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在大盘持续下行之际,创业板指今日也难独善其身,出现了破位下跌。从其技术来看,创业板指今日再现大阴杀跌,已形成了断头镰刀式惊人的杀跌形态,这意味着题材股的一场“绞杀”风暴或不可能避免。
从盘面来看,我们可以明显嗅到主力绞杀题材股的“血腥味”。率先被主力绞杀的便是消息利空缠身的题材股,涪陵电力接连两个跌停,主力不计成本砸盘非常明显;此外,前期涨幅巨大、纯属题材炒作的题材股,也被主力大幅出货,如LED、太阳能等板块个股的大幅走低,掌趣科技盘中大幅跳水;而洽洽食品、润邦股份的断崖式下跌,则是主力对业绩暗淡类个股的进一步出货。所谓不怕暴跌,就怕主力不计成本出货,其杀跌是持续不断的,这从飞利信持续大跌达38%便可看出。因此,在创业板指惊现凶相之际,对阶段涨幅巨大、业绩惨淡、技术破位与主力出逃个股,我们不应留有幻想,应坚决斩仓出局。据个股主力监控最新发现,412股含有这四大不利因素,投资者须斩仓。点击查看手中个股是否不幸在其中。
题材股风声鹤唳,大大打击了市场人气,这也让两市成交量再陷低迷。那是什么原因让创业板指惊现断头镰刀式形态,题材股出现如此凌厉杀跌的呢?我们广州万隆认为,主要是四大黑手诛杀题材股所致。
1、证监会再发13家创业板IPO预披露名单。由于新股上市估值较低,创业板批量上市必然减少当前题材股的吸引力,从而让创业板指承压大跌。
2、基金一季报浮现,十大公司九家减仓,超级机构对后市不乐观,让题材股承压走低。
3、退市长油遭遇4亿股巨量跌停封单,退市引发题材类绩差股纷纷下跌。
4、技术上,创业板指已出现平台破位大跌,这直接引发了技术派的止损离场。
在上面四大黑手“绞杀”下,当前创业板指出现了断头镰刀式破位下跌形态。因此,投资者须严控风险,毕竟利润是风险控制的附带品,而不是主观幻想、患得患失的产物。所以,对涨幅巨大又是基金重仓股的股票,我们不应立于危墙之下,应先行卖出;对技术破位或弱于大势的,我们应有少亏为赚的心态;对筹码松动、重心逐步下移的个股,我们应勇于止损避免深套;对主力大举出逃,且短期利好兑现的强势股,我们应舍得卖出。
创业板大跌结构性风险显现
今日早盘,沪深两市大盘冲高后震荡回落,创业板指数大幅下挫,权重板块相对抗跌。
截至中午收盘,上证综指报2064.73点,下跌1.10点,跌幅为0.05%;深证成指下跌14.42点至7339.18点,跌幅为0.20%;创业板指数下跌2.22%,中小板综指下跌1.18%。沪深两市半日分别成交440.10亿元和511.94亿元。
行业板块跌多涨少。其中,银行、房地产和非银金融板块早盘逆市收红,小幅上涨;电子、电气设备和计算机板块跌幅居前。概念指数同样大面积下跌,上海自贸区和中日韩自贸区涨幅居前,超过1%;蓝宝石、智能穿戴、芯片国产化、丝绸之路等指数跌幅居前,均在2%以上。
证监会21日晚间再次发布18家拟上市企业预披露名单。值得关注的是,2家企业更改了拟上市地,由深交所中小板转战至上交所主板。加上18日晚间披露的28家,至此已经有46家企业披露了招股说明书。有机构称,按照正常的进度每月将有超30只新股上市。
历史上IPO重启几乎都引发了市场的一轮下跌,因此,此番IPO窗口打开,对市场再度形成利空。而从预披露数量来看,IPO重启后较密集的节奏和较大的规模成为市场最大的顾虑。在此背景下,管理层一系列微刺激显然不足以对冲失血恐慌。尽管优先股、沪港通、定向宽松、加快项目开工等一系列利好有助于缓解市场下行压力,但大盘若想反弹短期恐怕难以成行。
早盘股指反抽无力,再度回落,银行板块相对抗跌,但护盘有心无力,反而加速了其余板块资金的快速流出,特别是创业板大幅下跌。从技术形态上看,沪综指相继跌破年线、半年线和20日均线,阶段性头部确立,短期调整趋势形成。分析人士指出,鉴于短期IPO利空压顶,技术面连续破位,市场重回弱势格局,投资者应以观望为主,等待指数调整和个股风险释放。(中证网)
揭秘主力借IPO打压股指的真实目的
承接昨日跌势,早盘股指小幅跳空低开,随后在金融板块的带动下,股指震荡翻红,由于买盘不济,股指再度走低,截至十点报盘,上证指数收于2063.94点,微跌1.38点,创业板指数收于1354.67点,跌幅0.67%。从盘面看,自贸区、国际贸易板块涨幅靠前,此前活跃的蓝宝石、触摸屏、智能穿戴等题材股跌幅居前。从涨幅榜看,依米康、连云港、中科健、山水文化居于涨幅榜前。
在周末新股半夜鸡叫预披露消息打击下,股指小幅低开,在触及2080点支撑位后反弹,沪深两市不但完全回补了早盘的向下跳空缺口,并且一度还红盘运行。中午开盘一小时,股指运行依然平稳。但收盘前一小时,股指走势却风云突变,在石化双雄、银行、保险、券商、地产等权重指标股联手打压下,大盘飞流直下,不但丢失了上午的反弹成果,更重要的是直接击破2080点技术支撑位,引发市场尾盘恐慌放量杀跌。那么周一杀跌蕴含主力什么操盘意图呢?对于昨日下跌主要是两个原因:一是因为市场整体大环境就是高点持续下移,参与的资金大多以波段为主,一旦短线产生技术性破位,离场的坚决性整体偏高;另一个是当日蓝筹股出现分时盘口上的强弱合力下跌。早盘反弹的蓝筹股板块有券商、盘口较弱的蓝筹股板块有地产。午后的时候,都出现分时合力下跌,最终造成指数快速调整。
早前市场受到一季度经济增速GDP,以及其他宏观经济数据利空影响,但是从公布的数据来看,GDP增速要高于市场预期,虽然跌破下限,但是政府出台了保增长、促发展的措施,国务院落实政府工作报告,把投资作为稳增长的关键。此外央行实行了定向的宽松货币政策,下调部分商业银行的存款准备金率。所以一季度经济增速或将成为全年的低点。经济的复苏,带动周期性行业走出低谷,周期性板块股票也将走出底部。除了宏观层面支撑蓝筹股走强之外,沪港通、优先股也都利好蓝筹板块,5月份券商创新大会将召开。坐收渔人之利的券商板块整体估值有望进一步提升。昨日主力机构刻意打压蓝筹股,或将为了掩盖其赚钱逻辑。
首先,从蓝筹股的走势看,下跌的时间远远多于上涨的时间,两个月、半年的下跌空间,两周、一个月的上涨就可以收复失地,然后主力高位卖空股指期货合约。融资融券做空股票需要一定的成本,主力资金更愿意通过股指期货做空指数,然后大量抛售蓝筹股,初期下跌比较缓慢,处于阴跌走势,主要主力建空头仓和出货所为。占据交易市场比例大的中小投资者却无法参与,中国股市难以走出大行情,主要这种不平衡的交易机制影响。
其次,新股发行在即,主力机构通过打压股指,市场市盈率、市净率整体走低,那么新股的发行价格也将进一步压缩,然后主力机构积极参与新股申购,上市之后大幅拉升新股。今年上市的新股,除了大盘股之外,中小盘、创业板的新股,开盘上演“秒停秀”,短期之内多数实现了翻番。随着市场人气的活跃,多头人气逐渐恢复,等主力机构高位出货的时候,会借机拉升主板,市场形成二八风格走势,然后在高位建仓股指期货空头合约,卖出蓝筹如此循环。
市场不公平的交易机制,暂时无法改变,对于投资者而言,能做的就是坚持持股。选择优质标的,看清市场运行本质和主力操作逻辑,相信时间和收益会成正比例关系。操作上,昨日股指跌破2080点关键技术支撑,不破不立,洗出部分恐慌盘。关注60日线支撑,在2050点上方可以适当参与。关注自贸区、区域经济概念,适当建仓蓝筹股,沪港通、优先股相关个股。(顶点财经)