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【行情回顾】:现货黄金周一开盘1722.5美元,亚盘早段小幅下跌至1712.55美元,之后受到支撑反弹,盘中最高点1724.79美元,尾盘再次下滑,整个亚盘时段波动12美元。
【基本面分析】:本周市场焦点逐渐从欧债转移至美债,美债减赤方案迫在眉睫,离大限(11月23日)之日已不足三天,美元或将迎来阶段性的转折。
美国国会消息人士周日(11月20日)表示,美国超级预算委员会联合主席将在周一发布声明,宣布未能就减赤问题达成协议。
由12人组成的美国"超级委员会"就削减支出的谈判仍旧陷于僵局。超级委员会的目标是,在11月23日大限前就未来10年削减1.2万亿美元预算的计划达成一致。而上周二(11月15日),美国的国家债务已经突破了15万亿美元。
国会助理称,除非出现意外的进展,否则共和党众议员Jeb Hensarling和民主党参议员Patty Murray将发布联合声明称,由12位人组成的"超级预算委员会"未能就未来10年至少减少1.2万亿美元赤字达成一致。
美国民主共和两党今年7月曾就提高美国国债上限进行激烈争拗,一度令金融市场担心美国会出现债务违约,参众两院要在最后一刻,才达成协议提高上限,并要求由两党合共12名议员组成的"超级委员会",在本周三或以前,就如何在未来10年削减1.5万亿美元政府赤字,提出方案。
今年8月以来,两党对于削赤的方法,一直未能解决分歧,长达3个月的谈判陷入僵局,两党议员又不时指责对方阻碍谈判,外界对"超级委员会"能够及时达成协议都不寄厚望
如果超级委员会不能在近期达成妥协方案,美国将在2013年启动自动削减赤字机制,即在十年内通过对称削减国防等安全开支和国内其他项目开支共约1.2万亿美元。这将对美元不利,美国信用评级或将被标普之外的其它评级机构下调,市场可能再次抛售美元。
早在今年8月5日,标准普尔宣布,将美国长期主权信用评级由“AAA”降至“AA+”,评级展望负面。这是美国历史上首次失去AAA评级。之后美元延续了近一个月的震荡走低,直到月底才止跌。
外界猜测,穆迪(Moody’s)可能是第二个调低美国评级的机构。虽然穆迪和惠誉(Fitch Ratings)都维持着美国3A评级,但是穆迪和标普都持负面展望。穆迪此前预测,2013年之前,如果美国财政纪律不严,经济展望不好的话,迟早会失去3A评级。
欧洲方面,西班牙新任首相产生,希腊新总理极积会晤欧盟主席避免债务违约,而共同债券呼声渐高。
金融时报今日称,欧元区联合发行的“欧元区共同债券”完全取代欧元区各成员国独立发行的主权债券,对寻求更稳定主权债务市场的决策者来说,可能是最佳选择。推出共同担保的“稳定债券”,将确保所有欧元区成员国都能满足融资需求,并创建一个庞大的市场,可以作为一种全球基准与美国国债竞争。“就实现稳定债券的效益而言,这种做法最有效。发行稳定债券、完全取代国债,将确保所有成员国都能完全满足再融资需求,而不管其公共财政状况如何。”
一位欧元区高级官员称,欧盟执委会将在周三(11月23日)提议对欧元区国家实行更严格的预算控制以及更紧密的经济监测,如果政策起效,就可能在几年内促成某种形式的欧元区共同债券问世。
上周曾有媒体猜测说,欧盟本周即将公布的建议有三种可行性方案:第一,欧元区将发行统一债券,其成员国为统一债券提供共同担保并停止发行各自国债;第二,欧元区发行统一债券,为部分重债国融资,成员国将提供共同担保,但仍各自发行国债;第三,欧元区发行统一债券,替换一部分成员国国债,但各成员国根据所替换的份额提供相应担保。而欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔上周日(11月20日)已表示赞成在对欧元区各国预算施加更严格监管前提下在欧元区国家发行共同债券。
欧债美债此起彼伏,市场风险厌恶情绪加重,本周料将成为动荡的一周,黄金面临1700美元的关口,若失守恐将引发大的下跌。
【技术面分析】:现货黄金周线收中阴,上周五日线收十字,K线形态偏弱,短周期均线形成空头,RSI值46中性偏弱,KD进入超卖区,整体趋于震荡偏弱,上方压力1740和1750,下方支撑1700和1680.
TD支撑351-345阻力357-359
现货白银上周五日线收阳,短线止跌于50%回档位30.9美元,此位对于后市将十分关键,加之短周期均线形成空头,若跌破则意味着更大的调整,下方28甚至26美元将受到威胁,若守住则倾向中性盘整,只有站上33美元才能改变短线弱势。
TD支撑6700-6550阻力6950-7050