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期货:铁矿石1505周三大跌,收486(-16),总减仓1.9万余手,成交量加倍。资金流向:多头资金部分集中减仓,空头资金压盘换筹增仓、小部分减仓、持仓集中度提升,资金抛压增加;短期关口承压破位下跌,或有下探调整波动,关注490以下资金增量流向,防范资金异动洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸485(-5),日照485(-5),连云港490(0);3月新加坡掉期65.91(美元/吨)(-0.68)、普氏62%铁矿石指数67.25(),BDI指数(航运)延续回落。澳洲皮尔巴拉港务局因飓风威胁疏散德黑兰港和丹皮尔港的船只,可能会影响短期发货,但国内港口库存小幅增加,部分港口到港量回升,市场需求略降,短期市场承压下调。
简要策略:或延续调整波动,关注490以下资金增量流向,防范资金异动洗盘:波段操作上铁矿石1505持空20%,站稳490平空、反弹以500做止损补空,若480以下支撑较强则逐步减空试多、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空30%,站稳485平空、反弹以500做止损补空,若480以下支撑较强则逐步减空试多、破位留空。
策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压调整震荡,港口库存小幅回升,现货下调,短期关口承压破位大跌,关注下方空头资金减仓与否,防范洗盘波动,中期高位压力区承压回补空单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:2014年GDP增速7.4%创24年新低,固定资产投资增速放缓,进出口增速回落。2014年,房屋新开工面积同比下降10.7%,全国商品房销售面积同比下降7.6%,房地产开发企业土地购置面积同比下降14.0%,12月末,全国商品房待售面积同比增长26.1%;利空。1.21/三9:30季度累计主要行业增加值1.22日左右公布汇丰PMI数据。