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大豆大幅反弹
周五晚间美国CBOT大豆反弹收涨1至4美分。8月合约最低544美分,收盘5495美分,上涨1.75美分,11月合约收报514.75美分,上涨4.25美分。基金在8月合约上仍持有大约10000张的多单,随着下周四第一个交割通知日的到来,基金继续平仓8月而转至远月合约上买入,收盘8月和11月份价差缩小至34.75美分,而两周前曾高达76美分。截至7月22日,基金在大豆上持有净空单28384张,较上一周增加了12995张,在大豆相关产品豆油上,基金的动作也同样是减持多单增持空单,目前的净多单已减至2812张,上周的数据是18274张。
在周二即将在大连竞拍首批50万吨国储大豆之际,周一大连黄大豆期货大幅收阳,9月合约以涨停价2366元报收,空盘量减至367540张,11月大豆收涨38元至2408元,空盘量首次超过9月报376884张。周末在北京举行的中国粮油及饲料市场会议上,国家质检总局官方人员否认了关于质检总局在未来几个月将有意放慢检疫许可证发放速度的传言,并重申他们将完全按照正常标准进行审批,同时指出中国在未来几个月仍将继续保持进口。
目前,市场对于后期大豆走势众说纷纭。在美国大豆结束涨势进入中级调整后,期价在跌至前期平台整理区域后跌势明显减缓,预计在该区域期价还将有所反复。由于国内目前到港的大豆点价基本都在7月份,因此以前期600美分换算,到国内价格将高达2637元。截至6月份,中国进口了大约1015万吨大豆,7至9月份每月到港大豆数量仍将超过200万吨。因此尽管美盘暴跌,国产大豆价格下跌空间将相对有限。明日竞拍的国储大豆虽然高达50万吨,但是每个加工企业最高上限只有5万吨,对于大量无货加工停产的中小油厂来说,相信对市场的冲击力度将比预期的小很多。(陈黎华)
郑麦评述
小麦市场全面飘红,在今日火爆的期货市场中也占据了自己的配角一位。强麦开盘承接上周五的尾盘跳水有小幅回调后,迅速在多头推动下上涨,尾盘的空头回补使得全天的涨势更上一个台阶。收盘呈现近弱远强的格局,ws401合约涨幅最大,达到24点,且大幅增仓11922手。主力合约ws309张11点,减仓1806手。硬麦市场今日成交极其清淡,全天缓慢盘升,收盘时各月悠小幅上扬,主力合约wt309涨6点,减仓3384手,全天以多空减仓为主。
技术上看,强麦经过几天来的回调,今天的涨势确定了它又重新回到了上升的行列。各条均线全部扭头向上,多头纠合,日线系统中价格已经牢牢地站稳60天均线,短期均线也即将上行发生金叉,将来上涨的势头已经不可扭转,投资者所作的只是逢均线附近买入即可。硬麦同样也没有更改过它的漫漫上涨势头,除了偶尔盘中顺势跌破均线回拉的小插曲可以视为指标调整,以及1500点上方的历史压力区域,其他也找不到什么阻止上涨的理由。逢低买入是第一准则。(欧阳傅杰)
沪胶评述
今日沪胶8月报收10675元,上涨125元,成交8744手,持仓43080手;9月报收10790元,上涨135元,成交50460手,持仓65526手;10月报收10995元,上涨145元,成交110860手,持仓52436手。
据气象部门预报,泰国许多地区的大雨天气将会持续至下周中段,泰国胶价在未来几天有可能继续出现上扬。受到国际整体供求关系紧张及天气的影响,全球橡胶市场价格维持强劲走势。预计今后的气候因素可能对胶价的继续走强起到支持作用。国内现货市场,上周的国内市场胶价在前期小幅下调之后趋于稳定,目前国内销区的胶价都维持在11000元/吨的价格之上。
基于国际市场的旺盛需求和库存的普遍下降,以东京工业品交易所为代表的各地橡胶市场纷纷上扬。泰国3号烟片胶周五报价:8月—9月船期,FOB价1.02美元/公斤。建议投资者以买入远期合约为主,短线进出。
金属周评(铝)
上周五,LME铝价曾劲升至1462美圆的近期高点,尽管终盘收于1440美圆,但技术图形上保持了良好的上升态势。从伦铝的现货升水结构观察,挤仓行为并不是短期内能得到缓解,因此伦铝在振荡中创新高并不是出人意料的事情。从上档压力来看,一旦成功站稳1460—1470美圆一带,后一阻力位将上移至1500美圆。幅度上30美圆为一个交易区间。同期伦铜正挑战年内高点1760美圆关口,暂时抛空不宜。
今日广东地区的铝锭库存已超过20000吨水平,对现货价格来说,无疑是重大利空,广东地区报价在14490—14550元/吨,仅仅是止跌而已。上海地区报价则停留在14560—14580元/吨。连续数日伦铝的升幅可观,但现货市场冷淡视之,毕竟淡季刚刚过了一半。
沪铝期货今日冲高回落,整体以小幅下跌报收。现货8月合约收盘为14570元/吨,依然以减仓为主线展开行情,而价格紧随现货升浮。远期合约价格为14630—14640元/吨,其中9月合约盘势最软。
由于伦铝仍在上升,投资者可在沪铝远期合约接近14700元/吨时减持。(朱律)
金属日评(铜)
上周五,LME铜价延续前一日的涨势,价格盘中一度向上到达1760美元上方,将触及年内的高点,但还是冲高回落。终盘收于1753美元,成交64448手,空盘量增加2973手。涨势得到延续是由于周五公布的美国经济数据利好,导致基金回补空头,建立多头。美国商务部称:六月耐用品订单创下5个月以来最大升幅,美股的良好的表现使铜价直追前期高点,但期铜的超买行情已经将基本面利好消息基本消化,铜价继续的冲高将面临更大的阻力。从技术面上看,在长期上升趋势依然保持的情况下,短期内期铜仍具备向上冲高的动力,但几次上冲1750-1760未果来看,铜价的突破只能由基本面来决定,如基本面得到实质性的改观,那突破指日可待。
沪铜今日表现抗涨,处在半年新高的伦铜价,国内多头表现比较谨慎,追高意愿并不强烈,尤其在午盘伦铜场外报价由于在澳洲年产量5万吨的日本铜矿,因事故原因停工的消息,导致场外报价一度到达1764美元新高时,国内创出年内新高之后,上涨力度有限。各合约终盘上涨幅度只达100元左右。
鉴于目前,伦铜仍处于强势之中,在BHP还未对是否继续限产做出决定,以及智利ESCONDIDA铜矿有可能发生罢工的利好前提下,短期内铜价仍以高位盘整为主。(袁芳)(上海金鹏期货经纪有限公司)