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市场基本面:
国际现货黄金周四(7月31日)最高触及1297.30美元/盎司,最低下探1280.76美元/盎司,报1281.70美元/盎司,跌幅1.10%。美国纽约商品交易所黄金期货周四(31日)因美国就业市场改善的迹象令市场对美联储升息的预期升温,期金破位大跌,COMEX 8月期金下跌5美元,收报1298.30美元/盎司,跌幅0.38%,7月份期金累计下跌约3.25%。国际现货白银周四(31日)盘中最高触及20.73美元/盎司,最低跌至20.32美元/盎司,收于20.34美元/盎司,日线收成带较长上引线的中阴线,呈现震荡下滑的态势。
欧盟统计局周四公布的数据显示,欧元区6月失业率跌至11.5%,录得2012年9月以来的低位,预期11.6%,失业率下滑显示出欧元区正在逐步摆脱离史上最长衰退期。欧盟统计局的数据还显示,欧元区7月消费者物价指数(CPI)年率增长0.4%,录得2009年10月以来的低位,预期增长0.5%,通胀率进一步下滑加大了决策者采取额外宽松措施的压力。欧盟和美国本周四开始执行对俄罗斯银行、能源和国防企业的最新制裁,包括限制俄罗斯国有金融机构进入欧盟金融市场、禁止对俄罗斯出口武器和军事终端使用的军民两用商品、限制俄罗斯获取欧盟敏感技术尤其是石油产业敏感技术。中东方面,以色列向加沙地带补充1.6万后备兵力,加强打击盘踞加沙飞地的巴勒斯坦哈马斯武装分子。
美国劳工部周四(31日)公布的数据显示,美国7月26日当周初请失业金人数升至30.2万,略高于预期的30.1万,初请失业金人数四周均值降至29.725万,创逾八年(2006年4月以来)最低,7月19日当周续请失业金人数升至253.9万,高于预期的249.5万,美联储评价称美国就业市场正在改善。劳工部的数据还显示,美国二季度劳工成本指数季率增长0.7%,创下2008年三季度以来最大升幅,预期增长0.5%,数据暗示期待已久的工资加速增长即将来临。美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会公布周四称,美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)骤降至52.6,为2013年6月以来最低,预期63.0,数据仅勉强显示增长。昨日NYMEX原油期货下跌2.10美元,收报98.17美元/桶,跌幅2.09%。
中国国家统计局周五(1日)公布数据显示,中国7月官方制造业制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7,创九个季度(2012年4月以来)最高水平,且为连续第五个月回升并加快扩张速度,市场预期改善至51.4。汇丰(HSBC)/Markit周五(1日)联合公布,中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至51.7,稍稍弱于预期52.0,但仍为18个月最高水平。
认为,昨晚在较好的美国初请/续请失业金和劳工成本数据的刺激下,金价跌穿1287美元/盎司附近的200日均线,这肯定会造成投资心理上的影响,让市场彻底忘记一季度的黄金大牛市,金价转熊是对美联储未来加息的明显信号,如果今晚的非农数据再次显示就业强劲增长,那么10月份结束QE和明年加息将进一步明朗化,金价即便有反弹也将趋于弱势。中国的数据将利好银价,令银价不至于过分大跌。
现货金周五(8月1日)亚市早盘,金价下跌后小幅震荡,现持稳于1282美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至8月1日的黄金持仓量维持在801.84吨的水平不变。现货白银周五(1日)亚市早盘,银价下跌后小幅震荡,现持稳于20.30美元/盎司上方。全球最大的白银上市交易基金iShares SilverTrust表示,截止8月1日的持仓量维持在10014.63吨的水平不变。
金价4小时K线分析:
技术上看,金价在5日均线1293下方震荡,跌破150日均线1304和200日均线1287,日线超卖。目前4小时线MACD在0轴下方运行,中短期均线组和中长期均线组向下发散。RSI指标在27,随机指标在超卖区域,金价在布林轨下轨附近运行。今天白天金价多空分水岭在1286,上方阻力在1293,1297和1303,下方支撑在1280,1276和1270。分析师认为金价跌穿1300关口和200日均线1287,进一步下跌不排除测试1433至1182跌势的38.2%反弹位1277附近,更下方支撑位于三角形整理下沿1260附近。上方阻力位于1287至1300关口区间。分析师建议继续保持震荡操作思路。今日可考虑在1287附近轻仓做空,目标在1277附近,进一步看向1273附近,或在1292至1273之间寻找区间操作机会,震荡行情中短线多空皆可,止损3至5美元。
(图)4小时图截止北京时间8月1日中午11:30
现货黄金人民币报价(中色金)今日可考虑在254.60附近轻仓做空,目标看向252.60附近,进一步可看向252.00附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.6至0.8点。
银价4小时K线分析:
技术形态上看,银价在5日均线20.48下方震荡,持稳于在150日均线20.24上方。目前4小时图中MACD在0轴下方运行,RSI值在39,随机指标在超卖区域,银价在布林轨下轨附近运行,目前银价中短期均线组和中长期均线组向下发散。今天银价的多空分水岭在20.46,上方阻力在20.62,20.72,20.87,下方支撑在20.31,20.21,20.06。分析师认为银价跌穿22.17至18.63跌势的50%反弹位20.40附近,继续下跌不排除测试18.63至21.57涨势的50%回调位20.10附近。银价上方阻力位于20.50至20.80区间。分析师建议继续维持震荡操作思路。分析师建议今日可考虑在20.62附近轻仓做空,目标看向20.31附近,进一步看向20.21附近,或在20.62至20.10之间进行区间操作,震荡行情中短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.3-0.5美元。
(图)4小时图截止北京时间8月1日中午11:30
现货白银人民币报价(中色银)今日可考虑在4050附近轻仓做空,目标看向4010附近,进一步可看向3960附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损20至30点。
分析师提醒:轻仓操作,严格止损纪律
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专家:周智诚