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2014年1月19日,15:00,刻骨铭心惨绿……
这是黑色星期一,从一开盘,就有一种想哭的冲动,一切为什么这么糟糕!!!股市跌惨了!
画面太美不敢看!
今天A股市场出现恐怖股灾,沪指午后跌幅超过7%,随后,沪指再度下挫,盘中跌超8%,跌破3100,创下了近8年来最大跌幅,超过“530惨案”当天6.5%的跌幅。深证成指跌近8%,创业板指回落跌近2%,两市超200股跌停,超2100只股下跌,沪市896只下跌。深市1306只下跌。
截止到收盘,沪指报3116.35点,跌7.70%,成交额4098.86亿元,深成指报10770.93点,跌6.61%,成交额2914.47亿元。创业板指报1630.07点,跌0.58%,成交额290.66亿元。
【哀鸿遍野】
银行、券商、保险、地产等权重板块无一幸免。而市场最为关注的券商股全线跌停,似毫无喘息之力。
从盘面上看,券商、银行、保险等金融板块跌幅居前,而医疗器械、次新股等板块逆市飘红。
【揭开暴跌背后的真相】
据中国证券网消息:两市暴跌的原因有以下几个方面
第一,证监会重拳出击融资融券,对融资融券业务存在违规行为的12家券商采取监管措施;
第二,银监会发文规范委托贷款;
第三,推进股票发行注册制改革,这对股市的中长期走势影响非常大;
第四,本周两市将共有37家上市公司,合计近52亿股限售股解禁,解禁市值逾700亿元以上,这将会对短期市场构成较强的做空动能;
第五,2014年宏观数据本周二即将公布,市场对此次数据不看好,普遍预期将在7.4%左右;
第六,中信大股东减持起引起市场恐慌情绪,中国中信有限公司此次减持股票占公司总股本的3.16%,合计减持套现资金超过100亿元。
【消息面:五大利空消息】
注册制统领资本市场“深改关键年”
全国证券期货监管工作会议15日、16日在京召开,证监会主席肖钢在会上全面、详细地阐述了2015年市场和监管改革的工作部署。2015年,是资本市场找准掣肘、谋求关键领域实质性突破的“深改关键年”,注册制将充当这场深改战役的统领与核心。
证监会开罚单券商股短期将受影响
分析人士指出,规范措施利于投资者及市场更加理性,是一个值得充分重视的信号,短期对券商股会有一定影响,但长期由于行业更为健康发展。
2014年经济年报明出炉GDP或创24年来最低
2014年四季度的经济数据也将于明日一并公布,其中四季度GDP最受关注。市场普遍预期,四季度GDP或放缓至7.2%-7.3%左右。
本月最大解禁周来袭市值约为722亿元
本周是本月解禁最大的一周,共有35家公司合计53.6亿股限售股,以上周五收盘价计算,市值为721.96亿元,较上周大幅增加。其中,深市解禁公司28家,合计27.7亿股;沪市7家公司,合计25.9亿股。个股中,海思科最值得关注,其大股东套现“急吼吼”,日前已抛出减持计划。
中信证券遭大股东套现逾110亿元涉内幕交易?
中信证券(600030)1月16日晚间公告,1月16日,公司收到第一大股东中国中信有限公司《关于减持中信证券股份的通知》,2015年1月13日至16日,中信有限通减持中信证券股份合计34813.17万股,占公司总股本的3.16%。
【后市展望】
【名家观点】
李大霄(英大证券研究所所长)
今天的暴跌与530行情有本质区别。530行情是全速跌停,跌速比今天快得多;另外,530是小盘股、垃圾股的泡沫到了顶峰后破灭,今天的下跌是蓝筹股涨得过急的回跌。
李大霄坚持认为只有“钻石底”才是买入股票的好点位,短期来看A股将以3400点为顶点调整,但是长期看,A股仍然处于“真实的牛市”中。所谓“真实的牛市”,即由经济增长推动的牛市。
许维鸿(西南证券研究与发展中心业务总监)
证监会对两融违规事件的集中处罚,并没有从根本上动摇股市的基本面,挤出违规资金引发的下跌,并非“5.30”类似的“国家主动调节股市基本面”的事件驱动型行情。
王剑辉(首创证券研发部总经理)
从表面看,暴跌是券商两融业务风险监管措施所引发,实际上是由于短期泡沫累计较多,尤其是非银行金融板块等,过度透支了未来制度改革和业绩改善预期,较快的上涨需要一段时间的调整来消化。
桂浩明(申银万国证券研究所首席分析师)
沪指中期不排除震荡调整考验60日均线后再反弹。操作上,短线回避风险成为目前最为稳妥的操作。
刘煜辉(社科院教授、广发证券首席经济学家)
对于快牛转向慢牛这种说法,我还是基本上认可的。管理层也不希望看到股市快速大幅的上涨带来的金融资产泡沫化,这样对经济的危害还是很大的。而证监会、银监会周末出台政策还是十分及时的。长期来看股市的空间还很大,证券市场迎来了前所未有的发展时期,从历史上来看,股市从来迎来过如此迫切的走牛环境,未来的牛市会是“真牛”和“长牛”。
【机构观点策略】
方正策略:短期冲击后关注被错杀的行业
未来市场走势判断仍取决于此轮市场上涨核心逻辑。监管政策造成的波动尽管会造成市场的大幅波动,但不会终结趋势,此轮市场上涨的核心逻辑“系统性风险降低”+“流动性拐点”仍未变。
中金:政策冲击过后市场形态必然发生变化
A股面临阶段切换的内在诉求,油价调整趋缓、政策预期转冷都要求A股走势慢下来,但参照2013年日本股市的经验,阶段转换不会自然过渡,而会通过调整确认;政策冲击过后市场形态必然发生变化,530之后是指数由慢到快,风格由小变大;但没有了加杠杆的刺激,存在注册制的隐忧,本轮冲击之后或许是从快到慢,蓝筹轮动的开始
【大数据】
历史数据告诉你:沪指暴跌后将怎么走?
暴跌让热闹非凡的牛市热情瞬间跌落低谷,沪指将何去何从?说好的牛市还在么?数据显示,近年来上证指数当天跌幅超过6%后,次日市场均出现不同程度的回调,其中2008年11月18日,沪指暴跌6.31%后,次日大涨6.05%。看下图↓↓
近年来上证指数跌幅超过6%后市场情况:
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