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板块分析
铁道部第四季度近3000亿元投资蛋糕待切
本报讯(记者索冬冬)铁道部今日发行年内第六期中国铁路建设债券250亿元,同时再次上调年内投资计划至6300亿元。面对第四季度须完成近3000亿元投资的巨额蛋糕,市场关注的焦点落到了建筑建材、工程建设等板块上。昨日在大盘疲软板块普跌的情况下,铁路基建、水泥等板块也是处于下跌状态。而自9月7日以来,在政策利好刺激下相关板块累积涨幅较大,近期个股也是纷纷回调。
3000亿元投资利好多个板块
铁道部近日公布的资料显示,2012年全国铁路固定资产投计划总规模为6300亿元,其中基本建设投资从年初的4060亿元提高到5160亿元。数据显示1~9月全国铁路固定资产投资为3441.56亿元,其中基本建设投资为2920.50亿元,这也意味着在第四季度铁道部需要完成2860亿元左右的投资。
由于铁道部去年投资规模呈现前高后低的趋势,上半年铁路投资增速受到去年基数影响,同比出现大幅下滑的态势,铁路基建板块也是走势疲软。而7月份起铁路固定资产投资增速首次转正后,9月份国内铁路固定资产投资达726.58亿元,同比增长92.68%,其中基础建设同比大幅增长111.36%。铁路基建投资提速也令市场看好板块四季度表现。
记者在铁道部今日发行的250亿元铁路债券筹集资金用途一栏看到,投资项目包括了多条新建的客运专线和铁路工程,而这将继续带动相关的机车和建设工程项目招标。此前有媒体报道,铁道部近期可能将再次启动车辆招标,这批订单计划在年内交付,中国南车、中国北车将因此受益。
后市分析:水泥建材板块出现回调
9月份包括发改委密集批复铁路、城轨基建项目等政策利好持续发酵,包括铁路基建、水泥建材等板块迎来一波强劲的上涨行情。水泥板块在9月7日出现个股涨停潮,9月累积涨幅较大,昨日则是下跌1.44%。有券商人士指出,目前板块经过一波上涨后,在宏观经济环境影响下,铁路基建、水泥板板块上市公司难以出现业绩超预期的情况,投资者可以遵循“稳增长”的概念配置行业龙头股。
连日来多家水泥上市公司公布的第三季度业绩预告显示不容乐观,但目前水泥价格已经出现止跌上涨局面。天山股份称,由于水泥销售价格大幅下降,预计前三季度净利润约34300万元左右,同比下降65%左右,青松建化预计前三季度净利润同比将减少60%~80%。
机械工程行业方面,在经历了连续3个月下跌后,9月呈现超跌反弹的局面,机械行业涨幅为1.4%,而同期上证综指涨幅1.9%。安信证券分析师王书伟认为,机械行业反弹缺乏基本面支撑,倾向于下游需求稳定且有业绩支撑的铁路设备等细分行业,铁路投资增速上行将带动铁路设备投资回暖。
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