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CBOT最新交易概况
由于美国墨西哥湾CIF大豆现货报价走软,豆油下跌,周五CBOT大豆期货下跌。豆油的下跌反映了南美豆油的疲软。
现货月大豆的压力还来自周四价格上涨后农场主的抛售。由于传言中国将买入更多的大豆,周四大豆上涨。
在开盘前,农业部证实了已销售给中国110000吨大豆。交易商称,此利好的消息已在市场中消化了。
收盘时,CBOT大豆下跌1 1/4-4美分不等,其中1月跌幅最大,下跌4美分,收于572美分/蒲式耳。
尾盘时,572美分的止损位被触发,卖盘浮现。交易商称R.J. Obrien是尾盘的卖家。
基金在大豆上持有大量的多头头寸。今日基金买卖几乎持平,而商业机构是双向交易商。最显著的市场玩家是Salomon Smith Barney,买入了1000手1月。
周五早晨,墨西哥湾的大豆CIF报价走软,中西部交易商也在抛售现货。
交易商继续关注巴西的天气。在巴西第一大产豆州MG连降大雨后,本周天气有所改善。预计会有进一步降雨,这强化了南美大豆将出现创纪录产量的预期。
12月豆油和豆粕在中午到期,豆粕尾盘震荡剧烈。由于中午时商业机构介入,12月以高于1月1.5美元的价格摘牌。Produce Grain买入了600-700手。
现货月摘牌时为上涨2.5美元,167美元/吨,而其它月份上涨0.1-0.7美元不等。
周五现货豆粕稳定而坚挺,支持了豆粕期货。传言,由于利润太小,压榨商将降低压榨量。
CBOT豆油收盘下跌0.05-0.32美分,其中12月豆油平静摘牌,价格为21.91美分/磅,较周四下跌0.24美分。1月下跌0.32美分,收于21.82美分/磅。
南美疲软的豆油价格压制了CBOT豆价。周四时,由于活跃的基金买盘支持了南美豆油的坚挺,市场创出了一周半的最高收盘价。
交易所提高了豆油的保证金,周五开始实施。其中投机头寸保证金从540美元提高至675美元。但是大豆和豆粕的保证金被调低了。
商业机构是豆油上的双向交易商,豆粕上的净买家,买入了约700手。基金在豆粕和豆油上买卖持平。
马来西亚棕榈油的上涨没有给豆油提供支撑。由于预期中国对棕榈油的需求强劲,棕榈油昨夜走势坚挺。交易商称,中国12月棕榈油进口将上升至250000吨,比上月高出近40%。
周五大豆成交量估计为40079手,而周四为67378手。周五豆粕成交量估计为18792手,而周四为21227手。周五豆油成交量估计为18737手,而周四为24619手。
周五CFTC持仓报告显示,截止12月10日,包括期货和期权,基金持有46779手大豆净多头寸,多头下降4193手,空头上升387手。基金持有11419手豆粕净空头寸,多头下降2544手,空头上升7687手。基金持有28145手豆油净多头寸,多头下降6922手,空头下降649手。
LME交易概况最新报道
由于经济前景不佳,股市低迷,对冲基金在周末前平仓,LME基金属遭受了压力。美国经济数据未能给股市提供一致的信息,11月生产者物价指数下跌,12月消费者信心指数上扬。
由于国际市场低迷,全球局势紧张,盘初道琼斯下跌1%。
三月铜下跌至1604美元/吨,而周四收盘为1623美元,收盘价为两周半以来最低收盘价。
分析师称,推动下跌的主要动力是基金和投机头寸的平仓。期铜的走势主要由技术因素决定。
如果走势进一步向下,下方的支撑位于1580美元。技术上的目标位位于1560美元,但是市场不太可能有那么大的负面动量。
由于能源和客车价格的滑落,美国11月生产者物价指数下跌,显示批发水平的通胀比经济学家的预测更弱。
11月生产者物价指数下跌0.4%,而10月为意外上升1.1%,原预测数据为和10月持平。
该数据的下降显示,投资增长仍不够快,而不能将现存的生产能力有利润地使用。
但其中原材料价格的跳升,表明世界工业活动可能复苏。
12月密西根大学消费者信心指数初值连续第二个月上升至87,高于分析师的预测85。
虽然美元继续走软,但由于对全球经济的担心,LME基金属失去了周初上涨的成果。
由于担心北欧、美国西北部和委内瑞拉可能减少炼铝的产能,三月铝收于1387美元/吨,而周四收盘为1386美元。
COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收于一个月低点,交易员指受投机性基金抛盘打压,因交易商从美股走疲及伦敦期铜价格回落中寻获交投线索。
交投最为活跃的3月期铜收低0.90美分,每磅报73.15美分,接近11月15日以来最低位,盘中在74.50-73.10美分间交投。
现货12月铜亦下跌0.90美分,报收于每磅72.40美分。其他远月合约收跌0.75至0.90美分不等。
预估成交量为9,000手。
昨日未平仓合约上升487手,至81,749手。(上海金鹏研发部)