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上周五贵金属市场在周末获利盘打压下美盘前一度快速跳水,之后乌克兰总统表示其炮兵击毁一队入侵的俄罗斯装甲部队的消息又引起金银强烈回升,盘中大量美国经济数据公布的影响减弱,行情仍受到地缘问题的左右,但避险情绪仍不敌早先的技术破位恐慌,金银双双收阴。消息面方面,乌克兰总统波罗申科周五(8月15日)向英国首相卡梅伦指出,此前在当地时间周四(8月14日)夜间,有一支俄罗斯装甲车队越境进入乌克兰境内,但乌克兰炮兵已经将其大部分摧毁,消息引发市场大幅波动。之后俄罗斯国防部官员8月15日对此前乌克兰方面所称的已击毁入侵的俄罗斯车队一事予以了否认,称该国至今未有任何军事人员及车辆越境进入乌克兰境内。另外,乌克兰分裂势力的一位领导人在8月16日公开的一段视频中称,反政府势力正获得新的装甲车和在俄罗斯受过训练的士兵,他们计划使用这些武器和兵力对乌政府军进行一次大规模反击。美联储理事兼明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔8月15日在讲话中指出,虽然美国失业率水平此前录得了快速下滑,但是该国就业市场仍然疲软,而整体通胀率要完全达到美联储所设定的2%控制区间中点目标也仍需时日。数据方面,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值降至79.2,创2013年9月份以来新低,差于预期的82.5,7月终值为81.8;美国6月长期资本净流出187亿美元,前值修正为净流入186亿美元,初值净流入194亿美元;美国7月PPI月率上升0.1%,符合市场预期,前值为上升0.4%;美国7月工业产出月率增长0.4%,为最近六个月中的第五度上升,好于预期的增长0.3%,前值修正为增长0.4%,初值为增长0.2%;美国8月纽约联储制造业指数由7月的25.60降至14.69,为4月以来最低,低于预期的20.00。截止上周五(8月15日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为795.6吨或25,579,227.46盎司,较上一交易日持平。上一交易日国际金价最高触及1315.20美元/盎司,最低下探至1291.70美元/盎司,收报1304.40美元/盎司,前一交易日收报1312.20美元/盎司,上涨了7.80美元/盎司,涨幅为0.59%。消息数据如下:
一、乌克兰总统波罗申科周五(8月15日)向英国首相卡梅伦指出,此前在当地时间周四(8月14日)夜间,有一支俄罗斯装甲车队越境进入乌克兰境内,但乌克兰炮兵已经将其大部分摧毁。当天俄罗斯国防部官员对该事件予以了否认,称该国至今未有任何军事人员及车辆越境进入乌克兰境内,因此乌克兰方面所透露的状况均严重失实。若情况属实,利好美元,利好金银。
二、自封的顿涅斯克人民共和国总理Alexander Zakharchenko周六(8月16日)在公开的一段视频中称,反政府势力正在接收约150辆装甲车,其中包括30辆坦克,和1,200名据说在俄接受了四个月训练的士兵,他们计划使用这些武器和兵力对乌政府军进行一次大规模反击。同时乌外长Pavlo Klimkin致电北约组织,请求他们向乌政府军提供军事支援。利好美元,利好金银。
三、保尔森对冲基金二季度仍然维持着对全球最大黄金交易基金(ETF)SPDR的持仓,同时索罗斯的基金管理公司二季度大幅增持了黄金矿业股,暗示着对冲基金巨头仍然对黄金市场有信心。数据显示,保尔森基金的黄金ETF多头持仓头寸截止6月30日价值大约13.1亿美元。索罗斯基金管理在二季度末增持了205万股、价值5400万美元的Market Vectors金矿指数ETF,一季度为增持1.16万股。利好金银。
四、周五(8月15日)公布的调查显示,8月美国消费者信心指数初值下降,创九个月最低,同时消费者预期指数创2013年10月份以来新低。具体数据显示,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值降至79.2,创2013年9月份以来新低,差于预期的82.5,7月终值为81.8。利空美元,利好金银。
五、美联储周五(8月15日)公布的数据显示,美国7月工业产出月率上升,好于市场预期,因汽车零部件和汽车生产跳升10.1%。数据显示,美国7月工业产出月率增长0.4%,为最近六个月中的第五度上升,好于预期的增长0.3%,前值修正为增长0.4%,初值为增长0.2%。该指标用于衡量制造业、公用事业和矿业的产出。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察上周五金银盘面走势,上周四在美元高位突破失败的支持下,金价有走好再向上冲的趋向,而白银亦于低位尝试筑底反弹,加上美元仍处筑顶当中,整体上无论是地缘危机不稳定还是金银的技术状态仍有利于反弹继续进行,因此周五仍然推荐了盘中低位企稳支撑后做多的入市策略,具体为黄金1307-1311区间、国内白银3895-3915区间有效支撑后做多。亚欧盘金银陷于微向上的窄幅波动走势,需等待市场走出盘中回档回跌低位并企稳的走势才宜入手多单,而市场至美盘前风云突变,金银及美元均出现突然快速跳水的偏意外走势,金价于北京时间19点到22点时段直线从1311以上位跌至1292.50位,银价同时段亦从3940以上一口气跌落3860位,如此快速的跳水当时未收到突发消息,有主力故意打压的可能,而笔者推荐的入市区被快速跌破,未有支撑信号下应可避过错误入市做多的损失,但如有不按信号而急于入市者,则止损可能被触发受损。之后金银在上述低位处均形成微型小双底的有效支撑信号后反弹,且传来乌击毁俄一队入侵装甲部队的消息后令回升力度加大,黄金在美盘初段形成1292.50、1292.60两低点小双底后一度回升1310位,国内白银则形成3860和3862两低点双底后曾反弹回3909位,市场仍然呈金强银弱的局面。由于金价走势主导贵金属行情,目前黄金已出现短线技术破位走坏的状态,短线操作暂时转为逢高做空为宜。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银走势分化且受消息面影响而走势略偏飘忽,再加上领头羊黄金短线上走出高位受阻并超短向下破位的走弱态势,目前其仍有跌向1290位之下的低位区寻找技术支撑的可能,因此中线走势可先不急于去判定,超短上先逢高短线做空去赚取差价,之后看其能否于前期低位支撑企稳才去判断;而白银走势超弱仍处苦苦探底中,弱者恒弱下亦可于反弹受压时顺势做空,只有低位处企稳有效支撑时才考虑做反弹。今日短线操作策略可以盘中反弹受阻后逢高做空为主,只在行情再受打压跌幅较大且低位支撑后才考虑抢反弹。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金若回升至1304-1308区间内有效受压时,可逢高寻位卖出,5-6美元止损,目标7-10美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日国内白银若回升至3885-3905区间内有效受压时,可逢高寻位卖出,,30元止损,目标35-45元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣