601 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.08 1.2080 1.2070 1.2080 1.2070 2013-03-27 购买
602 000426 大成信用增利债A 0.08 1.2090 1.2080 1.2090 1.2080 2014-01-28 购买
603 000207 建信双债增强A 0.08 1.2110 1.2100 1.2210 1.2200 2013-07-25 购买
604 163819 中银信用增利债券(LOF) 0.08 1.2120 1.2110 1.3560 1.3550 2012-03-12 购买
605 213917 宝盈增强收益债券C 0.08 1.3355 1.3344 1.7075 1.7064 2008-05-15 购买
606 370021 上投摩根分红添利债券A 0.08 1.2270 1.2260 1.3650 1.3640 2012-06-25 购买
607 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.08 1.2270 1.2260 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
608 000812 富国收益增强债券C 0.08 1.2350 1.2340 1.2350 1.2340 2014-10-28 购买
609 000810 富国收益增强债券A 0.08 1.2380 1.2370 1.2380 1.2370 2014-10-28 购买
610 000590 华安新活力混合 0.08 1.2420 1.2410 1.2420 1.2410 2014-04-01 购买
611 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.08 1.3767 1.3756 1.7487 1.7476 2008-05-15 购买
612 290012 泰信行业精选混合 0.08 1.2610 1.2600 1.2910 1.2900 2012-02-22 购买
613 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.08 1.2670 1.2660 1.2670 1.2660 2012-09-18 购买
614 000170 泰达高票息债券B 0.08 1.2790 1.2780 1.2790 1.2780 2013-06-14 购买
615 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.08 1.2850 1.2840 1.3050 1.3040 2014-03-11 购买
616 000169 泰达高票息债券A 0.08 1.2880 1.2870 1.2880 1.2870 2013-06-14 购买
617 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.08 1.3070 1.3060 1.3070 1.3060 2014-03-19 购买
618 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.08 1.3300 1.3290 1.3300 1.3290 2013-11-06 购买
619 090019 大成景恒保本混合 0.08 1.3330 1.3320 1.3330 1.3320 2012-06-15 购买
620 000047 华夏双债债券A 0.07 1.3420 1.3410 1.3720 1.3710 2013-03-14 购买
621 040019 华安稳固收益债券 0.07 1.3650 1.3640 1.4550 1.4540 2010-12-21 购买
622 000065 国富焦点驱动混合 0.07 1.3720 1.3710 1.3980 1.3970 2013-05-07 购买
623 162907 泰信基本面400分级 0.07 1.3830 1.3820 2.8740 2.8720 2012-09-07 购买
624 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.07 1.1283 1.1275 1.1583 1.1575 2011-05-17 购买
625 700006 平安大华添利债券C 0.07 1.4130 1.4120 1.4130 1.4120 2012-11-27 购买
626 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.07 1.1459 1.1451 1.1759 1.1751 2011-05-17 购买
627 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.07 100.3040 100.2370 1.0180 1.0170 2014-11-13 购买
628 511210 博时上证企债30ETF 0.07 110.2817 110.2099 1.1028 1.1021 2013-07-11 购买
629 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.06 1.1074 1.1067 1.1074 1.1067 2012-11-08 购买
630 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.06 1.1135 1.1128 1.1135 1.1128 2012-11-08 购买
631 630103 华商收益增强债券B 0.06 1.6000 1.5990 1.8060 1.8050 2009-01-23 购买
632 420002 天弘永利债券A 0.06 1.1535 1.1528 1.4168 1.4161 2008-04-18 购买
633 420102 天弘永利债券B 0.06 1.1547 1.1540 1.4485 1.4478 2008-04-18 购买
634 162714 广发深证100指数分级 0.06 1.6543 1.6533 1.7422 1.7412 2012-05-07 购买
635 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.06 1.8130 1.8120 1.8130 1.8120 2012-03-09 购买
636 000022 南方中票A 0.05 1.1233 1.1227 1.1233 1.1227 2013-05-03 购买
637 161601 融通新蓝筹混合 0.05 1.5418 1.5410 3.8368 3.8360 2002-09-13 购买
638 400022 东方利群混合 0.05 1.1995 1.1989 1.1995 1.1989 2013-07-17 购买
639 000429 易方达聚盈A 0.05 1.0042 1.0037 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
640 217008 招商安本增利债券 0.05 1.5150 1.5143 2.1350 2.1343 2006-07-11 购买
641 000023 南方中票C 0.04 1.1166 1.1161 1.1166 1.1161 2013-05-03 购买
642 400023 东方多策略灵活配置混合 0.04 1.2211 1.2206 1.2211 1.2206 2014-05-21 购买
643 090018 大成新锐产业股票 0.04 2.4580 2.4570 2.6580 2.6570 2012-03-20 购买
644 519190 万家岁得利定期开放债券 0.04 1.0494 1.0490 1.1168 1.1164 2013-03-06 购买
645 161911 万家强化收益定期开放债券 0.04 1.1209 1.1205 1.2229 1.2225 2013-05-07 购买
646 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.03 106.9230 106.8870 1.0720 1.0720 2013-03-05 购买
647 510620 华夏材料ETF 0.03 1.9397 1.9391 1.9397 1.9391 2013-03-28 购买
648 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.03 1.2945 1.2941 1.9845 1.9841 2008-06-27 购买
649 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.03 105.5710 105.5390 1.0560 1.0550 2013-05-10 购买
650 001247 华泰柏瑞新利混合 0.03 1.0012 1.0009 1.0012 1.0009 2015-04-28 购买
651 001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.03 1.0029 1.0026 1.0029 1.0026 2015-04-27 购买
652 163006 长信利众分级债A 0.03 1.0147 1.0144 1.1066 1.1063 2013-02-04 购买
653 519191 万家新利灵活配置混合 0.03 1.0151 1.0148 1.1367 1.1364 2014-01-24 购买
654 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 0.03 1.0178 1.0175 1.0178 1.0175 2015-04-10 购买
655 163004 长信利鑫分级债A 0.03 1.0175 1.0172 1.1667 1.1664 2011-06-24 购买
656 164208 天弘丰利债券型LOF 0.03 1.0475 1.0472 1.5710 1.5707 2011-11-23 购买
657 519682 交银增利债券C 0.03 1.0675 1.0672 1.5155 1.5152 2008-03-31 购买
658 519680 交银增利债券A/B 0.03 1.0675 1.0672 1.5495 1.5492 2008-03-31 购买
659 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.03 1.0750 1.0747 1.1824 1.1821 2008-12-03 购买
660 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.02 1.0052 1.0050 1.0052 1.0050 2015-04-21 购买
661 210010 金鹰灵活配置混合A 0.02 1.0063 1.0061 1.2167 1.2165 2012-11-29 购买
662 210011 金鹰灵活配置混合C 0.02 1.0059 1.0057 1.2066 1.2064 2012-11-29 购买
663 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.02 1.0573 1.0571 1.0573 1.0571 2013-05-10 购买
664 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.02 1.0741 1.0739 1.1981 1.1979 2008-12-03 购买
665 291007 泰信债券增强收益C 0.02 1.1014 1.1012 1.2634 1.2632 2009-07-29 购买
666 290007 泰信债券增强收益A 0.02 1.1109 1.1107 1.2869 1.2867 2009-07-29 购买
667 519188 万家信用恒利债券A 0.02 1.1745 1.1743 1.1745 1.1743 2012-09-21 购买
668 162205 泰达宏利风险预算混合 0.02 1.2607 1.2605 2.8857 2.8855 2005-04-05 购买
669 519186 万家稳健增利债券A 0.02 1.2657 1.2655 1.4657 1.4655 2009-08-12 购买
670 400020 东方安心收益保本 0.02 1.2884 1.2882 1.2884 1.2882 2013-07-03 购买
671 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.01 1.0531 1.0530 1.0531 1.0530 2013-05-10 购买
672 519189 万家信用恒利债券C 0.01 1.1586 1.1585 1.1586 1.1585 2012-09-21 购买
673 519187 万家稳健增利债券C 0.01 1.2605 1.2604 1.4405 1.4404 2009-08-12 购买
674 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 101.8990 101.8930 109.3350 109.3290 2013-04-01 购买
675 000032 易方达信用债债券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2013-04-24 购买
676 000033 易方达信用债债券C 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2013-04-24 购买
677 000084 博时安盈债券A 0.00 1.0510 1.0510 1.0870 1.0870 2013-04-23 购买
678 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0450 1.0450 1.0770 1.0770 2013-04-23 购买
679 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0050 1.0050 1.0920 1.0920 2013-04-25 购买
680 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2013-03-07 购买
681 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 2013-03-27 购买
682 000024 大摩双利增强债券A 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2013-03-26 购买
683 000025 大摩双利增强债券C 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2013-03-26 购买
684 000050 长盛纯债债券A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2013-03-13 购买
685 000052 长盛纯债债券C 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2013-03-13 购买
686 210014 金鹰元丰保本混合 0.00 1.0650 1.0650 1.1110 1.1110 2013-01-30 购买
687 620009 金元惠理丰祥债券 0.00 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 2013-02-05 购买
688 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.00 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 2012-12-27 购买
689 161824 银华永兴A 0.00 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 2013-01-18 购买
690 100073 富国强回报定期开放债券C 0.00 1.1790 1.1790 1.2090 1.2090 2013-01-29 购买
691 519020 国泰金泰 0.00 1.0890 1.0890 0.9980 0.9980 1998-03-27 购买
692 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-12-12 购买
693 253070 国联安中债信用债指数增强 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-12-12 购买
694 750005 安信平稳增长混合发起 0.00 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 2012-12-18 购买
695 675021 西部利得稳定增利债券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0350 1.0350 2012-12-25 购买
696 675023 西部利得稳定增利债券C 0.00 1.0130 1.0130 1.0260 1.0260 2012-12-25 购买
697 163908 中海惠裕分级债券发起式A 0.00 1.0170 1.0170 1.1050 1.1050 2013-01-07 购买
698 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2012-12-21 购买
699 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 2012-12-21 购买
700 519718 交银纯债债券发起A/B 0.00 1.0790 1.0790 1.1510 1.1510 2012-12-19 购买
701 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0650 1.0650 1.1360 1.1360 2012-12-19 购买
702 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0060 1.0060 1.0680 1.0680 2013-05-02 购买
703 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0960 1.0960 2013-04-23 购买
704 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0200 1.0200 1.1440 1.1440 2013-05-21 购买
705 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1370 1.1370 1.1470 1.1470 2013-05-14 购买
706 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 2013-05-14 购买
707 000149 华安双债添利债券A 0.00 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 2013-06-14 购买
708 000150 华安双债添利债券C 0.00 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 2013-06-14 购买
709 000122 汇添富实业债债券A 0.00 1.1720 1.1720 1.3020 1.3020 2013-06-14 购买
710 000191 富国信用债债券A/B 0.00 1.0300 1.0300 1.1600 1.1600 2013-06-25 购买
711 519050 海富通养老收益混合 0.00 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 2013-05-29 购买
712 000128 大成景安短融债券A 0.00 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 2013-05-24 购买
713 000129 大成景安短融债券B 0.00 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 2013-05-24 购买
714 000142 融通通泰保本A 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2013-05-30 购买
715 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.00 1.0810 1.0810 1.2450 1.2450 2013-07-18 购买
716 167502 安信宝利A 0.00 1.0190 1.0190 1.0970 1.0970 2013-07-24 购买
717 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.00 1.0490 1.0490 1.1560 1.1560 2013-06-27 购买
718 000208 建信双债增强C 0.00 1.2020 1.2020 1.2120 1.2120 2013-07-25 购买
719 000244 天弘稳利定期开放A 0.00 1.1370 1.1370 1.1760 1.1760 2013-07-19 购买
720 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.00 1.0350 1.0350 1.1500 1.1500 2013-07-23 购买
721 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.00 1.1880 1.1880 1.1920 1.1920 2013-07-30 购买
722 519662 银河回报债券A 0.00 1.5900 1.5900 1.5900 1.5900 2013-08-09 购买
723 519663 银河回报债券C 0.00 1.5770 1.5770 1.5770 1.5770 2013-08-09 购买
724 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.00 1.0180 1.0180 1.1810 1.1800 2007-07-17 购买
725 166904 民生加银平稳添利债券A 0.00 1.0900 1.0900 1.1880 1.1880 2013-08-12 购买
726 166905 民生加银平稳添利债券C 0.00 1.0880 1.0880 1.1800 1.1800 2013-08-12 购买
727 000121 华夏永福养老理财混合 0.00 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 2013-08-13 购买
728 166020 中欧成长优选混合 0.00 1.1950 1.1950 1.2450 1.2450 2013-08-21 购买
729 000252 景顺景兴纯债A 0.00 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 2013-08-26 购买
730 000147 易方达高等级信用债A 0.00 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 2013-08-23 购买
731 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.00 1.0750 1.0750 1.2330 1.2330 2013-08-22 购买
732 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0730 1.0730 1.1270 1.1270 2013-08-28 购买
733 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0700 1.0700 1.1200 1.1200 2013-08-28 购买
734 000278 融通通泽灵活配置混合型 0.00 0.9640 0.9640 1.0440 1.0440 2013-08-30 购买
735 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.00 1.0770 1.0770 1.1420 1.1420 2013-09-02 购买
736 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.00 1.0740 1.0740 1.1390 1.1390 2013-09-02 购买
737 000190 中银保本二号混合 0.00 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 2013-09-10 购买
738 000205 易方达投资级信用债债券A 0.00 1.0930 1.0930 1.1630 1.1630 2013-09-10 购买
739 000206 易方达投资级信用债债券C 0.00 1.0930 1.0930 1.1590 1.1590 2013-09-10 购买
740 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2013-09-06 购买
741 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.00 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 2013-09-11 购买
742 000306 天弘弘利债券 0.00 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 2013-09-11 购买
743 000286 银华信用季季红债券 0.00 1.0360 1.0360 1.1210 1.1210 2013-09-18 购买
744 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.0680 1.0680 1.1400 1.1400 2013-09-18 购买
745 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0820 1.0820 2013-09-24 购买
746 000348 广发中债金融债指数A 0.00 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 2013-11-07 购买
747 000349 广发中债金融债指数C 0.00 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 2013-11-07 购买
748 000256 上投摩根红利回报混合 0.00 1.0790 1.0790 1.2430 1.2430 2013-09-18 购买
749 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.00 1.0760 1.0760 1.1790 1.1790 2013-09-13 购买
750 000139 富国国有企业债债券A/B 0.00 1.0170 1.0170 1.1550 1.1550 2013-09-25 购买
751 519162 新华信用增益A 0.00 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 2013-12-04 购买
752 519163 新华信用增益C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2013-12-04 购买
753 000423 前海开源事件驱动混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2013-12-19 购买
754 161627 融通通福A 0.00 1.0230 1.0230 1.0740 1.0740 2013-12-10 购买
755 000214 广发成长优选混合 0.00 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 2013-12-11 购买
756 000305 中银中高等级债券 0.00 1.0980 1.0980 1.1680 1.1680 2013-12-05 购买
757 000302 国泰淘金互联网债券 0.00 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 2013-11-19 购买
758 519052 海富通双利分级债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0730 1.0730 2013-12-04 购买
759 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.00 1.0380 1.0380 1.1570 1.1570 2013-11-13 购买
760 000355 南方丰元A 0.00 1.0630 1.0630 1.1680 1.1680 2013-11-12 购买
761 000356 南方丰元C 0.00 1.0610 1.0610 1.1620 1.1620 2013-11-12 购买
762 000317 中海惠利A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-11-21 购买
763 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0760 1.0750 2013-10-22 购买
764 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 0.00 1.0380 1.0380 1.1420 1.1420 2013-11-05 购买
765 000178 博时混合 0.00 1.2930 1.2930 1.3840 1.3840 2013-11-08 购买
766 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.00 1.0140 1.0140 1.0730 1.0730 2014-03-20 购买
767 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.00 1.2820 1.2820 1.3020 1.3020 2014-03-11 购买
768 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.00 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 2014-03-20 购买
769 000579 鑫元一年定期开放C 0.00 1.0390 1.0390 1.1190 1.1190 2014-04-17 购买
770 000564 南方通利C 0.00 1.0370 1.0370 1.1230 1.1230 2014-04-25 购买
771 000496 长安产业精选混合 0.00 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 2014-05-07 购买
772 000572 中银多策略混合 0.00 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 2014-03-31 购买
773 000498 财通纯债分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0770 1.0770 2014-01-17 购买
774 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0370 1.0370 1.1020 1.1020 2014-01-27 购买
775 000466 融通通瑞债券A 0.00 1.0460 1.0460 1.1210 1.1210 2014-03-21 购买
776 000507 泰达宏利养老混合A 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2014-03-05 购买
777 000508 泰达宏利养老混合B 0.00 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 2014-03-05 购买
778 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.00 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 2014-02-17 购买
779 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0190 1.0190 1.0710 1.0710 2014-01-24 购买
780 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 0.00 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 2013-12-30 购买
781 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-13 购买
782 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-14 购买
783 001265 国泰兴益灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-14 购买
784 001237 博时上证50ETF联接 0.00 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 2015-05-27 购买
785 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-30 购买
786 001263 大成景穗灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-05-04 购买
787 001262 大成景明灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-04-29 购买
788 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.00 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 2015-04-29 购买
789 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-13 购买
790 001334 南方利鑫灵活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-20 购买
791 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-14 购买
792 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-03 购买
793 001311 华安新回报灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-19 购买
794 001287 安信优势增长混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-20 购买
795 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-14 购买
796 001168 国投瑞银优选收益混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-04-16 购买
797 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-04-17 购买
798 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 购买
799 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-13 购买
800 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-15 购买
801 001207 广发聚惠混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-15 购买
802 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-04-17 购买
803 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-04-22 购买
804 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-04-22 购买
805 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-17 购买
806 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-28 购买
807 519651 银河转型混合 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2015-05-12 购买
808 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-24 购买
809 001261 中融新机遇混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-04 购买
810 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-06 购买
811 001221 国联安鑫富混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-13 购买
812 001272 兴业聚利灵活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-07 购买
813 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-07 购买
814 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-07 购买
815 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-04-14 购买
816 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-14 购买
817 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-14 购买
818 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-04-08 购买
819 164401 前海开源健康分级 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-04-16 购买
820 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-04-07 购买
821 001189 广发聚宝混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-09 购买
822 519655 银河服务混合 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2015-04-22 购买
823 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-30 购买
824 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-03-31 购买
825 001119 国投瑞银新回报混合 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-03-20 购买
826 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-03-12 购买
827 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-03-16 购买
828 001115 广发聚安混合A 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-03-25 购买
829 001116 广发聚安混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-03-25 购买
830 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-03-24 购买
831 001124 融通通泰保本C 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2013-05-30 购买
832 001055 博时产业债纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-03-30 购买
833 001067 鹏华弘盛混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-02-25 购买
834 519969 长信新利灵活配置混合 0.00 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 2015-02-11 购买
835 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-02-13 购买
836 000997 南方双元A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-02-10 购买
837 519738 交银周期回报灵活配置混合 0.00 1.1240 1.1240 1.2940 1.2940 2014-05-22 购买
838 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0540 1.0530 2014-05-06 购买
839 000623 华富恒财分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0650 1.0650 2014-05-07 购买
840 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.00 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 2014-05-19 购买
841 000402 工银纯债债券A 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-05-16 购买
842 000403 工银纯债债券B 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-05-16 购买
843 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2014-05-16 购买
844 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0520 1.0520 2014-05-22 购买
845 000649 长城久鑫保本混合 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2014-07-30 购买
846 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2014-07-25 购买
847 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-06-26 购买
848 000663 国投瑞银美丽中国混合 0.00 1.9340 1.9340 2.0360 2.0360 2014-06-24 购买
849 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0480 1.0480 2014-06-05 购买
850 000597 中海积极收益灵活配置混合 0.00 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 2014-05-26 购买
851 000562 南方启元债券C 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2014-07-25 购买
852 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.00 1.0700 1.0700 1.1180 1.1180 2014-08-27 购买
853 000679 招商丰利灵活配置混合 0.00 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 2014-08-12 购买
854 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1590 1.1590 1.2390 1.2390 2013-12-18 购买
855 000763 工银新财富灵活配置混合 0.00 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 2014-09-19 购买
856 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2013-08-28 购买
857 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.00 1.0680 1.0680 1.0780 1.0780 2014-08-29 购买
858 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.00 1.0650 1.0650 1.0750 1.0750 2014-08-29 购买
859 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0380 1.0380 2014-08-29 购买
860 000736 诺安聚利债券A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-11-13 购买
861 000737 诺安聚利债券C 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-11-13 购买
862 000859 融通通瑞债券C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2014-03-21 购买
863 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2014-11-25 购买
864 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2014-11-25 购买
865 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2014-11-18 购买
866 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2014-11-18 购买
867 519130 海富通新内需灵活配置混合 0.00 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 2014-11-27 购买
868 400030 东方添益债券 0.00 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 2014-12-15 购买
869 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2014-12-17 购买
870 000889 上投摩根纯债添利债券A 0.00 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 2014-12-24 购买
871 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 0.00 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 2015-01-14 购买
872 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2015-01-14 购买
873 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-01-23 购买
874 371020 上投摩根纯债债券A 0.00 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 2009-06-24 购买
875 371120 上投摩根纯债债券B 0.00 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 2009-06-24 购买
876 470078 汇添富增强收益债券C 0.00 1.1940 1.1940 1.4390 1.4390 2008-03-06 购买
877 420005 天弘周期策略股票 0.00 1.7090 1.7090 2.0800 2.0800 2009-12-17 购买
878 519069 汇添富价值精选股票 0.00 3.2970 3.2970 3.9130 3.9130 2009-01-23 购买
879 253020 国联安增利债券A 0.00 1.2650 1.2650 1.5100 1.5100 2009-03-11 购买
880 020019 国泰双利债券A 0.00 1.1860 1.1860 1.4520 1.4520 2009-03-11 购买
881 020020 国泰双利债券C 0.00 1.1690 1.1690 1.4210 1.4210 2009-03-11 购买
882 200009 长城稳健增利债券 0.00 1.1200 1.1200 1.4250 1.4250 2008-08-27 购买
883 519078 汇添富增强收益债券A 0.00 1.2150 1.2150 1.4600 1.4600 2008-03-06 购买
884 020002 国泰金龙债券A 0.00 1.0750 1.0750 1.7230 1.7230 2003-12-05 购买
885 200001 长城久恒平衡混合 0.00 1.5600 1.5600 2.8000 2.8000 2003-10-31 购买
886 160612 鹏华丰收债券 0.00 1.1860 1.1860 1.5730 1.5730 2008-05-28 购买
887 070009 嘉实超短债债券 0.00 1.0398 1.0398 1.3247 1.3247 2006-04-26 购买
888 519995 长信金利趋势股票 0.00 1.4190 1.4190 3.8478 3.8478 2006-04-30 购买
889 020029 国泰创利债券 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2012-09-25 购买
890 270044 广发双债添利债券A 0.00 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 2012-09-20 购买
891 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 2012-11-15 购买
892 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2012-11-15 购买
893 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0700 1.0700 1.2200 1.2200 2012-11-15 购买
894 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0690 1.0690 1.2090 1.2090 2012-11-15 购买
895 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1920 1.1920 2012-11-06 购买
896 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.1140 1.1140 1.1820 1.1820 2012-11-06 购买
897 519669 银河领先债券 0.00 1.1610 1.1610 1.2310 1.2310 2012-11-29 购买
898 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2012-12-04 购买
899 121013 国投瑞银纯债债券A 0.00 1.0600 1.0600 1.1160 1.1160 2012-12-11 购买
900 161117 易方达永旭定期开放债券 0.00 1.0750 1.0750 1.2490 1.2490 2012-06-19 购买
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