序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1177.93 7.5680 1.0000 11.3480 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 694.31 4.1850 1.0000 5.9710 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 569.9 4.9470 1.0000 5.5680 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 560.7 1.2840 0.9970 3.6410 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 559.74 1.3015 1.0005 3.2165 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 513.9 0.9274 1.0000 5.4414 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 494.73 1.5690 1.0000 4.0420 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 486.88 2.6020 1.0001 4.0020 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 110002 易方达策略成长混合 477.82 3.5720 1.0000 4.7820 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 519008 汇添富优势精选混合 467.39 2.5644 1.0000 4.7914 1.0000 2005-08-25 王栩
11 020001 国泰金鹰增长股票 464.98 1.0020 1.0020 4.0060 1.0020 2002-05-08 张玮
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 460.61 1.5746 1.0000 4.8335 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 450.35 1.2338 1.0000 3.5738 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 444.42 1.8582 1.0000 3.3012 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 100020 富国天益价值股票 440.49 0.8668 1.0000 3.8781 1.0000 2004-06-15 李晓铭
16 151001 银河稳健混合 440.36 1.1055 1.0000 3.3667 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 070001 嘉实成长收益混合 440.22 0.6310 0.9842 3.2844 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
18 040004 华安宝利配置混合 424.13 1.0900 1.0020 3.4150 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 417.09 1.6790 0.9999 3.5700 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 414.43 3.7050 1.0000 4.7850 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 383.81 1.3854 1.0000 3.3561 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 380.33 1.3547 1.0000 3.2527 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 162202 泰达宏利周期股票 379.18 0.8936 1.0071 2.9386 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
24 160605 鹏华中国50混合 376.9 0.9910 0.9900 3.3610 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 519001 银华价值优选股票 374.68 1.2354 1.0000 4.2135 1.0000 2005-09-27 倪明
26 000001 华夏成长混合 372.91 1.0670 1.0000 3.1680 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 400003 东方精选混合 361.95 1.0374 1.0000 3.4055 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
28 070006 嘉实服务增值行业混合 361.25 3.8060 1.0000 4.2960 1.0000 2004-04-01 陈勤
29 100022 富国天瑞强势混合 357.96 0.7650 1.0000 3.3721 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 340001 兴全可转债混合 344.94 1.1325 1.0002 2.9215 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 339.51 1.3053 1.0000 3.1037 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 337.82 1.0660 1.0000 3.3560 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 160603 鹏华普天收益混合 329.77 0.7970 1.0020 3.2430 1.0020 2003-07-12 张卓
34 270001 广发聚富混合 328.29 1.1330 1.0000 3.4430 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 519011 海富通精选混合 321.71 0.4674 0.9963 3.6172 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 110005 易方达积极成长混合 320.25 0.6870 1.0000 4.0091 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 481001 工银核心价值股票 320.13 0.3135 1.0000 3.8072 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
38 160106 南方高增长股票(LOF) 319.81 1.3774 1.0000 3.0144 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 304.13 0.8823 1.0000 3.3923 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 150103 银河银泰混合 300.99 0.9463 1.0000 3.6463 1.0000 2004-03-30 张杨
41 206001 鹏华行业成长混合 297.89 0.9090 0.9981 3.6991 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 340006 兴全全球视野股票 297.42 1.8505 1.0000 3.6465 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 080001 长盛成长价值混合 296.56 0.9390 1.0050 2.8830 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
44 121002 国投瑞银景气行业混合 291.17 0.9258 1.0000 2.8948 1.0000 2004-04-29 马少章
45 090001 大成价值增长混合 289.18 0.6677 1.0000 3.3277 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
46 180001 银华优势企业混合 287.86 0.9917 1.0000 2.7288 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
47 202202 南方避险增值混合 286.75 2.5316 0.9938 3.2006 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
48 240008 华宝兴业收益增长混合 286.43 3.8643 1.0000 3.8643 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
49 270005 广发聚丰股票 279.62 0.6292 1.0000 3.6747 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
50 510081 长盛动态精选混合 279.21 1.0228 0.9951 2.9446 0.9951 2004-05-21 邓永明
51 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 278.9 0.9790 1.0000 3.0790 1.0000 2005-03-16 张继荣
52 260109 景顺长城内需贰号股票 278.83 1.1010 0.9990 2.7470 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
53 020003 国泰金龙行业混合 278.4 0.4600 1.0120 3.4810 1.0120 2003-12-05 王航
54 240002 华宝兴业宝康配置混合 277.21 1.2950 1.0000 3.0050 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
55 200001 长城久恒平衡混合 276.47 1.3830 0.9540 2.6130 0.9540 2003-10-31 吴文庆
56 257020 国联安精选股票 275.05 0.8470 1.0000 2.7790 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 162203 泰达宏利稳定股票 269.63 0.7040 1.0022 2.6440 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
58 519087 新华优选分红混合 268.85 0.8807 0.9999 2.6077 0.9999 2005-09-16 曹名长
59 090004 大成精选增值混合 268.58 0.7505 0.9999 2.7960 0.9999 2004-12-15 刘安田
60 398001 中海优质成长混合 268.18 0.5113 1.0002 2.8074 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
61 162205 泰达宏利风险预算混合 264 1.0153 1.0000 2.6303 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
62 161601 融通新蓝筹混合 263.21 0.6998 1.0006 2.9948 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 121001 国投瑞银融华债券 252.6 1.2244 1.0000 2.5664 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 252.38 1.6544 1.0000 2.9644 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 110001 易方达平稳增长混合 249.91 1.3770 1.0000 2.6570 1.0000 2002-08-23 陈皓
66 040001 华安创新混合 244.25 0.6160 1.0000 3.0920 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿尔法股票 243.4 2.0707 1.0000 3.9907 1.0000 2005-10-11 征茂平
68 240005 华宝兴业多策略股票 241.26 0.5034 1.0000 3.9017 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 050001 博时价值增长混合 239.92 0.6420 1.0000 3.1440 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
70 202101 南方宝元债券 238.88 1.2960 1.0000 2.6160 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
71 375010 上投摩根中国优势混合 231.64 1.3567 1.0000 4.4267 1.0000 2004-09-15 董红波
72 519692 交银成长股票 231.54 2.8764 1.0000 3.2814 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 229.92 0.5651 1.0002 2.5133 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
74 002021 华夏回报二号混合 229.2 1.1210 1.0000 2.6160 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
75 450002 国富弹性市值股票 223.71 1.1718 1.0000 2.5028 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 223.02 0.9606 1.0000 2.8709 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 320003 诺安股票 219.81 0.8504 1.0009 2.7339 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
78 320001 诺安平衡混合 218.8 0.6633 1.0000 2.9233 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
79 180010 银华优质增长股票 218.18 1.5485 1.0000 3.2744 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 310308 申万菱信盛利精选混合 216.9 0.8803 1.0001 2.5323 1.0001 2004-04-09 谭涛
81 217001 招商安泰股票 209.9 0.3772 1.0001 3.3912 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富国天源平衡混合 209.71 0.9958 1.0002 2.5444 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 040005 华安宏利股票 207.68 2.4210 1.0000 3.0410 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合 204.06 0.7635 1.0000 2.4835 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
85 519688 交银精选股票 202.95 0.6593 0.9996 2.8511 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
86 530001 建信恒久价值股票 197.25 0.5415 1.0002 2.5206 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 180003 银华-道琼斯88指数 195.16 0.7035 1.0000 2.5035 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 193.87 0.9592 1.0000 2.4718 1.0000 2004-10-14 李源海
89 050004 博时精选股票 192.93 1.0638 0.9996 2.6323 0.9996 2004-06-22 李权胜
90 260103 景顺长城动力平衡混合 192.86 0.6304 1.0000 2.9204 1.0000 2003-10-24 张继荣
91 360005 光大保德信红利股票 192.13 2.2405 1.0001 2.8985 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 162102 金鹰中小盘精选混合 187.55 0.8261 1.0004 2.4221 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 183.23 0.7600 1.0000 2.3430 1.0000 2003-07-09 许少波
94 360001 光大保德信量化股票 182.83 0.8327 0.9995 2.8364 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 181.35 0.6790 1.0000 2.7300 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
96 217002 招商安泰平衡混合 180.95 1.0820 1.0001 2.5510 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方稳健成长混合 180.06 0.8086 1.0005 2.6436 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
98 257010 国联安小盘精选混合 178.61 0.8260 0.9590 2.9560 0.9590 2004-04-12 邹新进
99 163803 中银增长股票 177.58 0.6340 1.0000 2.6272 1.0000 2006-03-17 辜岚
100 070010 嘉实主题混合 176.21 1.1290 1.0000 2.6420 1.0000 2006-07-21 邹唯
101 270006 广发策略优选混合 176.04 1.2817 1.0000 2.5417 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
102 112002 易方达策略成长二号混合 174.92 1.4630 1.0000 3.0180 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 213001 宝盈鸿利收益混合 174.73 0.5985 1.0000 2.4571 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
104 161605 融通蓝筹成长混合 174.68 1.0050 1.0010 2.3380 1.0010 2003-09-30 严菲
105 020005 国泰金马稳健混合 174.01 0.6260 1.0000 2.6270 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 350002 天治品质优选混合 172.77 0.7505 1.0000 3.2755 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
107 163804 中银收益混合 166.21 1.1185 1.0000 2.3785 1.0000 2006-10-11 陈军
108 040002 华安中国A股增强指数 165.18 0.4700 1.0000 2.5460 1.0000 2002-11-08 牛勇
109 519997 长信银利精选股票 164.3 0.6072 1.0000 2.5272 1.0000 2005-01-17 安昀
110 400001 东方龙混合 163.89 0.6626 1.0002 2.4241 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
111 161606 融通行业景气混合 158.52 0.7590 1.0000 2.6990 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
112 398011 中海分红增利混合 157.82 0.7150 1.0000 2.1150 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 002031 华夏策略混合 156.74 1.8840 1.0000 2.4840 1.0000 2008-10-23 谭琦
114 100026 富国天合稳健股票 156.72 0.9981 1.0000 2.4536 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
115 519029 华夏稳增混合 156.69 1.4590 1.0840 2.2640 1.0840 1991-11-15 王海雄
116 290002 泰信先行策略混合 156.29 0.5742 1.0050 2.3207 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 373010 上投摩根双息平衡混合 155.36 0.9448 1.0000 2.4520 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
118 100018 富国天利增长债券 155.1 1.1865 1.0000 2.0945 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
119 519005 海富通股票 152.7 0.5880 1.0000 2.5370 1.0000 2005-07-29 黄春雨
120 161604 融通深证100指数 149.32 0.8460 0.9960 2.2090 0.9960 2003-09-30 王建强
121 159901 易方达深证100ETF 149.28 0.5199 1.0200 2.5821 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
122 519690 交银稳健配置混合 149.18 1.0127 1.0000 2.6477 1.0000 2006-06-14 唐倩
123 255010 国联安稳健混合 148.03 0.9690 1.0000 2.4130 1.0000 2003-08-08 刘斌
124 151002 银河收益债券 147.3 1.0769 1.0000 2.1969 1.0000 2003-08-04 张矛
125 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 145.66 0.7310 1.0000 2.4030 1.0000 2006-07-18 程世杰
126 630002 华商盛世成长股票 145.5 2.0003 1.0000 2.2653 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 090003 大成蓝筹稳健混合 143.14 0.5561 1.0000 3.1261 1.0000 2004-06-03 支兆华
128 200006 长城消费增值股票 142.64 0.7866 1.0000 2.2266 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 000021 华夏优势增长股票 141.39 1.1790 1.0000 2.3490 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
130 350001 天治财富增长混合 140.03 0.7682 1.0000 2.3135 1.0000 2004-06-29 周雪军
131 210001 金鹰成份优选混合 139.69 0.6148 1.0000 2.3103 1.0000 2003-06-16 林华显
132 217005 招商先锋混合 139.33 0.5657 1.0001 2.5157 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
133 050007 博时平衡配置混合 137.17 0.8570 1.0000 2.2720 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
134 360006 光大保德信新增长股票 132.03 1.1146 1.0000 2.3946 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
135 519018 汇添富均衡增长股票 131.99 0.6606 1.0002 2.3289 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
136 310328 申万菱信新动力股票 131.67 0.5849 1.0000 2.3424 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
137 660001 农银行业成长股票 131.66 1.4954 0.9991 2.0954 0.9991 2008-08-04 郭世凯
138 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 131.23 0.6040 1.0000 2.4720 1.0000 2005-08-29 杨宇
139 110009 易方达价值精选股票 130.45 0.8981 1.0000 2.2501 1.0000 2006-06-13 郑希
140 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 130.36 0.9636 1.0061 2.3176 1.0061 2006-05-12 吴华
141 159902 华夏中小板ETF 129.67 2.2010 1.0060 2.3210 1.0060 2006-06-08 方军
142 200002 长城久泰沪深300指数 128.86 0.8846 1.0000 3.7446 1.0000 2004-05-21 杨建华
143 540002 汇丰晋信龙腾股票 128.42 0.9839 1.0002 2.2299 1.0002 2006-09-27 王春
144 510080 长盛全债指数增强债券 126.67 1.1518 1.0203 1.9618 1.0203 2003-10-25 贾志敏
145 070013 嘉实研究精选股票 126.23 1.6260 0.9990 2.1350 0.9990 2008-05-27 张弢
146 519668 银河成长股票 126.12 1.0032 1.0000 2.0380 1.0000 2008-05-26 王培
147 519003 海富通收益增长混合 126.03 0.6640 0.9830 2.2790 0.9830 2004-03-12 黄春雨 丁俊
148 161607 融通巨潮100指数(LOF) 123.05 0.6750 1.0000 2.1890 1.0000 2005-05-12 王建强
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 122.44 0.7878 1.0000 2.1570 1.0000 1992-03-13 王宁
150 519670 银河行业股票 122.4 1.5220 1.0000 2.0220 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
151 550001 信诚四季红混合 119.9 0.8184 1.0140 2.0304 1.0140 2006-04-29 闾志刚
152 202003 南方绩优成长股票 119.15 1.1808 1.0000 2.1175 1.0000 2006-11-16 张原 史博
153 121005 国投瑞银创新动力股票 118.26 0.6109 1.0000 2.3266 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 590008 中邮战略新兴产业股票 117.8 2.1780 1.0000 2.1780 1.0000 2012-06-12 任泽松
155 450001 国富中国收益混合 117.64 0.5036 1.0000 2.0559 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 410001 华富竞争力优选混合 115.96 0.6286 1.0001 1.8919 1.0001 2005-03-02 龚炜
157 540001 汇丰晋信2016周期混合 114.87 1.4640 1.0000 2.1140 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
158 240009 华宝兴业先进成长股票 113.99 1.7402 1.0000 2.0082 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 163503 天治核心成长股票(LOF) 113.51 0.4961 1.0000 1.9780 1.0000 2006-01-20 秦海燕
160 519089 新华优选成长股票 112.95 1.0201 1.0000 2.0801 1.0000 2008-07-25 李昱
161 070005 嘉实债券 112.22 1.3970 1.0000 1.8920 1.0000 2003-07-09 曲扬
162 510050 华夏上证50ETF 110.64 1.5040 0.9970 2.0740 0.9970 2004-12-30 方军
163 590001 中邮核心优选股票 108.33 1.0320 1.0000 2.2520 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 200007 长城安心回报混合 107.86 0.7111 1.0000 1.9109 1.0000 2006-08-22 徐九龙
165 550002 信诚精萃成长股票 106.81 0.4839 1.0000 1.9631 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
166 270008 广发核心精选股票 106.54 1.8070 1.0000 2.0170 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
167 519013 海富通风格优势股票 106.46 0.8630 1.0000 1.9690 1.0000 2006-10-19 宋争林
168 050002 博时沪深300指数 105.39 0.6265 0.9700 2.6065 0.9700 2003-08-26 王红欣
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 103.11 0.8770 0.9890 1.8730 0.9890 2006-09-29 黄焱
170 180012 银华富裕主题股票 102.6 0.9891 1.0000 1.9421 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
171 519679 银河主题股票 102.6 2.0260 1.0000 2.0260 1.0000 2012-09-21 成胜
172 519180 万家180指数 101.72 0.5128 1.0161 2.8528 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 100.88 0.8689 1.0000 2.3189 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 240003 华宝兴业宝康债券 93.64 1.1866 1.0000 1.7466 1.0000 2003-07-15 李栋梁
175 510180 华安上证180ETF 93.35 1.9200 1.0000 1.9390 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
176 121003 国投瑞银核心企业股票 92.3 0.7126 1.0000 2.2426 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 378010 上投摩根成长先锋股票 91.81 1.1664 0.9990 2.0354 0.9990 2006-09-20 罗建辉
178 530006 建信核心精选股票 90.76 1.0260 1.0000 1.8010 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 001001 华夏债券A/B 90.74 1.0440 1.0020 1.6940 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
180 519069 汇添富价值精选股票 90.08 1.2880 1.0000 1.8040 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
181 090007 大成策略回报股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彦
182 580002 东吴双动力股票 88.31 1.2480 1.0001 1.8680 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
183 180002 银华保本增值混合 87.51 1.0141 0.9911 1.0204 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 110003 易方达上证50指数 86.12 0.6124 1.0000 2.4624 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 217003 招商安泰债券A 84.65 1.1080 1.0033 1.6795 1.0033 2003-04-28 张婷
186 090006 大成2020生命周期混合 84.1 0.5690 1.0000 2.3910 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
187 020018 国泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
188 398031 中海蓝筹混合 82.12 1.0267 1.0000 1.6917 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
189 320006 诺安灵活配置混合 82.05 1.0880 0.9990 1.6680 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
190 110012 易方达科汇灵活配置混合 82.01 1.2050 1.0380 5.3800 4.6160 1993-12-14 冯波
191 080002 长盛创新先锋混合 81.53 1.1614 1.0000 1.6714 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方优选价值股票 81.33 1.1940 0.9980 1.7140 0.9980 2008-06-18 谈建强
193 550003 信诚盛世蓝筹股票 81.3 1.8130 1.0000 1.8130 1.0000 2008-06-04 张光成
194 290005 泰信优势增长混合 80.62 1.2200 1.0000 1.6800 1.0000 2008-06-25 朱志权
195 166002 中欧新蓝筹混合 79.57 1.1079 1.0000 1.6879 1.0000 2008-07-25 周蔚文
196 090002 大成债券A/B 79.21 1.0256 1.0017 1.6086 1.0017 2003-06-12 王立
197 080012 长盛电子信息产业股票 77.4 1.2720 1.0000 1.6970 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 288102 中信稳定双利债券 75.34 1.0181 1.0000 1.5945 1.0000 2006-07-20 毛颖
199 519007 海富通强化回报混合 74.81 0.6220 1.0000 2.1180 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
200 213002 宝盈泛沿海增长股票 73.88 0.4333 1.0000 1.9479 1.0000 2005-03-08 高峰
201 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 刘斌
202 161613 融通创业板指数 72.97 1.5100 1.0000 1.6600 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
203 630011 华商主题精选股票 70.85 1.6170 1.0000 1.7170 1.0000 2012-05-31 梁永强
204 481004 工银稳健成长股票 70.4 1.3948 1.0000 1.6448 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
205 660012 农银消费主题股票 69.72 1.5801 1.0007 1.6601 1.0007 2012-04-24 付娟
206 519300 大成沪深300指数 69.56 0.6980 1.0000 2.1080 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
207 162211 泰达宏利品质生活混合 69.32 1.1330 1.0000 1.5930 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
208 161603 融通债券A/B 69.32 1.0250 1.0010 1.5690 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
209 121006 国投瑞银稳健增长混合 68.75 0.9940 0.9980 1.6240 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
210 540004 汇丰晋信2026周期混合 68.75 1.0723 1.0000 1.6923 1.0000 2008-07-23 郑屹
211 020002 国泰金龙债券A 68.43 1.0320 1.0060 1.5550 1.0060 2003-12-05 吴晨
212 100029 富国天成红利混合 67.8 1.3141 0.9982 1.6251 0.9982 2008-05-28 于江勇
213 162006 长城久富股票(LOF) 66.84 1.0375 2.7856 3.4833 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 110011 易方达中小盘股票 65.98 1.6080 1.0000 1.6480 1.0000 2008-06-19 张坤
215 163412 兴全轻资产股票(LOF) 65.8 1.6580 1.0000 1.6580 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
216 340007 兴全社会责任股票 65.26 1.4600 1.0020 1.6500 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
217 519993 长信增利动态策略股票 62.03 0.6760 0.9959 1.9150 0.9959 2006-11-09 胡志宝
218 001003 华夏债券C 61.98 1.0420 1.0330 1.6620 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
219 470009 汇添富民营活力股票 61.92 1.3450 0.9980 1.5950 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
220 070011 嘉实策略混合 61.47 1.0810 1.0000 1.5690 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
221 450004 国富深化价值股票 61.41 1.1180 0.9998 1.5880 0.9998 2008-07-03 张晓东
222 110013 易方达科翔股票 60.94 1.1720 1.2880 5.3070 4.5680 1993-12-14 付浩
223 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝松
224 050201 博时价值增长贰号混合 59.63 0.5650 1.0030 2.0200 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
225 110026 易方达创业板ETF联接 59.21 1.5924 1.0002 1.5924 1.0002 2011-09-20 王建军
226 217203 招商安泰债券B 59.07 1.1305 1.0108 1.6420 1.1223 2003-04-28 张婷
227 217008 招商安本增利债券 58.62 1.1065 1.0000 1.5165 1.0000 2006-07-11 张婷
228 460005 华泰柏瑞价值增长股票 58.59 1.0954 1.0001 1.6054 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
229 519995 长信金利趋势股票 58.55 0.5277 1.0000 1.6864 1.0000 2006-04-30 宋小龙
230 161903 万家行业优选股票(LOF) 58.31 0.4840 1.0000 1.6348 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
231 161609 融通动力先锋股票 57.23 1.1060 1.0000 1.6510 1.0000 2006-11-15 郭恒
232 040025 华安科技动力股票 56.7 1.5670 1.0000 1.5670 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 260116 景顺长城核心竞争力股票 55.59 1.3540 1.0000 1.5040 1.0000 2011-12-20 余广
234 485105 工银增强收益债券A 55.44 1.0401 1.0002 1.4821 1.0002 2007-05-11 杜海涛
235 310358 申万菱信新经济混合 54.86 0.6641 1.0000 1.9960 1.0000 2006-12-06 徐爽
236 660005 农银中小盘股票 54.38 1.5005 1.0000 1.5305 1.0000 2010-03-25 付娟
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 54.34 1.1300 1.0000 1.5540 1.0000 2008-07-08 叶从飞
238 202002 南方稳健成长贰号混合 53.3 0.4432 1.0001 1.7072 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
239 340008 兴全有机增长混合 52.44 1.5246 1.0001 1.5246 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
240 420001 天弘精选混合 52.08 0.4837 1.0003 1.4898 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
241 110017 易方达增强回报债券A 51.96 1.1190 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 王晓晨
242 260108 景顺长城新兴成长股票 51.45 0.6710 1.0000 2.0310 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
243 485005 工银增强收益债券B 51.09 1.0374 1.0002 1.4484 1.0002 2007-05-11 杜海涛
244 161616 融通医疗保健股票 50.99 1.0910 1.0000 1.4550 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
245 210002 金鹰红利价值混合 50.48 1.1129 0.9999 1.5009 0.9999 2008-12-04 朱丹
246 213008 宝盈资源优选股票 49.51 1.2891 1.1205 1.6328 1.1205 1993-04-15 彭敢
247 410004 华富收益增强债券A 49.5 1.1384 1.0001 1.4504 1.0001 2008-05-28 胡伟
248 530008 建信稳定增利债券 49.45 1.1830 1.0000 1.4560 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
249 519991 长信双利优选混合 49.25 1.0940 1.0000 1.4240 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
250 162208 泰达宏利首选企业股票 49.07 1.1350 0.9950 1.4550 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
251 180031 银华中小盘股票 49.05 1.3850 1.0000 1.4650 1.0000 2012-06-20 王华
252 240020 华宝兴业医药生物 49.02 1.1950 1.0000 1.4840 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
253 270021 广发聚瑞股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2009-06-16 刘明月
254 630001 华商领先企业混合 48.93 1.3885 1.0000 1.4935 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
255 159915 易方达创业板ETF 48.5 1.2941 0.9983 1.4825 0.9983 2011-09-20 王建军
256 310368 申万菱信竞争优势股票 48.22 1.0305 1.0001 1.5005 1.0001 2008-07-04 孙琳
257 180013 银华领先策略股票 48.21 1.1644 1.0000 1.5444 1.0000 2008-08-20 刘春雨
258 377240 上投摩根新兴动力股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2011-07-13 杜猛
259 110018 易方达增强回报债券B 47.95 1.0970 1.0000 1.4270 1.0000 2008-03-19 王晓晨
260 240017 华宝兴业新兴产业 47.94 1.4803 1.0006 1.4803 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
261 610002 信达澳银精华配置混合 47.5 1.0090 1.0000 1.4290 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
262 166011 中欧盛世成长分级股票 46.9 1.4690 1.0000 1.4690 1.0000 2012-03-29 魏博
263 410005 华富收益增强债券B 45.91 1.1393 1.0002 1.4213 1.0002 2008-05-28 胡伟
264 020010 国泰金牛创新股票 45.29 1.2600 0.9990 1.4150 0.9990 2007-05-18 范迪钊
265 213007 宝盈增强收益债券A/B 44.94 1.1601 1.0001 1.4121 1.0001 2008-05-15 陈若劲
266 519183 万家双引擎灵活配置混合 44.92 0.9774 1.0000 1.4674 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
267 092002 大成债券C 44.86 1.0237 1.0043 1.5680 1.1843 2003-06-12 王立
268 240011 华宝兴业大盘精选股票 44.82 1.3867 1.0000 1.4667 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
269 519150 新华优选消费股票 44.6 1.4460 1.0000 1.4460 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
270 519979 长信内需成长股票 43.58 0.9670 1.0000 1.4170 1.0000 2011-10-20 安昀
271 519095 新华行业周期轮换股票 43.4 1.4340 1.0000 1.4340 1.0000 2010-07-21 何潇
272 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.29 1.0400 0.9990 1.4600 0.9990 2007-01-09 黄鑫
273 400015 东方增长中小盘混合 42.56 1.4257 1.0001 1.4257 1.0001 2011-12-28 呼振翼
274 450003 国富潜力组合股票 42.46 0.9896 0.9998 1.4086 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
275 660015 农银行业轮动股票 42.31 1.3150 1.0000 1.4150 1.0000 2012-11-14 郭世凯
276 320004 诺安优化收益债券 42.06 1.1354 1.0106 1.4150 1.0252 2006-07-17 谢志华
277 519068 汇添富成长焦点股票 42.06 1.1270 1.0007 1.4430 1.0007 2007-03-12 雷鸣
278 161902 万家增强收益债券 41.96 0.9906 1.0395 1.7997 1.4065 2004-09-28 孙驰
279 370024 上投摩根核心优选股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2012-11-28 孙芳
280 110008 易方达稳健收益债券B 41.87 1.0765 1.0141 1.4261 1.0457 2005-09-19 胡剑
281 163805 中银策略股票 40.13 1.0250 1.0000 1.4150 1.0000 2008-04-03 张琦
282 213006 宝盈核心优势混合A 39.47 1.0034 1.0000 1.3584 1.0000 2009-03-17 王茹远
283 160608 鹏华普天债券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝松
284 110007 易方达稳健收益债券A 39.08 1.0746 1.0136 1.4032 1.0452 2005-09-19 胡剑
285 519666 银河银信添利债券B 38.87 0.9937 1.0001 1.3447 1.0001 2007-03-14 韩晶
286 163807 中银优选混合 38.84 1.1057 1.0000 1.3657 1.0000 2009-04-03 张琦
287 395001 中海稳健收益债券 38.65 1.0660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-04-10 刘俊
288 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.48 0.9840 1.0000 1.3430 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
289 377020 上投摩根内需动力股票 38.2 1.0208 1.0001 1.3689 1.0001 2007-04-13 王孝德
290 320005 诺安价值增长股票 38.09 0.6948 1.0001 1.6398 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
291 519680 交银增利债券A/B 37.84 0.9994 1.0000 1.3394 1.0000 2008-03-31 李家春
292 180018 银华和谐主题混合 37.46 1.2780 1.0000 1.3580 1.0000 2009-04-27 周晶
293 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
294 160612 鹏华丰收债券 37 0.9980 1.0000 1.3400 1.0000 2008-05-28 阳先伟
295 001011 华夏希望债券A 36.95 1.0400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-10 韩会永
296 398061 中海消费股票 36.65 1.1440 1.0000 1.3540 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
297 630003 华商收益增强债券A 36.46 1.1120 1.0000 1.3370 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
298 213917 宝盈增强收益债券C 36.25 1.1337 1.0418 1.3857 1.0418 2008-05-15 陈若劲
299 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.14 1.0359 1.0000 1.3269 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
300 700001 平安大华行业先锋股票 36 1.0580 0.9960 1.3380 0.9960 2011-09-20 焦巍
301 050026 博时医疗保健行业股票 35.8 1.2210 1.0000 1.3510 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
302 040011 华安核心股票 35.47 0.9450 1.0000 1.4450 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
303 270050 广发新经济股票 35.4 1.3540 1.0000 1.3540 1.0000 2013-02-06 刘明月
304 020023 国泰事件驱动股票 35.4 1.3540 1.0000 1.3540 1.0000 2011-08-17 王航
305 202102 南方多利增强债券C 34.76 1.0387 1.0177 1.3600 1.0458 2006-03-27 李璇
306 485107 工银添利债券A 34.5 1.0147 1.0001 1.3237 1.0001 2008-04-14 江明波
307 001013 华夏希望债券C 34.49 1.0390 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韩会永
308 519682 交银增利债券C 34.23 0.9930 1.0000 1.3110 1.0000 2008-03-31 李家春
309 519033 海富通国策导向股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2011-11-16 黄春雨
310 630016 华商价值共享 33.96 1.2100 1.0240 1.3600 1.0240 2013-03-18 田明圣
311 217011 招商安心收益债券 33.95 1.1210 1.0000 1.3210 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
312 100032 富国天鼎中证指数增强 33.74 0.9600 1.0880 1.5320 1.0880 1994-01-01 徐幼华
313 470098 汇添富逆向投资股票 33.7 1.3370 1.0000 1.3370 1.0000 2012-03-09 顾耀强
314 630103 华商收益增强债券B 33.25 1.1040 1.0000 1.3100 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
315 400007 东方策略成长股票 33.13 1.3313 1.0000 1.3313 1.0000 2008-06-03 于鑫
316 040035 华安逆向策略股票 32.95 0.9360 1.0000 1.3160 1.0000 2012-08-16 陆从珍
317 070015 嘉实多元债券A 32.92 1.0520 1.0000 1.3040 1.0000 2008-09-10 王茜
318 519674 银河创新股票 32.86 1.3286 1.0000 1.3286 1.0000 2010-12-29 王培
319 519989 长信利丰债券 32.81 1.0880 1.0000 1.3010 1.0000 2008-12-29 李小羽
320 483003 工银精选平衡混合 32.76 0.4355 1.0001 1.5847 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
321 217010 招商大盘蓝筹股票 32.6 1.0220 1.0000 1.4020 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
322 253020 国联安增利债券A 32.47 1.0560 1.0000 1.3010 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
323 519078 汇添富增强收益债券A 32.3 1.0800 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-06 陆文磊
324 159918 中创400ETF 32.08 1.3203 0.9996 1.3203 0.9996 2012-03-22 杨宇
325 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 31.85 1.1680 1.0010 1.3150 1.0010 2008-10-10 伍旋
326 000017 财通可持续股票 31.54 1.2450 1.0000 1.3150 1.0000 2013-03-27 赵艰申
327 630005 华商动态阿尔法混合 31.49 1.2860 0.9780 1.2860 0.9780 2009-11-24 梁永强
328 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 31.44 0.9770 1.0000 1.3030 1.0000 2011-12-13 孟亮
329 257040 国联安红利股票 31.27 0.9190 1.0000 1.3220 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
330 485007 工银添利债券B 31.22 1.0114 1.0001 1.2954 1.0001 2008-04-14 江明波
331 020015 国泰区位优势股票 31.05 1.2580 1.0000 1.3030 1.0000 2009-05-27 邓时锋
332 020019 国泰双利债券A 30.98 1.1010 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 吴晨
333 270028 广发制造业精选股票 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2011-09-20 李巍
334 630010 华商价值精选股票 30.57 1.2410 1.0000 1.3110 1.0000 2011-05-31 刘宏
335 162212 泰达宏利红利先锋股票 30.41 1.1790 1.0000 1.3010 1.0000 2009-12-03 梁辉
336 000031 华夏复兴股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
337 070016 嘉实多元债券B 30.4 1.0440 1.0003 1.2830 1.0003 2008-09-10 王茜
338 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.36 1.0569 1.0001 1.2809 1.0001 2006-04-13 陈东
339 020026 国泰成长优选股票 30.31 1.2800 1.0000 1.3020 1.0000 2012-03-20 张玮
340 070030 嘉实中创400联接 30.25 1.3025 1.0000 1.3025 1.0000 2012-03-22 杨宇
341 100060 富国高新技术产业股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2012-06-27 王海军
342 253021 国联安增利债券B 29.88 1.0520 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
343 233007 大摩卓越成长股票 29.84 1.2983 0.9999 1.2983 0.9999 2010-05-18 钱斌
344 360011 光大保德信动态优选混合 29.69 1.0620 0.9990 1.2720 0.9990 2009-10-28 王健
345 373020 上投摩根双核平衡混合 29.55 1.1399 0.9999 1.2969 0.9999 2008-05-21 罗建辉
346 110015 易方达行业领先股票 29.49 1.1830 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-26 冯波
347 519021 国泰金鼎价值混合 29.1 0.6920 1.5210 1.9360 1.5210 1992-05-31 邓时锋
348 420102 天弘永利债券B 29.1 1.0195 1.0007 1.2607 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
349 233005 大摩强收益债券 28.6 1.2448 1.0000 1.2798 1.0000 2009-12-29 洪天阳
350 040009 华安稳定收益债券A 28.49 0.9541 1.0000 1.2691 1.0000 2008-04-30 贺涛
351 202211 南方恒元保本混合 28.48 1.0590 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-12 陈虎
352 163806 中银增利债券 28.42 1.0840 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
353 070009 嘉实超短债债券 28.35 1.0181 1.0000 1.2515 1.0000 2006-04-26 魏莉
354 020012 国泰金龙债券C 28.3 1.0310 1.0250 1.5350 1.2740 2003-12-05 吴晨
355 630015 华商大盘量化精选混合 28.26 1.1810 1.0000 1.2810 1.0000 2013-04-09 费鹏
356 020020 国泰双利债券C 28.19 1.0910 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吴晨
357 270009 广发增强债券 28.01 1.0630 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-27 谢军
358 180015 银华增强收益债券 27.91 1.0630 1.0000 1.2690 1.0000 2008-12-03 姜永康
359 090018 大成新锐产业股票 27.78 1.0830 1.0000 1.2830 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 200009 长城稳健增利债券 27.27 1.1580 1.0000 1.2630 1.0000 2008-08-27 史彦刚
361 540010 汇丰晋信科技先锋股票 26.99 1.2698 0.9999 1.2698 0.9999 2011-07-27 曹晋
362 660003 农银平衡双利混合 26.72 1.0752 1.0017 1.2652 1.0017 2009-04-08 陈富权
363 379010 上投摩根中小盘股票 26.37 1.2260 0.9990 1.2660 0.9990 2009-01-21 董红波
364 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 26.29 1.1880 1.1230 1.4180 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
365 481015 工银主题策略股票 26.14 1.2690 1.0060 1.2690 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
366 166003 中欧稳健收益债券A 26.02 1.0716 1.0000 1.2421 1.0000 2009-04-24 腊博
367 519017 大成积极成长股票 25.92 0.8130 1.5548 1.9310 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
368 290003 泰信双息双利债券 25.8 1.0487 1.0101 1.2750 1.0344 2006-06-15 何俊春
369 420002 天弘永利债券A 25.8 1.0183 1.0006 1.2340 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
370 040010 华安稳定收益债券B 25.5 0.9528 1.0000 1.2427 1.0000 2008-04-30 贺涛
371 485114 工银添颐债券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
372 202103 南方多利增强债券A 25.2 1.0393 1.0255 1.3758 1.1387 2006-03-27 李璇
373 290006 泰信蓝筹精选股票 25.14 0.8726 1.0013 1.2726 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
374 519186 万家稳健增利债券A 25.05 1.0370 1.0001 1.2370 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
375 610001 信达澳银领先增长股票 25.04 0.9815 1.0000 1.3115 1.0000 2007-03-08 王战强
376 530005 建信优化配置混合 25.04 0.8580 1.0102 1.4080 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
377 580008 东吴新产业精选股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
378 080003 长盛积极配置债券 24.75 1.0767 1.0000 1.2497 1.0000 2008-10-08 贾志敏
379 217020 招商安达保本混合 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
380 260111 景顺长城公司治理股票 24.34 0.9670 1.0000 1.3150 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
381 510440 中证500沪市ETF 24.2 1.2370 0.9960 1.2370 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
382 270041 广发消费品精选股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2012-06-12 冯永欢
383 165512 信诚新机遇股票(LOF) 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-01 杨建标
384 590003 中邮核心优势灵活配置混合 24.05 1.0540 1.0000 1.2340 1.0000 2009-10-28 邓立新
385 420003 天弘永定价值成长股票 23.98 0.9254 1.0001 1.2604 1.0001 2008-12-02 肖志刚
386 070027 嘉实周期优选股票 23.92 1.1710 1.0000 1.2310 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
387 519698 交银先锋股票 23.8 1.1594 1.0000 1.2384 1.0000 2009-04-10 王少成
388 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.74 1.0190 1.0000 1.2220 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
389 530016 建信恒稳价值混合 23.7 1.1350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-22 许杰
390 740001 长安宏观策略 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2012-03-09 雷宇
391 163406 兴全合润分级股票 23.5 1.2419 0.9990 1.2338 0.9990 2010-04-22 谢治宇
392 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.45 1.0352 1.0028 1.2592 1.0358 2006-04-13 陈东
393 110010 易方达价值成长混合 23.4 1.1621 1.0000 1.2551 1.0000 2007-04-02 潘峰
394 166004 中欧稳健收益债券C 23.37 1.0665 1.0000 1.2195 1.0000 2009-04-24 腊博
395 690002 民生加银增强收益债券A 23.32 1.1040 1.0000 1.2340 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
396 110023 易方达医疗行业股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-01-28 李文健
397 350006 天治稳健双盈债券 23.23 1.1919 1.0000 1.2319 1.0000 2008-11-05 秦娟
398 470006 汇添富医药保健股票 23.22 1.1800 1.0000 1.2300 1.0000 2010-09-21 周睿
399 485014 工银添颐债券B 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
400 257030 国联安优势股票 22.93 0.9460 1.0080 1.2420 1.0080 2007-01-24 韦明亮
401 519187 万家稳健增利债券C 22.91 1.0376 1.0001 1.2176 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
402 310378 申万菱信添益宝债券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
403 161014 富国汇利分级债券 22.76 1.0210 1.0000 1.2240 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
404 530019 建信社会责任股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-08-14 许杰
405 519667 银河银信添利债券A 22.51 0.9972 1.0683 1.3702 1.1263 2007-03-14 韩晶
406 450005 国富强化收益债券A 22.34 1.0936 1.0003 1.2116 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
407 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22.14 0.8350 2.2100 3.4510 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
408 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.07 1.2090 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-30 吕栋
409 290011 泰信中小盘精选 21.95 1.1610 1.0000 1.2160 1.0000 2011-10-26 柳菁
410 377530 上投摩根行业轮动股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2010-01-28 冯刚
411 200010 长城双动力股票 21.66 1.1901 1.0000 1.2151 1.0000 2009-01-15 吴文庆
412 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-05-07 张光成
413 320015 诺安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 张乐赛
414 350005 天治创新先锋股票 21.26 1.2126 1.0000 1.2126 1.0000 2008-05-08 陈勇
415 485111 工银瑞信双利债券A 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
416 161813 银华信用债券(LOF) 20.89 1.0120 1.0000 1.1970 1.0000 2010-06-29 张翼
417 690202 民生加银增强收益债券C 20.81 1.0800 1.0000 1.2100 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
418 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 20.63 1.1096 1.0031 1.2096 1.0031 2010-06-08 曹庆
419 050006 博时稳定价值债券B 20.62 0.9480 1.0000 1.2070 1.0000 2005-08-24 杨永光
420 377150 上投摩根健康品质生活股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-02-01 董红波
421 310379 申万菱信添益宝债券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
422 050008 博时第三产业股票 20.51 0.7610 2.1740 2.6610 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
423 166801 浙商聚潮新思维混合 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
424 560006 益民核心增长混合 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
425 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 吕栋
426 050010 博时特许价值股票 19.97 0.9160 0.9970 1.2610 0.9970 2008-05-28 赵云阳
427 360008 光大保德信增利收益债券A 19.91 0.9460 1.0000 1.1920 1.0000 2008-10-29 陈晓
428 000083 汇添富消费行业股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
429 320018 诺安新动力混合 19.58 1.0720 1.0000 1.1920 1.0000 2012-03-05 赵苏
430 550006 信诚经典优债债券A 19.57 1.0210 1.0000 1.1840 1.0000 2009-03-11 宋海娟
431 270010 广发沪深300指数 19.53 0.9780 1.0000 1.2680 1.0000 2008-12-30 刘杰文
432 206009 鹏华新兴产业股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-06-15 梁浩
433 350008 天治成长精选股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-08-04 章旭峰
434 000173 汇添富美丽30股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-06-25 王栩
435 290009 泰信债券周期回报 19.35 1.0760 1.0000 1.1860 1.0000 2011-02-09 何俊春
436 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
437 485011 工银瑞信双利债券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
438 470078 汇添富增强收益债券C 18.97 1.0650 1.0470 1.2800 1.0970 2008-03-06 陆文磊
439 320008 诺安增利债券A 18.9 1.1720 1.0000 1.1870 1.0000 2009-05-27 汪波
440 000030 长城久利保本 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
441 530009 建信收益增强债券A 18.67 1.0660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-02 李菁
442 166009 中欧新动力股票(LOF) 18.61 1.1861 1.0000 1.1861 1.0000 2011-02-10 苟开红
443 050022 博时回报混合 18.58 1.1510 1.0000 1.1870 1.0000 2011-11-08 姜文涛
444 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.52 1.6340 1.0160 1.2170 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
445 050106 博时稳定价值债券A 18.46 0.9610 1.0030 1.2320 1.0410 2005-08-24 杨永光
446 519120 浦银安盛新兴产业混合 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-03-25 吴勇
447 519023 海富通稳健添利债券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
448 162210 泰达宏利集利债券A 17.77 1.0634 1.0000 1.1714 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
449 163811 中银双利债券A 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
450 519908 华夏兴华混合 17.67 1.1080 0.9910 5.5000 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
451 100035 富国优化增强债券A/B 17.54 1.1070 1.0000 1.1720 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
452 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2009-04-08 孔学峰
453 660002 农银恒久增利债券A 17.35 1.1008 1.0015 1.1898 1.0015 2008-12-23 史向明
454 450006 国富强化收益债券C 17.27 1.0942 1.0312 1.1982 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
455 360009 光大保德信增利收益债券C 17.15 0.9390 1.0000 1.1680 1.0000 2008-10-29 陈晓
456 550004 信诚三得益债券A 17.04 1.0270 1.0000 1.1650 1.0000 2008-09-27 宋海娟
457 610007 信达澳银消费优选股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
458 290007 泰信债券增强收益A 16.82 1.0441 1.0012 1.1601 1.0012 2009-07-29 何俊春
459 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.77 1.0310 1.0000 1.1600 1.0000 2010-12-02 祝松
460 550007 信诚经典优债债券B 16.72 1.0200 1.0000 1.1590 1.0000 2009-03-11 宋海娟
461 580009 东吴内需增长混合 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
462 420005 天弘周期策略股票 16.59 1.1230 0.9990 1.1650 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
463 040013 华安强化收益债券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 苏玉平
464 531009 建信收益增强债券C 16.51 1.0450 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-02 李菁
465 519704 交银先进制造股票 16.48 1.1660 1.0010 1.1660 1.0010 2011-06-22 王少成
466 233009 大摩多因子策略股票 16.23 1.1320 1.0000 1.1620 1.0000 2011-05-17 刘钊
467 519683 交银双利债券A/B 16.21 1.0520 1.0000 1.1600 1.0000 2011-09-26 李家春
468 257070 国联安优选行业股票 16.15 0.9840 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
469 163812 中银双利债券B 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
470 090015 大成内需增长股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-06-14 李本刚
471 320009 诺安增利债券B 15.96 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪波
472 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 15.77 1.1770 1.0660 1.2330 1.0660 1996-05-31 聂挺进
473 519099 新华灵活主题股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
474 519024 海富通稳健添利债券A 15.48 1.0970 1.0330 1.1880 1.0330 2008-10-24 邵佳民
475 530017 建信双息红利债券 15.47 1.0600 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
476 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 15.34 0.9940 1.0000 1.1490 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
477 571002 诺德灵活配置混合 15.24 1.1525 1.0001 1.1525 1.0001 2008-11-05 朱红磊
478 320007 诺安成长股票 15.19 0.7710 1.0000 1.2160 1.0000 2009-03-10 刘红辉
479 100037 富国优化增强债券C 15.14 1.0840 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
480 519181 万家和谐增长混合 15.07 0.5579 1.0000 1.2500 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
481 161019 富国新天锋定期开放债券 15.04 1.0150 0.9990 1.1420 0.9990 2012-05-07 邹卉
482 200013 长城积极增利债券A 15.02 1.0680 1.0000 1.1480 1.0000 2011-04-12 钟光正
483 610103 信达澳银稳定价值债券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔学峰
484 000251 工银金融地产股票 14.97 1.1520 1.0020 1.1520 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
485 580005 东吴进取策略混合 14.92 1.0735 1.0000 1.1435 1.0000 2009-05-06 凌鹏
486 180028 银华永祥保本混合 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-28 姜永康
487 700003 平安大华策略先锋混合 14.89 1.0500 1.0000 1.1500 1.0000 2012-05-29 黄建军
488 162299 泰达宏利集利债券C 14.81 1.0397 1.0043 1.1427 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
489 291007 泰信债券增强收益C 14.8 1.0399 1.0012 1.1419 1.0012 2009-07-29 何俊春
490 519685 交银双利债券C 14.75 1.0410 1.0000 1.1460 1.0000 2011-09-26 李家春
491 290004 泰信优质生活股票 14.74 0.7525 1.0000 1.3525 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
492 164207 天弘添利分级债券A 14.73 1.0060 1.0000 1.1490 1.0000 2010-12-03 陈钢
493 000241 宝盈核心优势混合C 14.59 0.9986 1.0057 1.1536 1.0057 2009-03-17 王茹远
494 160217 国泰信用互利分级债券 14.45 1.0760 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-29 吴晨
495 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.44 1.0420 0.9980 1.1420 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
496 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.4 1.1225 1.0001 1.1425 1.0001 2009-02-17 王瑞海
497 163822 中银主题策略股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
498 540003 汇丰晋信动态策略混合 14.24 1.0296 1.0000 1.1496 1.0000 2007-04-09 王春
499 160514 博时裕祥分级债券A 14.23 1.0170 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-10 过钧
500 110027 易方达安心回报债券A 14.23 1.1070 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-21 张清华
501 630007 华商稳健双利债券A 14.22 1.0810 1.0000 1.1420 1.0000 2010-08-09 张永志
502 233001 大摩基础行业混合 14.15 0.4263 1.0001 1.9713 1.0001 2004-03-26 王增财
503 550005 信诚三得益债券B 14.13 1.0100 1.0000 1.1380 1.0000 2008-09-27 宋海娟
504 163411 兴全保本混合 13.93 1.1394 1.0001 1.1394 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
505 110035 易方达双债增强债券A 13.91 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 张磊
506 519676 银河保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
507 161016 富国天盈分级债券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饶刚
508 200113 长城积极增利债券C 13.51 1.0530 1.0000 1.1330 1.0000 2011-04-12 钟光正
509 519034 海富通中证内地低碳指数 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-25 刘璎
510 110028 易方达安心回报债券B 13.32 1.0980 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-21 张清华
511 310508 申万菱信稳益宝债券 13.31 0.9870 1.0000 1.1330 1.0000 2011-02-11 古平
512 070022 嘉实领先成长股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
513 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.29 0.9850 1.0000 1.1290 1.0000 2010-11-09 刘琦
514 162216 泰达中证500 13.27 1.0712 1.0000 1.1272 1.0000 2011-12-01 刘欣
515 000220 富国医疗保健行业股票 13.26 1.1360 1.0030 1.1360 1.0030 2013-08-07 戴益强
516 161909 万家利A 13.16 1.1316 1.0000 1.1316 1.0000 2011-06-02 朱虹
517 217022 招商产业债券 13.07 1.0090 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
518 161818 银华消费分级股票 12.93 1.0930 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
519 660009 农银增强收益债券A 12.93 1.0932 1.0000 1.1282 1.0000 2011-07-01 史向明
520 100058 富国产业债 12.89 1.0110 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-05 钟智伦
521 162907 泰信基本面400分级 12.84 1.0850 1.0000 1.1280 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
522 110036 易方达双债增强债券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
523 163004 长信利鑫分级债A 12.71 1.0136 1.0008 1.1218 1.0008 2011-06-24 张文琍
524 519030 海富通稳固收益债券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
525 253030 国联安信心增益债券 12.62 1.0140 1.0000 1.1220 1.0000 2010-06-22 袁新钊
526 229002 泰达宏利逆向股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-23 刘欣
527 163816 中银转债增强债券A 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-29 李建
528 630107 华商稳健双利债券B 12.39 1.0700 1.0000 1.1240 1.0000 2010-08-09 张永志
529 040026 华安信用四季红债券 12.35 1.0170 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 苏玉平
530 166301 华商中证500指数分级 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-09-06 路阳
531 165509 信诚增强收益债券(LOF) 12.25 0.9990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-09-29 王旭巍
532 519977 长信可转债债券A 12.09 0.9640 1.0002 1.1270 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
533 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.06 1.0993 1.0000 1.1193 1.0000 2009-02-17 王瑞海
534 510510 广发中证500ETF 12.02 1.1012 0.9830 1.1012 0.9830 2013-04-11 刘杰文
535 202105 南方广利回报债券A/B 11.96 1.0790 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
536 350009 天治稳定收益债券 11.94 1.0300 1.0010 1.1160 1.0010 2011-12-28 秦娟
537 210006 金鹰保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
538 660109 农银增强收益债券C 11.82 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史向明
539 040019 华安稳固收益债券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 郑可成
540 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
541 050011 博时信用债券A/B 11.6 1.0360 1.0000 1.1140 1.0000 2009-06-10 过钧
542 519113 浦银安盛精致生活混合 11.55 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-04 吴勇
543 090008 大成强化收益债券 11.52 0.9281 1.0000 1.1281 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
544 161693 融通债券C 11.48 1.0240 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
545 000008 嘉实中证500ETF联接基金 11.47 1.1147 1.0000 1.1147 1.0000 2013-03-22 杨宇
546 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.44 1.0030 1.0000 1.1140 1.0000 2011-01-27 林洪钧
547 206003 鹏华信用增利债券A 11.44 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2010-05-31 刘建岩
548 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.33 1.0146 1.0000 1.1096 1.0000 2010-12-02 聂曙光
549 519097 新华中小市值优选股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-28 贲兴振
550 213003 宝盈策略增长股票 11.29 0.8456 1.0000 1.2456 1.0000 2007-01-19 王茹远
551 163817 中银转债增强债券B 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-29 李建
552 202212 南方保本混合 11.16 1.1010 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
553 519035 富国天博创新股票 11.01 0.7913 2.4099 2.8080 2.4099 1992-05-30 毕天宇
554 750001 安信灵活配置混合 10.99 1.0680 1.0000 1.1080 1.0000 2012-06-20 黄立华
555 400013 东方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
556 164209 天弘丰利A 10.88 1.0169 1.0003 1.1092 1.0003 2011-11-23 陈钢
557 519091 新华泛资源优势混合 10.88 1.1110 1.0020 1.1110 1.0020 2009-07-13 桂跃强
558 159921 诺安中小板等权重ETF 10.81 1.1170 1.0080 1.1170 1.0080 2012-12-10 宋德舜
559 519985 长信中短债债券 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-28 张文琍
560 160619 鹏华丰泽A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴钢
561 166005 中欧价值发现股票 10.64 1.1130 1.0060 1.1130 1.0060 2009-07-24 苟开红
562 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.56 1.0110 0.8850 1.1060 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
563 202107 南方广利回报债券C 10.55 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
564 519678 银河消费股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
565 487016 工银保本混合 10.47 1.1080 1.0030 1.1080 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
566 590005 中邮核心主题股票 10.45 0.9570 1.0010 1.1170 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
567 217021 招商优势企业混合 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-02-01 郭锐
568 162510 国联安双力中小板综指分级 10.27 1.0320 1.0000 1.1000 1.0000 2012-03-23 黄志钢
569 206008 鹏华丰盛债券 10.24 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-25 初冬
570 161017 富国中证500指数增强(LOF) 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
571 166019 中欧价值智选混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-05-14 苟开红
572 590007 中邮上证380指数增强 10.16 1.0410 1.0000 1.1010 1.0000 2011-11-22 方何
573 700004 平安大华保本混合 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-09-11 孙健
574 519710 交银荣安保本混合 10.03 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 项廷锋
575 161118 易方达中小板指数分级 9.93 1.0669 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
576 206004 鹏华信用增利债券B 9.93 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2010-05-31 刘建岩
577 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
578 620007 金元惠理保本混合 9.9 1.0780 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-16 李杰
579 320021 诺安双利债券发起 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
580 161614 融通四季添利债券(LOF) 9.87 1.0080 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
581 519976 长信可转债债券C 9.8 0.9525 1.0001 1.1055 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
582 690007 民生加银景气行业股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
583 166010 中欧鼎利分级债券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聂曙光
584 165518 信诚双盈分级债券A 9.66 1.0010 1.0000 1.0930 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
585 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.64 1.0240 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 尹培俊
586 050111 博时信用债券C 9.59 1.0280 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-10 过钧
587 360013 光大保德信信用添益债券A 9.59 0.9630 1.0000 1.0980 1.0000 2011-05-16 陈晓
588 159922 嘉实中证500ETF 9.57 3.9267 1.0048 1.1010 1.0048 2013-02-06 杨宇
589 320011 诺安中小盘精选股票 9.51 1.0380 1.0000 1.0980 1.0000 2010-04-28 周心鹏
590 161910 万家中证创业成长指数分级 9.46 1.0494 1.0000 1.0954 1.0000 2012-08-02 吴涛
591 510500 南方中证500ETF 9.46 1.0970 1.0022 1.0970 1.0022 2013-02-06 罗文杰
592 165508 信诚深度价值股票(LOF) 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
593 100056 富国低碳环保股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-10 李晓铭
594 371020 上投摩根纯债债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亚南
595 630009 华商稳定增利债券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-03-15 张永志
596 420009 天弘安康养老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
597 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.18 1.0612 1.0001 1.0912 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
598 162106 金鹰回报A 9.16 1.0053 1.0010 1.0927 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
599 165706 诺德双翼分级债券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
600 166013 中欧信用A 9.03 1.0010 1.0010 1.0880 1.0010 2012-04-16 姚文辉
601 160128 南方金利定期开放债券A 8.98 1.0150 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
602 570005 诺德成长优势股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2009-09-22 胡志伟
603 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.85 1.0116 1.0034 1.0908 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
604 040037 华安安心收益债券B 8.83 1.0270 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-07 郑可成
605 519093 新华钻石品质企业股票 8.83 1.0850 0.9970 1.0850 0.9970 2010-02-03 曹名长
606 750002 安信目标收益A 8.82 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 李勇
607 360014 光大保德信信用添益债券C 8.74 0.9550 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-16 陈晓
608 070025 嘉实信用债券A 8.71 0.9830 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
609 762001 国金通用国鑫发起 8.71 0.9891 1.0000 1.0891 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
610 550008 信诚优胜精选股票 8.71 1.0860 0.9990 1.0860 0.9990 2009-08-26 杨建标
611 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-12-10 宋德舜
612 370023 上投摩根中证消费服务指数 8.58 1.0070 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 黄栋
613 040036 华安安心收益债券A 8.51 1.0240 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 郑可成
614 162107 金鹰中证500指数分级 8.5 1.0296 1.0001 1.0827 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
615 090019 大成景恒保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-06-15 王磊
616 770001 德邦优化股票 8.48 1.0850 1.0002 1.0850 1.0002 2012-09-25 白仲光
617 160129 南方金利定期开放债券C 8.46 1.0100 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
618 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 冯俊
619 233012 大摩多元收益债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 李轶
620 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 8.36 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 李怡文
621 161117 易方达永旭定期开放债券 8.35 1.0090 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
622 161506 银河通利债A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
623 080007 长盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡宾
624 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.22 1.0180 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-07 孔学峰
625 519697 交银优势行业混合 8.14 1.1130 1.0770 1.2030 1.1170 2009-01-21 张迎军
626 750003 安信目标收益C 8.11 1.0200 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
627 320020 诺安汇鑫保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-28 张乐赛
628 166020 中欧成长优选混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟开红
629 050027 博时信用纯债债券 8.07 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
630 590009 中邮稳定收益债券A 8 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 张萌
631 519152 新华纯债添利债券发起A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-21 于泽雨
632 519672 银河蓝筹股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2010-07-16 徐小勇
633 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.95 1.0491 1.0001 1.0791 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
634 582002 东吴增利债券A 7.77 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韦勇
635 310518 申万菱信可转债债券 7.74 0.9390 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
636 630109 华商稳定增利债券C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 张永志
637 180025 银华信用双利债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010-12-03 经惠云
638 070019 嘉实价值优势股票 7.66 1.0450 1.0000 1.0770 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
639 730001 方正富邦创新动力股票 7.65 0.9950 0.9980 1.0750 0.9980 2011-12-26 沈毅
640 000165 国投瑞银策略精选混合 7.65 0.9790 1.0000 1.0760 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
641 340009 兴全磐稳增利债券 7.61 1.0351 1.0001 1.0751 1.0001 2009-07-23 毛水荣
642 720001 财通价值动量混合 7.59 0.9890 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-01 吴松凯
643 395011 中海增强收益债券A 7.55 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
644 070026 嘉实信用债券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
645 261002 景顺长城优信增利债券A 7.51 1.0650 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-15 RU PING
646 233013 大摩多元收益债券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-28 李轶
647 590010 中邮稳定收益债券C 7.49 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 张萌
648 400009 东方稳健回报债券 7.37 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
649 166902 民生加银平稳增利债券A 7.36 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-15 杨林耘
650 519153 新华纯债添利债券发起C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-12-21 于泽雨
651 690006 民生加银信用双利债券A 7.3 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
652 070020 嘉实稳固收益债券 7.26 1.0390 1.0000 1.0720 1.0000 2010-09-01 曲扬
653 164809 工银中证500指数 7.25 1.0160 1.0000 1.0676 1.0000 2012-01-31 何江
654 163823 中银保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
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