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要闻回顾:
周一汇市整体波澜不惊。欧系货币在经历了上周的大幅下行之后,呈现小幅盘整格局。美元指数则持稳于80整数关口上方,避险货币日元小幅走高,贵金属市场维持窄幅震荡。
市场综述:
周一纽约时段,美国达拉斯联储总裁费希尔和旧金山联储总裁威廉姆斯发表了通胀立场温和的讲话。一贯以强硬货币政策立场闻名的费希尔表示,美联储的宽松政策有有利的一面;温和派威廉姆斯则承认美国楼市仍然疲弱。官员此种表态在打压美国国债收益率走低的同时,亦令美元涨势暂缓。各主要非美货币中,欧系货币在经历上周大幅下行之后本周呈现小幅盘整格局,商品货币小幅下挫,避险货币日元受到青睐。贵金属市场在窄幅震荡中寻求方向。
澳元:
基本面来看,由于周末乌克兰局势并未出现进展,大宗商品价格也处于震荡整理之中,对于商品货币的指引十分有限。政策面来看,澳洲联储5月6日宣布维持基准利率于2.50%不变,这是澳洲联储连续第8个月维持现金利率在此点位。由于利率决议内容符合市场的预期,亦未对澳元走势造成显著影响。
但值得注意的是,联储在会后声明表示:“目前的利率水平较低,信贷增长略有升温,住宅价格过去一年大幅上涨,汇率从一年前的高位回落将帮助经济实现平衡增长。”澳洲联储此种表态似乎对于打压汇率高企的措辞有所缓和,但澳元却并未因此而开启上涨,表明澳元前期的涨势仍需进一步利好消息方能延续,仅就目前状态定义澳元后期的趋势还为时尚早。
技术分析来看,0.93一线对于澳元的支撑作用较为明显。MACD指标仍在零线上方,预计短期内市场仍将为多头所主导。日图K线位于布林带的中上部,下方支撑位看在0.93,如果支撑失利则进一步看低至0.9245.
明日澳洲联储将公布最新一期的会议纪要,提醒投资者留意。
日元:
大家可以看到周一美元兑日圆跌幅创三个月最低至101.07。日元此番上涨,一方面是受助于美国公债收益率的下行,另一方面则受益于日本方面数据的利好以及避险情绪的推动。
近期美国公布经济数据喜忧参半,兼美联储官员的讲话普遍对美国通胀前景持温和立场,在打压美国公债收益率走低的同时亦损及美元前期的上涨势头,利多日元。其次,日本方面周一公布了3月核心机械订单数据,显示月率大涨19.1%,创出自从2005财年,有可比性数据以来的最大涨幅,对日元构成支撑。此外,近期来自欧洲方面的利空消息持续出炉,令避险情绪升温;而乌克兰方面的局势悬而未决,也对避险货币日元有所助益。所以综合基本面各因素,个人认为短期内日元走升的可能性依然较大。
技术分析来看,美元兑日元的支撑位看在100.76;如果支撑不利则继续看低至100整数关口;上方阻力位于102.36,更强阻力位于103.06。
值得注意的是,本周,日本央行的利率决议,以及美联储会议纪要,将陆续出炉,或将对日元汇率产生一定影响,提醒投资者密切关注。
欧元:
基本面方面,受欧洲央行行长德拉吉讲话影响,目前市场普遍预期欧洲央行会在6月5日的政策会议上采取宽松政策。路透甚至有消息称,数位欧洲央行高级官员透露,欧洲央行已经为6月5日的会议,准备了一揽子的政策选择,这其中包括全面降息、以及促进中小企业融资等政策。如果消息属实,那么欧元后期的弱势更加显而易见。在此预期的打压下,欧元短期的弱势很难扭转。
技术分析来看,在经过上周的大幅下挫之后,欧元/美元目前持稳在1.3686支撑位上方。MACD指标已经下穿零轴,表明市场为空头所主导。下方支撑位看在1.3648,如果下破成功则继续看低至1.3477;上方阻力位于1.3821。
值得注意的是,本周四,欧元区将公布制造业PMI数据,该数据或将对欧洲央行未来政策的发布有所指引。提醒投资者注意。
黄金:
个人认为引发近期金价波动的因素主要来自三个方面,即美国经济复苏的节奏、地缘政治的较力情况和明显的供给和需求。
美国方面,近期美国公布的数据普遍利好,反应出美国经济复苏的脚步在加速,这一点从基本面来说对美元构成利多,对金价构成利空。
地缘政治方面,虽然围绕乌克兰地区的政治较力仍在继续,但整体态势正趋于缓和。这对金价构成利空。
关于供需有一个事件值得关注,即印度总理更替,莫迪继任新总理。曾在当选之前,莫迪曾发表言论对“印度困境中的黄金行业表达同情,并且批评了前政府对黄金的政策”。此次莫迪当选,是否会改变对黄金进口的政策值得关注。但这不是一个短期的事件,可能需要放在中长期进行来考虑。目前综合基本面来看利空黄金的因素比较多。
技术分析来看,黄金在1280美元-1300美元维持了相当长的一段时间,不难看出这两个点位对于黄金的支撑和压制作用都十分明显。所以个人预期短期内,在缺乏重磅消息出炉的前提下,维持盘整的可能性较大。中长期来看仍然看空。
白银:
近期银价在19-19.70美元区间震荡,没有较为明确的方向,随着乌克兰地区的政治斗争继续上演,白银基本面没有太偏空的消息,但是乌克兰地区整体态势正在逐步缓解,这对白银形成了一定的利空。
本季度银价仍有较大可能跌破18美元,因此投资者不可过多入场交易,中期做单应以短多长空的布局来做。从技术分析来看,银价的震荡区间相对较窄,不利于短线获利,在周四美联储议会纪要公布前,银价整体仍以小幅震荡为主,预计会议纪要发布后银价或将走出该区间,建议短期走势高抛低吸来对待。
(数据来源:中国金融信息网)