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11月30日,是华夏基金考核期的大限,不出所料,王亚伟率领的华夏策略精选基金成为股票型和偏股型基金的冠军,而另外一只他率领的华夏大盘精选则排在第八。
据了解,只有华夏基金的考核期是11月底,其余基金公司考核期都是年底。
“我们的考核期是12月31日,业内应该只有华夏基金提前了一个月考核。”多位基金公司内部人士对记者表示。
虽然华夏基金考核期已结束,王亚伟再次登上前11个月的冠军榜单,但对于其余基金公司来说,所有427只股票型和偏股型基金的排名战才真正打响。
相比基金公司,更令市场关注的是基金经理的年终考核,据记者了解,基金经理业绩考核截止点通常在12月31日。这意味着这最后一个月,基金排名战将进入高潮,一些差距微小的基金经理将展开贴身肉搏。
从目前局势来看,截至11月28日,排名前十的股票型和偏股型基金是华夏策略精选、宝盈资源优选、新华泛资源优势、鹏华消费优选、东方策略成长、东方精选、国投瑞银稳健增长、易方达消费行业、华夏收入和华夏大盘精选。
由于今年来指数表现不佳,排名前十的这些基金全部处于亏损状态。“最后一个月很难说,基金排名将异常残酷。”一家基金公司的高层透露。
除了华夏策略精选,宝盈资源优选、新华泛资源优势和鹏华消费优选这三只基金将争取进前三,目前这三只基金的差距非常小,今年来的增长率分别为-4.3661%、-4.4821%和-4.8611%。
除了基金排名影响到基金公司的考核,各大基金公司在规模上也明争暗斗,特别是银行系的基金公司。
根据最新公告,今年发行目标最大的基金,工银瑞信旗下首只保本混合基金已于本周一(11月28日)发行,这将是工银瑞信旗下第7只固定收益类产品。据了解,工银保本混合基金保本范围比较全面,包括认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的利息收入之和。工银瑞信固定收益投资能力非常突出,根据天相统计,截至2010年末,在规模排名前16的基金公司中,该公司固定收益类基金最近1年和最近3年的整体业绩表现都位居第3;截至2010年末,旗下5只债券类基金累计向投资者分红近22亿元。
而记者发现,工银瑞信保本混合基金的发行目标是80亿份,如能顺利成立,该基金将是今年发行规模最大的基金,工银瑞信的整体规模将再上一个台阶。截至2011年三季度,工银瑞信以530.06亿元的规模排名第11位。
除了工银瑞信,另外两家银行系基金公司也在年底冲规模,中银基金和民生加银基金发行的两只产品分别募集了30.46亿份和31.99亿份,而同期发行的基金募集规模均不足10亿份。
还有一个月,2011年度基金排名即将出炉,进入11月下旬以来,各大基金公司摩拳擦掌。最后一个月,会发生什么?本期理财一周报基金小组按照2011年复权单位增长率排名,以股票型和偏股型基金为范围(共427只基金),选取了目前收益率位列前30强的基金产品。
这30强基金,谁能最终成为2011年度的股基王,取决于它们的十大重仓股,根据各大基金公司的三季报数据,其重仓股最后一个月的表现将直接影响最终排名。
为此,我们将这些决定基金命运的股票分成重叠股和独门股分别统计,结果发现,其中有39只股票为重叠重仓股,132只为独门重仓股,也就是说,实际上这30家基金公司的前十大重仓股共171只。
理财一周报基金小组将分析这171只股票对基金排名战的影响,试图完整地为读者描述本年度的基金排名大战。
【统计说明】
统计样本来源:按照复权单位净值增长率排名,2011年至11月28日排名居前的30只股票型及偏股型基金的前十大重仓股。
未筛选样本数量:300只
样本划分方式:在上述基础上,按照持有基金的数量统计。以被1只基金或1家基金公司旗下多只基金重仓持有和2只及2只以上不同基金公司的基金重仓持有作划分,得出重叠重仓股及独门重仓股两种类型的重仓股。
目前排名30强基金的重叠股对年底排名影响颇大
39只重叠重仓股
最受关注的重叠重仓股:招商银行(600036)
招商银行为银河蓝筹精选基金的第一大重仓股,也是东方策略成长的第二大重仓股,还是中欧价值发现基金的第三大重仓股。招商银行今年最后一个月的走势将影响到这些基金的净值。
根据理财一周报基金小组独家统计,排名前30强的基金握有的168只重仓股中,有39只重仓股被2只及2只以上基金持有,我们将它们称为基金重叠股。
按照持有的基金数量排名,这42只股票分别是招商银行、重庆百货(600729)、民生股份、五粮液(000858)、伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)、兴业银行(601166)、中国平安(601318)、深发展、泸州老窖(000568)、中国太保(601601)、大秦铁路(601006)、保利地产(600048)、万科A (000002)、中国建筑(601668)、国中水务(600187)、中信证券(600030)、中兴通讯(000063)、大商股份(600694)、浦发银行(600000)、双汇发展(000895)、国电南瑞(600406)、中国联通(600050)、洪城水业(600461)、中国化学(601117)、东阿阿胶(000423)、华夏银行(600015)、上海汽车(600104)、隆平高科(000998)、西山煤电(000983)、苏宁电器(002024)、金螳螂(002081)、恒瑞医药(600276)、金种子酒(600199)、软控股份(002073)、山西汾酒(600809)、华海药业(600521)、洋河股份(002304)、用友软件(600588)、九阳股份(002242)、海翔药业(002099)和大华股份(002236)。
根据理财一周报基金小组的统计,有4只股票同时成为10只或以上基金产品的十大重仓股,其中,招商银行被13只基金持有获得第一,重庆百货被11只基金持有,民生银行(600016)和五粮液均被10家基金重仓持有。
招商银行为银河蓝筹精选基金的第一大重仓股,也是东方策略成长的第二大重仓股,还是中欧价值发现基金的第三大重仓股。招商银行今年最后一个月的走势将影响到这些基金的净值。