2401 519647 银河鸿利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-19 购买
2402 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2403 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-23 购买
2404 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2013-12-31 购买
2405 002071 长安产业精选混合C 0.00 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 2014-05-07 购买
2406 160226 国泰民益灵活配置混合C 0.00 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 2013-12-30 购买
2407 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 0.00 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 2013-11-06 购买
2408 002029 安信动态策略混合C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-04-15 购买
2409 001686 安信新动力灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-24 购买
2410 001687 安信新动力灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-24 购买
2411 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-05-20 购买
2412 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-19 购买
2413 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 0.00 1.6540 1.6540 1.6540 1.6540 2014-05-19 购买
2414 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 0.00 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 2014-02-17 购买
2415 002059 国泰浓益灵活配置混合C 0.00 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 2014-03-04 购买
2416 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-07-23 购买
2417 002080 前海开源一带一路混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-29 购买
2418 002030 信诚新选回报混合B 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 购买
2419 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-29 购买
2420 002057 中银新机遇混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
2421 002058 中银新机遇混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
2422 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-11-17 购买
2423 002166 华夏永福养老理财混合C 0.00 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 2013-08-13 购买
2424 519177 浦银安盛盛世精选混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-06-26 购买
2425 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-05-29 购买
2426 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-02 购买
2427 002053 诺安优势行业灵活配置混合型 0.00 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 2014-03-13 购买
2428 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-18 购买
2429 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-09-10 购买
2430 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-08-20 购买
2431 001976 海富通一年定开债券C 0.00 1.7760 1.7760 1.7760 1.7760 2013-10-24 购买
2432 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-05 购买
2433 001406 东方红策略精选混合C 0.00 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 2015-06-05 购买
2434 001413 中融新动力混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-12 购买
2435 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-05 购买
2436 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-06-05 购买
2437 001393 国富金融地产混合C 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-06-09 购买
2438 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-06-05 购买
2439 001299 兴业添利债券 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-06-10 购买
2440 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-18 购买
2441 001428 工银保本混合B 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2011-12-27 购买
2442 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 2015-06-29 购买
2443 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-15 购买
2444 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-15 购买
2445 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-15 购买
2446 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-15 购买
2447 001427 招商丰泽混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-11 购买
2448 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-06-11 购买
2449 001485 华安添颐养老混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-16 购买
2450 001418 泰达宏利创益混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-16 购买
2451 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-06-24 购买
2452 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
2453 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-16 购买
2454 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-30 购买
2455 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-10 购买
2456 519640 银河鸿利混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
2457 519641 银河鸿利混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-19 购买
2458 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-15 购买
2459 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-07-03 购买
2460 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-15 购买
2461 001453 鹏华弘鑫混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-18 购买
2462 001454 鹏华弘鑫混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 购买
2463 165526 信诚新旺混合(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-19 购买
2464 001424 博时新起点混合A 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
2465 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-24 购买
2466 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-19 购买
2467 001457 华商新常态灵活配置混合 0.00 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 2015-06-29 购买
2468 001326 鹏华弘和混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-25 购买
2469 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-29 购买
2470 001330 鹏华弘实混合C 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-05-25 购买
2471 001327 鹏华弘华混合A 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-05-25 购买
2472 001328 鹏华弘华混合C 0.00 0.8880 0.8880 0.8880 0.8880 2015-05-25 购买
2473 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-29 购买
2474 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-29 购买
2475 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-29 购买
2476 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2015-06-08 购买
2477 001356 广发聚泰混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-08 购买
2478 001353 广发聚康混合A 0.00 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 2015-06-01 购买
2479 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-06-01 购买
2480 001278 前海开源清洁能源混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-16 购买
2481 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-05-21 购买
2482 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-05-29 购买
2483 001295 大成景源灵活配置混合 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-05-15 购买
2484 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-05-14 购买
2485 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-14 购买
2486 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-05-25 购买
2487 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-25 购买
2488 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-05-22 购买
2489 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-05-25 购买
2490 001338 安信稳健增值混合C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-05-25 购买
2491 165316 建信有色金属分级 0.00 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 2015-08-06 购买
2492 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-07-15 购买
2493 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-07-15 购买
2494 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.00 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
2495 001571 嘉合磐石混合A 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2015-07-03 购买
2496 001547 兴业聚惠灵活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-07-08 购买
2497 000892 九泰天宝灵活配置混合A 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-07-23 购买
2498 168202 中融白酒 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-09-30 购买
2499 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4040 1.4040 1.4040 1.4040 2015-06-29 购买
2500 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-30 购买
2501 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-08-20 购买
2502 001503 南方利鑫灵活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-20 购买
2503 001389 中融新优势混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-10-20 购买
2504 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2011-10-26 购买
2505 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.00 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 2015-09-30 购买
2506 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.00 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 2015-09-30 购买
2507 001845 国寿安保稳定回报混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-09-29 购买
2508 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-10-27 购买
2509 001695 泓德泓业混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-08-27 购买
2510 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-09-10 购买
2511 001736 圆信永丰优加生活 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-10-28 购买
2512 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-11 购买
2513 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-17 购买
2514 001868 招商产业债券C 0.00 1.1580 1.1580 1.3980 1.3980 2012-03-21 购买
2515 001873 嘉实增强收益C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2012-09-24 购买
2516 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-23 购买
2517 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-23 购买
2518 001597 招商丰融灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2519 001598 招商丰融灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2520 002054 中银新财富混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
2521 002056 中银新财富混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
2522 001865 前海开源事件驱动混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-12-19 购买
2523 001960 华福瑞益纯债债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-06 购买
2524 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2013-09-24 购买
2525 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2526 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2527 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2528 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-17 购买
2529 001971 博时产业债纯债债券C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-30 购买
2530 673030 西部利得多策略优选混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-07-27 购买
2531 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-09-01 购买
2532 161833 银华中证一带一路主题指数分 0.00 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
2533 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-03-31 购买
2534 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2002-05-24 购买
2535 000753 华宝兴业量化对冲混合A -0.01 1.1459 1.1460 1.1459 1.1460 2014-09-17 购买
2536 000754 华宝兴业量化对冲混合C -0.01 1.1443 1.1444 1.1443 1.1444 2014-09-17 购买
2537 001495 东方新价值混合A -0.01 1.0308 1.0309 1.0308 1.0309 2015-07-03 购买
2538 002162 东方新价值混合C -0.01 1.0308 1.0309 1.0308 1.0309 2015-07-03 购买
2539 001484 天弘新价值灵活配置混合 -0.01 1.0186 1.0187 1.0186 1.0187 2015-06-19 购买
2540 166004 中欧稳健收益债券C -0.06 1.0496 1.0502 1.3026 1.3032 2009-04-24 购买
2541 166003 中欧稳健收益债券A -0.06 1.0482 1.0488 1.3337 1.3343 2009-04-24 购买
2542 001119 国投瑞银新回报混合 -0.09 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 2015-03-20 购买
2543 002087 国富新机遇混合A -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-19 购买
2544 002088 国富新机遇混合C -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-19 购买
2545 000388 泰达宏利瑞利债券B -0.10 0.9980 0.9990 1.2450 1.2460 2013-11-14 购买
2546 161831 银华恒生国企指数分级(QDII -0.19 0.9390 0.9408 0.9598 0.9616 2014-04-09 购买
2547 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -0.19 0.1560 0.1563 0.1560 0.1563 2012-08-21 购买
2548 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -0.19 0.1560 0.1563 0.1560 0.1563 2012-08-21 购买
2549 206013 鹏华金刚保本混合 -0.20 1.0050 1.0070 1.4010 1.4030 2012-06-13 购买
2550 001565 永赢量化混合发起式 -0.20 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2015-08-06 购买
2551 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -0.25 0.7143 0.7161 0.7143 0.7161 2010-09-30 购买
2552 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -0.26 0.9962 0.9988 0.9962 0.9988 2012-08-21 购买
2553 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -0.29 1.0186 1.0216 1.0186 1.0216 2012-08-09 购买
2554 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -0.31 0.9720 0.9750 0.9970 1.0000 2014-03-06 购买
2555 000297 鹏华可转债债券 -0.31 0.9680 0.9710 0.9680 0.9710 2015-02-03 购买
2556 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 -0.32 0.9230 0.9260 0.9230 0.9260 2015-01-13 购买
2557 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) -0.35 0.1708 0.1714 0.1708 0.1714 2012-08-21 购买
2558 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) -0.35 0.1708 0.1714 0.1708 0.1714 2012-08-21 购买
2559 000071 华夏恒生ETF联接 -0.37 1.0910 1.0950 1.0910 1.0950 2012-08-21 购买
2560 159920 华夏恒生ETF -0.37 1.1207 1.1249 1.1207 1.1249 2012-08-09 购买
2561 513660 华夏沪港通恒生ETF -0.39 1.8638 1.8711 0.9676 0.9714 2014-12-23 购买
2562 513600 南方恒生交易型开放式指数E -0.40 1.8868 1.8943 0.9786 0.9825 2014-12-23 购买
2563 168203 中融钢铁 -0.41 0.9820 0.9860 0.5810 0.5830 2015-06-19 购买
2564 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C -- 1.0650 0.0000 1.1720 0.0000 2013-11-05 购买
2565 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-11 购买
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