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昨日国际现货黄金再次录得十字星,昨日开盘价报1326.03美元/盎司,最低价报1321.00美元/盎司,最高价报1331.93美元/盎司,收盘于1326.50美元/盎司,现价交投于1323.00美元/盎司附近。国际现货白银昨日开盘价报21.02美元/盎司,最低价报20.89美元/盎司,最高价报21.27美元/盎司,收盘于21.14美元/盎司,现价交投于21.07美元/盎司附近。天津贵金属交易所交易品种天通银昨日开盘价报4161元/千克,最高价报4213元/千克,最低价报4140元/千克,收盘于4188元/千克,现价交投于4175元/千克附近。截止周三黄金主要ETF持仓的黄金持仓量约为1304.76吨,较上一交易日减少0.48吨。 Silver Trust周三白银持有量10038.52吨,较上一交易日减少3.95吨;当日白银持有总价值降至67.90亿美元(具体为$6,790,387,205)。
从基本面分析:
人力资源服务公司ADP和预测机构Moody's Analytics周三公布的就业调查报告显示,美国6月私营部门就业人数创一年半来最大增幅。数据显示,美国6月ADP就业人数增加28.1万,创2012年11月以来最大增幅,预期为增加20.0万,前值增加17.9万。强劲数据预示今晚非农数据将大幅度提升。
美国商务部周三公布的数据显示,美国5月工厂订单月率下降超出市场预期,因军事装备需求下降,但私营部门投资的健康迹象表明美国经济广泛增长。具体数据显示,美国5月工厂订单月率下降0.5%,差于市场预期的下降0.3%,前值由上升0.7%修正为上升0.8%。数据并显示,美国5月耐用品订单修正值月率下降0.9%,初值下降1.0%;5月扣除飞机非国防资本耐用品订单数据未修正,月率仍为上升0.7%。美国5月制造业总库存增加0.8%,为2011年10月以来最大涨幅,4月为增长0.5%。
国际货币基金组织(IMF)主席拉加德周三在位于美国首都华盛顿的IMF作讲话时指出,全球经济格局在经历了2007-09年的深刻危机之后已经发生了天翻地覆的变化,经济危机爆发之前的旧格局在现在已经一去不复返。拉加德指出,当前国际经济格局与金融危机爆发前的最大不同之处,在于各主要经济体的央行及其货币政策已经从经济治理工作的幕后走到了一线,其在抗御经济危机和维持经济稳定中所扮演的角色,必然使其在未来的政策决策中坐拥更多的话语权。拉加德同时强调,全球经济与金融市场改革在许多领域都已经取得了长足的进步,但是仍有许多的改革工作尚亟待完成。
美联储主席耶伦周三在参加国际货币基金组织(IMF)举行的活动上讲话称,使用货币政策作为提高金融稳定性的工具时面临很大局限性,宏观审慎的监管需要扮演主要角色。耶伦表示,在货币政策讨论中增加对金融稳定的关注是合适的,但是政策只有在极少的情况下才转为对抗稳定风险。她说道:“潜在的成本可能太过于庞大而无法将金融稳定的风险作为货币政策讨论的中心。”耶伦同时表示,可能有时要调整货币政策来应对金融稳定风险,对风险如何影响政策立场需要清晰的沟通。耶伦还淡化了对美国冒险增加的担忧。不过,她也提到,在公司债和杠杆贷款上的冒险增加,会导致未来的问题,需要加以监控。耶伦指出,美国目前没有迫切的金融稳定忧虑,这令货币政策得以专注于通胀和就业目标。她称:“目前我没有看到货币政策有必要偏离实现物价稳定和最大化就业的主要焦点。”此外,耶伦也提到,美国在令银行更具韧性上取得了相当的进展,但仍需要收紧使用短期融资,另外,为使金融体系更具韧性作出努力对整体稳定至关重要。
从技术面分析:
今日上方压力在1330附近,突破前日最高点可看高至1350附近,下方短期支撑在日K线5日均线1323附近,再下方支撑在日K线10日均线1320一线。日K线KDJ指标在超买区形成死叉向下,MACD指标多头量能不断缩减,预示短期会有一波回调走势。
现货白银昨日盘中又创新高,并且收盘站上21关口,今日上方压力在21.20一线,如果收盘价有效突破则看高至前期高点21.77一线。下方短期支撑在21关口,跌破看空至20.80附近,目前200日均线在20.35附近。日K线KDJ指标超买区死叉向下,MACD指标多头量能不断缩减,与价格形成背离。
天通银上方压力在4200整数关口,有效突破则看高至4300-4350区间,下方支撑在4150附近,再下方支撑在4100一线。
操作建议:
现货黄金1330做空,止损1335,获利目标1315
现货白银21.20做空,止损21.35,获利目标20.80
天通银4200做空,止损4225,获利目标4100
PS:今日重要经济数据及官员讲话
19:30美国6月挑战者企业裁员人数前值5.2961
19:45欧元区欧洲央行公布利率决定前值0.15%
20:30美国5月贸易帐前值-472.4市场预估-450
20:30美国6月季调后非农就业人口前值+21.7市场预估+21.2
20:30美国6月失业率前值6.3%市场预估6.3%
20:30美国6月28日当周初请失业金人数前值31.2市场预估31.4
22:00美国6月ISM非制造业PMI前值56.3市场预估56.3
07/03 19:45德国法兰克福欧洲央行管委会召开政策会议,并于北京时间19:45公布利率决议,20:30德拉基行长举行新闻发布会
07/03 20:30德国柏林欧洲央行行长德拉基举行新闻发布会。美国6月非农就业报告也提前一天至该时间,因周五7月4日美国独立日