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1、受海外股指大跌等利空消息影响,周一沪深股指跳空低开,单边下行,个股普跌,收盘几在全天最低点。沪指近期第4次跌破半年线,直逼2300点整数关,收跌2.73%,成交869亿元,较上周五放大13%,有一定的恐慌性抛盘涌出;深成指盘中反弹在60日线和10日线遇阻,收跌2.67%,成交729.8亿元,较上周五放大4%;中小板指收跌2.41%,下破60日线;创业板指下跌2.34%,跌破60日线和半年线。导致周一股指暴挫的原因主要有两个:一是因欧债危机发酵和美国经济数据疲软,上周五欧美股指纷纷大跌,其中美三大股指跌幅均在2%以上,回到年初的水平,A股未能独善其身;二是八部委联合吹风国际板,虽然证监会和有关专家都表示,尚未有确切的时间表,但是A股已经草木皆兵。另外,IPO过会率急升,新股保持高速发行,融资潮高烧难退;中国今年5月非制造业商务活动指数连续第2个月下滑;成品油价下调窗口6月8日开启,相关个股深幅回落等,也都对行情起到明显的抑制作用。
2、从技术面来看,周一是2009年8月4日局部高点3478点以来34个月的时间,我们提示,谨防向下回落,结果沪深股指双双以跳空低开、放量的中阴线报收,短线仍有一定的下跌动能需要释放。尤其沪指在2365-2348点、深成指在10095-10085点之间分别留下17个点和10个点的跳空缺口,虽然不是周线缺口,也不是突破缺口,但是充分彰显了空头实力,该缺口将成为后市反弹过程中的强阻力之一。从时间周期来看,周二(6月5日)不仅是农历的节气——芒种,而且是2007年6月5日局部低点3404点以来整5年的时间,估计将继续震荡调整。从图形来看,周一沪指不仅跌破了半年线,最为重要的是,同时跌破了今年低点2132和2242点的连线(周一位于2728点),该线可谓今年以来的行情下轨支撑线,一旦确认有效跌破,后市也将成为反弹强阻力之一,周二、周三需密切关注该线的得失。结合神光启明星证券服务专家系统来看,周一沪指收盘回到生命线之下,显示行情重新走弱。未来3个交易日的生命线依次位于2384、2358、2299点,虽然呈震荡走低态势,但是周二的生命线位置过高,估计将继续震荡。未来的生命线低点降至2274点,提示短线支撑在此。
3、从盘面看:沪深两市超过2000只个股出现下跌,除山东黄金、 东方金钰等黄金股外,其余板块呈现普跌态势;相对而言,作为防御性板块的医药、酿酒食品早盘曾一度翻红,后由于整个A股市场承压较大,股价冲高回落,医药股呈资金流入状态。有报道称宏观经济下滑,商业银行的不良贷款压力日益增大。银监会已经要求工、农、中、建、交五家大型商业银行开展贷款五级分类自查工作,自查结果已经于5月底上报给监管机构。这就是银行股近期下跌的核心原因,银行股股价普遍接近净资产,后市下跌空间有限。欧债危机和美国经济复苏乏力,QE3预期和避险需求推动国际金价上扬,黄金股一股独秀,后市继续看好。
4、操作策略:虽然上交所澄清了国际版问题,但大盘的破位下跌已经形成,短期内大盘将继续下探。本周末公布5月份宏观数据,预期不乐观,对行情有一定的负面影响。如果没有正面的利好刺激抵消,上证指数在前期低点2242.34点止跌的概率不大。操作上建议投资者及时降低仓位,等待市场跌出来的机会。