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沪 胶 评 述
周四沪胶期价受近期合约大幅获利减仓所致,再度冲高后小幅回落,但远月合约涨跌各异。终盘现货308合约微跌10元至10770元,成交量9678手,持仓量续减1724手至35030手;后续309合约收跌15元至10925元,成交量41146手,持仓量大减7590手至52164手;主力310合约收跌20元至11120元,成交量120656手,持仓量续增3734手至64614手。
今日交易有一个特点是因明日近月308、309两合约要提高保证金,对市场多空双方而言,势必相应调整各自手中的持仓。在期价“水涨船高”的过程中,多头的获利平仓多少打压了部分市场人气,使期价的冲高行情得到了一定的抑制,毕竟现货价格与期货价格间的价差已经走到相对合理的位置。今日国内传统现货市场产区海南、云南农垦报价在10753元和10791元,销区及各地现货报价也守稳于11200-11400元之间。如沪胶期价继续上涨,又势必会吸引现货市场胶源再度涌向交割仓库。海关总署最新公布的国内上半年天胶进口量达59.2万吨,比去年同期增长幅度达54.9%。如此数据加上国内产区农垦割胶旺季产量渐增的动态库存,应该能成为胶价欲再次过度上涨的阻碍。所以,短期内期价的调整要求变得相当重要,且会有一定幅度。操作上已谨慎追高,或可少量逢高建空仓。(莫淦)
郑麦评述
硬麦市场今日维持盘整走势,总体来说近强远弱,收盘时只有主力9月合约飘红。Wt309涨1点,减仓1528手。强麦方面则相反,全天盘升,表现为近弱远强,主力9月合约由于尾盘的打压跌了3点,减仓5906手。而远月合约逐级走强,Ws403合约甚至大涨30点。远月合约以增仓为主,以Ws401最甚,增仓幅度达8904手。
技术上看,硬麦不温不火的保持温吞行情,沿着均线缓慢走动。日线形态上略有弱势,可是从历史走势来看,这些只是迷惑投资者的手法。由于1500上方区间压力沉重,不排除硬麦会有继续调整的行情。但是我们应该对其后市的走好保持乐观,急跌买入仍旧是一种最好的方法。而经过两日来的调整,强麦重新在低位获得了支撑,日线上保持良好的多头形态。只是由于一些指标的高企,使得我们对强麦能否立即恢复强劲涨势保持谨慎态度。看到远月的强势,可能今后的拉升会由远月牵头。目前价位可以少量短多介入。
大豆继续反弹
周三晚间,美国CBOT大豆各主要月合约低开1-3美分,盘初快速冲高至上涨4-7美分后开始振荡下行,最终各合约收盘近跌远涨。8月合约收在534.5美分,下跌5美分,11月合约收涨2美分至518.5美分。今晚是CBOT8月合约的第一个交割通知日,预计平仓抛盘还将令期价继续下行,11月合约在前期平台区域获得支撑后,期价在该区域整理后还将继续下探低点。近期,美湾地区的大豆现货升水报价继续走低。尽管上周质检局官方人员已经表示,中国无意于控制大豆进口,但贸易商仍对于第四季度大豆进口速度是否会因为进口许可证的原因而放缓产生担忧。
借昨日涨势,大连黄大豆周四高开高走。早盘各主要合约高开2-6元后快速冲高,当日基本维持在高位波动,各合约基本收在最高价附近。9月收报2656元,较周三上涨28元,11月收在2404元,上涨18元,401合约收涨16元报2364元。从日K线看,各合约在大幅下跌后,本周连续四日反弹,9月大豆在涨至前期整理平台2460附近再次受压,远月大豆反弹力度更弱。从9月大豆周线图上看,头肩顶形态已基本构筑完成,期价反弹将在2660-2680受阻。据中国农业部最新信息,由于去年大豆价格大幅上涨,2003年我国大豆播种面积比上年度增长5.4%至1.39亿亩。东北主产区受旱情影响,预计单产有所下降,但总产量仍有望达到1700万吨。国家近期成功抛售了50万吨国储大豆,另外的30万吨也将在8月份进行竞拍。基本面和技术面上,大豆目前都还不具备大幅上涨的有利条件,建议投资短期可以考虑逢高抛空。(陈黎华)
金属日评(铝)
昨日,伦铝在1450美圆再一次遭遇阻力,价格又重回1440美圆下方,终盘收于1435美圆。现货对三月期的升水仍高达37美圆,技术性紧张局势仍未得到缓解,这进一步对远期合约价格提供一定支撑。从技术面上看,均线呈多头排列,铝价仍处上升通道中,此波回调位应在10日均线处1420美圆又支撑,如跌穿,应测试30日与60日均线1400美圆。
沪铝今日价格呈小幅波动,上下波幅只有30元左右。当月期价格企稳以14580元收市,比前一日涨10元,远期合约跌10元,以14640元收盘。
现货市场方面,今长江现货报价为14540—14560元/吨,广东南海现货报价为14530—14570元/吨。目前现货市场并未随伦铝上涨而上扬,基本保持前几日比较低的水准,消费不旺导致市面交投清淡。
处于消费淡季的铝价目前仍无上扬的动力,沪铝短期还是以14600为中心上下小幅波动为主。(袁芳)
昨晚,LME期铜第三次冲击1780失败,盘中高点1777,之后价格一路下滑,收盘跌破1760收于1756,成交量85449手。从消息面来看智利Escondida矿因大多数工人已投票拒绝了公司最新提出的工资和福利方案,从而是使爆发罢工的可能性大增,但市场并没有对此作出反应,然而有可能今明两天美国公布的一系列重要经济数据将成为市场关注的重点。今天晚上即将公布的经济指标不少,诸如芝加哥采购人经理指数、美二季度GDP等重要数据均存在对行情产生较大影响,所以在此些数据公布之前市场保持相对谨慎的态势还是可以理解的。在图表上虽然铜价仍然维持着向上的形态,但在连续三天无法突破1780美元后,技术上的回调要求越来越明显,技术指标都有背离情况出现。
沪铜在经历昨天尾盘大幅跳水后,今日盘面较为稳定。铜价在昨日收盘价的基础上小幅高开后,空头力量明显在昨天有所消耗,今日应有少量多头介入,价格小幅回升,但主力合约0312在17800点之上的压力较大,全天呈现出震荡的格局,0312合约以17780点报收,持仓呈下降趋势,表明在目前价位多空双方开始出现观望情绪。后市沪铜将会以震荡回调为主。(张媛)(上海金鹏期货经纪有限公司)