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-证券日报研究院基金评价中心
上周,274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内单位净值平均下跌0.15%,而债券型基金(199只)的单位净值平均下跌0.23%。
一周各类型基金表现分析
本期纳入统计的20只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率下跌0.5%,表现较好的有基金通乾、基金科瑞、基金金鑫等。上周该类型基金二级市场价格平均下跌2.16%,跌幅靠前的有基金裕隆、基金同益、基金天元等。其整体平均折价率为11.12%,平均换手率为1.66%。
本期统计的274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内单位净值平均下跌0.15%,涨幅较大的有景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长、农银汇理中小盘等;而中欧中小盘、工银瑞信红利、泰信发展主题等基金表现较差。
本期统计的156只混合型基金,在统计期内单位净值平均下跌0.07%,涨幅较大的有华宝兴业收益增长、中海环保、汇丰晋信2026等;而工银瑞信精选平衡、交银主题、大成创新成长等基金表现较差。
本期统计的债券型基金(199只)单位净值平均下跌0.23%,表现较好的有长城稳健增利、华宝兴业收益A、华宝兴业收益B等;而博时转债A、博时转债C、华宝兴业可转债等基金表现较差。
本期统计的QDII基金(50只)单位净值平均上涨0.71%,表现较好的有国投瑞银新兴市场、汇添富亚澳精选、南方金砖四国等;博时抗通胀、信诚全球商品主题、汇添富黄金及贵金属等基金表现较差。
近期新发行上市基金投资分析
本期分析的正处于发行阶段的基金是摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金,该基金作为一只主动管理契约股票型投资基金,其业绩比较标准为沪深300指数收益率×85%+中债总指数×15%。该基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。管理费率为1.5%,大于同类平均;托管费率0.25%,大于同类平均。
该基金的拟任基金经理为钱斌,曾于2000年8月份至2002年6月份任职于长盛基金管理有限公司,担任高级研究员;2002年7月至2006年3月任职于深圳今日投资管理有限公司,担任总裁助理;2006年5月至2006年11月任职于诺德基金管理有限公司,历任研究员;2006年12月至2010年1月任职于东方基金管理有限公司,历任专户管理部总监,兼任投资委员会委员;2010年5月至2012年8月任职于长信基金管理有限公司,历任研究管理部总监、基金经理,兼任投资委员会委员;2012年8月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,任基金投资部总监。2012年12月起任摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金的基金经理。
目前公司旗下共有6只股票型基金,规模28.54亿;其下属之股票型基金成立以来平均总回报率达10.32%,年化平均收益率约为3.82%。