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周智诚:美联储鹰派增多多种因素令金银跌途难返
市场基本面:
国际现货黄金上周五(9月19日)最高触及1228.60美元/盎司,最低下探1213.61美元/盎司,收报1216.30美元/盎司,跌幅0.68%。美国纽约商品交易所黄金期货上周五(19日)因美联储提前升息的预期继续发酵,且苏格兰公投结果令避险情绪下降,COMEX 12月期金下跌10.40美元,收报1216.60美元/盎司,跌幅0.84%。纽约期金上周五成交量较30日均值高约45%。现货白银上周五盘中最高触及18.58美元/盎司,最低跌至17.78美元/盎司,收于17.88美元/盎司,日线收成带上下引线的大阴线,呈现破位下跌的态势。银价上周五跌幅为去年12月12日以来最大单日跌幅。
德国联邦统计局上周五(19日)公布数据显示,德国8月生产者物价指数(PPI)年率下降0.8%,符合预期,为连续13个月下跌,受能源价格施压,凸显欧元区最大经济体持续面临通缩压力。苏格兰独立公投最终结果上周五揭晓,数据显示55%的选民反对该地区脱离英国,这使得地缘局势方面的紧张情绪得到缓解,黄金避险买需承压。目前市场担忧苏格兰公投的不良影响已经扩散,西班牙东北部加泰罗尼亚自治区主席呼吁当地在11月9日就脱离西班牙中央政府的统治举行公投。美国总统奥巴马上周发表讲话,表示会组建一个广泛的国际联盟,以削弱并最终摧毁恐怖组织伊斯兰国,目前已有40多个国家加入打击ISIS的联盟。美国军方高级领导人已经同意进入叙利亚打击ISIS的计划。
美国谘商会上周五发布报告称,美国8月谘商会领先指标月率增0.2%,至103.8,预期增长0.4%,前值修正为增长1.1%。数据显示美国8月领先指标月率大幅趋缓,录得七个月以来的低位,表明全球第一大经济体的强劲的复苏势头仍有待观察。上周五NYMEX原油期货下跌0.66美元,收报92.41美元/桶,跌幅0.71%。
美国达拉斯联储主席费舍尔上周五表示,美国失业率跌至6.1%以下将面临薪资增长压力,因此美联储应该从2015年春季开始加息,这一时间点较多数市场人士的预期要早。费舍尔表示,过迟开始加息进程,……将是政策上的一大错误,他在此前周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上即投下的反对票,表示虽然当前的通胀率水平仍然低企,但在包括德克萨斯州等地已经出现了薪酬上涨压力抬头的迹象,因此美联储应未雨绸缪。里奇蒙德联储主席莱克上周五表示,他并不完全支持美联储周发布的修改后的退出策略。他表示不同意见是源于对住房抵押贷款支持证券(MBS),莱克反对美联储购买MBS,因其认为单独挑选一个领域出来,会给予该领域优势地位。莱克2015年在联邦公开市场(FOMC)享有投票权。
据彭博最新调查显示,汇丰及Markit Economics明天将公布的数据料将显示,中国9月制造业PMI料降至代表“零扩张”的50,前值50.2,为5月以来最低水平。同时中国财长楼继伟在周日(21日)表示,中国并不会因为任何一个经济指标而对其经济政策大修大改。在中国PMI数据出炉前,铜等工业金属全线重挫,并在今晨明显带动贵金属金银的跌势。
国金汇银(北京)贵金属首席分析师周智诚认为,上周五和今晨金银的跌势让人吃惊,任何形式的反弹,即便只是指标修正形式的反弹都几乎没有发生,银价甚至已经跌破去年6月的“大底”,进入无底的跌势,人民币标价的白银甚至不排除跌破3000元/千克的大关口;金价距离去年低点1180美元/盎司也只有一步之遥,如果战术反弹仍不来临,金价甚至最快本周就可能跌破去年的大底,进入“无底”的跌势。
现货金周一(9月22日)亚市早盘,金价小幅反弹,现持稳于1212美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至9月20日的黄金持仓量减少了7.78吨,目前维持在776.44吨的水平。现货白银周一亚市早盘,银价小幅震荡,现持稳于17.40美元/盎司上方。全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止9月19日的持仓量维持在10589.15吨的水平不变。
金价4小时K线分析:
技术上看,金价在5日均线1218下方震荡,停留在150日均线1289下方,周线持续超卖,4小时线底背离。目前4小时线MACD在0轴下方运行,中短期均线组和中长期均线组向下发散。RSI指标在31,随机指标在23,金价在布林轨下轨向中轨附近运行。今天白天金价多空分水岭在1215,上方阻力在1216,1217和1218,下方支撑在1214,1213和1212。分析师认为金价彻底跌穿6月初低点1240附近,继续下跌将测试1200整数关口和去年6月低点1180附近。反弹不排除测试4小时线中轨1223至前低1240区间。分析师建议继续保持震荡偏空操作思路。今日可考虑在1217附近轻仓做空,目标在1210附近,进一步看向1208附近,或在1220至1208之间寻找区间操作机会,震荡行情中短线多空皆可,止损3至5美元。
(图)4小时图截止北京时间9月22日中午11:30
现货黄金人民币报价(中色金)今日可考虑在241.60附近轻仓做空,目标看向239.60附近,进一步可看向239.00附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.6至0.8点。
银价4小时K线分析:
技术形态上看,银价在5日均线18.03下方震荡,停留在150日均线19.76下方,日线和周线超卖。目前4小时图中MACD在0轴下方运行,RSI值在21,随机指标在超卖区域,银价在布林轨下轨附近运行,目前银价中短期均线组和中长期均线组向下发散。今天银价的多空分水岭在17.78,上方阻力在17.82,17.85,17.88,下方支撑在17.75,17.72,17.68。分析师认为银价停留在前低18.63下方和2013年低点18.20下方,继续下跌不排除滑向14-15区间。反弹将测试前低18.20至18.63区间。分析师建议继续维持震荡偏空操作思路。分析师建议今日可考虑在前低17.68附近轻仓做空,目标看向17.40附近,进一步看向17.30附近,或在17.70至17.30之间进行区间操作,震荡行情中短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.3-0.5美元。
(图)4小时图截止北京时间9月22日中午11:30
现货白银人民币报价(中色银)今日可考虑在3510附近轻仓做空,目标看向3460附近,进一步可看向3430附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损20至30点。
分析师提醒:轻仓操作,严格止损纪律
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