序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1353.15 8.7020 1.0000 12.3820 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 681.49 4.1450 1.0000 5.9010 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 612.76 5.2740 1.0000 5.8850 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 571.38 1.4500 0.9970 3.6570 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 535.56 1.2538 1.0005 3.1688 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 499.98 3.7860 1.0000 4.9160 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 484.7 0.8833 1.0000 5.2653 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
8 163801 中银中国混合(LOF) 476.82 1.4204 1.0000 3.6304 1.0000 2005-01-04 孙庆瑞
9 002011 华夏红利混合 476.54 1.5210 1.0000 3.9940 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 466.95 1.9351 1.0000 3.3781 1.0000 2005-09-27 何滨 卞亚军
11 519008 汇添富优势精选混合 454.1 2.5536 1.0000 4.7336 1.0000 2005-08-25 王栩
12 288002 华夏收入股票 449.21 2.4350 1.0001 3.8350 1.0001 2005-11-17 郑煜
13 070001 嘉实成长收益混合 446.58 0.7724 0.9842 3.2916 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 162204 泰达宏利精选股票 442.21 3.9051 1.0000 4.9851 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 100020 富国天益价值股票 438.55 0.8637 1.0000 3.8750 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 434.72 1.5202 1.0000 4.6484 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 020001 国泰金鹰增长股票 434.53 0.9480 1.0020 3.9520 1.0020 2002-05-08 张玮
18 151001 银河稳健混合 428.17 1.0853 1.0000 3.3320 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 420.29 1.0820 1.0020 3.4070 1.0020 2004-08-24 陆从珍 康平
20 160605 鹏华中国50混合 418.57 1.3480 0.9900 3.4480 0.9900 2004-05-12 陈鹏
21 162202 泰达宏利周期股票 408.46 0.9482 1.0071 2.9932 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
22 070006 嘉实服务增值行业混合 408.14 4.2030 1.0000 4.6830 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 260101 景顺长城优选股票 398.93 1.4589 1.0000 3.3996 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
24 270002 广发稳健增长混合 397.32 1.5233 1.0000 3.2783 1.0000 2004-07-26 李琛
25 519001 银华价值优选股票 396.12 1.2912 1.0000 4.3939 1.0000 2005-09-27 陆文俊 倪明
26 161005 富国天惠成长混合(LOF) 386.93 1.5093 1.0000 3.2723 1.0000 2005-11-16 朱少醒
27 000001 华夏成长混合 384.88 1.0940 1.0000 3.1950 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 160505 博时主题行业股票(LOF) 376.78 1.5990 0.9999 3.4370 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
29 270001 广发聚富混合 370.59 1.2449 1.0000 3.5549 1.0000 2003-12-03 祝俭
30 100022 富国天瑞强势混合 369.96 0.8387 1.0000 3.4212 1.0000 2005-04-05 贺轶
31 110005 易方达积极成长混合 359 0.8371 1.0000 4.1858 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 345.43 1.0003 1.0000 3.3045 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精选混合 332.51 0.4895 0.9963 3.6571 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 150103 银河银泰混合 327.12 1.1630 1.0000 3.7030 1.0000 2004-03-30 张杨
35 340001 兴全可转债混合 326.21 1.1305 1.0002 2.8725 1.0002 2004-05-11 杨云
36 288001 华夏经典混合 321.65 1.1660 1.0000 3.3060 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 180001 银华优势企业混合 312.39 1.1300 1.0000 2.7900 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
38 160106 南方高增长股票(LOF) 309.66 1.5025 1.0000 2.9795 1.0000 2005-07-13 张原
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 309.09 1.0570 1.0000 3.1570 1.0000 2005-03-16 张继荣
40 270005 广发聚丰股票 308.82 0.6776 1.0000 3.8938 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
41 481001 工银核心价值股票 305.92 0.3029 1.0000 3.7687 1.0000 2005-08-31 何江旭
42 160603 鹏华普天收益混合 305.5 0.7520 1.0020 3.1980 1.0020 2003-07-12 张卓
43 090004 大成精选增值混合 303.74 0.8669 0.9999 2.8694 0.9999 2004-12-15 刘安田
44 240008 华宝兴业收益增长混合 302.1 4.0210 1.0000 4.0210 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
45 162703 广发小盘成长股票(LOF) 301.96 1.8872 1.0000 3.1972 1.0000 2005-02-02 陈仕德
46 020003 国泰金龙行业混合 300.61 0.4870 1.0120 3.5650 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
47 161601 融通新蓝筹混合 300.26 0.7712 1.0006 3.0662 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
48 375010 上投摩根中国优势混合 299.97 1.6362 1.0000 4.7062 1.0000 2004-09-15 董红波
49 121002 国投瑞银景气行业混合 296.45 0.9383 1.0000 2.9073 1.0000 2004-04-29 马少章
50 257020 国联安精选股票 290.64 0.9430 1.0000 2.8350 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 289.32 1.3467 1.0000 3.0467 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游
52 162203 泰达宏利稳定股票 285.01 0.7333 1.0022 2.6733 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
53 206001 鹏华行业成长混合 282.83 0.8841 0.9981 3.5726 0.9981 2002-05-24 彭建辉
54 090001 大成价值增长混合 281.2 0.6540 1.0000 3.3140 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
55 340006 兴全全球视野股票 279.46 1.7669 1.0000 3.5629 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
56 377010 上投摩根阿尔法股票 277.73 2.2777 1.0000 4.1977 1.0000 2005-10-11 欧宝林
57 080001 长盛成长价值混合 277.13 0.8930 1.0050 2.8370 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
58 162205 泰达宏利风险预算混合 276.97 1.0515 1.0000 2.6665 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
59 260109 景顺长城内需贰号股票 276.08 1.3840 0.9990 2.7100 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
60 202202 南方避险增值混合 274.9 2.4739 0.9938 3.1229 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
61 161706 招商优质成长股票(LOF) 272.99 1.1092 1.0000 3.0195 1.0000 2005-11-17 张慎平
62 240004 华宝兴业动力组合股票 269.23 0.8061 1.0000 3.3161 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 510081 长盛动态精选混合 268.01 1.0132 0.9951 2.9132 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 121001 国投瑞银融华债券 267.9 1.3187 1.0000 2.6207 1.0000 2003-04-16 孟亮
65 398001 中海优质成长混合 267.26 0.5307 1.0002 2.8034 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
66 519692 交银成长股票 264.85 3.3325 1.0000 3.5775 1.0000 2006-10-23 管华雨
67 200001 长城久恒平衡混合 264.09 1.3760 0.9540 2.5660 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 519688 交银精选股票 262.35 0.8384 0.9996 2.9842 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
69 240005 华宝兴业多策略股票 256.25 0.5255 1.0000 3.9524 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博时价值增长混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 温宇峰
71 450002 国富弹性市值股票 250.74 1.2808 1.0000 2.6008 1.0000 2006-06-14 张晓东
72 040001 华安创新混合 248.07 0.6330 1.0000 3.1220 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 244.93 0.5908 1.0002 2.5748 1.0002 2005-04-27 汪晖
74 110001 易方达平稳增长混合 241.59 1.3540 1.0000 2.6240 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 002021 华夏回报二号混合 233.65 1.2220 1.0000 2.6270 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
76 202101 南方宝元债券 232.46 1.2916 1.0000 2.5916 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
77 519087 新华优选分红混合 230.11 0.7882 0.9999 2.4589 0.9999 2005-09-16 曹名长
78 260103 景顺长城动力平衡混合 227.23 0.7044 1.0000 2.9944 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 020005 国泰金马稳健混合 223.03 0.7380 1.0000 3.0740 1.0000 2004-06-18 程洲
80 180003 银华-道琼斯88指数 221.51 0.7663 1.0000 2.5663 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
81 360005 光大保德信红利股票 218.64 2.4438 1.0001 3.1018 1.0001 2006-03-24 于进杰
82 310308 申万菱信盛利精选混合 218.38 0.8844 1.0001 2.5364 1.0001 2004-04-09 谭涛
83 320003 诺安股票 217.4 0.8440 1.0009 2.7275 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
84 163803 中银增长股票 213.44 0.7159 1.0000 2.8357 1.0000 2006-03-17 张琦 孙庆瑞
85 350002 天治品质优选混合 212.24 0.8591 1.0000 3.3841 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
86 320001 诺安平衡混合 206.88 0.6385 1.0000 2.8985 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 070003 嘉实稳健混合 206.72 0.8310 1.0000 2.4720 1.0000 2003-07-09 许少波
88 100016 富国天源平衡混合 205.43 1.0653 1.0002 2.5289 1.0002 2002-08-16 李晓铭
89 180010 银华优质增长股票 203.4 1.6277 1.0000 3.1877 1.0000 2006-06-09 郭建兴
90 050004 博时精选股票 202.58 1.1116 0.9996 2.6676 0.9996 2004-06-22 孙占军
91 160105 南方积极配置股票(LOF) 202.52 1.0081 1.0000 2.5001 1.0000 2004-10-14 李源海
92 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 200.16 0.7660 1.0000 2.7770 1.0000 2006-01-26 陈晖
93 530001 建信恒久价值股票 196.78 0.5656 1.0002 2.5189 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 202001 南方稳健成长混合 193.81 0.8483 1.0005 2.6833 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
95 519690 交银稳健配置混合 193.12 1.1913 1.0000 2.8263 1.0000 2006-06-14 张科兵
96 040005 华安宏利股票 192.01 2.2977 1.0000 2.9177 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
97 398011 中海分红增利混合 189.88 0.8039 1.0000 2.2039 1.0000 2005-06-16 笪菲
98 112002 易方达策略成长二号混合 185.82 1.5210 1.0000 3.0760 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 217001 招商安泰股票 185.79 0.3577 1.0001 3.3617 1.0001 2003-04-28 王景
100 580001 东吴嘉禾优势精选混合 185.34 0.7165 1.0000 2.4365 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
101 270006 广发策略优选混合 183.96 1.3185 1.0000 2.5785 1.0000 2006-05-17 冯永欢
102 162102 金鹰中小盘精选混合 178.32 0.7996 1.0004 2.3956 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
103 040002 华安中国A股增强指数 178.16 0.4930 1.0000 2.6210 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 519997 长信银利精选股票 177.97 0.6386 1.0000 2.5586 1.0000 2005-01-17 安昀
105 360001 光大保德信量化股票 177.77 0.8178 0.9995 2.8215 0.9995 2004-08-27 钱钧
106 161605 融通蓝筹成长混合 177.13 1.0640 1.0010 2.3470 1.0010 2003-09-30 严菲
107 290002 泰信先行策略混合 175.79 0.6179 1.0050 2.4167 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
108 257010 国联安小盘精选混合 173.55 0.8110 0.9590 2.9410 0.9590 2004-04-12 邹新进
109 090003 大成蓝筹稳健混合 173.44 0.6254 1.0000 3.1954 1.0000 2004-06-03 施永辉
110 161604 融通深证100指数 169.95 0.9160 0.9960 2.2790 0.9960 2003-09-30 王建强
111 400001 东方龙混合 169.27 0.6761 1.0002 2.4376 1.0002 2004-11-25 于鑫
112 159901 易方达深证100ETF 169.23 0.5615 1.0200 2.7796 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
113 519035 富国天博创新股票 167.32 0.7907 1.0000 2.8064 1.0000 1992-05-30 毕天宇
114 070010 嘉实主题混合 166.91 1.0910 1.0000 2.6040 1.0000 2006-07-21 马惠明
115 519005 海富通股票 165.17 0.6170 1.0000 2.5660 1.0000 2005-07-29 陈静
116 217002 招商安泰平衡混合 164.05 1.0707 1.0001 2.4857 1.0001 2003-04-28 王景
117 163804 中银收益混合 163.4 1.1646 1.0000 2.3646 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
118 161606 融通行业景气混合 162.27 0.7700 1.0000 2.7100 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
119 050007 博时平衡配置混合 160.97 0.9430 1.0000 2.3580 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
120 255010 国联安稳健混合 160.81 1.0230 1.0000 2.4630 1.0000 2003-08-08 施卫平
121 200006 长城消费增值股票 156.8 0.8325 1.0000 2.2725 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
122 121005 国投瑞银创新动力股票 156.13 0.7599 1.0000 2.5076 1.0000 2006-11-15 孟亮
123 217005 招商先锋混合 153.8 0.5999 1.0001 2.5499 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
124 630002 华商盛世成长股票 152.7 2.0590 1.0000 2.3240 1.0000 2008-09-23 刘宏
125 100018 富国天利增长债券 152.3 1.1993 1.0000 2.0813 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
126 151002 银河收益债券 151.77 1.1271 1.0000 2.2171 1.0000 2003-08-04 张矛
127 000021 华夏优势增长股票 151.63 1.2290 1.0000 2.3990 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
128 373010 上投摩根双息平衡混合 149.98 0.9987 1.0000 2.4279 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
129 519018 汇添富均衡增长股票 149.72 0.7205 1.0002 2.4611 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
130 519089 新华优选成长股票 149.67 1.5855 1.0000 2.2855 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
131 002031 华夏策略混合 149.25 1.8290 1.0000 2.4290 1.0000 2008-10-23 谭琦
132 519029 华夏稳增混合 148.49 1.5030 1.0840 2.2080 1.0840 1991-11-15 王海雄
133 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.73 0.5733 1.0000 2.1286 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 110009 易方达价值精选股票 146.28 0.9598 1.0000 2.3118 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
135 210001 金鹰成份优选混合 143.9 0.6256 1.0000 2.3267 1.0000 2003-06-16 林华显
136 540002 汇丰晋信龙腾股票 143.9 1.4223 1.0002 2.2883 1.0002 2006-09-27 林彤彤
137 310328 申万菱信新动力股票 143.63 0.6151 1.0000 2.3972 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
138 660001 农银行业成长股票 142.33 1.5643 0.9991 2.1643 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
139 350001 天治财富增长混合 142.03 0.7746 1.0000 2.3199 1.0000 2004-06-29 周雪军
140 159902 华夏中小板ETF 140.48 2.3250 1.0060 2.4250 1.0060 2006-06-08 方军
141 200002 长城久泰沪深300指数 139.13 0.9243 1.0000 3.7843 1.0000 2004-05-21 杨建华
142 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 139 0.6243 1.0000 2.4923 1.0000 2005-08-29 杨宇
143 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 138.67 0.7200 1.0000 2.3430 1.0000 2006-07-18 程世杰
144 270008 广发核心精选股票 138.55 2.0870 1.0000 2.2970 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
145 378010 上投摩根成长先锋股票 136.78 1.4399 0.9990 2.3089 0.9990 2006-09-20 罗建辉
146 202003 南方绩优成长股票 135.56 1.2901 1.0000 2.2068 1.0000 2006-11-16 张原 史博
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 134.24 0.8296 1.0000 2.1988 1.0000 1992-03-13 王宁
148 519003 海富通收益增长混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
149 161607 融通巨潮100指数(LOF) 133.29 0.7060 1.0000 2.2200 1.0000 2005-05-12 王建强
150 519668 银河成长股票 132.59 1.4764 1.0000 2.0624 1.0000 2008-05-26 丁杰人
151 213001 宝盈鸿利收益混合 131.22 0.5037 1.0000 2.3277 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 550001 信诚四季红混合 128.61 0.8508 1.0140 2.0628 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 510080 长盛全债指数增强债券 127.51 1.1561 1.0203 1.9661 1.0203 2003-10-25 贾志敏
154 360006 光大保德信新增长股票 127.41 1.0924 1.0000 2.3724 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
155 100026 富国天合稳健股票 125.33 0.9104 1.0000 2.3279 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
156 550002 信诚精萃成长股票 123.59 0.6695 1.0000 2.0418 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
157 450001 国富中国收益混合 120.45 0.5101 1.0000 2.0671 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 180012 银华富裕主题股票 119.3 1.0706 1.0000 2.0236 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
159 510050 华夏上证50ETF 117.31 1.6040 0.9970 2.1300 0.9970 2004-12-30 方军
160 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.54 1.4686 1.0000 2.1186 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
161 519013 海富通风格优势股票 115.07 0.8990 1.0000 2.0050 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
162 090006 大成2020生命周期混合 114.52 0.6630 1.0000 2.4850 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
163 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 114.46 0.8971 1.0061 2.1577 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
164 410001 华富竞争力优选混合 113.96 0.6228 1.0001 1.8813 1.0001 2005-03-02 郭晨 龚炜
165 070013 嘉实研究精选股票 113.16 1.5690 0.9990 2.0390 0.9990 2008-05-27 张弢
166 070005 嘉实债券 111.57 1.4030 1.0000 1.8880 1.0000 2003-07-09 曲扬
167 050002 博时沪深300指数 109.78 0.6399 0.9700 2.6199 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
168 240009 华宝兴业先进成长股票 109.54 1.7040 1.0000 1.9720 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 200007 长城安心回报混合 107.39 0.7095 1.0000 1.9072 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 519180 万家180指数 107.07 0.5264 1.0161 2.8664 1.0161 2003-03-15 吴涛
171 121003 国投瑞银核心企业股票 106.55 0.7654 1.0000 2.2954 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 590001 中邮核心优选股票 103.37 1.0074 1.0000 2.2274 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
173 510180 华安上证180ETF 98.64 0.5030 1.0000 1.9840 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
174 519670 银河行业股票 97.09 1.4580 1.0000 1.8180 1.0000 2009-04-24 成胜
175 020009 国泰金鹏蓝筹混合 96.62 0.8490 0.9890 1.8450 0.9890 2006-09-29 黄焱
176 519069 汇添富价值精选股票 95.71 1.3650 1.0000 1.8450 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
177 550003 信诚盛世蓝筹股票 93.5 1.9350 1.0000 1.9350 1.0000 2008-06-04 张光成
178 530003 建信优选成长股票 93.37 0.8364 1.0000 2.2864 1.0000 2006-09-08 姚锦
179 530006 建信核心精选股票 92.77 1.1200 1.0000 1.8150 1.0000 2008-11-25 王新艳
180 110012 易方达科汇灵活配置混合 90.54 1.2910 1.0380 5.4380 4.6160 1993-12-14 冯波
181 240003 华宝兴业宝康债券 90.48 1.1773 1.0000 1.7273 1.0000 2003-07-15 李栋梁
182 001001 华夏债券A/B 90.01 1.0600 1.0020 1.6900 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 110003 易方达上证50指数 89.65 0.6240 1.0000 2.4740 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
184 580002 东吴双动力股票 88.99 1.2914 1.0001 1.8714 1.0001 2006-12-15 唐祝益
185 519007 海富通强化回报混合 86.34 0.6630 1.0000 2.1590 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
186 217003 招商安泰债券A 85.92 1.1156 1.0033 1.6871 1.0033 2003-04-28 张婷
187 540004 汇丰晋信2026周期混合 85.47 1.1786 1.0000 1.7986 1.0000 2008-07-23 刘辉
188 180002 银华保本增值混合 84.17 1.0024 0.9911 1.0024 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 090002 大成债券A/B 80.33 1.0467 1.0017 1.6157 1.0017 2003-06-12 王立
190 121006 国投瑞银稳健增长混合 79.68 1.1000 0.9980 1.6900 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
191 288102 中信稳定双利债券 76.55 1.0251 1.0000 1.6015 1.0000 2006-07-20 毛颖
192 162006 长城久富股票(LOF) 76.13 1.1370 2.7856 3.5428 2.7856 1992-05-21 杨建华
193 519300 大成沪深300指数 75.83 0.7238 1.0000 2.1338 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
194 519679 银河主题股票 75 1.7500 1.0000 1.7500 1.0000 2012-09-21 成胜
195 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 74.82 0.5345 1.0000 1.7244 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
196 340007 兴全社会责任股票 73.86 1.5360 1.0020 1.7260 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
197 590008 中邮战略新兴产业股票 73.6 1.7360 1.0000 1.7360 1.0000 2012-06-12 任泽松
198 460005 华泰柏瑞价值增长股票 73.33 1.1972 1.0001 1.7072 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
199 090007 大成策略回报股票 73.08 0.9280 1.0000 1.6220 1.0000 2008-11-26 徐彦
200 202011 南方优选价值股票 72.83 1.1380 0.9980 1.6580 0.9980 2008-06-18 谈建强
201 519993 长信增利动态策略股票 72.65 0.7203 0.9959 1.9593 0.9959 2006-11-09 胡志宝
202 450004 国富深化价值股票 72.61 1.1956 0.9998 1.6656 0.9998 2008-07-03 张晓东
203 020018 国泰金鹿保本混合 72.14 1.0120 1.0030 1.1310 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
204 481004 工银稳健成长股票 72.02 1.4081 1.0000 1.6581 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
205 110013 易方达科翔股票 71.8 1.3110 1.2880 5.4120 4.5680 1993-12-14 付浩
206 110011 易方达中小盘股票 71.12 1.6578 1.0000 1.6978 1.0000 2008-06-19 张坤
207 260108 景顺长城新兴成长股票 70.86 0.7570 1.0000 2.1170 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
208 377240 上投摩根新兴动力股票 69.3 1.6930 1.0000 1.6930 1.0000 2011-07-13 杜猛
209 166002 中欧新蓝筹混合 68.97 1.0425 1.0000 1.6225 1.0000 2008-07-25 周蔚文
210 050201 博时价值增长贰号混合 68.39 0.5960 1.0030 2.0510 1.0030 2006-09-27 温宇峰
211 519066 汇添富蓝筹稳健混合 68.29 1.3040 1.0000 1.6590 1.0000 2008-07-08 苏竞
212 070011 嘉实策略混合 66.81 1.1770 1.0000 1.6050 1.0000 2006-12-12 张弢
213 290005 泰信优势增长混合 65.93 1.1410 1.0000 1.5810 1.0000 2008-06-25 朱志权
214 161603 融通债券A/B类 65.77 1.0690 1.0010 1.5660 1.0010 2003-09-30 张李陵
215 519995 长信金利趋势股票 65.37 0.5504 1.0000 1.7415 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
216 320006 诺安灵活配置混合 64.98 0.9860 0.9990 1.5660 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
217 162208 泰达宏利首选企业股票 64.84 1.2551 0.9950 1.5751 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
218 160602 鹏华普天债券A 64.47 1.1360 1.0010 1.5500 1.0010 2003-07-12 阳先伟
219 213002 宝盈泛沿海增长股票 64.37 0.4096 1.0000 1.9068 1.0000 2005-03-08 高峰
220 260116 景顺长城核心竞争力股票 64.21 1.4290 1.0000 1.5790 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
221 020002 国泰金龙债券A 64 1.0470 1.0060 1.5280 1.0060 2003-12-05 吴晨
222 310368 申万菱信竞争优势股票 63.88 1.1394 1.0001 1.6094 1.0001 2008-07-04 张鹏
223 377020 上投摩根内需动力股票 62.48 1.2859 1.0001 1.5519 1.0001 2007-04-13 王孝德
224 217008 招商安本增利债券 62.09 1.1307 1.0000 1.5407 1.0000 2006-07-11 张婷
225 080002 长盛创新先锋混合 61.85 1.1232 1.0000 1.5432 1.0000 2008-06-04 王克玉
226 001003 华夏债券C 61.67 1.0500 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
227 202002 南方稳健成长贰号混合 60.94 0.4653 1.0001 1.7542 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
228 100029 富国天成红利混合 60.9 1.2988 0.9982 1.5698 0.9982 2008-05-28 于江勇
229 217203 招商安泰债券B 60.59 1.1413 1.0108 1.6528 1.1223 2003-04-28 张婷
230 161613 融通创业板指数 60.49 1.4010 1.0000 1.5510 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
231 161609 融通动力先锋股票 59.79 1.1240 1.0000 1.6690 1.0000 2006-11-15 郭恒
232 398031 中海蓝筹混合 58.62 1.1281 1.0000 1.5231 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
233 240020 华宝兴业医药生物 57 1.5700 1.0000 1.5700 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
234 240011 华宝兴业大盘精选股票 56.33 1.4969 1.0000 1.5769 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
235 485105 工银增强收益债券A 56.16 1.1184 1.0002 1.4884 1.0002 2007-05-11 杜海涛
236 660012 农银消费主题股票 55.13 1.4442 1.0007 1.5242 1.0007 2012-04-24 付娟
237 253010 国联安安心成长混合 53.67 0.5550 1.0000 1.4940 1.0000 2005-07-13 吴照银
238 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 52.38 1.1060 0.9990 1.5260 0.9990 2007-01-09 黄鑫
239 485005 工银增强收益债券B 52.2 1.1146 1.0002 1.4576 1.0002 2007-05-11 杜海涛
240 310358 申万菱信新经济混合 52.18 0.6526 1.0000 1.9845 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 610002 信达澳银精华配置混合 52.18 1.0410 1.0000 1.4610 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
242 162211 泰达宏利品质生活混合 51.98 1.2660 1.0000 1.4760 1.0000 2009-04-09 焦云
243 420001 天弘精选混合 51.04 0.4804 1.0003 1.4824 1.0003 2005-10-08 钱文成
244 519068 汇添富成长焦点股票 50.82 1.2544 1.0007 1.5144 1.0007 2007-03-12 齐东超
245 110017 易方达增强回报债券A 50.4 1.1580 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
246 350005 天治创新先锋股票 50.15 1.5015 1.0000 1.5015 1.0000 2008-05-08 陈勇
247 470009 汇添富民营活力股票 49.5 1.4920 0.9980 1.4920 0.9980 2010-05-05 齐东超
248 410004 华富收益增强债券A 49.08 1.1956 1.0001 1.4476 1.0001 2008-05-28 胡伟
249 257040 国联安红利股票 48.95 1.0760 1.0000 1.4470 1.0000 2008-10-22 施卫平
250 530008 建信稳定增利债券 48.88 1.1970 1.0000 1.4520 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
251 180013 银华领先策略股票 48.7 1.1682 1.0000 1.5482 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 373020 上投摩根双核平衡混合 48.15 1.3620 0.9999 1.4630 0.9999 2008-05-21 罗建辉
253 161616 融通医疗保健股票 47.92 1.2650 1.0000 1.4350 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
254 110026 易方达创业板ETF联接 47.9 1.4793 1.0002 1.4793 1.0002 2011-09-20 王建军
255 483003 工银精选平衡混合 47.88 0.4851 1.0001 1.6733 1.0001 2006-07-13 杨军
256 080012 长盛电子信息产业股票 47.44 1.4110 1.0000 1.4560 1.0000 2012-03-27 王克玉
257 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 47.11 1.2390 1.0000 1.4250 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
258 163805 中银策略股票 47.02 1.1380 1.0000 1.4680 1.0000 2008-04-03 张琦
259 110018 易方达增强回报债券B 46.93 1.1400 1.0000 1.4200 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
260 092002 大成债券C 46.17 1.0427 1.0043 1.5777 1.1843 2003-06-12 王立
261 370024 上投摩根核心优选股票 46 1.4600 1.0000 1.4600 1.0000 2012-11-28 孙芳
262 410005 华富收益增强债券B 45.92 1.1998 1.0002 1.4218 1.0002 2008-05-28 胡伟
263 398061 中海消费股票 45.6 1.2190 1.0000 1.4290 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
264 379010 上投摩根中小盘股票 45.54 1.4120 0.9990 1.4520 0.9990 2009-01-21 董红波
265 270021 广发聚瑞股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2009-06-16 刘明月
266 519183 万家双引擎灵活配置混合 44.66 0.9756 1.0000 1.4656 1.0000 2008-06-27 吴印 朱颖
267 660005 农银中小盘股票 44.15 1.4011 1.0000 1.4311 1.0000 2010-03-25 付娟
268 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.1 1.0360 1.0000 1.3830 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
269 020010 国泰金牛创新股票 43.68 1.2460 0.9990 1.4010 0.9990 2007-05-18 范迪钊
270 160612 鹏华丰收债券 43.29 1.0700 1.0000 1.3870 1.0000 2008-05-28 阳先伟
271 160608 鹏华普天债券B 43.27 1.1070 1.0130 1.4910 1.0980 2003-07-12 阳先伟
272 450003 国富潜力组合股票 42.92 1.0017 0.9998 1.4117 0.9998 2007-03-22 朱国庆
273 020023 国泰事件驱动股票 42.8 1.4280 1.0000 1.4280 1.0000 2011-08-17 王航
274 260111 景顺长城公司治理股票 42.47 1.1080 1.0000 1.4560 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
275 377150 上投摩根健康品质生活股票 41.6 1.4160 1.0000 1.4160 1.0000 2012-02-01 董红波
276 519991 长信双利优选混合 41.06 1.0610 1.0000 1.3610 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
277 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 40.82 1.2953 1.0031 1.3953 1.0031 2010-06-08 刘辉
278 110008 易方达稳健收益债券B 40.35 1.1433 1.0141 1.4169 1.0457 2005-09-19 胡剑
279 630011 华商主题精选股票 40.3 1.4030 1.0000 1.4030 1.0000 2012-05-31 梁永强
280 161902 万家增强收益债券 40.07 0.9774 1.0395 1.7856 1.4065 2004-09-28 孙驰
281 519095 新华行业周期轮换股票 40 1.4000 1.0000 1.4000 1.0000 2010-07-21 何潇
282 485107 工银添利债券A 39.98 1.0868 1.0001 1.3668 1.0001 2008-04-14 江明波
283 162212 泰达宏利红利先锋股票 39.83 1.3150 1.0000 1.3870 1.0000 2009-12-03 梁辉
284 240017 华宝兴业新兴产业 39.8 1.3988 1.0006 1.3988 1.0006 2010-12-07 朱亮
285 519666 银河银信添利债券B 39.78 1.0111 1.0001 1.3511 1.0001 2007-03-14 韩晶
286 519680 交银增利债券A/B 39.58 1.0521 1.0000 1.3521 1.0000 2008-03-31 李家春
287 100060 富国高新技术产业股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-06-27 王海军
288 320005 诺安价值增长股票 39.38 0.7013 1.0001 1.6463 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
289 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.7 1.1101 1.0001 1.3621 1.0001 2008-05-15 陈若劲
290 660015 农银行业轮动股票 38.6 1.2807 1.0000 1.3807 1.0000 2012-11-14 魏伟
291 110015 易方达行业领先股票 38.18 1.2880 1.0000 1.3780 1.0000 2009-03-26 冯波
292 110007 易方达稳健收益债券A 37.98 1.1321 1.0136 1.3967 1.0452 2005-09-19 胡剑
293 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.13 1.0854 1.0000 1.3364 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
294 040025 华安科技动力股票 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
295 485007 工银添利债券B 36.96 1.0791 1.0001 1.3411 1.0001 2008-04-14 江明波
296 163807 中银优选混合 36.73 1.1597 1.0000 1.3497 1.0000 2009-04-03 张琦
297 540010 汇丰晋信科技先锋股票 36.63 1.3662 0.9999 1.3662 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
298 159915 易方达创业板ETF 36.49 1.1894 0.9983 1.3626 0.9983 2011-09-20 王建军
299 519682 交银增利债券C 36.35 1.0488 1.0000 1.3268 1.0000 2008-03-31 李家春
300 395001 中海稳健收益债券 36.31 1.0480 1.0000 1.3280 1.0000 2008-04-10 刘俊
301 001011 华夏希望债券A 36.22 1.0650 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韩会永
302 202102 南方多利增强债券C 36.16 1.0812 1.0177 1.3715 1.0458 2006-03-27 李璇
303 290004 泰信优质生活股票 35.99 0.8918 1.0000 1.4918 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
304 180015 银华增强收益债券 35.72 1.1120 1.0000 1.3180 1.0000 2008-12-03 姜永康
305 000031 华夏复兴股票 35.6 1.3560 1.0000 1.3560 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
306 217011 招商安心收益债券 35.27 1.1320 1.0000 1.3320 1.0000 2008-10-22 孙海波
307 070015 嘉实多元债券A 35.06 1.0930 1.0000 1.3220 1.0000 2008-09-10 王茜
308 519017 大成积极成长股票 34.44 0.8680 1.5548 1.9860 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
309 519021 国泰金鼎价值混合 34.32 0.7200 1.5210 1.9820 1.5210 1992-05-31 邓时锋
310 400007 东方策略成长股票 34.09 1.3409 1.0000 1.3409 1.0000 2008-06-03 于鑫
311 320004 诺安优化收益债券 34.07 1.0814 1.0106 1.3510 1.0252 2006-07-17 汪洋
312 110010 易方达价值成长混合 34.07 1.2656 1.0000 1.3556 1.0000 2007-04-02 潘峰
313 001013 华夏希望债券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
314 233007 大摩卓越成长股票 33.72 1.3371 0.9999 1.3371 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
315 270009 广发增强债券 33.54 1.1090 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-27 谢军
316 040009 华安稳定收益债券A 33.54 1.0763 1.0000 1.3113 1.0000 2008-04-30 贺涛
317 070016 嘉实多元债券B 32.82 1.0860 1.0003 1.3030 1.0003 2008-09-10 王茜
318 253020 国联安增利债券A 32.73 1.0680 1.0000 1.3030 1.0000 2009-03-11 冯俊
319 630003 华商收益增强债券A 32.66 1.0810 1.0000 1.3060 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
320 163412 兴全轻资产股票(LOF) 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
321 050022 博时回报混合 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-11-08 姜文涛
322 630001 华商领先企业混合 32.16 1.2321 1.0000 1.3371 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
323 110023 易方达医疗行业股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-01-28 李文健
324 210002 金鹰红利价值混合 31.89 0.9754 0.9999 1.3634 0.9999 2008-12-04 朱丹
325 020015 国泰区位优势股票 31.88 1.2660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-05-27 邓时锋
326 400015 东方增长中小盘混合 31.74 1.3175 1.0001 1.3175 1.0001 2011-12-28 呼振翼
327 213008 宝盈资源优选股票 31.64 1.1736 1.1205 1.4615 1.1205 1993-04-15 彭敢
328 270050 广发新经济股票 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2013-02-06 刘明月
329 519674 银河创新股票 31.39 1.3139 1.0000 1.3139 1.0000 2010-12-29 王培
330 050008 博时第三产业股票 31.31 0.9340 2.1740 2.8250 2.1740 1992-06-01 刘彦春
331 519979 长信内需成长股票 31.23 1.1410 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-20 安昀
332 100032 富国天鼎中证指数增强 31.23 0.9420 1.0880 1.5120 1.0880 1994-01-01 徐幼华
333 270028 广发制造业精选股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2011-09-20 李巍
334 040010 华安稳定收益债券B 30.82 1.0620 1.0000 1.2870 1.0000 2008-04-30 贺涛
335 213917 宝盈增强收益债券C 30.75 1.0879 1.0418 1.3399 1.0418 2008-05-15 陈若劲
336 253021 国联安增利债券B 30.74 1.0670 1.0000 1.2850 1.0000 2009-03-11 冯俊
337 610001 信达澳银领先增长股票 30.43 1.0735 1.0000 1.3535 1.0000 2007-03-08 王战强
338 163806 中银增利债券 30.43 1.1170 1.0000 1.2870 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
339 519989 长信利丰债券 30.37 1.0680 1.0000 1.2810 1.0000 2008-12-29 李小羽
340 660003 农银平衡双利混合 30.02 1.1854 1.0017 1.2954 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
341 630103 华商收益增强债券B 29.99 1.0770 1.0000 1.2830 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
342 519150 新华优选消费股票 29.9 1.2990 1.0000 1.2990 1.0000 2012-06-13 崔建波
343 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.83 1.0876 1.0001 1.2776 1.0001 2006-04-13 陈东
344 040035 华安逆向策略股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2012-08-16 陆从珍
345 519033 海富通国策导向股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
346 166011 中欧盛世成长分级股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
347 519078 汇添富增强收益债券A 29.33 1.0710 1.0000 1.2710 1.0000 2008-03-06 陆文磊
348 360008 光大保德信增利收益债券A 29.29 1.0200 1.0000 1.2660 1.0000 2008-10-29 陆欣
349 040011 华安核心股票 29.23 0.9015 1.0000 1.4015 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
350 020019 国泰双利债券A 28.96 1.0840 1.0000 1.2700 1.0000 2009-03-11 胡永青
351 050006 博时稳定价值债券B 28.63 1.0110 1.0000 1.2700 1.0000 2005-08-24 张勇
352 257070 国联安优选行业股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2011-05-23 王忠波
353 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 27.99 1.2460 1.0010 1.2760 1.0010 2008-10-10 伍旋
354 180018 银华和谐主题混合 27.89 1.1890 1.0000 1.2690 1.0000 2009-04-27 陆文俊 周晶
355 519698 交银先锋股票 27.76 1.2217 1.0000 1.2767 1.0000 2009-04-10 王少成
356 340008 兴全有机增长混合 27.1 1.2711 1.0001 1.2711 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
357 257030 国联安优势股票 26.96 0.9920 1.0080 1.2730 1.0080 2007-01-24 韦明亮
358 200015 长城优化升级股票 26.74 1.1350 1.0000 1.2500 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
359 090018 大成新锐产业股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 560006 益民核心增长混合 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
361 360009 光大保德信增利收益债券C 26.63 1.0150 1.0000 1.2440 1.0000 2008-10-29 陆欣
362 020020 国泰双利债券C 26.55 1.0770 1.0000 1.2490 1.0000 2009-03-11 胡永青
363 690002 民生加银增强收益债券A 26.45 1.1320 1.0000 1.2620 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
364 202103 南方多利增强债券A 26.24 1.0849 1.0255 1.3854 1.1387 2006-03-27 李璇
365 485114 工银添颐债券A 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
366 050106 博时稳定价值债券A 26.1 1.0230 1.0030 1.2940 1.0410 2005-08-24 张勇
367 420102 天弘永利债券B 25.8 1.0004 1.0007 1.2367 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
368 050010 博时特许价值股票 25.6 0.9590 0.9970 1.3040 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
369 481015 工银主题策略股票 25.55 1.2630 1.0060 1.2630 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
370 217010 招商大盘蓝筹股票 25.2 0.9650 1.0000 1.3450 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
371 020012 国泰金龙债券C 25.16 1.0440 1.0250 1.5100 1.2740 2003-12-05 吴晨
372 530005 建信优化配置混合 25.14 0.8587 1.0102 1.4087 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
373 202211 南方恒元保本混合 25.09 1.0410 1.0000 1.2410 1.0000 2008-11-12 陈虎
374 200009 长城稳健增利债券 25.08 1.1380 1.0000 1.2430 1.0000 2008-08-27 史彦刚
375 290003 泰信双息双利债券 24.91 1.0564 1.0101 1.2677 1.0344 2006-06-15 何俊春
376 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2012-05-07 张光成
377 050026 博时医疗保健行业股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2012-08-28 李权胜
378 660004 农银策略价值股票 24.58 1.2454 0.9997 1.2454 0.9997 2009-09-29 李洪雨
379 080003 长盛积极配置债券 24.56 1.0750 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-08 贾志敏
380 485014 工银添颐债券B 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
381 690202 民生加银增强收益债券C 24.39 1.1120 1.0000 1.2420 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
382 350006 天治稳健双盈债券 24.26 1.2019 1.0000 1.2419 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 070009 嘉实超短债债券 24.25 1.0127 1.0000 1.2186 1.0000 2006-04-26 魏莉
384 470006 汇添富医药保健股票 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2010-09-21 周睿
385 270010 广发沪深300指数 24.17 1.0160 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-30 陈盛业
386 350008 天治成长精选股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-04 章旭峰
387 166003 中欧稳健收益债券A 23.69 1.0869 1.0000 1.2224 1.0000 2009-04-24 姚文辉
388 560002 益民红利成长混合 23.32 0.4520 1.0000 1.3984 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
389 540003 汇丰晋信动态策略混合 23.31 1.1113 1.0000 1.2313 1.0000 2007-04-09 王春
390 420002 天弘永利债券A 23.23 0.9996 1.0006 1.2132 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
391 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.22 1.0682 1.0028 1.2582 1.0358 2006-04-13 陈东
392 740001 长安宏观策略 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-03-09 雷宇
393 519667 银河银信添利债券A 22.96 1.0128 1.0683 1.3738 1.1263 2007-03-14 韩晶
394 213006 宝盈核心优势混合A 22.96 1.0206 1.0000 1.0406 1.0000 2009-03-17 王茹远
395 320007 诺安成长股票 22.81 0.8220 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-10 刘红辉
396 020026 国泰成长优选股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-03-20 张玮
397 233005 大摩强收益债券 22.39 1.1847 1.0000 1.2197 1.0000 2009-12-29 洪天阳
398 165512 信诚新机遇股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-01 杨建标
399 519186 万家稳健增利债券A 22.07 1.1030 1.0001 1.2130 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
400 040012 华安强化收益债券A 21.83 1.0650 1.0000 1.2070 1.0000 2009-04-13 苏玉平
401 290014 泰信现代服务业 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
402 420003 天弘永定价值成长股票 21.78 0.9090 1.0001 1.2440 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
403 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.66 1.2050 1.0000 1.2150 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
404 290006 泰信蓝筹精选股票 21.61 0.8480 1.0013 1.2480 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
405 166004 中欧稳健收益债券C 21.37 1.0793 1.0000 1.2023 1.0000 2009-04-24 姚文辉
406 370027 上投摩根智选30股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2013-03-06 杜猛
407 700001 平安大华行业先锋股票 21.18 1.2070 0.9960 1.2070 0.9960 2011-09-20 焦巍
408 700003 平安大华策略先锋混合 21.12 1.1070 1.0000 1.2070 1.0000 2012-05-29 黄建军
409 519120 浦银安盛新兴产业混合 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2013-03-25 吴勇
410 550006 信诚经典优债债券A 20.83 1.0410 1.0000 1.1950 1.0000 2009-03-11 李仆
411 630005 华商动态阿尔法混合 20.76 1.1810 0.9780 1.1810 0.9780 2009-11-24 梁永强
412 310378 申万菱信添益宝债券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
413 450005 国富强化收益债券A 20.66 1.1133 1.0003 1.1963 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
414 161813 银华信用债券(LOF) 20.65 1.0100 1.0000 1.1950 1.0000 2010-06-29 张翼
415 519683 交银双利债券A/B 20.6 1.1550 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-26 李家春
416 519187 万家稳健增利债券C 20.32 1.0863 1.0001 1.1963 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
417 610007 信达澳银消费优选股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-09-04 钱翔
418 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 20.1 0.8210 2.2100 3.4180 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
419 580008 东吴新产业精选股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-28 刘元海
420 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
421 519023 海富通稳健添利债券C 19.95 1.1040 1.0010 1.1950 1.0010 2008-10-24 邵佳民
422 163811 中银双利债券A类 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
423 040013 华安强化收益债券B 19.69 1.0450 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
424 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 19.63 1.7110 1.0160 1.2290 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
425 690007 民生加银景气行业股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
426 590003 中邮核心优势灵活配置混合 19.58 1.0160 1.0000 1.1960 1.0000 2009-10-28 邓立新
427 260117 景顺长城支柱产业股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
428 519685 交银双利债券C 19.47 1.1440 1.0000 1.1890 1.0000 2011-09-26 李家春
429 630010 华商价值精选股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-05-31 刘宏
430 540006 汇丰晋信大盘股票 18.87 1.1220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-06-24 王品
431 310379 申万菱信添益宝债券B 18.82 1.1040 1.0000 1.1850 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
432 485111 工银瑞信双利债券A 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
433 660002 农银恒久增利债券A 18.8 1.1144 1.0015 1.1854 1.0015 2008-12-23 史向明
434 163812 中银双利债券B类 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
435 320018 诺安新动力混合 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-03-05 赵苏
436 217020 招商安达保本混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
437 519185 万家精选股票 18.37 1.0995 0.9986 1.1795 0.9986 2009-05-18 吴印
438 550007 信诚经典优债债券B 18.2 1.0350 1.0000 1.1720 1.0000 2009-03-11 李仆
439 161818 银华消费分级股票 18.19 1.1580 1.0000 1.1770 1.0000 2011-09-28 韩广哲
440 750001 安信灵活配置混合 18.16 1.1370 1.0000 1.1770 1.0000 2012-06-20 陈振宇
441 377530 上投摩根行业轮动股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-01-28 冯刚
442 161910 万家中证创业成长指数分级 18.01 1.1638 1.0000 1.1773 1.0000 2012-08-02 吴涛
443 229002 泰达宏利逆向股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2012-05-23 焦云
444 530009 建信收益增强债券A 18 1.0600 1.0000 1.1750 1.0000 2009-06-02 李菁
445 519024 海富通稳健添利债券A 17.38 1.1150 1.0330 1.2060 1.0330 2008-10-24 邵佳民
446 159918 中创400ETF 17.34 1.1729 0.9996 1.1729 0.9996 2012-03-22 杨宇
447 485011 工银瑞信双利债券B 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
448 180031 银华中小盘股票 17.09 1.0880 1.0000 1.1680 1.0000 2012-06-20 廖平
449 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 16.94 1.1000 1.1230 1.3130 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
450 165508 信诚深度价值股票(LOF) 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
451 163822 中银主题策略股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
452 720001 财通价值动量混合 16.61 1.0720 1.0000 1.1620 1.0000 2011-12-01 吴松凯
453 470098 汇添富逆向投资股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-03-09 顾耀强
454 470078 汇添富增强收益债券C 16.48 1.0580 1.0470 1.2580 1.0970 2008-03-06 陆文磊
455 290009 泰信债券周期回报 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
456 571002 诺德灵活配置混合 16.3 1.1631 1.0001 1.1631 1.0001 2008-11-05 陈国光
457 531009 建信收益增强债券C 16.28 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
458 070030 嘉实中创400联接 16.25 1.1625 1.0000 1.1625 1.0000 2012-03-22 杨宇
459 360011 光大保德信动态优选混合 16.2 1.0280 0.9990 1.1580 0.9990 2009-10-28 王健
460 090008 大成强化收益债券 16.12 0.9663 1.0000 1.1663 1.0000 2008-08-06 陈尚前
461 519181 万家和谐增长混合 16.02 0.5625 1.0000 1.2580 1.0000 2006-11-30 宁冬莉 华光磊 等
462 450006 国富强化收益债券C 15.86 1.1019 1.0312 1.1849 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
463 206009 鹏华新兴产业股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-15 梁浩
464 233001 大摩基础行业混合 15.73 0.4322 1.0001 1.9772 1.0001 2004-03-26 盛军锋
465 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
466 580005 东吴进取策略混合 15.66 1.0804 1.0000 1.1504 1.0000 2009-05-06 唐祝益
467 360013 光大保德信信用添益债券A类 15.62 1.0160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-05-16 陆欣
468 070022 嘉实领先成长股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
469 161118 易方达中小板指数分级 15.55 1.1555 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
470 550004 信诚三得益债券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
471 290007 泰信债券增强收益A 15.39 1.0497 1.0012 1.1477 1.0012 2009-07-29 何俊春
472 320008 诺安增利债券A 15.34 1.1370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-27 汪洋
473 166801 浙商聚潮新思维混合 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
474 530016 建信恒稳价值混合 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-11-22 许杰
475 162210 泰达宏利集利债券A 15.06 1.0389 1.0000 1.1469 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
476 110027 易方达安心回报债券A 15.05 1.1150 1.0000 1.1500 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
477 360014 光大保德信信用添益债券C类 14.89 1.0090 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-16 陆欣
478 519034 海富通中证内地低碳指数 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-05-25 刘璎
479 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
480 710002 富安达策略精选混合 14.67 1.1065 1.0000 1.1465 1.0000 2012-04-25 黄强
481 070019 嘉实价值优势股票 14.67 1.1130 1.0000 1.1450 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
482 519704 交银先进制造股票 14.59 1.1470 1.0010 1.1470 1.0010 2011-06-22 王少成
483 630016 华商价值共享 14.53 1.1260 1.0240 1.1710 1.0240 2013-03-18 田明圣
484 310518 申万菱信可转债债券 14.39 0.9970 1.0000 1.1470 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
485 110028 易方达安心回报债券B 14.35 1.1080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
486 290011 泰信中小盘精选 14.32 1.1270 1.0000 1.1420 1.0000 2011-10-26 柳菁
487 050011 博时信用债券A/B 14.19 1.0790 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 过钧
488 200010 长城双动力股票 14.14 1.1165 1.0000 1.1415 1.0000 2009-01-15 王文祥
489 100058 富国产业债 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 钟智伦
490 770001 德邦优化股票 14.08 1.1410 1.0002 1.1410 1.0002 2012-09-25 白仲光
491 206003 鹏华信用增利债券A 14 1.1100 1.0000 1.1400 1.0000 2010-05-31 刘建岩
492 400009 东方稳健回报债券 13.99 1.0680 1.0000 1.1380 1.0000 2008-12-10 杨林耘
493 100035 富国优化增强债券A/B 13.82 1.0720 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
494 620008 金元惠理新经济主题股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
495 530019 建信社会责任股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
496 291007 泰信债券增强收益C 13.68 1.0441 1.0012 1.1321 1.0012 2009-07-29 何俊春
497 519678 银河消费股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
498 519908 华夏兴华混合 13.53 1.0690 0.9910 5.4590 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
499 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
500 519113 浦银安盛精致生活混合 13.45 1.0760 1.0000 1.1360 1.0000 2009-06-04 吴勇
501 000264 博时内需增长混合 13.42 1.0140 0.8940 0.8860 0.8940 1998-07-25 王燕
502 110035 易方达双债增强债券A 13.29 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-01 张磊
503 161019 富国新天锋定期开放债券 13.23 1.0180 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 邹卉
504 270041 广发消费品精选股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-06-12 冯永欢
505 040019 华安稳固收益债券 13.07 1.0380 1.0000 1.1280 1.0000 2010-12-21 郑可成
506 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.02 1.1089 1.0001 1.1289 1.0001 2009-02-17 王瑞海
507 660009 农银增强收益债券A 12.95 1.0934 1.0000 1.1284 1.0000 2011-07-01 史向明
508 320009 诺安增利债券B 12.92 1.1130 1.0000 1.1280 1.0000 2009-05-27 汪洋
509 550005 信诚三得益债券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
510 206004 鹏华信用增利债券B 12.8 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2010-05-31 刘建岩
511 163209 诺安中证创业成长指数分级 12.8 1.1020 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-29 梅律吾
512 162299 泰达宏利集利债券C 12.51 1.0189 1.0043 1.1219 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
513 200013 长城积极增利债券A 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-04-12 钟光正
514 110036 易方达双债增强债券C 12.49 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 张磊
515 510660 华夏医药ETF 12.47 1.1225 0.9980 1.1225 0.9980 2013-03-28 张弘弢
516 050111 博时信用债券C 12.43 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-10 过钧
517 530017 建信双息红利债券 12.42 1.0520 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
518 310508 申万菱信稳益宝债券 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-02-11 古平
519 253030 国联安信心增益债券 12.29 1.0110 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-22 袁新钊
520 040026 华安信用四季红债券 12.22 1.0340 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-08 黄勤 苏玉平
521 163816 中银转债增强债券A类 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-06-29 李建
522 217022 招商产业债券 12.17 1.0060 1.0000 1.1190 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
523 660109 农银增强收益债券C 12.13 1.0853 1.0000 1.1203 1.0000 2011-07-01 史向明
524 320015 诺安保本混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-05-13 张乐赛
525 090015 大成内需增长股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-14 李本刚
526 210009 金鹰核心资源股票 12.1 1.0240 1.0000 1.1240 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
527 360016 光大保德信行业轮动股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
528 470008 汇添富策略回报股票 11.85 1.1050 1.0060 1.1250 1.0060 2009-12-22 顾耀强
529 660014 农银深证100指数 11.77 1.0437 1.0001 1.1237 1.0001 2012-09-04 宋永安
530 100037 富国优化增强债券C 11.74 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
531 210006 金鹰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
532 206008 鹏华丰盛债券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-25 初冬
533 350009 天治稳定收益债券 11.57 1.0430 1.0010 1.1130 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
534 164207 天弘添利分级债券A 11.56 1.0070 1.0000 1.1170 1.0000 2010-12-03 陈钢
535 159921 诺安中小板等权重ETF 11.51 1.1240 1.0080 1.1240 1.0080 2012-12-10 宋德舜
536 519676 银河保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
537 233006 大摩领先优势股票 11.43 1.1141 0.9998 1.1141 0.9998 2009-09-22 钱斌
538 200113 长城积极增利债券C 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-04-12 钟光正
539 163817 中银转债增强债券B类 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-06-29 李建
540 630007 华商稳健双利债券A 11.26 1.0530 1.0000 1.1140 1.0000 2010-08-09 张永志
541 180028 银华永祥保本混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-28 姜永康
542 510440 中证500沪市ETF 11.04 1.1060 0.9960 1.1060 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
543 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.02 1.0891 1.0000 1.1091 1.0000 2009-02-17 王瑞海
544 580009 东吴内需增长混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
545 370023 上投摩根中证消费服务指数 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-25 黄栋
546 550008 信诚优胜精选股票 10.81 1.1070 0.9990 1.1070 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
547 570008 诺德周期策略股票基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
548 202105 南方广利回报债券A/B 10.72 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
549 160514 博时裕祥分级债券A 10.59 1.0070 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
550 160217 国泰信用互利分级债券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吴晨
551 372010 上投摩根强化回报债券A类 10.49 1.0630 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
552 161016 富国天盈分级债券A 10.48 1.0090 1.0010 1.1020 1.0010 2011-05-23 刁羽
553 070027 嘉实周期优选股票 10.48 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
554 070025 嘉实信用债券A 10.26 0.9970 1.0000 1.1000 1.0000 2011-09-14 万晓西
555 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 10.24 1.0715 1.0001 1.1015 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
556 240010 华宝兴业行业精选股票 10.11 1.1015 1.0004 1.1015 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
557 450007 国富成长动力股票 10.03 0.9364 1.0001 1.1164 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
558 519672 银河蓝筹股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-07-16 徐小勇
559 519030 海富通稳固收益债券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-23 邵佳民
560 161909 万家利A 9.92 1.0992 1.0000 1.0992 1.0000 2011-06-02 朱虹
561 000029 富国宏观策略灵活配置混合 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2013-04-12 袁宜
562 630107 华商稳健双利债券B 9.87 1.0460 1.0000 1.1000 1.0000 2010-08-09 张永志
563 519985 长信中短债债券 9.76 1.0976 1.0000 1.0976 1.0000 2010-06-28 张文琍
564 040020 华安升级主题股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
565 519714 交银施罗德沪深300分层等权 9.62 1.0670 1.0000 1.0970 1.0000 2012-11-07 蔡铮
566 372110 上投摩根强化回报债券B类 9.58 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
567 519977 长信可转债债券A 9.54 1.0956 1.0002 1.0956 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
568 202107 南方广利回报债券C 9.51 1.0850 1.0000 1.0950 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
569 690009 民生加银红利回报混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
570 163004 长信利鑫分级债A 9.49 1.0051 1.0008 1.0925 1.0008 2011-06-24 张文琍
571 161693 融通债券C类 9.46 1.0640 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 张李陵
572 070026 嘉实信用债券C 9.42 0.9930 1.0000 1.0920 1.0000 2011-09-14 万晓西
573 371020 上投摩根纯债债券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2009-06-24 王亚南
574 620007 金元惠理保本混合 9.39 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-16 李杰
575 560005 益民多利债券 9.38 0.9732 1.0000 1.0942 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
576 163809 中银蓝筹混合 9.3 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2010-02-11 甘霖 孙庆瑞
577 159917 国泰中小板300成长ETF 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-15 章赟
578 166010 中欧鼎利分级债券 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-16 聂曙光
579 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 9.28 1.0620 1.0001 1.0920 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
580 160128 南方金利定期开放债券A 9.18 1.0370 1.0000 1.0910 1.0000 2012-05-17 李璇
581 519026 海富通中小盘股票 9.12 1.0890 0.9980 1.0890 0.9980 2010-04-14 程岽
582 159909 深证TMT50ETF 8.98 3.5650 1.0060 1.0960 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
583 166008 中欧增强回报债券(LOF) 8.91 1.0123 1.0000 1.0873 1.0000 2010-12-02 聂曙光
584 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
585 160129 南方金利定期开放债券C 8.88 1.0340 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-17 李璇
586 261002 景顺长城优信增利债券A类 8.82 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-15 佘春宁
587 582002 东吴增利债券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韦勇
588 519976 长信可转债债券C 8.72 1.0873 1.0001 1.0873 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
589 000020 景顺长城品质投资股票 8.69 1.0880 1.0010 1.0880 1.0010 2013-03-19 余广
590 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.62 1.0051 1.0000 1.0591 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
591 260112 景顺长城能源基建股票 8.56 1.0720 1.0000 1.0870 1.0000 2009-10-20 余广
592 519710 交银荣安保本混合 8.54 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-20 项廷锋
593 163411 兴全保本混合 8.54 1.0855 1.0001 1.0855 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
594 570006 诺德中小盘股票 8.48 1.0550 1.0000 1.0850 1.0000 2010-06-28 周勇
595 213003 宝盈策略增长股票 8.48 0.8242 1.0000 1.2242 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
596 519015 海富通精选贰号混合 8.44 0.6590 1.0070 0.9790 1.0070 2007-04-09 蒋征
597 166009 中欧新动力股票(LOF) 8.44 1.0844 1.0000 1.0844 1.0000 2011-02-10 苟开红
598 001021 华夏亚债中国指数A 8.42 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
599 400013 东方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
600 000083 汇添富消费行业股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
601 519697 交银优势行业混合 8.23 1.1440 1.0770 1.2040 1.1170 2009-01-21 张迎军
602 180029 银华永泰积极债券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
603 260115 景顺长城中小盘股票 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
604 261102 景顺长城优信增利债券C类 8.12 1.0710 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-15 佘春宁
605 470088 汇添富信用债A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-20 陈加荣
606 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.08 1.0044 1.0034 1.0836 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
607 217023 招商信用增强债券 8.02 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
608 161117 易方达永旭定期开放债券 8.02 1.0050 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
609 020022 国泰保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
610 050027 博时信用纯债债券 7.96 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 皮敏
611 582202 东吴增利债券C 7.79 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韦勇
612 040037 华安安心收益债券B类 7.75 1.0690 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 郑可成
613 164209 天弘丰利分级债券A类 7.75 1.0083 1.0003 1.0778 1.0003 2011-11-23 陈钢 刘冬
614 395011 中海增强收益债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-23 江小震
615 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-08-09 于海颖
616 620002 金元惠理成长动力混合 7.67 0.8930 1.0000 1.1130 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
617 160619 丰泽A 7.65 1.0070 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-08 戴钢
618 270029 广发聚财信用债券A类 7.64 1.0670 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 代宇
619 162907 泰信基本面400分级 7.58 1.0650 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
620 040036 华安安心收益债券A类 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 郑可成
621 001023 华夏亚债中国指数C 7.52 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
622 470089 汇添富信用债C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 陈加荣
623 371120 上投摩根纯债债券B 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2009-06-24 王亚南
624 487016 工银保本混合 7.48 1.0780 1.0030 1.0780 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
625 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 7.42 1.0710 0.9970 1.0710 0.9970 2010-12-20 罗建辉 征茂平
626 160916 大成优选股票(LOF) 7.37 1.1030 0.7840 0.8950 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
627 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.34 1.0580 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 李怡文
628 730001 方正富邦创新动力股票 7.33 0.9920 0.9980 1.0720 0.9980 2011-12-26 刘晨
629 582001 东吴优信稳健债券A 7.3 1.0606 1.0002 1.0726 1.0002 2008-11-05 丁蕙
630 165707 诺德S300 7.12 1.0620 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
631 050016 博时宏观回报债券A/B类 7.11 1.0490 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-27 皮敏
632 510630 华夏消费ETF 7.06 1.0671 0.9967 1.0671 0.9967 2013-03-28 王路
633 206007 鹏华消费优选股票 7.04 1.0790 1.0080 1.0790 1.0080 2010-12-28 王宗合
634 163406 兴全合润分级股票 7.03 1.0763 0.9990 1.0693 0.9990 2010-04-22 谢治宇
635 270030 广发聚财信用债券B类 7.03 1.0620 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 代宇
636 202212 南方保本混合 7.02 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
637 180030 银华永泰积极债券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
638 450011 国富研究精选股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
639 070020 嘉实稳固收益债券 6.91 1.0490 1.0000 1.0690 1.0000 2010-09-01 陈绪新
640 630009 华商稳定增利债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-15 张永志
641 410010 华富中小板指数增强 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
642 100056 富国低碳环保股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-08-10 李晓铭
643 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
644 395012 中海增强收益债券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
645 320022 诺安中小板等权重ETF联接 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-12-10 宋德舜
646 257050 国联安主题驱动股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-08-26 韦明亮
647 261001 景顺长城稳定收益债券A类 6.61 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-25 佘春宁
648 470010 汇添富多元收益债券A 6.6 1.0610 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-18 曾刚
649 110037 易方达纯债债券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
650 000039 农银高增长股票 6.49 1.0642 0.9993 1.0642 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
651 590009 中邮稳定收益债券A 6.43 1.0460 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 张萌
652 393001 中海保本混合 6.41 1.0490 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 刘俊
653 340009 兴全磐稳增利债券 6.41 1.0235 1.0001 1.0635 1.0001 2009-07-23 毛水荣
654 519100 长盛中证100指数 6.4 0.6687 1.0000 1.2887 1.0000 2006-11-22 冯雨生
655 166301 华商中证500指数分级 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-06 田明圣
656 590010 中邮稳定收益债券C 6.33 1.0450 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 张萌
657 165518 信诚双盈分级债券A 6.26 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
658 470011 汇添富多元收益债券C 6.2 1.0570 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 曾刚
659 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 6.2 0.9793 1.0001 1.0598 1.0001 2011-03-23 王茜
660 165706 诺德双翼分级债券A 6.18 1.0190 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
661 519099 新华灵活主题股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
662 160127 南方新兴消费增长分级股票 6.08 1.1050 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
663 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.05 1.0280 0.8850 1.0600 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
664 162106 回报A 6.03 1.0168 1.0010 1.0614 1.0010 2012-03-09 邱新红
665 580007 东吴新创业股票 6.03 1.0050 1.0000 1.0650 1.0000 2010-06-29 周健
666 110038 易方达纯债债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
667 165310 建信双利分级股票 5.98 1.0070 1.0000 1.0510 1.0000 2011-05-06 马志强
668 090013 大成保本混合 5.91 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
669 700002 平安大华深证300指数增强 5.89 0.9830 1.0000 1.0630 1.0000 2011-12-20 黄建军
670 080007 长盛同鑫保本混合 5.87 1.0270 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-24 蔡宾
671 200011 长城景气行业龙头混合 5.84 1.0450 1.0090 1.0700 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
672 166013 信用A 5.8 1.0130 1.0010 1.0580 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
673 050116 博时宏观回报债券C类 5.79 1.0430 1.0000 1.0580 1.0000 2010-07-27 皮敏
674 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.71 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-26 陆文磊
675 261101 景顺长城稳定收益债券C类 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春宁
676 630109 华商稳定增利债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-15 张永志
677 180025 银华信用双利债券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-12-03 王怀震
678 163818 中银中小盘成长股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-11-23 王涛
679 530020 建信转债增强债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-29 彭云峰
680 166902 民生加银平稳增利债券A 5.58 1.0230 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
681 550016 信诚岁岁添金 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
682 530012 建信保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
683 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
684 210008 金鹰策略配置股票 5.45 1.0545 1.0000 1.0545 1.0000 2011-09-01 陈晓
685 161506 通利债A 5.41 1.0110 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
686 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.3 1.0100 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-07 孔学峰
687 000017 财通可持续股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛
688 233011 大摩主题优选股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-13 盛军锋
689 470018 汇添富保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-26 陈加荣
690 166903 民生加银平稳增利债券C 5.28 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
691 420005 天弘周期策略股票 5.28 1.0140 0.9990 1.0560 0.9990 2009-12-17 钱文成
692 690006 民生加银信用双利债券A 5.24 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
693 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.23 1.0070 1.0010 1.0530 1.0010 2012-06-04 冯俊
694 163823 中银保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-19 李建
695 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
696 700004 平安大华保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-11 孙健
697 050023 博时天颐债券A类 5.17 1.0300 1.0000 1.0520 1.0000 2012-02-29 杨永光
698 202108 南方润元纯债债券A/B 5.12 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
699 531020 建信转债增强债券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-29 彭云峰
700 162216 泰达中证500 5.08 1.0183 1.0000 1.0483 1.0000 2011-12-01 刘欣
701 750002 安信目标收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
702 519025 海富通领先成长股票 4.97 0.9230 1.0000 1.0730 1.0000 2009-04-30 陈静
703 762001 国金通用国鑫发起 4.97 1.0121 1.0000 1.0521 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳
704 270024 广发聚祥保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
705 163111 申万中小 4.87 1.0119 1.0000 1.0469 1.0000 2012-05-08 张少华
706 370021 上投摩根分红添利债券A类 4.81 1.0090 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 赵峰
707 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-04 沈涛
708 166005 中欧价值发现股票 4.77 1.0540 1.0060 1.0540 1.0060 2009-07-24 苟开红
709 481008 工银大盘蓝筹股票 4.74 0.7660 1.0000 1.1760 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
710 202110 南方润元纯债债券C 4.72 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
711 290008 泰信发展主题股票基金 4.7 1.0460 0.9990 1.0460 0.9990 2010-12-15 刘毅
712 206015 鹏华纯债债券 4.69 1.0230 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-03 刘太阳
713 660013 农银信用添利债券 4.65 1.0098 0.9997 1.0458 0.9997 2012-06-19 吴江
714 710301 富安达增强收益债券A 4.64 1.0263 1.0000 1.0463 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
715 750003 安信目标收益C 4.61 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-25 李勇
716 420009 天弘安康养老混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
717 180026 银华信用双利债券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-12-03 王怀震
718 020025 国泰中小板300成长ETF联接 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-03-15 章赟
719 040022 华安可转债债券A类 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-06-22 贺涛
720 690206 民生加银信用双利债券C 4.53 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
721 000057 中银消费主题股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-25 甘霖
722 050123 博时天颐债券C类 4.47 1.0260 1.0000 1.0450 1.0000 2012-02-29 杨永光
723 320011 诺安中小盘精选股票 4.44 0.9900 1.0000 1.0500 1.0000 2010-04-28 周心鹏
724 164810 工银纯债定期开放债券 4.42 1.0430 1.0010 1.0450 1.0010 2012-06-21 杜海涛
725 320020 诺安汇鑫保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-05-28 张乐赛
726 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-04 沈涛
727 519669 银河领先债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-11-29 韩晶
728 470028 汇添富社会责任股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
729 162214 泰达宏利中小盘股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-01-26 陈少平
730 510450 180高ETF 4.29 1.0406 0.9978 1.0406 0.9978 2013-07-08 黄栋
731 660102 农银恒久增利债券C 4.25 1.1044 1.0773 1.1224 1.0773 2008-12-23 史向明
732 160212 国泰估值优势股票(LOF) 4.23 0.8620 0.8270 0.8620 0.8270 2010-02-10 刘夫
733 370022 上投摩根分红添利债券B类 4.2 1.0090 1.0000 1.0420 1.0000 2012-06-25 赵峰
734 270044 广发双债添利债券A类 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
735 710302 富安达增强收益债券C 4.17 1.0216 1.0000 1.0416 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
736 070099 嘉实优质企业股票 4.09 1.0430 1.0020 1.9400 1.8990 2004-12-01 邵健
737 720002 财通多策略稳健增长债券 4.04 1.0240 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-13 曹丽娟
738 020027 国泰信用债券A类 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-31 胡永青
739 519188 万家信用恒利债券A 3.98 1.0398 1.0000 1.0398 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
740 070033 嘉实增强收益定期债券 3.9 1.0080 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-24 万晓西
741 290012 泰信保本混合 3.8 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2012-02-22 董山青
742 270045 广发双债添利债券C类 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
743 730002 方正富邦红利精选股票 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2012-11-20 张璐
744 000008 嘉实中证500ETF联接基金 3.79 1.0379 1.0000 1.0379 1.0000 2013-03-22 杨宇
745 400016 东方强化收益债券 3.74 1.0374 1.0000 1.0374 1.0000 2012-10-09 王丹丹
746 100070 富国强收益A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-18 冯彬
747 040023 华安可转债债券B类 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-06-22 贺涛
748 519091 新华泛资源优势混合 3.69 1.0390 1.0020 1.0390 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
749 202027 南方金粮油商品股票 3.62 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 杜冬松
750 020028 国泰信用债券C类 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 胡永青
751 233012 大摩多元收益债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-28 李轶
752 519152 新华纯债添利债券发起A类 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
753 040015 华安动态灵活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
754 710001 富安达优势成长股票 3.57 1.0357 1.0000 1.0357 1.0000 2011-09-21 孔学兵
755 519189 万家信用恒利债券C 3.53 1.0353 1.0000 1.0353 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
756 100072 富国强回报定期开放债券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
757 100066 富国纯债债券发起A/B 3.5 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
758 200016 长城保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
759 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
760 481017 工银量化策略股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-04-26 游凛峰
761 166019 中欧价值智选混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟开红
762 582201 东吴优信稳健债券C 3.42 1.0443 1.0217 1.0563 1.0217 2008-11-05 丁蕙
763 510510 广发中证500ETF 3.41 1.0165 0.9830 1.0165 0.9830 2013-04-11 陈盛业
764 100071 富国强收益C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 冯彬
765 001031 华夏安康债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-11 曲波
766 519726 交银荣祥保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-24 项廷锋
767 206013 鹏华金刚保本混合 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
768 162510 国联安双力中小板综指分级 3.37 0.9970 1.0000 1.0320 1.0000 2012-03-23 黄志钢
769 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
770 700005 平安大华添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孙健
771 630015 华商大盘量化精选混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-09 费鹏
772 110030 易方达沪深300量化 3.26 1.0326 1.0000 1.0326 1.0000 2012-07-05 罗山
773 100073 富国强回报定期开放债券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
774 100068 富国纯债债券发起C 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
775 519153 新华纯债添利债券发起C类 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
776 380005 中银纯债债券A类 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-12 陈国辉
777 233013 大摩多元收益债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-28 李轶
778 350007 天治趋势精选混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2009-07-15 吴战峰
779 160808 长盛同瑞中证200分级 3.18 1.0010 1.0000 1.0310 1.0000 2011-12-06 王超
780 519002 华安安信消费股票 3.16 1.0520 1.0370 1.0700 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
781 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.12 1.0040 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 740101 长安沪深300非周期指数 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2012-06-25 王磊
783 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-12 陈昕
784 001033 华夏安康债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-11 曲波
785 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
786 485119 工银信用纯债债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-14 何秀红
787 570005 诺德成长优势股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2009-09-22 胡志伟
788 380006 中银纯债债券C类 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 陈国辉
789 519712 交银阿尔法核心股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-03 龙向东
790 160218 国泰国证房地产行业指数分级 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-02-06 章赟
791 420008 天弘债券发起式A类 2.97 1.0010 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-10 刘冬
792 573003 诺德增强收益债券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
793 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2.95 0.9320 0.9950 1.0320 0.9950 1992-05-29 谢可
794 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.92 1.0040 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
795 700006 平安大华添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
796 519115 浦银安盛红利精选股票 2.81 1.0260 0.9980 1.0260 0.9980 2009-12-03 吴勇
797 580006 东吴新经济 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2009-12-30 邹国英
798 550015 信诚季季添金 2.77 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
799 090017 大成可转债增强债券 2.75 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2011-11-30 朱文辉
800 162107 金鹰中证500指数分级 2.73 1.0058 1.0001 1.0262 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
801 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡宾
802 020033 国泰民安增利债券A类 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
803 485019 工银信用纯债债券B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-14 何秀红
804 519097 新华中小市值优选股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-01-28 桂跃强
805 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.66 0.1622 0.1580 0.1622 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
806 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 2.66 0.1622 0.1580 0.1622 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
807 160811 长盛同丰分级债券A 2.63 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
808 270048 广发纯债债券A类 2.59 1.0110 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
809 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.58 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
810 420108 天弘债券发起式B类 2.57 0.9980 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-10 刘冬
811 582003 东吴保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-13 丁蕙
812 450018 国富恒久信用债券A/C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
813 000073 上投摩根成长动力混合 2.49 1.0280 1.0030 1.0280 1.0030 2013-05-15 杜猛
814 380009 中银添利债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-04 陈国辉
815 270049 广发纯债债券C类 2.39 1.0100 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
816 530021 建信纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
817 020034 国泰民安增利债券C类 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 张一格
818 161824 永兴A 2.29 1.0020 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
819 161120 易方达中债新综指发起式(LO 2.21 1.0221 1.0000 1.0221 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
820 450019 国富恒久信用债券C类 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
821 675011 纽银稳健双利债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
822 161119 易方达中债新综指发起式(LO 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
823 070037 嘉实纯债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 曲扬
824 000173 汇添富美丽30股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-25 王栩
825 070038 嘉实纯债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲扬
826 531021 建信纯债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
827 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.92 0.9940 1.0000 1.0170 1.0000 2012-01-30 余礼冰
828 240018 华宝兴业可转债债券 1.92 1.0193 1.0001 1.0193 1.0001 2011-04-27 华志贵
829 161821 银华50A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 张翼
830 519020 国泰金泰 1.87 1.0170 0.9150 0.9320 0.9150 1998-03-27 程洲
831 128013 国投瑞银纯债债券B 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
832 200017 长城岁岁金债券 1.81 1.0090 1.0000 1.0180 1.0000 2013-01-23 史彦刚
833 161822 银华50C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 张翼
834 164813 工银增A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-06 江明波
835 000120 中银美丽中国股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-07 陈军
836 000136 民生加银策略精选混合 1.79 1.0210 1.0030 1.0210 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
837 121013 国投瑞银纯债债券A 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
838 675013 纽银稳健双利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
839 000118 广发聚鑫债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
840 000119 广发聚鑫债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
841 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-03 谢志华
842 161717 双债增强A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-03-01 张婷
843 620009 金元惠理惠利保本 1.7 1.0190 1.0020 1.0190 1.0020 2013-02-05 李杰
844 253070 国联安中债信用债指数增强 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-12 薛琳
845 470058 汇添富可转换债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
846 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 胡军华
847 159920 华夏恒生ETF 1.58 1.0159 1.0001 1.0159 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
848 590007 中邮上证380指数增强 1.48 0.9590 1.0000 1.0190 1.0000 2011-11-22 方何
849 000241 宝盈核心优势混合C 1.48 1.0206 1.0057 1.0206 1.0057 2013-08-01 王茹远
850 210010 金鹰元泰信用债A 1.45 1.0143 0.9998 1.0143 0.9998 2012-11-29 汪仪
851 519720 交银纯债债券发起C 1.4 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-19 胡军华
852 090016 大成中证内地消费主题指数 1.34 0.9670 1.0000 1.0170 1.0000 2011-11-08 刘波
853 511880 银华交易型货币 1.3 101.3040 1.0000 101.3040 1.0000 2013-04-01 于海颖
854 160623 鹏华丰利分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
855 320021 诺安双利债券发起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
856 000022 南方中票A 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
857 000023 南方中票C 1.22 1.0122 1.0000 1.0122 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
858 165808 鼎利优先 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
859 162109 元盛A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-02 邱新红
860 673010 纽银新动向混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-08-18 闫旭
861 519156 新华行业灵活配置混合 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-05 何潇
862 210011 金鹰元泰信用债C 1.14 1.0112 0.9998 1.0112 0.9998 2012-11-29 汪仪
863 000054 鹏华双债增利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-13 初冬
864 217013 招商中小盘股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2009-12-25 吴昊
865 000084 博时安盈债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 张勇
866 161911 万家强化收益定期开放债券 1.03 1.0103 1.0000 1.0103 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
867 000062 银华成长股绩30/70指数 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-22 王怀震 周大鹏
868 000085 博时安盈债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-23 张勇
869 000122 汇添富实业债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 曾刚
870 000129 大成景安短融债券B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
871 000117 广发轮动配置股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
872 040040 华安纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
873 206018 鹏华产业债债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 刘建岩
874 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 1 1.0103 1.0003 1.0103 1.0003 2013-02-05 杨宇
875 000024 大摩双利增强债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天阳
876 000128 大成景安短融债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
877 000123 汇添富实业债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 曾刚
878 159922 嘉实中证500ETF 0.87 3.6148 1.0048 1.0135 1.0048 2013-02-06 杨宇
879 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.83 1.0085 1.0002 1.0085 1.0002 2013-02-05 杨宇
880 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.82 1.0082 1.0000 1.0082 1.0000 2013-05-10 杨宇
881 000149 华安双债添利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 贺涛
882 000150 华安双债添利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 贺涛
883 000124 华宝兴业服务股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
884 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
885 163210 诺安纯债定期开放债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
886 000028 华富保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-24 胡伟
887 519723 交银双轮动债券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡军华
888 470059 汇添富可转换债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
889 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.75 1.0075 1.0000 1.0075 1.0000 2013-05-10 杨宇
890 519190 万家岁得利定期开放债券 0.74 1.0024 1.0000 1.0074 1.0000 2013-03-06 朱虹
891 000025 大摩双利增强债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-26 洪天阳
892 217021 招商优势企业混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
893 217018 招商安瑞进取债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-03-17 王景
894 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶
895 610008 信达澳银信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 孔学峰
896 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 曲扬
897 510500 南方中证500ETF 0.62 1.0084 1.0022 1.0084 1.0022 2013-02-06 罗文杰
898 163211 诺安债C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
899 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
900 210014 金鹰元丰保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
901 090019 大成景恒保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
902 610108 信达澳银信用债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔学峰
903 000107 富国信用增强债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
904 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 刘宁
905 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 刘宁
906 000169 泰达高票息债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 卓若伟
907 000170 泰达高票息债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 卓若伟
908 450009 国富中小盘股票 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2010-11-23 赵晓东
909 202213 南方安心保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
910 163112 申万菱信定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 古平
911 000015 华夏纯债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-08 韩会永
912 000109 富国信用增强债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
913 000053 鹏华实业债纯债债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 刘太阳
914 040045 华安信用增强债券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
915 164811 工银深证100指数分级 0.41 0.9807 1.0000 1.0029 1.0000 2012-10-25 何江
916 000005 嘉实增强信用定期债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 刘宁
917 000050 长盛纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 杨衡
918 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
919 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
920 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
921 000060 国联安股债动态 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 黄欣
922 000110 金鹰元安保本混合 0.39 1.0043 1.0004 1.0043 1.0004 2013-05-20 邱新红
923 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韩海平
924 000016 华夏纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 韩会永
925 487021 工银保本2号混合发起 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
926 400020 东方安心收益保本 0.29 1.0031 1.0002 1.0031 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
927 000143 鹏华双债加利债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-27 初冬
928 000130 大成景兴信用债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
929 000244 天弘稳利定期开放债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
930 000007 鹏华国企债债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 刘建岩
931 000052 长盛纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-13 杨衡
932 161507 银河沪深300成长分级 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
933 000071 华夏恒生ETF联接 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
934 620003 金元惠理丰利债券 0.12 0.9810 1.0010 1.0030 1.0010 2009-03-23 李杰
935 000245 天弘稳利定期开放债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
936 000131 大成景兴信用债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶铄
937 519660 银河增利债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
938 519661 银河增利债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
939 000032 易方达信用债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡剑
940 000045 工银产业债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
941 000030 长城久利保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
942 164809 工银中证500指数 0.1 0.9729 1.0000 0.9985 1.0000 2012-01-31 何江
943 000026 泰达信用合利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
944 000046 工银产业债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀红
945 000033 易方达信用债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-24 胡剑
946 000082 嘉实研究阿尔法股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-28 张琦
947 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 刘宁
948 000027 泰达信用合利债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
949 000047 华夏双债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
950 000048 华夏双债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
951 217027 招商央视财经50指数 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-05 王平
952 070032 嘉实优化红利股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-26 赵勇
953 750005 安信平稳增长混合发起 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
954 720003 财通保本混合发起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
955 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.31 99.4120 100.0000 0.9970 1.0000 2013-03-05 张一格
956 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.37 99.6280 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-10 杨宇
957 310318 申万菱信沪深300 -0.41 1.0172 1.0214 1.8097 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
958 518800 国泰黄金ETF -0.44 2.6353 1.0013 0.9969 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
959 233015 大摩量化配置股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-11 张靖
960 518880 华安黄金易(ETF) -0.6 2.6350 1.0010 0.9950 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
961 000072 华安保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
962 162715 广发聚源定期债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-08 谢军
963 161017 富国中证500指数增强(LOF) -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
964 550018 信诚优质纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 李仆
965 162716 广发聚源定期债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-08 谢军
966 000126 招商安润保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 邓栋
967 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-07 张一格
968 165312 建信央视50 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2013-03-28 叶乐天
969 650001 英大纯债债券A -0.86 0.9917 1.0003 0.9917 1.0003 2013-04-24 刘熹
970 000080 天治可转债增强债券A级 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
971 000081 天治可转债增强债券C级 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
972 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-07 张一格
973 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
974 650002 英大纯债债券C -0.98 0.9905 1.0003 0.9905 1.0003 2013-04-24 刘熹
975 370025 上投摩根轮动添利债券A类 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2013-02-04 杨成
976 550019 信诚优质纯债债券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 李仆
977 610006 信达澳银产业升级股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-13 张俊生
978 160314 华夏行业股票(LOF) -1.1 0.9770 3.6020 4.3490 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
979 370026 上投摩根轮动添利债券C类 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-04 杨成
980 163415 兴全商业模式优选(LOF) -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
981 000065 国富焦点驱动混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-07 赵晓东
982 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -1.33 1.0300 1.0660 1.0520 1.0660 1996-05-31 聂挺进
983 050014 博时创业成长股票 -1.38 0.9640 1.0000 0.9870 1.0000 2010-06-01 孙占军
984 202023 南方优选成长混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-01-30 谈建强
985 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.47 0.9380 0.9520 0.9380 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
986 590005 中邮核心主题股票 -1.67 0.8520 1.0010 1.0120 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
987 675021 纽银稳定增利债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-12-25 李健
988 675023 纽银稳定增利债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-12-25 李健
989 660011 农银中证500指数 -1.96 0.9787 0.9983 0.9787 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
990 000067 民生加银转债优选债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
991 000068 民生加银转债优选债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
992 233009 大摩多因子策略股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
993 000003 中海可转债债券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-20 周其源
994 000004 中海可转债债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-20 周其源
995 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -2.32 0.9768 1.0000 0.9768 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
996 000058 国联安保本 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-23 袁新钊
997 270025 广发行业领先股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
998 161624 融通标普中国可转债指数增强 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-26 张李陵
999 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-26 张李陵
1000 200012 长城中小盘股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2011-01-27 于雷
1001 530011 建信内生动力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 万志勇
1002 360010 光大保德信均衡精选股票 -3.12 0.8696 1.0000 0.9896 1.0000 2009-03-04 李阳
1003 206010 鹏华深证民营ETF联接 -3.39 0.9592 0.9929 0.9592 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1004 080008 长盛同祥泛资源股票 -3.43 0.9200 1.0000 0.9700 1.0000 2011-10-26 王克玉
1005 161610 融通领先成长股票(LOF) -3.45 0.7550 2.3230 2.3170 2.3230 1992-05-31 余志勇
1006 159911 民营ETF -3.55 3.1139 0.9783 0.9435 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1007 263001 景顺长城上证180等权重指数 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2012-06-25 江科宏
1008 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2012-05-17 周小丹
1009 206012 鹏华价值精选股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1010 660010 农银策略精选股票 -3.76 0.9625 1.0001 0.9625 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1011 470068 汇添富深证300ETF联接 -3.88 0.9612 1.0000 0.9612 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1012 400018 东方央视财经50指数 -3.92 0.9611 1.0003 0.9611 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1013 360012 光大保德信中小盘股票 -3.93 0.9329 0.9999 0.9629 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1014 481009 工银沪深300指数 -4.1 0.8210 1.0000 1.0160 1.0000 2009-03-05 何江
1015 690011 民生加银积极成长发起式 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-01-31 李海
1016 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1017 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1018 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1019 519093 新华钻石品质企业股票 -4.21 0.9550 0.9970 0.9550 0.9970 2010-02-03 曹名长
1020 660006 农银大盘蓝筹股票 -4.25 0.9575 1.0000 0.9575 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1021 160417 华安沪深300指数分级 -4.65 0.9370 1.0000 0.9550 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1022 070021 嘉实主题新动力股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1023 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1024 510070 鹏华上证民企50ETF -5.04 1.1090 1.0010 0.9510 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1025 410006 华富策略精选混合 -5.06 0.8309 1.0000 0.9909 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1026 160119 南方中证500指数(LOF) -5.09 0.8891 0.9970 0.9591 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1027 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1028 000042 中证财通可持续发展100指数 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-03-22 关家雄
1029 080005 长盛量化红利股票 -5.3 0.9080 1.0000 0.9480 1.0000 2009-11-25 刘斌
1030 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.38 0.1495 0.1580 0.1495 0.1580 2012-08-21 张胜记
1031 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.38 0.1495 0.1580 0.1495 0.1580 2012-08-21 张胜记
1032 217012 招商行业领先股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2009-06-19 张慎平
1033 110029 易方达科讯股票 -5.42 0.8408 2.5449 4.4887 4.6299 1993-01-12 宋昆
1034 510430 银华上证50等权ETF -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1035 481013 工银消费服务股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1036 519117 浦银安盛基本面400指数 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1037 399011 中海上证380指数 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2012-03-07 陈明星
1038 510330 华夏沪深300ETF -5.96 2.3317 1.0149 0.9544 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1039 510420 180ETF -6.01 0.9380 0.9980 0.9380 0.9980 2012-06-12 江科宏
1040 550009 信诚中小盘股票 -6.22 0.8300 1.0000 0.9600 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1041 410007 华富价值增长混合 -6.28 0.9365 0.9993 0.9365 0.9993 2009-07-15 郭晨
1042 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2011-08-09 胡洁
1043 233010 大摩深证300指数增强 -6.41 0.9340 0.9980 0.9340 0.9980 2011-11-15 刘钊
1044 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -6.88 0.8870 1.0000 0.9370 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1045 070018 嘉实回报混合 -7.03 0.9020 1.0030 0.9390 1.0030 2009-08-18 赵勇
1046 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -7.08 0.9060 1.0000 0.9360 1.0000 2009-03-27 江国华
1047 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.11 0.9294 1.0005 0.9294 1.0005 2010-12-08 王品
1048 510090 建信上证社会责任ETF -7.42 0.7760 1.0000 0.9260 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1049 050019 博时转债增强债券A类 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-11-24 过钧
1050 620006 金元惠理消费主题股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-09-15 晏斌
1051 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1052 398041 中海量化策略股票 -7.63 0.8920 1.0000 0.9290 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1053 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -7.64 0.9236 1.0000 0.9236 1.0000 2012-08-01 方磊
1054 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.68 0.9233 1.0001 0.9233 1.0001 2012-08-21 张胜记
1055 688888 浙商聚潮产业成长股票 -7.72 0.9210 0.9980 0.9210 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1056 163810 中银价值混合 -7.77 0.9050 1.0000 0.9250 1.0000 2010-08-25 张发余
1057 233008 大摩消费领航混合基金 -7.89 0.9212 1.0001 0.9212 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1058 160806 长盛同庆中证800分级 -7.93 0.8930 0.8800 0.8120 0.8800 2009-05-12 王超
1059 167901 华宸300 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-26 王宇
1060 202015 南方开元沪深300联接 -8.2 0.8048 1.0000 0.9648 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1061 050119 博时转债增强债券C类 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-11-24 过钧
1062 510700 长盛上证市值百强(ETF) -8.48 1.6460 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1063 398051 中海环保新能源混合 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1064 519110 浦银安盛价值成长股票 -8.73 0.9090 0.9960 0.9090 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1065 510280 上证180成长ETF -8.84 0.9070 0.9950 0.9070 0.9950 2011-08-04 胡洁
1066 040007 华安中小盘成长股票 -9.01 0.8768 2.2306 2.1917 2.2306 1992-04-29 康平 吴丰树
1067 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -9.24 0.9140 1.0070 0.9140 1.0070 2013-05-07 江科宏
1068 166006 中欧中小盘股票(LOF) -9.32 0.8646 1.0000 0.9146 1.0000 2009-12-30 王海
1069 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -9.43 0.8880 1.0000 0.9080 1.0000 2010-06-22 王本昌
1070 510650 华夏金融ETF -9.49 0.8963 0.9903 0.8963 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1071 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.51 0.9050 1.0001 0.9050 1.0001 2012-08-09 张胜记
1072 610004 信达澳银中小盘股票 -9.51 0.9040 0.9990 0.9040 0.9990 2009-12-01 曾国富
1073 161611 融通内需驱动股票 -9.57 0.8110 1.0000 0.9310 1.0000 2009-04-22 周珺
1074 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.62 0.8470 1.0000 0.9270 1.0000 2009-03-20 陶羽
1075 510310 易方达沪深300ETF发起式 -9.67 0.9059 1.0029 0.9059 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1076 180033 银华上证50等权ETF联接 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1077 620001 金元惠理宝石动力混合 -10.13 0.8790 1.0419 0.9390 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1078 159919 嘉实沪深300ETF -10.23 2.3254 0.9901 0.8888 0.9901 2012-05-07 杨宇
1079 040016 华安行业轮动股票 -10.29 0.8971 1.0000 0.8971 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1080 320012 诺安主题精选股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-09-15 杨谷
1081 110022 易方达消费行业股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1082 159925 南方开元沪深300ETF -10.4 0.8856 0.8783 0.7764 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1083 530010 建信上证社会责任ETF联接 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1084 450010 国富策略回报混合 -10.46 0.8900 0.9940 0.8900 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1085 165515 信诚沪深300指数分级 -10.5 0.8670 1.0000 0.9000 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1086 100051 富国可转债 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1087 217009 招商核心价值混合 -10.51 0.8035 1.0000 0.9235 1.0000 2007-03-30 赵龙
1088 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.55 0.8780 1.0000 0.8980 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1089 540007 汇丰晋信中小盘股票 -10.72 0.8768 1.0000 0.8968 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1090 090011 大成核心双动力股票型 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1091 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.84 0.8310 0.9320 0.8310 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1092 690005 民生加银内需增长股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1093 206002 鹏华精选成长股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2009-09-09 刘苏
1094 159912 汇添富深证300ETF -11.34 0.8864 0.9998 0.8864 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1095 159913 交银深证300价值ETF -11.42 0.8840 0.9980 0.8840 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1096 166802 浙商沪深300指数分级 -11.47 0.8660 1.0000 0.8870 1.0000 2012-05-07 关永祥
1097 050009 博时新兴成长股票 -11.54 0.5610 2.8380 2.6750 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1098 166001 中欧新趋势股票(LOF) -11.61 0.7445 0.9992 1.0045 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1099 310388 申万菱信消费增长股票 -11.68 0.8180 1.0000 0.9030 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1100 510620 华夏材料ETF -11.77 0.8401 0.9522 0.8401 0.9522 2013-03-28 王路
1101 671010 纽银策略优选股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-01-25 闫旭
1102 050012 博时策略混合 -12.08 0.8560 0.9970 0.8800 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1103 519706 交银深证300价值ETF联接 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1104 210004 金鹰稳健成长股票 -12.32 0.7460 1.0000 0.9260 1.0000 2010-04-14 冯文光
1105 162714 广发深证100指数分级 -12.37 0.8537 0.9995 0.8766 0.9995 2012-05-07 陆志明
1106 162209 泰达宏利市值优选股票 -12.37 0.8811 1.0055 0.8811 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1107 400011 东方核心动力股票 -12.48 0.8752 1.0000 0.8752 1.0000 2009-06-24 张岗
1108 180020 银华成长先锋混合 -12.48 0.8570 1.0030 0.8820 1.0030 2010-10-08 李宇家
1109 530018 建信深证100指数增强 -12.56 0.8744 1.0000 0.8744 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1110 510150 招商上证消费80ETF -12.63 2.6510 1.0000 0.8740 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1111 217017 招商上证消费80ETF联接 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1112 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1113 630008 华商策略精选混合 -12.76 0.8680 0.9950 0.8680 0.9950 2010-11-09 田明圣
1114 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -12.87 0.8330 1.0010 0.8930 1.0010 2009-04-03 杨靖
1115 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2012-03-09 周健
1116 020021 国泰上证180金融ETF联接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-03-31 章赟
1117 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -13.11 2.3263 1.0070 0.8752 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1118 398021 中海能源策略混合 -13.14 0.5950 1.0005 0.9050 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1119 620004 金元惠理价值增长股票 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1120 160415 华安深证300指数(LOF) -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-09-02 许之彦
1121 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -13.83 0.8618 1.0001 0.8618 1.0001 2011-06-01 张永东
1122 510230 国泰上证180金融ETF -14.03 3.0300 1.0010 0.8610 1.0010 2011-03-31 章赟
1123 570007 诺德30股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2011-05-05 李圣春
1124 202025 南方上证380ETF联接 -14.98 0.8503 1.0001 0.8503 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1125 270022 广发内需增长混合 -15.08 0.7760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1126 450008 国富沪深300指数增强 -15.18 0.8550 1.0080 0.8550 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1127 510290 南方上证380ETF -15.32 0.8465 0.9997 0.8465 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1128 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -15.33 0.8450 0.9980 0.8450 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1129 202009 南方盛元红利股票 -15.43 0.7710 1.0040 0.8690 1.0040 2008-03-21 张旭
1130 481006 工银红利股票 -15.53 0.8169 1.0009 0.8569 1.0009 2007-07-18 杨军
1131 159923 大成100ETF -15.67 0.8450 1.0020 0.8450 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1132 162213 泰达宏利财富大盘指数 -15.74 0.8265 1.0000 0.8465 1.0000 2010-04-23 刘欣
1133 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.9 0.8180 1.0000 0.8480 1.0000 2010-04-23 徐林明
1134 270026 广发中小板300联接 -16.19 0.8381 1.0000 0.8381 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1135 481010 工银瑞信中小盘股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1136 159907 广发中小板300ETF -16.53 0.9194 1.0007 0.8353 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1137 519702 交银趋势股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-12-22 张迎军
1138 090009 大成行业轮动股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1139 320016 诺安多策略股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-08-09 杨谷
1140 121008 国投瑞银成长优选股票 -17.71 0.6499 2.3520 2.0167 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1141 510610 华夏能源ETF -17.76 0.8120 0.9873 0.8120 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1142 560003 益民创新优势混合 -17.76 0.8101 1.0000 0.8301 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1143 202005 南方成份精选股票 -17.8 0.7965 3.1658 0.8165 3.1658 1992-05-28 陈键
1144 610005 信达澳银红利回报股票 -18.08 0.8040 1.0000 0.8240 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1145 161812 银华深证100指数分级 -18.11 0.7500 1.0030 0.8290 1.0030 2010-05-07 周毅
1146 210003 金鹰行业优势股票 -18.17 0.7987 0.9999 0.8287 0.9999 2009-07-01 何晓春
1147 050018 博时行业轮动股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1148 162509 国联安双禧中证100指数分级 -18.2 0.9110 0.9990 0.8340 0.9990 2010-04-16 黄欣
1149 690004 民生加银稳健成长股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1150 162711 广发中证500指数(LOF) -18.66 0.8110 0.9970 0.8110 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1151 160807 长盛沪深300指数(LOF) -18.88 0.7710 1.0000 0.8210 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1152 519987 长信恒利优势股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2009-07-30 叶松
1153 217016 招商深证100指数 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-22 王平
1154 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -19.83 0.7683 1.0000 0.8133 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1155 570001 诺德价值优势股票 -19.91 0.8009 1.0000 0.8009 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1156 519700 交银主题优选混合 -20.2 0.7870 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-30 李永兴
1157 510110 海富通上证周期ETF -20.67 1.9670 0.9950 0.7890 0.9950 2010-09-19 刘璎
1158 161810 银华内需精选股票(LOF) -20.67 0.7810 0.9360 0.7430 2.3660 1999-07-12 邹积建
1159 100038 富国沪深300指数增强 -20.68 0.7900 0.9960 0.7900 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1160 160215 国泰价值经典股票(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-08-13 黄焱
1161 240022 华宝兴业资源优选股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1162 161211 国投沪深300金融地产指数(L -20.91 0.7830 0.9900 0.7830 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1163 519694 交银蓝筹股票 -20.93 0.7836 1.0048 0.7986 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1164 161715 招商中证大宗商品指数分级 -20.98 0.7770 1.0010 0.7940 1.0010 2012-06-28 王平
1165 690003 民生加银精选股票 -21.16 0.7860 0.9970 0.7860 0.9970 2010-02-03 江国华
1166 519039 长盛同德主题股票 -21.26 0.8180 2.9767 2.3440 2.9767 1992-12-01 邓永明
1167 110021 易方达上证中盘ETF联接 -21.28 0.7872 1.0000 0.7872 1.0000 2010-03-31 张胜记
1168 161907 万家中证红利指数(LOF) -21.64 0.7836 1.0000 0.7836 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1169 040190 华安上证龙头ETF联接 -22.13 0.7810 1.0030 0.7810 1.0030 2010-11-18 牛勇
1170 530015 建信深证基本面60ETF联接 -22.23 0.7777 1.0000 0.7777 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1171 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.36 2.1910 0.9660 0.7500 0.9660 2010-04-23 徐林明
1172 519983 长信量化先锋股票 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-11-18 胡倩
1173 159916 深证基本面60ETF -22.41 1.4238 0.9998 0.7757 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1174 585001 东吴中证新兴 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2011-02-01 周健
1175 510130 易方达上证中盘ETF -22.93 2.2476 1.0030 0.7731 1.0030 2010-03-29 张胜记
1176 070023 嘉实深证基本面120联接 -23 0.7701 1.0001 0.7701 1.0001 2011-08-01 杨阳
1177 090010 大成中证红利指数 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2010-02-02 刘波
1178 510270 中银上证国企100ETF -23.3 0.6560 0.9980 0.7650 0.9980 2011-06-16 周小丹
1179 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.32 0.7660 0.9990 0.7660 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1180 040180 华安上证180ETF联接 -23.42 0.7650 0.9990 0.7650 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1181 510190 华安上证龙头ETF -23.44 1.9960 0.9990 0.7650 0.9990 2010-11-18 牛勇
1182 163407 兴全沪深300指数(LOF) -23.51 0.7653 1.0005 0.7653 1.0005 2010-11-02 申庆
1183 165511 信诚中证500指数分级 -23.91 0.7090 1.0000 0.7610 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1184 510160 南方小康ETF -24 0.3050 0.9984 0.7588 0.9984 2010-08-27 柯晓
1185 630006 华商产业升级股票 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1186 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-27 刘璎
1187 410009 华富量子生命力股票 -24.44 0.7557 1.0001 0.7557 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1188 519019 大成景阳领先股票 -24.54 0.6550 3.6940 3.6930 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1189 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1190 159906 大成深证成长40ETF -24.97 0.7480 0.9970 0.7480 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1191 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1192 160616 鹏华中证500指数(LOF) -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2010-02-05 杨靖
1193 160910 大成创新成长混合 -25.34 0.7640 2.2630 1.9750 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1194 100053 富国上证综指ETF联接 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2011-01-30 王保合
1195 163001 长信中证中央企业100指数(L -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-03-26 胡倩
1196 510120 海富通上证非周期ETF -26.03 1.7560 1.0000 0.7400 1.0000 2011-04-22 刘璎
1197 410003 华富成长趋势股票 -26.22 0.5786 0.9988 0.8686 0.9988 2007-03-19 龚炜
1198 510210 富国上证综指ETF -26.36 2.1540 1.0010 0.7370 1.0010 2011-01-30 王保合
1199 159910 嘉实深证基本面120ETF -26.49 0.7339 0.9984 0.7339 0.9984 2011-08-01 杨阳
1200 510260 诺安上证新兴产业ETF -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1201 110020 易方达沪深300指数 -27.09 0.7276 0.9980 0.7276 0.9980 2009-08-26 张胜记
1202 161811 银华沪深300指数(LOF) -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1203 620005 金元惠理核心动力股票 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1204 519027 海富通上证周期ETF联接 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2010-09-28 刘璎
1205 290010 泰信中证200指数基金 -28.09 0.7050 1.0000 0.7250 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1206 660008 农银沪深300指数 -28.17 0.7225 1.0059 0.7225 1.0059 2011-04-12 宋永安
1207 160620 鹏华资源分级 -28.44 0.7100 1.0000 0.7180 1.0000 2012-09-27 杨靖
1208 000061 华夏盛世股票 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2009-12-11 阳琨
1209 310398 申万沪深300价值指数 -29.96 0.7004 1.0000 0.7004 1.0000 2010-02-11 张少华
1210 202021 南方小康ETF联接 -30.02 0.6864 1.0002 0.7064 1.0002 2010-08-27 柯晓
1211 110019 易方达深证100ETF联接 -30.05 0.7002 1.0010 0.7002 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1212 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1213 110025 易方达资源行业股票 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1214 200008 长城品牌优选股票 -30.81 0.6919 1.0000 0.6919 1.0000 2007-08-06 杨建华
1215 213010 宝盈中证100指数增强 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-02-08 温胜普
1216 470007 汇添富上证综合指数 -30.92 0.6970 1.0090 0.6970 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1217 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -30.99 0.9840 1.0000 0.6900 1.0000 2009-10-14 路荣强
1218 360007 光大保德信优势配置股票 -31.19 0.6929 1.0070 0.6929 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1219 000051 华夏沪深300ETF联接 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1220 210005 金鹰主题优势股票 -31.39 0.6840 0.9970 0.6840 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏
1221 519671 银河沪深300价值指数 -31.47 0.6860 1.0010 0.6860 1.0010 2009-12-28 罗博
1222 510010 交银上证180公司治理ETF -32.1 0.6100 1.0000 0.6790 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1223 163808 中银中证100指数增强 -32.33 0.6700 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1224 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1225 165309 建信沪深300指数(LOF) -32.43 0.6750 0.9990 0.6750 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1226 240014 华宝兴业中证100指数 -32.59 0.6741 1.0000 0.6741 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1227 161612 融通深证成分指数 -32.9 0.6750 1.0060 0.6750 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1228 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -33.04 2.4550 1.0020 0.6710 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1229 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.13 0.6688 1.0001 0.6688 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1230 481012 工银深证红利ETF联接 -33.25 0.6657 0.9973 0.6657 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1231 410008 华富中证100指数 -33.54 0.6644 0.9997 0.6644 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1232 162307 海富通中证100指数(LOF) -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-30 刘璎
1233 159905 工银深证红利ETF -34.15 0.6587 1.0003 0.6587 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1234 159908 博时深证基本面200ETF -34.24 0.6577 1.0002 0.6577 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1235 161816 银华中证等权90指数分级 -34.41 0.9700 1.0000 0.6590 1.0000 2011-03-17 张凯
1236 320010 诺安中证100指数 -35 0.6500 1.0000 0.6500 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1237 270007 广发大盘成长混合 -35.03 0.6497 1.0000 0.6497 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1238 164205 天弘深证成份指数(LOF) -35.6 0.6440 1.0000 0.6440 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1239 202017 南方深证成份ETF联接 -35.88 0.6412 1.0000 0.6412 1.0000 2009-12-09 柯晓
1240 399001 中海上证50指数增强 -36 0.6400 1.0000 0.6400 1.0000 2010-03-25 彭海平
1241 040008 华安策略优选股票 -36.02 0.6122 2.4268 2.1485 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1242 161819 银华资源 -36.1 0.6190 1.0000 0.6490 1.0000 2011-12-08 马君
1243 050024 博时上证自然资源ETF联接 -36.21 0.6380 1.0001 0.6380 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1244 510060 工银上证央企50ETF -36.22 0.9951 0.9980 0.6365 0.9980 2009-08-26 赵栩
1245 202019 南方策略优化股票 -36.3 0.6250 1.0010 0.6450 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1246 690008 民生加银中证内地资源主题指 -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2012-03-08 黄一明
1247 580003 东吴行业轮动股票 -37.1 0.6012 1.0187 0.6812 1.0187 2008-04-23 任壮
1248 510410 博时上证自然资源ETF -37.77 0.6284 1.0098 0.6284 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1249 159903 南方深证成份ETF -38.23 0.8363 0.9990 0.6171 0.9990 2009-12-04 柯晓
1250 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.08 0.6092 1.0000 0.6092 1.0000 2009-12-30 杨阳
1251 163109 申万深证成分分级 -39.19 0.5483 1.0000 0.6149 1.0000 2010-10-22 张少华
1252 050013 博时上证超大盘ETF联接 -42.44 0.5756 1.0000 0.5756 1.0000 2009-12-29 方维玲
1253 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -42.8 0.5720 1.0000 0.5720 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1254 510020 博时上证超大盘ETF -44.37 1.5173 1.0060 0.5596 1.0060 2009-12-29 方维玲
1255 257060 国联安上证商品ETF联接 -50.45 0.4950 0.9990 0.4950 0.9990 2010-12-01 黄欣
1256 510170 国联安上证商品ETF -51.99 1.5430 0.9970 0.4790 0.9970 2010-11-26 黄欣
1257 020011 国泰沪深300指数 -52.15 0.4770 1.4270 0.6830 1.4270 2004-11-10 章赟
1258 590002 中邮核心成长股票 -53.96 0.4778 1.0377 0.4778 1.0377 2007-08-17 邓立新
1259 202007 南方隆元产业主题股票 -54.89 0.4680 3.9959 0.4680 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂