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一、主体行为数据
1.万隆主力舆情指标
2.主力资金流及仓位变动情况
根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现中等规模的资金净流出,总体流出约44.1亿。基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为:0.9亿、-7.7亿、-15.4亿和-21.9亿。虽然主力们大幅缩减了资金流出量,但是社保、QFII和保险资金这三大主力的流出水平依然较大,只有基金处于小幅净流入的状态。日前德圣基金数据显示基金们仓位达到87%左右,创了历史新高,因此如果市场继续下跌对高仓位的基金们最为不利,此时他们有很大的拉升自救动机,那么今日这种小幅净流入行为不是排除基金们的自救行为。
3.主力增减持方向路线图
今日主力资金净流入的板块主要是医药、物联网、智能电网、农林牧渔、节能环保等,而流出板块主要是房地产、有色、黄金、煤炭石油、钢铁为主的蓝筹板块。从主力资金的板块流向可以发现资金有开始亲睐中小盘股,不过流入规模偏小,很明显有有意刺激之意,也就是说主力们用小量资金刺激这些中小盘题材股,使得市场看起来亮点多多,以维稳由于上周五暴跌打压下来的市场情绪,另外一方面,尾盘又突然出现大资金猛拉工行为首的银行股,其意图也在于稳住大盘。
二、投资机会与风险
行为方向总结:今日主力资金出现中等规模净流出,虽然整个市场主力资金处于净流出状态,但是个股上涨颇为明显。我们的判断是有主力资金在利用小量资金刺激中小盘股,以造成市场依然活跃的景象,尤其是尾盘强拉银行股让大盘走强意图非常明显,这些行为无外乎是要稳住市场情绪,以免让周五的暴跌产生连锁反应。那么在这种情况下市场短期走稳可能性较强,而中期却存在较大的风险。因此短期内投资者更多的是以交易性机会为主,继续反弹则是逢高减磅的良机。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为45.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:农林牧渔、医药、实质性重组个股、十二五规划受益等。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为38.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。