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2580 1.6530 -0.0090 -0.7103% 1.2670 1.6620
239 110010易方达价值成长 1.5605 1.6505 -0.0185 -1.1716% 1.5790 1.6690
240 260111景顺长城公司治理 1.2970 1.6450 -0.0420 -3.1367% 1.3390 1.6870
241 161902万家增强收益债券 1.1354 1.6446 -0.0020 -0.1758% 1.1374 1.6467
242 610002信达澳银精华灵活配置 1.4380 1.6380 -0.0200 -1.3717% 1.4580 1.6580
243 070011嘉实策略增长 1.2170 1.6190 -0.0030 -0.2459% 1.2200 1.6220
244 210002金鹰红利 1.2208 1.6088 -0.0155 -1.2537% 1.2363 1.6243
245 001001华夏债券A/B类 1.0790 1.5890 0.0010 0.0928% 1.0780 1.5880
246 050010博时特许价值 1.2380 1.5830 -0.0080 -0.6421% 1.2460 1.5910
247 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.3280 1.5830 -0.0450 -1.8963% 2.3730 1.6130
248 001003华夏债券C类 1.0590 1.5690 0.0010 0.0945% 1.0580 1.5680
249 379010上投中小盘 1.5220 1.5620 -0.0010 -0.0657% 1.5230 1.5630
250 519670银河行业优选 1.1990 1.5590 -0.0020 -0.1665% 1.2010 1.5610
251 166002中欧蓝筹 0.9738 1.5538 -0.0104 -1.0567% 0.9842 1.5642
252 100029富国天成红利 1.3895 1.5505 -0.0091 -0.6507% 1.3986 1.5596
253 610001信达澳银领先增长 1.2685 1.5485 -0.0064 -0.5020% 1.2749 1.5549
254 450003富兰克林国海潜力组合 1.1973 1.5473 -0.0150 -1.2373% 1.2123 1.5623
255 217003招商安泰债券A类 1.1049 1.5414 -0.0010 -0.0904% 1.1059 1.5424
256 163805中银策略 1.2013 1.5313 -0.0122 -1.0054% 1.2135 1.5435
257 288102中信稳定双利债券 1.0515 1.5295 0.0047 0.4490% 1.0468 1.5248
258 320007诺安成长 1.2180 1.5180 -0.0090 -0.7335% 1.2270 1.5270
259 162208泰达宏利首选企业 1.4666 1.5166 -0.0178 -1.1991% 1.4844 1.5344
260 090002大成债券A/B类 1.0180 1.5160 -0.0006 -0.0589% 1.0186 1.5166
261 217203招商安泰债券B类 1.1189 1.5154 -0.0010 -0.0893% 1.1199 1.5164
262 080002长盛创新先锋 1.1397 1.5097 -0.0068 -0.5931% 1.1465 1.5165
263 350005天治创新先锋 1.5079 1.5079 -0.0089 -0.5868% 1.5168 1.5168
264 519100长盛中证100指数 0.8851 1.5051 -0.0171 -1.8954% 0.9022 1.5222
265 530005建信优化配置 0.9474 1.4974 -0.0140 -1.4562% 0.9614 1.5114
266 519183万家双引擎 1.0054 1.4954 -0.0076 -0.7502% 1.0130 1.5030
267 519068汇添富成长焦点 1.3143 1.4943 -0.0105 -0.7926% 1.3248 1.5048
268 092002大成债券C类 1.0024 1.4874 -0.0005 -0.0499% 1.0029 1.4879
269 000031华夏复兴 1.4870 1.4870 -0.0140 -0.9327% 1.5010 1.5010
270 020002国泰金龙债券A类 1.0500 1.4790 -0.0020 -0.1901% 1.0520 1.4810
271 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.0640 1.4740 -0.0150 -1.3902% 1.0790 1.4890
272 161603融通债券 1.0370 1.4720 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.4740
273 110015易方达行业领先 1.3880 1.4680 -0.0150 -1.0691% 1.4030 1.4830
274 020012国泰金龙债券C类 1.0480 1.4660 -0.0020 -0.1905% 1.0500 1.4680
275 217008招商安本增利 1.1132 1.4632 -0.0051 -0.4560% 1.1183 1.4683
276 290005泰信优势增长 1.0140 1.4540 0.0020 0.1976% 1.0120 1.4520
277 150019银华锐进 1.4530 1.4530 -0.0330 -2.2207% 1.4860 1.4860
278 400007东方策略成长 1.4417 1.4417 -0.0223 -1.5232% 1.4640 1.4640
279 290006泰信蓝筹精选 1.0413 1.4413 -0.0082 -0.7813% 1.0495 1.4495
280 398031中海蓝筹 1.0617 1.4367 -0.0078 -0.7293% 1.0695 1.4445
281 420003天弘永定 1.0990 1.4340 -0.0056 -0.5070% 1.1046 1.4396
282 160602鹏华普天债券A类 1.1490 1.4280 -0.0010 -0.0870% 1.1500 1.4290
283 162211泰达宏利品质 1.3250 1.4250 -0.0130 -0.9716% 1.3380 1.4380
284 519181万家和谐增长 0.6573 1.4237 -0.0048 -0.7250% 0.6621 1.4321
285 519025海富通领先成长股票 1.4210 1.4210 -0.0170 -1.1822% 1.4380 1.4380
286 213003宝盈策略增长 1.0153 1.4153 -0.0013 -0.1279% 1.0166 1.4166
287 213008宝盈资源优选 1.1183 1.4013 0.0027 0.2420% 1.1156 1.3984
288 257040国联安德盛红利 1.0340 1.3940 -0.0110 -1.0526% 1.0450 1.4050
289 485105工银瑞信增强收益A类 1.1114 1.3914 -0.0022 -0.1976% 1.1136 1.3936
290 160608鹏华普天债券B类 1.1050 1.3840 -0.0010 -0.0904% 1.1060 1.3850
291 540003汇丰晋信动态策略 1.2578 1.3778 -0.0134 -1.0541% 1.2712 1.3912
292 485005工银瑞信增强收益B类 1.0909 1.3709 -0.0022 -0.2013% 1.0931 1.3731
293 410004华富收益增强A 1.1802 1.3522 -0.0021 -0.1776% 1.1823 1.3543
294 202211南方恒元保本 1.2940 1.3480 -0.0130 -0.9946% 1.3070 1.3610
295 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1270 1.3450 -0.0100 -0.8795% 1.1370 1.3570
296 530008建信稳定增利 1.2480 1.3430 -0.0030 -0.2398% 1.2510 1.3460
297 320011诺安中小盘 1.2820 1.3420 -0.0100 -0.7740% 1.2920 1.3520
298 519698交银先锋 1.2859 1.3409 -0.0044 -0.3410% 1.2903 1.3453
299 571002诺德灵活配置 1.3405 1.3405 -0.0181 -1.3323% 1.3586 1.3586
300 410005华富收益增强B 1.1766 1.3386 -0.0021 -0.1782% 1.1787 1.3407
301 450007富兰克林国海成长 1.3361 1.3361 -0.0095 -0.7060% 1.3456 1.3456
302 340008兴全有机增长 1.3355 1.3355 -0.0047 -0.3507% 1.3402 1.3402
303 377020上投内需动力 1.0672 1.3332 -0.0061 -0.5683% 1.0733 1.3393
304 070017嘉实量化 1.2490 1.3290 -0.0100 -0.7943% 1.2590 1.3390
305 160119南方中证500(LOF) 1.2777 1.3277 -0.0091 -0.7072% 1.2868 1.3368
306 630001华商领先企业 1.2201 1.3251 -0.0032 -0.2616% 1.2233 1.3283
307 020015国泰区位优势 1.2790 1.3240 -0.0020 -0.1561% 1.2810 1.3260
308 481009工银沪深300 1.1371 1.3221 -0.0197 -1.7030% 1.1568 1.3418
309 110017易方达增强回报A 1.1120 1.3220 -0.0020 -0.1795% 1.1140 1.3240
310 180018银华和谐主题 1.2400 1.3200 -0.0110 -0.8793% 1.2510 1.3310
311 050106博时稳定价值债券A类 1.0730 1.3190 -0.0170 -1.5596% 1.0900 1.3360
312 660003农银双利 1.2061 1.3161 -0.0131 -1.0745% 1.2192 1.3292
313 163807中银优选 1.1228 1.3128 -0.0113 -0.9964% 1.1341 1.3241
314 373020上投双核平衡 1.2099 1.3109 -0.0051 -0.4198% 1.2150 1.3160
315 260112景顺长城能源基建 1.2940 1.3090 -0.0110 -0.8429% 1.3050 1.3200
316 360010光大保德信均衡精选 1.1880 1.3080 -0.0121 -1.0082% 1.2001 1.3201
317 110018易方达增强回报B 1.1060 1.3060 -0.0030 -0.2705% 1.1090 1.3090
318 050006博时稳定价值债券B类 1.0590 1.3050 -0.0170 -1.5799% 1.0760 1.3220
319 213007宝盈增强收益A/B 1.1253 1.3023 0.0007 0.0622% 1.1246 1.3016
320 257030国联安德盛优势 1.0380 1.2980 -0.0210 -1.9830% 1.0590 1.3190
321 519667银河银信添利A 1.0076 1.2916 -0.0015 -0.1486% 1.0091 1.2931
322 213917宝盈增强收益C 1.1136 1.2906 0.0007 0.0629% 1.1129 1.2899
323 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2830 1.2830 -0.0080 -0.6197% 1.2910 1.2910
324 485107工银瑞信添利A 1.0941 1.2791 -0.0018 -0.1642% 1.0959 1.2809
325 519666银河银信添利B 1.0007 1.2787 -0.0015 -0.1497% 1.0022 1.2802
326 080003长盛积极配置 1.1045 1.2745 -0.0021 -0.1898% 1.1066 1.2766
327 590003中邮核心优势 1.0940 1.2740 -0.0090 -0.8160% 1.1030 1.2830
328 398021中海能源策略 0.9631 1.2731 -0.0176 -1.7946% 0.9807 1.2907
329 110008易方达稳健收益B 1.0617 1.2703 -0.0013 -0.1223% 1.0630 1.2716
330 210004金鹰稳健成长 1.0890 1.2690 -0.0100 -0.9099% 1.0990 1.2790
331 320004诺安优化债券 1.1778 1.2674 -0.0012 -0.1018% 1.1790 1.2686
332 202015南方沪深300 1.1073 1.2673 -0.0188 -1.6695% 1.1261 1.2861
333 070015嘉实多元A 1.0960 1.2660 -0.0030 -0.2730% 1.0990 1.2690
334 395001中海稳健收益 1.0300 1.2650 -0.0020 -0.1938% 1.0320 1.2670
335 485007工银瑞信添利B 1.0798 1.2648 -0.0018 -0.1664% 1.0816 1.2666
336 580003东吴行业轮动 1.1825 1.2625 -0.0371 -3.0420% 1.2196 1.2996
337 110007易方达稳健收益A 1.0599 1.2595 -0.0012 -0.1131% 1.0611 1.2607
338 610004信达澳银中小盘 1.2580 1.2580 -0.0050 -0.3959% 1.2630 1.2630
339 070016嘉实多元B 1.0880 1.2560 -0.0030 -0.2750% 1.0910 1.2590
340 540006汇丰晋信大盘 1.1936 1.2536 -0.0131 -1.0856% 1.2067 1.2667
341 160612鹏华丰收债券 1.0330 1.2530 -0.0010 -0.0967% 1.0340 1.2540
342 519680交银增利A/B 0.9925 1.2495 -0.0050 -0.5013% 0.9975 1.2545
343 161812银华深证100指数分级 1.2320 1.2490 -0.0160 -1.2821% 1.2480 1.2650
344 202103南方多利债券A 1.0430 1.2465 0.0000 0.0000% 1.0430 1.2465
345 410006华富策略精选 1.0842 1.2442 -0.0136 -1.2388% 1.0978 1.2578
346 001011华夏希望债券A级 1.0930 1.2430 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.2440
347 420005天弘周期策略 1.2010 1.2430 -0.0130 -1.0708% 1.2140 1.2560
348 202102南方多利债券C 1.0431 1.2404 0.0000 0.0000% 1.0431 1.2404
349 121009国投瑞银稳定增利 1.0445 1.2395 -0.0014 -0.1339% 1.0459 1.2409
350 090008大成强化收益债券 1.0381 1.2381 0.0001 0.0096% 1.0380 1.2380
351 200010长城双动力 1.2360 1.2360 -0.0192 -1.5296% 1.2552 1.2552
352 519682交银增利C类 0.9950 1.2350 -0.0050 -0.5000% 1.0000 1.2400
353 040009华安稳定收益A 1.0591 1.2341 -0.0010 -0.0943% 1.0601 1.2351
354 001013华夏希望债券C级 1.0830 1.2330 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.2340
355 580005东吴进取策略 1.2330 1.2330 -0.0043 -0.3475% 1.2373 1.2373
356 620002金元比联成长动力 1.0110 1.2310 -0.0050 -0.4921% 1.0160 1.2360
357 162212泰达宏利红利先锋 1.2110 1.2310 -0.0170 -1.3844% 1.2280 1.2480
358 200011长城景气行业龙头 1.2290 1.2290 -0.0070 -0.5663% 1.2360 1.2360
359 210003金鹰行业优势 1.1990 1.2290 -0.0174 -1.4305% 1.2164 1.2464
360 519026海富通中小盘 1.2240 1.2240 -0.0110 -0.8907% 1.2350 1.2350
361 180015银华增强收益 1.0520 1.2230 -0.0040 -0.3788% 1.0560 1.2270
362 660005农银中小盘 1.2221 1.2221 -0.0121 -0.9804% 1.2342 1.2342
363 040010华安稳定收益B 1.0455 1.2205 -0.0011 -0.1051% 1.0466 1.2216
364 630003华商收益增强A 1.1080 1.2160 -0.0010 -0.0902% 1.1090 1.2170
365 570005诺德成长优势 1.2160 1.2160 -0.0160 -1.2987% 1.2320 1.2320
366 020010国泰金牛创新成长 1.0600 1.2150 -0.0090 -0.8419% 1.0690 1.2240
367 290003泰信双息债券 1.0430 1.2123 -0.0039 -0.3725% 1.0469 1.2162
368 519519华泰柏瑞增利A 1.0476 1.2076 -0.0050 -0.4750% 1.0526 1.2126
369 630103华商收益增强B 1.1060 1.2050 -0.0010 -0.0903% 1.1070 1.2060
370 590005中邮核心主题 1.0440 1.2040 -0.0130 -1.2299% 1.0570 1.2170
371 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.1036 1.2036 -0.0093 -0.8357% 1.1129 1.2129
372 217011招商安心收益 1.2030 1.2030 -0.0040 -0.3314% 1.2070 1.2070
373 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1420 1.2020 -0.0200 -1.7212% 1.1620 1.2220
374 519078汇添富增强收益A 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000% 1.1010 1.2010
375 270009广发增强债券 1.1210 1.2010 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.2020
376 090009大成行业轮动 1.2010 1.2010 -0.0060 -0.4971% 1.2070 1.2070
377 253020国联安德盛增利A 1.0720 1.1970 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.1980
378 020019国泰双利债券A 1.1470 1.1970 -0.0020 -0.1741% 1.1490 1.1990
379 310388申万巴黎消费增长 1.1120 1.1970 -0.0040 -0.3584% 1.1160 1.2010
380 460003华泰柏瑞增利B 1.0368 1.1968 -0.0049 -0.4704% 1.0417 1.2017
381 213006宝盈核心优势 0.9963 1.1963 -0.0134 -1.3271% 1.0097 1.2097
382 470078汇添富增强收益C 1.0950 1.1950 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.1960
383 660004农银策略 1.1942 1.1942 -0.0132 -1.0933% 1.2074 1.2074
384 200009长城稳健增利 1.1270 1.1920 0.0000 0.0000% 1.1270 1.1920
385 470008汇添富策略回报 1.1720 1.1920 -0.0140 -1.1804% 1.1860 1.2060
386 360012光大保德信中小盘 1.1604 1.1904 -0.0155 -1.3181% 1.1759 1.2059
387 253021国联安德盛增利B 1.0780 1.1880 -0.0010 -0.0927% 1.0790 1.1890
388 020020国泰双利债券C 1.1360 1.1860 -0.0020 -0.1757% 1.1380 1.1880
389 510090建信上证社会责任ETF 0.9940 1.1860 -0.0220 -2.1654% 1.0160 1.2120
390 519991长信双利优选 0.8840 1.1840 0.0080 0.9132% 0.8760 1.1760
391 217016招商深证100指数 1.1840 1.1840 -0.0160 -1.3333% 1.2000 1.2000
392 398041中海量化策略 1.1440 1.1810 -0.0060 -0.5217% 1.1500 1.1870
393 070019嘉实价值优势 1.1480 1.1800 -0.0050 -0.4337% 1.1530 1.1850
394 217009招商核心价值 1.0589 1.1789 -0.0049 -0.4606% 1.0638 1.1838
395 150013国联安双禧B 1.1690 1.1690 -0.0360 -2.9876% 1.2050 1.2050
396 580006东吴新经济 1.1670 1.1670 -0.0130 -1.1017% 1.1800 1.1800
397 163806中银增利 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000% 1.1140 1.1640
398 270021广发聚瑞股票 1.1590 1.1590 0.0040 0.3463% 1.1550 1.1550
399 310378申万巴黎添益宝A 1.0820 1.1590 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1590
400 050014博时创业成长 1.1330 1.1560 -0.0150 -1.3066% 1.1480 1.1710
401 217012招商行业领先 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.4310% 1.1600 1.1600
402 519095新华行业周期轮换 1.1540 1.1540 -0.0080 -0.6885% 1.1620 1.1620
403 310379申万巴黎添益宝B 1.0740 1.1510 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1510
404 519989长信利丰 1.0310 1.1510 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.1520
405 630005华商动态阿尔法 1.1510 1.1510 -0.0070 -0.6045% 1.1580 1.1580
406 360011光大保德信动态优选 1.0510 1.1510 -0.0080 -0.7554% 1.0590 1.1590
407 150017兴全合润B 1.1508 1.1508 -0.0135 -1.1595% 1.1643 1.1643
408 510130易方达上证中盘ETF 3.3320 1.1460 -0.0520 -1.5366% 3.3840 1.1640
409 360008光大保德信增利A 1.0910 1.1450 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.1460
410 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1450 1.1450 -0.0170 -1.4630% 1.1620 1.1620
411 100039富国通胀通缩主题 1.1240 1.1440 -0.0020 -0.1776% 1.1260 1.1460
412 519700交银主题优选 1.1260 1.1410 0.0020 0.1779% 1.1240 1.1390
413 270022广发内需增长 1.0390 1.1390 -0.0140 -1.3295% 1.0530 1.1530
414 580007东吴新创业 1.0770 1.1370 -0.0010 -0.0928% 1.0780 1.1380
415 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0670 1.1370 -0.0180 -1.6590% 1.0850 1.1550
416 040016华安行业轮动 1.1351 1.1351 -0.0143 -1.2441% 1.1494 1.1494
417 360009光大保德信增利C 1.0870 1.1350 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.1360
418 162711广发中证500(LOF) 1.1340 1.1340 -0.0080 -0.7005% 1.1420 1.1420
419 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1340 1.1340 -0.0240 -2.0725% 1.1580 1.1580
420 070009嘉实超短债 1.0014 1.1338 0.0000 0.0000% 1.0014 1.1338
421 550004信诚三得益A 1.0100 1.1330 -0.0030 -0.2962% 1.0130 1.1360
422 202009南方盛元 1.0400 1.1330 -0.0200 -1.8868% 1.0600 1.1530
423 660002农银增利A 1.0792 1.1322 -0.0016 -0.1480% 1.0808 1.1338
424 420102天弘永利B 0.9952 1.1318 -0.0009 -0.0904% 0.9961 1.1327
425 100035富国优化增强A/B 1.0660 1.1310 -0.0020 -0.1873% 1.0680 1.1330
426 519024海富通稳健添利债券A 1.0710 1.1310 -0.0060 -0.5571% 1.0770 1.1370
427 519697交银保本 1.0900 1.1300 -0.0010 -0.0917% 1.0910 1.1310
428 519023海富通稳健添利债券C 1.0700 1.1300 -0.0050 -0.4651% 1.0750 1.1350
429 530009建信收益增强A 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.3534% 1.1320 1.1320
430 161611融通内需驱动 1.0080 1.1280 -0.0100 -0.9823% 1.0180 1.1380
431 166003中欧稳健收益A 1.0256 1.1272 -0.0001 -0.0097% 1.0257 1.1273
432 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1258 1.1258 -0.0125 -1.0981% 1.1383 1.1383
433 450008富兰克林国海沪深300 1.1250 1.1250 -0.0170 -1.4886% 1.1420 1.1420
434 450005富兰克林国海强化收益A 1.0410 1.1240 -0.0032 -0.3065% 1.0442 1.1272
435 100037富国优化增强C 1.0580 1.1230 -0.0010 -0.0944% 1.0590 1.1240
436 162509国联安双禧中证100 1.1220 1.1220 -0.0220 -1.9231% 1.1440 1.1440
437 690002民生增强收益A 1.0910 1.1210 -0.0040 -0.3653% 1.0950 1.1250
438 690001民生蓝筹 1.0910 1.1210 -0.0080 -0.7279% 1.0990 1.1290
439 450006富兰克林国海强化收益C 1.0371 1.1201 -0.0031 -0.2980% 1.0402 1.1232
440 550005信诚三得益B 1.0070 1.1200 -0.0020 -0.1982% 1.0090 1.1220
441 531009建信收益增强C 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.2671% 1.1230 1.1230
442 510160小康ETF 0.4500 1.1196 -0.0086 -1.8753% 0.4586 1.1410
443 040012华安强债A 1.0290 1.1190 -0.0030 -0.2907% 1.0320 1.1220
444 510070鹏华上证民企ETF 1.3060 1.1190 -0.0210 -1.5825% 1.3270 1.1370
445 420002天弘永利A 0.9940 1.1189 -0.0009 -0.0905% 0.9949 1.1198
446 166004中欧稳健收益C 1.0195 1.1185 -0.0001 -0.0098% 1.0196 1.1186
447 470009汇添富民营活力 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.1789% 1.1180 1.1180
448 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1160 1.1160 -0.0170 -1.5004% 1.1330 1.1330
449 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0960 1.1160 -0.0200 -1.7921% 1.1160 1.1360
450 166001中欧新趋势(LOF) 0.8542 1.1142 -0.0116 -1.3398% 0.8658 1.1258
451 070018嘉实回报混合 1.0770 1.1140 -0.0060 -0.5540% 1.0830 1.1200
452 690202民生增强收益C 1.0830 1.1130 -0.0040 -0.3680% 1.0870 1.1170
453 610005信达澳银红利回报 1.0930 1.1130 -0.0060 -0.5460% 1.0990 1.1190
454 040013华安强债B 1.0210 1.1110 -0.0020 -0.1955% 1.0230 1.1130
455 162210泰达宏利集利A 1.0639 1.1069 -0.0005 -0.0470% 1.0644 1.1074
456 519113浦银生活 1.0450 1.1050 -0.0090 -0.8539% 1.0540 1.1140
457 050011博时信用A/B 1.0440 1.1040 -0.0050 -0.4766% 1.0490 1.1090
458 560005益民多利 1.0017 1.1037 -0.0005 -0.0499% 1.0022 1.1042
459 519186万家稳增A 1.0314 1.1014 -0.0002 -0.0194% 1.0316 1.1016
460 400009东方稳健回报 1.0310 1.1010 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.1020
461 481010工银瑞信中小盘 1.1000 1.1000 -0.0100 -0.9009% 1.1100 1.1100
462 550006信诚经典优债A 1.0020 1.0990 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.1010
463 160807长盛沪深300(LOF) 1.0490 1.0990 -0.0190 -1.7790% 1.0680 1.1180
464 350007天治趋势精选 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0911% 1.0980 1.0980
465 050111博时信用C 1.0370 1.0970 -0.0050 -0.4798% 1.0420 1.1020
466 519187万家稳增C 1.0247 1.0947 -0.0001 -0.0098% 1.0248 1.0948
467 519185万家精选 1.0144 1.0944 -0.0143 -1.3901% 1.0287 1.1087
468 162299泰达宏利集利C 1.0513 1.0943 -0.0005 -0.0475% 1.0518 1.0948
469 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0572 1.0922 -0.0019 -0.1794% 1.0591 1.0941
470 040015华安动态灵活配置 1.0920 1.0920 -0.0030 -0.2740% 1.0950 1.0950
471 163406兴全合润分级股票 1.0905 1.0905 -0.0081 -0.7373% 1.0986 1.0986
472 610003信达稳定价值A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 1.0890 1.0890
473 080005长盛量化红利 1.0490 1.0890 -0.0130 -1.2241% 1.0620 1.1020
474 460009华泰柏瑞量化先行 1.0680 1.0880 -0.0040 -0.3731% 1.0720 1.0920
475 020018国泰金鹿保本混合 1.0090 1.0870 -0.0010 -0.0990% 1.0100 1.0880
476 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0870 -0.0030 -0.2970% 1.0100 1.0900
477 090011大成核心双动力 1.0860 1.0860 -0.0100 -0.9124% 1.0960 1.0960
478 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0384 1.0834 -0.0175 -1.6574% 1.0559 1.1009
479 570006诺德中小盘 1.0530 1.0830 -0.0130 -1.2195% 1.0660 1.0960
480 540007汇丰晋信中小盘 1.0623 1.0823 -0.0228 -2.1012% 1.0851 1.1051
481 320008诺安增利债券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000% 1.0660 1.0810
482 460002华泰柏瑞积极成长 1.0301 1.0801 -0.0073 -0.7037% 1.0374 1.0874
483 610103信达稳定价值B 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.0800
484 519015海富通精选贰号混合 0.7580 1.0780 -0.0090 -1.1734% 0.7670 1.0870
485 660102农银增利C 1.0776 1.0776 -0.0016 -0.1483% 1.0792 1.0792
486 320009诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0740
487 410003华富成长趋势 0.7816 1.0716 -0.0076 -0.9630% 0.7892 1.0792
488 160616鹏华中证500(LOF) 1.0700 1.0700 -0.0080 -0.7421% 1.0780 1.0780
489 550008信诚优胜精选 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7428% 1.0770 1.0770
490 573003诺德增强收益 1.0400 1.0670 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0690
491 050012博时策略 1.0430 1.0670 -0.0150 -1.4178% 1.0580 1.0820
492 090010大成中证红利 1.0640 1.0640 -0.0180 -1.6636% 1.0820 1.0820
493 481006工银瑞信红利 1.0230 1.0630 -0.0080 -0.7759% 1.0310 1.0710
494 290007泰信增强收益A 1.0120 1.0620 -0.0021 -0.2071% 1.0141 1.0641
495 630006华商产业升级 1.0620 1.0620 -0.0150 -1.3928% 1.0770 1.0770
496 166006中欧中小盘(LOF) 1.0071 1.0571 -0.0127 -1.2453% 1.0198 1.0698
497 550009信诚中小盘 0.9270 1.0570 -0.0070 -0.7495% 0.9340 1.0640
498 166005中欧价值发现 1.0560 1.0560 -0.0070 -0.6585% 1.0630 1.0630
499 291007泰信增强收益C 1.0093 1.0553 -0.0021 -0.2076% 1.0114 1.0574
500 350006天治稳健双盈 1.0553 1.0553 -0.0036 -0.3400% 1.0589 1.0589
501 150012国联安双禧A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0520
502 161612融通深证成指 1.0520 1.0520 -0.0130 -1.2207% 1.0650 1.0650
503 481012工银深证红利ETF联接 1.0508 1.0508 -0.0143 -1.3426% 1.0651 1.0651
504 519111浦银收益A 1.0400 1.0500 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0520
505 161810银华内需精选(LOF) 1.1040 1.0500 -0.0070 -0.6301% 1.1110 1.0560
506 240012华宝兴业增强收益A 1.0291 1.0491 -0.0019 -0.1843% 1.0310 1.0510
507 519093新华钻石品质 1.0490 1.0490 -0.0180 -1.6870% 1.0670 1.0670
508 519672银河蓝筹精选 1.0480 1.0480 -0.0040 -0.3802% 1.0520 1.0520
509 163001长信中证央企100(LOF) 1.0480 1.0480 -0.0200 -1.8727% 1.0680 1.0680
510 159905工银深红利ETF 1.0463 1.0463 -0.0140 -1.3204% 1.0603 1.0603
511 519116浦银沪深300 1.0460 1.0460 -0.0170 -1.5992% 1.0630 1.0630
512 582001东吴优信稳健A 1.0332 1.0452 -0.0102 -0.9776% 1.0434 1.0554
513 150018银华稳进 1.0110 1.0450 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0440
514 450009富兰克林国海中小盘 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.4762% 1.0500 1.0500
515 519112浦银收益C 1.0340 1.0440 -0.0030 -0.2893% 1.0370 1.0470
516 163810中银价值混合 1.0240 1.0440 -0.0090 -0.8712% 1.0330 1.0530
517 253030国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0430
518 570001诺德价值优势 1.0418 1.0418 -0.0125 -1.1856% 1.0543 1.0543
519 340009兴全磐稳增利 1.0012 1.0412 -0.0015 -0.1496% 1.0027 1.0427
520 320012诺安主题精选 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 1.0480 1.0480
521 240013华宝兴业增强收益B 1.0206 1.0406 -0.0018 -0.1761% 1.0224 1.0424
522 217013招商中小盘精选 1.0400 1.0400 -0.0160 -1.5152% 1.0560 1.0560
523 371020上投纯债A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
524 582201东吴优信稳健C 1.0260 1.0380 -0.0102 -0.9844% 1.0362 1.0482
525 620001金元比联宝石动力 0.9770 1.0370 -0.0010 -0.1022% 0.9780 1.0380
526 163809中银蓝筹精选 1.0170 1.0370 -0.0050 -0.4892% 1.0220 1.0420
527 202021南方小康ETF联接 1.0351 1.0351 -0.0182 -1.7279% 1.0533 1.0533
528 110019易方达深证100ETF联接 1.0350 1.0350 -0.0130 -1.2405% 1.0480 1.0480
529 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.3857% 1.0370 1.0370
530 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 1.0020 1.0320 -0.0240 -2.3392% 1.0260 1.0560
531 371120上投纯债B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
532 510150招商上证消费80ETF 3.1240 1.0300 -0.0100 -0.3191% 3.1340 1.0330
533 530011建信内生 1.0290 1.0290 -0.0110 -1.0577% 1.0400 1.0400
534 519674银河创新成长 1.0278 1.0278 -0.0034 -0.3297% 1.0312 1.0312
535 217017招商上证消费80ETF联接 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.2915% 1.0290 1.0290
536 180020银华成长先锋混合 1.0000 1.0250 -0.0050 -0.4975% 1.0050 1.0300
537 519983长信量化先锋 1.0240 1.0240 -0.0080 -0.7752% 1.0320 1.0320
538 040190华安上证龙头ETF联接 1.0240 1.0240 -0.0170 -1.6330% 1.0410 1.0410
539 150022申万深成收益 1.0110 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0210
540 620003金元比联丰利债券 1.0000 1.0220 -0.0020 -0.1996% 1.0020 1.0240
541 377530上投行业轮动 1.0220 1.0220 -0.0080 -0.7767% 1.0300 1.0300
542 202019南方策略 1.0200 1.0200 -0.0120 -1.1628% 1.0320 1.0320
543 519097新华中小市值 1.0170 1.0170 -0.0120 -1.1662% 1.0290 1.0290
544 510190华安上证龙头ETF 2.6540 1.0170 -0.0470 -1.7401% 2.7010 1.0350
545 519985长信中短债 1.0160 1.0160 0.0003 0.0295% 1.0157 1.0157
546 206003鹏华信用增利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 1.0160 1.0160
547 159906大成深证成长40ETF 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.2944% 1.0190 1.0190
548 519091新华泛资源 1.0160 1.0160 -0.0110 -1.0711% 1.0270 1.0270
549 510170国联安上证大宗商品ETF 3.2710 1.0150 -0.0900 -2.6778% 3.3610 1.0430
550 257050国联安主题 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.3619% 1.0280 1.0280
551 206004鹏华信用增利B 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120
552 163811中银双利债券A 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
553 270025广发行业领先股票 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.3933% 1.0170 1.0170
554 206007鹏华消费优选股票 1.0130 1.0130 -0.0100 -0.9775% 1.0230 1.0230
555 163812中银双利债券B 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0987% 1.0130 1.0130
556 630007华商稳健双利A 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.4916% 1.0170 1.0170
557 460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0120 1.0120 -0.0100 -0.9785% 1.0220 1.0220
558 163407兴全沪深300指数(LOF) 1.0117 1.0117 -0.0146 -1.4226% 1.0263 1.0263
559 202005南方成份精选 0.9913 1.0113 -0.0101 -1.0086% 1.0014 1.0214
560 040019华安稳固收益债券 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0988% 1.0120 1.0120
561 180025银华信用双利A 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0988% 1.0120 1.0120
562 240017华宝兴业新兴产业 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.2172% 1.0131 1.0131
563 180026银华信用双利C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 1.0100 1.0100
564 519030海富通稳固收益债券 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.4926% 1.0150 1.0150
565 630107华商稳健双利B 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.4926% 1.0150 1.0150
566 160215国泰价值经典(LOF) 1.0100 1.0100 -0.0140 -1.3672% 1.0240 1.0240
567 164207天弘添利A 1.0010 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0090
568 519702交银趋势 1.0090 1.0090 -0.0080 -0.7866% 1.0170 1.0170
569 200012长城中小盘 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0991% 1.0090 1.0090
570 210005金鹰主题优势股票 1.0080 1.0080 -0.0130 -1.2733% 1.0210 1.0210
571 202105南方广利A/B 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.0080
572 485111工银瑞信双利A 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.0080
573 257060国联安商品ETF联接 1.0060 1.0060 -0.0280 -2.7079% 1.0340 1.0340
574 180002银华保本增值(三期) 0.9976 1.0053 -0.0006 -0.0601% 0.9982 1.0059
575 530012建信保本混合 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0994% 1.0060 1.0060
576 100051富国可转债 1.0050 1.0050 -0.0050 -0.4950% 1.0100 1.0100
577 100038富国沪深300 1.0050 1.0050 -0.0150 -1.4706% 1.0200 1.0200
578 121012国投瑞银增强债A/B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
579 485011工银瑞信双利B 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1988% 1.0060 1.0060
580 202107南方广利C 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.2979% 1.0070 1.0070
581 240010华宝兴业行业精选 1.0030 1.0030 -0.0099 -0.9774% 1.0129 1.0129
582 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0030 1.0030 -0.0110 -1.0848% 1.0140 1.0140
583 233008大摩消费领航混合 1.0023 1.0023 -0.0065 -0.6443% 1.0088 1.0088
584 128112国投瑞银增强债C 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.0040
585 290008泰信发展主题 1.0020 1.0020 -0.0080 -0.7921% 1.0100 1.0100
586 510110海富通周期ETF 2.4980 1.0020 -0.0640 -2.4980% 2.5620 1.0280
587 150016兴全合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
588 040180华安上证180ETF联接 1.0000 1.0000 -0.0200 -1.9608% 1.0200 1.0200
589 540009汇丰晋信消费红利 0.9991 0.9991 -0.0084 -0.8337% 1.0075 1.0075
590 690004民生稳健成长 0.9990 0.9990 -0.0150 -1.4793% 1.0140 1.0140
591 050019博时转债A 0.9980 0.9980 -0.0070 -0.6965% 1.0050 1.0050
592 050018博时行业轮动 0.9980 0.9980 -0.0080 -0.7952% 1.0060 1.0060
593 050119博时转债C 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.6972% 1.0040 1.0040
594 540005汇丰晋信平稳增利 0.9904 0.9955 -0.0024 -0.2417% 0.9928 0.9979
595 660006农银大盘蓝筹 0.9951 0.9951 -0.0160 -1.5824% 1.0111 1.0111
596 376510上投摩根大盘蓝筹 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.4004% 0.9990 0.9990
597 165508信诚深度价值(LOF) 0.9940 0.9940 -0.0070 -0.6993% 1.0010 1.0010
598 620004金元比联价值增长 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.2010% 0.9950 0.9950
599 560003益民创新优势 0.9727 0.9927 -0.0068 -0.6942% 0.9795 0.9995
600 050016博时宏观回报A/B 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.2012% 0.9940 0.9940
601 161811银华沪深300(LOF) 0.9920 0.9920 -0.0170 -1.6848% 1.0090 1.0090
602 070020嘉实稳固收益债券 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.1009% 0.9910 0.9910
603 050116博时宏观回报C 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.2016% 0.9920 0.9920
604 620005金元比联核心动力 0.9890 0.9890 -0.0110 -1.1000% 1.0000 1.0000
605 000061华夏盛世精选 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1011% 0.9990 0.9990
606 110020易方达沪深300 0.9870 0.9870 -0.0170 -1.6932% 1.0040 1.0040
607 110022易方达消费行业 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.2026% 0.9870 0.9870
608 202017南方深证成份ETF联接 0.9847 0.9847 -0.0110 -1.1048% 0.9957 0.9957
609 398051中海环保新能源主题 0.9830 0.9830 -0.0050 -0.5061% 0.9880 0.9880
610 070021嘉实主题新动力 0.9810 0.9810 -0.0040 -0.4061% 0.9850 0.9850
611 150008国投瑞和小康 1.0220 0.9780 -0.0280 -2.6667% 1.0500 1.0050
612 519110浦银价值 0.9770 0.9770 -0.0140 -1.4127% 0.9910 0.9910
613 519115浦银红利 0.9760 0.9760 -0.0150 -1.5136% 0.9910 0.9910
614 270007广发大盘成长 0.9733 0.9733 -0.0158 -1.5974% 0.9891 0.9891
615 159903南方深证成份ETF 1.3166 0.9715 -0.0154 -1.1562% 1.3320 0.9828
616 161207国投瑞和沪深300 1.0140 0.9710 -0.0170 -1.6489% 1.0310 0.9870
617 150009国投瑞和远见 1.0060 0.9630 -0.0060 -0.5929% 1.0120 0.9690
618 206002鹏华精选成长 0.9620 0.9620 -0.0140 -1.4344% 0.9760 0.9760
619 400011东方核心动力 0.9606 0.9606 -0.0102 -1.0507% 0.9708 0.9708
620 690003民生精选 0.9580 0.9580 -0.0180 -1.8443% 0.9760 0.9760
621 470006汇添富医药保健 0.9550 0.9550 0.0080 0.8448% 0.9470 0.9470
622 620006金元比联消费主题股票 0.9540 0.9540 0.0030 0.3155% 0.9510 0.9510
623 630008华商策略精选 0.9470 0.9470 -0.0090 -0.9414% 0.9560 0.9560
624 163109申万巴黎深证成指分级 0.9380 0.9430 -0.0100 -1.0549% 0.9480 0.9530
625 470007汇添富上证综指 0.9400 0.9400 -0.0150 -1.5707% 0.9550 0.9550
626 020011国泰沪深300 0.6550 0.9380 -0.0110 -1.6517% 0.6660 0.9530
627 213010宝盈中证100 0.9290 0.9290 -0.0180 -1.9007% 0.9470 0.9470
628 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.7100 0.9280 -0.0690 -2.4829% 2.7790 0.9510
629 165309建信沪深300(LOF) 0.9250 0.9250 -0.0160 -1.7003% 0.9410 0.9410
630 519987长信恒利 0.9230 0.9230 -0.0140 -1.4941% 0.9370 0.9370
631 000051华夏沪深300 0.9230 0.9230 -0.0150 -1.5991% 0.9380 0.9380
632 519027海富通上证ETF联接 0.9130 0.9130 -0.0220 -2.3529% 0.9350 0.9350
633 410007华富价值增长混合 0.9071 0.9071 -0.0106 -1.1551% 0.9177 0.9177
634 163808中银中证100 0.8930 0.9030 -0.0180 -1.9759% 0.9110 0.9210
635 460007华泰柏瑞行业领先 0.9020 0.9020 -0.0050 -0.5513% 0.9070 0.9070
636 399001中海上证50 0.8990 0.8990 -0.0210 -2.2826% 0.9200 0.9200
637 510060工银上证央企ETF 1.3992 0.8950 -0.0279 -1.9550% 1.4271 0.9128
638 519671银河沪深300价值 0.8910 0.8910 -0.0200 -2.1954% 0.9110 0.9110
639 519686交银治理ETF联接 0.8910 0.8910 -0.0210 -2.3026% 0.9120 0.9120
640 240014华宝兴业中证100指数 0.8904 0.8904 -0.0172 -1.8951% 0.9076 0.9076
641 310398申万巴黎沪深300 0.8900 0.8900 -0.0200 -2.1978% 0.9100 0.9100
642 510010交银上证180公司治理ETF 0.7930 0.8830 -0.0190 -2.3399% 0.8120 0.9040
643 162307海富通中证100(LOF) 0.8790 0.8790 -0.0160 -1.7877% 0.8950 0.8950
644 260110景顺长城精选蓝筹 0.8770 0.8770 -0.0110 -1.2387% 0.8880 0.8880
645 410008华富中证100 0.8665 0.8665 -0.0164 -1.8575% 0.8829 0.8829
646 150023申万深成进取 0.8650 0.8650 -0.0200 -2.2599% 0.8850 0.8850
647 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8560 0.8560 -0.0190 -2.1714% 0.8750 0.8750
648 320010诺安中证100 0.8550 0.8550 -0.0160 -1.8370% 0.8710 0.8710
649 519694交银施罗德蓝筹 0.8269 0.8419 -0.0116 -1.3834% 0.8385 0.8535
650 200008长城品牌优选 0.8280 0.8280 -0.0164 -1.9422% 0.8444 0.8444
651 162209泰达宏利市值优选 0.8115 0.8115 -0.0141 -1.7078% 0.8256 0.8256
652 202007南方隆元 0.8050 0.8050 -0.0140 -1.7094% 0.8190 0.8190
653 360007光大保德信优势配置 0.7921 0.7921 -0.0120 -1.4924% 0.8041 0.8041
654 050013博时超大ETF联接 0.7880 0.7880 -0.0140 -1.7456% 0.8020 0.8020
655 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7838 0.7838 -0.0147 -1.8410% 0.7985 0.7985
656 510020博时超大ETF 0.2110 0.7780 -0.0040 -1.8605% 0.2150 0.7930
657 590002中邮核心成长 0.7316 0.7316 -0.0129 -1.7327% 0.7445 0.7445
658 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6760 0.6760
659 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0290 1.0290
660 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
661 161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 410009华富量子生命力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5420 1.6670
664 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9185 0.9185
665 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
666 202023南方优选成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 270024广发聚祥保本 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 260115景顺长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 510233国泰上证180金融ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 200113长城积极增利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 510210富国上证综指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 630109华商稳定增利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 200013长城积极增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 310508申万巴黎稳益宝 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
676 519981长信美国标普100(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
677 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
678 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9680 0.9680
679 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
680 510220华泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
681 519602海富通大中华股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
682 585001东吴中证新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
683 161816银华中证等权90指数分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
684 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9290 0.9290
685 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
686 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9590 0.9590
687 630009华商稳定增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
689 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 1.0030
690 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0280 1.0780
691 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1170 1.1170
692 163813中银全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
693 150028信诚中证500指数A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
694 261001景顺长城稳定收益A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
695 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6780 0.6780
696 100053富国上证综指ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
697 166009中欧新动力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
698 161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
699 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
700 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5180 1.7880
701 395012中海增强收益债券C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
702 020021国泰上证180金融ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
703 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7550 0.7550
704 690005民生加银内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
705 241002华宝兴业成熟市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
706 160718嘉实多利分级债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
707 395011中海增强收益债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
708 470028汇添富社会责任 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
709 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0450 1.0450
710 671010纽银策略优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
711 378006上投摩根全球新兴市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
712 162214泰达宏利中小盘股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
713 470018汇添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
714 217018招商安瑞进取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
715 320014诺安上证新兴产业ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
716 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
717 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1220 1.1620
718 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0660 1.0860
719 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
720 161907万家中证红利指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
721 150029信诚中证500指数B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
722 261101景顺长城稳定收益C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
723 400013东方保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
724 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0200 1.0200
725 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0630 1.0630
726 110023易方达医疗保健行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
727 096001大成标普500(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
728 510263新兴ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
729 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2330 1.2330
730 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0340 1.0340
731 165511信诚中证500指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布