1801 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.00 1.0520 1.0520 1.0580 1.0580 2014-08-12 购买
1802 000333 长城稳固收益债券A 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2015-01-28 购买
1803 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-01-14 购买
1804 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2015-01-14 购买
1805 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-26 购买
1806 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 0.00 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 2014-12-24 购买
1807 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-12-17 购买
1808 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-12-17 购买
1809 160629 鹏华传媒分级 0.00 1.2440 1.2440 1.8130 1.8130 2014-12-11 购买
1810 000889 上投摩根纯债添利债券A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-12-24 购买
1811 000801 中金纯债债券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2014-11-04 购买
1812 000802 中金纯债债券C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-11-04 购买
1813 000737 诺安聚利债券C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2014-11-13 购买
1814 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-11-18 购买
1815 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-11-18 购买
1816 000859 融通通瑞债券C 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2014-03-21 购买
1817 000865 大成景利混合 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2014-12-10 购买
1818 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2014-11-25 购买
1819 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
1820 001182 易方达安心回馈混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-29 购买
1821 001353 广发聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
1822 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
1823 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
1824 673020 西部利得成长精选混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-02 购买
1825 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
1826 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
1827 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 购买
1828 001326 鹏华弘和混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
1829 001328 鹏华弘华混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-25 购买
1830 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
1831 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 购买
1832 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
1833 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
1834 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-26 购买
1835 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-26 购买
1836 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 购买
1837 001337 鹏华弘益混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 购买
1838 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-04-14 购买
1839 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 购买
1840 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-10 购买
1841 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 购买
1842 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 购买
1843 519961 长信利广灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 购买
1844 001411 诺安创新驱动灵活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 购买
1845 001419 泰达宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
1846 001505 南方利众灵活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-21 购买
1847 001491 国泰生益灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-19 购买
1848 001193 中金消费升级 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
1849 217203 招商安泰债券B -0.01 1.2123 1.2124 1.8208 1.8209 2003-04-28 购买
1850 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B -0.01 1.1562 1.1563 1.4602 1.4603 2006-04-13 购买
1851 000022 南方中票A -0.01 1.1224 1.1225 1.1224 1.1225 2013-05-03 购买
1852 000023 南方中票C -0.01 1.1156 1.1157 1.1156 1.1157 2013-05-03 购买
1853 290007 泰信债券增强收益A -0.01 1.1091 1.1092 1.2851 1.2852 2009-07-29 购买
1854 291007 泰信债券增强收益C -0.01 1.0994 1.0995 1.2614 1.2615 2009-07-29 购买
1855 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.02 107.3060 107.3270 1.0760 1.0760 2013-03-05 购买
1856 001318 东方新策略灵活配置混合 -0.02 0.9989 0.9991 0.9989 0.9991 2015-05-26 购买
1857 160135 南方中证高铁产业指数分级 -0.02 1.0001 1.0003 1.0001 1.0003 2015-06-10 购买
1858 161908 万家添利分级债券(LOF) -0.02 0.9944 0.9946 1.4308 1.4310 2011-06-02 购买
1859 040009 华安稳定收益债券A -0.03 1.1515 1.1518 1.5642 1.5645 2008-04-30 购买
1860 040010 华安稳定收益债券B -0.03 1.1477 1.1480 1.5317 1.5320 2008-04-30 购买
1861 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.03 105.6730 105.7090 1.0570 1.0570 2013-05-10 购买
1862 160123 南方中证50债券指数(LOF)A -0.03 1.1463 1.1467 1.1763 1.1767 2011-05-17 购买
1863 000349 广发中债金融债指数C -0.04 1.0986 1.0990 1.0986 1.0990 2013-11-07 购买
1864 070011 嘉实策略混合 -0.04 2.4680 2.4690 3.0490 3.0500 2006-12-12 购买
1865 160124 南方中证50债券指数(LOF)C -0.04 1.1285 1.1290 1.1585 1.1590 2011-05-17 购买
1866 000348 广发中债金融债指数A -0.05 1.1049 1.1054 1.1049 1.1054 2013-11-07 购买
1867 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.05 1.0576 1.0581 1.0576 1.0581 2013-05-10 购买
1868 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.05 1.0534 1.0539 1.0534 1.0539 2013-05-10 购买
1869 090017 大成可转债增强债券 -0.05 2.0420 2.0430 2.0520 2.0530 2011-11-30 购买
1870 519909 华安安顺混合 -0.05 1.9850 1.9860 2.1550 2.1560 1999-06-15 购买
1871 519700 交银主题优选混合 -0.05 1.9160 1.9170 1.9310 1.9320 2010-06-30 购买
1872 370024 上投摩根核心优选股票 -0.05 3.7820 3.7840 3.7820 3.7840 2012-11-28 购买
1873 690011 民生加银积极成长发起式 -0.05 1.8860 1.8870 1.8860 1.8870 2013-01-31 购买
1874 630002 华商盛世成长股票 -0.06 4.5562 4.5588 6.2112 6.2138 2008-09-23 购买
1875 710301 富安达增强收益债券A -0.06 1.6701 1.6711 1.6901 1.6911 2012-07-25 购买
1876 650001 英大纯债债券A -0.06 1.1565 1.1572 1.1565 1.1572 2013-04-24 购买
1877 710302 富安达增强收益债券C -0.06 1.6498 1.6508 1.6698 1.6708 2012-07-25 购买
1878 650002 英大纯债债券C -0.06 1.1454 1.1461 1.1454 1.1461 2013-04-24 购买
1879 217024 招商安盈保本混合 -0.06 1.5630 1.5640 1.5630 1.5640 2012-08-20 购买
1880 000884 民生加银优选股票 -0.06 1.5420 1.5430 1.5420 1.5430 2014-12-19 购买
1881 531008 建信稳定增利A -0.07 1.5290 1.5300 1.5290 1.5300 2008-06-25 购买
1882 530008 建信稳定增利C -0.07 1.5200 1.5210 1.7930 1.7940 2008-06-25 购买
1883 040012 华安强化收益债券A -0.07 1.4540 1.4550 1.7860 1.7870 2009-04-13 购买
1884 000166 中海安鑫保本混合 -0.07 1.4430 1.4440 1.4430 1.4440 2013-07-31 购买
1885 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -0.07 2.7590 2.7610 2.8540 2.8560 2014-03-18 购买
1886 000124 华宝兴业服务股票 -0.07 2.7490 2.7510 3.0490 3.0510 2013-06-27 购买
1887 000047 华夏双债债券A -0.08 1.3020 1.3030 1.3320 1.3330 2013-03-14 购买
1888 000887 上投摩根稳进回报混合 -0.08 1.2700 1.2710 1.2700 1.2710 2015-01-27 购买
1889 395001 中海稳健收益债券 -0.08 1.2630 1.2640 1.6030 1.6040 2008-04-10 购买
1890 000590 华安新活力混合 -0.08 1.2360 1.2370 1.2360 1.2370 2014-04-01 购买
1891 000549 华安大国新经济股票 -0.08 2.3950 2.3970 2.3950 2.3970 2014-04-14 购买
1892 000812 富国收益增强债券C -0.08 1.1980 1.1990 1.1980 1.1990 2014-10-28 购买
1893 000426 大成信用增利债A -0.08 1.1920 1.1930 1.1920 1.1930 2014-01-28 购买
1894 000427 大成信用增利债C -0.08 1.1850 1.1860 1.1850 1.1860 2014-01-28 购买
1895 000263 工银信息产业 -0.08 3.5350 3.5380 3.5350 3.5380 2013-11-11 购买
1896 270048 广发纯债债券A -0.09 1.1650 1.1660 1.1900 1.1910 2012-12-12 购买
1897 270049 广发纯债债券C -0.09 1.1620 1.1630 1.1860 1.1870 2012-12-12 购买
1898 000050 长盛纯债债券A -0.09 1.1530 1.1540 1.1530 1.1540 2013-03-13 购买
1899 162209 泰达宏利市值优选股票 -0.09 1.4914 1.4927 1.4914 1.4927 2007-08-03 购买
1900 000222 汇添富年年利定期开放债券C -0.09 1.1450 1.1460 1.1450 1.1460 2013-09-06 购买
1901 590010 中邮稳定收益债券C -0.09 1.1390 1.1400 1.2410 1.2420 2012-11-21 购买
1902 000079 工银信用纯债两年定开债券C -0.09 1.1320 1.1330 1.1320 1.1330 2013-06-24 购买
1903 530021 建信纯债债券A -0.09 1.1190 1.1200 1.1190 1.1200 2012-11-15 购买
1904 531021 建信纯债债券C -0.09 1.1070 1.1080 1.1070 1.1080 2012-11-15 购买
1905 000334 长城稳固收益债券C -0.09 1.1050 1.1060 1.1050 1.1060 2015-01-28 购买
1906 000254 长城定期开放债券A -0.09 1.0980 1.0990 1.2100 1.2110 2013-09-06 购买
1907 000255 长城定期开放债券C -0.09 1.0900 1.0910 1.2020 1.2030 2013-09-06 购买
1908 070033 嘉实增强收益定期债券 -0.09 1.0750 1.0760 1.2130 1.2140 2012-09-24 购买
1909 000749 国金通用鑫安保本 -0.09 1.0700 1.0710 1.0700 1.0710 2014-08-27 购买
1910 001021 华夏亚债中国指数A -0.09 1.0660 1.0670 1.1710 1.1720 2011-05-25 购买
1911 360008 光大保德信增利收益债券A -0.09 1.0650 1.0660 1.3110 1.3120 2008-10-29 购买
1912 000356 南方丰元C -0.09 1.0610 1.0620 1.1620 1.1630 2013-11-12 购买
1913 162715 广发聚源定期债券A(LOF) -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2013-05-08 购买
1914 000297 鹏华可转债债券 -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2015-02-03 购买
1915 360009 光大保德信增利收益债券C -0.09 1.0520 1.0530 1.2810 1.2820 2008-10-29 购买
1916 001023 华夏亚债中国指数C -0.10 1.0490 1.0500 1.1540 1.1550 2011-05-25 购买
1917 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.10 1.0490 1.0500 1.0490 1.0500 2013-03-07 购买
1918 000563 南方通利A -0.10 1.0390 1.0400 1.1250 1.1260 2014-04-25 购买
1919 000564 南方通利C -0.10 1.0390 1.0400 1.1250 1.1260 2014-04-25 购买
1920 000736 诺安聚利债券A -0.10 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 2014-11-13 购买
1921 160131 南方聚利1年定期A(LOF) -0.10 1.0300 1.0310 1.1410 1.1420 2013-11-28 购买
1922 001155 中海安鑫宝1号保本混合 -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-04-03 购买
1923 070021 嘉实主题新动力股票 -0.10 2.0370 2.0390 2.0370 2.0390 2010-12-07 购买
1924 000896 鑫元半年定期开放债券A -0.10 1.0050 1.0060 1.0650 1.0660 2014-12-02 购买
1925 000937 华商稳固添利债券A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-02-17 购买
1926 000897 鑫元半年定期开放债券C -0.10 1.0030 1.0040 1.0630 1.0640 2014-12-02 购买
1927 000938 华商稳固添利债券C -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-02-17 购买
1928 519755 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-02 购买
1929 519690 交银稳健配置混合 -0.10 2.4447 2.4472 4.2257 4.2282 2006-06-14 购买
1930 630010 华商价值精选股票 -0.11 3.7610 3.7650 3.8310 3.8350 2011-05-31 购买
1931 590005 中邮核心主题股票 -0.12 2.5950 2.5980 2.7550 2.7580 2010-05-19 购买
1932 000118 广发聚鑫债券A -0.13 1.5830 1.5850 1.7080 1.7100 2013-06-05 购买
1933 000119 广发聚鑫债券C -0.13 1.5760 1.5780 1.7010 1.7030 2013-06-05 购买
1934 161605 融通蓝筹成长混合 -0.13 1.5630 1.5650 3.1960 3.1980 2003-09-30 购买
1935 000199 国泰策略收益灵活配置混合 -0.13 1.5400 1.5420 1.8230 1.8250 2013-08-12 购买
1936 160915 大成景丰债券((LOF) -0.13 1.5150 1.5170 1.5910 1.5930 2010-10-15 购买
1937 519061 海富通纯债债券A -0.13 2.2400 2.2430 2.2400 2.2430 2014-04-02 购买
1938 400027 东方双债添利债券A -0.14 1.6244 1.6266 1.6244 1.6266 2014-09-24 购买
1939 000567 广发聚祥灵活混合 -0.14 2.1650 2.1680 2.1650 2.1680 2011-03-15 购买
1940 166011 中欧盛世成长股票(LOF) -0.14 1.4390 1.4410 2.6680 2.6700 2012-03-29 购买
1941 040013 华安强化收益债券B -0.14 1.4310 1.4330 1.7460 1.7480 2009-04-13 购买
1942 400029 东方双债添利债券C -0.14 1.6215 1.6238 1.6215 1.6238 2014-09-24 购买
1943 485107 工银添利债券A -0.15 1.2869 1.2888 1.7159 1.7178 2008-04-14 购买
1944 202009 南方盛元红利股票 -0.15 1.9890 1.9920 2.1020 2.1050 2008-03-21 购买
1945 485007 工银添利债券B -0.16 1.2875 1.2895 1.6815 1.6835 2008-04-14 购买
1946 519730 交银定期支付月月丰债券A -0.16 1.2840 1.2860 1.2840 1.2860 2013-08-13 购买
1947 519731 交银定期支付月月丰债券C -0.16 1.2730 1.2750 1.2730 1.2750 2013-08-13 购买
1948 090020 大成健康产业股票 -0.16 1.8590 1.8620 1.8590 1.8620 2012-08-28 购买
1949 206015 鹏华纯债债券 -0.17 1.2070 1.2090 1.3510 1.3530 2012-09-03 购买
1950 001011 华夏希望债券A -0.17 1.2010 1.2030 1.5610 1.5630 2008-03-10 购买
1951 001013 华夏希望债券C -0.17 1.1950 1.1970 1.5350 1.5370 2008-03-10 购买
1952 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.17 1.1790 1.1810 1.1830 1.1850 2013-07-30 购买
1953 070025 嘉实信用债券A -0.17 1.1650 1.1670 1.2890 1.2910 2011-09-14 购买
1954 000955 南方产业活力股票 -0.17 1.7380 1.7410 1.7380 1.7410 2015-01-27 购买
1955 000402 工银纯债债券A -0.17 1.1570 1.1590 1.1570 1.1590 2014-05-16 购买
1956 519733 交银强化回报A/B -0.17 1.1560 1.1580 1.1960 1.1980 2014-01-28 购买
1957 070026 嘉实信用债券C -0.17 1.1560 1.1580 1.2730 1.2750 2011-09-14 购买
1958 000403 工银纯债债券B -0.17 1.1520 1.1540 1.1520 1.1540 2014-05-16 购买
1959 580001 东吴嘉禾优势精选混合 -0.18 1.2539 1.2561 2.9739 2.9761 2005-02-01 购买
1960 165516 信诚周期轮动股票(LOF) -0.18 3.3660 3.3720 3.3660 3.3720 2012-05-07 购买
1961 519060 海富通纯债债券C -0.18 2.2260 2.2300 2.2260 2.2300 2014-04-02 购买
1962 320004 诺安优化收益债券 -0.18 1.3206 1.3230 1.7002 1.7026 2006-07-17 购买
1963 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.18 1.0940 1.0960 1.1470 1.1490 2013-03-08 购买
1964 000805 中银新经济灵活配置混合 -0.19 2.6440 2.6490 2.6440 2.6490 2014-09-30 购买
1965 310518 申万菱信可转债债券 -0.19 2.1120 2.1160 2.2620 2.2660 2011-12-09 购买
1966 630003 华商收益增强债券A -0.19 1.5820 1.5850 1.8070 1.8100 2009-01-23 购买
1967 000177 嘉实丰益信用定期债券 -0.19 1.0430 1.0450 1.2030 1.2050 2013-08-21 购买
1968 070005 嘉实债券 -0.19 1.5560 1.5590 2.0810 2.0840 2003-07-09 购买
1969 200016 长城保本混合 -0.19 1.5460 1.5490 1.5460 1.5490 2012-08-02 购买
1970 160134 南方聚利1年定期C(LOF) -0.19 1.0280 1.0300 1.1380 1.1400 2013-11-28 购买
1971 161601 融通新蓝筹混合 -0.19 1.4345 1.4373 3.7295 3.7323 2002-09-13 购买
1972 378010 上投摩根成长先锋股票 -0.20 2.1240 2.1282 2.9930 2.9972 2006-09-20 购买
1973 233012 大摩多元收益债券A -0.20 1.5090 1.5120 1.5090 1.5120 2012-08-28 购买
1974 162712 广发聚利债券(LOF) -0.20 1.4930 1.4960 1.6260 1.6290 2011-08-05 购买
1975 000578 鑫元一年定期开放A -0.20 0.9950 0.9970 1.0750 1.0770 2014-04-17 购买
1976 233013 大摩多元收益债券C -0.20 1.4900 1.4930 1.4900 1.4930 2012-08-28 购买
1977 163822 中银主题策略股票 -0.20 3.4710 3.4780 3.4710 3.4780 2012-07-25 购买
1978 000053 鹏华实业债纯债债券 -0.20 1.4860 1.4890 1.4960 1.4990 2013-05-03 购买
1979 000579 鑫元一年定期开放C -0.20 0.9900 0.9920 1.0700 1.0720 2014-04-17 购买
1980 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 -0.20 0.9890 0.9910 0.9890 0.9910 2015-06-15 购买
1981 470059 汇添富可转债债券C -0.20 1.9670 1.9710 2.0370 2.0410 2011-06-17 购买
1982 660013 农银信用添利债券 -0.21 1.1914 1.1939 1.2894 1.2919 2012-06-19 购买
1983 290005 泰信优势增长混合 -0.21 2.3680 2.3730 2.8780 2.8830 2008-06-25 购买
1984 001152 融通新区域新经济灵活配置混 -0.21 0.9330 0.9350 0.9330 0.9350 2015-05-20 购买
1985 163818 中银中小盘成长股票 -0.21 2.3260 2.3310 2.3260 2.3310 2011-11-23 购买
1986 519657 银河灵活配置混合C -0.22 2.7140 2.7200 2.7140 2.7200 2014-02-11 购买
1987 550018 信诚优质纯债债券A -0.23 1.3010 1.3040 1.3110 1.3140 2013-02-07 购买
1988 470008 汇添富策略回报股票 -0.23 2.5920 2.5980 2.6620 2.6680 2009-12-22 购买
1989 550019 信诚优质纯债债券B -0.23 1.2870 1.2900 1.2970 1.3000 2013-02-07 购买
1990 200113 长城积极增利债券C -0.24 1.2440 1.2470 1.3740 1.3770 2011-04-12 购买
1991 000011 华夏大盘精选混合 -0.24 13.9790 14.0130 17.8590 17.8930 2004-08-11 购买
1992 163411 兴全保本混合 -0.25 1.2561 1.2592 1.4581 1.4617 2011-08-03 购买
1993 100056 富国低碳环保股票 -0.25 3.2130 3.2210 3.2130 3.2210 2011-08-10 购买
1994 470058 汇添富可转债债券A -0.25 1.9970 2.0020 2.0670 2.0720 2011-06-17 购买
1995 630103 华商收益增强债券B -0.26 1.5630 1.5670 1.7690 1.7730 2009-01-23 购买
1996 519656 银河灵活配置混合A -0.26 2.7240 2.7310 2.7240 2.7310 2014-02-11 购买
1997 519735 交银强化回报C -0.26 1.1520 1.1550 1.1920 1.1950 2014-01-28 购买
1998 519697 交银优势行业混合 -0.27 2.6000 2.6070 2.7400 2.7470 2009-01-21 购买
1999 000405 信诚月月定期支付 -0.27 1.4770 1.4810 1.4770 1.4810 2013-12-30 购买
2000 110001 易方达平稳增长混合 -0.27 2.9070 2.9150 4.1920 4.2000 2002-08-23 购买
2001 710002 富安达策略精选混合 -0.28 2.7565 2.7642 2.7965 2.8042 2012-04-25 购买
2002 000384 富国恒利B -0.28 1.0690 1.0720 1.2270 1.2300 2013-12-09 购买
2003 217020 招商安达保本混合 -0.29 1.3930 1.3970 1.6910 1.6950 2011-09-01 购买
2004 000752 博时优势收益信用债债券 -0.29 1.0400 1.0430 1.0730 1.0760 2014-09-15 购买
2005 165705 诺德双翼债券(LOF) -0.29 1.0380 1.0410 1.2640 1.2670 2012-02-16 购买
2006 180018 银华和谐主题混合 -0.29 2.7120 2.7200 2.7920 2.8000 2009-04-27 购买
2007 720003 财通保本混合发起式 -0.29 1.3520 1.3560 1.3520 1.3560 2012-12-20 购买
2008 000695 大成景益平稳收益混合 -0.30 1.6750 1.6800 1.6750 1.6800 2014-06-26 购买
2009 630107 华商稳健双利债券B -0.30 1.6490 1.6540 1.7030 1.7080 2010-08-09 购买
2010 163409 兴全绿色投资股票(LOF) -0.31 2.9350 2.9440 2.9350 2.9440 2011-05-06 购买
2011 610008 信达澳银信用债债券A -0.31 1.2850 1.2890 1.2850 1.2890 2013-05-14 购买
2012 200013 长城积极增利债券A -0.31 1.2680 1.2720 1.3980 1.4020 2011-04-12 购买
2013 210002 金鹰红利价值混合 -0.32 1.2494 1.2534 2.4474 2.4514 2008-12-04 购买
2014 320008 诺安增利债券A -0.32 1.5380 1.5430 1.7030 1.7080 2009-05-27 购买
2015 000030 长城久利保本 -0.32 1.8440 1.8500 1.8440 1.8500 2013-04-18 购买
2016 001106 华商健康生活灵活配置混合 -0.32 1.2280 1.2320 1.2780 1.2820 2015-03-17 购买
2017 686868 浙商聚盈信用债债券A -0.33 1.2150 1.2190 1.2150 1.2190 2012-09-18 购买
2018 540001 汇丰晋信2016周期混合 -0.33 1.5165 1.5215 2.4665 2.4715 2006-05-23 购买
2019 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.33 1.2010 1.2050 1.2010 1.2050 2012-09-18 购买
2020 161826 银华中证转债指数增强分级 -0.33 0.8940 0.8970 1.4240 1.4270 2013-08-15 购买
2021 519702 交银趋势股票 -0.34 1.7420 1.7480 1.7420 1.7480 2010-12-22 购买
2022 000463 华商双债丰利债券A -0.34 1.4460 1.4510 1.5960 1.6010 2014-01-28 购买
2023 000481 华商双债丰利债券C -0.35 1.4400 1.4450 1.5800 1.5850 2014-01-28 购买
2024 200012 长城中小盘股票 -0.35 1.4290 1.4340 1.4290 1.4340 2011-01-27 购买
2025 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 -0.35 1.1230 1.1270 1.1230 1.1270 2015-04-16 购买
2026 270029 广发聚财信用债券A -0.36 1.4000 1.4050 1.4090 1.4140 2012-03-13 购买
2027 590003 中邮核心优势灵活配置混合 -0.36 2.5120 2.5210 2.6920 2.7010 2009-10-28 购买
2028 630007 华商稳健双利债券A -0.36 1.6740 1.6800 1.7350 1.7410 2010-08-09 购买
2029 001048 富国新兴产业股票 -0.36 1.3930 1.3980 1.3930 1.3980 2015-03-12 购买
2030 310358 申万菱信新经济混合 -0.36 1.4147 1.4198 2.7466 2.7517 2006-12-06 购买
2031 270030 广发聚财信用债券B -0.36 1.3860 1.3910 1.3940 1.3990 2012-03-13 购买
2032 270005 广发聚丰股票 -0.37 1.3428 1.3478 6.9052 6.9278 2005-12-23 购买
2033 040019 华安稳固收益债券 -0.37 1.3400 1.3450 1.4300 1.4350 2010-12-21 购买
2034 000360 信诚年年有余A -0.37 1.3330 1.3380 1.3330 1.3380 2013-11-27 购买
2035 255010 国联安稳健混合 -0.37 1.5990 1.6050 3.3290 3.3350 2003-08-08 购买
2036 000361 信诚年年有余B -0.38 1.3250 1.3300 1.3250 1.3300 2013-11-27 购买
2037 000104 华宸信用增利 -0.38 1.0500 1.0540 1.2600 1.2640 2013-08-20 购买
2038 395011 中海增强收益债券A -0.38 1.3120 1.3170 1.3520 1.3570 2011-03-23 购买
2039 161719 招商可转债分级债券 -0.38 1.0440 1.0480 1.7120 1.7160 2014-07-31 购买
2040 395012 中海增强收益债券C -0.39 1.2890 1.2940 1.3290 1.3340 2011-03-23 购买
2041 050016 博时宏观回报债券A/B -0.39 1.2720 1.2770 1.3230 1.3280 2010-07-27 购买
2042 050116 博时宏观回报债券C -0.39 1.2720 1.2770 1.3150 1.3200 2010-07-27 购买
2043 610108 信达澳银信用债债券C -0.39 1.2700 1.2750 1.2700 1.2750 2013-05-14 购买
2044 110009 易方达价值精选股票 -0.40 2.1789 2.1876 3.5659 3.5746 2006-06-13 购买
2045 320009 诺安增利债券B -0.40 1.4850 1.4910 1.6500 1.6560 2009-05-27 购买
2046 233009 大摩多因子策略股票 -0.40 2.7130 2.7240 3.0540 3.0650 2011-05-17 购买
2047 400032 东方主题精选混合 -0.41 1.3046 1.3100 1.3046 1.3100 2015-03-23 购买
2048 630009 华商稳定增利债券A -0.42 1.6660 1.6730 1.6660 1.6730 2011-03-15 购买
2049 001018 易方达新经济灵活配置混合 -0.42 1.6640 1.6710 1.6640 1.6710 2015-02-12 购买
2050 630109 华商稳定增利债券C -0.43 1.6350 1.6420 1.6350 1.6420 2011-03-15 购买
2051 070010 嘉实主题混合 -0.43 2.3010 2.3110 3.8240 3.8340 2006-07-21 购买
2052 200010 长城双动力股票 -0.43 2.5203 2.5313 2.6253 2.6363 2009-01-15 购买
2053 165517 信诚双盈债券(LOF) -0.44 1.1220 1.1270 1.1220 1.1270 2012-04-13 购买
2054 350005 天治创新先锋股票 -0.46 2.5156 2.5273 2.5156 2.5273 2008-05-08 购买
2055 000547 建信健康民生混合 -0.47 2.1230 2.1330 2.1230 2.1330 2014-03-21 购买
2056 481015 工银主题策略股票 -0.47 3.3910 3.4070 3.3910 3.4070 2011-10-24 购买
2057 485105 工银增强收益债券A -0.47 1.3319 1.3382 1.8239 1.8302 2007-05-11 购买
2058 485005 工银增强收益债券B -0.47 1.3290 1.3353 1.7840 1.7903 2007-05-11 购买
2059 519679 银河主题股票 -0.47 5.4580 5.4840 5.4580 5.4840 2012-09-21 购买
2060 519673 银河康乐股票 -0.48 2.0780 2.0880 2.0780 2.0880 2014-11-18 购买
2061 202027 南方高端装备灵活配置混合 -0.48 1.6540 1.6620 2.0290 2.0370 2012-09-25 购买
2062 161123 易方达重组分级 -0.48 0.8836 0.8879 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
2063 161611 融通内需驱动股票 -0.50 1.6060 1.6140 1.7260 1.7340 2009-04-22 购买
2064 720001 财通价值动量混合 -0.50 2.8020 2.8160 2.8920 2.9060 2011-12-01 购买
2065 730002 方正富邦红利精选股票 -0.50 2.1790 2.1900 2.1790 2.1900 2012-11-20 购买
2066 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 -0.51 1.3600 1.3670 1.3600 1.3670 2015-02-11 购买
2067 050019 博时转债增强债券A -0.53 1.8890 1.8990 1.8940 1.9040 2010-11-24 购买
2068 040037 华安安心收益债券B -0.54 1.2910 1.2980 1.5120 1.5190 2012-09-07 购买
2069 040036 华安安心收益债券A -0.54 1.2800 1.2870 1.5010 1.5080 2012-09-07 购买
2070 160127 南方新兴消费增长分级股票 -0.55 1.4400 1.4480 2.0960 2.1080 2012-03-13 购买
2071 001005 中海合鑫灵活配置混合 -0.55 1.2580 1.2650 1.2580 1.2650 2015-02-11 购买
2072 100016 富国天源平衡混合 -0.55 1.8470 1.8573 3.5596 3.5699 2002-08-16 购买
2073 217005 招商先锋混合 -0.57 0.9822 0.9878 2.9322 2.9378 2004-06-01 购买
2074 519165 新华鑫利灵活配置混合 -0.57 2.0790 2.0910 2.0790 2.0910 2014-04-23 购买
2075 050119 博时转债增强债券C -0.58 1.8750 1.8860 1.8790 1.8900 2010-11-24 购买
2076 090004 大成精选增值混合 -0.59 1.7895 1.8001 3.8545 3.8651 2004-12-15 购买
2077 000793 工银瑞信高端制造行业股票 -0.63 1.8980 1.9100 1.8980 1.9100 2014-10-22 购买
2078 090016 大成消费主题 -0.65 1.6710 1.6820 1.9280 1.9390 2011-11-08 购买
2079 519089 新华优选成长股票 -0.66 2.0403 2.0538 3.1003 3.1138 2008-07-25 购买
2080 162214 泰达宏利中小盘股票 -0.67 1.7860 1.7980 1.7860 1.7980 2011-01-26 购买
2081 000746 招商行业精选股票 -0.67 1.9320 1.9450 1.9320 1.9450 2014-09-03 购买
2082 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -0.67 2.2198 2.2348 2.2198 2.2348 2013-11-05 购买
2083 519732 交银定期支付双息平衡混合 -0.67 2.0640 2.0780 2.0640 2.0780 2013-09-04 购买
2084 000960 招商医药健康产业股票 -0.68 1.6140 1.6250 1.6140 1.6250 2015-01-30 购买
2085 000039 农银高增长股票 -0.68 2.7062 2.7248 2.7062 2.7248 2013-03-26 购买
2086 200011 长城景气行业龙头混合 -0.69 2.1720 2.1870 2.1970 2.2120 2009-06-30 购买
2087 310368 申万菱信竞争优势股票 -0.71 2.3128 2.3293 2.7828 2.7993 2008-07-04 购买
2088 092002 大成债券C -0.71 1.2787 1.2879 1.9802 1.9894 2003-06-12 购买
2089 000130 大成景兴信用债债券A -0.71 1.3890 1.3990 1.3890 1.3990 2013-06-04 购买
2090 090002 大成债券A/B -0.72 1.2624 1.2715 2.0252 2.0343 2003-06-12 购买
2091 000131 大成景兴信用债债券C -0.72 1.3770 1.3870 1.3770 1.3870 2013-06-04 购买
2092 519111 浦银安盛优化收益债券A -0.77 1.5410 1.5530 1.5510 1.5630 2008-12-30 购买
2093 320016 诺安多策略股票 -0.77 2.1820 2.1990 2.1820 2.1990 2011-08-09 购买
2094 550016 信诚岁岁添金 -0.78 1.6510 1.6640 1.9410 1.9540 2012-12-12 购买
2095 288001 华夏经典混合 -0.79 2.0190 2.0350 4.3090 4.3250 2004-03-15 购买
2096 519112 浦银安盛优化收益债券C -0.79 1.5050 1.5170 1.5150 1.5270 2008-12-30 购买
2097 519670 银河行业股票 -0.79 3.7520 3.7820 4.4070 4.4370 2009-04-24 购买
2098 519672 银河蓝筹股票 -0.79 2.5000 2.5200 2.5000 2.5200 2010-07-16 购买
2099 519099 新华灵活主题股票 -0.81 2.4340 2.4540 2.4340 2.4540 2011-07-13 购买
2100 518800 国泰黄金ETF -0.86 2.3598 2.3803 0.8927 0.9004 2013-07-18 购买
2101 000929 博时黄金D -0.86 2.5548 2.5770 1.0613 1.0705 2014-08-13 购买
2102 000930 博时黄金I -0.87 2.3772 2.3981 0.9892 0.9979 2014-08-13 购买
2103 159937 博时黄金ETF -0.87 2.3654 2.3861 0.9288 0.9369 2014-08-13 购买
2104 159934 易方达黄金ETF -0.87 2.3692 2.3900 0.9652 0.9737 2013-11-29 购买
2105 518880 华安黄金易(ETF) -0.87 2.3820 2.4030 0.8990 0.9070 2013-07-18 购买
2106 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) -0.88 1.0180 1.0270 1.0180 1.0270 2011-12-13 购买
2107 519002 华安安信消费股票 -0.89 2.0090 2.0270 2.0430 2.0610 1998-06-22 购买
2108 000216 华安黄金易ETF联接A -0.89 0.8860 0.8940 0.8860 0.8940 2013-08-22 购买
2109 000965 汇丰晋信新动力混合 -0.90 1.4245 1.4374 1.4245 1.4374 2015-02-11 购买
2110 000217 华安黄金易ETF联接C -0.90 0.8830 0.8910 0.8830 0.8910 2013-08-22 购买
2111 377150 上投摩根健康品质生活股票 -0.92 2.8940 2.9210 2.8940 2.9210 2012-02-01 购买
2112 040020 华安升级主题股票 -0.95 2.2010 2.2220 2.2010 2.2220 2011-04-22 购买
2113 000004 中海可转债债券C -0.98 1.4190 1.4330 1.6290 1.6430 2013-03-20 购买
2114 217012 招商行业领先股票 -0.98 1.8210 1.8390 2.1210 2.1390 2009-06-19 购买
2115 270001 广发聚富混合 -0.99 1.9019 1.9210 4.2119 4.2310 2003-12-03 购买
2116 160918 大成中小盘股票(LOF) -1.02 2.1300 2.1520 4.9350 4.9570 1999-05-04 购买
2117 000067 民生加银转债优选债券A -1.04 1.3290 1.3430 1.7290 1.7430 2013-04-18 购买
2118 000068 民生加银转债优选债券C -1.04 1.3270 1.3410 1.7170 1.7310 2013-04-18 购买
2119 000003 中海可转债债券A -1.05 1.4080 1.4230 1.6180 1.6330 2013-03-20 购买
2120 000940 富国中小盘精选混合 -1.07 1.6630 1.6810 1.6630 1.6810 2015-01-23 购买
2121 217013 招商中小盘股票 -1.08 2.0970 2.1200 2.0970 2.1200 2009-12-25 购买
2122 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) -1.17 2.0350 2.0590 2.3610 2.3850 2011-12-13 购买
2123 000904 银华回报灵活配置定期开放混 -1.20 1.4780 1.4960 1.6280 1.6460 2014-12-12 购买
2124 630006 华商产业升级股票 -1.20 1.8860 1.9090 1.8860 1.9090 2010-06-18 购买
2125 160603 鹏华普天收益混合 -1.26 1.6490 1.6700 4.0950 4.1160 2003-07-12 购买
2126 000594 大摩进取优选股票 -1.26 2.4280 2.4590 2.4280 2.4590 2014-05-29 购买
2127 040022 华安可转债债券A -1.30 2.0460 2.0730 2.0460 2.0730 2011-06-22 购买
2128 040023 华安可转债债券B -1.32 2.0120 2.0390 2.0120 2.0390 2011-06-22 购买
2129 000529 广发竞争优势混合 -1.34 2.1400 2.1690 2.1400 2.1690 2014-03-12 购买
2130 000527 南方新优享 -1.38 1.9350 1.9620 1.9350 1.9620 2014-02-26 购买
2131 240018 华宝兴业可转债债券 -1.38 1.7550 1.7796 1.7550 1.7796 2011-04-27 购买
2132 162703 广发小盘成长股票(LOF) -1.44 3.8658 3.9221 5.1758 5.2321 2005-02-02 购买
2133 000093 信诚新双盈分级债券B -1.54 1.2150 1.2340 1.6630 1.6820 2013-05-09 购买
2134 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -1.57 2.6380 2.6800 2.8130 2.8560 1996-05-31 购买
2135 001053 南方创新经济灵活配置混合 -1.72 1.0310 1.0490 1.0310 1.0490 2015-03-24 购买
2136 519736 交银新成长股票 -1.74 1.9230 1.9570 1.9230 1.9570 2014-05-09 购买
2137 610004 信达澳银中小盘股票 -1.92 1.6350 1.6670 1.6350 1.6670 2009-12-01 购买
2138 270022 广发内需增长混合 -2.34 1.1680 1.1960 1.2680 1.2960 2010-04-19 购买
2139 540004 汇丰晋信2026周期混合 -2.51 1.8185 1.8654 2.4385 2.4854 2008-07-23 购买
2140 610007 信达澳银消费优选股票 -2.69 2.5290 2.5990 2.5290 2.5990 2012-09-04 购买
2141 233008 大摩消费领航混合基金 -4.06 1.8558 1.9344 1.8558 1.9344 2010-12-03 购买
2142 090019 大成景恒保本混合 -25.32 1.0000 1.3390 1.3390 1.3390 2012-06-15 购买
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