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郑麦评述
小麦市场今天涨跌互现。硬麦方面高开低走,呈盘落走势,收盘时各月各有涨跌。主力合约wt309平价收盘,为当天次低价,最高摸至1502。成交依旧清淡,减仓4424手。强麦方面除了主力9月合约有点异常,先降后升,其他月份全天为盘升走势。尾盘为近弱远强格局,特别是ws401合约,大涨12点。主力合约ws309跌1点,减仓2594手。
技术上看,小麦市场均维持强势格局。硬麦今天虽有所回落,可是价格仍然稳稳的撑在均线上方,盘落后技术指标得到了一定的修复。以wt309为例,今日的走势决定了1490将成为一个强有力的支撑,在今日的回调蓄势后,预期将会有一波更大规模的上涨。强麦的情况也有所类似,均线为价格提供了强有力的支撑。当前的形态更像是今后上涨前的平台蓄势,在基本面的配合下,相信再创近期新高指日可待。
基本面上维持前期减产利多的局面,此番交易所组织小麦调查报告相信也表明了有关方面的决心,目前各方面因素都决定了小麦后市向上的大方向,投资者逢低吸纳为上。
沪 胶 评 述
今日沪胶8月报收10355元,上涨100元,成交6104手,持仓47126手;9月报收10420元,上涨60元,成交48288手,持仓72872手;10月报收10580元,上涨40元,成交33400手,持仓35556手。
尽管目前泰国天然橡胶产量增加,但海外需求也趋于强劲,当地天胶产销基本保持平衡,预计下周胶价仍将维持稳定运行。以泰国RSS3的FOB报价990美元/吨,与一个月以前相差无几,以此计算的进口成本大约在12500元/吨左右,高于国内目前的现货价格及期货价格。这对当前沪胶价格有较强的支撑。另外从上海期货交易所公布的数据来看,最近三周上海期货交易所天然橡胶期货库存持续减少:从6月26日的139820吨到7月17日的129380吨,三周时间减少了10440吨,这种逐渐减少的库存为沪胶期价的上涨减少了一部分阻力。
另外,今年第0308号热带风暴“天鹅”将于21日夜间在海南岛文昌、琼海到三亚一带沿海地区登陆。
泰国3号烟片胶周五报价:8月船期,FOB价0.98—0.99美元/公斤。建议投资者以买入远期合约为主,短线进出。
连豆评述
周一,连豆各合约期价有不同程度下滑。其中,现货月A309合约日走势以宽幅振荡为特征,早市期价一度冲高至2657点日高位,但受远月合约走势疲弱拖累以及多方逢高平仓压力下,期价冲高后走出中幅回落走势,日低见2604点,收市于2617点,形成日冲高回落的振荡走势。
美盘大豆期货周五多数收低,持续理想的适宜作物生长的天气,仍是基金抛售压力期价的动力,近月合约下跌有12美分之多。从连豆盘面看,早盘,多方于近月合约仍有护盘行为,期价曾有冲高走势,但在美盘持续走低以及国内大豆进口迅猛,现货走弱的影响下,市场看多人气未随近月走高而激起,远月合约在空方扩仓压制下使市场看空气氛渐起,并最终形成连豆整体盘面的走弱。从持仓结构看,当日各合约持仓近减远增,其中A311合约持仓日增12438手,市场远月合约有逢低买盘出现。由于现货月合约持仓仍有40余万之巨,成为市场关注的焦点,在目前基本面已偏空的压制下,其目前价格难有进一步攀升空间。因此多空双方有移师远月争夺远月合约的趋势。从图型上看,当日期价冲高回落,显现市场高位有压力,均线系统技术性压制作用明显,其趋向性走势仍以弱势特征为主。(王忠宝)金属日评(铝)
上周末道琼斯指数强劲上扬137.33点至9188.15点。尽管上周四市场对良好的经济数据似乎没有反应,但周五的股市上扬无疑会鼓舞本周的投资人气。金属市场方面,伦铝稳固的站于1407美圆收盘,较前日涨8美圆。上周伦铝的库存猛增,挤仓导致的库存增加量超出了市场想象,因此伦铝未能再接再厉的向上拓展空间,选择回调至1400美圆一线整固。周K线显示,伦铝在1420美圆具有长期压力,后市1390—1420美圆区间运行概率较大,短时内,尚无突破内因。
今日上海铝锭现货报价为14580—14600元/吨,较前日下跌20元/吨。广东地区价格低迷,报价仅为14490—14540元/吨。这两个报价是近阶段现货市场的最低报价。同期中铝集团的铝锭销售报价下调至14600元/吨。
沪铝期货全日窄幅波动。受现货下跌带动,8月合约无视伦铝的9美圆涨幅,低位盘整,终盘报收14570元/吨,成交1148手,持仓兴趣减少644手至8954手。远期合约波澜不惊,全日围绕14600元/吨附近成交。无论从价格的本身,还是价格波幅来看,铝市淡季特征明显。
由于国内铝锭生产成本的高企,铝价下跌空间较小。作为中线投资,可在14600元/吨附近买入10,11月合约。(朱律)
金属日评(铜)
上周五伦铜成为LME场内唯一有小幅下跌的品种,1719的开盘曾经上摸1731,尾盘回落至1720,较上一交易日跌7点。但今天白天强劲的场外报价使得国内铜没有跟随夜间伦铜的颓势,而有小幅上涨。截至收盘各月合约均有50点左右涨幅。主力合约Cu0312涨50点,增仓4818手;11月合约涨50点,减仓5546手。
技术上看,今日白天国内铜走势明显偏弱,相对于涨幅近10点的场外盘,从尾盘的持仓上可以看出,大多是由一些持仓大户打压所致。尾盘价格比较微秒,均线已经纠合,但是方向不明,价格正好夹在当中,突破方向未明。只是从白天场外盘走势来看,今晚伦铜可能会有一波再次上冲1740的走势,结果将直接决定沪铜明天的突破方向。从我们的分析来看,只经过一天的回调,伦铜不太可能直接由此突破1740-50的强压力区间,可能会继续回落到1700甚至更低的位置蓄势。
目前国内铜的价格处于不上不下的尴尬位置,一方面伦铜短期内向上空间日渐缩小,而另一方面由于现货面需求强劲,下跌空间也不多。投资者在此区间观望为上,本着作多的思维,在关键支撑吸纳为上。上周公布的CFTC持仓表明,前期的上涨行情是由于基金大幅增加净多14338手推动的。但是由于净多增加过快,使其快接近25000的极限位置,因此,本周可能会出现一些回调,这也符合我们认为伦铜很难突破的猜想。(欧阳傅杰)(上海金鹏期货经纪有限公司)