序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1441.99 9.2340 1.0000 12.9140 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 884.17 5.2200 1.0000 6.9760 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 643.44 5.5010 1.0000 6.1120 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 623.83 1.5310 0.9970 3.7680 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 565.77 1.3134 1.0005 3.2284 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 531.5 1.6660 1.0000 4.1390 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 110002 易方达策略成长混合 525.65 3.9480 1.0000 5.0780 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 516.08 0.9307 1.0000 5.4546 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
9 163801 中银中国混合(LOF) 512.39 1.5080 1.0000 3.7180 1.0000 2005-01-04 陈军
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 503.6 2.0602 1.0000 3.5032 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 020001 国泰金鹰增长股票 498.24 1.0610 1.0020 4.0650 1.0020 2002-05-08 张玮
12 100020 富国天益价值股票 497.17 0.9577 1.0000 3.9690 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 288002 华夏收入股票 487.33 2.6040 1.0001 4.0040 1.0001 2005-11-17 郑煜
14 240001 华宝兴业宝康消费品混合 486.95 1.6687 1.0000 5.0179 1.0000 2003-07-15 胡戈游
15 519008 汇添富优势精选混合 486.43 2.7026 1.0000 4.8826 1.0000 2005-08-25 王栩
16 070001 嘉实成长收益混合 485.68 0.6841 0.9842 3.3740 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 162204 泰达宏利精选股票 484.85 4.2122 1.0000 5.2922 1.0000 2004-07-09 梁辉
18 151001 银河稳健混合 459.95 1.1506 1.0000 3.4219 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 450.58 1.1450 1.0020 3.4700 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 437.88 4.4490 1.0000 4.9290 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 426.27 1.3680 0.9900 3.4680 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 423.74 1.6234 1.0000 3.3864 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160505 博时主题行业股票(LOF) 419.12 1.7410 0.9999 3.5790 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
24 000001 华夏成长混合 418.12 1.1690 1.0000 3.2700 1.0000 2001-12-18 童汀
25 260101 景顺长城优选股票 410.6 1.4930 1.0000 3.4337 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
26 270002 广发稳健增长混合 410.44 1.5635 1.0000 3.3185 1.0000 2004-07-26 李琛
27 162202 泰达宏利周期股票 409.59 0.9503 1.0071 2.9953 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
28 100022 富国天瑞强势混合 393.66 0.8810 1.0000 3.5216 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 374.81 1.0663 1.0000 3.4843 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
30 260109 景顺长城内需贰号股票 373.63 1.7430 0.9990 3.0690 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
31 110005 易方达积极成长混合 373.53 0.8636 1.0000 4.2526 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 150103 银河银泰混合 368.15 1.2747 1.0000 3.8147 1.0000 2004-03-30 张杨
33 519011 海富通精选混合 364.76 0.5260 0.9963 3.7774 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 270001 广发聚富混合 364.12 1.2278 1.0000 3.5378 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 288001 华夏经典混合 362.16 1.2780 1.0000 3.4180 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 355.92 1.1780 1.0000 3.2780 1.0000 2005-03-16 张继荣
37 340001 兴全可转债混合 344.34 1.1786 1.0002 2.9206 1.0002 2004-05-11 杨云
38 481001 工银核心价值股票 343.85 0.3312 1.0000 3.8715 1.0000 2005-08-31 何江旭
39 240008 华宝兴业收益增长混合 343.75 4.4375 1.0000 4.4375 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
40 160106 南方高增长股票(LOF) 343.66 1.6272 1.0000 3.1042 1.0000 2005-07-13 张原
41 160603 鹏华普天收益混合 330.3 0.7980 1.0020 3.2440 1.0020 2003-07-12 张卓
42 020003 国泰金龙行业混合 326.11 0.5180 1.0120 3.6610 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
43 090004 大成精选增值混合 324.37 0.9112 0.9999 2.9137 0.9999 2004-12-15 刘安田
44 270005 广发聚丰股票 322.03 0.6995 1.0000 3.9930 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
45 161601 融通新蓝筹混合 315.73 0.8010 1.0006 3.0960 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 162203 泰达宏利稳定股票 314.31 0.7891 1.0022 2.7291 1.0022 2003-04-25 焦云
47 121002 国投瑞银景气行业混合 313.35 0.9783 1.0000 2.9473 1.0000 2004-04-29 马少章
48 162703 广发小盘成长股票(LOF) 308.87 1.9196 1.0000 3.2296 1.0000 2005-02-02 陈仕德
49 240002 华宝兴业宝康配置混合 308.11 1.4117 1.0000 3.1117 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
50 206001 鹏华行业成长混合 307.64 0.9414 0.9981 3.7803 0.9981 2002-05-24 彭建辉
51 257020 国联安精选股票 306.39 0.9810 1.0000 2.8930 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
52 090001 大成价值增长混合 304.69 0.6943 1.0000 3.3543 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
53 375010 上投摩根中国优势混合 298.96 1.6321 1.0000 4.7021 1.0000 2004-09-15 董红波
54 162205 泰达宏利风险预算混合 297.05 1.1075 1.0000 2.7225 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
55 080001 长盛成长价值混合 295.71 0.9370 1.0050 2.8810 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
56 510081 长盛动态精选混合 291.52 1.0779 0.9951 2.9779 0.9951 2004-05-21 邓永明
57 161706 招商优质成长股票(LOF) 289.77 1.1591 1.0000 3.0694 1.0000 2005-11-17 张慎平
58 340006 兴全全球视野股票 289.11 1.8118 1.0000 3.6078 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
59 377010 上投摩根阿尔法股票 285.29 2.3233 1.0000 4.2433 1.0000 2005-10-11 欧宝林
60 240004 华宝兴业动力组合股票 284.3 0.8390 1.0000 3.3490 1.0000 2005-11-17 刘自强
61 398001 中海优质成长混合 281.17 0.5508 1.0002 2.8534 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
62 202202 南方避险增值混合 280.73 2.5124 0.9938 3.1614 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
63 240005 华宝兴业多策略股票 280.11 0.5607 1.0000 4.0332 1.0000 2004-05-11 王智慧
64 519692 交银成长股票 276.97 3.4432 1.0000 3.6882 1.0000 2006-10-23 管华雨
65 200001 长城久恒平衡混合 275.73 1.4200 0.9540 2.6100 0.9540 2003-10-31 王文祥
66 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 274.64 0.6417 1.0002 2.6964 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
67 121001 国投瑞银融华债券 273.39 1.3384 1.0000 2.6404 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 519087 新华优选分红混合 272.62 0.8897 0.9999 2.6222 0.9999 2005-09-16 曹名长
69 519688 交银精选股票 266.59 0.8482 0.9996 2.9940 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
70 050001 博时价值增长混合 265.86 0.6910 1.0000 3.1930 1.0000 2002-10-09 温宇峰
71 450002 国富弹性市值股票 260.11 1.3150 1.0000 2.6350 1.0000 2006-06-14 张晓东
72 002021 华夏回报二号混合 258.95 1.2840 1.0000 2.7190 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
73 110001 易方达平稳增长混合 257.74 1.4180 1.0000 2.6880 1.0000 2002-08-23 陈皓
74 040001 华安创新混合 257.42 0.6500 1.0000 3.1950 1.0000 2001-09-21 汪光成
75 260103 景顺长城动力平衡混合 240.2 0.7323 1.0000 3.0223 1.0000 2003-10-24 毛从容
76 320003 诺安股票 239.77 0.9035 1.0009 2.7870 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
77 202101 南方宝元债券 237.01 1.3093 1.0000 2.6093 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
78 350002 天治品质优选混合 236.23 0.9251 1.0000 3.4501 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
79 360005 光大保德信红利股票 230.61 2.5356 1.0001 3.1936 1.0001 2006-03-24 于进杰
80 320001 诺安平衡混合 230.1 0.6868 1.0000 2.9468 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 020005 国泰金马稳健混合 227.84 0.7490 1.0000 3.1180 1.0000 2004-06-18 程洲
82 163803 中银增长股票 227.63 0.7483 1.0000 2.9181 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
83 310308 申万菱信盛利精选混合 222.23 0.8951 1.0001 2.5471 1.0001 2004-04-09 谭涛
84 100016 富国天源平衡混合 222.06 1.1233 1.0002 2.5869 1.0002 2002-08-16 李晓铭
85 070003 嘉实稳健混合 221.49 0.8710 1.0000 2.5530 1.0000 2003-07-09 许少波
86 160105 南方积极配置股票(LOF) 217.79 1.0590 1.0000 2.5510 1.0000 2004-10-14 李源海
87 217001 招商安泰股票 217.1 0.3969 1.0001 3.4009 1.0001 2003-04-28 王景
88 360001 光大保德信量化股票 216.36 0.9314 0.9995 2.9351 0.9995 2004-08-27 钱钧
89 530001 建信恒久价值股票 214.83 0.6000 1.0002 2.5840 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
90 050004 博时精选股票 213.46 1.1516 0.9996 2.7076 0.9996 2004-06-22 孙占军
91 202001 南方稳健成长混合 210.64 0.8969 1.0005 2.7319 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
92 040005 华安宏利股票 207.12 2.4166 1.0000 3.0366 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
93 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 206.43 0.7820 1.0000 2.7930 1.0000 2006-01-26 陈晖
94 162102 金鹰中小盘精选混合 205.54 0.8778 1.0004 2.4738 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合 203.9 0.7631 1.0000 2.4831 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
96 519690 交银稳健配置混合 201.41 1.2250 1.0000 2.8600 1.0000 2006-06-14 张科兵
97 398011 中海分红增利混合 200.37 0.8330 1.0000 2.2330 1.0000 2005-06-16 笪菲
98 112002 易方达策略成长二号混合 197.85 1.5850 1.0000 3.1400 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 270006 广发策略优选混合 197.79 1.3827 1.0000 2.6427 1.0000 2006-05-17 冯永欢
100 161606 融通行业景气混合 197.69 0.8740 1.0000 2.8140 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
101 040002 华安中国A股增强指数 196.21 0.5250 1.0000 2.7260 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 161605 融通蓝筹成长混合 193.01 1.1250 1.0010 2.4080 1.0010 2003-09-30 严菲
103 159901 易方达深证100ETF 189.03 0.6028 1.0200 2.9757 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
104 161604 融通深证100指数 188.23 0.9780 0.9960 2.3410 0.9960 2003-09-30 王建强
105 257010 国联安小盘精选混合 187.04 0.8510 0.9590 2.9810 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 163804 中银收益混合 184.93 1.2598 1.0000 2.4598 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
107 519035 富国天博创新股票 183.31 0.8380 1.0000 2.9330 1.0000 1992-05-30 毕天宇
108 290002 泰信先行策略混合 182.04 0.6319 1.0050 2.4474 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
109 400001 东方龙混合 182.01 0.7081 1.0002 2.4696 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
110 519005 海富通股票 181.07 0.6540 1.0000 2.6030 1.0000 2005-07-29 陈静
111 217002 招商安泰平衡混合 180.77 1.1385 1.0001 2.5535 1.0001 2003-04-28 王景
112 519029 华夏稳增混合 178.75 1.6860 1.0840 2.3910 1.0840 1991-11-15 王海雄
113 100026 富国天合稳健股票 178.23 1.1241 1.0000 2.5416 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
114 090003 大成蓝筹稳健混合 177.94 0.6357 1.0000 3.2057 1.0000 2004-06-03 施永辉
115 630002 华商盛世成长股票 177.47 2.2608 1.0000 2.5258 1.0000 2008-09-23 刘宏
116 002031 华夏策略混合 175.14 2.0190 1.0000 2.6190 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 255010 国联安稳健混合 174.32 1.0760 1.0000 2.5160 1.0000 2003-08-08 施卫平
118 210001 金鹰成份优选混合 173.92 0.7026 1.0000 2.4443 1.0000 2003-06-16 林华显
119 050007 博时平衡配置混合 173.42 0.9880 1.0000 2.4030 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
120 519997 长信银利精选股票 172.57 0.6262 1.0000 2.5462 1.0000 2005-01-17 安昀
121 217005 招商先锋混合 172.37 0.6438 1.0001 2.5938 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
122 000021 华夏优势增长股票 172.3 1.3300 1.0000 2.5000 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
123 070010 嘉实主题混合 172.05 1.1120 1.0000 2.6250 1.0000 2006-07-21 马惠明
124 660001 农银行业成长股票 169.35 1.7387 0.9991 2.3387 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
125 373010 上投摩根双息平衡混合 165.52 1.0331 1.0000 2.4893 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
126 540002 汇丰晋信龙腾股票 164.82 1.5443 1.0002 2.4103 1.0002 2006-09-27 林彤彤
127 163503 天治核心成长股票(LOF) 164.51 0.6146 1.0000 2.2092 1.0000 2006-01-20 秦海燕
128 121005 国投瑞银创新动力股票 164.32 0.7842 1.0000 2.5480 1.0000 2006-11-15 孟亮
129 159902 华夏中小板ETF 163.13 2.5440 1.0060 2.6440 1.0060 2006-06-08 方军
130 519003 海富通收益增长混合 162.45 0.7710 0.9830 2.3860 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
131 350001 天治财富增长混合 162.34 0.8396 1.0000 2.3849 1.0000 2004-06-29 周雪军
132 310328 申万菱信新动力股票 161.65 0.6606 1.0000 2.4798 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
133 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 160.21 0.7850 1.0000 2.5310 1.0000 2006-07-18 程世杰
134 110009 易方达价值精选股票 159.37 1.0108 1.0000 2.3628 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
135 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 158.79 0.6760 1.0000 2.5440 1.0000 2005-08-29 杨宇
136 519089 新华优选成长股票 158.63 1.6424 1.0000 2.3424 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
137 200002 长城久泰沪深300指数 158.33 0.9985 1.0000 3.8585 1.0000 2004-05-21 杨建华
138 519018 汇添富均衡增长股票 155.37 0.7368 1.0002 2.5035 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
139 270008 广发核心精选股票 155.01 2.2310 1.0000 2.4410 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
140 100018 富国天利增长债券 154.53 1.2099 1.0000 2.0919 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
141 151002 银河收益债券 153.04 1.1328 1.0000 2.2228 1.0000 2003-08-04 张矛
142 202003 南方绩优成长股票 152.07 1.3805 1.0000 2.2972 1.0000 2006-11-16 张原 史博
143 200006 长城消费增值股票 151.25 0.8145 1.0000 2.2545 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
144 161607 融通巨潮100指数(LOF) 150.15 0.7570 1.0000 2.2710 1.0000 2005-05-12 王建强
145 213001 宝盈鸿利收益混合 150.13 0.5449 1.0000 2.3839 1.0000 2002-10-08 彭敢
146 519668 银河成长股票 149.02 1.5807 1.0000 2.1667 1.0000 2008-05-26 丁杰人
147 378010 上投摩根成长先锋股票 144.63 1.4876 0.9990 2.3566 0.9990 2006-09-20 罗建辉
148 360006 光大保德信新增长股票 143.57 1.1700 1.0000 2.4500 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
149 070013 嘉实研究精选股票 143.18 1.7900 0.9990 2.2600 0.9990 2008-05-27 张弢
150 160805 长盛同智优势混合(LOF) 141.41 0.8550 1.0000 2.2242 1.0000 1992-03-13 王宁
151 410001 华富竞争力优选混合 138.66 0.6947 1.0001 2.0131 1.0001 2005-03-02 龚炜
152 550001 信诚四季红混合 136.78 0.8812 1.0140 2.0932 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 550002 信诚精萃成长股票 136.51 0.5534 1.0000 2.1167 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
154 510050 华夏上证50ETF 132.62 1.7170 0.9970 2.2640 0.9970 2004-12-30 方军
155 510080 长盛全债指数增强债券 129.89 1.1682 1.0203 1.9782 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 128.42 0.9555 1.0061 2.2981 1.0061 2006-05-12 胡涛
157 519013 海富通风格优势股票 127.75 0.9520 1.0000 2.0580 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
158 450001 国富中国收益混合 126.85 0.5249 1.0000 2.0926 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
159 050002 博时沪深300指数 125.88 0.6890 0.9700 2.6690 0.9700 2003-08-26 王红欣
160 519180 万家180指数 122.92 0.5667 1.0161 2.9067 1.0161 2003-03-15 吴涛
161 090006 大成2020生命周期混合 120.99 0.6830 1.0000 2.5050 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
162 540001 汇丰晋信2016周期混合 118.9 1.4915 1.0000 2.1415 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
163 590001 中邮核心优选股票 118.22 1.0810 1.0000 2.3010 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
164 240009 华宝兴业先进成长股票 117.74 1.7707 1.0000 2.0387 1.0000 2006-11-07 朱亮
165 020009 国泰金鹏蓝筹混合 117.47 0.9390 0.9890 1.9350 0.9890 2006-09-29 黄焱
166 510180 华安上证180ETF 115.01 0.5340 1.0000 2.1410 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
167 519670 银河行业股票 113.99 1.5830 1.0000 1.9430 1.0000 2009-04-24 成胜
168 200007 长城安心回报混合 112.82 0.7281 1.0000 1.9491 1.0000 2006-08-22 徐九龙
169 070005 嘉实债券 111.12 1.4000 1.0000 1.8850 1.0000 2003-07-09 曲扬
170 121003 国投瑞银核心企业股票 110.3 0.7793 1.0000 2.3093 1.0000 2006-04-19 倪文昊
171 530003 建信优选成长股票 108.93 0.9037 1.0000 2.3537 1.0000 2006-09-08 姚锦
172 519069 汇添富价值精选股票 103.6 1.4200 1.0000 1.9000 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
173 110012 易方达科汇灵活配置混合 103.53 1.3790 1.0380 5.5290 4.6160 1993-12-14 冯波
174 550003 信诚盛世蓝筹股票 103.3 2.0330 1.0000 2.0330 1.0000 2008-06-04 张光成
175 580002 东吴双动力股票 102.48 1.3836 1.0001 1.9636 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
176 110003 易方达上证50指数 100.83 0.6608 1.0000 2.5108 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
177 530006 建信核心精选股票 98.45 1.1530 1.0000 1.8480 1.0000 2008-11-25 王新艳
178 519007 海富通强化回报混合 97.58 0.7030 1.0000 2.1990 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
179 519679 银河主题股票 96.9 1.9690 1.0000 1.9690 1.0000 2012-09-21 成胜
180 540004 汇丰晋信2026周期混合 95.11 1.2398 1.0000 1.8598 1.0000 2008-07-23 刘辉
181 590008 中邮战略新兴产业股票 92.3 1.9230 1.0000 1.9230 1.0000 2012-06-12 任泽松
182 240003 华宝兴业宝康债券 91.84 1.1857 1.0000 1.7357 1.0000 2003-07-15 李栋梁
183 090007 大成策略回报股票 90.24 1.0200 1.0000 1.7140 1.0000 2008-11-26 徐彦
184 001001 华夏债券A/B 90.01 1.0400 1.0020 1.6900 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
185 519300 大成沪深300指数 89.99 0.7821 1.0000 2.1921 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
186 121006 国投瑞银稳健增长混合 89.16 1.1580 0.9980 1.7480 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
187 481004 工银稳健成长股票 87.93 1.5383 1.0000 1.7883 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
188 217003 招商安泰债券A 85.2 1.1113 1.0033 1.6828 1.0033 2003-04-28 张婷
189 110013 易方达科翔股票 85.17 1.4130 1.2880 5.5490 4.5680 1993-12-14 付浩
190 213002 宝盈泛沿海增长股票 85.16 0.4614 1.0000 1.9966 1.0000 2005-03-08 高峰
191 161903 万家行业优选股票(LOF) 84.86 0.5652 1.0000 1.7789 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
192 260108 景顺长城新兴成长股票 84.4 0.8170 1.0000 2.1770 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
193 161613 融通创业板指数 83.97 1.6060 1.0000 1.7560 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
194 202011 南方优选价值股票 83.92 1.2110 0.9980 1.7310 0.9980 2008-06-18 谈建强
195 460005 华泰柏瑞价值增长股票 83.87 1.2700 1.0001 1.7800 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
196 519993 长信增利动态策略股票 83.12 0.7640 0.9959 2.0030 0.9959 2006-11-09 胡志宝
197 340007 兴全社会责任股票 81.67 1.6050 1.0020 1.7950 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
198 161609 融通动力先锋股票 81.4 1.2760 1.0000 1.8210 1.0000 2006-11-15 郭恒
199 070011 嘉实策略混合 81.13 1.2780 1.0000 1.7060 1.0000 2006-12-12 张弢
200 090002 大成债券A/B 80.55 1.0480 1.0017 1.6170 1.0017 2003-06-12 王立
201 162006 长城久富股票(LOF) 79.63 1.1596 2.7856 3.5654 2.7856 1992-05-21 杨建华
202 519995 长信金利趋势股票 78.86 0.5953 1.0000 1.8504 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
203 162208 泰达宏利首选企业股票 77.96 1.3550 0.9950 1.6750 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
204 166002 中欧新蓝筹混合 77.79 1.0969 1.0000 1.6769 1.0000 2008-07-25 周蔚文
205 450004 国富深化价值股票 77.43 1.2290 0.9998 1.6990 0.9998 2008-07-03 张晓东
206 398031 中海蓝筹混合 77.31 1.2610 1.0000 1.6560 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
207 110011 易方达中小盘股票 76.49 1.7098 1.0000 1.7498 1.0000 2008-06-19 张坤
208 660012 农银消费主题股票 76.17 1.6401 1.0007 1.7201 1.0007 2012-04-24 付娟
209 020018 国泰金鹿保本混合 75.21 1.0300 1.0030 1.1490 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
210 320006 诺安灵活配置混合 75.19 1.0470 0.9990 1.6270 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
211 288102 中信稳定双利债券 75.05 1.0164 1.0000 1.5928 1.0000 2006-07-20 毛颖
212 519066 汇添富蓝筹稳健混合 74.88 1.3550 1.0000 1.7100 1.0000 2008-07-08 苏竞
213 377240 上投摩根新兴动力股票 74 1.7400 1.0000 1.7400 1.0000 2011-07-13 杜猛
214 050201 博时价值增长贰号混合 73.76 0.6150 1.0030 2.0700 1.0030 2006-09-27 温宇峰
215 290005 泰信优势增长混合 71.75 1.1810 1.0000 1.6210 1.0000 2008-06-25 朱志权
216 080002 长盛创新先锋混合 70.95 1.0937 1.0000 1.6037 1.0000 2008-06-04 王克玉
217 260116 景顺长城核心竞争力股票 70.41 1.4830 1.0000 1.6330 1.0000 2011-12-20 余广
218 377020 上投摩根内需动力股票 70.22 1.3471 1.0001 1.6131 1.0001 2007-04-13 王孝德
219 202002 南方稳健成长贰号混合 70.21 0.4921 1.0001 1.8112 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
220 253010 国联安安心成长混合 69.73 0.6130 1.0000 1.6010 1.0000 2005-07-13 吴照银
221 100029 富国天成红利混合 69.56 1.3581 0.9982 1.6391 0.9982 2008-05-28 于江勇
222 110026 易方达创业板ETF联接 68.6 1.6863 1.0002 1.6863 1.0002 2011-09-20 王建军
223 310368 申万菱信竞争优势股票 67.42 1.1640 1.0001 1.6340 1.0001 2008-07-04 张鹏
224 470009 汇添富民营活力股票 66.73 1.6640 0.9980 1.6640 0.9980 2010-05-05 齐东超
225 240011 华宝兴业大盘精选股票 65.89 1.5884 1.0000 1.6684 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
226 161603 融通债券A/B 65.77 1.0690 1.0010 1.5660 1.0010 2003-09-30 张李陵
227 020002 国泰金龙债券A 65.09 1.0540 1.0060 1.5350 1.0060 2003-12-05 吴晨
228 660005 农银中小盘股票 65.01 1.6039 1.0000 1.6339 1.0000 2010-03-25 付娟
229 420001 天弘精选混合 64.72 0.5239 1.0003 1.5800 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
230 610002 信达澳银精华配置混合 64.17 1.1230 1.0000 1.5430 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
231 310358 申万菱信新经济混合 63.72 0.7021 1.0000 2.0340 1.0000 2006-12-06 徐爽
232 160602 鹏华普天债券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 阳先伟
233 630011 华商主题精选股票 63.3 1.6330 1.0000 1.6330 1.0000 2012-05-31 梁永强
234 217008 招商安本增利债券 63.2 1.1385 1.0000 1.5485 1.0000 2006-07-11 张婷
235 162211 泰达宏利品质生活混合 62.91 1.3570 1.0000 1.5670 1.0000 2009-04-09 焦云
236 001003 华夏债券C 61.67 1.0400 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
237 519183 万家双引擎灵活配置混合 60.2 1.0804 1.0000 1.5704 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
238 020023 国泰事件驱动股票 59.9 1.5990 1.0000 1.5990 1.0000 2011-08-17 王航
239 217203 招商安泰债券B 59.87 1.1362 1.0108 1.6477 1.1223 2003-04-28 张婷
240 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 59.68 1.1590 0.9990 1.5790 0.9990 2007-01-09 黄鑫
241 080012 长盛电子信息产业股票 59.27 1.4300 1.0000 1.5650 1.0000 2012-03-27 王克玉
242 519068 汇添富成长焦点股票 58.73 1.3202 1.0007 1.5802 1.0007 2007-03-12 齐东超
243 020010 国泰金牛创新股票 58.55 1.3750 0.9990 1.5300 0.9990 2007-05-18 范迪钊
244 270021 广发聚瑞股票 57.5 1.5750 1.0000 1.5750 1.0000 2009-06-16 刘明月
245 240020 华宝兴业医药生物 57.5 1.5750 1.0000 1.5750 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
246 485105 工银增强收益债券A 57.46 1.1277 1.0002 1.4977 1.0002 2007-05-11 杜海涛
247 163805 中银策略股票 57.4 1.2183 1.0000 1.5483 1.0000 2008-04-03 张琦
248 159915 易方达创业板ETF 57.16 1.3695 0.9983 1.5689 0.9983 2011-09-20 王建军
249 519033 海富通国策导向股票 56.8 1.5680 1.0000 1.5680 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
250 660015 农银行业轮动股票 55.9 1.4405 1.0000 1.5405 1.0000 2012-11-14 魏伟
251 257040 国联安红利股票 55.59 1.1240 1.0000 1.4950 1.0000 2008-10-22 施卫平
252 370024 上投摩根核心优选股票 54.8 1.5480 1.0000 1.5480 1.0000 2012-11-28 孙芳
253 350005 天治创新先锋股票 53.95 1.5395 1.0000 1.5395 1.0000 2008-05-08 陈勇
254 163412 兴全轻资产股票(LOF) 53.6 1.5360 1.0000 1.5360 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
255 240017 华宝兴业新兴产业 53.6 1.5369 1.0006 1.5369 1.0006 2010-12-07 朱亮
256 630001 华商领先企业混合 53.5 1.4311 1.0000 1.5361 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
257 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 53.43 1.4113 1.0031 1.5113 1.0031 2010-06-08 刘辉
258 485005 工银增强收益债券B 53.35 1.1230 1.0002 1.4660 1.0002 2007-05-11 杜海涛
259 519991 长信双利优选混合 53.02 1.1510 1.0000 1.4510 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
260 450003 国富潜力组合股票 52.95 1.0720 0.9998 1.4820 0.9998 2007-03-22 朱国庆
261 540010 汇丰晋信科技先锋股票 52.77 1.5275 0.9999 1.5275 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
262 519095 新华行业周期轮换股票 52.5 1.5250 1.0000 1.5250 1.0000 2010-07-21 何潇
263 373020 上投摩根双核平衡混合 52.18 1.3991 0.9999 1.5001 0.9999 2008-05-21 罗建辉
264 398061 中海消费股票 52.17 1.2740 1.0000 1.4840 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
265 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 52.09 1.2810 1.0000 1.4670 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
266 110017 易方达增强回报债券A 52.09 1.1710 1.0000 1.4610 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
267 410004 华富收益增强债券A 51.79 1.2173 1.0001 1.4693 1.0001 2008-05-28 胡伟
268 260111 景顺长城公司治理股票 51.6 1.1790 1.0000 1.5270 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
269 320005 诺安价值增长股票 50.85 0.7590 1.0001 1.7040 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
270 233007 大摩卓越成长股票 50.47 1.5046 0.9999 1.5046 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
271 162212 泰达宏利红利先锋股票 50.04 1.4110 1.0000 1.4830 1.0000 2009-12-03 梁辉
272 530008 建信稳定增利债券 49.13 1.1990 1.0000 1.4540 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
273 166011 中欧盛世成长分级股票 49.1 1.4910 1.0000 1.4910 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
274 379010 上投摩根中小盘股票 48.95 1.4450 0.9990 1.4850 0.9990 2009-01-21 董红波
275 161616 融通医疗保健股票 48.85 1.2730 1.0000 1.4430 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
276 410005 华富收益增强债券B 48.45 1.2206 1.0002 1.4426 1.0002 2008-05-28 胡伟
277 110018 易方达增强回报债券B 48.35 1.1510 1.0000 1.4310 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
278 210002 金鹰红利价值混合 48.29 1.0967 0.9999 1.4847 0.9999 2008-12-04 朱丹
279 519150 新华优选消费股票 47.9 1.4790 1.0000 1.4790 1.0000 2012-06-13 崔建波
280 110015 易方达行业领先股票 47.83 1.3780 1.0000 1.4680 1.0000 2009-03-26 冯波
281 092002 大成债券C 46.27 1.0434 1.0043 1.5784 1.1843 2003-06-12 王立
282 377150 上投摩根健康品质生活股票 46.1 1.4610 1.0000 1.4610 1.0000 2012-02-01 董红波
283 090018 大成新锐产业股票 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2012-03-20 袁巍
284 270050 广发新经济股票 45.1 1.4510 1.0000 1.4510 1.0000 2013-02-06 刘明月
285 000031 华夏复兴股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2007-09-10 崔同魁
286 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.1 1.0310 1.0000 1.3830 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
287 483003 工银精选平衡混合 43.86 0.4719 1.0001 1.6497 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐
288 040025 华安科技动力股票 43.5 1.4350 1.0000 1.4350 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
289 100032 富国天鼎中证指数增强 43.35 1.0290 1.0880 1.6100 1.0880 1994-01-01 徐幼华
290 519017 大成积极成长股票 43.27 0.9250 1.5548 2.0430 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
291 020015 国泰区位优势股票 43.24 1.3750 1.0000 1.4200 1.0000 2009-05-27 邓时锋
292 100060 富国高新技术产业股票 43.1 1.4310 1.0000 1.4310 1.0000 2012-06-27 王海军
293 163807 中银优选混合 43 1.2129 1.0000 1.4029 1.0000 2009-04-03 张琦
294 519021 国泰金鼎价值混合 42.53 0.7640 1.5210 2.0540 1.5210 1992-05-31 邓时锋
295 257070 国联安优选行业股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2011-05-23 王忠波
296 110008 易方达稳健收益债券B 42.38 1.1599 1.0141 1.4335 1.0457 2005-09-19 胡剑
297 160608 鹏华普天债券B 42.24 1.0990 1.0130 1.4830 1.0980 2003-07-12 阳先伟
298 630005 华商动态阿尔法混合 42.13 1.3900 0.9780 1.3900 0.9780 2009-11-24 梁永强
299 340008 兴全有机增长混合 41.82 1.4183 1.0001 1.4183 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
300 160612 鹏华丰收债券 41.81 1.0590 1.0000 1.3760 1.0000 2008-05-28 阳先伟
301 400015 东方增长中小盘混合 41.7 1.4171 1.0001 1.4171 1.0001 2011-12-28 呼振翼
302 110010 易方达价值成长混合 41.53 1.3360 1.0000 1.4260 1.0000 2007-04-02 潘峰
303 519674 银河创新股票 41.4 1.4140 1.0000 1.4140 1.0000 2010-12-29 王培
304 519666 银河银信添利债券B 41.29 1.0220 1.0001 1.3620 1.0001 2007-03-14 韩晶
305 161902 万家增强收益债券 41.27 0.9858 1.0395 1.7946 1.4065 2004-09-28 孙驰
306 485107 工银添利债券A 41.24 1.0966 1.0001 1.3766 1.0001 2008-04-14 江明波
307 040011 华安核心股票 41.16 0.9847 1.0000 1.4847 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
308 400007 东方策略成长股票 40.86 1.4086 1.0000 1.4086 1.0000 2008-06-03 于鑫
309 270028 广发制造业精选股票 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2011-09-20 李巍
310 213008 宝盈资源优选股票 40.69 1.2543 1.1205 1.5493 1.1205 1993-04-15 彭敢
311 519680 交银增利债券A/B 40.43 1.0182 1.0000 1.3582 1.0000 2008-03-31 李家春
312 519120 浦银安盛新兴产业混合 40 1.4000 1.0000 1.4000 1.0000 2013-03-25 吴勇
313 110007 易方达稳健收益债券A 39.84 1.1474 1.0136 1.4120 1.0452 2005-09-19 胡剑
314 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 39.39 1.3570 1.0010 1.3870 1.0010 2008-10-10 伍旋
315 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.28 1.1148 1.0001 1.3668 1.0001 2008-05-15 陈若劲
316 395001 中海稳健收益债券 38.91 1.0680 1.0000 1.3480 1.0000 2008-04-10 刘俊
317 560006 益民核心增长混合 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
318 040035 华安逆向策略股票 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2012-08-16 陆从珍
319 217010 招商大盘蓝筹股票 38.18 1.0650 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
320 485007 工银添利债券B 38.09 1.0880 1.0001 1.3500 1.0001 2008-04-14 江明波
321 519989 长信利丰债券 38.06 1.1310 1.0000 1.3440 1.0000 2008-12-29 李小羽
322 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.45 1.0879 1.0000 1.3389 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
323 660003 农银平衡双利混合 37.39 1.2526 1.0017 1.3626 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
324 202102 南方多利增强债券C 37.14 1.0890 1.0177 1.3793 1.0458 2006-03-27 李璇
325 519682 交银增利债券C 37.06 1.0139 1.0000 1.3319 1.0000 2008-03-31 李家春
326 740001 长安宏观策略 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2012-03-09 雷宇
327 257030 国联安优势股票 36.95 1.0700 1.0080 1.3510 1.0080 2007-01-24 韦明亮
328 610001 信达澳银领先增长股票 36.74 1.0733 1.0000 1.4033 1.0000 2007-03-08 王战强
329 001011 华夏希望债券A 36.35 1.0660 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-10 韩会永
330 213006 宝盈核心优势混合A 36.04 1.1291 1.0000 1.3291 1.0000 2009-03-17 王茹远
331 050022 博时回报混合 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2011-11-08 姜文涛
332 217011 招商安心收益债券 35.63 1.1350 1.0000 1.3350 1.0000 2008-10-22 孙海波
333 481015 工银主题策略股票 35.59 1.3640 1.0060 1.3640 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
334 290004 泰信优质生活股票 35.22 0.8868 1.0000 1.4868 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
335 630016 华商价值共享 34.93 1.2670 1.0240 1.3670 1.0240 2013-03-18 田明圣
336 320004 诺安优化收益债券 34.79 1.0872 1.0106 1.3568 1.0252 2006-07-17 汪洋
337 050006 博时稳定价值债券B 34.74 1.0590 1.0000 1.3180 1.0000 2005-08-24 张勇
338 630003 华商收益增强债券A 34.62 1.0970 1.0000 1.3220 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
339 020026 国泰成长优选股票 34.6 1.3460 1.0000 1.3460 1.0000 2012-03-20 张玮
340 070015 嘉实多元债券A 34.44 1.0880 1.0000 1.3170 1.0000 2008-09-10 王茜
341 050008 博时第三产业股票 34.4 0.9560 2.1740 2.8740 2.1740 1992-06-01 刘彦春
342 270010 广发沪深300指数 34.07 1.0970 1.0000 1.3870 1.0000 2008-12-30 陈盛业
343 001013 华夏希望债券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
344 040009 华安稳定收益债券A 33.99 1.0799 1.0000 1.3149 1.0000 2008-04-30 贺涛
345 253020 国联安增利债券A 33.85 1.0670 1.0000 1.3120 1.0000 2009-03-11 冯俊
346 540003 汇丰晋信动态策略混合 33.65 1.2045 1.0000 1.3245 1.0000 2007-04-09 王春
347 519979 长信内需成长股票 33.53 1.1610 1.0000 1.3110 1.0000 2011-10-20 安昀
348 610007 信达澳银消费优选股票 33.4 1.3340 1.0000 1.3340 1.0000 2012-09-04 钱翔
349 050010 博时特许价值股票 33.33 1.0180 0.9970 1.3630 0.9970 2008-05-28 赵云阳
350 050026 博时医疗保健行业股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
351 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
352 290006 泰信蓝筹精选股票 32.95 0.9271 1.0013 1.3271 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
353 660004 农银策略价值股票 32.58 1.3254 0.9997 1.3254 0.9997 2009-09-29 李洪雨
354 350008 天治成长精选股票 32.4 1.3240 1.0000 1.3240 1.0000 2011-08-04 章旭峰
355 530005 建信优化配置混合 32.38 0.9084 1.0102 1.4584 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
356 070016 嘉实多元债券B 32.21 1.0810 1.0003 1.2980 1.0003 2008-09-10 王茜
357 165512 信诚新机遇股票(LOF) 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-08-01 杨建标
358 320007 诺安成长股票 32.07 0.8840 1.0000 1.3290 1.0000 2009-03-10 刘红辉
359 050106 博时稳定价值债券A 32.02 1.0710 1.0030 1.3420 1.0410 2005-08-24 张勇
360 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2012-05-07 张光成
361 159918 中创400ETF 31.88 1.3183 0.9996 1.3183 0.9996 2012-03-22 杨宇
362 253021 国联安增利债券B 31.85 1.0660 1.0000 1.2940 1.0000 2009-03-11 冯俊
363 630103 华商收益增强债券B 31.8 1.0920 1.0000 1.2980 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
364 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 31.65 0.9000 2.2100 3.6030 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
365 163806 中银增利债券 31.59 1.1270 1.0000 1.2970 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
366 213917 宝盈增强收益债券C 31.19 1.0916 1.0418 1.3436 1.0418 2008-05-15 陈若劲
367 040010 华安稳定收益债券B 31.17 1.0648 1.0000 1.2898 1.0000 2008-04-30 贺涛
368 519078 汇添富增强收益债券A 31.14 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-03-06 陆文磊
369 270009 广发增强债券 31.14 1.0890 1.0000 1.2920 1.0000 2008-03-27 谢军
370 519698 交银先锋股票 31.01 1.2528 1.0000 1.3078 1.0000 2009-04-10 王少成
371 110023 易方达医疗行业股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2011-01-28 李文健
372 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 29.91 1.2220 1.1230 1.4590 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
373 560002 益民红利成长混合 29.68 0.4753 1.0000 1.4405 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
374 070030 嘉实中创400联接 29.62 1.2962 1.0000 1.2962 1.0000 2012-03-22 杨宇
375 020019 国泰双利债券A 29.56 1.0890 1.0000 1.2750 1.0000 2009-03-11 胡永青
376 510440 中证500沪市ETF 29.42 1.2890 0.9960 1.2890 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
377 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.33 1.0834 1.0001 1.2734 1.0001 2006-04-13 陈东
378 700001 平安大华行业先锋股票 29.19 1.1770 0.9960 1.2770 0.9960 2011-09-20 焦巍
379 350006 天治稳健双盈债券 29.13 1.2490 1.0000 1.2890 1.0000 2008-11-05 秦娟
380 690002 民生加银增强收益债券A 29.02 1.1550 1.0000 1.2850 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
381 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 29 1.8450 1.0160 1.3160 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
382 519113 浦银安盛精致生活混合 28.63 1.2200 1.0000 1.2800 1.0000 2009-06-04 吴勇
383 580008 东吴新产业精选股票 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2011-09-28 刘元海
384 485114 工银添颐债券A 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
385 377530 上投摩根行业轮动股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2010-01-28 冯刚
386 360011 光大保德信动态优选混合 27.62 1.1290 0.9990 1.2590 0.9990 2009-10-28 王健
387 233005 大摩强收益债券 27.59 1.2350 1.0000 1.2700 1.0000 2009-12-29 洪天阳
388 202103 南方多利增强债券A 27.22 1.0933 1.0255 1.3938 1.1387 2006-03-27 李璇
389 020020 国泰双利债券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 胡永青
390 290011 泰信中小盘精选 27.11 1.2530 1.0000 1.2680 1.0000 2011-10-26 柳菁
391 360008 光大保德信增利收益债券A 27.01 1.0020 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-29 陆欣
392 630010 华商价值精选股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-05-31 刘宏
393 163822 中银主题策略股票 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
394 690202 民生加银增强收益债券C 26.85 1.1340 1.0000 1.2640 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
395 420102 天弘永利债券B 26.62 1.0054 1.0007 1.2432 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
396 200009 长城稳健增利债券 26.61 1.1520 1.0000 1.2570 1.0000 2008-08-27 史彦刚
397 070022 嘉实领先成长股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
398 470006 汇添富医药保健股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2010-09-21 周睿
399 485014 工银添颐债券B 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
400 580005 东吴进取策略混合 26.03 1.1773 1.0000 1.2473 1.0000 2009-05-06 唐祝益
401 630015 华商大盘量化精选混合 26.01 1.2070 1.0000 1.2570 1.0000 2013-04-09 费鹏
402 020012 国泰金龙债券C 26 1.0510 1.0250 1.5170 1.2740 2003-12-05 吴晨
403 080003 长盛积极配置债券 25.85 1.0862 1.0000 1.2592 1.0000 2008-10-08 贾志敏
404 161118 易方达中小板指数分级 25.83 1.2212 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
405 233006 大摩领先优势股票 25.82 1.2579 0.9998 1.2579 0.9998 2009-09-22 钱斌
406 519034 海富通中证内地低碳指数 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-05-25 刘璎
407 290003 泰信双息双利债券 25.79 1.0639 1.0101 1.2752 1.0344 2006-06-15 何俊春
408 370023 上投摩根中证消费服务指数 25.51 1.1640 1.0000 1.2440 1.0000 2012-09-25 黄栋
409 270041 广发消费品精选股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2012-06-12 冯永欢
410 202211 南方恒元保本混合 25.45 1.0440 1.0000 1.2440 1.0000 2008-11-12 陈虎
411 519678 银河消费股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
412 530016 建信恒稳价值混合 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-11-22 许杰
413 070009 嘉实超短债债券 25.03 1.0131 1.0000 1.2250 1.0000 2006-04-26 魏莉
414 530019 建信社会责任股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
415 519908 华夏兴华混合 24.99 1.1770 0.9910 5.5730 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
416 217020 招商安达保本混合 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
417 519181 万家和谐增长混合 24.72 0.6047 1.0000 1.3318 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
418 260117 景顺长城支柱产业股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
419 420003 天弘永定价值成长股票 24.39 0.9285 1.0001 1.2635 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
420 519667 银河银信添利债券A 24.38 1.0245 1.0683 1.3855 1.1263 2007-03-14 韩晶
421 360009 光大保德信增利收益债券C 24.26 0.9960 1.0000 1.2250 1.0000 2008-10-29 陆欣
422 690007 民生加银景气行业股票 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
423 161910 万家中证创业成长指数分级 23.95 1.2224 1.0000 1.2359 1.0000 2012-08-02 吴涛
424 420002 天弘永利债券A 23.93 1.0048 1.0006 1.2189 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
425 166003 中欧稳健收益债券A 23.88 1.0886 1.0000 1.2241 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
426 590003 中邮核心优势灵活配置混合 23.81 1.0520 1.0000 1.2320 1.0000 2009-10-28 邓立新
427 540006 汇丰晋信大盘股票 23.69 1.1675 1.0000 1.2275 1.0000 2009-06-24 王品
428 200015 长城优化升级股票 23.61 1.1070 1.0000 1.2220 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
429 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.48 1.2230 1.0000 1.2330 1.0000 2008-12-30 吕栋
430 040012 华安强化收益债券A 23.09 1.0760 1.0000 1.2180 1.0000 2009-04-13 苏玉平
431 166801 浙商聚潮新思维混合 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
432 233001 大摩基础行业混合 22.85 0.4588 1.0001 2.0038 1.0001 2004-03-26 盛军锋
433 519026 海富通中小盘股票 22.85 1.2260 0.9980 1.2260 0.9980 2010-04-14 程岽
434 519683 交银双利债券A/B 22.72 1.1110 1.0000 1.2190 1.0000 2011-09-26 李家春
435 519185 万家精选股票 22.72 1.1399 0.9986 1.2199 0.9986 2009-05-18 吴印
436 070019 嘉实价值优势股票 22.71 1.1910 1.0000 1.2230 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
437 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.67 1.0635 1.0028 1.2535 1.0358 2006-04-13 陈东
438 310378 申万菱信添益宝债券A 22.61 1.1330 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
439 162907 泰信基本面400分级 22.53 1.2130 1.0000 1.2240 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
440 070027 嘉实周期优选股票 22.44 1.1570 1.0000 1.2170 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
441 470098 汇添富逆向投资股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2012-03-09 顾耀强
442 370027 上投摩根智选30股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2013-03-06 杜猛
443 165508 信诚深度价值股票(LOF) 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
444 000083 汇添富消费行业股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
445 519977 长信可转债债券A 21.96 1.0489 1.0002 1.2119 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
446 720001 财通价值动量混合 21.94 1.1210 1.0000 1.2110 1.0000 2011-12-01 吴松凯
447 519186 万家稳健增利债券A 21.65 1.0992 1.0001 1.2092 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
448 519685 交银双利债券C 21.59 1.1030 1.0000 1.2080 1.0000 2011-09-26 李家春
449 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.59 1.2030 0.9990 1.2130 0.9990 2008-12-30 吕栋
450 166004 中欧稳健收益债券C 21.47 1.0802 1.0000 1.2032 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
451 090015 大成内需增长股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-06-14 李本刚
452 229002 泰达宏利逆向股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-05-23 焦云
453 700003 平安大华策略先锋混合 21.02 1.1060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-05-29 黄建军
454 571002 诺德灵活配置混合 20.89 1.2090 1.0001 1.2090 1.0001 2008-11-05 陈国光
455 040013 华安强化收益债券B 20.84 1.0550 1.0000 1.1970 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 550006 信诚经典优债债券A 20.83 1.0410 1.0000 1.1950 1.0000 2009-03-11 李仆
457 320018 诺安新动力混合 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2012-03-05 赵苏
458 310379 申万菱信添益宝债券B 20.65 1.1210 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
459 206009 鹏华新兴产业股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2011-06-15 梁浩
460 485111 工银瑞信双利债券A 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
461 159921 诺安中小板等权重ETF 20.34 1.2130 1.0080 1.2130 1.0080 2012-12-10 宋德舜
462 660014 农银深证100指数 20.32 1.1235 1.0001 1.2035 1.0001 2012-09-04 宋永安
463 450005 国富强化收益债券A 20.31 1.1101 1.0003 1.1931 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
464 161014 富国汇利分级债券 20.17 1.0610 1.0000 1.2010 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
465 166301 华商中证500指数分级 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2012-09-06 田明圣
466 510630 华夏消费ETF 20.07 1.1967 0.9967 1.1967 0.9967 2013-03-28 王路
467 660002 农银恒久增利债券A 20 1.1257 1.0015 1.1967 1.0015 2008-12-23 史向明
468 519023 海富通稳健添利债券C 19.95 1.1040 1.0010 1.1950 1.0010 2008-10-24 邵佳民
469 710002 富安达策略精选混合 19.93 1.1572 1.0000 1.1972 1.0000 2012-04-25 黄强
470 000017 财通可持续股票 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
471 210009 金鹰核心资源股票 19.87 1.0950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
472 519187 万家稳健增利债券C 19.81 1.0817 1.0001 1.1917 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
473 519976 长信可转债债券C 19.74 1.0387 1.0001 1.1917 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
474 580009 东吴内需增长混合 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
475 163811 中银双利债券A 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
476 163209 诺安中证创业成长指数分级 19.45 1.1670 1.0000 1.1880 1.0000 2012-03-29 梅律吾
477 519714 交银施罗德沪深300分层等权 19.18 1.1600 1.0000 1.1900 1.0000 2012-11-07 蔡铮
478 750001 安信灵活配置混合 19.1 1.1460 1.0000 1.1860 1.0000 2012-06-20 陈振宇
479 519704 交银先进制造股票 19.08 1.1920 1.0010 1.1920 1.0010 2011-06-22 王少成
480 163816 中银转债增强债券A 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-06-29 李建
481 100056 富国低碳环保股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-08-10 李晓铭
482 217019 招商深证TMT50ETF联接 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
483 485011 工银瑞信双利债券B 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
484 290014 泰信现代服务业 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
485 159909 深证TMT50ETF 18.67 3.8820 1.0060 1.1940 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
486 530009 建信收益增强债券A 18.67 1.0660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-02 李菁
487 620008 金元惠理新经济主题股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
488 163812 中银双利债券B 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
489 610003 信达澳银稳定价值债券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
490 200010 长城双动力股票 18.18 1.1560 1.0000 1.1810 1.0000 2009-01-15 王文祥
491 550007 信诚经典优债债券B 18.08 1.0340 1.0000 1.1710 1.0000 2009-03-11 李仆
492 470078 汇添富增强收益债券C 18.02 1.0720 1.0470 1.2720 1.0970 2008-03-06 陆文磊
493 163817 中银转债增强债券B 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-06-29 李建
494 162216 泰达中证500 17.76 1.1411 1.0000 1.1711 1.0000 2011-12-01 刘欣
495 519672 银河蓝筹股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-07-16 徐小勇
496 163406 兴全合润分级股票 17.54 1.1819 0.9990 1.1742 0.9990 2010-04-22 谢治宇
497 090016 大成中证内地消费主题指数 17.48 1.1210 1.0000 1.1710 1.0000 2011-11-08 刘波
498 519024 海富通稳健添利债券A 17.38 1.1150 1.0330 1.2060 1.0330 2008-10-24 邵佳民
499 050011 博时信用债券A/B 17.36 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-10 过钧
500 360016 光大保德信行业轮动股票 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
501 320015 诺安保本混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-05-13 张乐赛
502 000039 农银高增长股票 16.97 1.1689 0.9993 1.1689 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
503 290009 泰信债券周期回报 16.89 1.0840 1.0000 1.1640 1.0000 2011-02-09 何俊春
504 531009 建信收益增强债券C 16.84 1.0480 1.0000 1.1630 1.0000 2009-06-02 李菁
505 290007 泰信债券增强收益A 16.81 1.0626 1.0012 1.1606 1.0012 2009-07-29 何俊春
506 510510 广发中证500ETF 16.69 1.1471 0.9830 1.1471 0.9830 2013-04-11 陈盛业
507 260115 景顺长城中小盘股票 16.63 1.1710 1.0040 1.1710 1.0040 2011-03-22 杨鹏
508 240010 华宝兴业行业精选股票 16.49 1.1654 1.0004 1.1654 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
509 310518 申万菱信可转债债券 16.46 1.0150 1.0000 1.1650 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
510 090008 大成强化收益债券 16.37 0.9684 1.0000 1.1684 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
511 000008 嘉实中证500ETF联接基金 16.33 1.1633 1.0000 1.1633 1.0000 2013-03-22 杨宇
512 320008 诺安增利债券A 16.26 1.1460 1.0000 1.1610 1.0000 2009-05-27 汪洋
513 550004 信诚三得益债券A 16.24 1.0200 1.0000 1.1580 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
514 519015 海富通精选贰号混合 16.18 0.7060 1.0070 1.0260 1.0070 2007-04-09 蒋征
515 570008 诺德周期策略股票基金 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
516 519099 新华灵活主题股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
517 350009 天治稳定收益债券 15.96 1.0840 1.0010 1.1540 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
518 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
519 110027 易方达安心回报债券A 15.77 1.1220 1.0000 1.1570 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
520 240012 华宝兴业增强收益债券A 15.76 1.1358 1.0001 1.1558 1.0001 2009-02-17 王瑞海
521 050111 博时信用债券C 15.5 1.0910 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-10 过钧
522 450006 国富强化收益债券C 15.46 1.0981 1.0312 1.1811 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
523 165707 诺德S300 15.39 1.1440 1.0000 1.1530 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
524 410010 华富中小板指数增强 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2011-12-09 朱蓓
525 590007 中邮上证380指数增强 15.24 1.0890 1.0000 1.1490 1.0000 2011-11-22 方何
526 162210 泰达宏利集利债券A 15.24 1.0405 1.0000 1.1485 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
527 213003 宝盈策略增长股票 15.2 0.8753 1.0000 1.2753 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
528 100035 富国优化增强债券A/B 15.2 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
529 257050 国联安主题驱动股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2009-08-26 韦明亮
530 630007 华商稳健双利债券A 15.06 1.0890 1.0000 1.1500 1.0000 2010-08-09 张永志
531 110035 易方达双债增强债券A 15.04 1.1190 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-01 张磊
532 291007 泰信债券增强收益C 15.02 1.0564 1.0012 1.1444 1.0012 2009-07-29 何俊春
533 519676 银河保本混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
534 110028 易方达安心回报债券B 14.97 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
535 040019 华安稳固收益债券 14.93 1.0550 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-21 郑可成
536 162107 金鹰中证500指数分级 14.84 1.1244 1.0001 1.1449 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
537 310508 申万菱信稳益宝债券 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-02-11 古平
538 510450 180高ETF 14.61 1.1436 0.9978 1.1436 0.9978 2013-07-08 黄栋
539 690009 民生加银红利回报混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
540 163111 申万中小 14.6 1.1058 1.0000 1.1408 1.0000 2012-05-08 张少华
541 519115 浦银安盛红利精选股票 14.53 1.1430 0.9980 1.1430 0.9980 2009-12-03 吴勇
542 159917 国泰中小板300成长ETF 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-03-15 章赟
543 360013 光大保德信信用添益债券A 14.48 1.0060 1.0000 1.1410 1.0000 2011-05-16 陆欣
544 519100 长盛中证100指数 14.36 0.7187 1.0000 1.3387 1.0000 2006-11-22 冯雨生
545 100058 富国产业债 14.34 1.0260 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-05 钟智伦
546 000029 富国宏观策略灵活配置混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2013-04-12 袁宜
547 320022 诺安中小板等权重ETF联接 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2012-12-10 宋德舜
548 040015 华安动态灵活配置混合 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
549 519025 海富通领先成长股票 14.18 1.0040 1.0000 1.1540 1.0000 2009-04-30 陈静
550 162510 国联安双力中小板综指分级 14.16 1.1010 1.0000 1.1360 1.0000 2012-03-23 黄志钢
551 110036 易方达双债增强债券C 14.13 1.1100 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-01 张磊
552 159922 嘉实中证500ETF 14.02 4.0862 1.0048 1.1457 1.0048 2013-02-06 杨宇
553 206003 鹏华信用增利债券A 14 1.1100 1.0000 1.1400 1.0000 2010-05-31 刘建岩
554 160212 国泰估值优势股票(LOF) 13.91 0.9420 0.8270 0.9420 0.8270 2010-02-10 邓时锋
555 660009 农银增强收益债券A 13.9 1.1026 1.0000 1.1376 1.0000 2011-07-01 史向明
556 160916 大成优选股票(LOF) 13.89 1.1700 0.7840 0.9460 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
557 160127 南方新兴消费增长分级股票 13.86 1.1860 1.0000 1.1390 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
558 510500 南方中证500ETF 13.85 1.1410 1.0022 1.1410 1.0022 2013-02-06 罗文杰
559 730001 方正富邦创新动力股票 13.82 1.0520 0.9980 1.1320 0.9980 2011-12-26 刘晨
560 700002 平安大华深证300指数增强 13.75 1.0560 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-20 黄建军
561 360014 光大保德信信用添益债券C 13.75 0.9990 1.0000 1.1340 1.0000 2011-05-16 陆欣
562 166009 中欧新动力股票(LOF) 13.75 1.1375 1.0000 1.1375 1.0000 2011-02-10 苟开红
563 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.7 1.0220 1.0000 1.1320 1.0000 2010-09-29 王旭巍
564 000173 汇添富美丽30股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2013-06-25 王栩
565 320009 诺安增利债券B 13.63 1.1200 1.0000 1.1350 1.0000 2009-05-27 汪洋
566 320011 诺安中小盘精选股票 13.62 1.0770 1.0000 1.1370 1.0000 2010-04-28 周心鹏
567 240013 华宝兴业增强收益债券B 13.62 1.1146 1.0000 1.1346 1.0000 2009-02-17 王瑞海
568 253030 国联安信心增益债券 13.62 1.0230 1.0000 1.1310 1.0000 2010-06-22 袁新钊
569 550005 信诚三得益债券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
570 630107 华商稳健双利债券B 13.55 1.0810 1.0000 1.1350 1.0000 2010-08-09 张永志
571 202105 南方广利回报债券A/B 13.34 1.1230 1.0000 1.1330 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
572 740101 长安沪深300非周期指数 13.31 1.1320 0.9990 1.1320 0.9990 2012-06-25 王磊
573 110030 易方达沪深300量化 13.31 1.1331 1.0000 1.1331 1.0000 2012-07-05 罗山
574 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
575 161019 富国新天锋定期开放债券 13.23 1.0090 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 邹卉
576 570006 诺德中小盘股票 13.21 1.1010 1.0000 1.1310 1.0000 2010-06-28 周勇
577 519091 新华泛资源优势混合 13.17 1.1340 1.0020 1.1340 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
578 762001 国金通用国鑫发起 13.14 1.0909 1.0000 1.1309 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
579 100037 富国优化增强债券C 13.12 1.0650 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
580 550008 信诚优胜精选股票 13.11 1.1300 0.9990 1.1300 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
581 450011 国富研究精选股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
582 660109 农银增强收益债券C 13 1.0938 1.0000 1.1288 1.0000 2011-07-01 史向明
583 202027 南方金粮油商品股票 12.89 1.1090 1.0000 1.1290 1.0000 2012-09-25 杜冬松
584 470008 汇添富策略回报股票 12.86 1.1150 1.0060 1.1350 1.0060 2009-12-22 顾耀强
585 530017 建信双息红利债券 12.85 1.0560 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
586 217022 招商产业债券 12.62 1.0050 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
587 162299 泰达宏利集利债券C 12.6 1.0197 1.0043 1.1227 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
588 206004 鹏华信用增利债券B 12.6 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2010-05-31 刘建岩
589 200013 长城积极增利债券A 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-04-12 钟光正
590 164809 工银中证500指数 12.45 1.0929 1.0000 1.1185 1.0000 2012-01-31 何江
591 164207 天弘添利分级债券A 12.34 1.0040 1.0000 1.1250 1.0000 2010-12-03 陈钢
592 040026 华安信用四季红债券 12.33 1.0350 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 苏玉平
593 000241 宝盈核心优势混合C 12.27 1.1291 1.0057 1.1291 1.0057 2009-03-17 王茹远
594 206007 鹏华消费优选股票 12.2 1.1310 1.0080 1.1310 1.0080 2010-12-28 王宗合
595 160809 长盛同辉深100等权重分级 12.14 1.0860 1.0000 1.1210 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
596 202107 南方广利回报债券C 12.14 1.1110 1.0000 1.1210 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
597 165310 建信双利分级股票 12.09 1.0650 1.0000 1.1090 1.0000 2011-05-06 马志强
598 620002 金元惠理成长动力混合 12.01 0.9290 1.0000 1.1490 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
599 040020 华安升级主题股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
600 167601 国金沪深300指数分级 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2013-07-26 宫雪
601 000124 华宝兴业服务股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
602 560005 益民多利债券 11.83 0.9950 1.0000 1.1160 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
603 163818 中银中小盘成长股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-11-23 王涛
604 000057 中银消费主题股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-04-25 甘霖
605 160808 长盛同瑞中证200分级 11.73 1.0840 1.0000 1.1140 1.0000 2011-12-06 王超
606 210008 金鹰策略配置股票 11.73 1.1173 1.0000 1.1173 1.0000 2011-09-01 陈晓
607 210006 金鹰保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
608 519030 海富通稳固收益债券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-23 邵佳民
609 519697 交银优势行业混合 11.64 1.1490 1.0770 1.2390 1.1170 2009-01-21 张迎军
610 160514 博时裕祥分级债券A 11.58 1.0160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
611 162010 长城久兆中小板300指数分级 11.56 1.0880 1.0000 1.1110 1.0000 2012-01-30 余礼冰
612 050014 博时创业成长股票 11.5 1.0900 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-01 韩茂华
613 164105 华富强化回报债券(LOF) 11.46 1.0410 1.0000 1.1120 1.0000 2010-09-08 张钫
614 233012 大摩多元收益债券A 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-08-28 李轶
615 040037 华安安心收益债券B 11.38 1.1050 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 郑可成
616 161016 富国天盈分级债券A 11.36 1.0170 1.0010 1.1100 1.0010 2011-05-23 刁羽
617 161017 富国中证500指数增强(LOF) 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
618 206008 鹏华丰盛债券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-04-25 初冬
619 160217 国泰信用互利分级债券 11.29 1.0780 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-29 吴晨
620 163809 中银蓝筹混合 11.24 1.0920 1.0000 1.1120 1.0000 2010-02-11 甘霖
621 400009 东方稳健回报债券 11.21 1.0420 1.0000 1.1120 1.0000 2008-12-10 王丹丹
622 217021 招商优势企业混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
623 200113 长城积极增利债券C 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-12 钟光正
624 040036 华安安心收益债券A 11.18 1.1030 1.0000 1.1110 1.0000 2012-09-07 郑可成
625 070099 嘉实优质企业股票 11.08 1.1130 1.0020 2.0100 1.8990 2004-12-01 邵健
626 519710 交银荣安保本混合 11.06 1.0580 1.0000 1.1080 1.0000 2012-06-20 项廷锋
627 510660 华夏医药ETF 10.94 1.1072 0.9980 1.1072 0.9980 2013-03-28 张弘弢
628 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 10.93 1.1060 0.9970 1.1060 0.9970 2010-12-20 征茂平
629 580007 东吴新创业股票 10.89 1.0510 1.0000 1.1110 1.0000 2010-06-29 周健
630 420005 天弘周期策略股票 10.88 1.0680 0.9990 1.1100 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
631 233013 大摩多元收益债券C 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-08-28 李轶
632 161909 万家利A 10.78 1.1078 1.0000 1.1078 1.0000 2011-06-02 朱虹
633 159927 鹏华沪深300ETF 10.77 2.4675 0.9858 1.0919 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
634 372010 上投摩根强化回报债券A 10.7 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
635 217013 招商中小盘股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2009-12-25 吴昊
636 371020 上投摩根纯债债券A 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2009-06-24 王亚南
637 350007 天治趋势精选混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-07-15 吴战峰
638 163004 长信利鑫分级债A 10.34 1.0129 1.0008 1.1003 1.0008 2011-06-24 张文琍
639 166005 中欧价值发现股票 10.24 1.1090 1.0060 1.1090 1.0060 2009-07-24 苟开红
640 163411 兴全保本混合 10.19 1.1020 1.0001 1.1020 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
641 660011 农银中证500指数 10.17 1.0998 0.9983 1.0998 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
642 261002 景顺长城优信增利债券A 10.14 1.0910 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
643 519985 长信中短债债券 10.13 1.1013 1.0000 1.1013 1.0000 2010-06-28 张文琍
644 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 10.11 1.0159 1.0000 1.0729 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
645 481008 工银大盘蓝筹股票 10.07 0.8050 1.0000 1.2150 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
646 710001 富安达优势成长股票 10.04 1.1004 1.0000 1.1004 1.0000 2011-09-21 孔学兵
647 000120 中银美丽中国股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-06-07 陈军
648 470010 汇添富多元收益债券A 9.92 1.0940 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-18 曾刚
649 020025 国泰中小板300成长ETF联接 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-03-15 章赟
650 450007 国富成长动力股票 9.8 0.9345 1.0001 1.1145 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
651 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.8 1.0174 1.0034 1.0966 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
652 000020 景顺长城品质投资股票 9.79 1.0990 1.0010 1.0990 1.0010 2013-03-19 余广
653 372110 上投摩根强化回报债券B 9.69 1.0550 1.0000 1.0950 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
654 260112 景顺长城能源基建股票 9.57 1.0820 1.0000 1.0970 1.0000 2009-10-20 余广
655 202212 南方保本混合 9.54 1.0850 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
656 620007 金元惠理保本混合 9.39 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-16 李杰
657 161693 融通债券C 9.36 1.0630 1.0070 1.5600 1.4490 2003-09-30 张李陵
658 261102 景顺长城优信增利债券C 9.33 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
659 470011 汇添富多元收益债券C 9.32 1.0880 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-18 曾刚
660 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.31 1.0625 1.0001 1.0925 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
661 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.31 1.0160 1.0000 1.0910 1.0000 2010-12-02 聂曙光
662 233011 大摩主题优选股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-13 盛军锋
663 530020 建信转债增强债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-05-29 彭云峰
664 570005 诺德成长优势股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-09-22 胡志伟
665 582002 东吴增利债券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韦勇
666 166010 中欧鼎利分级债券 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-16 聂曙光
667 481017 工银量化策略股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-04-26 游凛峰
668 217023 招商信用增强债券 8.87 1.0070 1.0000 1.0820 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
669 531020 建信转债增强债券C 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-29 彭云峰
670 233015 大摩量化配置股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-12-11 张靖
671 020022 国泰保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
672 040022 华安可转债债券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-22 贺涛
673 160128 南方金利定期开放债券A 8.65 1.0320 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
674 070025 嘉实信用债券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 万晓西
675 164209 天弘丰利分级债券A 8.58 1.0161 1.0003 1.0861 1.0003 2011-11-23 陈钢
676 200011 长城景气行业龙头混合 8.47 1.0710 1.0090 1.0960 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
677 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 8.45 1.1320 1.0660 1.1560 1.0660 1996-05-31 聂挺进
678 519093 新华钻石品质企业股票 8.43 1.0810 0.9970 1.0810 0.9970 2010-02-03 曹名长
679 371120 上投摩根纯债债券B 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亚南
680 160619 丰泽A 8.4 1.0140 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-08 戴钢
681 000136 民生加银策略精选混合 8.37 1.0870 1.0030 1.0870 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
682 160129 南方金利定期开放债券C 8.35 1.0290 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
683 399011 中海上证380指数 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-07 陈明星
684 400013 东方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
685 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.28 1.0523 1.0001 1.0823 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
686 050027 博时信用纯债债券 8.17 1.0340 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 皮敏
687 050023 博时天颐债券A 8.13 1.0590 1.0000 1.0810 1.0000 2012-02-29 杨永光
688 233009 大摩多因子策略股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
689 395011 中海增强收益债券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-03-23 江小震
690 487016 工银保本混合 8.08 1.0840 1.0030 1.0840 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
691 161117 易方达永旭定期开放债券 8.02 1.0050 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
692 470088 汇添富信用债A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 陈加荣
693 582202 东吴增利债券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韦勇
694 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.95 1.0640 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 李怡文
695 050016 博时宏观回报债券A/B 7.93 1.0570 1.0000 1.0790 1.0000 2010-07-27 皮敏
696 630009 华商稳定增利债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 张永志
697 040023 华安可转债债券B 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-06-22 贺涛
698 340009 兴全磐稳增利债券 7.63 1.0353 1.0001 1.0753 1.0001 2009-07-23 毛水荣
699 159928 汇添富中证主要消费ETF 7.61 1.0751 0.9991 1.0751 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
700 070026 嘉实信用债券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西
701 270029 广发聚财信用债券A 7.54 1.0660 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-13 代宇
702 582001 东吴优信稳健债券A 7.42 1.0618 1.0002 1.0738 1.0002 2008-11-05 丁蕙
703 519117 浦银安盛基本面400指数 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-14 陈士俊
704 360012 光大保德信中小盘股票 7.38 1.0427 0.9999 1.0727 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
705 050123 博时天颐债券C 7.32 1.0540 1.0000 1.0730 1.0000 2012-02-29 杨永光
706 470089 汇添富信用债C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陈加荣
707 519097 新华中小市值优选股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-01-28 桂跃强
708 393001 中海保本混合 7.23 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2012-06-20 刘俊
709 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 7.2 1.0100 0.8850 1.0720 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
710 110037 易方达纯债债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
711 700004 平安大华保本混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-11 孙健
712 519156 新华行业灵活配置混合 7.09 1.0720 1.0010 1.0720 1.0010 2013-06-05 何潇
713 395012 中海增强收益债券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-23 江小震
714 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
715 165706 诺德双翼分级债券A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
716 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-25 佘春宁
717 164811 工银深证100指数分级 6.88 1.0439 1.0000 1.0661 1.0000 2012-10-25 何江
718 162106 金鹰回报A 6.87 1.0043 1.0010 1.0697 1.0010 2012-03-09 邱新红
719 270030 广发聚财信用债券B 6.83 1.0600 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 代宇
720 050116 博时宏观回报债券C 6.8 1.0530 1.0000 1.0680 1.0000 2010-07-27 皮敏
721 162214 泰达宏利中小盘股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-01-26 陈少平
722 163823 中银保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
723 310318 申万菱信沪深300 6.78 1.0907 1.0214 1.8832 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
724 160119 南方中证500指数(LOF) 6.76 1.0001 0.9970 1.0701 0.9970 2009-09-25 罗文杰
725 590009 中邮稳定收益债券A 6.74 1.0310 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-21 张萌
726 070020 嘉实稳固收益债券 6.7 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-01 陈绪新
727 080007 长盛同鑫保本混合 6.7 1.0350 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-24 蔡宾
728 630109 华商稳定增利债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-15 张永志
729 110038 易方达纯债债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
730 263001 景顺长城上证180等权重指数 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-25 江科宏
731 160314 华夏行业股票(LOF) 6.59 1.0530 3.6020 4.6270 4.3890 1992-12-29 孙彬
732 159911 民营ETF 6.54 3.4397 0.9783 1.0423 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
733 590010 中邮稳定收益债券C 6.43 1.0280 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 张萌
734 690006 民生加银信用双利债券A 6.37 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
735 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.37 1.0080 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 薛铮
736 470058 汇添富可转换债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
737 530012 建信保本混合 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
738 720002 财通多策略稳健增长债券 6.29 1.0380 1.0000 1.0620 1.0000 2012-07-13 赵艰申
739 080008 长盛同祥泛资源股票 6.22 1.0120 1.0000 1.0620 1.0000 2011-10-26 王克玉
740 161506 通利债A 6.14 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
741 206010 鹏华深证民营ETF联接 6.11 1.0536 0.9929 1.0536 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
742 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.08 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-18 薛铮
743 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.07 1.0150 1.0010 1.0620 1.0010 2012-06-04 冯俊
744 001021 华夏亚债中国指数A 6.06 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
745 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.03 1.0170 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-07 孔学峰
746 510070 鹏华上证民企50ETF 6.01 1.2380 1.0010 1.0610 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
747 470018 汇添富保本混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-01-26 陈加荣
748 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-08-29 章赟
749 360010 光大保德信均衡精选股票 5.95 0.9511 1.0000 1.0711 1.0000 2009-03-04 李阳
750 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.91 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春宁
751 020027 国泰信用债券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-07-31 胡永青
752 217027 招商央视财经50指数 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-02-05 王平
753 750002 安信目标收益A 5.83 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-25 李勇
754 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.81 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-26 陆文磊
755 470028 汇添富社会责任股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
756 110029 易方达科讯股票 5.76 0.9402 2.5449 4.7695 4.6299 1993-01-12 宋昆
757 370021 上投摩根分红添利债券A 5.75 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 赵峰
758 159929 汇添富中证医药卫生ETF 5.74 1.0588 1.0013 1.0588 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
759 519712 交银阿尔法核心股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-03 龙向东
760 206005 鹏华上证民企50ETF联接 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
761 710301 富安达增强收益债券A 5.7 1.0367 1.0000 1.0567 1.0000 2012-07-25 李飞
762 166902 民生加银平稳增利债券A 5.68 1.0240 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
763 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 5.67 1.0567 1.0000 1.0567 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
764 690206 民生加银信用双利债券C 5.67 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
765 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-17 周小丹
766 217024 招商安盈保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-20 孙海波
767 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
768 159920 华夏恒生ETF 5.52 1.0553 1.0001 1.0553 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
769 090013 大成保本混合 5.5 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
770 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.48 0.9726 1.0001 1.0531 1.0001 2011-03-23 王茜
771 470059 汇添富可转换债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
772 020028 国泰信用债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-31 胡永青
773 519726 交银荣祥保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-24 项廷锋
774 166903 民生加银平稳增利债券C 5.38 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
775 750003 安信目标收益C 5.33 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-25 李勇
776 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.29 1.0540 1.0010 1.0540 1.0010 2013-08-02 田汉卿
777 660102 农银恒久增利债券C 5.24 1.1149 1.0773 1.1329 1.0773 2008-12-23 史向明
778 320020 诺安汇鑫保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-28 张乐赛
779 070032 嘉实优化红利股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-06-26 赵勇
780 163415 兴全商业模式优选(LOF) 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
781 166019 中欧价值智选混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-05-14 苟开红
782 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 5.16 0.9520 0.9950 1.0520 0.9950 1992-05-29 谢可
783 660013 农银信用添利债券 5.14 1.0146 0.9997 1.0506 0.9997 2012-06-19 吴江
784 710302 富安达增强收益债券C 5.13 1.0311 1.0000 1.0511 1.0000 2012-07-25 李飞
785 519669 银河领先债券 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-29 韩晶
786 161022 富国创业板指数分级 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-09-12 王保合
787 550009 信诚中小盘股票 5.08 0.9300 1.0000 1.0600 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
788 001023 华夏亚债中国指数C 5.05 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
789 370022 上投摩根分红添利债券B 5.03 1.0170 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 赵峰
790 590005 中邮核心主题股票 5.03 0.9100 1.0010 1.0700 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
791 202108 南方润元纯债债券A/B 5.02 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
792 550016 信诚岁岁添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
793 206015 鹏华纯债债券 5 1.0260 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-03 刘太阳
794 206013 鹏华金刚保本混合 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
795 160218 国泰国证房地产行业指数分级 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-02-06 章赟
796 165312 建信央视50 4.91 1.0491 1.0000 1.0491 1.0000 2013-03-28 叶乐天
797 420009 天弘安康养老混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
798 000251 工银金融地产股票 4.89 1.0510 1.0020 1.0510 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
799 000082 嘉实研究阿尔法股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-05-28 张琦
800 580006 东吴新经济 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2009-12-30 邹国英
801 164810 工银纯债定期开放债券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海涛
802 202023 南方优选成长混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-01-30 谈建强
803 165519 信诚中证800医药指数分级 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
804 519188 万家信用恒利债券A 4.62 1.0462 1.0000 1.0462 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
805 202110 南方润元纯债债券C 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
806 510420 180ETF 4.61 1.0440 0.9980 1.0440 0.9980 2012-06-12 江科宏
807 686868 浙商聚盈信用债债券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
808 240018 华宝兴业可转债债券 4.5 1.0451 1.0001 1.0451 1.0001 2011-04-27 华志贵
809 166013 信用A 4.44 1.0000 1.0010 1.0660 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
810 519110 浦银安盛价值成长股票 4.42 1.0400 0.9960 1.0400 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
811 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-04 沈涛
812 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
813 519050 海富通养老收益混合 4.11 1.0390 0.9980 1.0390 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
814 420008 天弘债券发起式A 4.11 1.0120 1.0000 1.0410 1.0000 2012-08-10 陈钢
815 686869 浙商聚盈信用债债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
816 519152 新华纯债添利债券发起A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
817 100070 富国强收益A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-18 冯彬
818 519189 万家信用恒利债券C 4.07 1.0407 1.0000 1.0407 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
819 481009 工银沪深300指数 4.01 0.8904 1.0000 1.0854 1.0000 2009-03-05 何江
820 610006 信达澳银产业升级股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-06-13 张俊生
821 161507 银河沪深300成长分级 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
822 100066 富国纯债债券发起A/B 3.81 1.0170 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
823 100072 富国强回报定期开放债券A 3.8 1.0370 0.9990 1.0370 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
824 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-04 沈涛
825 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.74 1.0040 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
826 470068 汇添富深证300ETF联接 3.72 1.0372 1.0000 1.0372 1.0000 2011-09-28 吴振翔
827 290012 泰信保本混合 3.7 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2012-02-22 董山青
828 519153 新华纯债添利债券发起C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
829 550015 信诚季季添金 3.61 1.0040 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
830 420108 天弘债券发起式B 3.6 1.0080 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-10 陈钢
831 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陈昕
832 100071 富国强收益C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬
833 000117 广发轮动配置股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
834 100068 富国纯债债券发起C 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
835 100073 富国强回报定期开放债券C 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
836 700005 平安大华添利债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-27 孙健
837 200016 长城保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
838 400016 东方强化收益债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-10-09 王丹丹
839 582201 东吴优信稳健债券C 3.46 1.0447 1.0217 1.0567 1.0217 2008-11-05 丁蕙
840 160811 长盛同丰分级债券A 3.45 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
841 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.43 1.0030 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
842 217018 招商安瑞进取债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-03-17 王景
843 000059 国联安医药100指数 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-21 黄志钢
844 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.4 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
845 001031 华夏安康债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-11 曲波
846 519727 交银成长30股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
847 573003 诺德增强收益债券 3.27 1.0060 1.0000 1.0330 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
848 165313 建信优势动力股票(LOF) 3.26 0.9830 0.9520 0.9830 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
849 519002 华安安信消费股票 3.23 1.0730 1.0570 1.0910 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
850 290008 泰信发展主题股票基金 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2010-12-15 刘毅
851 270025 广发行业领先股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
852 450018 国富恒久信用债券A/C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
853 270044 广发双债添利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
854 160417 华安沪深300指数分级 3.19 1.0140 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
855 163006 长信利众分级债A 3.16 1.0092 1.0005 1.0319 1.0005 2013-02-04 刘波
856 000127 农银行业领先股票 3.13 1.0333 1.0019 1.0333 1.0019 2013-06-25 徐莉
857 000056 建信消费升级混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-14 邱宇航
858 700006 平安大华添利债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-27 孙健
859 582003 东吴保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-13 丁蕙
860 270024 广发聚祥保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
861 000073 上投摩根成长动力混合 3.09 1.0340 1.0030 1.0340 1.0030 2013-05-15 杜猛
862 070033 嘉实增强收益定期债券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 万晓西
863 080015 长盛同鑫二号保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-07-10 蔡宾
864 730002 方正富邦红利精选股票 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-11-20 张璐
865 090017 大成可转债增强债券 2.95 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-11-30 朱文辉
866 380005 中银纯债债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陈国辉
867 001033 华夏安康债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-11 曲波
868 270045 广发双债添利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
869 450019 国富恒久信用债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
870 000024 大摩双利增强债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-26 洪天阳
871 164813 工银增A 2.73 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-06 江明波
872 485119 工银信用纯债债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-14 何秀红
873 200017 长城岁岁金债券 2.61 1.0170 1.0000 1.0260 1.0000 2013-01-23 史彦刚
874 020033 国泰民安增利债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 张一格
875 750005 安信平稳增长混合发起 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
876 380006 中银纯债债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 陈国辉
877 000025 大摩双利增强债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-26 洪天阳
878 380009 中银添利债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-02-04 陈国辉
879 161717 招商双债增强A 2.56 1.0050 1.0010 1.0270 1.0010 2013-03-01 张婷
880 161911 万家强化收益定期开放债券 2.42 1.0132 1.0000 1.0242 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
881 320021 诺安双利债券发起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
882 660010 农银策略精选股票 2.4 1.0241 1.0001 1.0241 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
883 620009 金元惠理惠利保本 2.3 1.0250 1.0020 1.0250 1.0020 2013-02-05 李杰
884 510330 华夏沪深300ETF 2.22 2.5134 1.0149 1.0370 1.0149 2012-12-25 张弘弢
885 020034 国泰民安增利债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 张一格
886 485019 工银信用纯债债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀红
887 519020 国泰金泰 2.17 1.0200 0.9150 0.9350 0.9150 1998-03-27 程洲
888 511880 银华交易型货币(ETF) 2.16 102.1570 1.0000 102.1570 1.0000 2013-04-01 于海颖
889 128013 国投瑞银纯债债券B 2.11 1.0010 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
890 320012 诺安主题精选股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2010-09-15 杨谷
891 160623 鹏华丰利分级债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
892 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-01 罗毅
893 121013 国投瑞银纯债债券A 2.01 1.0000 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
894 000022 南方中票A 2.01 1.0201 1.0000 1.0201 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
895 165808 东吴鼎利优先 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
896 162109 元盛A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-02 邱新红
897 000118 广发聚鑫债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
898 000219 博时裕益混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-29 姜文涛
899 720003 财通保本混合发起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
900 510090 建信上证社会责任ETF 2 0.8550 1.0000 1.0200 1.0000 2010-05-28 叶乐天
901 000264 博时内需增长混合 1.96 1.0430 0.8940 0.9110 0.8940 1998-07-25 王燕
902 000092 信诚新双盈分级债券A 1.9 1.0040 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-09 王旭巍
903 000129 大成景安短融债券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
904 000122 汇添富实业债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾刚
905 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-03 谢志华
906 000084 博时安盈债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 张勇
907 202213 南方安心保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
908 000028 华富保本 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-24 胡伟
909 000023 南方中票C 1.88 1.0188 1.0000 1.0188 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
910 000119 广发聚鑫债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
911 519718 交银纯债债券发起A/B 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 胡军华
912 000174 汇添富高息债债券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陈加荣
913 000060 国联安股债动态 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-26 黄欣
914 000123 汇添富实业债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
915 000128 大成景安短融债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
916 000085 博时安盈债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 张勇
917 000105 建信安心回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建华
918 070037 嘉实纯债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲扬
919 000175 汇添富高息债债券C 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-06-27 陈加荣
920 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.63 0.9910 1.0000 1.0210 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
921 070038 嘉实纯债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲扬
922 040040 华安纯债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
923 000106 建信安心回报债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 朱建华
924 660006 农银大盘蓝筹股票 1.55 1.0155 1.0000 1.0155 1.0000 2010-09-01 李洪雨
925 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.54 0.7940 2.3230 2.4180 2.3230 1992-05-31 余志勇
926 233010 大摩深证300指数增强 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2011-11-15 刘钊
927 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 曲扬
928 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-04 刘宁
929 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
930 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-03 刘太阳
931 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
932 000047 华夏双债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
933 040041 华安纯债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
934 000080 天治可转债增强债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-04 秦娟
935 000191 富国信用债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-25 邹卉
936 000149 华安双债添利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 贺涛
937 000171 易方达裕丰回报 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
938 519720 交银纯债债券发起C 1.3 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-19 胡军华
939 410007 华富价值增长混合 1.25 1.0118 0.9993 1.0118 0.9993 2009-07-15 郭晨
940 530021 建信纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
941 000048 华夏双债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
942 519723 交银双轮动债券A/B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-18 胡军华
943 163210 诺安纯债定期开放债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
944 000054 鹏华双债增利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-13 初冬
945 675011 纽银稳健双利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
946 673010 纽银新动向混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
947 000150 华安双债添利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 贺涛
948 000192 富国信用债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
949 610008 信达澳银信用债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 孔学峰
950 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 刘宁
951 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
952 519190 万家岁得利定期开放债券 1.18 1.0048 1.0000 1.0118 1.0000 2013-03-06 朱虹
953 206018 鹏华产业债债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 刘建岩
954 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
955 530011 建信内生动力股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2010-11-16 万志勇
956 000169 泰达高票息债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 卓若伟
957 000142 融通通泰保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-30 韩海平
958 000081 天治可转债增强债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-04 秦娟
959 000207 建信双债增强A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-25 彭云峰
960 000208 建信双债增强C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-25 彭云峰
961 000209 信诚新兴产业股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
962 610108 信达澳银信用债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 孔学峰
963 000143 鹏华双债加利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
964 000170 泰达高票息债券B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若伟
965 620006 金元惠理消费主题股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2010-09-15 晏斌
966 163211 诺安债C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
967 519725 交银双轮动债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
968 000107 富国信用增强债券A 1 1.0070 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
969 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.92 1.0092 1.0000 1.0092 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
970 400020 东方安心收益保本 0.92 1.0094 1.0002 1.0094 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
971 000110 金鹰元安保本混合 0.92 1.0096 1.0004 1.0096 1.0004 2013-05-20 邱新红
972 000244 天弘稳利定期开放A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
973 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
974 531021 建信纯债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
975 210014 金鹰元丰保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
976 481013 工银消费服务股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
977 000109 富国信用增强债券C 0.9 1.0060 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
978 400022 东方利群混合 0.89 1.0090 1.0001 1.0090 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
979 519660 银河增利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
980 000245 天弘稳利定期开放B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
981 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
982 450009 国富中小盘股票 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2010-11-23 赵晓东
983 040045 华安信用增强债券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
984 487021 工银保本2号混合发起 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
985 000042 中证财通可持续发展100指数 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-22 关家雄
986 519661 银河增利债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
987 000130 大成景兴信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 陶铄
988 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立
989 519158 新华趋势领航股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 崔建波
990 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-21 刘宁
991 675013 纽银稳健双利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
992 000153 大成景旭纯债债券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
993 519662 银河回报债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
994 000131 大成景兴信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶铄
995 000045 工银产业债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 何秀红
996 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2011-08-09 胡洁
997 160806 长盛同庆中证800分级 0.42 0.9740 0.8800 0.8840 0.8800 2009-05-12 王超
998 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.41 1.0044 1.0003 1.0044 1.0003 2013-02-05 杨宇
999 550018 信诚优质纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 李仆
1000 000030 长城久利保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1001 110022 易方达消费行业股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1002 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1003 519663 银河回报债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1004 000166 中海安鑫保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-31 刘俊
1005 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1006 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1007 000199 国泰目标收益保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
1008 166020 中欧成长优选混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 苟开红
1009 270048 广发纯债债券A 0.36 0.9890 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1010 410006 华富策略精选混合 0.31 0.8779 1.0000 1.0379 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1011 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-08-28 赵峰
1012 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-08-28 赵峰
1013 000280 博时双债增强A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 过钧
1014 000281 博时双债增强C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 过钧
1015 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1016 000072 华安保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1017 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
1018 000050 长盛纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1019 000005 嘉实增强信用定期债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 刘宁
1020 620003 金元惠理丰利债券 0.22 0.9820 1.0010 1.0040 1.0010 2009-03-23 李杰
1021 000046 工银产业债券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 何秀红
1022 000067 民生加银转债优选债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1023 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.18 1.0020 1.0002 1.0020 1.0002 2013-02-05 杨宇
1024 550019 信诚优质纯债债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-07 李仆
1025 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1026 000052 长盛纯债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1027 000026 泰达信用合利债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1028 270049 广发纯债债券C 0.06 0.9870 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1029 233008 大摩消费领航混合基金 0.04 1.0005 1.0001 1.0005 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1030 000003 中海可转债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-20 周其源
1031 000015 华夏纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韩会永
1032 000068 民生加银转债优选债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1033 511210 博时上证企债30ETF -0.03 99.6839 0.9971 0.9968 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1034 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -0.1 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2013-05-07 江科宏
1035 000065 国富焦点驱动混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1036 000027 泰达信用合利债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1037 690011 民生加银积极成长发起式 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-01-31 李海
1038 310388 申万菱信消费增长股票 -0.12 0.9250 1.0000 1.0100 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1039 400018 东方央视财经50指数 -0.16 0.9987 1.0003 0.9987 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1040 000004 中海可转债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-20 周其源
1041 000016 华夏纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1042 090019 大成景恒保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1043 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.23 0.9977 1.0000 0.9977 1.0000 2013-05-10 杨宇
1044 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.37 0.9963 1.0000 0.9963 1.0000 2013-05-10 杨宇
1045 000126 招商安润保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-19 邓栋
1046 163810 中银价值混合 -0.43 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2010-08-25 张发余
1047 210010 金鹰元泰信用债A -0.49 0.9949 0.9998 0.9949 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1048 070021 嘉实主题新动力股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1049 217012 招商行业领先股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2009-06-19 张慎平
1050 202015 南方开元沪深300联接 -0.59 0.8715 1.0000 1.0315 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1051 650001 英大纯债债券A -0.68 0.9935 1.0003 0.9935 1.0003 2013-04-24 李岚
1052 675021 纽银稳定增利债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-25 陶翀
1053 000032 易方达信用债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1054 210011 金鹰元泰信用债C -0.86 0.9912 0.9998 0.9912 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1055 650002 英大纯债债券C -0.89 0.9914 1.0003 0.9914 1.0003 2013-04-24 李岚
1056 159930 汇添富中证能源ETF -0.93 0.9816 0.9908 0.9816 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1057 000033 易方达信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1058 161624 融通标普中国可转债指数增强 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-26 张李陵
1059 675023 纽银稳定增利债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 陶翀
1060 000058 国联安保本 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1061 165520 信诚中证800有色指数分级 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1062 510700 长盛上证市值百强(ETF) -1.25 1.7760 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1063 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1064 161625 融通标普中国可转债指数增强 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-26 张李陵
1065 159913 交银深证300价值ETF -1.3 0.9850 0.9980 0.9850 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1066 510290 南方上证380ETF -1.32 0.9865 0.9997 0.9865 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1067 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.36 98.3700 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 张一格
1068 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.4 0.9870 1.0010 0.9870 1.0010 2013-02-04 杨成
1069 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.54 98.4570 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-10 杨宇
1070 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-04 杨成
1071 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-07 张一格
1072 510280 上证180成长ETF -1.71 0.9780 0.9950 0.9780 0.9950 2011-08-04 胡洁
1073 206012 鹏华价值精选股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1074 530010 建信上证社会责任ETF联接 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1075 167901 华宸300 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-26 王宇
1076 510310 易方达沪深300ETF发起式 -1.82 0.9846 1.0029 0.9846 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1077 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 张一格
1078 202025 南方上证380ETF联接 -1.92 0.9809 1.0001 0.9809 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1079 000093 信诚新双盈分级债券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1080 165515 信诚沪深300指数分级 -2.14 0.9480 1.0000 0.9810 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1081 162715 广发聚源定期债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 谢军
1082 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -2.36 0.9100 0.9320 0.9100 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1083 159919 嘉实沪深300ETF -2.43 2.5275 0.9901 0.9661 0.9901 2012-05-07 杨宇
1084 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -2.44 0.9756 1.0000 0.9756 1.0000 2012-08-01 方磊
1085 162716 广发聚源定期债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-05-08 谢军
1086 159925 南方开元沪深300ETF -2.67 0.9620 0.8783 0.8434 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1087 519706 交银深证300价值ETF联接 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1088 510650 华夏金融ETF -2.84 0.9622 0.9903 0.9622 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1089 080005 长盛量化红利股票 -2.9 0.9310 1.0000 0.9710 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1090 630008 华商策略精选混合 -3.02 0.9650 0.9950 0.9650 0.9950 2010-11-09 田明圣
1091 510150 招商上证消费80ETF -3.04 2.9420 1.0000 0.9700 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1092 217009 招商核心价值混合 -3.1 0.8700 1.0000 0.9900 1.0000 2007-03-30 赵龙
1093 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1094 540009 汇丰晋信消费红利股票 -3.2 0.9685 1.0005 0.9685 1.0005 2010-12-08 王品
1095 070018 嘉实回报混合 -3.42 0.9370 1.0030 0.9740 1.0030 2009-08-18 赵勇
1096 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1097 217017 招商上证消费80ETF联接 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1098 070017 嘉实量化阿尔法股票 -3.64 0.9030 1.0000 0.9830 1.0000 2009-03-20 陶羽
1099 040016 华安行业轮动股票 -3.67 0.9633 1.0000 0.9633 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1100 518800 国泰黄金ETF -3.77 2.5472 1.0013 0.9635 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1101 398041 中海量化策略股票 -3.8 0.9290 1.0000 0.9660 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1102 518880 华安黄金易(ETF) -3.88 2.5480 1.0010 0.9620 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1103 159912 汇添富深证300ETF -3.97 0.9601 0.9998 0.9601 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1104 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -4.02 0.9143 1.0000 0.9643 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1105 320016 诺安多策略股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-08-09 杨谷
1106 040007 华安中小盘成长股票 -4.29 0.9222 2.2306 2.2371 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1107 166802 浙商沪深300指数分级 -4.42 0.9350 1.0000 0.9560 1.0000 2012-05-07 关永祥
1108 210004 金鹰稳健成长股票 -4.45 0.8130 1.0000 0.9930 1.0000 2010-04-14 冯文光
1109 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1110 200012 长城中小盘股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-01-27 于雷
1111 090011 大成核心双动力股票型 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1112 510620 华夏材料ETF -4.82 0.9063 0.9522 0.9063 0.9522 2013-03-28 王路
1113 050019 博时转债增强债券A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1114 000216 华安黄金易ETF联接A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1115 000217 华安黄金易ETF联接C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1116 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.25 0.9290 1.0000 0.9490 1.0000 2010-06-22 王本昌
1117 020021 国泰上证180金融ETF联接 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-03-31 章赟
1118 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -5.59 2.5277 1.0070 0.9499 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1119 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -5.74 0.9427 1.0001 0.9427 1.0001 2011-06-01 张永东
1120 050119 博时转债增强债券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1121 159931 汇添富中证金融地产ETF -5.82 0.9306 0.9881 0.9306 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1122 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -6.07 0.8980 1.0010 0.9580 1.0010 2009-04-03 杨靖
1123 206002 鹏华精选成长股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2009-09-09 刘苏
1124 530018 建信深证100指数增强 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1125 160415 华安深证300指数(LOF) -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-09-02 许之彦
1126 510230 国泰上证180金融ETF -6.31 3.3020 1.0010 0.9380 1.0010 2011-03-31 章赟
1127 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2012-03-09 周健
1128 620001 金元惠理宝石动力混合 -6.51 0.9144 1.0245 0.9744 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1129 162714 广发深证100指数分级 -6.59 0.9100 0.9995 0.9329 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1130 610004 信达澳银中小盘股票 -6.61 0.9330 0.9990 0.9330 0.9990 2009-12-01 曾国富
1131 688888 浙商聚潮产业成长股票 -6.61 0.9320 0.9980 0.9320 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1132 398021 中海能源策略混合 -6.7 0.6391 1.0005 0.9491 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1133 398051 中海环保新能源混合 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1134 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.08 0.9120 1.0000 0.9320 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1135 450010 国富策略回报混合 -7.24 0.9220 0.9940 0.9220 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1136 162209 泰达宏利市值优选股票 -7.33 0.9318 1.0055 0.9318 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1137 540007 汇丰晋信中小盘股票 -7.51 0.9083 1.0000 0.9283 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1138 166001 中欧新趋势股票(LOF) -7.58 0.7784 0.9992 1.0384 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1139 162213 泰达宏利财富大盘指数 -7.65 0.9058 1.0000 0.9258 1.0000 2010-04-23 刘欣
1140 050009 博时新兴成长股票 -7.91 0.5840 2.8380 2.7610 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1141 620004 金元惠理价值增长股票 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1142 481010 工银瑞信中小盘股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1143 159907 广发中小板300ETF -8.43 1.0086 1.0007 0.9164 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1144 270026 广发中小板300联接 -8.48 0.9152 1.0000 0.9152 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1145 690005 民生加银内需增长股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1146 450008 国富沪深300指数增强 -8.53 0.9220 1.0080 0.9220 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1147 162711 广发500ETF联接(LOF) -8.58 0.9115 0.9970 0.9115 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1148 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -8.71 0.8880 1.0000 0.9180 1.0000 2010-04-23 徐林明
1149 159923 大成100ETF -9.08 0.9110 1.0020 0.9110 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1150 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -9.12 0.9070 0.9980 0.9070 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1151 161611 融通内需驱动股票 -9.46 0.8120 1.0000 0.9320 1.0000 2009-04-22 周珺
1152 050012 博时策略混合 -9.51 0.8810 0.9970 0.9050 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1153 100051 富国可转债 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1154 202005 南方成份精选股票 -10.24 0.8697 3.1658 0.8897 3.1658 1992-05-28 陈键
1155 400011 东方核心动力股票 -10.74 0.8926 1.0000 0.8926 1.0000 2009-06-24 张岗
1156 121008 国投瑞银成长优选股票 -11.34 0.7002 2.3520 2.1270 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1157 519983 长信量化先锋股票 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-11-18 胡倩
1158 159916 深证基本面60ETF -11.72 1.6200 0.9998 0.8826 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1159 160215 国泰价值经典股票(LOF) -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-08-13 黄焱
1160 671010 纽银策略优选股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1161 530015 建信深证基本面60ETF联接 -12.13 0.8787 1.0000 0.8787 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1162 202009 南方盛元红利股票 -12.14 0.8010 1.0040 0.8990 1.0040 2008-03-21 张旭
1163 160807 长盛沪深300指数(LOF) -12.14 0.8350 1.0000 0.8850 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1164 090009 大成行业轮动股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1165 510610 华夏能源ETF -12.2 0.8668 0.9873 0.8668 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1166 519987 长信恒利优势股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2009-07-30 叶松
1167 210003 金鹰行业优势股票 -12.65 0.8526 0.9999 0.8826 0.9999 2009-07-01 何晓春
1168 570001 诺德价值优势股票 -12.77 0.8723 1.0000 0.8723 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1169 570007 诺德30股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-05-05 李圣春
1170 560003 益民创新优势混合 -13.16 0.8554 1.0000 0.8754 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1171 162509 国联安双禧中证100指数分级 -13.26 0.9660 0.9990 0.8730 0.9990 2010-04-16 黄欣
1172 070023 嘉实深证基本面120联接 -13.4 0.8661 1.0001 0.8661 1.0001 2011-08-01 杨阳
1173 110021 易方达上证中盘ETF联接 -13.46 0.8654 1.0000 0.8654 1.0000 2010-03-31 张胜记
1174 166006 中欧中小盘股票(LOF) -13.49 0.8248 1.0000 0.8748 1.0000 2009-12-30 王海
1175 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -13.56 0.8284 1.0000 0.8734 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1176 410003 华富成长趋势股票 -13.93 0.6750 0.9988 0.9650 0.9988 2007-03-19 龚炜
1177 161715 招商中证大宗商品指数分级 -13.96 0.8460 1.0010 0.8630 1.0010 2012-06-28 王平
1178 050018 博时行业轮动股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1179 100038 富国沪深300指数增强 -14.36 0.8530 0.9960 0.8530 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1180 165511 信诚中证500指数分级 -14.68 0.7950 1.0000 0.8470 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1181 519702 交银趋势股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1182 510130 易方达上证中盘ETF -14.77 2.4855 1.0030 0.8549 1.0030 2010-03-29 张胜记
1183 217016 招商深证100指数 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-06-22 王平
1184 510110 海富通上证周期ETF -14.9 2.1100 0.9950 0.8470 0.9950 2010-09-19 刘璎
1185 161907 万家中证红利指数(LOF) -15.02 0.8498 1.0000 0.8498 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1186 163407 兴全沪深300指数(LOF) -15.06 0.8498 1.0005 0.8498 1.0005 2010-11-02 申庆
1187 510030 华宝兴业上证180价值ETF -15.3 2.3900 0.9660 0.8180 0.9660 2010-04-23 徐林明
1188 160616 鹏华中证500指数(LOF) -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-02-05 杨靖
1189 630006 华商产业升级股票 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1190 690004 民生加银稳健成长股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1191 585001 东吴中证新兴 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2011-02-01 周健
1192 161211 国投沪深300金融地产指数(L -15.96 0.8320 0.9900 0.8320 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1193 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1194 410009 华富量子生命力股票 -16.47 0.8354 1.0001 0.8354 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1195 240022 华宝兴业资源优选股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1196 159910 嘉实深证基本面120ETF -16.66 0.8321 0.9984 0.8321 0.9984 2011-08-01 杨阳
1197 519032 海富通上证非周期ETF联接 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-04-27 刘璎
1198 090010 大成中证红利指数 -16.92 0.8300 0.9990 0.8300 0.9990 2010-02-02 刘波
1199 519039 长盛同德主题股票 -17 0.8622 2.9767 2.4706 2.9767 1992-12-01 邓永明
1200 040190 华安上证龙头ETF联接 -17.15 0.8310 1.0030 0.8310 1.0030 2010-11-18 牛勇
1201 510260 诺安上证新兴产业ETF -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1202 040180 华安上证180ETF联接 -17.62 0.8230 0.9990 0.8230 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1203 100053 富国上证综指ETF联接 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-01-30 王保合
1204 610005 信达澳银红利回报股票 -17.98 0.8050 1.0000 0.8250 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1205 510160 南方小康ETF -18.02 0.3290 0.9984 0.8185 0.9984 2010-08-27 柯晓
1206 519694 交银蓝筹股票 -18.12 0.8115 1.0048 0.8265 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1207 510190 华安上证龙头ETF -18.26 2.1310 0.9990 0.8170 0.9990 2010-11-18 牛勇
1208 510120 海富通上证非周期ETF -18.27 1.9400 1.0000 0.8170 1.0000 2011-04-22 刘璎
1209 510270 中银上证国企100ETF -18.39 0.6980 0.9980 0.8140 0.9980 2011-06-16 周小丹
1210 510210 富国上证综指ETF -18.39 2.3870 1.0010 0.8170 1.0010 2011-01-30 王保合
1211 519700 交银主题优选混合 -19.29 0.7960 1.0000 0.8110 1.0000 2010-06-30 李永兴
1212 481006 工银红利股票 -19.29 0.7805 1.0009 0.8205 1.0009 2007-07-18 杨军
1213 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1214 690003 民生加银精选股票 -19.96 0.7980 0.9970 0.7980 0.9970 2010-02-03 江国华
1215 519019 大成景阳领先股票 -20.28 0.6920 3.6940 3.7300 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1216 090012 大成深证成长40ETF联接 -20.52 0.7940 0.9990 0.7940 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1217 160910 大成创新成长混合(LOF) -20.56 0.8130 2.2630 2.0240 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1218 270022 广发内需增长混合 -20.66 0.7250 1.0000 0.8250 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1219 110020 易方达沪深300ETF联接 -21.18 0.7866 0.9980 0.7866 0.9980 2009-08-26 张胜记
1220 290010 泰信中证200指数基金 -21.25 0.7720 1.0000 0.7920 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1221 000061 华夏盛世股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2009-12-11 阳琨
1222 159906 大成深证成长40ETF -22.07 0.7770 0.9970 0.7770 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1223 660008 农银沪深300指数 -22.17 0.7829 1.0059 0.7829 1.0059 2011-04-12 宋永安
1224 620005 金元惠理核心动力股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1225 519027 海富通上证周期ETF联接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2010-09-28 刘璎
1226 360007 光大保德信优势配置股票 -22.93 0.7761 1.0070 0.7761 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1227 163001 长信中证中央企业100指数(L -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2010-03-26 胡倩
1228 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1229 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -23.98 2.7870 1.0020 0.7620 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1230 310398 申万沪深300价值指数 -24.12 0.7588 1.0000 0.7588 1.0000 2010-02-11 张少华
1231 470007 汇添富上证综合指数 -24.48 0.7620 1.0090 0.7620 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1232 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1233 202021 南方小康ETF联接 -24.8 0.7376 1.0002 0.7576 1.0002 2010-08-27 柯晓
1234 050021 博时深证基本面200ETF联接 -25.03 0.7498 1.0001 0.7498 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1235 110019 易方达深证100ETF联接 -25.16 0.7491 1.0010 0.7491 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1236 160620 鹏华资源分级 -25.21 0.7420 1.0000 0.7500 1.0000 2012-09-27 杨靖
1237 000051 华夏沪深300ETF联接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1238 159908 博时深证基本面200ETF -25.75 0.7426 1.0002 0.7426 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1239 519671 银河沪深300价值指数 -25.77 0.7430 1.0010 0.7430 1.0010 2009-12-28 罗博
1240 510010 交银上证180公司治理ETF -26.08 0.6640 1.0000 0.7390 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1241 210005 金鹰主题优势股票 -26.28 0.7350 0.9970 0.7350 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1242 213010 宝盈中证100指数增强 -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1243 165309 建信沪深300指数(LOF) -26.83 0.7310 0.9990 0.7310 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1244 200008 长城品牌优选股票 -26.95 0.7305 1.0000 0.7305 1.0000 2007-08-06 杨建华
1245 163808 中银中证100指数增强 -27.18 0.7210 1.0000 0.7310 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1246 161612 融通深证成分指数 -27.34 0.7310 1.0060 0.7310 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1247 240014 华宝兴业中证100指数 -27.46 0.7254 1.0000 0.7254 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1248 110025 易方达资源行业股票 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1249 410008 华富中证100指数 -28.66 0.7132 0.9997 0.7132 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1250 162307 海富通中证100指数(LOF) -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2009-10-30 刘璎
1251 481012 工银深证红利ETF联接 -29.11 0.7070 0.9973 0.7070 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1252 040008 华安策略优选股票 -29.56 0.6740 2.4268 2.2103 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1253 159905 工银深证红利ETF -29.84 0.7018 1.0003 0.7018 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1254 164205 天弘深证成份指数(LOF) -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1255 320010 诺安中证100指数 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1256 202017 南方深证成份ETF联接 -30.49 0.6951 1.0000 0.6951 1.0000 2009-12-09 柯晓
1257 399001 中海上证50指数增强 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-03-25 彭海平
1258 270007 广发大盘成长混合 -31.72 0.6828 1.0000 0.6828 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1259 050024 博时上证自然资源ETF联接 -32.04 0.6797 1.0001 0.6797 1.0001 2012-04-10 方维玲
1260 202019 南方策略优化股票 -32.33 0.6640 1.0010 0.6840 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1261 159903 南方深证成份ETF -32.73 0.9108 0.9990 0.6720 0.9990 2009-12-04 柯晓
1262 690008 民生加银中证内地资源主题指 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2012-03-08 黄一明
1263 510060 工银上证央企50ETF -33.44 1.0385 0.9980 0.6643 0.9980 2009-08-26 赵栩
1264 510410 博时上证自然资源ETF -33.45 0.6720 1.0098 0.6720 1.0098 2012-04-10 方维玲
1265 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -33.79 0.6621 1.0000 0.6621 1.0000 2009-12-30 杨阳
1266 163109 申万深证成分分级 -34.12 0.5940 1.0000 0.6606 1.0000 2010-10-22 张少华
1267 580003 东吴行业轮动股票 -37.18 0.6005 1.0187 0.6805 1.0187 2008-04-23 任壮
1268 050013 博时上证超大盘ETF联接 -37.83 0.6217 1.0000 0.6217 1.0000 2009-12-29 方维玲
1269 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -39.2 0.6080 1.0000 0.6080 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1270 510020 博时上证超大盘ETF -39.69 1.6449 1.0060 0.6067 1.0060 2009-12-29 方维玲
1271 257060 国联安上证商品ETF联接 -46.55 0.5340 0.9990 0.5340 0.9990 2010-12-01 黄欣
1272 510170 国联安上证商品ETF -47.92 1.6740 0.9970 0.5190 0.9970 2010-11-26 黄欣
1273 020011 国泰沪深300指数 -48.24 0.5160 1.4270 0.7390 1.4270 2004-11-10 章赟
1274 202007 南方隆元产业主题股票 -48.82 0.5310 3.9959 0.5310 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1275 590002 中邮核心成长股票 -51.99 0.4982 1.0377 0.4982 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
新闻爆料热线:022-23601782-8045