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期货:铁矿石1505周二夜盘震荡微调,收512(-1),总增仓1.8万余手,成交量降低。资金流向:空头高位抛压增大,回调后多空小部分资金离场,多空资金分歧仍较大;目前盘面阶段性反弹,支撑相对较强,关注510附近资金流向,或有承压震荡波动,防范打压洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上涨:曹妃甸515(0),日照510(+10),连云港505(+5);3月新加坡掉期69.75(美元/吨)(+0.04)、普氏62%铁矿石指数71.75(),BDI指数(航运)延续回落。最近矿山发货量有所减少,全国31个港口库存延续下降,铁矿石需求仍较大,短期支撑市场。淡水河谷卡拉加斯扩建项目N4WS矿井投产,有助于确保实现淡水河谷2015年和2016年的铁矿石产量提升计划。
宏观及外盘因素:新《环保法》倒逼企业转型,钢铁等三行业首当其冲。新年首轮打新潮来袭,冻结资金或2万亿元创历史极值;美联储12月会议纪要:警惕海外经济,4月前不太会加息;美12月ADP新增就业24.1万远超预期,标普大涨1.2%结束五连跌,美油剧烈震荡后涨1.5%,美元创9年新高,欧元区步入通缩;美元指数微涨,黄金、伦铜震荡调整,国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:关注510附近资金流向,或有承压震荡波动,防范打压洗盘:波段操作上铁矿石1505持多10%,520附近减多、高位补空,若有效下破510平多试空,下方500关口破位留空、站稳试多。短期操作铁矿石1505持多20%,520附近及以上减多,若有效下破510平多开空,下方500关口破位留空、站稳试多。
策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期受钢厂需求较大及港口库存降低影响,500关口下方支撑显现,资金挺价上涨,行情阶段性反弹,短期低位做多为主,中期高位压力区承压恢复弱势再回补空单。
提示:1.9/五9:30统计局公布居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数月度报告
新《环保法》元旦起实施,按日计罚上不封顶,企业违法可拘留责任人,或倒逼钢企大洗牌。