序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 000929 博时黄金D 0.80 2.5770 2.5565 1.0705 1.0620 2014-08-13 购买
2 518800 国泰黄金ETF 0.80 2.3803 2.3614 0.9004 0.8933 2013-07-18 购买
3 159937 博时黄金ETF 0.80 2.3861 2.3672 0.9369 0.9295 2014-08-13 购买
4 159934 易方达黄金ETF 0.80 2.3900 2.3711 0.9737 0.9660 2013-11-29 购买
5 518880 华安黄金易(ETF) 0.80 2.4030 2.3840 0.9070 0.9000 2013-07-18 购买
6 000930 博时黄金I 0.79 2.3981 2.3792 0.9979 0.9900 2014-08-13 购买
7 000217 华安黄金易ETF联接C 0.79 0.8910 0.8840 0.8910 0.8840 2013-08-22 购买
8 000216 华安黄金易ETF联接A 0.79 0.8940 0.8870 0.8940 0.8870 2013-08-22 购买
9 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.43 1.1770 1.1720 1.1770 1.1720 2013-05-22 购买
10 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.42 1.1870 1.1820 1.1870 1.1820 2013-05-22 购买
11 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.37 1.0840 1.0800 1.1090 1.1050 2014-03-06 购买
12 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.29 1.0470 1.0440 1.1490 1.1460 2013-12-23 购买
13 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.29 1.0530 1.0500 1.1550 1.1520 2013-12-23 购买
14 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.28 1.0930 1.0900 1.1810 1.1780 2013-06-26 购买
15 000277 博时双月薪定期支付债券 0.27 1.1120 1.1090 1.2250 1.2220 2013-10-22 购买
16 159920 华夏恒生ETF 0.24 1.2420 1.2390 1.2420 1.2390 2012-08-09 购买
17 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.20 0.1966 0.1962 0.1966 0.1962 2012-08-21 购买
18 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.20 0.1966 0.1962 0.1966 0.1962 2012-08-21 购买
19 001257 兴业收益增强债券A 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2015-05-29 购买
20 050128 博时安心收益定期开放债券C 0.20 1.0090 1.0070 1.1600 1.1580 2012-12-06 购买
21 000563 南方通利A 0.19 1.0400 1.0380 1.1260 1.1240 2014-04-25 购买
22 000372 中银惠利半年定期开放债券 0.19 1.0510 1.0490 1.1710 1.1690 2013-11-07 购买
23 000246 博时月月薪定期支付债券 0.19 1.0800 1.0780 1.2010 1.1980 2013-07-25 购买
24 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.18 1.1230 1.1210 1.1880 1.1860 2013-08-21 购买
25 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.18 1.1300 1.1280 1.1700 1.1680 2013-08-01 购买
26 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.18 1.1390 1.1370 1.1790 1.1770 2013-08-01 购买
27 000071 华夏恒生ETF联接 0.17 1.2010 1.1990 1.2010 1.1990 2012-08-21 购买
28 000583 江信聚福 0.16 1.0137 1.0121 1.1917 1.1901 2014-05-29 购买
29 000259 农银区间收益混合 0.14 1.7632 1.7608 1.7632 1.7608 2013-08-21 购买
30 001258 兴业收益增强债券C 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 购买
31 164401 前海开源健康分级 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-04-16 购买
32 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-04-22 购买
33 166022 中欧纯债添利A 0.10 1.0030 1.0020 1.0750 1.0740 2013-11-28 购买
34 050028 博时安心收益定期开放债券A 0.10 1.0040 1.0030 1.1690 1.1680 2012-12-06 购买
35 001381 鹏华弘泽混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-04-14 购买
36 001254 泰达宏利新起点混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-14 购买
37 001221 国联安鑫富混合 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-13 购买
38 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-14 购买
39 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-14 购买
40 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-04-28 购买
41 519752 交银新回报灵活配置混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-15 购买
42 000498 财通纯债分级债券A 0.10 1.0090 1.0080 1.0800 1.0790 2014-01-17 购买
43 000814 鑫元合享分级债券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0380 1.0370 2014-10-15 购买
44 001055 博时产业债纯债债券 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-03-30 购买
45 001280 银华聚利灵活配置混合 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-14 购买
46 000501 华富恒富分级债券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0630 1.0620 2014-03-19 购买
47 164510 国富恒利分级债券A 0.10 1.0120 1.0110 1.0630 1.0620 2014-03-10 购买
48 001185 安信动态策略混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-15 购买
49 001289 银华汇利灵活配置混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-05-14 购买
50 000675 中海惠祥分级债券A 0.10 1.0150 1.0140 1.0400 1.0390 2014-08-29 购买
51 001203 东方红稳健精选混合A 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-04-17 购买
52 000775 天弘瑞利分级A 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-01-20 购买
53 675021 西部利得稳定增利债券A 0.10 1.0210 1.0200 1.0360 1.0350 2012-12-25 购买
54 270043 广发理财年年红债券 0.10 1.0360 1.0350 1.1570 1.1560 2012-07-19 购买
55 000503 中信建投稳信一年A 0.10 1.0370 1.0360 1.1020 1.1010 2014-01-27 购买
56 000286 银华信用季季红债券 0.10 1.0380 1.0370 1.1230 1.1220 2013-09-18 购买
57 000564 南方通利C 0.10 1.0400 1.0390 1.1260 1.1250 2014-04-25 购买
58 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.10 1.0500 1.0490 1.1570 1.1560 2013-06-27 购买
59 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2013-03-07 购买
60 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.10 1.0520 1.0510 1.0580 1.0570 2014-08-12 购买
61 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2014-09-02 购买
62 121013 国投瑞银纯债债券A 0.09 1.0600 1.0590 1.1160 1.1150 2012-12-11 购买
63 519119 浦银安盛幸福回报债券B 0.09 1.0630 1.0620 1.1950 1.1940 2012-09-18 购买
64 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2014-09-02 购买
65 519118 浦银安盛幸福回报债券A 0.09 1.0690 1.0680 1.2060 1.2050 2012-09-18 购买
66 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0710 1.0700 1.2470 1.2460 2011-12-08 购买
67 166902 民生加银平稳增利债券A 0.09 1.0730 1.0720 1.2230 1.2220 2012-11-15 购买
68 210014 金鹰元丰保本混合 0.09 1.0730 1.0720 1.1190 1.1180 2013-01-30 购买
69 000194 银华信用四季红债券 0.09 1.0730 1.0720 1.2180 1.2170 2013-08-07 购买
70 519161 新华安享惠金定期债券C 0.09 1.0740 1.0730 1.3320 1.3310 2013-11-13 购买
71 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.09 1.0740 1.0730 1.2320 1.2310 2013-08-22 购买
72 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.09 1.0760 1.0750 1.0760 1.0750 2014-11-26 购买
73 000553 中加纯债一年C 0.09 1.0870 1.0860 1.1490 1.1480 2014-03-24 购买
74 000911 鑫元合丰分级债券B 0.09 1.0880 1.0870 1.0880 1.0870 2014-12-16 购买
75 000597 中海积极收益灵活配置混合 0.09 1.0920 1.0910 1.0920 1.0910 2014-05-26 购买
76 000552 中加纯债一年A 0.09 1.0930 1.0920 1.1550 1.1540 2014-03-24 购买
77 000033 易方达信用债债券C 0.09 1.0940 1.0930 1.0940 1.0930 2013-04-24 购买
78 000205 易方达投资级信用债债券A 0.09 1.0960 1.0950 1.1660 1.1650 2013-09-10 购买
79 000206 易方达投资级信用债债券C 0.09 1.0960 1.0950 1.1620 1.1610 2013-09-10 购买
80 000672 工银绝对收益混合发起B 0.09 1.0980 1.0970 1.0980 1.0970 2014-06-26 购买
81 070038 嘉实纯债债券C 0.09 1.1010 1.1000 1.1010 1.1000 2012-12-11 购买
82 070037 嘉实纯债债券A 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2012-12-11 购买
83 000271 中邮定期开放A 0.09 1.1110 1.1100 1.1660 1.1650 2013-11-05 购买
84 000667 工银绝对收益混合发起A 0.09 1.1120 1.1110 1.1120 1.1110 2014-06-26 购买
85 161822 银华50C(LOF) 0.09 1.1140 1.1130 1.1140 1.1130 2012-12-13 购买
86 200009 长城稳健增利债券 0.09 1.1200 1.1190 1.4250 1.4240 2008-08-27 购买
87 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.09 1.1240 1.1230 1.1920 1.1910 2013-08-21 购买
88 000105 建信安心回报债券A 0.09 1.1380 1.1370 1.1480 1.1470 2013-05-14 购买
89 000128 大成景安短融债券A 0.09 1.1450 1.1440 1.1450 1.1440 2013-05-24 购买
90 000508 泰达宏利养老混合B 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2014-03-05 购买
91 000507 泰达宏利养老混合A 0.09 1.1540 1.1530 1.1540 1.1530 2014-03-05 购买
92 511210 博时上证企债30ETF 0.09 110.5022 110.4074 1.1050 1.1041 2013-07-11 购买
93 582202 东吴增利债券C 0.08 1.1910 1.1900 1.2310 1.2300 2011-07-27 购买
94 582002 东吴增利债券A 0.08 1.2090 1.2080 1.2490 1.2480 2011-07-27 购买
95 000417 国联安新精选灵活配置 0.08 1.2090 1.2080 1.2510 1.2500 2014-03-04 购买
96 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 0.08 1.2370 1.2360 1.2370 1.2360 2013-12-30 购买
97 000149 华安双债添利债券A 0.07 1.3370 1.3360 1.3370 1.3360 2013-06-14 购买
98 000150 华安双债添利债券C 0.07 1.3360 1.3350 1.3360 1.3350 2013-06-14 购买
99 090019 大成景恒保本混合 0.07 1.3390 1.3380 1.3390 1.3380 2012-06-15 购买
100 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.05 1.1023 1.1018 1.1023 1.1018 2013-02-05 购买
101 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.05 1.1034 1.1029 1.1034 1.1029 2013-02-05 购买
102 001351 诺安中证500ETF联接 0.04 1.0004 1.0000 1.0004 1.0000 2015-06-09 购买
103 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.04 1.0103 1.0099 1.0103 1.0099 2015-04-21 购买
104 210010 金鹰灵活配置混合A 0.04 1.0120 1.0116 1.2224 1.2220 2012-11-29 购买
105 519190 万家双利债券 0.04 1.0511 1.0507 1.1185 1.1181 2013-03-06 购买
106 511880 银华交易型货币(ETF) 0.03 102.0170 101.9840 109.4530 109.4200 2013-04-01 购买
107 519985 长信纯债壹号债券 0.03 1.2536 1.2532 1.2536 1.2532 2010-06-28 购买
108 400020 东方安心收益保本 0.03 1.2940 1.2936 1.2940 1.2936 2013-07-03 购买
109 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.03 1.0003 1.0000 1.0003 1.0000 2015-06-10 购买
110 210011 金鹰灵活配置混合C 0.03 1.0114 1.0111 1.2121 1.2118 2012-11-29 购买
111 000022 南方中票A 0.03 1.1225 1.1222 1.1225 1.1222 2013-05-03 购买
112 650002 英大纯债债券C 0.03 1.1461 1.1458 1.1461 1.1458 2013-04-24 购买
113 650001 英大纯债债券A 0.03 1.1572 1.1569 1.1572 1.1569 2013-04-24 购买
114 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.02 107.3270 107.3060 1.0760 1.0760 2013-03-05 购买
115 400030 东方添益债券 0.02 1.0494 1.0492 1.0494 1.0492 2014-12-15 购买
116 000023 南方中票C 0.02 1.1157 1.1155 1.1157 1.1155 2013-05-03 购买
117 240003 华宝兴业宝康债券 0.02 1.2850 1.2848 1.8950 1.8948 2003-07-15 购买
118 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0058 1.0057 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
119 163006 长信利众分级债A 0.01 1.0160 1.0159 1.1079 1.1078 2013-02-04 购买
120 163004 长信利鑫分级债A 0.01 1.0187 1.0186 1.1679 1.1678 2011-06-24 购买
121 070009 嘉实超短债债券 0.01 1.0348 1.0347 1.3244 1.3243 2006-04-26 购买
122 000430 易方达聚盈B 0.01 1.0406 1.0405 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
123 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.01 1.1290 1.1289 1.1590 1.1589 2011-05-17 购买
124 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.01 1.1467 1.1466 1.1767 1.1766 2011-05-17 购买
125 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.00 105.7090 105.7060 1.0570 1.0570 2013-05-10 购买
126 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2012-12-27 购买
127 161821 银华50A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-12-13 购买
128 166012 中欧信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 购买
129 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.00 1.0880 1.0880 1.2180 1.2180 2012-08-09 购买
130 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 购买
131 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.00 1.0310 1.0310 1.1420 1.1420 2013-11-28 购买
132 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0700 1.0700 2013-05-02 购买
133 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-05-08 购买
134 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0300 1.0300 1.1400 1.1400 2013-11-28 购买
135 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-17 购买
136 519023 海富通稳健添利债券C 0.00 1.1750 1.1750 1.2660 1.2660 2008-10-24 购买
137 400009 东方稳健回报债券 0.00 1.1290 1.1290 1.1990 1.1990 2008-12-10 购买
138 161603 融通债券A/B 0.00 1.1420 1.1420 1.6960 1.6960 2003-09-30 购买
139 200001 长城久恒平衡混合 0.00 1.5680 1.5680 2.8080 2.8080 2003-10-31 购买
140 160514 博时稳健回报债券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 购买
141 110035 易方达双债增强债券A 0.00 1.1630 1.1630 1.3130 1.3130 2011-12-01 购买
142 110036 易方达双债增强债券C 0.00 1.1430 1.1430 1.2930 1.2930 2011-12-01 购买
143 487016 工银保本混合A 0.00 1.0860 1.0860 1.3110 1.3110 2011-12-27 购买
144 161693 融通债券C 0.00 1.1340 1.1340 1.6810 1.6810 2003-09-30 购买
145 110037 易方达纯债债券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 2012-05-03 购买
146 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1120 1.1120 1.1550 1.1550 2012-05-03 购买
147 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0460 1.0460 1.2070 1.2070 2012-05-17 购买
148 164810 工银纯债定期开放债券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 购买
149 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 购买
150 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1380 1.1380 2012-07-20 购买
151 161117 易方达永旭定期开放债券 0.00 1.0760 1.0760 1.2500 1.2500 2012-06-19 购买
152 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0710 1.0710 1.2110 1.2110 2012-11-15 购买
153 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1940 1.1940 2012-11-06 购买
154 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.1160 1.1160 1.1840 1.1840 2012-11-06 购买
155 519188 万家信用恒利债券A 0.00 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 2012-09-21 购买
156 519189 万家信用恒利债券C 0.00 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 2012-09-21 购买
157 020029 国泰创利债券 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2012-09-25 购买
158 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 2012-11-15 购买
159 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2012-11-15 购买
160 485119 工银信用纯债债券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-11-14 购买
161 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2012-11-14 购买
162 128013 国投瑞银纯债债券B 0.00 1.0590 1.0590 1.1200 1.1200 2012-12-11 购买
163 270048 广发纯债债券A 0.00 1.1660 1.1660 1.1910 1.1910 2012-12-12 购买
164 270049 广发纯债债券C 0.00 1.1630 1.1630 1.1870 1.1870 2012-12-12 购买
165 253070 国联安中债信用债指数增强 0.00 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 2012-12-12 购买
166 380005 中银纯债债券A 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2012-12-12 购买
167 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-12-12 购买
168 100066 富国纯债债券发起A/B 0.00 1.0510 1.0510 1.1340 1.1340 2012-11-22 购买
169 100068 富国纯债债券发起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1230 1.1230 2012-11-22 购买
170 050027 博时信用纯债债券 0.00 1.0600 1.0600 1.2140 1.2140 2012-09-07 购买
171 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2012-09-11 购买
172 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 购买
173 270044 广发双债添利债券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2012-09-20 购买
174 270045 广发双债添利债券C 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2012-09-20 购买
175 750002 安信目标收益A 0.00 1.0750 1.0750 1.2400 1.2400 2012-09-25 购买
176 164207 天弘添利分级债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.1980 1.1980 2010-12-03 购买
177 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1570 1.1570 1.3170 1.3170 2011-02-09 购买
178 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1110 1.1110 2011-03-25 购买
179 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.00 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 2011-03-25 购买
180 020022 国泰保本混合 0.00 1.2510 1.2510 1.3970 1.3970 2011-04-19 购买
181 001021 华夏亚债中国指数A 0.00 1.0670 1.0670 1.1720 1.1720 2011-05-25 购买
182 001023 华夏亚债中国指数C 0.00 1.0500 1.0500 1.1550 1.1550 2011-05-25 购买
183 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.1940 1.1940 1.2850 1.2850 2008-10-24 购买
184 290007 泰信债券增强收益A 0.00 1.1092 1.1092 1.2852 1.2852 2009-07-29 购买
185 291007 泰信债券增强收益C 0.00 1.0995 1.0995 1.2615 1.2615 2009-07-29 购买
186 000395 汇添富安心中国债券A 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-11-22 购买
187 000396 汇添富安心中国债券C 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2013-11-22 购买
188 000305 中银中高等级债券 0.00 1.0980 1.0980 1.1680 1.1680 2013-12-05 购买
189 519052 海富通双利分级债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-12-04 购买
190 519053 海富通双利分级债券B 0.00 1.2020 1.2020 1.3600 1.3590 2013-12-04 购买
191 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-11-14 购买
192 000302 国泰淘金互联网债券 0.00 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 2013-11-19 购买
193 000423 前海开源事件驱动混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2013-12-19 购买
194 161627 融通通福A 0.00 1.0010 1.0010 1.0760 1.0760 2013-12-10 购买
195 519162 新华信用增益A 0.00 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 2013-12-04 购买
196 519163 新华信用增益C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2013-12-04 购买
197 000383 富国恒利A 0.00 1.0010 1.0010 1.0730 1.0730 2013-12-09 购买
198 000394 融通通源短融债券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 购买
199 150159 中欧纯债添利B 0.00 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 2013-11-28 购买
200 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0040 1.0040 1.0800 1.0800 2013-11-19 购买
201 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.00 1.0380 1.0380 1.1570 1.1570 2013-11-13 购买
202 000355 南方丰元A 0.00 1.0640 1.0640 1.1690 1.1690 2013-11-12 购买
203 000356 南方丰元C 0.00 1.0620 1.0620 1.1630 1.1630 2013-11-12 购买
204 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0820 1.0820 2013-11-06 购买
205 000317 中海惠利A 0.00 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 2013-11-21 购买
206 000318 中海惠利B 0.00 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 2013-11-21 购买
207 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.0950 1.0950 1.1600 1.1600 2013-11-19 购买
208 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0770 1.0770 2013-10-22 购买
209 519160 新华安享惠金定期债券A 0.00 1.0800 1.0800 1.3380 1.3380 2013-11-13 购买
210 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.00 1.0140 1.0140 1.0730 1.0730 2014-03-20 购买
211 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0300 1.0300 1.0950 1.0950 2014-01-27 购买
212 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.00 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 2014-02-17 购买
213 000499 财通纯债分级债券B 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2014-01-17 购买
214 000431 鹏华品牌传承混合 0.00 1.0580 1.0580 1.1400 1.1400 2014-01-28 购买
215 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0730 1.0730 2014-01-24 购买
216 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-07-25 购买
217 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-06-26 购买
218 000655 鑫元稳利债 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-06-12 购买
219 000664 国联安通盈灵活配置混合 0.00 1.1180 1.1180 1.1710 1.1710 2014-06-13 购买
220 000561 南方启元债券A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-07-25 购买
221 000562 南方启元债券C 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-07-25 购买
222 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.00 1.0310 1.0310 1.1460 1.1460 2013-07-23 购买
223 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2013-08-28 购买
224 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2013-08-28 购买
225 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1650 1.1650 1.2450 1.2450 2013-12-18 购买
226 000728 工银瑞信目标收益一年定期开 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2014-08-12 购买
227 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.00 1.0870 1.0870 1.1370 1.1370 2014-08-27 购买
228 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.00 1.0880 1.0880 1.1360 1.1360 2014-08-27 购买
229 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.00 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 2014-08-12 购买
230 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0500 1.0500 2014-06-05 购买
231 519127 浦银安盛盛世精选混合 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-06-26 购买
232 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0530 1.0530 2014-05-22 购买
233 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.00 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 2014-05-19 购买
234 000402 工银纯债债券A 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2014-05-16 购买
235 000403 工银纯债债券B 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2014-05-16 购买
236 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-06 购买
237 519058 海富通双福分级债券B 0.00 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 2014-05-06 购买
238 000623 华富恒财分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0670 1.0670 2014-05-07 购买
239 000572 中银多策略混合 0.00 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 2014-03-31 购买
240 000298 中海纯债A 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-04-23 购买
241 000299 中海纯债C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2014-04-23 购买
242 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-03-20 购买
243 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.00 1.2910 1.2910 1.3110 1.3110 2014-03-11 购买
244 000496 长安产业精选混合 0.00 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 2014-05-07 购买
245 166017 中欧纯债A 0.00 1.0150 1.0150 1.0990 1.0990 2013-01-31 购买
246 206018 鹏华产业债债券 0.00 1.1470 1.1470 1.2310 1.2310 2013-02-06 购买
247 000015 华夏纯债债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2013-03-08 购买
248 000016 华夏纯债债券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-03-08 购买
249 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-03-07 购买
250 000014 华夏聚利债券 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2013-03-19 购买
251 000024 大摩双利增强债券A 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2013-03-26 购买
252 000025 大摩双利增强债券C 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2013-03-26 购买
253 000050 长盛纯债债券A 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-13 购买
254 000052 长盛纯债债券C 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2013-03-13 购买
255 164813 工银增A 0.00 1.0120 1.0120 1.1040 1.1040 2013-03-06 购买
256 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-27 购买
257 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 2013-03-27 购买
258 675023 西部利得稳定增利债券C 0.00 1.0140 1.0140 1.0270 1.0270 2012-12-25 购买
259 163908 中海惠裕分级债券发起式A 0.00 1.0190 1.0190 1.1070 1.1070 2013-01-07 购买
260 550015 信诚季季添金 0.00 1.0010 1.0010 1.1160 1.1160 2012-12-12 购买
261 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2012-12-04 购买
262 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2012-12-04 购买
263 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2012-12-21 购买
264 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2012-12-21 购买
265 519020 国泰金泰 0.00 1.0950 1.0950 1.0040 1.0040 1998-03-27 购买
266 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.00 1.2000 1.2000 1.2300 1.2300 2013-01-29 购买
267 100073 富国强回报定期开放债券C 0.00 1.1810 1.1810 1.2110 1.2110 2013-01-29 购买
268 040040 华安纯债债券A 0.00 1.1000 1.1000 1.1270 1.1270 2013-02-05 购买
269 040041 华安纯债债券C 0.00 1.0990 1.0990 1.1230 1.1230 2013-02-05 购买
270 161824 银华永兴A 0.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 2013-01-18 购买
271 000084 博时安盈债券A 0.00 1.0500 1.0500 1.0860 1.0860 2013-04-23 购买
272 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0440 1.0440 1.0760 1.0760 2013-04-23 购买
273 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.00 1.0170 1.0170 1.1190 1.1190 2013-04-25 购买
274 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0060 1.0060 1.0930 1.0930 2013-04-25 购买
275 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0980 1.0980 2013-04-23 购买
276 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 0.00 1.7880 1.7880 1.7880 1.7880 2013-05-10 购买
277 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.00 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 2013-05-10 购买
278 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.00 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 2013-05-10 购买
279 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0620 1.0620 1.1420 1.1420 2013-04-18 购买
280 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0530 1.0530 1.1300 1.1300 2013-04-18 购买
281 000032 易方达信用债债券A 0.00 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 2013-04-24 购买
282 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.00 1.1370 1.1370 1.1990 1.1990 2013-06-18 购买
283 000129 大成景安短融债券B 0.00 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 2013-05-24 购买
284 519050 海富通养老收益混合 0.00 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 2013-05-29 购买
285 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 2013-05-14 购买
286 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0200 1.0200 1.1440 1.1440 2013-05-21 购买
287 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0980 1.0980 2013-05-09 购买
288 000064 大摩18个月定期开放债券 0.00 1.0680 1.0680 1.2310 1.2310 2013-06-25 购买
289 000078 工银信用纯债两年定开债券A 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-06-24 购买
290 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.00 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 2013-06-24 购买
291 000191 富国信用债债券A/B 0.00 1.0270 1.0270 1.1630 1.1630 2013-06-25 购买
292 000192 富国信用债债券C 0.00 1.0220 1.0220 1.1530 1.1530 2013-06-25 购买
293 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 购买
294 000212 泰信鑫益定期开放A 0.00 1.0940 1.0940 1.1460 1.1460 2013-07-17 购买
295 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.00 1.0200 1.0200 1.1830 1.1830 2007-07-17 购买
296 000245 天弘稳利定期开放B 0.00 1.1310 1.1310 1.1670 1.1670 2013-07-19 购买
297 166904 民生加银平稳添利债券A 0.00 1.0920 1.0920 1.1900 1.1900 2013-08-12 购买
298 166905 民生加银平稳添利债券C 0.00 1.0900 1.0900 1.1820 1.1820 2013-08-12 购买
299 000225 长盛年年收益定期债券A 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2013-08-09 购买
300 000226 长盛年年收益定期债券C 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2013-08-09 购买
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