序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 518880 华安黄金易(ETF) 1.49 2.3870 2.3520 0.9010 0.8880 2013-07-18 购买
2 000217 华安黄金易ETF联接C 1.49 0.8870 0.8740 0.8870 0.8740 2013-08-22 购买
3 000216 华安黄金易ETF联接A 1.48 0.8900 0.8770 0.8900 0.8770 2013-08-22 购买
4 000929 博时黄金D 1.42 2.5647 2.5287 1.0654 1.0504 2014-08-13 购买
5 159937 博时黄金ETF 1.42 2.3728 2.3396 0.9317 0.9187 2014-08-13 购买
6 000930 博时黄金I 1.42 2.3840 2.3507 0.9924 0.9786 2014-08-13 购买
7 518800 国泰黄金ETF 1.42 2.3649 2.3319 0.8946 0.8821 2013-07-18 购买
8 159934 易方达黄金ETF 1.41 2.3739 2.3409 0.9671 0.9537 2013-11-29 购买
9 000911 鑫元合丰分级债券B 1.13 1.1640 1.1510 1.1640 1.1510 2014-12-16 购买
10 000815 鑫元合享分级债券B 0.95 1.0640 1.0540 1.0640 1.0540 2014-10-15 购买
11 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.57 1.2270 1.2200 1.2270 1.2200 2013-05-22 购买
12 000110 金鹰元安保本混合 0.57 1.0256 1.0198 1.2889 1.2816 2013-05-20 购买
13 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.57 1.2380 1.2310 1.2380 1.2310 2013-05-22 购买
14 000246 博时月月薪定期支付债券 0.54 1.1140 1.1080 1.2540 1.2470 2013-07-25 购买
15 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 0.53 1.0428 1.0373 1.4085 1.4030 2012-03-09 购买
16 000277 博时双月薪定期支付债券 0.53 1.1460 1.1400 1.2770 1.2710 2013-10-22 购买
17 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.50 1.0070 1.0020 1.0070 1.0020 2015-08-06 购买
18 519663 银河回报债券C 0.48 1.4580 1.4510 1.4580 1.4510 2013-08-09 购买
19 000272 中邮定期开放C 0.47 1.0680 1.0630 1.1930 1.1880 2013-11-05 购买
20 519662 银河回报债券A 0.41 1.4700 1.4640 1.4700 1.4640 2013-08-09 购买
21 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.40 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2015-06-11 购买
22 001246 华福长乐半年定期开放债券 0.40 1.0130 1.0090 1.0130 1.0090 2015-06-09 购买
23 050028 博时安心收益定期开放债券A 0.39 1.0380 1.0340 1.2080 1.2030 2012-12-06 购买
24 050128 博时安心收益定期开放债券C 0.39 1.0420 1.0380 1.1970 1.1920 2012-12-06 购买
25 000915 中加纯债分级B 0.38 1.1782 1.1737 1.1782 1.1737 2014-12-17 购买
26 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.38 1.0540 1.0500 1.0540 1.0500 2014-05-16 购买
27 000271 中邮定期开放A 0.37 1.0750 1.0710 1.2000 1.1960 2013-11-05 购买
28 000372 中银惠利半年定期开放债券 0.37 1.0890 1.0850 1.2090 1.2050 2013-11-07 购买
29 519118 浦银安盛幸福回报债券A 0.36 1.1010 1.0970 1.2380 1.2340 2012-09-18 购买
30 000553 中加纯债一年C 0.36 1.1250 1.1210 1.1870 1.1830 2014-03-24 购买
31 000552 中加纯债一年A 0.35 1.1310 1.1270 1.1930 1.1890 2014-03-24 购买
32 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.30 1.0160 1.0130 1.2030 1.1990 2013-06-26 购买
33 000303 长盛双月红定期债券A 0.30 1.0170 1.0140 1.1240 1.1210 2013-09-24 购买
34 001287 安信优势增长混合 0.29 1.0210 1.0180 1.0210 1.0180 2015-05-20 购买
35 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.29 1.0400 1.0370 1.1020 1.0990 2013-05-02 购买
36 000563 南方通利A 0.29 1.0400 1.0370 1.1600 1.1570 2014-04-25 购买
37 000564 南方通利C 0.29 1.0400 1.0370 1.1610 1.1580 2014-04-25 购买
38 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.29 1.0450 1.0420 1.2100 1.2070 2013-08-21 购买
39 000352 国富恒丰定期债券C 0.29 1.0470 1.0440 1.1750 1.1720 2013-11-20 购买
40 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.29 1.0470 1.0440 1.1790 1.1760 2013-11-28 购买
41 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.29 1.0470 1.0440 1.2150 1.2120 2013-08-21 购买
42 000351 国富恒丰定期债券A 0.29 1.0480 1.0450 1.1820 1.1790 2013-11-20 购买
43 001019 兴业年年利定开债 0.29 1.0510 1.0480 1.0510 1.0480 2015-02-12 购买
44 000064 大摩18个月定期开放债券 0.28 1.0640 1.0610 1.2520 1.2490 2013-06-25 购买
45 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.28 1.0780 1.0750 1.1800 1.1770 2013-12-23 购买
46 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.28 1.0850 1.0820 1.1870 1.1840 2013-12-23 购买
47 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.28 1.0850 1.0820 1.0850 1.0820 2014-09-02 购买
48 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.28 1.0890 1.0860 1.0890 1.0860 2014-09-02 购买
49 519119 浦银安盛幸福回报债券B 0.28 1.0940 1.0910 1.2260 1.2230 2012-09-18 购买
50 000546 兴业定期开放债券 0.27 1.1120 1.1090 1.1820 1.1790 2014-03-13 购买
51 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.27 1.1300 1.1270 1.2050 1.2020 2013-06-04 购买
52 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.27 1.1340 1.1310 1.2140 1.2110 2013-06-04 购买
53 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.26 1.1520 1.1490 1.2710 1.2680 2013-08-21 购买
54 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.26 1.1560 1.1530 1.2810 1.2780 2013-08-21 购买
55 000226 长盛年年收益定期债券C 0.25 1.1810 1.1780 1.1810 1.1780 2013-08-09 购买
56 000225 长盛年年收益定期债券A 0.25 1.1870 1.1840 1.1870 1.1840 2013-08-09 购买
57 000583 江信聚福 0.25 1.0514 1.0488 1.2294 1.2268 2014-05-29 购买
58 150159 中欧纯债添利B 0.24 1.2350 1.2320 1.2350 1.2320 2013-11-28 购买
59 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.24 105.4010 105.1510 1.0540 1.0520 2013-05-10 购买
60 519972 长信纯债一年定期开放C 0.24 1.1051 1.1025 1.2061 1.2035 2013-11-29 购买
61 519973 长信纯债一年定期开放A 0.23 1.1091 1.1065 1.2141 1.2115 2013-11-29 购买
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.23 1.0486 1.0462 1.0486 1.0462 2013-05-10 购买
63 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.23 1.0521 1.0497 1.0521 1.0497 2013-05-10 购买
64 000633 中银聚利分级债券B 0.22 1.3430 1.3400 1.3430 1.3400 2014-06-05 购买
65 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-07-15 购买
66 000304 长盛双月红定期债券C 0.20 1.0160 1.0140 1.1190 1.1170 2013-09-24 购买
67 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.20 1.0230 1.0210 1.2460 1.2440 2013-06-18 购买
68 000937 华商稳固添利债券A 0.20 1.0230 1.0210 1.0230 1.0210 2015-02-17 购买
69 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2014-12-05 购买
70 001055 博时产业债纯债债券 0.19 1.0390 1.0370 1.0390 1.0370 2015-03-30 购买
71 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.19 1.0460 1.0440 1.1760 1.1740 2013-11-28 购买
72 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.19 1.0480 1.0460 1.1720 1.1700 2013-05-21 购买
73 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.19 1.0480 1.0460 1.0480 1.0460 2013-03-07 购买
74 000817 中银安心回报半年定期开放债 0.19 1.0540 1.0520 1.0540 1.0520 2014-10-24 购买
75 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 0.19 1.0570 1.0550 1.0570 1.0550 2015-01-22 购买
76 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.19 1.0780 1.0760 1.2430 1.2410 2012-07-26 购买
77 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.19 1.0800 1.0780 1.1520 1.1500 2013-08-21 购买
78 000356 南方丰元C 0.19 1.0820 1.0800 1.1930 1.1910 2013-11-12 购买
79 000338 鹏华双债保利债券 0.18 1.0850 1.0830 1.1570 1.1550 2013-09-18 购买
80 519161 新华安享惠金定期债券C 0.18 1.0860 1.0840 1.3440 1.3420 2013-11-13 购买
81 000384 富国恒利B 0.18 1.0860 1.0840 1.2440 1.2420 2013-12-09 购买
82 000212 泰信鑫益定期开放A 0.18 1.1120 1.1100 1.1640 1.1620 2013-07-17 购买
83 000033 易方达信用债债券C 0.18 1.1280 1.1260 1.1280 1.1260 2013-04-24 购买
84 000430 易方达聚盈B 0.18 1.0821 1.0802 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
85 000032 易方达信用债债券A 0.18 1.1400 1.1380 1.1400 1.1380 2013-04-24 购买
86 000624 华富恒财分级债券B 0.17 1.1620 1.1600 1.1620 1.1600 2014-05-07 购买
87 582003 东吴配置优化混合 0.17 1.1840 1.1820 1.1840 1.1820 2012-08-13 购买
88 000400 中融增鑫定期开放债券A 0.17 1.1910 1.1890 1.1910 1.1890 2013-12-03 购买
89 519023 海富通稳健添利债券C 0.17 1.2090 1.2070 1.3000 1.2980 2008-10-24 购买
90 161813 银华信用债券(LOF) 0.16 1.2200 1.2180 1.4050 1.4030 2010-06-29 购买
91 519024 海富通稳健添利债券A 0.16 1.2290 1.2270 1.3200 1.3180 2008-10-24 购买
92 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.16 1.2470 1.2450 1.2470 1.2450 2013-03-27 购买
93 700004 平安大华保本混合 0.16 1.2600 1.2580 1.2600 1.2580 2012-09-11 购买
94 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.16 1.2920 1.2900 1.4430 1.4410 2011-06-16 购买
95 000150 华安双债添利债券C 0.15 1.3600 1.3580 1.3600 1.3580 2013-06-14 购买
96 000149 华安双债添利债券A 0.15 1.3620 1.3600 1.3620 1.3600 2013-06-14 购买
97 162712 广发聚利债券(LOF) 0.14 1.4110 1.4090 1.5440 1.5420 2011-08-05 购买
98 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.12 107.6780 107.5460 1.0800 1.0780 2013-03-05 购买
99 161015 富国天盈债券(LOF) 0.11 0.8720 0.8710 1.4960 1.4940 2011-05-23 购买
100 000914 中加纯债分级A 0.11 1.0098 1.0087 1.0354 1.0343 2014-12-17 购买
101 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.10 0.9570 0.9560 1.1830 1.1820 2012-02-16 购买
102 519654 银河泽利保本混合 0.10 0.9620 0.9610 0.9620 0.9610 2015-04-09 购买
103 001303 银华稳利灵活配置混合 0.10 0.9860 0.9850 0.9860 0.9850 2015-05-21 购买
104 001356 广发聚泰混合C 0.10 0.9930 0.9920 0.9930 0.9920 2015-06-08 购买
105 001182 易方达安心回馈混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-29 购买
106 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-07-15 购买
107 001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-07-21 购买
108 001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-07-21 购买
109 166017 中欧纯债A 0.10 1.0020 1.0010 1.1060 1.1050 2013-01-31 购买
110 001368 兴业稳固收益一年理财债券 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-06-10 购买
111 001358 宝盈祥泰养老混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-05-29 购买
112 001547 兴业聚惠灵活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-07-08 购买
113 001299 兴业添利债券 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-06-10 购买
114 001200 创金合信聚利债券C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-15 购买
115 000910 鑫元合丰分级债券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0370 1.0360 2014-12-16 购买
116 166022 中欧纯债添利A 0.10 1.0100 1.0090 1.0820 1.0810 2013-11-28 购买
117 000141 富国国有企业债债券C 0.10 1.0100 1.0090 1.1660 1.1650 2013-09-25 购买
118 001199 创金合信聚利债券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-15 购买
119 001578 博时裕瑞纯债债券 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-06-30 购买
120 167501 安信宝利(LOF) 0.10 1.0120 1.0110 1.2130 1.2130 2013-07-24 购买
121 164704 汇添富互利分级债券A 0.10 1.0120 1.0110 1.0890 1.0890 2013-11-06 购买
122 000139 富国国有企业债债券A/B 0.10 1.0140 1.0130 1.1750 1.1740 2013-09-25 购买
123 001316 安信稳健增值混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-25 购买
124 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-06-05 购买
125 163826 中银互利分级债券A 0.10 1.0180 1.0170 1.0920 1.0910 2013-09-24 购买
126 164510 国富恒利分级债券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0700 1.0690 2014-03-10 购买
127 000501 华富恒富分级债券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0710 1.0700 2014-03-19 购买
128 000814 鑫元合享分级债券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0480 1.0470 2014-10-15 购买
129 000938 华商稳固添利债券C 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-02-17 购买
130 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.10 1.0220 1.0210 1.1590 1.1580 2013-06-27 购买
131 160217 国泰信用互利分级债券 0.10 1.0260 1.0250 1.3180 1.3170 2011-12-29 购买
132 070033 嘉实增强收益定期债券 0.10 1.0270 1.0260 1.2250 1.2240 2012-09-24 购买
133 000192 富国信用债债券C 0.10 1.0270 1.0260 1.1660 1.1650 2013-06-25 购买
134 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.10 1.0320 1.0310 1.0920 1.0910 2014-07-25 购买
135 000109 富国信用增强债券C 0.10 1.0340 1.0330 1.2510 1.2500 2013-05-21 购买
136 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2014-12-05 购买
137 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.10 1.0360 1.0350 1.1720 1.1710 2013-11-13 购买
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.10 1.0370 1.0360 1.2170 1.2160 2013-08-01 购买
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.10 1.0370 1.0360 1.2070 1.2060 2013-08-01 购买
140 000752 博时优势收益信用债债券 0.10 1.0370 1.0360 1.0860 1.0850 2014-09-15 购买
141 000005 嘉实增强信用定期债券 0.10 1.0400 1.0390 1.1430 1.1420 2013-03-08 购买
142 100068 富国纯债债券发起C 0.10 1.0420 1.0410 1.1350 1.1340 2012-11-22 购买
143 000504 中信建投稳信一年C 0.10 1.0440 1.0430 1.1090 1.1080 2014-01-27 购买
144 000286 银华信用季季红债券 0.10 1.0440 1.0430 1.1490 1.1480 2013-09-18 购买
145 164211 天弘同利分级A 0.10 1.0450 1.0440 1.0950 1.0950 2013-09-17 购买
146 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.10 1.0450 1.0440 1.1850 1.1840 2014-08-27 购买
147 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.10 1.0460 1.0450 1.1840 1.1830 2014-08-27 购买
148 000899 华富恒稳纯债债券C 0.10 1.0480 1.0470 1.0480 1.0470 2014-12-17 购买
149 519725 交银双轮动债券C 0.10 1.0490 1.0480 1.1460 1.1450 2013-04-18 购买
150 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.10 1.0500 1.0490 1.1520 1.1510 2013-04-25 购买
151 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.10 1.0510 1.0500 1.1120 1.1110 2014-03-20 购买
152 000898 华富恒稳纯债债券A 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2014-12-17 购买
153 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 0.10 1.0530 1.0520 1.1590 1.1580 2013-11-05 购买
154 000503 中信建投稳信一年A 0.10 1.0520 1.0510 1.1170 1.1160 2014-01-27 购买
155 000736 诺安聚利债券A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2014-11-13 购买
156 160129 南方金利定期开放债券C 0.09 1.0540 1.0530 1.2390 1.2380 2012-05-17 购买
157 160128 南方金利定期开放债券A 0.09 1.0550 1.0540 1.2500 1.2490 2012-05-17 购买
158 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.09 1.0550 1.0540 1.0550 1.0540 2013-03-07 购买
159 000802 中金纯债债券C 0.09 1.0570 1.0560 1.0570 1.0560 2014-11-04 购买
160 519060 海富通纯债债券C 0.09 2.1140 2.1120 2.1140 2.1120 2014-04-02 购买
161 519723 交银双轮动债券A/B 0.09 1.0580 1.0570 1.1580 1.1570 2013-04-18 购买
162 519720 交银纯债债券发起C 0.09 1.0580 1.0570 1.1590 1.1580 2012-12-19 购买
163 000085 博时安盈债券C 0.09 1.0600 1.0590 1.0920 1.0910 2013-04-23 购买
164 001023 华夏亚债中国指数C 0.09 1.0600 1.0590 1.1650 1.1640 2011-05-25 购买
165 000573 天弘通利混合 0.09 1.0620 1.0610 1.1310 1.1300 2014-03-14 购买
166 000801 中金纯债债券A 0.09 1.0610 1.0600 1.0610 1.0600 2014-11-04 购买
167 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.09 1.0610 1.0600 1.1020 1.1010 2014-08-29 购买
168 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.09 1.0630 1.0620 1.1060 1.1050 2014-08-29 购买
169 000562 南方启元债券C 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2014-07-25 购买
170 000266 易方达恒久添利1年定期开放 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2014-09-10 购买
171 162716 广发聚源定期债券C 0.09 1.0670 1.0660 1.0670 1.0660 2013-05-08 购买
172 000265 易方达恒久添利1年定期开放 0.09 1.0680 1.0670 1.0680 1.0670 2014-09-10 购买
173 050027 博时信用纯债债券 0.09 1.0680 1.0670 1.2390 1.2380 2012-09-07 购买
174 164810 工银纯债定期开放债券 0.09 1.0690 1.0680 1.1950 1.1940 2012-06-21 购买
175 360009 光大保德信增利收益债券C 0.09 1.0690 1.0680 1.2980 1.2970 2008-10-29 购买
176 166008 中欧增强回报债券(LOF) 0.09 1.0732 1.0722 1.3362 1.3352 2010-12-02 购买
177 519718 交银纯债债券发起A/B 0.09 1.0740 1.0730 1.1760 1.1750 2012-12-19 购买
178 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.09 1.0750 1.0740 1.0750 1.0740 2013-05-08 购买
179 000305 中银中高等级债券 0.09 1.0750 1.0740 1.1950 1.1940 2013-12-05 购买
180 110038 易方达纯债债券C 0.09 1.0750 1.0740 1.1780 1.1770 2012-05-03 购买
181 000148 易方达高等级信用债C 0.09 1.0760 1.0750 1.1460 1.1450 2013-08-23 购买
182 000227 华安年年红债券 0.09 1.0780 1.0770 1.2320 1.2310 2013-11-14 购买
183 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.09 1.0770 1.0760 1.0840 1.0830 2014-08-12 购买
184 001021 华夏亚债中国指数A 0.09 1.0770 1.0760 1.1820 1.1810 2011-05-25 购买
185 166903 民生加银平稳增利债券C 0.09 1.0810 1.0800 1.2420 1.2410 2012-11-15 购买
186 166902 民生加银平稳增利债券A 0.09 1.0820 1.0810 1.2540 1.2530 2012-11-15 购买
187 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.09 1.0820 1.0810 1.2580 1.2570 2010-08-12 购买
188 360008 光大保德信增利收益债券A 0.09 1.0830 1.0820 1.3290 1.3280 2008-10-29 购买
189 020012 国泰金龙债券C 0.09 1.0840 1.0830 1.7100 1.7090 2003-12-05 购买
190 001003 华夏债券C 0.09 1.0850 1.0840 1.7850 1.7840 2002-10-23 购买
191 110037 易方达纯债债券A 0.09 1.0850 1.0840 1.1910 1.1900 2012-05-03 购买
192 000355 南方丰元A 0.09 1.0850 1.0840 1.2000 1.1990 2013-11-12 购买
193 040040 华安纯债债券A 0.09 1.0870 1.0860 1.1430 1.1420 2013-02-05 购买
194 000728 工银瑞信目标收益一年定期开 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2014-08-12 购买
195 020002 国泰金龙债券A 0.09 1.0870 1.0860 1.7350 1.7340 2003-12-05 购买
196 000147 易方达高等级信用债A 0.09 1.0880 1.0870 1.1580 1.1570 2013-08-23 购买
197 590010 中邮稳定收益债券C 0.09 1.0920 1.0910 1.2640 1.2630 2012-11-21 购买
198 161117 易方达永旭定期开放债券 0.09 1.0910 1.0900 1.2910 1.2900 2012-06-19 购买
199 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0910 1.0900 1.2840 1.2830 2011-12-08 购买
200 519160 新华安享惠金定期债券A 0.09 1.0930 1.0920 1.3510 1.3500 2013-11-13 购买
201 750002 安信目标收益A 0.09 1.0940 1.0930 1.2590 1.2580 2012-09-25 购买
202 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.09 1.0960 1.0950 1.1610 1.1600 2013-09-02 购买
203 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.09 1.0980 1.0970 1.2570 1.2560 2012-03-01 购买
204 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.09 1.1000 1.0990 1.1650 1.1640 2013-09-02 购买
205 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.09 1.1000 1.0990 1.2880 1.2870 2013-08-22 购买
206 000213 泰信鑫益定期开放C 0.09 1.1020 1.1010 1.1540 1.1530 2013-07-17 购买
207 000206 易方达投资级信用债债券C 0.09 1.1040 1.1030 1.1950 1.1940 2013-09-10 购买
208 000205 易方达投资级信用债债券A 0.09 1.1050 1.1040 1.2000 1.1990 2013-09-10 购买
209 000396 汇添富安心中国债券C 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2013-11-22 购买
210 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.09 1.1060 1.1050 1.2240 1.2230 2012-11-06 购买
211 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.09 1.1090 1.1080 1.2350 1.2340 2012-11-06 购买
212 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.09 1.1080 1.1070 1.1550 1.1540 2013-07-30 购买
213 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.1090 1.1080 1.2230 1.2220 2013-08-12 购买
214 166904 民生加银平稳添利债券A 0.09 1.1110 1.1100 1.2320 1.2310 2013-08-12 购买
215 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.09 1.1140 1.1130 1.1640 1.1630 2013-07-30 购买
216 000016 华夏纯债债券C 0.09 1.1150 1.1140 1.1150 1.1140 2013-03-08 购买
217 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.09 1.1160 1.1150 1.6130 1.6120 2008-10-24 购买
218 485019 工银信用纯债债券B 0.09 1.1170 1.1160 1.1170 1.1160 2012-11-14 购买
219 000014 华夏聚利债券 0.09 1.1170 1.1160 1.1170 1.1160 2013-03-19 购买
220 000694 鑫元鸿利债券 0.09 1.1180 1.1170 1.1180 1.1170 2014-06-26 购买
221 000655 鑫元稳利债 0.09 1.1220 1.1210 1.1220 1.1210 2014-06-12 购买
222 000015 华夏纯债债券A 0.09 1.1260 1.1250 1.1260 1.1250 2013-03-08 购买
223 420108 天弘债券发起式B 0.09 1.1270 1.1260 1.1550 1.1540 2012-08-10 购买
224 202110 南方润元纯债债券C 0.09 1.1280 1.1270 1.1580 1.1570 2012-07-20 购买
225 217022 招商产业债券 0.09 1.1300 1.1290 1.3700 1.3690 2012-03-21 购买
226 485119 工银信用纯债债券A 0.09 1.1310 1.1300 1.1310 1.1300 2012-11-14 购买
227 210011 金鹰灵活配置混合C 0.09 1.0205 1.0196 1.2212 1.2203 2012-11-29 购买
228 210010 金鹰灵活配置混合A 0.09 1.0240 1.0231 1.2344 1.2335 2012-11-29 购买
229 000106 建信安心回报债券C 0.09 1.1390 1.1380 1.1490 1.1480 2013-05-14 购买
230 420008 天弘债券发起式A 0.09 1.1400 1.1390 1.1690 1.1680 2012-08-10 购买
231 270045 广发双债添利债券C 0.09 1.1410 1.1400 1.1410 1.1400 2012-09-20 购买
232 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.09 1.1440 1.1430 1.1440 1.1430 2013-06-24 购买
233 530021 建信纯债债券A 0.09 1.1450 1.1440 1.1450 1.1440 2012-11-15 购买
234 161821 银华50A 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2012-12-13 购买
235 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.09 1.1490 1.1480 1.2290 1.2280 2013-08-08 购买
236 000105 建信安心回报债券A 0.09 1.1510 1.1500 1.1610 1.1600 2013-05-14 购买
237 400009 东方稳健回报债券 0.09 1.1500 1.1490 1.2200 1.2190 2008-12-10 购买
238 200009 长城稳健增利债券 0.09 1.1520 1.1510 1.4570 1.4560 2008-08-27 购买
239 000245 天弘稳利定期开放B 0.09 1.1590 1.1580 1.1950 1.1940 2013-07-19 购买
240 253070 国联安中债信用债指数增强A 0.09 1.1580 1.1570 1.1580 1.1570 2012-12-12 购买
241 000280 博时双债增强债券A 0.09 1.1590 1.1580 1.1680 1.1670 2013-09-13 购买
242 001525 国联安中债信用债指数增强C 0.09 1.1580 1.1570 1.1580 1.1570 2012-12-12 购买
243 000335 安信永利信用C 0.09 1.1600 1.1590 1.2500 1.2490 2013-11-08 购买
244 380006 中银纯债债券C 0.09 1.1600 1.1590 1.1600 1.1590 2012-12-12 购买
245 000244 天弘稳利定期开放A 0.09 1.1650 1.1640 1.2040 1.2030 2013-07-19 购买
246 110036 易方达双债增强债券C 0.09 1.1650 1.1640 1.3150 1.3140 2011-12-01 购买
247 000310 安信永利信用A 0.09 1.1680 1.1670 1.2580 1.2570 2013-11-08 购买
248 000052 长盛纯债债券C 0.09 1.1690 1.1680 1.1690 1.1680 2013-03-13 购买
249 161693 融通债券C 0.09 1.1690 1.1680 1.7160 1.7150 2003-09-30 购买
250 040010 华安稳定收益债券B 0.09 1.1711 1.1701 1.5551 1.5541 2008-04-30 购买
251 040009 华安稳定收益债券A 0.09 1.1758 1.1748 1.5885 1.5875 2008-04-30 购买
252 161603 融通债券A/B 0.09 1.1780 1.1770 1.7320 1.7310 2003-09-30 购买
253 000050 长盛纯债债券A 0.09 1.1780 1.1770 1.1780 1.1770 2013-03-13 购买
254 000403 工银纯债债券B 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2014-05-16 购买
255 000402 工银纯债债券A 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2014-05-16 购买
256 000401 中融增鑫定期开放债券C 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2013-12-03 购买
257 270049 广发纯债债券C 0.08 1.1860 1.1850 1.2250 1.2240 2012-12-12 购买
258 620009 金元顺安丰祥债券 0.08 1.1870 1.1860 1.1870 1.1860 2013-02-05 购买
259 270048 广发纯债债券A 0.08 1.1890 1.1880 1.2290 1.2280 2012-12-12 购买
260 519669 银河领先债券 0.08 1.1910 1.1900 1.2610 1.2600 2012-11-29 购买
261 000152 大成景旭纯债债券A 0.08 1.1960 1.1950 1.1960 1.1950 2013-07-23 购买
262 000252 景顺景兴纯债A 0.08 1.2000 1.1990 1.2000 1.1990 2013-08-26 购买
263 000668 国寿安保尊享债券A 0.08 1.2040 1.2030 1.2040 1.2030 2014-07-24 购买
264 000669 国寿安保尊享债券C 0.08 1.2050 1.2040 1.2050 1.2040 2014-07-24 购买
265 161014 富国汇利分级债券 0.08 1.2060 1.2050 1.4200 1.4190 2010-09-09 购买
266 160514 博时稳健回报债券C 0.08 1.2070 1.2060 1.3070 1.3060 2011-06-10 购买
267 100073 富国强回报定期开放债券C 0.08 1.2080 1.2070 1.2380 1.2370 2013-01-29 购买
268 000025 大摩双利增强债券C 0.08 1.2130 1.2120 1.2130 1.2120 2013-03-26 购买
269 000024 大摩双利增强债券A 0.08 1.2140 1.2130 1.2140 1.2130 2013-03-26 购买
270 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.08 1.2150 1.2140 1.2150 1.2140 2012-12-04 购买
271 470078 汇添富增强收益债券C 0.08 1.2170 1.2160 1.4620 1.4610 2008-03-06 购买
272 000287 银华永利债券A 0.08 1.2180 1.2170 1.2180 1.2170 2014-01-22 购买
273 000208 建信双债增强C 0.08 1.2210 1.2200 1.2310 1.2300 2013-07-25 购买
274 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.08 1.2280 1.2270 1.2580 1.2570 2013-01-29 购买
275 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.08 1.2350 1.2340 1.2350 1.2340 2013-03-27 购买
276 519053 海富通双利分级债券B 0.08 1.2360 1.2350 1.3930 1.3920 2013-12-04 购买
277 519078 汇添富增强收益债券A 0.08 1.2380 1.2370 1.4830 1.4820 2008-03-06 购买
278 000318 中海惠利B 0.08 1.2400 1.2390 1.2400 1.2390 2013-11-21 购买
279 519153 新华纯债添利债券发起C 0.08 1.2430 1.2420 1.2430 1.2420 2012-12-21 购买
280 180030 银华永泰积极债券C 0.08 1.2470 1.2460 1.2470 1.2460 2011-12-28 购买
281 253020 国联安增利债券A 0.08 1.2570 1.2560 1.5020 1.5010 2009-03-11 购买
282 180015 银华增强收益债券 0.08 1.2650 1.2640 1.5510 1.5500 2008-12-03 购买
283 180029 银华永泰积极债券A 0.08 1.2830 1.2820 1.2830 1.2820 2011-12-28 购买
284 000048 华夏双债债券C 0.08 1.2830 1.2820 1.3130 1.3120 2013-03-14 购买
285 165314 建信信用增强债券C 0.08 1.2840 1.2830 1.2840 1.2830 2011-06-16 购买
286 270009 广发增强债券 0.08 1.3020 1.3010 1.5350 1.5340 2008-03-27 购买
287 040019 华安稳固收益债券 0.07 1.3440 1.3430 1.4340 1.4330 2010-12-21 购买
288 270029 广发聚财信用债券A 0.07 1.3620 1.3610 1.3710 1.3700 2012-03-13 购买
289 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.07 1.3620 1.3610 1.4370 1.4360 2011-06-10 购买
290 519667 银河银信添利债券A 0.07 1.0924 1.0916 1.5544 1.5536 2007-03-14 购买
291 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.07 1.1260 1.1252 1.1260 1.1252 2013-02-05 购买
292 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.07 1.1320 1.1312 1.1320 1.1312 2013-02-05 购买
293 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.07 1.0070 1.0063 1.0070 1.0063 2015-04-29 购买
294 519661 银河增利债券C 0.07 1.4480 1.4470 1.4480 1.4470 2013-07-17 购买
295 519660 银河增利债券A 0.07 1.4540 1.4530 1.4540 1.4530 2013-07-17 购买
296 288102 中信稳定双利债券 0.07 1.0691 1.0684 1.7955 1.7948 2006-07-20 购买
297 070005 嘉实债券 0.06 1.5560 1.5550 2.0810 2.0800 2003-07-09 购买
298 519666 银河银信添利债券B 0.06 1.0913 1.0906 1.5223 1.5216 2007-03-14 购买
299 531008 建信稳定增利A 0.06 1.5630 1.5620 1.5630 1.5620 2008-06-25 购买
300 519985 长信纯债壹号债券 0.06 1.2743 1.2735 1.2743 1.2735 2010-06-28 购买
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