|
||||
“今日行业风格指数”
从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,大盘股、微利股、低价股、低市净率股和低市盈率股动能十足,表现较好。而未来的投资机会和风险有将在哪个板块?
核心提示:有关人士透露,页岩气探矿权第二轮招标或于7月、8月启动,国土资源部初步确定20个区块面向市场招标,招标企业暂定为17家。日前公布的《页岩气发展规划(2011-2015)》提出,到2015年,基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,掌握页岩气资源潜力与分布,优选30-50个页岩气远景区和50-80个有利目标区,初步实现规模化生产,页岩气产量达到65亿立方米/年。《规划》提出,将参照煤层气财政补贴政策,研究制定页岩气具体补贴政策;依法取得页岩气探矿权采矿权的矿业权人或者探矿权、采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权费用;对页岩气勘探开发等鼓励类项目下进口国内不能生产的自用设备(包括随设备进口的技术),按有关规定免征关税。
机会与风险:从行为分析可知,经济滞涨的局面,原油依赖严重,前期欧盟航空碳税,经济需要新的增长点,页岩气储量丰富,这是块很大的利益;对比美国,美国由于页岩开发成为油气大国。美国剑桥能源咨询公司预计,到2020年底美国每天可产出300万桶页岩石油,超过目前原油产量的一半。美国PFC能源咨询公司的数据显示,到2020年,页岩油气资源将占美国油气产出约三分之一,届时美国将是全球最大的油气生产国,超过俄罗斯和沙特阿拉伯。这改变了美国严重依赖原油的格局。大大增强了美国持续发展的能源动力。
当前已经到了准备页岩气探矿权第二轮招标阶段,进入实际利益分配阶段。靠近权力分配中心,拥有不可代替的崩裂、收集、存仓、传送技术的企业会获得更多的利益。由于我国在页岩气资源评价和水平井、压裂增产开发技术等方面,尚未形成核心技术体系,且不掌握页岩气开发的成套技术,部分关键核心专利技术基本上都掌握在外国企业手中;因此寻求与国际石油公司合作,以合作伙伴的身份不断学习,将是中国页岩气开发的必经之路。
但由于页岩气开发会带来水和环境污染问题。所以水治理和环保产业也会有相应的发展机遇。
近期关于金融改革的讨论日趋增多,而相关政府部门出台政策的速度和力度也是超出市场预期,相关概念板块也被持续爆炒。虽然我们认为金融改革是趋势,会成为市场持续的热点主题,但是就具体选择上还是要加以甄别。我们认为,当前各地方政府虽然打着"金融体制改革"的旗号,实际上目的依然是争取放松货币信贷监管措施为实质的政策呼声,这种行为很难得到中央政府同意。因此许多相关的题材仅仅是市场炒作。前期区域金融改革概念股涨幅巨大,关注风险。