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3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(简称“一带一路的愿景与行动”),全文接近近9000字。这份对外称愿景,对内称规划的文件,在第六章“中国各地方开放态势”中,对各省份在“一带一路”规划中的定位予以明确。其中,新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”,福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。
受此影响,今日新疆振兴板块表现强势,截至上午收盘,板块整体涨幅为4.2%,青松建化、西部建设、天山股份、北新路桥、新疆城建等5只概念股涨停,金风科技(6.96%)、特变电工(6.00%)、天康生物(4.89%)、百花村(4.76%)、新疆众和(4.60%)、广汇能源(4.55%)和友好集团(4.20%)等个股涨幅也均超过4%。
丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海);中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋。规划对中国各地方参与一带一路建设中的角色和地位进行了划分。对于新疆,规划要求发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用,深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作,打造丝绸之路经济带核心区。而21世纪海上丝绸之路的核心区在福建。
民生证券表示,根据公开收集的信息统计,各地方“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经达到1.04万亿元,跨国投资规模约524亿美元。考虑到一般基础设施的建设周期一般为2年-4年,2015年国内“一带一路”投资金额或在3000亿元-4000亿元左右;而海外项目(合计524亿美元,每年约170亿美元)基建投资中,假设1/3在国内,2015年由“一带一路”拉动的投资规模或在4000亿元左右。考虑到基建乘数和GDP平减指数的影响,我们预计将拉动GDP增速0.2个百分点-0.3个百分点。
个股选择方面,广发证券表示,根据多种途径测算,“一带一路”沿线国家未来5年累计基建投资需求或超30万亿元人民币,平均每年为6.24万亿元。因此,“一带一路”战略对我国大建筑公司能有一定的收入贡献,未来5年平均每年的海外贡献占我国8大上市建筑企业2013年总收入的13%~18%。基建类上市公司主要有中国交建、中国电建、中国铁建、中国中铁和中工国际。其中,中国交建公司业务遍及80多个国家和地区。而中国电建全球市场占有率约50%,且业务区域与“一带一路”高度吻合。而中国铁建是中国最大的工程承包商和海外工程承包商。