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要闻回顾:
美联储会议纪要已经公布,纪要显示美联储可能不会很快加息,随后美国公债价格跌幅减小,美股触及日内新高,欧元、日元、瑞士法郎纷纷上涨。今天上午9:30澳大利亚将公布3月失业率,将决定澳元短线走势,需要密切关注。
市场综述:
今天凌晨美国公布了3月份美联储会议纪要,有3点需要注意:1、所有委员都希望撤换现有的首次升息门槛,也就是说此前6.5%的失业率门槛随着美国近来失业率的迅速下摆已经不太符合客观形势,因此对于每月公布的失业率,重要性也相应调低。2、有几位委员称如果通胀持续低于2%目标,就维持低利率。这与笔者此前的分析一致,就是耶伦执掌的美联储,对于通胀的重视度有所提高,因此以后美国经济数据中,CPI的重要性要调高。3、多位委员希望明确阐明新的指引并不暗示政策意图的改变。这说明美联储主席耶伦3月19日议息会议发表的明年春季可能加息的鹰派言论有些站不住脚,与这些委员的论调相去甚远,不过个人认为如果随后两个月的非农爆发的话,提前加息的可能性不是没有。
英镑:
英镑从1.66下方借助近来良好经济数据和央行升息预期,冲破1.67、1.68关口,一方面说明英国经济复苏愈加稳健,使英镑具有很强的抗跌性,另外一方面说明市场对于英国央行提前加息报以乐观态度。这波英镑的大涨源于周二英国公布的2月份工业生产与制造业生产的强劲表现,强化了明天英国央行议息会议上透露加息迹象的预期,于是英镑借势上涨。
那么今天英国央行会加息吗?笔者认为可能性微乎其微,我们关注的重点在于卡尼以及英国央行官员是否会透露提前加息的论调,或者提出加息时间表,这将为投资者摸透英镑走势提供一个好的参考依据。我依旧认为国际重要经济体中,美国和英国有可能成为最先加息的国家,在2015年谁先加息当前不好判断,因此如果做英镑兑美元的直盘操作,最好不要做中线,今天凌晨美联储会议纪要显示,美联储可能不会提前加息,那么可在美指疲弱的前提下,短线做多英镑。而如果要中线做英镑,可以选择做多英镑,做空加元或者欧元的交叉盘,个人认为存在获利空间。
技术图形上看,日图上短期均线组突破长期均线组,形成金叉,而目前上升三角形上边缘已经被突破,看多意味渐浓。上周英镑的下跌体现出英国经济体急速增长后小幅调整的需要,3月份数据小幅走软的利空能量已经释放完毕,因此英镑操作应该以做多为主思路。
澳元:
澳大利亚经济从3月份起开始好转,消费者信心指数、建筑业表现指数、贸易帐顺差,这些好的数据不断发酵,加上史蒂文斯表示将在一段时间内维持利率稳定,于是澳元成为近期表现最为稳定的一个商品货币,从0.9上方一举突破0.93阻力位,此前0.93两次成功抵挡了澳元的上攻,成为多头上方重要的一个壁垒,然而借助技术面的助推,这一阻力位被瓦解,而昨天随着澳洲4月消费者信心的小幅上扬一度让澳元试探0.94关口,因此这么看来,澳元表现确实在各货币中拔得头筹,已经达到近5个月的新高。当前澳元走势与斐波那契各个回调位拟合良好,0.9330一线被突破后,上方的阻力位定格在0.9570这一50%回调位上,因此这么看来澳元达到0.95的可能性不小,但是在做澳元的时候要注意一点,就是如果将目光拉长到一年的时间,那么澳元的强势很难延续,我们在做多澳元的时候要时刻警惕汇价的回落,止损要跟进汇价不断调整,而如果长线交易澳元的话,那么重要的是寻找一个相对高位,随着美国经济的走强逐步建立澳元的空仓,毕竟,史蒂文斯曾经说过0.90是历史上澳元合理的价格,因此短线可做多澳元,但是长线依旧看空澳元,如果能够在一个较高的点位入场做空澳元,今年的收益应该会比较可观。还有一会澳大利亚3月失业率将公布,请大家密切关注,并等数据后再入场。
黄金:
美国三月非农对于汇市的瞬时影响有限,没有在汇市里掀起大风大浪,但是黄金却受到市场额外的青睐,不但一举打破1280-1300美元的震荡区间,而且突破了下跌通道的上轨。与此同时,乌克兰又来到了幕前。乌克兰东部城市顿涅茨克亲俄者,占领政府办公室,意欲成立共和国,或再演克里米亚一幕。本身地缘政治因素无法给予黄金过多上涨动力,然而角力双方一个是俄罗斯,一个是美国,就显得更加敏感了,而乌克兰成为双方一个重要博弈对象,因此这一事件是否会再次掀起避险风潮需要继续观察。国际上的投资者对于黄金的态度也很微妙,黄金ETF持仓量在4月9日再次减少2.7吨,降至806.48吨,黄金CFTC多空净持仓合约则从高位136814手逐步下滑,说明国际市场看多的黄金的信心有所动摇,黄金长线上涨的基础松动,不过就目前国际情形,利空黄金的因素销声匿迹,唯一可对金价造成威胁的就属刚刚结束的美联储会议纪要了,而会议纪要结果偏鸽派,因此可轻仓做多黄金到1330美元,由于随着时间的推进,美联储加息的时间日趋接近,黄金长线上涨承压,因此做多黄金宜轻仓,且持有头寸时间不宜过长,而一旦黄金掉头向下,趋势建立,则空仓头寸可适当大一些,因为本年度黄金中线下跌或将成为大势。
白银:
白银波动率小于黄金,如果白银能突破20美元/盎司并收盘价位于此点位上方,可顺势做多白银。昨晚银价再次大幅回落至19.60美元附近,但受到部分买盘的影响,再次形成了一定的支撑,凌晨当美联储议会纪要公布后,银价受到较大提振,一举站上20美元上方,今日若银价再次持稳在20美元以上,则可以短线做多白银,目标位暂看至20.50美元,若能成功突破的话,则看至20.80-21美元的前期阻力区间。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)