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沪胶评述
今日沪胶依旧显示振荡走低格局,但全日胶价波动幅度要小于前两天,且成交量也有所萎缩。主力0401合约低开后,随即被谨慎拉起,但随着胶价临近13600附近,抛盘涌出,在快速下跌至13480元/吨后企稳,然后大部分时间围绕13500—13550间横盘,收盘于13545,全日成交11万余手,增仓500余手。
近一周以来,沪胶价格呈振荡格局,主力通过来回洗盘锁定其赢利。从基本面看前期的台风效应仍在延续,台风给农场带来的损失,以及引发的割胶期滞后,都限制了胶价回调的幅度。而近期周边市场无论是泰胶和东京胶上涨的势头仍在延续,特别是泰胶价格的上涨无疑又使进口胶成本上扬,所以以目前沪胶价格看,后市进口胶压力不会很大,而远月胶价的相对强势也反应了这一点,建议投资者仍以逢低吸纳、短线操作为主。(许俊斌)
大豆维持平台整理
受产区降雨影响,美国CBOT大豆电子盘开市即跳空低开8至10美分,晚间交易各合约最终收跌9至15美分。11月合约收盘574 1/2美分,较前一交易日下跌14 1/2美分。盘后农业部公布大豆生长良好率较上周再次下降3个百分点至45%,去年同期为46%。市场认为报告数据未能及时反应降雨对旱情的缓解。在图形上,11月向下跳空并已跌破上周低点。
国内大豆维持平台整理,交投依然清淡。期价受外盘下跌影响,早盘各合约以近期平台区域下轨开盘,随后期价振荡走高并报收日内高点附近。401大豆收盘2496元,上涨7元,空盘量减少634手至334924手。现货月合约9月大豆在持仓减至5.6万张后期价出现止跌企稳,期价在跌至2510-2520区域已接近目前现货价格。
就美盘走势而言,天气的变化多端令期价大幅振荡,600美分区域无论是技术面还是基本面上都将构筑近期头部区域。国内大豆从走势上看,明显较外盘抗跌,进口许可证发放速度放慢将继续利好于整个大盘,不过美盘涨势的衰竭以及新豆上市压力将令期价难有大的表现。今年黑龙江省农业生产遭遇了前旱后涝和阶段性低温寡照等多种自然灾害,而国内巨大的大豆压榨能力将令大豆价格继续保持在较高的水平。预计短期内大豆维持调整走势,新豆合约调整低点大约在2420至2450区域。(陈黎华)
郑麦小幅走高
周三的郑麦逐渐摆脱硬麦309连续跌停的阴影干扰而小幅上涨,但成交量较为低迷,显示出市场的观望心态。硬麦401合约收市价1289,较昨日上涨3点。
硬麦309依旧无量跌停,事态似乎未有新的进展,但硬麦401,强麦401均在买盘资金参与下逐步走高,后市由于缺乏跟进买盘,期价重新回落,但仍较昨日有一定升幅。在经历了那么大的事件以后,郑州出现了极为平静的局面。同时我们一直注意到有逢低买盘在积极护盘,虽目前人们跟进欲望不强,每次的上涨总显得力不从心,拿强麦401而言,今日再度上扬至前几交易日的高点1637处,但无论硬麦309如何下跌,其始终未创过新低,底部逐渐抬高、硬麦401更是在低位放量,同时空盘量增加速度极快,有资金在默默运作是事实,但由于309事件悬而未决,因此注定期价仍需在低位反复振荡,不断上试阻力。建议以看多心态为主,买入则尚需等待。(李琼)
金属日评(铝)
昨晚美国采购经理人协会公布了8月份制造业指数,从7月的51.8上升至54.7,是8个月来最为强劲的增长幅度,标志者美国经济正在加速发展。受利好刺激,道琼斯指数大幅扬升107.45点至9523.27的全年高点,那斯达克指数亦大涨31.03点至1841.48点。
基本金属市场在昨晚走势较强,伦铝一度上冲1440美圆,尾盘回落至1434美圆,收平于前日。图形上伦铝正对1430美圆的前期平台顶部展开冲击,成交量的不足导致昨晚无功而返,技术上仍有上行动能,上档压力位1440美圆。
现货市场方面,上海长江有色金属现货市场报价仍为14540—14560元/吨,受台风影响,广东地区现货报价小幅上扬至14610—14670元/吨,市场人士对后市铝锭价格谨慎看好。
沪铝在连续两日的快速上涨后,今日有所获利回吐。盘面主要以多方主动减仓为主。今日9月合约依然收稳于14620元,持仓兴趣减少至5124手。远期合约价格脱离14700元的近期高位,回调至14640—14680元/吨。从沪铝的总体持仓减少的特征来看,现在并不具备连续大幅上涨的条件,本周前两日的上涨带有多方试盘的迹象,但价格的回调给予未入市者良好的机会。国内的铝锭价格受生产成本高企影响,下跌空间极为有限,而一旦铝锭旺销,将导致价格快速突破目前价格区,投资者可在14650元附近买入远期铝锭合约,作中线投资。(朱律)
金属日评(铜)
昨夜公布的8月ISM制造业指数升至54.7,高于7月的51.8,也高于市场预估中值53.8。受此影响LME铜一度冲高到1792美元,尾盘回落至1787,较上日涨14点。由于昨日白天跟随场外盘的上涨已经使得沪铜提前消化了伦铜后来的涨势,因此今早国内平开,受部分买盘推动少量上扬后盘落,截至收盘时价格几乎与昨日持平。主力合约Cu0401涨20点,增仓2716手。
技术上看,LME铜几天来的反弹接连以跳空形式上涨,技术上显得有些突兀,再考虑到这几天上涨完全是受利好数据刺激和投机性买盘的推高,不由让人怀疑此番上涨是否内在乏力。而且,几日来白天的场外盘走势一直强劲,带动国内上涨,更是让人怀疑是否由远东买盘推动营造短期虚假多头气氛。再结合从今日白天场外盘的疲弱走势来看,伦铜的回调近在眼前。国内铜近两日来一直在高位盘旋,相对伦敦抗涨,届时必将跟随回调。但是经过伦铜此番百余点涨幅培养起来的国内市场多头气氛已经相当浓烈,预计回调的幅度也会相对外盘要小。
伦铜的牛市确立是无庸置疑的,但是目前最应该谨慎的是不被市场的狂热迷住眼睛。投资者当前应做的就是静心等待,在适当点位建立多仓。(欧阳傅杰)(上海金鹏期货经纪有限公司)