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【编者按】国务院常务会议28日部署高铁核电装备加快走出去,在基金经理看来,高铁具有较强的基本面支撑和安全边际,伴随大国崛起战略的推进,高铁将是市场持续关注的热点。从最近公布的基金2014年四季报看,基金已经大举加仓高铁概念股,其中部分公司吸引20多家基金抱团入驻。
1月28日,国务院常务会议部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次。在基金经理看来,高铁受益于此前南北车合并与“走出去”大战略,随着国家“一路一带”战略规划的逐步推进,“走出去”有望成为市场长期关注的热点,其中蕴含的投资机会值得重视。
诺德基金表示,高铁板块过去一年表现持续强劲,未来一段时间高铁板块依然有望持续深化,原因在于我国高铁建设、运营等方面具有明显的全球竞争领先优势,与其他被持续爆炒的概念性板块不同,高铁板块具有较好的安全边际。
宝盈策略增长基金经理彭敢表示,新的国家战略如一带一路的提出,让市场预期政府会通过向全球输出高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。
基金去年四季报显示,高铁板块已经获得基金重仓入驻。高铁龙头中国北车和中国南车,分别进入16只和13只基金的重仓股中。而高铁配套设施概念股,同样受到基金青睐。主营防水卷材和防水涂料广泛应用于地铁暨城轨的东方雨虹,截至2014年底进入26只基金的十大重仓股中,总持股数量5700多万股。其中广发优选持有1004万股,富国天博持有1383万股,景顺资源持有784万股。从该股的表现看,2014年下半年至今上涨63%,其中进入2015年以来上涨21.5%。
作为轨道交通电气和自动化设备供应商,鼎汉技术最近两年多来受到资金追捧,股价已经飙涨了近4倍。基金2014年四季报显示,鼎汉技术依然在十只基金的重仓股中,其中大成基金四只基金抱团持有,持有量多达1840多万股,其中大成小盘基金的第一大重仓股就是鼎汉技术。从事铁路行车安全监控系统产品的开发的世纪瑞尔是国泰精选的第三大重仓股。
在政策力挺和巨大市场空间带动下,高铁作为中国的高端装备名片,不仅吸引基金经理的青睐,同样受到市场追捧,不少公司公告切入高铁概念后股价飙涨,让持有的基金获益不少。
主营轨道交通连接器产品的永贵电器并购北京博得后,三个月内股价就接近翻倍,让相关重仓基金获利颇丰。
2014年12月25日,利源精制拟定增募资不超过30亿元,用于“轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”,以此切入高端装备制造业领域。从基金2014年四季报看,利源精制进入三只基金十大重仓股中。从市场反响看,利源精制去年12月度上涨近75%,其中公布切入高铁板块后上涨近40%。
事实上,从高铁配套商经营情况看,利润可以说非常丰厚。就在国务院部署加快推动高铁走出去的1月28日当晚,停牌近两个月的绵世股份公布资产重组预案,拟以1.2亿元收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%股权。资料显示,生产高铁等轨道交通车辆配套玻璃钢制品的青岛康平,主要产品是高铁车辆配套的玻璃钢制品,2014年前八个月利润高达3762万元,盈利状况可见一斑。(上海证券报)
【基金抢滩国企“混改”】分享国企改革红利
日前,中国信达携手上海国有资产经营有限公司,发起成立信达国鑫国企混合所有制改革(上海)促进基金,引发各界关注。该基金的总规模达200亿元,旨在为国企改革提供稳定而强有力的资金支持。其实这只是众多进入国企混改基金中的一只而已。(中国经济网)
【调研互联网】基金密集调研垂直互联网企业生意宝银之杰受青睐
上市公司调研记录显示,近期基金调研垂直互联网企业比较密集。其中,1月23日,银华、汇添富、交银施罗德、农银汇理、长信、易方达、新华、兴业全球等基金公司和私募调研了生意宝。1月21日,信诚、宝盈、金鹰、招商、华宝兴业等基金公司调研了怡亚通。同一天,华商、信诚、鹏华、华宝兴业等基金公司还调研了腾邦国际。(证券时报)
【看好成长股】基金一季度调研锁定方向2015市场或走向均衡
一季度刚开始,机构已开始紧锣密鼓地布局对上市公司的调研。据媒体的不完全统计,资源类价格变化、国企改革和“一带一路”正成为当下机构关注的三大热门话题。有分析人士指出,大盘蓝筹股经历过大涨之后,机构可能正寻求新的操作方向,值得注意的是,不同机构表达了对于未来成长股与价值蓝筹均表现出较高信心。(中国证券网)
【开启小盘轮动】由大小盘轮动转向小盘轮动基金业绩更加仰赖选股能力
A股市场蓝筹与成长之间的轮动节奏正转向成长板块内部的轮动,这也意味着指数在2015年的意义可能将大为淡化,去年被市场遗忘的选股操作又回归市场。在各方轮流上涨修复估值后,选股能力对于基金组合的业绩影响更加凸显。(上海证券报)