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上周五贵金属市场仍出现略偏强的高位振荡式走势,当天缺乏经济数据的影响,市场主要根据技术向上突破后的惯性强势继续上冲,银强金弱的格局持续。而乌克兰及伊拉克局势继续影响市场,欧央行官员有关QE的言论亦利多金银。地缘政治方面:乌克兰内政部表尔乌克兰军方宣布停止与分裂分子的交战,有效期从周五(6月20日)至6月27日,乌克兰总统针对东部地区推出有15项条款的和平计划;俄罗斯与乌克兰的边境紧张局势6月20日进一步升级,俄罗斯政府称,已调派一些部队前往该地区加强安全保障,乌克兰政府则坚持说,已恢复对边境的控制。伊拉克军方人士22日说,在反政府武装占领西部安巴尔省重要边境城市加伊姆后,该省又有三座重要城镇被反政府武装占领;以色列军方23日晨发布声明,以军对叙利亚境内9处目标实施了空袭,包括军事设施,空袭目的是报复叙方22日对戈兰高地的攻击导致以色列一名少年死亡,并表示不会容忍任何侵犯以色列主权的行为。欧央行方面:欧洲央行行长德拉基6月21日接受荷兰媒体采访时指出,欧洲央行仍考虑在未来有必要时祭出大规模资产购买措施这一政策工具,来解决可能面临的通缩危机;欧洲央行执委科尔6月20日表示,如果欧元区通缩威胁加剧,欧洲央行准备采取行动,科尔表示,如果通缩成为现实,对欧洲央行而言量化宽松是一个解决方案,不过,目前还不是时候。上周五金银亚欧盘时段振荡下行消化周四大幅冲高后的获利盘,欧盘中段低位企稳后走出二次冲顶的走势,银价一度创出新高,但尾盘金银均有所回跌走软,双双收出带下影K线,不过黄金为阴白银为阳。上一交易日国际金价最高触及1322.00美元/盎司,最低下探至1306.20美元/盎司,收报1314.10美元/盎司,前一交易日收报1318.90美元/盎司,下跌4.80美元/盎司,跌幅为0.36%。基本面情况如下:
一、乌克兰内政部周五(6月20日)援引总统波罗申科的话称,乌克兰政府军队宣布停止与东部地区亲俄分裂分子的交战,时间从周五(6月20日)至6月27日。而就在同一天,美国国务院称,得知消息俄罗斯已经在其与乌克兰的边界上集结坦克和火炮,可能会提供给乌克兰分裂势力。若局势持续恶化,则利好美元,利好黄金。
二、周五(6月20日),美国对东乌克兰和脱离乌克兰统治的克里米亚地区的七名亲俄分裂分子领导人实施制裁,且再次表达了对俄罗斯军事支持乌克兰国内武装组织一事的担忧。周五的制裁名单包括东乌克兰分裂主义运动中一些最知名人物,美国称该分裂主义运动得到了俄罗斯的支持。若局势恶化,则利好美元,利好金银。
三、伊拉克军方人士22日说,在反政府武装占领西部安巴尔省重要边境城市加伊姆后,该省又有三座重要城镇被反政府武装占领。伊拉克安全部队的无能再次显露无疑,当地政府军和警察在没有抵抗的情况下从驻地撤离。由于三座城市均位于一条从伊拉克和叙利亚边境通往巴格达的高速公路沿线上,使得极端势力从叙利亚边境到巴格达郊外几乎畅通无阻。利好美元,利好金银。
四、荷兰国际集团(ING)经济学家团队周五(6月20日)表示,下周美国今年第一季度国内生产总值(GDP)数据可能会被进一步下修。该经济学家团队称,在令人失望的3月贸易数据出炉后,美国第一季度GDP终值年化季率可能会从当前的萎缩1%下修至萎缩近2%,“我们认为,这将使得2014年全年实现强劲表现面临挑战”。利空美元,利好金银。
五、欧洲央行(ECB)行长德拉基周六(6月21日)接受荷兰媒体采访时指出,欧洲央行仍考虑在未来有必要时推出大规模资产购买措施这一政策工具,来解决可能面临的通缩危机。不过现在,欧洲央行的工作重心仍将是此前所推出的各项利率新政措施,量化宽松措施(QE)暂时尚未被列入议事日程。若持续宽松,利好美元,利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察上周五金银盘面走势,上周四美联储议息发酵令金银向上破位大涨,导致上周五早盘仍出现惯性上冲,但短线超买较为严重下很快就出现获利回吐抛盘,走势呈振荡回落态势。而从以往强势上冲走势后一般第一次冲顶回落后均有二次冲顶走势,且二次冲顶若有效受压则可确认短期顶部的成立,因此推荐了行情出现二次冲顶时受压做空的策略,建议了国际黄金1317-22区间卖出做空、国内白银4120-40区间卖出做空的第一观察入市区,为防市场意外强势,并给出了第二个高位做空入市区。上周五金银走势中金价偏弱而银价略强,亚欧盘早段金价在获利盘打压下一度振荡回跌至1306位附近,但国内白银则只回跌4070位附近就企稳,欧盘初中段金银如期走出二次冲高走势,金价的二次冲高最高达到1320位就受压,正好处于建议入市区之内且比早盘1322高点略低,呈现明显的有效受压状态,发出明确的做空信号,若投资人按策略入市,则今早亚市黄金回跌至1310位之下则已有不错利润;而国内白银在反弹中略偏强,一度上冲至4149位才受阻回跌,已高于建议的4120-40区间,投资者结合黄金走势亦可下决心入市做空,若按规则突破区间后就不入市者,则今日在盘中高位仍可寻位再入市卖出,今日金银继续回跌的机会仍高。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银上周四五在消息面支持下走出加速上升的强势走势,将从六月上旬筑底后的反弹行情推向高潮,但从短线角度分析,以往很多行情均是进入上升加速带来短线见顶,并在之后出现略大的回跌走势,特别是上周五金价已有明显的二次冲顶受压状态,因此今日行情在短线上仍趋向于进一步回跌。以黄金为例,目前其日线技术状态已开始进入超买,但未能定论其是否中短期见顶,而日内交易最关键的四小时图级别中,图形中已有小双顶的小顶形态,技术指标中kd指标亦已在超买区出现较有力度的向下死叉现象,而macd指标则拉出中大型正能量峰后,能量柱连续缩短态势极为明显,两指标均指向行情走跌。综上分析,今日操作策略仍建议逢高做空为主,今日亚欧盘时段金银若出现盘中小幅回升反弹并受阻时,应是理想的做空介入价位,若持有上周五高位进入的空单者,亦可持有待下行至低位才再获利落袋。今天推荐具体入市参考价区如下:若今日国际黄金盘中回升至1312-17区间出现有效压制时,可考虑卖出做空,5-6美元止损,短目标7-11美元,中目标12-15美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察其若回升至4115-35区间出现有效压制时,可考虑卖出做空,可以35元止损,短目标40-50元、中目标60-80元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣