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期货:铁矿石1505周四夜盘震荡微调,收510(-2),总增仓3千余手。资金流向:空头高位抛压延续增加,回调后多空小部分资金离场、低位多头资金支撑量能偏小,多空资金分歧仍较大;目前盘面高位承压,关注500-510区资金流向,或有承压调整波动,防范打压洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸515(0),日照510(0),连云港505(0);3月新加坡掉期69(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数71(-0.25),BDI指数(航运)延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看,矿山发货量又恢复到前期水平,并且创下历史新高,国内港口库存或将由下降转为持稳回升,目前铁矿石需求仍较大,短期市场或维稳为主。
宏观及外盘因素:2014年CPI、PPI今公布,机构预测12月CPI同比增长1.4%,PPI维持负增长。发改委回应7万亿:总投资无法统计,不会新增投入强刺激。雇主续雇临时工,美国上周首申人数降至29.4万,美股第二日大涨,黄金、美油大震荡,美元创9年新高。海湾国家口气强硬,称油价跌到50美元以下OPEC也不减产;伦铜承压震荡调整,国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:关注500-510区资金流向,或有承压调整波动,防范打压洗盘:波段操作上铁矿石1505翻空10%,有效站稳515平空,若有效下破510加空、500关口支撑有效可减空。短期操作铁矿石1505持空20%,有效站稳515平空,若有效下破510加空、500关口支撑有效可减空试多。
策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期受钢厂需求较大及港口库存偏低影响,500关口下方支撑显现,资金挺价强势,行情阶段性反弹,短期低位做多为主,中期高位压力区承压恢复弱势再回补空单。