序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1105.82 7.1410 1.0000 10.9210 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 647.62 3.9390 1.0000 5.7250 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 543.63 4.7530 1.0000 5.3740 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 542.69 1.2490 0.9970 3.6060 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 496.42 0.9010 1.0000 5.3360 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
6 162201 泰达宏利成长股票 480.06 1.1443 1.0005 3.0593 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
7 288002 华夏收入股票 463.87 2.5000 1.0001 3.9000 1.0001 2005-11-17 郑煜
8 002011 华夏红利混合 458.72 1.4740 1.0000 3.9470 1.0000 2005-06-30 赵航 严鸿宴 等
9 110002 易方达策略成长混合 456.3 3.4390 1.0000 4.6490 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 国泰金鹰增长股票 446.93 0.9700 1.0020 3.9740 1.0020 2002-05-08 张玮
11 163801 中银中国混合(LOF) 431.79 1.1922 1.0000 3.5322 1.0000 2005-01-04 陈军
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 430.49 1.4900 1.0000 4.6231 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 519008 汇添富优势精选混合 426.99 2.3818 1.0000 4.6088 1.0000 2005-08-25 王栩
14 070001 嘉实成长收益混合 422.93 0.6108 0.9842 3.2503 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
15 100020 富国天益价值股票 418.79 0.8320 1.0000 3.8433 1.0000 2004-06-15 李晓铭
16 151001 银河稳健混合 416.11 1.0559 1.0000 3.2985 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 040004 华安宝利配置混合 412.11 1.0650 1.0020 3.3900 1.0020 2004-08-24 陆从珍
18 160505 博时主题行业股票(LOF) 406.93 1.6460 0.9999 3.5370 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 403.57 1.7188 1.0000 3.1618 1.0000 2005-09-27 卞亚军
20 162204 泰达宏利精选股票 387.63 3.5120 1.0000 4.5920 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 363.74 1.3079 1.0000 3.2059 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 000001 华夏成长混合 361.83 1.0420 1.0000 3.1430 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
23 260101 景顺长城优选股票 361 1.3201 1.0000 3.2908 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
24 160605 鹏华中国50混合 358.61 0.9530 0.9900 3.3230 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 162202 泰达宏利周期股票 357.47 0.8531 1.0071 2.8981 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 519001 银华价值优选股票 355.85 1.1864 1.0000 4.0551 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉实服务增值行业混合 344.64 3.6690 1.0000 4.1590 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 339.82 0.7347 1.0000 3.3002 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 339.41 0.9868 1.0000 3.2677 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 340001 兴全可转债混合 336.57 1.1112 1.0002 2.9002 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 324.33 1.2602 1.0000 3.0586 1.0000 2004-07-26 李琛
32 270001 广发聚富混合 320.16 1.1115 1.0000 3.4215 1.0000 2003-12-03 祝俭
33 288001 华夏经典混合 316.05 1.0130 1.0000 3.3030 1.0000 2004-03-15 王海雄
34 160603 鹏华普天收益混合 313.59 0.7670 1.0020 3.2130 1.0020 2003-07-12 张卓
35 519011 海富通精选混合 309.26 0.4536 0.9963 3.5717 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 110005 易方达积极成长混合 305.26 0.6625 1.0000 3.9473 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 160106 南方高增长股票(LOF) 302.53 1.3207 1.0000 2.9577 1.0000 2005-07-13 张原
38 481001 工银核心价值股票 299.22 0.2979 1.0000 3.7506 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 202202 南方避险增值混合 288.49 2.5430 0.9938 3.2120 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
40 240004 华宝兴业动力组合股票 284.71 0.8399 1.0000 3.3499 1.0000 2005-11-17 刘自强
41 080001 长盛成长价值混合 282.62 0.9060 1.0050 2.8500 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
42 340006 兴全全球视野股票 281.87 1.7781 1.0000 3.5741 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 121002 国投瑞银景气行业混合 281.33 0.9025 1.0000 2.8715 1.0000 2004-04-29 马少章
44 206001 鹏华行业成长混合 281.08 0.8706 0.9981 3.5599 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 150103 银河银泰混合 280.52 0.8980 1.0000 3.5980 1.0000 2004-03-30 张杨
46 090001 大成价值增长混合 279.45 0.6510 1.0000 3.3110 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
47 180001 银华优势企业混合 272.49 0.9524 1.0000 2.6895 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 200001 长城久恒平衡混合 270.76 1.3620 0.9540 2.5920 0.9540 2003-10-31 吴文庆
49 240002 华宝兴业宝康配置混合 269.55 1.2687 1.0000 2.9787 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 264.2 0.9410 1.0000 3.0410 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 519087 新华优选分红混合 262.48 0.8655 0.9999 2.5832 0.9999 2005-09-16 曹名长
52 257020 国联安精选股票 260.88 0.8150 1.0000 2.7300 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
53 270005 广发聚丰股票 260.8 0.5980 1.0000 3.5335 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
54 510081 长盛动态精选混合 259.64 0.9700 0.9951 2.8918 0.9951 2004-05-21 邓永明
55 260109 景顺长城内需贰号股票 256.81 1.0370 0.9990 2.6830 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
56 398001 中海优质成长混合 256.73 0.4954 1.0002 2.7678 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
57 162205 泰达宏利风险预算混合 256.32 0.9939 1.0000 2.6089 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
58 162203 泰达宏利稳定股票 254.72 0.6756 1.0022 2.6156 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 020003 国泰金龙行业混合 254.55 0.4310 1.0120 3.3910 1.0120 2003-12-05 王航
60 240008 华宝兴业收益增长混合 253.67 3.5367 1.0000 3.5367 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
61 090004 大成精选增值混合 249.32 0.7113 0.9999 2.7568 0.9999 2004-12-15 刘安田
62 161601 融通新蓝筹混合 249.3 0.6730 1.0006 2.9680 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 121001 国投瑞银融华债券 240.88 1.1837 1.0000 2.5257 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 050001 博时价值增长混合 235.68 0.6340 1.0000 3.1360 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
65 202101 南方宝元债券 235.48 1.2830 1.0000 2.6030 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
66 377010 上投摩根阿尔法股票 234 2.0140 1.0000 3.9340 1.0000 2005-10-11 征茂平
67 162703 广发小盘成长股票(LOF) 234 1.5681 1.0000 2.8781 1.0000 2005-02-02 陈仕德
68 110001 易方达平稳增长混合 233.9 1.3140 1.0000 2.5940 1.0000 2002-08-23 陈皓
69 040001 华安创新混合 230.84 0.5920 1.0000 2.9890 1.0000 2001-09-21 李冠宇
70 240005 华宝兴业多策略股票 227.71 0.4834 1.0000 3.8558 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 002021 华夏回报二号混合 220.1 1.0900 1.0000 2.5850 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
72 375010 上投摩根中国优势混合 218.1 1.3013 1.0000 4.3713 1.0000 2004-09-15 董红波
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 213.98 0.5378 1.0002 2.4481 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
74 519692 交银成长股票 211.78 2.7050 1.0000 3.1100 1.0000 2006-10-23 管华雨
75 320001 诺安平衡混合 209.62 0.6442 1.0000 2.9042 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
76 310308 申万菱信盛利精选混合 209.59 0.8600 1.0001 2.5120 1.0001 2004-04-09 谭涛
77 450002 国富弹性市值股票 208.43 1.1165 1.0000 2.4475 1.0000 2006-06-14 张晓东
78 320003 诺安股票 207.62 0.8180 1.0009 2.7015 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
79 161706 招商优质成长股票(LOF) 206.85 0.9125 1.0000 2.8228 1.0000 2005-11-17 张慎平
80 180010 银华优质增长股票 204.21 1.4805 1.0000 3.2064 1.0000 2006-06-09 郭建兴
81 100016 富国天源平衡混合 202.89 0.9739 1.0002 2.5225 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 197.58 0.3622 1.0001 3.3762 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 华安宏利股票 192.84 2.3042 1.0000 2.9242 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森 等
84 180003 银华-道琼斯88指数 189.08 0.6890 1.0000 2.4890 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
85 519688 交银精选股票 187.32 0.6253 0.9996 2.8171 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
86 530001 建信恒久价值股票 187.26 0.5233 1.0002 2.4861 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 580001 东吴嘉禾优势精选混合 187.05 0.7208 1.0000 2.4408 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
88 050004 博时精选股票 184.26 1.0323 0.9996 2.6008 0.9996 2004-06-22 李权胜
89 160105 南方积极配置股票(LOF) 182.72 0.9228 1.0000 2.4354 1.0000 2004-10-14 李源海
90 260103 景顺长城动力平衡混合 182.08 0.6072 1.0000 2.8972 1.0000 2003-10-24 张继荣
91 360005 光大保德信红利股票 178.69 2.1374 1.0001 2.7954 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 217002 招商安泰平衡混合 175.88 1.0625 1.0001 2.5315 1.0001 2003-04-28 王景
93 070003 嘉实稳健混合 174.29 0.7360 1.0000 2.2950 1.0000 2003-07-09 许少波
94 162102 金鹰中小盘精选混合 173.17 0.7848 1.0004 2.3808 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
95 257010 国联安小盘精选混合 170.51 0.8020 0.9590 2.9320 0.9590 2004-04-12 邹新进
96 202001 南方稳健成长混合 169.98 0.7795 1.0005 2.6145 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
97 360001 光大保德信量化股票 168.47 0.7904 0.9995 2.7941 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
98 213001 宝盈鸿利收益混合 165.97 0.5794 1.0000 2.4310 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
99 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 165.19 0.6400 1.0000 2.6910 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
100 112002 易方达策略成长二号混合 164.77 1.4090 1.0000 2.9640 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 270006 广发策略优选混合 163.37 1.2229 1.0000 2.4829 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
102 400001 东方龙混合 161.3 0.6561 1.0002 2.4176 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
103 350002 天治品质优选混合 161.28 0.7189 1.0000 3.2439 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
104 163803 中银增长股票 161.16 0.5965 1.0000 2.5318 1.0000 2006-03-17 辜岚
105 020005 国泰金马稳健混合 160 0.5940 1.0000 2.5000 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 100018 富国天利增长债券 158.35 1.2016 1.0000 2.1096 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
107 161605 融通蓝筹成长混合 158.01 0.9440 1.0010 2.2770 1.0010 2003-09-30 严菲
108 040002 华安中国A股增强指数 157.85 0.4570 1.0000 2.5030 1.0000 2002-11-08 牛勇
109 519997 长信银利精选股票 156.2 0.5886 1.0000 2.5086 1.0000 2005-01-17 安昀
110 070010 嘉实主题混合 153.95 1.0380 1.0000 2.5510 1.0000 2006-07-21 邹唯
111 163804 中银收益混合 153.55 1.0653 1.0000 2.3253 1.0000 2006-10-11 陈军
112 398011 中海分红增利混合 149.02 0.6906 1.0000 2.0906 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 373010 上投摩根双息平衡混合 148.93 0.9210 1.0000 2.4282 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 002031 华夏策略混合 147.61 1.8170 1.0000 2.4170 1.0000 2008-10-23 杨明韬
115 151002 银河收益债券 146.66 1.0741 1.0000 2.1941 1.0000 2003-08-04 张矛
116 519005 海富通股票 144.54 0.5690 1.0000 2.5180 1.0000 2005-07-29 丁俊
117 100026 富国天合稳健股票 143.68 0.9474 1.0000 2.4029 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
118 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 143.31 0.7240 1.0000 2.3830 1.0000 2006-07-18 程世杰
119 161604 融通深证100指数 143.14 0.8250 0.9960 2.1880 0.9960 2003-09-30 王建强
120 159901 易方达深证100ETF 142.76 0.5063 1.0200 2.5176 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
121 161606 融通行业景气混合 141.83 0.7100 1.0000 2.6500 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
122 519029 华夏稳增混合 141.56 1.3730 1.0840 2.1780 1.0840 1991-11-15 王海雄
123 255010 国联安稳健混合 140.35 0.9390 1.0000 2.3830 1.0000 2003-08-08 刘斌
124 290002 泰信先行策略混合 140.13 0.5380 1.0050 2.2412 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
125 050007 博时平衡配置混合 138 0.8600 1.0000 2.2750 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
126 630002 华商盛世成长股票 135.63 1.9199 1.0000 2.1849 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 519690 交银稳健配置混合 135.22 0.9560 1.0000 2.5910 1.0000 2006-06-14 唐倩
128 200006 长城消费增值股票 133.97 0.7585 1.0000 2.1985 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 350001 天治财富增长混合 133.47 0.7472 1.0000 2.2925 1.0000 2004-06-29 周雪军
130 217005 招商先锋混合 133.2 0.5512 1.0001 2.5012 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
131 210001 金鹰成份优选混合 132.6 0.5966 1.0000 2.2825 1.0000 2003-06-16 林华显
132 090003 大成蓝筹稳健混合 132.3 0.5313 1.0000 3.1013 1.0000 2004-06-03 支兆华
133 510080 长盛全债指数增强债券 128.95 1.1634 1.0203 1.9734 1.0203 2003-10-25 贾志敏
134 000021 华夏优势增长股票 128.29 1.1150 1.0000 2.2850 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
135 310328 申万菱信新动力股票 127.07 0.5733 1.0000 2.3213 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
136 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 126.75 0.5923 1.0000 2.4603 1.0000 2005-08-29 杨宇
137 200002 长城久泰沪深300指数 124.07 0.8661 1.0000 3.7261 1.0000 2004-05-21 杨建华
138 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 123.93 0.9367 1.0061 2.2529 1.0061 2006-05-12 吴华
139 360006 光大保德信新增长股票 120.5 1.0592 1.0000 2.3392 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
140 070013 嘉实研究精选股票 119.83 1.5800 0.9990 2.0890 0.9990 2008-05-27 张弢
141 519018 汇添富均衡增长股票 119.7 0.6256 1.0002 2.2380 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
142 161607 融通巨潮100指数(LOF) 119.42 0.6640 1.0000 2.1780 1.0000 2005-05-12 王建强
143 159902 华夏中小板ETF 119.02 2.0990 1.0060 2.2190 1.0060 2006-06-08 方军
144 660001 农银行业成长股票 117.33 1.4029 0.9991 2.0029 0.9991 2008-08-04 郭世凯
145 110009 易方达价值精选股票 117.06 0.8459 1.0000 2.1979 1.0000 2006-06-13 郑希
146 540002 汇丰晋信龙腾股票 117.02 0.9348 1.0002 2.1808 1.0002 2006-09-27 王春
147 519003 海富通收益增长混合 116.16 0.6350 0.9830 2.2500 0.9830 2004-03-12 丁俊
148 590008 中邮战略新兴产业股票 114.5 2.1450 1.0000 2.1450 1.0000 2012-06-12 任泽松
149 070005 嘉实债券 113.59 1.4060 1.0000 1.9010 1.0000 2003-07-09 曲扬
150 160805 长盛同智优势混合(LOF) 111.88 0.7504 1.0000 2.1196 1.0000 1992-03-13 王宁
151 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.37 1.4402 1.0000 2.0902 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
152 450001 国富中国收益混合 111.2 0.4887 1.0000 2.0303 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
153 202003 南方绩优成长股票 110.27 1.1330 1.0000 2.0697 1.0000 2006-11-16 张原 史博
154 519668 银河成长股票 109.53 0.9296 1.0000 1.9644 1.0000 2008-05-26 王培
155 550001 信诚四季红混合 108.59 0.7763 1.0140 1.9883 1.0140 2006-04-29 闾志刚
156 510050 华夏上证50ETF 107.84 1.4840 0.9970 2.0500 0.9970 2004-12-30 方军
157 163503 天治核心成长股票(LOF) 106.11 0.4789 1.0000 1.9444 1.0000 2006-01-20 秦海燕
158 121005 国投瑞银创新动力股票 105.51 0.5752 1.0000 2.2673 1.0000 2006-11-15 孟亮
159 519089 新华优选成长股票 105.4 0.9839 1.0000 2.0439 1.0000 2008-07-25 李昱
160 519670 银河行业股票 102.53 1.3860 1.0000 1.8860 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
161 050002 博时沪深300指数 101.45 0.6145 0.9700 2.5945 0.9700 2003-08-26 王红欣
162 240009 华宝兴业先进成长股票 99.76 1.6245 1.0000 1.8925 1.0000 2006-11-07 朱亮
163 200007 长城安心回报混合 99.55 0.6827 1.0000 1.8469 1.0000 2006-08-22 徐九龙
164 519013 海富通风格优势股票 99.04 0.8320 1.0000 1.9380 1.0000 2006-10-19 宋争林
165 519180 万家180指数 98.14 0.5037 1.0161 2.8437 1.0161 2003-03-15 吴涛
166 590001 中邮核心优选股票 97.13 0.9765 1.0000 2.1965 1.0000 2006-09-28 陈钢
167 550002 信诚精萃成长股票 96.51 0.4598 1.0000 1.9098 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
168 410001 华富竞争力优选混合 95.96 0.5704 1.0001 1.7853 1.0001 2005-03-02 龚炜
169 530003 建信优选成长股票 95.79 0.8469 1.0000 2.2969 1.0000 2006-09-08 姚锦
170 240003 华宝兴业宝康债券 95.49 1.1979 1.0000 1.7579 1.0000 2003-07-15 李栋梁
171 270008 广发核心精选股票 95 1.7060 1.0000 1.9160 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 94.31 0.8390 0.9890 1.8350 0.9890 2006-09-29 黄焱
173 180012 银华富裕主题股票 93.02 0.9423 1.0000 1.8953 1.0000 2006-11-16 周可彦
174 001001 华夏债券A/B 92.38 1.0530 1.0020 1.7030 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
175 510180 华安上证180ETF 89.72 1.8840 1.0000 1.9060 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
176 180002 银华保本增值混合 87.93 1.0164 0.9911 1.0227 0.9911 2004-03-02 姜永康
177 217003 招商安泰债券A 86.69 1.1202 1.0033 1.6917 1.0033 2003-04-28 张婷
178 530006 建信核心精选股票 85.56 0.9980 1.0000 1.7730 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 378010 上投摩根成长先锋股票 85.34 1.1271 0.9990 1.9961 0.9990 2006-09-20 罗建辉
180 121003 国投瑞银核心企业股票 85.18 0.6862 1.0000 2.2162 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 519679 银河主题股票 84.1 1.8410 1.0000 1.8410 1.0000 2012-09-21 成胜
182 090007 大成策略回报股票 83.71 0.9850 1.0000 1.6790 1.0000 2008-11-26 徐彦
183 519069 汇添富价值精选股票 83.44 1.2430 1.0000 1.7590 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
184 020018 国泰金鹿保本混合 83.24 1.0540 1.0000 1.1940 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
185 110003 易方达上证50指数 82.2 0.5995 1.0000 2.4495 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
186 090002 大成债券A/B 82.09 1.0421 1.0017 1.6251 1.0017 2003-06-12 王立
187 398031 中海蓝筹混合 77.9 1.0029 1.0000 1.6679 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
188 090006 大成2020生命周期混合 77.63 0.5490 1.0000 2.3710 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
189 580002 东吴双动力股票 77.57 1.1768 1.0001 1.7968 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
190 320006 诺安灵活配置混合 77.36 1.0600 0.9990 1.6400 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
191 288102 中信稳定双利债券 76.98 1.0276 1.0000 1.6040 1.0000 2006-07-20 毛颖
192 080002 长盛创新先锋混合 76.09 1.1266 1.0000 1.6366 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 550003 信诚盛世蓝筹股票 75.8 1.7580 1.0000 1.7580 1.0000 2008-06-04 张光成
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 74.61 1.1560 1.0380 5.3290 4.6160 1993-12-14 冯波 郭杰
195 202011 南方优选价值股票 73.59 1.1430 0.9980 1.6630 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 刘斌
197 290005 泰信优势增长混合 72.18 1.1630 1.0000 1.6230 1.0000 2008-06-25 朱志权
198 166002 中欧新蓝筹混合 71.92 1.0607 1.0000 1.6407 1.0000 2008-07-25 周蔚文
199 161603 融通债券A/B 71.8 1.0400 1.0010 1.5840 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
200 080012 长盛电子信息产业股票 70.42 1.2220 1.0000 1.6470 1.0000 2012-03-27 王克玉
201 020002 国泰金龙债券A 69.9 1.0410 1.0060 1.5640 1.0060 2003-12-05 吴晨
202 519007 海富通强化回报混合 69.75 0.6040 1.0000 2.1000 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
203 213002 宝盈泛沿海增长股票 66.82 0.4157 1.0000 1.9174 1.0000 2005-03-08 高峰 盖俊龙
204 519300 大成沪深300指数 66.35 0.6848 1.0000 2.0948 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
205 481004 工银稳健成长股票 63.55 1.3388 1.0000 1.5888 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
206 001003 华夏债券C 63.38 1.0510 1.0330 1.6710 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
207 630011 华商主题精选股票 63.03 1.5430 1.0000 1.6430 1.0000 2012-05-31 梁永强
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 62.81 0.9590 0.9980 1.5890 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
209 160602 鹏华普天债券A 61.55 1.0250 1.0010 1.5290 1.0010 2003-07-12 祝松
210 100029 富国天成红利混合 61.53 1.2552 0.9982 1.5762 0.9982 2008-05-28 于江勇
211 217008 招商安本增利债券 60.95 1.1228 1.0000 1.5328 1.0000 2006-07-11 张婷
212 217203 招商安泰债券B 60.79 1.1427 1.0108 1.6542 1.1223 2003-04-28 张婷
213 110011 易方达中小盘股票 60.33 1.5533 1.0000 1.5933 1.0000 2008-06-19 张坤
214 161613 融通创业板指数 60.26 1.3990 1.0000 1.5490 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
215 660012 农银消费主题股票 58.7 1.4775 1.0007 1.5575 1.0007 2012-04-24 付娟
216 519995 长信金利趋势股票 58.12 0.5263 1.0000 1.6830 1.0000 2006-04-30 宋小龙
217 340007 兴全社会责任股票 57.9 1.3950 1.0020 1.5850 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
218 162006 长城久富股票(LOF) 57.82 0.9814 2.7856 3.4272 2.7856 1992-05-21 杨建华
219 050201 博时价值增长贰号混合 57.65 0.5580 1.0030 2.0130 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
220 485105 工银增强收益债券A 57.28 1.0524 1.0002 1.4944 1.0002 2007-05-11 杜海涛
221 540004 汇丰晋信2026周期混合 56.12 0.9921 1.0000 1.6121 1.0000 2008-07-23 郑屹
222 519993 长信增利动态策略股票 54.98 0.6466 0.9959 1.8856 0.9959 2006-11-09 胡志宝
223 110013 易方达科翔股票 54.49 1.1250 1.2880 5.2440 4.5680 1993-12-14 陈皓
224 161903 万家行业优选股票(LOF) 53.73 0.4700 1.0000 1.6100 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
225 450004 国富深化价值股票 53.61 1.0640 0.9998 1.5340 0.9998 2008-07-03 张晓东
226 110017 易方达增强回报债券A 53.59 1.1310 1.0000 1.4710 1.0000 2008-03-19 王晓晨
227 485005 工银增强收益债券B 52.85 1.0495 1.0002 1.4605 1.0002 2007-05-11 杜海涛
228 470009 汇添富民营活力股票 52.29 1.2650 0.9980 1.5150 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
229 460005 华泰柏瑞价值增长股票 51.5 1.0464 1.0001 1.5564 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
230 530008 建信稳定增利债券 51.47 1.1990 1.0000 1.4720 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
231 163412 兴全轻资产股票(LOF) 51 1.5100 1.0000 1.5100 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
232 162211 泰达宏利品质生活混合 50.49 1.0070 1.0000 1.4670 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
233 040025 华安科技动力股票 49.8 1.4980 1.0000 1.4980 1.0000 2011-12-20 李冠宇
234 110018 易方达增强回报债券B 49.57 1.1090 1.0000 1.4390 1.0000 2008-03-19 王晓晨
235 410004 华富收益增强债券A 49.04 1.1349 1.0001 1.4469 1.0001 2008-05-28 胡伟
236 519066 汇添富蓝筹稳健混合 48.74 1.0890 1.0000 1.5130 1.0000 2008-07-08 叶从飞
237 110026 易方达创业板ETF联接 48.43 1.4846 1.0002 1.4846 1.0002 2011-09-20 王建军
238 070011 嘉实策略混合 48.33 0.9930 1.0000 1.4810 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
239 310358 申万菱信新经济混合 47.66 0.6332 1.0000 1.9651 1.0000 2006-12-06 徐爽
240 202002 南方稳健成长贰号混合 47.62 0.4268 1.0001 1.6724 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
241 092002 大成债券C 47.15 1.0399 1.0043 1.5842 1.1843 2003-06-12 王立
242 161609 融通动力先锋股票 46.99 1.0340 1.0000 1.5790 1.0000 2006-11-15 郭恒
243 420001 天弘精选混合 46.64 0.4664 1.0003 1.4510 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
244 260116 景顺长城核心竞争力股票 45.94 1.2700 1.0000 1.4200 1.0000 2011-12-20 余广
245 213007 宝盈增强收益债券A/B 45.58 1.1652 1.0001 1.4172 1.0001 2008-05-15 陈若劲
246 410005 华富收益增强债券B 45.43 1.1355 1.0002 1.4175 1.0002 2008-05-28 胡伟
247 260108 景顺长城新兴成长股票 45.36 0.6440 1.0000 2.0040 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
248 210002 金鹰红利价值混合 44.36 1.0676 0.9999 1.4556 0.9999 2008-12-04 朱丹
249 660005 农银中小盘股票 44.29 1.4025 1.0000 1.4325 1.0000 2010-03-25 付娟
250 180013 银华领先策略股票 44.04 1.1316 1.0000 1.5116 1.0000 2008-08-20 刘春雨
251 213008 宝盈资源优选股票 43.87 1.2404 1.1205 1.5798 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 180031 银华中小盘股票 43.46 1.3330 1.0000 1.4130 1.0000 2012-06-20 王华
253 610002 信达澳银精华配置混合 43.26 0.9800 1.0000 1.4000 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
254 519095 新华行业周期轮换股票 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2010-07-21 何潇
255 320004 诺安优化收益债券 42.88 1.1419 1.0106 1.4215 1.0252 2006-07-17 谢志华
256 161902 万家增强收益债券 42.75 0.9961 1.0395 1.8056 1.4065 2004-09-28 孙驰
257 310368 申万菱信竞争优势股票 42.38 0.9899 1.0001 1.4599 1.0001 2008-07-04 孙琳
258 110008 易方达稳健收益债券B 42.06 1.0780 1.0141 1.4276 1.0457 2005-09-19 胡剑
259 377240 上投摩根新兴动力股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2011-07-13 杜猛
260 519991 长信双利优选混合 41.48 1.0370 1.0000 1.3670 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
261 630001 华商领先企业混合 41.25 1.3169 1.0000 1.4219 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
262 162208 泰达宏利首选企业股票 41.07 1.0741 0.9950 1.3941 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
263 240020 华宝兴业医药生物 40.91 1.1300 1.0000 1.4190 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
264 161616 融通医疗保健股票 40.61 1.0160 1.0000 1.3800 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
265 519666 银河银信添利债券B 40.25 1.0036 1.0001 1.3546 1.0001 2007-03-14 韩晶
266 160608 鹏华普天债券B 40.24 1.0130 1.0130 1.4670 1.0980 2003-07-12 祝松
267 519150 新华优选消费股票 40.1 1.4010 1.0000 1.4010 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 340008 兴全有机增长混合 40.03 1.4004 1.0001 1.4004 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
269 395001 中海稳健收益债券 39.82 1.0750 1.0000 1.3550 1.0000 2008-04-10 刘俊
270 161010 富国天丰强化债券(LOF) 39.75 0.9930 1.0000 1.3520 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
271 166011 中欧盛世成长分级股票 39.6 1.3960 1.0000 1.3960 1.0000 2012-03-29 魏博
272 240011 华宝兴业大盘精选股票 39.59 1.3366 1.0000 1.4166 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
273 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 39.57 1.0130 0.9990 1.4330 0.9990 2007-01-09 黄鑫
274 519183 万家双引擎灵活配置混合 39.39 0.9401 1.0000 1.4301 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
275 519680 交银增利债券A/B 39.33 1.0102 1.0000 1.3502 1.0000 2008-03-31 李家春
276 110007 易方达稳健收益债券A 39.25 1.0759 1.0136 1.4045 1.0452 2005-09-19 胡剑
277 630003 华商收益增强债券A 39.04 1.1330 1.0000 1.3580 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
278 240017 华宝兴业新兴产业 38.99 1.3907 1.0006 1.3907 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
279 160612 鹏华丰收债券 38.51 1.0090 1.0000 1.3510 1.0000 2008-05-28 阳先伟
280 121009 国投瑞银稳定增利债券 38.14 1.0511 1.0000 1.3421 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
281 001011 华夏希望债券A 38.14 1.0490 1.0000 1.3490 1.0000 2008-03-10 韩会永
282 159915 易方达创业板ETF 37.83 1.2011 0.9983 1.3760 0.9983 2011-09-20 王建军
283 485107 工银添利债券A 37.48 1.0372 1.0001 1.3462 1.0001 2008-04-14 江明波
284 519068 汇添富成长焦点股票 37.37 1.0898 1.0007 1.4058 1.0007 2007-03-12 雷鸣
285 450003 国富潜力组合股票 37.22 0.9532 0.9998 1.3722 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
286 400015 东方增长中小盘混合 36.98 1.3699 1.0001 1.3699 1.0001 2011-12-28 呼振翼
287 213917 宝盈增强收益债券C 36.83 1.1385 1.0418 1.3905 1.0418 2008-05-15 陈若劲
288 202102 南方多利增强债券C 36.83 1.0546 1.0177 1.3759 1.0458 2006-03-27 李璇
289 370024 上投摩根核心优选股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2012-11-28 孙芳
290 630103 华商收益增强债券B 35.78 1.1250 1.0000 1.3310 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
291 519979 长信内需成长股票 35.71 0.9140 1.0000 1.3640 1.0000 2011-10-20 安昀
292 001013 华夏希望债券C 35.66 1.0480 1.0000 1.3280 1.0000 2008-03-10 韩会永
293 519682 交银增利债券C 35.65 1.0035 1.0000 1.3215 1.0000 2008-03-31 李家春
294 217011 招商安心收益债券 35.63 1.1350 1.0000 1.3350 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
295 270021 广发聚瑞股票 35.6 1.3560 1.0000 1.3560 1.0000 2009-06-16 刘明月
296 320005 诺安价值增长股票 35.37 0.6811 1.0001 1.6261 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
297 040011 华安核心股票 35.21 0.9432 1.0000 1.4432 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
298 020010 国泰金牛创新股票 34.91 1.1700 0.9990 1.3250 0.9990 2007-05-18 范迪钊
299 485007 工银添利债券B 34.08 1.0335 1.0001 1.3175 1.0001 2008-04-14 江明波
300 163805 中银策略股票 33.83 0.9789 1.0000 1.3689 1.0000 2008-04-03 张琦
301 377020 上投摩根内需动力股票 33.6 0.9868 1.0001 1.3349 1.0001 2007-04-13 王孝德
302 253020 国联安增利债券A 33.6 1.0650 1.0000 1.3100 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
303 070015 嘉实多元债券A 33.42 1.0560 1.0000 1.3080 1.0000 2008-09-10 王茜
304 519078 汇添富增强收益债券A 33.4 1.0890 1.0000 1.3040 1.0000 2008-03-06 陆文磊
305 213006 宝盈核心优势混合A 32.94 0.9564 1.0000 1.3114 1.0000 2009-03-17 王茹远
306 660015 农银行业轮动股票 32.88 1.2278 1.0000 1.3278 1.0000 2012-11-14 郭世凯
307 519989 长信利丰债券 32.81 1.0880 1.0000 1.3010 1.0000 2008-12-29 李小羽
308 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 32.46 1.0740 1.0001 1.2980 1.0001 2006-04-13 陈东
309 020019 国泰双利债券A 32.17 1.1110 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-11 吴晨
310 400007 东方策略成长股票 31.96 1.3196 1.0000 1.3196 1.0000 2008-06-03 于鑫
311 163807 中银优选混合 31.92 1.0506 1.0000 1.3106 1.0000 2009-04-03 张琦
312 180018 银华和谐主题混合 31.12 1.2190 1.0000 1.2990 1.0000 2009-04-27 周晶
313 070016 嘉实多元债券B 30.9 1.0480 1.0003 1.2870 1.0003 2008-09-10 王茜
314 253021 国联安增利债券B 30.86 1.0600 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
315 180015 银华增强收益债券 30.56 1.0850 1.0000 1.2910 1.0000 2008-12-03 姜永康
316 163806 中银增利债券 30.43 1.1010 1.0000 1.2860 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
317 100032 富国天鼎中证指数增强 30.39 0.9360 1.0880 1.5050 1.0880 1994-01-01 徐幼华
318 420102 天弘永利债券B 30.26 1.0287 1.0007 1.2699 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
319 270009 广发增强债券 30.17 1.0810 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-27 谢军
320 233005 大摩强收益债券 29.92 1.2576 1.0000 1.2926 1.0000 2009-12-29 洪天阳
321 217010 招商大盘蓝筹股票 29.74 1.0000 1.0000 1.3800 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
322 000017 财通可持续股票 29.53 1.2260 1.0000 1.2960 1.0000 2013-03-27 赵艰申
323 020012 国泰金龙债券C 29.42 1.0400 1.0250 1.5440 1.2740 2003-12-05 吴晨
324 020020 国泰双利债券C 29.25 1.1000 1.0000 1.2720 1.0000 2009-03-11 吴晨
325 040009 华安稳定收益债券A 29.04 0.9582 1.0000 1.2732 1.0000 2008-04-30 贺涛
326 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
327 070009 嘉实超短债债券 28.96 1.0230 1.0000 1.2564 1.0000 2006-04-26 魏莉
328 700001 平安大华行业先锋股票 28.93 1.0030 0.9960 1.2830 0.9960 2011-09-20 焦巍
329 202211 南方恒元保本混合 28.6 1.0600 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-12 陈虎
330 200009 长城稳健增利债券 28.48 1.1690 1.0000 1.2740 1.0000 2008-08-27 史彦刚
331 040035 华安逆向策略股票 28.12 0.9020 1.0000 1.2820 1.0000 2012-08-16 陆从珍
332 483003 工银精选平衡混合 28.04 0.4200 1.0001 1.5570 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
333 630016 华商价值共享 27.76 1.1540 1.0240 1.3040 1.0240 2013-03-18 田明圣
334 519667 银河银信添利债券A 27.48 1.0075 1.0683 1.3805 1.1263 2007-03-14 韩晶
335 050026 博时医疗保健行业股票 27.23 1.1440 1.0000 1.2740 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
336 290003 泰信双息双利债券 27.15 1.0599 1.0101 1.2862 1.0344 2006-06-15 何俊春
337 202103 南方多利增强债券A 27.14 1.0554 1.0255 1.3919 1.1387 2006-03-27 李璇
338 166003 中欧稳健收益债券A 26.93 1.0794 1.0000 1.2499 1.0000 2009-04-24 腊博
339 420002 天弘永利债券A 26.88 1.0271 1.0006 1.2428 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
340 630015 华商大盘量化精选混合 26.74 1.1670 1.0000 1.2670 1.0000 2013-04-09 费鹏
341 485114 工银添颐债券A 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
342 020015 国泰区位优势股票 26.57 1.2150 1.0000 1.2600 1.0000 2009-05-27 邓时锋
343 373020 上投摩根双核平衡混合 26.55 1.1135 0.9999 1.2705 0.9999 2008-05-21 罗建辉
344 519186 万家稳健增利债券A 26.42 1.0484 1.0001 1.2484 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
345 257040 国联安红利股票 26.27 0.8840 1.0000 1.2870 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
346 080003 长盛积极配置债券 26.06 1.0880 1.0000 1.2610 1.0000 2008-10-08 贾志敏
347 040010 华安稳定收益债券B 26 0.9566 1.0000 1.2465 1.0000 2008-04-30 贺涛
348 398061 中海消费股票 25.78 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
349 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 25.42 1.0517 1.0028 1.2757 1.0358 2006-04-13 陈东
350 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 25.25 0.9310 1.0000 1.2570 1.0000 2011-12-13 孟亮
351 020023 国泰事件驱动股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-08-17 王航
352 100060 富国高新技术产业股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-06-27 王海军
353 470098 汇添富逆向投资股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2012-03-09 顾耀强
354 164808 工银四季收益债券(LOF) 24.96 1.0290 1.0000 1.2320 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
355 519021 国泰金鼎价值混合 24.81 0.6690 1.5210 1.8980 1.5210 1992-05-31 邓时锋
356 630005 华商动态阿尔法混合 24.74 1.2200 0.9780 1.2200 0.9780 2009-11-24 梁永强
357 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 24.4 1.1020 1.0010 1.2490 1.0010 2008-10-10 伍旋
358 159918 中创400ETF 24.33 1.2428 0.9996 1.2428 0.9996 2012-03-22 何如
359 485014 工银添颐债券B 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
360 630010 华商价值精选股票 24.26 1.1810 1.0000 1.2510 1.0000 2011-05-31 刘宏
361 166004 中欧稳健收益债券C 24.24 1.0740 1.0000 1.2270 1.0000 2009-04-24 腊博
362 519187 万家稳健增利债券C 24.22 1.0487 1.0001 1.2287 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
363 519033 海富通国策导向股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-11-16 谢志刚
364 161014 富国汇利分级债券 23.96 1.0310 1.0000 1.2350 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
365 360011 光大保德信动态优选混合 23.83 1.0140 0.9990 1.2240 0.9990 2009-10-28 王健
366 000031 华夏复兴股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
367 020026 国泰成长优选股票 23.69 1.2150 1.0000 1.2370 1.0000 2012-03-20 张玮
368 270050 广发新经济股票 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2013-02-06 刘明月
369 110015 易方达行业领先股票 23.47 1.1280 1.0000 1.2440 1.0000 2009-03-26 冯波
370 310378 申万菱信添益宝债券A 23.32 1.0720 1.0000 1.2240 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
371 450005 国富强化收益债券A 23.29 1.1021 1.0003 1.2201 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
372 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.28 1.2210 1.0000 1.2310 1.0000 2008-12-30 吕栋
373 070030 嘉实中创400联接 23.02 1.2302 1.0000 1.2302 1.0000 2012-03-22 何如
374 162212 泰达宏利红利先锋股票 22.78 1.1100 1.0000 1.2320 1.0000 2009-12-03 梁辉
375 519674 银河创新股票 22.58 1.2258 1.0000 1.2258 1.0000 2010-12-29 王培
376 161813 银华信用债券(LOF) 22.57 1.0260 1.0000 1.2110 1.0000 2010-06-29 于海颖
377 350006 天治稳健双盈债券 22.55 1.1853 1.0000 1.2253 1.0000 2008-11-05 秦娟
378 270028 广发制造业精选股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-09-20 李巍
379 233007 大摩卓越成长股票 22.13 1.2212 0.9999 1.2212 0.9999 2010-05-18 钱斌
380 690002 民生加银增强收益债券A 21.76 1.0900 1.0000 1.2200 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
381 485111 工银瑞信双利债券A 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
382 420003 天弘永定价值成长股票 21.69 0.9083 1.0001 1.2433 1.0001 2008-12-02 肖志刚
383 530005 建信优化配置混合 21.67 0.8349 1.0102 1.3849 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
384 320015 诺安保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-05-13 张乐赛
385 217020 招商安达保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
386 360008 光大保德信增利收益债券A 21.56 0.9590 1.0000 1.2050 1.0000 2008-10-29 陈晓
387 379010 上投摩根中小盘股票 21.53 1.1790 0.9990 1.2190 0.9990 2009-01-21 董红波
388 550006 信诚经典优债债券A 21.21 1.0350 1.0000 1.1980 1.0000 2009-03-11 宋海娟
389 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.18 1.1990 0.9990 1.2090 0.9990 2008-12-30 吕栋
390 660003 农银平衡双利混合 21.14 1.0279 1.0017 1.2179 1.0017 2009-04-08 陈富权
391 519017 大成积极成长股票 20.97 0.7810 1.5548 1.8990 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
392 310379 申万菱信添益宝债券B 20.9 1.0640 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
393 290009 泰信债券周期回报 20.9 1.0900 1.0000 1.2000 1.0000 2011-02-09 何俊春
394 660002 农银恒久增利债券A 20.65 1.1128 1.0015 1.2018 1.0015 2008-12-23 史向明
395 530009 建信收益增强债券A 20.56 1.0830 1.0000 1.1980 1.0000 2009-06-02 李菁
396 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 20.45 1.1330 1.1230 1.3530 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
397 000030 长城久利保本 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
398 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.17 1.0210 1.0000 1.2010 1.0000 2009-10-28 邓立新
399 070027 嘉实周期优选股票 19.9 1.1330 1.0000 1.1930 1.0000 2011-12-08 郭东谋
400 481015 工银主题策略股票 19.88 1.2060 1.0060 1.2060 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
401 470078 汇添富增强收益债券C 19.87 1.0730 1.0470 1.2880 1.0970 2008-03-06 陆文磊
402 610003 信达澳银稳定价值债券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2009-04-08 孔学峰
403 485011 工银瑞信双利债券B 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
404 050006 博时稳定价值债券B 19.47 0.9390 1.0000 1.1980 1.0000 2005-08-24 杨永光
405 260111 景顺长城公司治理股票 19.45 0.9290 1.0000 1.2770 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
406 257030 国联安优势股票 19.42 0.9190 1.0080 1.2150 1.0080 2007-01-24 韦明亮
407 690202 民生加银增强收益债券C 19.36 1.0670 1.0000 1.1970 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
408 580008 东吴新产业精选股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
409 530016 建信恒稳价值混合 19.23 1.0940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-11-22 许杰
410 162210 泰达宏利集利债券A 19.22 1.0765 1.0000 1.1845 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
411 040012 华安强化收益债券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 苏玉平
412 610001 信达澳银领先增长股票 19.11 0.9349 1.0000 1.2649 1.0000 2007-03-08 王战强
413 163811 中银双利债券A 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
414 090018 大成新锐产业股票 19.05 1.0090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-03-20 袁巍
415 270041 广发消费品精选股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-06-12 冯永欢
416 320008 诺安增利债券A 18.9 1.1720 1.0000 1.1870 1.0000 2009-05-27 汪波
417 360009 光大保德信增利收益债券C 18.65 0.9510 1.0000 1.1800 1.0000 2008-10-29 陈晓
418 100035 富国优化增强债券A/B 18.6 1.1170 1.0000 1.1820 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
419 163406 兴全合润分级股票 18.57 1.1923 0.9990 1.1845 0.9990 2010-04-22 谢治宇
420 531009 建信收益增强债券C 18.4 1.0620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-06-02 李菁
421 550007 信诚经典优债债券B 18.32 1.0340 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
422 519023 海富通稳健添利债券C 18.32 1.0890 1.0010 1.1800 1.0010 2008-10-24 邵佳民
423 290006 泰信蓝筹精选股票 18.31 0.8250 1.0013 1.2250 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
424 550004 信诚三得益债券A 18.29 1.0380 1.0000 1.1760 1.0000 2008-09-27 宋海娟
425 450006 国富强化收益债券C 18.16 1.1025 1.0312 1.2065 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
426 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 17.9 0.8060 2.2100 3.3830 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
427 470006 汇添富医药保健股票 17.69 1.1270 1.0000 1.1770 1.0000 2010-09-21 周睿
428 163812 中银双利债券B 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
429 510440 中证500沪市ETF 17.57 1.1710 0.9960 1.1710 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
430 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.51 1.6200 1.0160 1.2080 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
431 290007 泰信债券增强收益A 17.44 1.0497 1.0012 1.1657 1.0012 2009-07-29 何俊春
432 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 17.43 1.0120 1.0000 1.1670 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
433 530019 建信社会责任股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-08-14 许杰
434 050106 博时稳定价值债券A 17.35 0.9520 1.0030 1.2230 1.0410 2005-08-24 杨永光
435 377530 上投摩根行业轮动股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-01-28 冯刚
436 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-05-07 张光成
437 270010 广发沪深300指数 17.2 0.9590 1.0000 1.2490 1.0000 2008-12-30 刘杰文
438 610103 信达澳银稳定价值债券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2009-04-08 孔学峰
439 160617 鹏华丰润债券(LOF) 17.11 1.0340 1.0000 1.1630 1.0000 2010-12-02 祝松
440 110010 易方达价值成长混合 16.8 1.0999 1.0000 1.1929 1.0000 2007-04-02 潘峰
441 530017 建信双息红利债券 16.78 1.0720 1.0000 1.1630 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
442 161019 富国新天锋定期开放债券 16.74 1.0200 0.9990 1.1570 0.9990 2012-05-07 邹卉
443 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
444 050022 博时回报混合 16.62 1.1320 1.0000 1.1680 1.0000 2011-11-08 姜文涛
445 290011 泰信中小盘精选 16.59 1.1100 1.0000 1.1650 1.0000 2011-10-26 柳菁
446 050010 博时特许价值股票 16.56 0.8900 0.9970 1.2350 0.9970 2008-05-28 赵云阳
447 200013 长城积极增利债券A 16.42 1.0810 1.0000 1.1610 1.0000 2011-04-12 钟光正
448 200010 长城双动力股票 16.38 1.1384 1.0000 1.1634 1.0000 2009-01-15 吴文庆
449 165512 信诚新机遇股票(LOF) 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-08-01 杨建标
450 050008 博时第三产业股票 16.24 0.7340 2.1740 2.6010 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
451 350008 天治成长精选股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2011-08-04 章旭峰
452 377150 上投摩根健康品质生活股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-02-01 董红波
453 110023 易方达医疗行业股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2011-01-28 李文健
454 350005 天治创新先锋股票 16.18 1.1618 1.0000 1.1618 1.0000 2008-05-08 陈勇
455 162299 泰达宏利集利债券C 16.18 1.0521 1.0043 1.1551 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
456 519024 海富通稳健添利债券A 16.11 1.1030 1.0330 1.1940 1.0330 2008-10-24 邵佳民
457 740001 长安宏观策略 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-03-09 雷宇
458 100037 富国优化增强债券C 16.09 1.0930 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
459 320018 诺安新动力混合 16.01 1.0400 1.0000 1.1600 1.0000 2012-03-05 赵苏 夏俊杰
460 320009 诺安增利债券B 15.96 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪波
461 240012 华宝兴业增强收益债券A 15.89 1.1371 1.0001 1.1571 1.0001 2009-02-17 王瑞海
462 519683 交银双利债券A/B 15.88 1.0490 1.0000 1.1570 1.0000 2011-09-26 李家春
463 160217 国泰信用互利分级债券 15.4 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-29 吴晨
464 519698 交银先锋股票 15.39 1.0807 1.0000 1.1597 1.0000 2009-04-10 王少成
465 291007 泰信债券增强收益C 15.38 1.0452 1.0012 1.1472 1.0012 2009-07-29 何俊春
466 550005 信诚三得益债券B 15.26 1.0200 1.0000 1.1480 1.0000 2008-09-27 宋海娟
467 206009 鹏华新兴产业股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-15 梁浩
468 217022 招商产业债券 15.2 1.0280 1.0000 1.1460 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
469 540010 汇丰晋信科技先锋股票 15.19 1.1518 0.9999 1.1518 0.9999 2011-07-27 曹晋
470 110035 易方达双债增强债券A 15.04 1.1190 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-01 张磊
471 164207 天弘添利分级债券A 14.96 1.0080 1.0000 1.1510 1.0000 2010-12-03 陈钢
472 200113 长城积极增利债券C 14.91 1.0660 1.0000 1.1460 1.0000 2011-04-12 钟光正
473 519685 交银双利债券C 14.53 1.0390 1.0000 1.1440 1.0000 2011-09-26 李家春
474 270043 广发理财年年红债券 14.51 1.0390 1.0000 1.0900 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
475 160514 博时裕祥分级债券A 14.46 1.0190 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-10 过钧
476 630007 华商稳健双利债券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 张永志
477 660009 农银增强收益债券A 14.43 1.1077 1.0000 1.1427 1.0000 2011-07-01 史向明
478 163411 兴全保本混合 14.41 1.1442 1.0001 1.1442 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
479 180028 银华永祥保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-28 姜永康
480 166801 浙商聚潮新思维混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
481 000251 工银金融地产股票 14.07 1.1430 1.0020 1.1430 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
482 161016 富国天盈分级债券A 14.05 1.0200 1.0010 1.1340 1.0010 2011-05-23 饶刚
483 100058 富国产业债 14.01 1.0210 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-05 钟智伦
484 253030 国联安信心增益债券 13.95 1.0260 1.0000 1.1340 1.0000 2010-06-22 袁新钊
485 110036 易方达双债增强债券C 13.93 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 张磊
486 420005 天弘周期策略股票 13.89 1.0970 0.9990 1.1390 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
487 560006 益民核心增长混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
488 310508 申万菱信稳益宝债券 13.77 0.9910 1.0000 1.1370 1.0000 2011-02-11 古平
489 206003 鹏华信用增利债券A 13.59 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2010-05-31 刘建岩
490 166009 中欧新动力股票(LOF) 13.58 1.1358 1.0000 1.1358 1.0000 2011-02-10 苟开红
491 240013 华宝兴业增强收益债券B 13.5 1.1134 1.0000 1.1334 1.0000 2009-02-17 王瑞海
492 161909 万家利A 13.44 1.1344 1.0000 1.1344 1.0000 2011-06-02 朱虹
493 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 13.33 1.0425 1.0031 1.1425 1.0031 2010-06-08 曹庆
494 519908 华夏兴华混合 13.31 1.0670 0.9910 5.4570 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
495 519030 海富通稳固收益债券 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2010-11-23 邵佳民
496 610007 信达澳银消费优选股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
497 660109 农银增强收益债券C 13.27 1.0964 1.0000 1.1314 1.0000 2011-07-01 史向明
498 040026 华安信用四季红债券 13.23 1.0250 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-08 苏玉平
499 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 13.21 1.1510 1.0660 1.2060 1.0660 1996-05-31 聂挺进
500 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.17 0.9840 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-09 刘琦
501 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.15 1.0070 1.0000 1.1270 1.0000 2010-09-29 王旭巍
502 350009 天治稳定收益债券 13.14 1.0410 1.0010 1.1270 1.0010 2011-12-28 秦娟
503 000083 汇添富消费行业股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
504 163004 长信利鑫分级债A 13 1.0162 1.0008 1.1244 1.0008 2011-06-24 张文琍
505 161693 融通债券C 13 1.0380 1.0070 1.5750 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
506 110027 易方达安心回报债券A 12.99 1.0950 1.0000 1.1300 1.0000 2011-06-21 张清华
507 210006 金鹰保本混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
508 580005 东吴进取策略混合 12.8 1.0537 1.0000 1.1237 1.0000 2009-05-06 凌鹏
509 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 12.79 1.0270 0.9980 1.1270 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
510 040019 华安稳固收益债券 12.64 1.0340 1.0000 1.1240 1.0000 2010-12-21 郑可成
511 630107 华商稳健双利债券B 12.6 1.0720 1.0000 1.1260 1.0000 2010-08-09 张永志
512 164902 交银信用添利债券(LOF) 12.44 1.0120 1.0000 1.1230 1.0000 2011-01-27 林洪钧
513 519676 银河保本混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
514 519704 交银先进制造股票 12.19 1.1230 1.0010 1.1230 1.0010 2011-06-22 王少成
515 206004 鹏华信用增利债券B 12.08 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2010-05-31 刘建岩
516 161614 融通四季添利债券(LOF) 12.05 1.0280 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
517 020022 国泰保本混合 12 1.0030 1.0000 1.1200 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
518 110028 易方达安心回报债券B 11.97 1.0850 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-21 张清华
519 320007 诺安成长股票 11.9 0.7490 1.0000 1.1940 1.0000 2009-03-10 刘红辉
520 090015 大成内需增长股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-14 李本刚
521 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.76 1.0185 1.0000 1.1135 1.0000 2010-12-02 袁争光
522 233009 大摩多因子策略股票 11.72 1.0880 1.0000 1.1180 1.0000 2011-05-17 刘钊
523 160128 南方金利定期开放债券A 11.56 1.0390 1.0000 1.1130 1.0000 2012-05-17 李璇
524 202105 南方广利回报债券A/B 11.44 1.0740 1.0000 1.1140 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
525 206008 鹏华丰盛债券 11.33 1.0210 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-25 初冬
526 360013 光大保德信信用添益债券A 11.29 0.9780 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-16 陈晓
527 090008 大成强化收益债券 11.28 0.9261 1.0000 1.1261 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
528 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
529 164209 天弘丰利A 11.16 1.0194 1.0003 1.1119 1.0003 2011-11-23 陈钢
530 400013 东方保本混合型基金 11.09 1.0020 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
531 257070 国联安优选行业股票 11.08 0.9410 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
532 000220 富国医疗保健行业股票 11.07 1.1140 1.0030 1.1140 1.0030 2013-08-07 戴益强
533 160129 南方金利定期开放债券C 11.04 1.0340 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-17 李璇
534 519985 长信中短债债券 11.03 1.1103 1.0000 1.1103 1.0000 2010-06-28 张文琍
535 160619 鹏华丰泽A 11.02 1.0180 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-08 戴钢
536 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.99 1.0150 0.8850 1.1100 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
537 050011 博时信用债券A/B 10.95 1.0300 1.0000 1.1080 1.0000 2009-06-10 过钧
538 163816 中银转债增强债券A 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-29 李建
539 487016 工银保本混合 10.87 1.1120 1.0030 1.1120 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
540 519977 长信可转债债券A 10.8 0.9529 1.0002 1.1159 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
541 580009 东吴内需增长混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
542 519152 新华纯债添利债券发起A 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-12-21 于泽雨
543 121010 国投瑞银瑞源保本混合 10.44 1.0370 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-20 李怡文
544 700003 平安大华策略先锋混合 10.4 1.0090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-05-29 黄建军
545 371020 上投摩根纯债债券A 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-06-24 王亚南
546 360014 光大保德信信用添益债券C 10.34 0.9690 1.0000 1.1040 1.0000 2011-05-16 陈晓
547 519181 万家和谐增长混合 10.31 0.5348 1.0000 1.2096 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
548 164105 华富强化回报债券(LOF) 10.28 1.0300 1.0000 1.1010 1.0000 2010-09-08 尹培俊
549 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 10.04 1.0696 1.0001 1.0996 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
550 202107 南方广利回报债券C 10.03 1.0600 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
551 620007 金元惠理保本混合 10.01 1.0790 1.0000 1.0990 1.0000 2011-08-16 李杰
552 165518 信诚双盈分级债券A 9.99 1.0040 1.0000 1.0960 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
553 070025 嘉实信用债券A 9.93 0.9940 1.0000 1.0970 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
554 163817 中银转债增强债券B 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-29 李建
555 630009 华商稳定增利债券A 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-03-15 张永志
556 519153 新华纯债添利债券发起C 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-12-21 于泽雨
557 000173 汇添富美丽30股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2013-06-25 王栩
558 161818 银华消费分级股票 9.62 1.0610 1.0000 1.0940 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
559 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 9.6 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2010-09-08 李怡文
560 519710 交银荣安保本混合 9.6 1.0140 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-20 项廷锋
561 571002 诺德灵活配置混合 9.58 1.0959 1.0001 1.0959 1.0001 2008-11-05 朱红磊
562 420009 天弘安康养老混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
563 166010 中欧鼎利分级债券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-16 袁争光
564 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.48 1.0174 1.0034 1.0966 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
565 165706 诺德双翼分级债券A 9.45 1.0100 1.0000 1.0910 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
566 162106 金鹰回报A 9.45 1.0079 1.0010 1.0955 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
567 161117 易方达永旭定期开放债券 9.42 1.0190 1.0010 1.0930 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
568 320021 诺安双利债券发起 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
569 180025 银华信用双利债券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2010-12-03 经惠云
570 166013 中欧信用A 9.36 1.0040 1.0010 1.0910 1.0010 2012-04-16 姚文辉
571 050027 博时信用纯债债券 9.24 1.0270 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 皮敏
572 340009 兴全磐稳增利债券 9.15 1.0499 1.0001 1.0899 1.0001 2009-07-23 毛水荣
573 166902 民生加银平稳增利债券A 9.14 1.0430 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-15 杨林耘
574 750002 安信目标收益A 9.14 1.0300 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-25 李勇
575 000241 宝盈核心优势混合C 9.1 0.9508 1.0057 1.1058 1.0057 2009-03-17 王茹远
576 161505 银河通利(LOF) 9.05 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
577 040037 华安安心收益债券B 9.04 1.0290 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-07 郑可成
578 519097 新华中小市值优选股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-01-28 贲兴振
579 590009 中邮稳定收益债券A 8.95 1.0210 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-21 张萌
580 050111 博时信用债券C 8.84 1.0210 1.0000 1.0880 1.0000 2009-06-10 过钧
581 519162 新华信用增益A 8.79 1.0890 1.0010 1.0890 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
582 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.78 1.0572 1.0001 1.0872 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
583 070026 嘉实信用债券C 8.76 0.9870 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
584 040036 华安安心收益债券A 8.73 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 郑可成
585 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.73 1.0190 1.0010 1.0880 1.0010 2012-06-04 冯俊
586 161506 银河通利债C 8.7 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
587 233001 大摩基础行业混合 8.66 0.4058 1.0001 1.9508 1.0001 2004-03-26 王增财
588 582002 东吴增利债券A 8.61 1.0450 1.0000 1.0850 1.0000 2011-07-27 韦勇
589 519976 长信可转债债券C 8.51 0.9413 1.0001 1.0943 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
590 233012 大摩多元收益债券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-08-28 李轶
591 519099 新华灵活主题股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
592 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.47 1.0010 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-07 孔学峰
593 080007 长盛同鑫保本混合 8.45 1.0520 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-24 蔡宾
594 166903 民生加银平稳增利债券C 8.42 1.0360 1.0000 1.0830 1.0000 2012-11-15 杨林耘
595 700004 平安大华保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-11 孙健
596 519163 新华信用增益C 8.39 1.0850 1.0010 1.0850 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
597 217023 招商信用增强债券 8.35 1.0070 1.0000 1.0820 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
598 400009 东方稳健回报债券 8.33 1.0150 1.0000 1.0850 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
599 590010 中邮稳定收益债券C 8.33 1.0150 1.0000 1.0820 1.0000 2012-11-21 张萌
600 750003 安信目标收益C 8.32 1.0220 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-25 李勇
601 070022 嘉实领先成长股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
602 750001 安信灵活配置混合 8.29 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-20 黄立华
603 519160 新华安享惠金定期债券A 8.28 1.0860 1.0030 1.0860 1.0030 2013-11-13 于泽雨
604 166020 中欧成长优选混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2013-08-21 苟开红
605 320020 诺安汇鑫保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-28 张乐赛
606 630109 华商稳定增利债券C 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-03-15 张永志
607 519161 新华安享惠金定期债券C 8.18 1.0840 1.0020 1.0840 1.0020 2013-11-13 于泽雨
608 395011 中海增强收益债券A 8.18 1.0410 1.0000 1.0810 1.0000 2011-03-23 江小震
609 371120 上投摩根纯债债券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亚南
610 261002 景顺长城优信增利债券A 7.92 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 RU PING
611 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.91 1.0330 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 于海颖
612 001021 华夏亚债中国指数A 7.91 1.0490 1.0000 1.0790 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
613 180026 银华信用双利债券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2010-12-03 经惠云
614 090019 大成景恒保本混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-06-15 王磊
615 128112 国投瑞银优化增强债券C 7.9 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2010-09-08 李怡文
616 540003 汇丰晋信动态策略混合 7.88 0.9723 1.0000 1.0923 1.0000 2007-04-09 王春
617 162907 泰信基本面400分级 7.85 1.0370 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
618 519669 银河领先债券 7.84 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-29 韩晶
619 320011 诺安中小盘精选股票 7.82 1.0220 1.0000 1.0820 1.0000 2010-04-28 周心鹏
620 217021 招商优势企业混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-02-01 郭锐
621 070020 嘉实稳固收益债券 7.78 1.0440 1.0000 1.0770 1.0000 2010-09-01 曲扬
622 519120 浦银安盛新兴产业混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-03-25 吴勇
623 233013 大摩多元收益债券C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-08-28 李轶
624 519091 新华泛资源优势混合 7.68 1.0790 1.0020 1.0790 1.0020 2009-07-13 桂跃强
625 290004 泰信优质生活股票 7.67 0.7061 1.0000 1.3061 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
626 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.6 1.0183 1.0000 1.0753 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
627 150159 中欧纯债添利B 7.59 1.0770 1.0010 1.0770 1.0010 2013-11-28 姚文辉
628 519118 浦银安盛幸福回报债券A 7.53 1.0190 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-18 薛铮
629 690006 民生加银信用双利债券A 7.5 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
630 163823 中银保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
631 582202 东吴增利债券C 7.48 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-27 韦勇
632 000086 南方稳利1年定期开放债券 7.35 1.0530 1.0000 1.0730 1.0000 2013-07-23 李璇
633 720002 财通多策略稳健增长债券 7.33 1.0380 1.0000 1.0720 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
634 163822 中银主题策略股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
635 519034 海富通中证内地低碳指数 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-25 刘璎
636 000430 易方达聚盈B 7.27 1.0709 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
637 164810 工银纯债定期开放债券 7.11 1.0270 1.0010 1.0710 1.0010 2012-06-21 杜海涛
638 261102 景顺长城优信增利债券C 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 RU PING
639 519053 海富通双利分级债券B 7.01 1.0690 0.9990 1.0690 0.9990 2013-12-04 赵恒毅
640 166301 华商中证500指数分级 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-06 路阳
641 070033 嘉实增强收益定期债券 6.97 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
642 200017 长城岁岁金债券 6.95 1.0150 1.0000 1.0690 1.0000 2013-01-23 史彦刚
643 162216 泰达中证500 6.88 1.0107 1.0000 1.0667 1.0000 2011-12-01 刘欣
644 395012 中海增强收益债券C 6.88 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-23 江小震
645 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.82 1.0150 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-18 薛铮
646 393001 中海保本混合 6.82 1.0030 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 刘俊
647 001023 华夏亚债中国指数C 6.7 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
648 660013 农银信用添利债券 6.63 1.0289 0.9997 1.0649 0.9997 2012-06-19 吴江
649 100072 富国强回报定期开放债券A 6.61 1.0650 0.9990 1.0650 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
650 200016 长城保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷 等
651 550015 信诚季季添金 6.51 1.0090 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
652 164702 汇添富季季红定期开放债券 6.43 1.0190 1.0000 1.0640 1.0000 2012-07-26 陆文磊
653 270029 广发聚财信用债券A 6.43 1.0550 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 代宇
654 519093 新华钻石品质企业股票 6.42 1.0610 0.9970 1.0610 0.9970 2010-02-03 曹名长
655 690206 民生加银信用双利债券C 6.39 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
656 310518 申万菱信可转债债券 6.36 0.9270 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
657 510510 广发中证500ETF 6.32 1.0451 0.9830 1.0451 0.9830 2013-04-11 刘杰文
658 000129 大成景安短融债券B 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
659 000128 大成景安短融债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
660 253060 国联安定期开放债券A 6.15 1.0160 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
661 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 6.12 1.0240 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
662 163908 中海惠裕分级债券发起式A 6.12 1.0160 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
663 000008 嘉实中证500ETF联接基金 6.08 1.0608 1.0000 1.0608 1.0000 2013-03-22 杨宇
664 161824 银华永兴A 6.07 1.0150 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 经惠云
665 110037 易方达纯债债券A 6.05 1.0150 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
666 166019 中欧价值智选混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-05-14 苟开红
667 160811 长盛同丰分级债券A 5.96 1.0160 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
668 163006 长信利众分级债A 5.94 1.0137 1.0005 1.0588 1.0005 2013-02-04 刘波
669 582001 东吴优信稳健债券A 5.92 1.0470 1.0002 1.0590 1.0002 2008-11-05 丁蕙
670 229002 泰达宏利逆向股票 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-23 刘欣
671 217018 招商安瑞进取债券 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-17 王景
672 720001 财通价值动量混合 5.85 0.9730 1.0000 1.0630 1.0000 2011-12-01 吴松凯
673 519188 万家信用恒利债券A 5.83 1.0583 1.0000 1.0583 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
674 380009 中银添利债券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-02-04 陈国辉
675 100056 富国低碳环保股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-08-10 李晓铭
676 213003 宝盈策略增长股票 5.78 0.8037 1.0000 1.2037 1.0000 2007-01-19 王茹远
677 000165 国投瑞银策略精选混合 5.78 0.9620 1.0000 1.0590 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
678 166005 中欧价值发现股票 5.77 1.0640 1.0060 1.0640 1.0060 2009-07-24 苟开红
679 159921 诺安中小板等权重ETF 5.75 1.0660 1.0080 1.0660 1.0080 2012-12-10 宋德舜
680 370021 上投摩根分红添利债券A 5.75 1.0090 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 赵峰
681 590005 中邮核心主题股票 5.72 0.9160 1.0010 1.0760 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
682 100073 富国强回报定期开放债券C 5.71 1.0560 0.9990 1.0560 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
683 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 5.67 1.0290 1.0000 1.0560 1.0000 2013-08-22 魏桢
684 660102 农银恒久增利债券C 5.6 1.0997 1.0773 1.1357 1.0773 2008-12-23 史向明
685 210010 金鹰元泰信用债A 5.55 1.0553 0.9998 1.0553 0.9998 2012-11-29 张俊杰
686 166017 中欧纯债A 5.55 1.0120 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-31 袁争光
687 270030 广发聚财信用债券B 5.52 1.0470 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-13 代宇
688 000069 国投瑞银中高等级债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
689 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 5.5 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
690 000197 富国目标收益一年期纯债债券 5.48 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-27 饶刚
691 000064 大摩18个月定期开放债券 5.42 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-25 李轶
692 000372 中银惠利半年定期开放债券 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
693 000355 南方丰元A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-11-12 何康
694 164813 工银增A 5.39 1.0090 1.0000 1.0540 1.0000 2013-03-06 江明波
695 162510 国联安双力中小板综指分级 5.35 0.9860 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-23 黄志钢
696 253061 国联安定期开放债券B 5.33 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
697 000084 博时安盈债券A 5.33 1.0410 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-23 张勇
698 690007 民生加银景气行业股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
699 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
700 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 5.26 1.0300 1.0000 1.0520 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
701 110038 易方达纯债债券C 5.24 1.0100 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
702 000207 建信双债增强A 5.23 1.0420 1.0000 1.0520 1.0000 2013-07-25 彭云峰
703 000237 国投瑞银一年定期开放债A 5.22 1.0470 1.0000 1.0520 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
704 000356 南方丰元C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-11-12 何康
705 000305 中银中高等级债券 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-12-05 王妍
706 020027 国泰信用债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-31 张一格
707 511880 银华交易型货币(ETF) 5.19 101.8260 1.0000 105.0340 1.0000 2013-04-01 于海颖
708 161717 招商双债增强A 5.18 1.0090 1.0010 1.0520 1.0010 2013-03-01 张婷
709 550016 信诚岁岁添金 5.18 1.0620 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
710 159934 易方达黄金ETF 5.16 2.5815 1.0001 1.0517 1.0001 2013-11-29 林伟斌
711 000022 南方中票A 5.12 1.0512 1.0000 1.0512 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
712 000070 国投瑞银中高等级债券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
713 000074 工银信用纯债一年定开债券A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-22 何秀红
714 000252 景顺景兴纯债A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
715 372010 上投摩根强化回报债券A 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
716 400020 东方安心收益保本 5.05 1.0507 1.0002 1.0507 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
717 000238 国投瑞银一年定期开放债C 5.02 1.0460 1.0000 1.0500 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
718 000147 易方达高等级信用债A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-08-23 张磊
719 519189 万家信用恒利债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
720 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-12 王瑞海
721 000174 汇添富高息债债券A 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-06-27 陈加荣
722 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 4.95 1.0290 1.0000 1.0490 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
723 519035 富国天博创新股票 4.95 0.7481 2.4099 2.6924 2.4099 1992-05-30 毕天宇
724 000293 鹏华丰信分级债券B 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-10-22 戴钢
725 210011 金鹰元泰信用债C 4.89 1.0487 0.9998 1.0487 0.9998 2012-11-29 张俊杰
726 161118 易方达中小板指数分级 4.83 1.0174 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
727 000208 建信双债增强C 4.83 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2013-07-25 彭云峰
728 000085 博时安盈债券C 4.82 1.0370 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 张勇
729 161911 万家强化收益定期开放债券 4.82 1.0277 1.0000 1.0477 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
730 000253 景顺景兴纯债C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
731 160623 鹏华丰利分级债券A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 刘太阳
732 000023 南方中票C 4.76 1.0476 1.0000 1.0476 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
733 000277 博时双月薪定期支付债券 4.75 1.0280 1.0000 1.0480 1.0000 2013-10-22 陈凯杨 魏桢
734 162109 金鹰元盛A 4.75 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-02 邱新红
735 000345 鹏华丰融定期开放债券 4.72 1.0430 0.9960 1.0430 0.9960 2013-11-19 刘建岩
736 000186 华泰柏瑞季季红债券 4.72 1.0320 1.0000 1.0470 1.0000 2013-11-13 陈东
737 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
738 000436 易方达裕惠回报债券 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-17 胡剑
739 000078 工银信用纯债两年定开债券A 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
740 000390 华商优势行业灵活配置 4.67 1.0280 1.0000 1.0480 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
741 370022 上投摩根分红添利债券B 4.62 1.0050 1.0000 1.0460 1.0000 2012-06-25 赵峰
742 380005 中银纯债债券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-12-12 陈国辉
743 020033 国泰民安增利债券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-12-26 张一格
744 000385 景顺长城景颐双利A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
745 000077 工银信用纯债一年定开债券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-22 何秀红
746 000310 安信永利信用A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-08 李勇
747 000184 工银添福债券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
748 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-21 谢志华
749 000148 易方达高等级信用债C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-23 张磊
750 519726 交银荣祥保本混合 4.59 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-24 项廷锋
751 000092 信诚新双盈分级债券A 4.58 1.0010 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
752 165808 东吴鼎利优先 4.54 1.0030 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
753 000142 融通通泰保本 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-30 韩海平
754 000225 长盛年年收益定期债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-08-09 贾志敏
755 000202 富国目标收益两年期纯债债券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-09-13 饶刚
756 100070 富国强收益A/B 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
757 020028 国泰信用债券C 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-31 张一格
758 000175 汇添富高息债债券C 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-06-27 陈加荣
759 370023 上投摩根中证消费服务指数 4.49 0.9690 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-25 黄栋
760 000271 中邮定期开放A 4.47 1.0250 1.0000 1.0450 1.0000 2013-11-05 张萌
761 050028 博时安心收益定期开放债券A 4.4 1.0250 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
762 161017 富国中证500指数增强(LOF) 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
763 000335 安信永利信用C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-11-08 李勇
764 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-09-02 陈东
765 000236 工银月月薪定期支付债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
766 519730 交银定期支付月月丰债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
767 000386 景顺长城景颐双利C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
768 573003 诺德增强收益债券 4.4 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
769 206013 鹏华金刚保本混合 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合 等
770 000105 建信安心回报债券A 4.32 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-14 朱建华
771 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 4.32 1.0340 1.0000 1.0430 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
772 202108 南方润元纯债债券A/B 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
773 000169 泰达高票息债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
774 167701 德邦德信中高企业指数分级 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
775 000185 工银添福债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
776 000079 工银信用纯债两年定开债券C 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
777 000272 中邮定期开放C 4.27 1.0230 1.0000 1.0430 1.0000 2013-11-05 张萌
778 590007 中邮上证380指数增强 4.23 0.9850 1.0000 1.0450 1.0000 2011-11-22 方何
779 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 4.23 0.9205 1.0001 1.0410 1.0001 2011-03-23 王茜
780 206015 鹏华纯债债券 4.22 1.0060 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-03 刘太阳
781 519723 交银双轮动债券A/B 4.22 1.0360 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
782 000287 银华永利债券A 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2014-01-22 邹维娜
783 163210 诺安纯债 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-27 谢志华
784 000026 泰达信用合利债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
785 000226 长盛年年收益定期债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-08-09 贾志敏
786 000111 易方达纯债1年定期开放债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-30 胡剑
787 570005 诺德成长优势股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2009-09-22 胡志伟
788 000227 华安年年红债券 4.2 1.0290 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-14 苏玉平 张晟刚
789 000246 博时月月薪定期支付债券 4.19 1.0090 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
790 000191 富国信用债债券A/B 4.13 1.0210 1.0000 1.0410 1.0000 2013-06-25 邹卉
791 100066 富国纯债债券发起A/B 4.12 1.0120 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
792 000351 国富恒丰定期债券A 4.11 1.0290 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-20 胡永燕
793 000388 泰达宏利瑞利债券B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
794 000151 诺安信用债一年定期开放债券 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-06-18 谢志华
795 000137 民生加银岁岁增利债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
796 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-09-02 陈东
797 000152 大成景旭纯债债券A 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
798 000177 嘉实丰益信用定期债券 4.09 1.0240 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-21 刘宁
799 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 4.05 0.1644 0.1580 0.1644 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
800 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 4.05 0.1644 0.1580 0.1644 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
801 000303 长盛双月红定期债券A 4.05 1.0140 1.0000 1.0400 1.0000 2013-09-24 贾志敏
802 470088 汇添富信用债A 4.02 1.0210 1.0000 1.0400 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
803 159922 嘉实中证500ETF 4.02 3.7276 1.0048 1.0452 1.0048 2013-02-06 杨宇
804 519718 交银纯债债券发起A/B 4.02 1.0330 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-19 林洪钧
805 000288 银华永利债券C 4 1.0390 0.9990 1.0390 0.9990 2014-01-22 邹维娜
806 519731 交银定期支付月月丰债券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
807 000199 国泰目标收益保本混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
808 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-08 陈国辉
809 519660 银河增利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
810 000170 泰达高票息债券B 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
811 000027 泰达信用合利债券B 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
812 380006 中银纯债债券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-12 陈国辉
813 530020 建信转债增强债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-05-29 彭云峰
814 770001 德邦优化股票 3.96 1.0398 1.0002 1.0398 1.0002 2012-09-25 白仲光
815 000352 国富恒丰定期债券C 3.91 1.0280 1.0000 1.0390 1.0000 2013-11-20 胡永燕
816 000212 泰信鑫益定期开放A 3.91 1.0370 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-17 何俊春
817 167502 安信宝利A 3.9 1.0160 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-24 庄园
818 000270 建信安心保本混合 3.9 1.0380 0.9990 1.0380 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
819 000112 易方达纯债1年定期开放债券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-30 胡剑
820 000405 信诚月月定期支付 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
821 020034 国泰民安增利债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-26 张一格
822 510500 南方中证500ETF 3.89 1.0412 1.0022 1.0412 1.0022 2013-02-06 罗文杰
823 160212 国泰估值优势股票(LOF) 3.87 0.8590 0.8270 0.8590 0.8270 2010-02-10 邓时锋
824 372110 上投摩根强化回报债券B 3.86 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
825 762001 国金通用国鑫发起 3.82 0.9446 1.0000 1.0446 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
826 000106 建信安心回报债券C 3.82 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-14 朱建华
827 000304 长盛双月红定期债券C 3.81 1.0130 1.0000 1.0380 1.0000 2013-09-24 贾志敏
828 000138 民生加银岁岁增利债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
829 000360 信诚年年有余A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-27 王国强
830 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-28 何康
831 100071 富国强收益C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
832 000153 大成景旭纯债债券C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
833 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-08-02 田汉卿
834 050128 博时安心收益定期开放债券C 3.78 1.0230 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
835 161910 万家中证创业成长指数分级 3.77 0.9948 1.0000 1.0408 1.0000 2012-08-02 吴涛
836 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.74 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-21 曲扬
837 000192 富国信用债债券C 3.73 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-25 邹卉
838 519725 交银双轮动债券C 3.72 1.0310 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
839 163211 诺安债C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-03-27 谢志华
840 000057 中银消费主题股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-25 甘霖
841 519661 银河增利债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
842 519662 银河回报债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
843 000306 天弘弘利债券 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-09-11 陈钢
844 519697 交银优势行业混合 3.67 1.0670 1.0770 1.1570 1.1170 2009-01-21 张迎军
845 000194 银华信用四季红债券 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
846 000183 嘉实丰益策略定期债券 3.61 1.0320 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
847 000267 广发集利一年定期开放债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-21 代宇
848 000190 中银保本二号混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-10 李建
849 000254 长城定期开放债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-06 钟光正
850 000221 汇添富年年利定期开放债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-06 陈加荣
851 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-06-04 刘宁
852 000361 信诚年年有余B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-27 王国强
853 165508 信诚深度价值股票(LOF) 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
854 700005 平安大华添利债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-27 孙健
855 161821 银华50A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-13 经惠云
856 000260 信诚季季定期支付债券 3.57 1.0090 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
857 100068 富国纯债债券发起C 3.51 1.0060 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
858 000213 泰信鑫益定期开放C 3.51 1.0330 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-17 何俊春
859 202110 南方润元纯债债券C 3.5 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
860 320022 诺安中小板等权重ETF联接 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-10 宋德舜
861 233015 大摩量化配置股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-11 刘钊
862 000318 中海惠利B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-21 陆成来
863 000122 汇添富实业债债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-14 曾刚
864 000145 长盛季季红A 3.46 1.0230 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-14 贾志敏
865 560005 益民多利债券 3.44 0.9204 1.0000 1.0414 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
866 000139 富国国有企业债债券A/B 3.42 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2013-09-25 冯彬
867 000346 建信安心回报两年定期开放债 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-05 彭云峰
868 519663 银河回报债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
869 519973 长信纯债一年定期开放A 3.38 1.0337 0.9999 1.0337 0.9999 2013-11-29 李小羽
870 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.38 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2011-03-25 RU PING
871 000348 广发中债金融债指数A 3.32 1.0335 1.0003 1.0335 1.0003 2013-11-07 钟伟
872 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-05 谢志华
873 000222 汇添富年年利定期开放债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-06 陈加荣
874 000255 长城定期开放债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-06 钟光正
875 166904 民生加银平稳添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
876 000268 广发集利一年定期开放债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-21 代宇
877 253070 国联安中债信用债指数增强 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-12 薛琳
878 080015 长盛同鑫二号保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-07-10 蔡宾
879 000338 鹏华双债保利债券 3.28 1.0120 1.0010 1.0340 1.0010 2013-09-18 阳先伟
880 000146 长盛季季红C 3.26 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-14 贾志敏
881 470010 汇添富多元收益债券A 3.22 0.9950 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-18 曾刚
882 161822 银华50C(LOF) 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-13 经惠云
883 202213 南方安心保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
884 531020 建信转债增强债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-29 彭云峰
885 000115 嘉实如意宝定期债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-06-04 刘宁
886 000024 大摩双利增强债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-03-26 洪天阳
887 000347 建信安心回报两年定期开放债 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-05 彭云峰
888 164211 天弘同利分级A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-17 陈钢
889 519972 长信纯债一年定期开放C 3.19 1.0318 0.9999 1.0318 0.9999 2013-11-29 李小羽
890 000141 富国国有企业债债券C 3.12 1.0140 1.0000 1.0410 1.0000 2013-09-25 冯彬
891 159920 华夏恒生ETF 3.12 1.0313 1.0001 1.0313 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
892 470089 汇添富信用债C 3.12 1.0120 1.0000 1.0310 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
893 519720 交银纯债债券发起C 3.11 1.0250 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-19 林洪钧
894 000257 上投摩根岁岁盈定期A 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-08-28 赵峰
895 000280 博时双债增强债券A 3.1 1.0300 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-13 过钧
896 000050 长盛纯债债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-03-13 张帆
897 000123 汇添富实业债债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-14 曾刚
898 540006 汇丰晋信大盘股票 3.09 0.9731 1.0000 1.0331 1.0000 2009-06-24 王品
899 163910 中海惠丰分级债券A 3.06 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-12 陆成来
900 000349 广发中债金融债指数C 3.06 1.0309 1.0003 1.0309 1.0003 2013-11-07 钟伟
901 000284 富安达信用纯债债券发起式A 3.04 1.0304 1.0000 1.0304 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
902 160130 南方永利A(LOF) 3.02 1.0140 1.0000 1.0300 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
903 000429 易方达聚盈A 3.02 1.0007 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
904 000143 鹏华双债加利债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-27 初冬
905 610008 信达澳银信用债债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-14 孔学峰
906 000247 方正富邦互利定期开放债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-11 沈毅
907 166905 民生加银平稳添利债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
908 070037 嘉实纯债债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-11 曲扬
909 720003 财通保本混合发起式 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
910 487021 工银保本2号混合发起 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
911 217024 招商安盈保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-20 孙海波
912 162107 金鹰中证500指数分级 2.99 0.9773 1.0001 1.0304 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
913 400016 东方强化收益债券 2.96 1.0296 1.0000 1.0296 1.0000 2012-10-09 徐昀君
914 000107 富国信用增强债券A 2.91 1.0180 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 冯彬
915 000281 博时双债增强债券C 2.9 1.0280 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-13 过钧
916 000171 易方达裕丰回报 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-23 张清华
917 000400 道富增鑫定期开放债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-03 王玥
918 000377 上投摩根双债增利A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
919 700006 平安大华添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
920 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-12-23 洪宴
921 730001 方正富邦创新动力股票 2.89 0.9510 0.9980 1.0310 0.9980 2011-12-26 沈毅
922 163826 中银互利分级债券A 2.87 1.0070 1.0010 1.0300 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
923 000258 上投摩根岁岁盈定期C 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2013-08-28 赵峰
924 000302 国泰淘金互联网债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-19 姜南林
925 070019 嘉实价值优势股票 2.72 0.9970 1.0000 1.0290 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
926 000109 富国信用增强债券C 2.71 1.0140 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-21 冯彬
927 000195 工银保本3号混合A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
928 000052 长盛纯债债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-13 张帆
929 000025 大摩双利增强债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-26 洪天阳
930 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
931 000378 上投摩根双债增利C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
932 000435 建信稳定添利债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-10 朱建华
933 000401 道富增鑫定期开放债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-03 王玥
934 070038 嘉实纯债债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-11 曲扬
935 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-12-23 洪宴
936 519113 浦银安盛精致生活混合 2.69 0.9740 1.0000 1.0340 1.0000 2009-06-04 吴勇
937 210014 金鹰元丰保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
938 000463 华商双债丰利债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
939 000546 兴业定期开放债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2014-03-13 周鸣 徐莹
940 000121 华夏永福养老理财混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
941 610108 信达澳银信用债债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 孔学峰
942 200011 长城景气行业龙头混合 2.6 1.0130 1.0090 1.0380 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚 赵波
943 519190 万家岁得利定期开放债券 2.59 1.0155 1.0000 1.0257 1.0000 2013-03-06 朱虹
944 164704 汇添富互利分级债券A 2.59 1.0020 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-06 陆文磊
945 000292 鹏华丰信分级债券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0260 1.0000 2013-10-22 戴钢
946 161221 国投瑞银双债债券C 2.54 1.0110 0.9860 1.0110 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
947 128013 国投瑞银纯债债券B 2.52 1.0050 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
948 000395 汇添富安心中国债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-22 何旻
949 519051 海富通一年定开债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-10-24 凌超
950 000062 银华成长股绩30/70指数 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
951 000110 金鹰元安保本混合 2.47 1.0251 1.0004 1.0251 1.0004 2013-05-20 邱新红
952 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-30 张一格 黄焱
953 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 2.4 1.0243 1.0003 1.0243 1.0003 2013-02-05 杨宇
954 470011 汇添富多元收益债券C 2.4 0.9900 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾刚
955 260115 景顺长城中小盘股票 2.39 1.0280 1.0040 1.0280 1.0040 2011-03-22 杨鹏
956 290012 泰信保本混合 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-22 董山青
957 519192 万家市政纯债定期开放 2.39 1.0171 1.0003 1.0241 1.0003 2013-11-27 朱虹 唐俊杰
958 420008 天弘债券发起式A 2.36 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-10 陈钢
959 519015 海富通精选贰号混合 2.35 0.6220 1.0070 0.9420 1.0070 2007-04-09 丁俊
960 000387 泰达宏利瑞利债券A 2.34 1.0000 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
961 121013 国投瑞银纯债债券A 2.32 1.0030 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
962 000396 汇添富安心中国债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-22 何旻
963 166022 中欧纯债添利A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-28 姚文辉
964 000481 华商双债丰利债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
965 000455 国金通用鑫利B 2.3 1.0230 1.0000 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
966 000047 华夏双债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
967 000317 中海惠利A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-21 陆成来
968 000205 易方达投资级信用债债券A 2.3 1.0240 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-10 王晓晨
969 000357 大成景祥分级债A 2.3 1.0240 1.0010 1.0240 1.0010 2013-11-19 屈伟南
970 620009 金元惠理惠利保本 2.3 1.0250 1.0020 1.0250 1.0020 2013-02-05 李杰
971 000383 富国恒利A 2.23 1.0100 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-09 邹卉
972 040040 华安纯债债券A 2.2 1.0150 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
973 485119 工银信用纯债债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀红
974 519052 海富通双利分级债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-04 赵恒毅
975 000196 工银保本3号混合B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
976 511210 博时上证企债30ETF 2.11 101.8187 0.9971 1.0182 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
977 000206 易方达投资级信用债债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-10 王晓晨
978 000433 安信鑫发优选混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
979 000426 大成信用增利债A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2014-01-28 陶铄
980 000503 中信建投稳信一年A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
981 261101 景顺长城稳定收益债券C 2.07 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-25 RU PING
982 000256 上投摩根红利回报混合 2.01 1.0090 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
983 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-10 戴钢
984 519123 浦银安盛季季添利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 薛铮
985 000048 华夏双债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
986 000504 中信建投稳信一年C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
987 000427 大成信用增利债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2014-01-28 陶铄
988 675021 纽银稳定增利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-25 陶翀
989 161627 融通通福A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-12-10 韩海平
990 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.96 1.0198 1.0002 1.0198 1.0002 2013-02-05 杨宇
991 080008 长盛战略新兴产业 1.92 0.9710 1.0000 1.0210 1.0000 2011-10-26 王克玉
992 160916 大成优选股票(LOF) 1.92 1.0470 0.7840 0.8520 0.7840 2007-08-01 汤义峰
993 001031 华夏安康债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-11 曲波
994 110030 易方达沪深300量化 1.81 1.0181 1.0000 1.0181 1.0000 2012-07-05 罗山
995 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2013-09-10 戴钢
996 000045 工银产业债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-29 何秀红
997 000053 鹏华实业债纯债债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-03 刘太阳
998 000384 富国恒利B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-09 邹卉
999 000366 汇添富新收益债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-10 梁珂
1000 000498 财通纯债分级债券A 1.78 1.0040 1.0000 1.0180 1.0000 2014-01-17 邵骏
1001 164809 工银中证500指数 1.74 0.9638 1.0000 1.0154 1.0000 2012-01-31 何江
1002 582201 东吴优信稳健债券C 1.71 1.0270 1.0217 1.0390 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1003 040041 华安纯债债券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1004 519729 交银荣泰保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-25 项廷锋
1005 000072 华安保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1006 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1007 050023 博时天颐债券A 1.7 0.9960 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-29 杨永光
1008 165707 诺德S300 1.65 0.9530 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-10 薛珠
1009 420108 天弘债券发起式B 1.65 0.9890 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-10 陈钢
1010 675023 纽银稳定增利债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-25 陶翀
1011 000104 华宸信用增利 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-20 王骏
1012 000058 国联安保本 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1013 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 薛铮
1014 164303 新华惠鑫分级债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1015 000454 国金通用鑫利A 1.6 1.0170 1.0010 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1016 000407 汇添富双利增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾刚
1017 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
1018 000007 鹏华国企债债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1019 485019 工银信用纯债债券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-14 何秀红
1020 675011 纽银稳健双利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1021 159909 深证TMT50ETF 1.49 3.3200 1.0060 1.0210 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
1022 560002 益民红利成长混合 1.44 0.3718 1.0000 1.2535 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
1023 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-24 戴钢
1024 000166 中海安鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-31 刘俊
1025 000054 鹏华双债增利债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-13 初冬
1026 163113 申万证券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2014-03-13 张少华
1027 257050 国联安主题驱动股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2009-08-26 韦明亮
1028 320012 诺安主题精选股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2010-09-15 杨谷
1029 450018 国富恒久信用债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1030 000473 广发集鑫债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1031 470018 汇添富双利 1.32 1.0760 1.0620 1.0760 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1032 000502 华富恒富分级债券B 1.31 1.0090 0.9960 1.0090 0.9960 2014-03-19 胡伟
1033 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-06 张琦 刘斌
1034 000046 工银产业债券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-29 何秀红
1035 000125 上投摩根天颐年丰混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1036 000071 华夏恒生ETF联接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1037 001033 华夏安康债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-11 曲波
1038 206018 鹏华产业债债券 1.25 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-06 祝松
1039 660004 农银策略价值股票 1.24 1.0121 0.9997 1.0121 0.9997 2009-09-29 李洪雨
1040 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.21 1.0121 1.0000 1.0121 1.0000 2012-11-08 张非默
1041 550008 信诚优胜精选股票 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2009-08-26 杨建标
1042 582003 东吴保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1043 000286 银华信用季季红债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1044 040045 华安信用增强债券 1.19 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1045 000015 华夏纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-08 韩会永
1046 530021 建信纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1047 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1048 000474 广发集鑫债券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1049 000406 汇添富双利增强债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-03 曾刚
1050 519735 交银强化回报C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1051 160915 大成景丰债券((LOF) 1.03 1.0110 1.0000 1.0620 1.0510 2010-10-15 陶铄
1052 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.02 1.0102 1.0000 1.0102 1.0000 2012-11-08 张非默
1053 519733 交银强化回报A/B 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1054 233006 大摩领先优势股票 0.99 1.0097 0.9998 1.0097 0.9998 2009-09-22 钱斌
1055 519714 交银施罗德沪深300分层等权 0.96 0.9740 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-07 蔡铮
1056 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.91 0.9630 1.0000 1.0100 1.0000 2012-03-29 梅律吾
1057 000471 富国城镇发展股票 0.9 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2014-01-28 汪鸣
1058 000527 南方新优享 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-02-26 史博
1059 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-03-21 韩海平
1060 000553 中加纯债一年C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-03-24 闫沛贤
1061 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1062 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 谢志华
1063 450019 国富恒久信用债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1064 217019 招商深证TMT50ETF联接 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
1065 000552 中加纯债一年A 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-03-24 闫沛贤
1066 519025 海富通领先成长股票 0.87 0.8870 1.0000 1.0370 1.0000 2009-04-30 谢志刚
1067 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.84 1.0084 1.0000 1.0084 1.0000 2014-01-24 朱虹
1068 710301 富安达增强收益债券A 0.84 0.9890 1.0000 1.0090 1.0000 2012-07-25 李飞
1069 050123 博时天颐债券C 0.8 0.9900 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-29 杨永光
1070 180029 银华永泰积极债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-12-28 姜永康
1071 000501 华富恒富分级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-03-19 胡伟
1072 164510 国富恒利分级债券A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-03-10 刁晖宇
1073 163809 中银蓝筹混合 0.75 0.9890 1.0000 1.0090 1.0000 2010-02-11 甘霖
1074 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1075 000573 天弘通利混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-03-14 姜晓丽
1076 000130 大成景兴信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 陶铄
1077 519678 银河消费股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
1078 675013 纽银稳健双利债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1079 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1080 270044 广发双债添利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1081 660014 农银深证100指数 0.64 0.9398 1.0001 1.0198 1.0001 2012-09-04 宋永安
1082 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.64 1.0064 1.0000 1.0064 1.0000 2013-05-10 杨宇
1083 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-04 张一格 黄焱
1084 000507 泰达宏利养老混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1085 000508 泰达宏利养老混合B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1086 000016 华夏纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-08 韩会永
1087 160132 南方永利C 0.6 1.0120 1.0060 1.0280 1.0220 2013-04-25 韩亚庆
1088 000431 鹏华品牌传承混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1089 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1090 550018 信诚优质纯债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-07 王国强
1091 531021 建信纯债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1092 660011 农银中证500指数 0.47 1.0030 0.9983 1.0030 0.9983 2011-11-29 宋永安
1093 400022 东方利群混合 0.43 1.0044 1.0001 1.0044 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1094 620003 金元惠理丰利债券 0.43 0.9840 1.0010 1.0060 1.0010 2009-03-23 李杰
1095 202023 南方优选成长混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-01-30 谈建强
1096 000029 富国宏观策略灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-12 袁宜
1097 000028 华富保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-24 胡伟
1098 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1099 000536 前海开源可转债债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-25 李东骞
1100 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-11 李怡文
1101 519185 万家精选股票 0.35 0.9321 0.9986 1.0121 0.9986 2009-05-18 吴印
1102 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.31 1.0031 1.0000 1.0031 1.0000 2013-05-10 杨宇
1103 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1104 000131 大成景兴信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶铄
1105 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-11 李怡文
1106 000547 建信健康民生混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-21 姜锋
1107 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-19 程涛
1108 519100 长盛中证100指数 0.29 0.6303 1.0000 1.2503 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1109 000577 安信价值精选股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-21 陈一峰
1110 519061 海富通纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-02 凌超
1111 000298 中海纯债A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-23 冯小波
1112 000299 中海纯债C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-23 冯小波
1113 000549 华安大国新经济股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-14 陈逊 翁启森
1114 000572 中银多策略混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-31 李建
1115 000611 长城淘金一年期理财债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-05-07 史彦刚
1116 000623 华富恒财分级债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-05-07 胡伟
1117 000032 易方达信用债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1118 000214 广发成长优选混合 0.2 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
1119 050014 博时创业成长股票 0.15 0.9720 1.0000 1.0020 1.0000 2010-06-01 韩茂华
1120 000005 嘉实增强信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘宁
1121 000578 鑫元一年定期开放A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-17 张明凯
1122 000579 鑫元一年定期开放C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-17 张明凯
1123 000538 诺安优势行业灵活配置混合型 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-13 周心鹏
1124 000610 新华阿里一号保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-25 孔雪梅
1125 165809 东吴转债 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-05-09 杨庆定
1126 000590 华安新活力混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1127 000574 宝盈新价值混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-10 彭敢
1128 000566 华泰柏瑞创新升级混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-05-06 沈雪峰 张慧
1129 210009 金鹰核心资源股票 0.05 0.9140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
1130 710302 富安达增强收益债券C 0.04 0.9811 1.0000 1.0011 1.0000 2012-07-25 李飞
1131 550019 信诚优质纯债债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 王国强
1132 270045 广发双债添利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1133 470058 汇添富可转换债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1134 000571 中邮双动力混合 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-05-04 张萌 任泽松
1135 000586 景顺长城中小板 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-30 杨鹏
1136 000601 华宝兴业创新股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-14 朱亮
1137 000587 大成灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-14 李本刚
1138 000592 建信改革红利股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-14 陶灿
1139 519060 海富通纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-02 凌超
1140 519736 交银新成长股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-09 管华雨
1141 000402 工银纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-16 昌明
1142 000403 工银纯债债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-16 昌明
1143 519057 海富通双福分级债券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-05-06 赵恒毅
1144 519677 银河定投宝中证腾安指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-14 罗博
1145 000417 国联安新精选灵活配置 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-04 魏东
1146 000584 新华一路财富灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-16 贲兴振
1147 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1148 000126 招商安润保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-19 邓栋
1149 270048 广发纯债债券A -0.05 0.9850 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1150 481008 工银大盘蓝筹股票 -0.05 0.7310 1.0000 1.1410 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1151 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1152 000118 广发聚鑫债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1153 519656 银河灵活配置混合A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1154 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-17 王航
1155 000409 鹏华环保产业股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-07 梁浩
1156 519165 新华鑫利灵活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-04-23 曹名长
1157 000551 信诚幸福消费股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-04-29 杨建标
1158 000520 上银新兴价值成长股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-05-06 高云志
1159 000567 广发聚祥灵活混合 -0.17 0.9970 1.0220 0.9970 1.0220 2011-03-15 易阳方
1160 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.18 99.5410 100.0000 0.9980 1.0000 2013-03-05 张一格
1161 090013 大成竞争优势股票 -0.19 1.0460 1.0480 1.0560 1.0580 2011-04-20 徐彦
1162 470008 汇添富策略回报股票 -0.19 0.9660 1.0060 1.0060 1.0060 2009-12-22 顾耀强
1163 000367 国泰安康养老定期支付混合 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2014-04-30 张一格
1164 000496 长安产业精选灵活配置混合发 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-05-07 王磊 雷宇
1165 000014 华夏聚利债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 李中海
1166 163415 兴全商业模式优选(LOF) -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
1167 000408 民生加银灵活配置混合 -0.21 0.9690 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
1168 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -0.3 1.0000 1.0030 1.0000 1.0030 2014-03-06 赖中立
1169 000589 光大保德信银发商机主题股票 -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2014-04-29 王健
1170 000563 南方通利A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-04-25 何康
1171 000564 南方通利C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-04-25 何康
1172 000033 易方达信用债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1173 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 -0.3 0.9940 0.9970 0.9940 0.9970 2014-04-23 任泽松
1174 360016 光大保德信行业轮动股票 -0.4 0.9510 1.0000 1.0010 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
1175 200015 长城优化升级股票 -0.4 0.8920 1.0000 1.0070 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
1176 040015 华安动态灵活配置混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2009-12-22 陈逊
1177 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.41 99.5910 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-10 杨宇
1178 159935 景顺长城中证500ETF -0.47 0.9911 0.9958 0.9911 0.9958 2013-12-26 江科宏
1179 000119 广发聚鑫债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1180 370027 上投摩根智选30股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-06 杜猛
1181 000624 华富恒财分级债券B -0.5 0.9940 0.9990 0.9940 0.9990 2014-05-07 胡伟
1182 270049 广发纯债债券C -0.55 0.9810 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1183 570006 诺德中小盘股票 -0.57 0.9670 1.0000 0.9970 1.0000 2010-06-28 周勇
1184 750005 安信平稳增长混合发起 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1185 160626 鹏华信息分级 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-05-05 余斌
1186 202027 南方金粮油商品股票 -0.62 0.9470 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-25 杜冬松
1187 161831 银华恒生国企指数分级(QDII -0.66 0.9934 1.0000 0.9934 0.0000 2014-04-09 乐育涛
1188 519156 新华行业灵活配置混合 -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-06-05 何潇
1189 165521 信诚中证800金融指数分级 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1190 512110 华安中证细分地产ETF -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1191 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-07 张一格
1192 180030 银华永泰积极债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-12-28 姜永康
1193 519909 华安安顺混合 -0.75 1.0570 1.0650 1.0570 1.0650 1999-06-15 尚志民
1194 000263 工银信息产业 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任 等
1195 163818 中银中小盘成长股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-11-23 张发余
1196 210004 金鹰稳健成长股票 -0.8 0.8440 1.0000 1.0240 1.0000 2010-04-14 冯文光
1197 000039 农银高增长股票 -0.86 0.9907 0.9993 0.9907 0.9993 2013-03-26 凌晨
1198 160625 鹏华非银行分级 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-05-05 余斌
1199 233011 大摩主题优选股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-03-13 周志超
1200 519058 海富通双福分级债券B -0.91 0.9830 0.9920 0.9830 0.9920 2014-05-06 赵恒毅
1201 000532 景顺长城优势企业 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2014-03-19 余广
1202 519158 新华趋势领航股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-09-11 崔建波
1203 000595 嘉实泰和混合 -1.09 0.9830 1.0510 1.0400 1.0510 1999-04-08 张弢
1204 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-07 张一格
1205 519672 银河蓝筹股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2010-07-16 徐小勇
1206 690009 民生加银红利回报混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
1207 470059 汇添富可转换债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1208 000535 长盛航天海工灵活配置混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1209 000339 长城医疗保健股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1210 000432 中银优秀企业股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-28 甘霖
1211 000480 东方红新动力混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-28 杨达治
1212 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1213 530012 建信积极配置 -1.4 0.9870 1.0690 1.0550 1.0690 2011-01-18 姚锦
1214 000550 广发新动力股票 -1.4 0.9870 1.0010 0.9870 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1215 000059 国联安医药100指数 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1216 519732 交银定期支付双息平衡混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1217 519026 海富通中小盘股票 -1.4 0.9840 0.9980 0.9840 0.9980 2010-04-14 宋争林
1218 090017 大成可转债增强债券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1219 000534 长盛高端装备混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2014-03-25 张锦灿
1220 000634 富国天盛灵活配置混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 1999-05-10 袁宜
1221 000060 国联安股债动态 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-26 黄欣
1222 580007 东吴新创业股票 -1.67 0.9320 1.0000 0.9920 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
1223 000523 国投瑞银医疗保健混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1224 217013 招商中小盘股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
1225 518880 华安黄金易(ETF) -1.99 2.5980 1.0010 0.9810 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1226 519121 浦银安盛6个月定期债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-16 薛铮
1227 320016 诺安多策略股票 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-08-09 杨谷
1228 090016 大成消费主题 -2.01 0.9350 1.0000 0.9850 1.0000 2011-11-08 李本刚
1229 000149 华安双债添利债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 贺涛
1230 000452 南方医保 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1231 000423 前海开源事件驱动混合 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1232 450007 国富成长动力股票 -2.23 0.8321 1.0001 1.0121 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1233 620008 金元惠理新经济主题股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1234 519122 浦银安盛6个月定期债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-16 薛铮
1235 000150 华安双债添利债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-14 贺涛
1236 519020 国泰金泰 -2.44 0.9740 0.9150 0.8930 0.9150 1998-03-27 程洲
1237 710001 富安达优势成长股票 -2.54 0.9746 1.0000 0.9746 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1238 510630 华夏消费ETF -2.59 0.9709 0.9967 0.9709 0.9967 2013-03-28 王路
1239 410010 华富中小板指数增强 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2011-12-09 朱蓓
1240 450011 国富研究精选股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1241 510450 180高ETF -2.64 0.9715 0.9978 0.9715 0.9978 2013-07-08 黄栋
1242 167601 国金沪深300指数分级 -2.69 0.9600 1.0000 0.9730 1.0000 2013-07-26 宫雪
1243 160119 南方中证500指数(LOF) -2.71 0.9114 0.9970 0.9814 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1244 700002 平安大华深证300指数增强 -2.73 0.9030 1.0000 0.9830 1.0000 2011-12-20 黄建军
1245 161811 银华沪深300指数分级 -2.74 0.9580 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1246 160808 长盛同瑞中证200分级 -2.79 0.9190 1.0000 0.9750 1.0000 2011-12-06 王超
1247 650001 英大纯债债券A -2.84 0.9719 1.0003 0.9719 1.0003 2013-04-24 李岚
1248 510660 华夏医药ETF -2.85 0.9696 0.9980 0.9696 0.9980 2013-03-28 张弘弢
1249 399011 中海上证380指数 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-03-07 陈明星
1250 160127 南方新兴消费增长分级股票 -2.99 0.9170 1.0000 0.9700 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
1251 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2014-03-18 刘宏
1252 260117 景顺长城支柱产业股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-11-20 贾殿村
1253 000522 华润元大信息传媒科技股票 -3.19 0.9700 1.0020 0.9700 1.0020 2014-03-31 张仲维
1254 080005 长盛量化红利股票 -3.22 0.9280 1.0000 0.9680 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1255 162010 长城久兆中小板300指数分级 -3.22 0.9230 1.0000 0.9690 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1256 518800 国泰黄金ETF -3.23 2.5616 1.0013 0.9690 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1257 000458 英大领先回报 -3.26 0.9674 1.0000 0.9674 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1258 650002 英大纯债债券C -3.29 0.9674 1.0003 0.9674 1.0003 2013-04-24 李岚
1259 000529 广发竞争优势混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2014-03-12 朱纪刚
1260 161024 富国中证军工指数分级 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1261 000418 景顺长城成长之星 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1262 000093 信诚新双盈分级债券B -3.43 1.0010 1.0000 0.9660 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1263 519110 浦银安盛价值成长股票 -3.51 0.9610 0.9960 0.9610 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1264 000354 长盛城镇化主题 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1265 000216 华安黄金易ETF联接A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1266 000404 易方达新兴成长 -3.79 0.9650 1.0030 0.9650 1.0030 2013-11-28 宋昆
1267 519056 海富通内需热点股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-12-19 宋争林
1268 000082 嘉实研究阿尔法股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-05-28 张琦 刘斌
1269 270025 广发行业领先股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1270 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1271 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.92 0.1518 0.1580 0.1518 0.1580 2012-08-21 张胜记
1272 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.92 0.1518 0.1580 0.1518 0.1580 2012-08-21 张胜记
1273 000217 华安黄金易ETF联接C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1274 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-09-11 祝俭
1275 519712 交银阿尔法核心股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-08-03 龙向东
1276 000120 中银美丽中国股票 -4.13 0.9270 1.0000 0.9620 1.0000 2013-06-07 陈军
1277 159927 鹏华沪深300ETF -4.16 2.1349 0.9858 0.9448 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1278 550009 信诚中小盘股票 -4.18 0.8480 1.0000 0.9780 1.0000 2010-02-10 郑伟辉
1279 519125 浦银安盛消费升级混合 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-12-04 吴勇
1280 000311 景顺长城沪深300指数 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-10-29 黎海威
1281 481017 工银量化策略股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1282 159917 国泰中小板300成长ETF -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2012-03-15 徐皓
1283 160314 华夏行业股票(LOF) -4.48 0.7270 3.6020 4.3490 4.3890 1992-12-29 孙彬
1284 519117 浦银安盛基本面400指数 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1285 710002 富安达策略精选混合 -4.71 0.9195 1.0000 0.9595 1.0000 2012-04-25 黄强
1286 290014 泰信现代服务业 -4.77 0.9430 1.0000 0.9530 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
1287 000308 建信创新中国股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-09-24 乔林建
1288 162715 广发聚源定期债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-08 谢军
1289 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -4.81 0.9408 1.0000 0.9530 1.0000 2013-08-29 章赟
1290 000178 博时混合 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1291 162716 广发聚源定期债券C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-05-08 谢军
1292 000411 景顺长城优质成长 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2014-01-02 张继荣
1293 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1294 163111 申万中小 -5.12 0.8834 1.0000 0.9509 1.0000 2012-05-08 张少华
1295 000478 建信中证500指数增强 -5.37 0.9465 1.0002 0.9465 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1296 000065 国富焦点驱动混合 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1297 160809 长盛同辉深100等权重分级 -5.41 0.9160 1.0000 0.9510 1.0000 2012-09-13 王超
1298 161825 银华中证800分级 -5.59 0.9420 1.0000 0.9440 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1299 370025 上投摩根轮动添利债券A -5.59 0.9450 1.0010 0.9450 1.0010 2013-02-04 马毅
1300 740101 长安沪深300非周期指数 -5.61 0.9430 0.9990 0.9430 0.9990 2012-06-25 王磊
1301 110029 易方达科讯股票 -5.63 0.8293 2.5449 4.4873 4.6299 1993-01-12 宋昆
1302 090020 大成健康产业股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-08-28 曹雄飞
1303 519050 海富通养老收益混合 -5.71 0.9410 0.9980 0.9410 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1304 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.72 0.9310 1.0000 0.9430 1.0000 2013-08-15 姜永康
1305 000524 上投摩根民生需求 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2014-03-14 桂志强
1306 000294 华安生态优先股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-11-28 李冠宇 施卫平
1307 159932 大成中证500深市ETF -5.8 1.0700 1.0000 0.9420 1.0000 2013-09-12 谌湛
1308 165313 建信优势动力股票(LOF) -5.88 0.8960 0.9520 0.8960 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1309 570008 诺德周期策略股票基金 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2012-03-21 陈国光
1310 370026 上投摩根轮动添利债券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-02-04 马毅
1311 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-17 程洲
1312 163810 中银价值混合 -6.34 0.9190 1.0000 0.9390 1.0000 2010-08-25 张发余
1313 240010 华宝兴业行业精选股票 -6.41 0.9363 1.0004 0.9363 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1314 160918 大成中小盘股票(LOF) -6.43 0.8440 0.9020 3.6490 3.7070 1999-05-04 刘安田
1315 159929 汇添富中证医药卫生ETF -6.44 0.9368 1.0013 0.9368 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1316 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.45 0.9356 1.0001 0.9356 1.0001 2012-08-21 张胜记
1317 000167 广发聚优灵活配置混合 -6.47 0.9390 1.0040 0.9390 1.0040 2013-09-11 刘明月
1318 000264 博时内需增长混合 -6.55 0.9560 0.8940 0.8350 0.8940 1998-07-25 王燕
1319 620002 金元惠理成长动力混合 -6.68 0.7740 1.0000 0.9940 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1320 510520 诺安500ETF -6.68 0.9332 1.0000 0.9332 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1321 510680 万家380ETF -6.73 0.9285 0.9955 0.9285 0.9955 2013-10-31 张鹏
1322 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-12-17 程洲
1323 263001 景顺长城上证180等权重指数 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-06-25 徐喻军
1324 530011 建信内生动力股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-11-16 万志勇
1325 000457 上投摩根核心成长 -7.09 0.9310 1.0020 0.9310 1.0020 2014-02-10 孙芳
1326 519727 交银成长30股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1327 000209 信诚新兴产业股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1328 165310 建信双利分级股票 -7.32 0.8580 1.0000 0.9280 1.0000 2011-05-06 马志强
1329 610006 信达澳银产业升级股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2011-06-13 王战强
1330 050016 博时宏观回报债券A/B -7.49 0.9060 1.0000 0.9280 1.0000 2010-07-27 张勇
1331 000080 天治可转债增强债券A -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-06-04 秦娟
1332 160624 鹏华消费领先混合 -7.63 0.9280 0.9340 0.8630 0.9340 1999-01-06 刘苏
1333 000081 天治可转债增强债券C -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-06-04 秦娟
1334 000219 博时裕益混合 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1335 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -7.8 0.8990 1.0000 0.9290 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1336 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.95 0.9205 1.0000 0.9205 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1337 165519 信诚中证800医药指数分级 -7.96 0.9110 1.0000 0.9210 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1338 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -8.08 0.9193 1.0001 0.9193 1.0001 2012-08-09 张胜记
1339 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1340 000124 华宝兴业服务股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1341 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-03-15 徐皓
1342 000056 建信消费升级混合 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1343 290008 泰信发展主题股票基金 -8.41 0.9150 0.9990 0.9150 0.9990 2010-12-15 刘毅
1344 510090 建信上证社会责任ETF -8.5 0.7670 1.0000 0.9150 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1345 040020 华安升级主题股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1346 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-26 王超
1347 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -8.53 0.9120 0.9970 0.9120 0.9970 2010-12-20 征茂平
1348 310388 申万菱信消费增长股票 -8.55 0.8470 1.0000 0.9320 1.0000 2009-06-12 徐爽
1349 470028 汇添富社会责任股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1350 233010 大摩深证300指数增强 -8.62 0.9120 0.9980 0.9120 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1351 217027 招商央视财经50指数 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-02-05 王平
1352 050116 博时宏观回报债券C -8.71 0.9000 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 张勇
1353 159928 汇添富中证主要消费ETF -8.77 0.9115 0.9991 0.9115 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1354 000259 农银区间收益混合 -9.17 0.9085 1.0002 0.9085 1.0002 2013-08-21 陈富权
1355 310318 申万菱信沪深300 -9.17 0.9277 1.0214 1.7202 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1356 481009 工银沪深300指数 -9.18 0.7775 1.0000 0.9725 1.0000 2009-03-05 何江
1357 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2012-05-17 周小丹
1358 000117 广发轮动配置股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1359 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -9.56 0.8615 1.0000 0.9115 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1360 159933 国投瑞银金融地产ETF -9.58 0.8924 0.9869 0.8924 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1361 510420 景顺长城上证180等权重ETF -9.62 0.9020 0.9980 0.9020 0.9980 2012-06-12 徐喻军
1362 165312 建信央视50 -9.71 0.8767 1.0000 0.9054 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1363 519115 浦银安盛红利精选股票 -9.82 0.9000 0.9980 0.9000 0.9980 2009-12-03 吴勇
1364 260112 景顺长城能源基建股票 -9.87 0.8900 1.0000 0.9050 1.0000 2009-10-20 余广
1365 450009 国富中小盘股票 -9.89 0.9020 1.0010 0.9020 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1366 000312 华安沪深300增强A -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-27 董梁
1367 210008 金鹰策略配置股票 -9.99 0.9001 1.0000 0.9001 1.0000 2011-09-01 陈晓
1368 161022 富国创业板指数分级 -10.02 0.8910 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1369 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -10.05 0.8700 1.0010 0.9020 1.0010 2013-02-06 章赟
1370 000003 中海可转债债券A -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 江小震
1371 410006 华富策略精选混合 -10.15 0.7864 1.0000 0.9464 1.0000 2008-12-24 刘文正
1372 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -10.19 0.8990 1.0010 0.8990 1.0010 2011-08-09 胡洁
1373 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1374 000313 华安沪深300增强C -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-09-27 董梁
1375 000004 中海可转债债券C -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2013-03-20 江小震
1376 206012 鹏华价值精选股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1377 512120 华安中证医药ETF -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-12-04 章海默
1378 180020 银华成长先锋混合 -10.54 0.8760 1.0030 0.9010 1.0030 2010-10-08 黄颖
1379 510070 鹏华上证民企50ETF -10.61 1.0440 1.0010 0.8950 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1380 630008 华商策略精选混合 -10.75 0.8880 0.9950 0.8880 0.9950 2010-11-09 田明圣 周海栋
1381 160417 华安沪深300指数分级 -10.76 0.8470 1.0000 0.8970 1.0000 2012-06-25 牛勇
1382 690011 民生加银积极成长发起式 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-01-31 李海
1383 673010 纽银新动向混合 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1384 040016 华安行业轮动股票 -10.93 0.8907 1.0000 0.8907 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1385 510290 南方上证380ETF -11 0.8897 0.9997 0.8897 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1386 202025 南方上证380ETF联接 -11.08 0.8893 1.0001 0.8893 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1387 510330 华夏沪深300ETF -11.11 2.1666 1.0149 0.9032 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1388 470068 汇添富深证300ETF联接 -11.12 0.8888 1.0000 0.8888 1.0000 2011-09-28 汪洋
1389 164811 工银深证100指数分级 -11.13 0.8680 1.0000 0.8902 1.0000 2012-10-25 何江
1390 410007 华富价值增长混合 -11.24 0.8870 0.9993 0.8870 0.9993 2009-07-15 郭晨
1391 070021 嘉实主题新动力股票 -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1392 519983 长信量化先锋股票 -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2010-11-18 胡倩
1393 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1394 000067 民生加银转债优选债券A -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1395 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.69 0.8831 1.0000 0.8831 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1396 000020 景顺长城品质投资股票 -11.89 0.8820 1.0010 0.8820 1.0010 2013-03-19 余广
1397 206010 鹏华深证民营ETF联接 -11.9 0.8747 0.9929 0.8747 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1398 510650 华夏金融ETF -11.97 0.8718 0.9903 0.8718 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1399 000068 民生加银转债优选债券C -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1400 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -12.05 0.8796 1.0001 0.8796 1.0001 2011-06-01 张永东
1401 000136 民生加银策略精选混合 -12.06 0.8820 1.0030 0.8820 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1402 000410 益民服务领先混合 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1403 159911 民营ETF -12.11 2.8377 0.9783 0.8598 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1404 000127 农银行业领先股票 -12.13 0.8804 1.0019 0.8804 1.0019 2013-06-25 徐莉
1405 100039 富国通胀通缩主题股票 -12.18 0.8620 1.0000 0.8820 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1406 070032 嘉实优化红利股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1407 000309 大摩品质生活股票 -12.55 0.8640 0.9880 0.8640 0.9880 2013-10-29 钱斌
1408 000042 中证财通可持续发展100指数 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2013-03-22 关家雄
1409 162214 泰达宏利中小盘股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-01-26 陈少平
1410 481013 工银消费服务股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1411 350007 天治趋势精选混合 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-07-15 周雪军
1412 510280 上证180成长ETF -12.66 0.8690 0.9950 0.8690 0.9950 2011-08-04 胡洁
1413 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2013-08-01 罗毅
1414 510430 银华上证50等权ETF -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1415 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.87 1.5670 1.0000 0.8710 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1416 206007 鹏华消费优选股票 -13 0.8770 1.0080 0.8770 1.0080 2010-12-28 王宗合
1417 166001 中欧新趋势股票(LOF) -13.05 0.7323 0.9992 0.9923 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1418 202015 南方开元沪深300联接 -13.21 0.7609 1.0000 0.9209 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1419 070018 嘉实回报混合 -13.32 0.8410 1.0030 0.8780 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1420 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1421 240018 华宝兴业可转债债券 -13.61 0.8640 1.0001 0.8640 1.0001 2011-04-27 王瑞海
1422 161507 银河沪深300成长分级 -13.66 0.8420 1.0000 0.8670 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1423 160806 长盛同庆中证800分级 -13.71 0.8370 0.8800 0.7630 0.8800 2009-05-12 王超
1424 020021 国泰上证180金融ETF联接 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1425 159913 交银深证300价值ETF -14.03 0.8580 0.9980 0.8580 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1426 233008 大摩消费领航混合基金 -14.34 0.8567 1.0001 0.8567 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1427 000279 华商红利优选灵活配置 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1428 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1429 400018 东方央视财经50指数 -14.6 0.8543 1.0003 0.8543 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1430 070099 嘉实优质企业股票 -14.63 0.8480 1.0020 1.7530 1.8990 2004-12-01 邵健 刘辉
1431 000073 上投摩根成长动力混合 -14.66 0.8560 1.0030 0.8560 1.0030 2013-05-15 杜猛
1432 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.76 0.8361 1.0000 0.8561 1.0000 2010-04-23 刘欣
1433 159931 汇添富中证金融地产ETF -14.77 0.8422 0.9881 0.8422 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1434 510230 国泰上证180金融ETF -14.77 3.0040 1.0010 0.8530 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1435 519706 交银深证300价值ETF联接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1436 167901 华宸300 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2013-04-26 申蕾
1437 510310 易方达沪深300ETF发起式 -14.93 0.8532 1.0029 0.8532 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1438 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -14.99 0.8560 1.0070 0.8560 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻军
1439 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -15.12 0.8488 1.0000 0.8488 1.0000 2012-08-01 方磊
1440 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -15.13 0.7910 0.9320 0.7910 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1441 159919 嘉实沪深300ETF -15.23 2.1960 0.9901 0.8394 0.9901 2012-05-07 杨宇
1442 050019 博时转债增强债券A -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1443 159925 南方开元沪深300ETF -15.62 0.8340 0.8783 0.7312 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1444 121008 国投瑞银成长优选股票 -15.66 0.6661 2.3520 2.0522 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1445 217009 招商核心价值混合 -15.72 0.7567 1.0000 0.8767 1.0000 2007-03-30 吴渭
1446 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.8 0.8190 1.0000 0.8490 1.0000 2010-04-23 徐林明
1447 110022 易方达消费行业股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1448 165515 信诚沪深300指数分级 -16.07 0.7900 1.0000 0.8490 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1449 050119 博时转债增强债券C -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1450 450010 国富策略回报混合 -16.6 0.8290 0.9940 0.8290 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1451 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-12-16 刘伟 赵建
1452 217012 招商行业领先股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2009-06-19 张慎平
1453 161610 融通领先成长股票(LOF) -16.62 0.6520 2.3230 2.0520 2.3230 1992-05-31 余志勇
1454 040022 华安可转债债券A -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-06-22 贺涛
1455 070017 嘉实量化阿尔法股票 -16.88 0.7790 1.0000 0.8590 1.0000 2009-03-20 陶羽
1456 512010 易方达沪深300医药ETF -17.05 0.8313 1.0022 0.8313 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1457 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -17.08 0.8130 1.0000 0.8330 1.0000 2010-06-22 王本昌
1458 050012 博时策略混合 -17.11 0.8070 0.9970 0.8310 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1459 166802 浙商沪深300指数分级 -17.23 0.7820 1.0000 0.8330 1.0000 2012-05-07 关永祥
1460 162711 广发500ETF联接(LOF) -17.26 0.8249 0.9970 0.8249 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1461 360012 光大保德信中小盘股票 -17.28 0.8033 0.9999 0.8333 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1462 217017 招商上证消费80ETF联接 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1463 040007 华安中小盘成长股票 -17.4 0.7959 2.2306 2.1108 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1464 510150 招商上证消费80ETF -17.47 2.5040 1.0000 0.8250 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1465 398041 中海量化策略股票 -17.68 0.7950 1.0000 0.8320 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1466 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -17.68 0.7870 1.0010 0.8470 1.0010 2009-04-03 杨靖
1467 040023 华安可转债债券B -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-06-22 贺涛
1468 159912 汇添富深证300ETF -17.71 0.8227 0.9998 0.8227 0.9998 2011-09-16 汪洋
1469 202005 南方成份精选股票 -17.73 0.7972 3.1658 0.8172 3.1658 1992-05-28 陈键
1470 510620 华夏材料ETF -17.88 0.7819 0.9522 0.7819 0.9522 2013-03-28 王路
1471 180033 银华上证50等权ETF联接 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1472 660010 农银策略精选股票 -18.02 0.8199 1.0001 0.8199 1.0001 2011-09-06 赵谦
1473 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -18.14 0.8170 0.9980 0.8170 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1474 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -18.21 2.1423 1.0070 0.8247 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1475 206002 鹏华精选成长股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2009-09-09 刘苏
1476 519002 华安安信消费股票 -18.51 0.8470 1.0570 0.8610 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1477 165520 信诚中证800有色指数分级 -18.6 0.8060 1.0000 0.8150 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1478 540009 汇丰晋信消费红利股票 -18.64 0.8140 1.0005 0.8140 1.0005 2010-12-08 王品
1479 270026 广发中小板300联接 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1480 730002 方正富邦红利精选股票 -18.88 0.8120 1.0010 0.8120 1.0010 2012-11-20 沈毅
1481 100051 富国可转债 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1482 620006 金元惠理消费主题股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-09-15 晏斌
1483 530018 建信深证100指数增强 -18.92 0.8108 1.0000 0.8108 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1484 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -19.05 0.8097 1.0003 0.8097 1.0003 2013-11-05 凌晨
1485 160415 华安深证300指数(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-09-02 许之彦
1486 159907 广发中小板300ETF -19.22 0.8897 1.0007 0.8083 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1487 202009 南方盛元红利股票 -19.49 0.7340 1.0040 0.8320 1.0040 2008-03-21 张旭
1488 481010 工银瑞信中小盘股票 -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1489 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -19.69 0.7270 0.9950 0.8270 0.9950 1992-05-29 谢可
1490 360010 光大保德信均衡精选股票 -19.87 0.7193 1.0000 0.8393 1.0000 2009-03-04 李阳
1491 620001 金元惠理宝石动力混合 -20.03 0.7954 1.0419 0.8554 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1492 610004 信达澳银中小盘股票 -20.12 0.7980 0.9990 0.7980 0.9990 2009-12-01 巩伟
1493 450008 国富沪深300指数增强 -20.14 0.8050 1.0080 0.8050 1.0080 2009-09-03 张志强
1494 398021 中海能源策略混合 -20.15 0.5470 1.0005 0.8570 1.0005 2007-03-13 许定晴
1495 090011 大成核心双动力股票型 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1496 519987 长信恒利优势股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2009-07-30 叶松
1497 165511 信诚中证500指数分级 -20.44 0.7180 1.0000 0.7940 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1498 050009 博时新兴成长股票 -20.52 0.5040 2.8380 2.4610 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1499 159923 大成100ETF -20.66 0.7950 1.0020 0.7950 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1500 159930 汇添富中证能源ETF -20.83 0.7844 0.9908 0.7844 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1501 200012 长城中小盘股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-01-27 于雷
1502 580006 东吴新经济 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2009-12-30 邹国英
1503 162714 广发深证100指数分级 -21.89 0.7319 0.9995 0.7873 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1504 040190 华安上证龙头ETF联接 -22.03 0.7820 1.0030 0.7820 1.0030 2010-11-18 牛勇
1505 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.04 2.2000 0.9660 0.7530 0.9660 2010-04-23 徐林明
1506 161907 万家中证红利指数(LOF) -22.47 0.7753 1.0000 0.7753 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1507 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -22.59 0.7419 1.0000 0.7869 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1508 400011 东方核心动力股票 -22.67 0.7733 1.0000 0.7733 1.0000 2009-06-24 张岗
1509 570001 诺德价值优势股票 -22.67 0.7733 1.0000 0.7733 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1510 510110 海富通上证周期ETF -22.76 1.9150 0.9950 0.7690 0.9950 2010-09-19 刘璎
1511 540007 汇丰晋信中小盘股票 -22.96 0.7566 1.0000 0.7766 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1512 660006 农银大盘蓝筹股票 -22.97 0.7703 1.0000 0.7703 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1513 100038 富国沪深300指数增强 -23.09 0.7660 0.9960 0.7660 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1514 690005 民生加银内需增长股票 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1515 161810 银华内需精选股票(LOF) -23.11 0.7570 0.9360 0.7200 2.3660 1999-07-12 邹积建
1516 090009 大成行业轮动股票 -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2009-09-08 徐雄晖
1517 161211 国投金融地产ETF联接基金 -23.28 0.7595 0.9900 0.7595 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1518 671010 纽银策略优选股票 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1519 510190 华安上证龙头ETF -23.36 1.9980 0.9990 0.7660 0.9990 2010-11-18 牛勇
1520 160616 鹏华中证500指数(LOF) -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1521 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2012-03-09 周健
1522 630006 华商产业升级股票 -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2010-06-18 佘中强
1523 090010 大成中证红利指数 -23.82 0.7610 0.9990 0.7610 0.9990 2010-02-02 刘波
1524 570007 诺德30股票 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2011-05-05 李圣春
1525 585001 东吴中证新兴 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-02-01 周健
1526 519039 长盛同德主题股票 -24.01 0.7894 2.9767 2.2620 2.9767 1992-12-01 邓永明
1527 160807 长盛沪深300指数(LOF) -24.03 0.7220 1.0000 0.7720 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1528 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.13 0.8450 0.9990 0.7860 0.9990 2010-04-16 黄欣
1529 110021 易方达上证中盘ETF联接 -24.43 0.7557 1.0000 0.7557 1.0000 2010-03-31 张胜记
1530 210003 金鹰行业优势股票 -24.51 0.7368 0.9999 0.7668 0.9999 2009-07-01 何晓春
1531 160215 国泰价值经典股票(LOF) -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2010-08-13 黄焱
1532 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.86 0.7518 1.0005 0.7518 1.0005 2010-11-02 申庆
1533 519700 交银主题优选混合 -24.96 0.7400 1.0000 0.7550 1.0000 2010-06-30 李永兴
1534 100053 富国上证综指ETF联接 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2011-01-30 王保合
1535 530015 建信深证基本面60ETF联接 -25.06 0.7494 1.0000 0.7494 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1536 159916 深证基本面60ETF -25.28 1.3711 0.9998 0.7470 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1537 620004 金元惠理价值增长股票 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1538 070023 嘉实深证基本面120联接 -25.53 0.7448 1.0001 0.7448 1.0001 2011-08-01 杨宇
1539 688888 浙商聚潮产业成长股票 -25.65 0.7420 0.9980 0.7420 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1540 519702 交银趋势股票 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1541 510210 富国上证综指ETF -25.81 2.1700 1.0010 0.7430 1.0010 2011-01-30 王保合
1542 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1543 510130 易方达上证中盘ETF -26.27 2.1501 1.0030 0.7395 1.0030 2010-03-29 张胜记
1544 040180 华安上证180ETF联接 -26.53 0.7340 0.9990 0.7340 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1545 410003 华富成长趋势股票 -26.53 0.5762 0.9988 0.8662 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1546 560003 益民创新优势混合 -27.1 0.7181 1.0000 0.7381 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1547 398051 中海环保新能源混合 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1548 161611 融通内需驱动股票 -27.41 0.6510 1.0000 0.7710 1.0000 2009-04-22 周珺
1549 510260 诺安上证新兴产业ETF -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1550 510270 中银上证国企100ETF -27.86 0.6170 0.9980 0.7200 0.9980 2011-06-16 周小丹
1551 690004 民生加银稳健成长股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1552 217016 招商深证100指数 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1553 510160 南方小康ETF -28.26 0.2879 0.9984 0.7163 0.9984 2010-08-27 柯晓
1554 519032 海富通上证非周期ETF联接 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2011-04-27 刘璎
1555 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.9 0.7099 0.9984 0.7099 0.9984 2011-08-01 杨宇
1556 161715 招商中证大宗商品指数分级 -29.36 0.6650 1.0010 0.7150 1.0010 2012-06-28 王平
1557 510610 华夏能源ETF -29.65 0.6946 0.9873 0.6946 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1558 510120 海富通上证非周期ETF -29.77 1.6670 1.0000 0.7020 1.0000 2011-04-22 刘璎
1559 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.8 0.7020 1.0000 0.7020 1.0000 2010-09-28 刘璎
1560 610005 信达澳银红利回报股票 -30 0.6870 1.0000 0.7070 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1561 310398 申万沪深300价值指数 -30.29 0.6971 1.0000 0.6971 1.0000 2010-02-11 张少华
1562 240022 华宝兴业资源优选股票 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1563 000061 华夏盛世股票 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2009-12-11 阳琨
1564 162209 泰达宏利市值优选股票 -30.71 0.6967 1.0055 0.6967 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1565 360007 光大保德信优势配置股票 -30.73 0.6975 1.0070 0.6975 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1566 050018 博时行业轮动股票 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1567 110020 易方达沪深300ETF联接 -31.02 0.6884 0.9980 0.6884 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1568 090012 大成深证成长40ETF联接 -31.13 0.6880 0.9990 0.6880 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1569 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1570 410009 华富量子生命力股票 -31.43 0.6858 1.0001 0.6858 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1571 166006 中欧中小盘股票(LOF) -31.65 0.6517 1.0000 0.7017 1.0000 2009-12-30 魏博
1572 470007 汇添富上证综合指数 -31.71 0.6890 1.0090 0.6890 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1573 519671 银河沪深300价值指数 -31.87 0.6820 1.0010 0.6820 1.0010 2009-12-28 罗博
1574 660008 农银沪深300指数 -32.09 0.6831 1.0059 0.6831 1.0059 2011-04-12 宋永安
1575 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-03-26 胡倩
1576 290010 泰信中证200指数基金 -32.47 0.6620 1.0000 0.6820 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1577 159906 大成深证成长40ETF -32.9 0.6690 0.9970 0.6690 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1578 620005 金元惠理核心动力股票 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1579 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1580 519694 交银蓝筹股票 -33.08 0.6632 1.0048 0.6782 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1581 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -33.3 0.6670 1.0000 0.6670 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1582 213010 宝盈中证100指数增强 -33.5 0.6650 1.0000 0.6650 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1583 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -33.69 2.4310 1.0020 0.6640 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1584 202021 南方小康ETF联接 -33.8 0.6493 1.0002 0.6693 1.0002 2010-08-27 柯晓
1585 160910 大成创新成长混合(LOF) -33.85 0.6770 2.2630 1.8880 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1586 481006 工银红利股票 -34.65 0.6320 1.0009 0.6720 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1587 510010 交银上证180公司治理ETF -34.66 0.5870 1.0000 0.6530 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1588 519019 大成景阳领先股票 -34.79 0.5660 3.6940 3.6040 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1589 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.8 0.6520 1.0000 0.6520 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1590 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.91 0.6510 1.0001 0.6510 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1591 200008 长城品牌优选股票 -35.03 0.6497 1.0000 0.6497 1.0000 2007-08-06 杨建华
1592 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -35.11 0.8710 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1593 481012 工银深证红利ETF联接 -35.27 0.6456 0.9973 0.6456 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1594 159908 博时深证基本面200ETF -35.82 0.6419 1.0002 0.6419 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1595 163808 中银中证100指数增强 -35.87 0.6350 1.0000 0.6450 1.0000 2009-09-04 周小丹
1596 690003 民生加银精选股票 -36.01 0.6380 0.9970 0.6380 0.9970 2010-02-03 江国华
1597 165309 建信沪深300指数(LOF) -36.14 0.6380 0.9990 0.6380 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1598 159905 工银深证红利ETF -36.21 0.6381 1.0003 0.6381 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1599 270007 广发大盘成长混合 -36.28 0.6372 1.0000 0.6372 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1600 240014 华宝兴业中证100指数 -36.49 0.6351 1.0000 0.6351 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1601 110019 易方达深证100ETF联接 -36.52 0.6354 1.0010 0.6354 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1602 210005 金鹰主题优势股票 -36.71 0.6310 0.9970 0.6310 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1603 202019 南方策略优化股票 -36.91 0.6190 1.0010 0.6390 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1604 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.1 0.6290 1.0000 0.6290 1.0000 2009-10-30 刘璎
1605 410008 华富中证100指数 -37.42 0.6256 0.9997 0.6256 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1606 110025 易方达资源行业股票 -38.6 0.6140 1.0000 0.6140 1.0000 2011-08-16 王超
1607 320010 诺安中证100指数 -38.9 0.6110 1.0000 0.6110 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1608 040008 华安策略优选股票 -39.14 0.5823 2.4268 2.1186 2.4268 1992-08-31 杨明
1609 161816 银华中证等权90指数分级 -39.55 0.8640 1.0000 0.6120 1.0000 2011-03-17 张凯
1610 161612 融通深证成分指数 -39.56 0.6080 1.0060 0.6080 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1611 510060 工银上证央企50ETF -40.04 0.9356 0.9980 0.5984 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1612 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.1 0.5990 1.0000 0.5990 1.0000 2009-12-30 杨宇
1613 399001 中海上证50指数增强 -40.9 0.5910 1.0000 0.5910 1.0000 2010-03-25 彭海平
1614 270022 广发内需增长混合 -40.91 0.5400 1.0000 0.6400 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1615 202017 南方深证成份ETF联接 -41.35 0.5865 1.0000 0.5865 1.0000 2009-12-09 柯晓
1616 164205 天弘深证成份指数(LOF) -42 0.5800 1.0000 0.5800 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1617 160620 鹏华资源分级 -42.21 0.8780 1.0000 0.5820 1.0000 2012-09-27 杨靖
1618 159903 南方深证成份ETF -44.07 0.7573 0.9990 0.5588 0.9990 2009-12-04 柯晓
1619 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.64 0.5536 1.0000 0.5536 1.0000 2009-12-29 方维玲
1620 163109 申万深证成分分级 -44.98 0.4929 1.0000 0.5631 1.0000 2010-10-22 张少华
1621 050024 博时上证自然资源ETF联接 -45.23 0.5478 1.0001 0.5478 1.0001 2012-04-10 方维玲
1622 510020 博时上证超大盘ETF -46.59 1.4567 1.0060 0.5373 1.0060 2009-12-29 方维玲
1623 690008 民生加银中证内地资源主题指 -46.8 0.5320 1.0000 0.5320 1.0000 2012-03-08 黄一明
1624 510410 博时上证自然资源ETF -46.82 0.5370 1.0098 0.5370 1.0098 2012-04-10 方维玲
1625 161819 银华资源 -46.89 0.9000 1.0000 0.5440 1.0000 2011-12-08 马君
1626 580003 东吴行业轮动股票 -49.77 0.4801 1.0187 0.5601 1.0187 2008-04-23 刘元海
1627 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.4 0.4860 1.0000 0.4860 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1628 020011 国泰沪深300指数 -54.53 0.4533 1.4270 0.6489 1.4270 2004-11-10 章赟
1629 590002 中邮核心成长股票 -56.21 0.4544 1.0377 0.4544 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1630 257060 国联安上证商品ETF联接 -58.36 0.4160 0.9990 0.4160 0.9990 2010-12-01 黄欣
1631 202007 南方隆元产业主题股票 -59.33 0.4220 3.9959 0.4220 3.9959 1992-12-29 彭砚
1632 510170 国联安上证商品ETF -59.87 1.2900 0.9970 0.4000 0.9970 2010-11-26 黄欣
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