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核心提示:周末及今日消息面利好大于利空,利好方面:一是央行表示继续落实适度宽松货币政策;二是已经公布的中报显示上市公司上半年整体业绩提升。利空方面:一是7月PMI数据继续下滑;二是欧美股市走弱。在利好利空夹杂之下今日A股开盘小幅震荡之后开始上行,盘中虽有回调,但尾盘再度放量回升,最终沪指全天上涨35.02点,收于2672.52点。从K线上看已经接近前期的2680高点,这个点位具有相当的套牢盘,那么主力在这个位置将如何对待这些套牢盘?后市主力又将如何博弈?具体且看下文分析。
一、影响主力行为的信息与解读
1、央行落实适度宽松货币政策信贷坚持"有扶有控";
2、 7月PMI为51.2%,比6月回落0.9个百分点,已是连续第3个月下降,并创下17个月来最低水平;
3、行程过半264家公司先亮相上半年整体净利同比增五成;
4、由于经济数据好坏参半,30日欧美股市涨跌不一。
信息解读:周末央行表示,下半年要继续实施适度宽松的货币政策,按照年初确定的全年货币信贷预期目标,合理搭配公开市场操作、存款准备金率等工具,保持银行体系流动性处于合理水平,央行的此种表态暗示了下半年货币不会太紧,以保证经济发展模式的平稳过度,可见近期一系列政策的主基调还在一个"稳"字。尽管目前PMI数据显示经济下滑,由于政府的提前意识采取对策,出现经济二次探底的可能性依然较小。二季度报陆续公布,已经显示出企业盈利整体上升,有望迎来一波中报行情,特别是业绩高增长、高配送预期个股有望获得资金追捧。
二、主力行为分析
1、基金:共振情绪指标55
短期行为:预期转为相对乐观;
中长期行为:谨慎乐观。
点评:根据万隆主力资金监测系统数据,今日基金再一次净流入,净流入额11.64亿,属于中等流入规模。基金主力在上周末短暂的流出之后又转为净流入状态,而且流入规模远大约流出规模,说明上周末的小幅流出在很大程度上是属于洗盘性质,进一步验证了之前的判断。不过之前流出较大的消费板块是今日基金的主要流入对象,目前反弹已经接近前期2680高点,此时基金们采取一个防御性策略,不排除他们这是为短期内再一次洗盘做准备。
2、QFII、热钱:共振情绪指标50
短期行为:谨慎乐观
中长期行为:布局期指
点评:根据万隆主力资金监测系统数据,今日QFII海外资金表现为净流入,净流入额为3.18亿,稍微大于上周五2.98亿的流出量。近十个交易日QFII资金累计流入26.5亿,日均流入量2.65亿,也就是说今日流入量要大于其日均流入量,说明在目前相对高位QFII资金依然相对乐观。
三、投资机会与风险
行为方向总结:周末及今日消息面利好大于利空,利好方面:一是央行表示继续落实适度宽松货币政策;二是已经公布的中报显示上市公司上半年整体业绩提升。利空方面:一是7月PMI数据继续下滑;二是欧美股市走弱。在利好利空夹杂之下今日A股开盘小幅震荡之后开始上行,盘中虽有回调,但尾盘再度放量回升,最终沪指全天上涨35.02点,收于2672.52点。从K线上看已经接近前期的2680高点,这个点位具有相当的套牢盘,那么这个位置也是主力与散户博弈的关键点位,根据此前一系列的主力资金数据监控我们判断主力已经正在收集筹码,那么这个位置大量的套牢盘将被主力视为一块必吃肥肉。如果散户情绪好转,抛售意愿下降,那么这些套牢盘套现的意愿也就下降了,如此主力便难以吃到足够筹码,很有可能发起打压;如果散户情绪依然较为低落,那么在这个位置解套出局可能性就大了,一旦这些筹码抛出被主力接去,那么主力很有可能趁势逼空。因此,短期是否调整还要看散户预期,但是不管如何,市场中线走好可能性都比较大。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为50.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:金融、区域板块、节能环保、低碳经济。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为50.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:金融、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。