收益分配款发放日

　　(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.44元，权益登记日：2014-11-18，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.50元，权益登记日：2014-11-18，除息交易日：2014-11-18，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(000345) 鹏华丰融定期开放债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(000191) 富国信用债债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(000192) 富国信用债债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(000289) 鹏华丰泰定期开放债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(000295) 鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.29元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19

　　(000296) 鹏华丰实定期开放债券：每10份派0.28元，权益登记日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款发放日：2014-11-19

　　收益分配除息日

　　(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(000011) 华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(160612) 鹏华丰收债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-21

　　(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(000011) 华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(310378) 申万菱信添益宝债券A:每10份派1.23元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(310379) 申万菱信添益宝债券B:每10份派1.12元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　权益登记日

　　(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(000011) 华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(160612) 鹏华丰收债券：每10份派0.25元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-21

　　(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(000011) 华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(310378) 申万菱信添益宝债券A:每10份派1.23元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　(310379) 申万菱信添益宝债券B:每10份派1.12元，权益登记日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款发放日：2014-11-20

　　开放式基金发行起始日

　　(000883) 中金现金管家货币B:发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000882) 中金现金管家货币A:发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000900) 新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司

　　(000883) 中金现金管家货币B:发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000882) 中金现金管家货币A:发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000900) 新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司

　　开放式基金发行截止日

　　(000895) 国寿安保薪金宝货币：发行日期2014-11-18至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

　　(511860) 博时保证金实时货币ET:发行日期2014-11-17至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

　　(000895) 国寿安保薪金宝货币：发行日期2014-11-18至2014-11-19，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　(163303) 大摩货币：基金收益支付日：2014-11-17，基金收益结转份额日：2014-11-17，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-19基金再投资份额到帐日：2014-11-18，

　　标准券折算率变化

　　(110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.84

　　(110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.80

　　(110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.90

　　(110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.79

　　(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74

　　(110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.59

　　(110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.77

　　(110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.56

　　(110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.90

　　(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98

　　(110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.57

　　(110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.97

　　(110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.60

　　(110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.81

　　G分配股权登记日

　　(900906) *ST中纺B:对价方案：对全体股东10转增20股，G分配股权登记日