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炒新做熟应对题材热
尽管市场人士对于七月能否翻身及翻身究竟能翻的多彻底存在较大的争议,但七月部分题材的局部热炒的结构性机会并不会缺乏却是普遍共识。近期以来,以次新股、新兴产业为代表的“新”以及“过气”热点的重新翻炒成为6月题材、概念炒作的重要特征。
金百临咨询秦洪表示,近期市场热点主要有两个,一是“抱团取暖”,主要是长线资金围绕贵州茅台等绩优股;二是产业政策或题材催化剂浮现的“讲故事”品种,比如因为窄带物联网相关会议和技术突破窄带物联网概念股。但新股与次新股、物联网概念股、OLED概念股、新能源动力汽车产业股呈现出热点轮番上演的态势,主要是因为目前市场存量资金有限,难以驱动一个板块的长期霸占盘面的格局。
而从记者近期对多位私募、散户及机构投资者的交流来看,除了参与一些次新股和前景较为明朗的新兴产业概念以外,提前布局此前较为熟悉的概念成为他们操作的共同思路。如一位投资者就表示:“7月8月一般是军工行情,所以6月已经开始逐步买入军工股。”也有一个机构投资者偏好比较稳健的操作策略,所以其“波段参与了白酒和黄金板块的投资机会”。
“7月仍以震荡行情为主,因而要重点关注部分强势题材,因为‘强者恒强’。”邱凌苍指出,当前市场更多是存量资金的博弈,所以随着国家对新兴产业扶持政策的出台利好不断的发酵,出现了新兴行业热点不断轮换格局。建议后市可以关注量子、无人驾驶、5G通信、超级计算机等题材,而之前拉升的锂电、稀土永磁、区块链题材将会出现分化。
秦洪则认为,目前“抱团取暖”的绩优股行情的延续力度较为乐观。而含权炒作也是一个不可忽视的热点。