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余峻威
今日股指继续围绕2400弱势震荡,指数收于全天低点附近。早盘金融股整体下挫,将股指拖下水,深圳成指也再破万点大关,而午后,券商、保险股继续下跌,银行股止跌企稳,尾盘带动个股小幅冲高,不过银行护盘拉升导致尾盘卖压大增,以至股指被砸到早盘低点附近。
盘面上,两市仅酿酒、电力、智能电网、陶瓷、酒店旅游等少数板块飘红,大部分板块下跌,其中券商、保险、水泥、煤炭、物贸、化纤等板块跌幅居前。
11月上旬大盘反弹乏力,出现盘整,越来越多的机构获利出局。在此背景下,未来业绩下滑较快、不符合当前经济周期热点的行业,如有色金属、黑色金属、房地产、建筑建材、家用电器等自然下跌较快。
据外媒援引消息人士表述称,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率50个基点至16%,将于2011年11月25日起生效。可能此举只是增加信贷额度、调整动态差别准备金率的一次"微调"。无论怎样,货币政策转向对股市都是实质性利好。
近期资金紧张成为牵动市场的主要因素,而且从后期演变趋势来看,当前改善市场流动性的渠道已经较为匮乏,因此政策面的放松预期与日俱增,包括下调准备金率或中央银行通过逆回购方式投放资金等模式。
上游资源的结构型机会、文化产业、制度性改革以及南海问题相关机会,包括广西和云南战略地位的提升,都值得关注。当然前提是必须仔细权衡投入、时机与节奏。具体来看,有望在第二波行情中走牛的三类个股:一是新兴产业群体和其它政策受益股;二是新生热点;三是中长线走势保持独立已经走出牛股初期形态的个股。