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周二、受偏空的消息面及中国水电上市的影响,沪深两市股指双双低开,随着云计算、酿酒等板块的上涨,股指小幅反弹,但随着券商、银行、水泥、有色金属等多数板块全线下跌,股指掉头震荡下行,随着中国水电的爆炒,场内资金分流明显,股指承压加速下行,所有板块指数泛墨,沪指2400点整数关失守,沪指在10日线附近得到一定的支撑,步入横盘整理的走势,随着中国水电恢复交易后持续滑落,股指继续下行,随着金融、地产等权重股的大肆做空,沪指沽穿10日均线,各板块加速下跌,2380点亦一定失守,终盘报收于2383.49点,跌56.91点,跌幅2.33%,呈现一根中阴线,全日成交量693.4亿元,放大了近两成,仅船舶指数呈现上涨之势,其余板块指数悉数泛墨,其中非金属品、稀土永磁、触摸屏、水泥、水利、稀缺资源、有色指数跌幅居前,创业板指数跌幅3.09%,中小板指数跌幅2.49%。今日上市新股N水电涨幅17.11%,N永大涨幅30.60%。
财缘未聚又闻缘散
在消息面上、食品价格转跌,10月CPI料大降。此消息利好,物价回落,增加了货币政策继续定向宽松乃至进一步转向的可能性。未来一段时间经过筑底或者探底的余波,或有迎来降低存准率的可能。相关的板块可以考虑逢低战略性建仓。财政部专家称国内近20%市级地方政府负债率超100%,此消息利空,表明地方债问题较为严重;高利贷危机开始波及上市公司,此消息对市场构成利空及心理压力;ETF连续六周获资金净投入、RQFII产品准备就绪,细则将出台,均属利好资讯;
国内14个城市上调首套房贷利率,部分银行最高调升50%,此消息继续利空房地产业;发改委重金支持云计算,扶持资金规模或将达到15亿元,此消息利好于云计算业及相关品种;收市后客户保证金可交券商去“生钱”。此消息对于券商板块,构成利好,但短线谨防利好兑现成短空。中国1-8月黄金产量同比增3.87%企业利润增四成,1-8月黄金企业实现利润204.325亿元,同比增长41.11% 。该板块的静态市盈率普遍中等、个别较低。其未来走势,还取决于未来大盘和期金的影响。招行配股方案获银监会批准。银行股市盈率普遍较低。配股或者增发之后,资本金指标、或者净资产指标可能有提升。经过或者不经过短线震荡之后,不排除还有机会。房贷再度收紧楼市或陷入“深寒”。该行业业绩前景不明。谨防其中出现业绩地雷。中央财政三农投入达万亿元左右,此消息对无疑对三农构成了利好;南宁市城市总体规划获批、天府新区总规划亮相等消息对南宁市城市区域、天府新区的受益品种构成了利好;全国渔业十二五规划出台的消息对渔业构成利好;中药产业十二五规划预计年内推出对中药产业构成利好、但中草药价格高位暴跌的消息对中药种植和采购构成利空;鞍钢武钢下调11月钢价则对钢铁业构成了利空;
在国际方面、昨夜美股大幅收低,道指下跌2.13%,纳指下跌1.98%,标普下跌1.94%,欧洲主要国家股市有两个点左右的跌幅。美股连续上涨之后出现急跌,回抽中期均线的支撑。不排除带来沪深的短线震荡。美股后市取决于第三次量化宽松等多个因素。纽约原油期货下跌42美分,报收于每桶86.38美元,跌幅为0.5%;纽约黄金期货下跌6.4美元,报收于每盎司1676.6美元,跌幅为0.4%。大宗商品价格的下跌对相关品种构成一定的压制作用;
德国称欧盟不会在峰会上推出决定性危机解决方案。为终结这场危机而寻找解决方案的努力“肯定会延伸到明年”。此消息明显利空,意味着于10月23日召开的欧盟各国领导人峰会定为推出这项计划的最后期限将难以实现。如果欧盟无法控制这场危机,那么就将对全球经济造成威胁。传中国愿意斥巨资救欧洲,此消息偏暖,这对缓解欧债危机大有益处;
今日消息面总体偏空,外围股市收低、欧盟不会在峰会上推出决定性危机解决方案、国内近20%市级地方政府负债率超100%、三季度GDP增速9.1%,连续三个季度回落、国内14个城市上调首套房贷利率,部分银行最高调升50%,等均为利空资讯,均对市场信心造成打击。给人“财缘未聚又闻缘散”的感觉。
恶炒中国水电令市场承压下挫
今日沪深两市呈现出跳空低开、单边走低的盘势,几大股指集体大跌,除船舶板块稍有上涨外,诸板块指数全线翻墨,其中、金融、地产、煤炭、钢铁等权重板块全线做空,大打出手,个股呈现普跌态势,其中跌幅5%以上的达340家,哀鸿篇野,是什么原因诱发了今日的大跌呢?
今日市场关注度最高的资讯非今日公布的宏观数据莫属,据国家统计局今日公布的数据显示,初步测算,前三季度国内生产总值320692亿元,按可比价格计算,同比增长9.4%。其中,第三季度国内生产总值增长9.1%。连续三个季度回落,由此可见全年经济增速仍可能将超过9%。明显好于预期,“硬着陆”的警报基本解除,但必然连续三个季度处于回落中,由于持续的紧缩政策和流动性控制,经济增速将有进一步放缓的可能,明年一季度经济或将延续缓慢下滑走势。这也使得市场对上市公司未来的业绩预期有所降低,通胀是面临的最大问题,但随着经济减速变得越来越明显,未来或可能将放松政策。而全球经济放缓或衰退将是中国未来一年内面临的最大风险,未明朗全球经济形势也使得市场的担忧情绪有所升温;
9月份我国CPI同比上涨6.1%,CPI正在呈现逐渐回落的局面,今日有媒体报道食品价格转跌,10月CPI料大降。可见、随着猪肉、蔬菜、油脂等食品价格上涨放缓,今年四季度食品类价格上涨对CPI的拉动作用将逐步减弱。预计四季度CPI水平会回落到5.6%左右,乐观预计全年CPI均值将会在5%左右水平的调控目标。但目前国内通胀水平毕竟处于高位,在此背景下,未来货币政策调整,或者放松的可能性不大。另外未来不可预测的因素仍然存在,市场对此仍持谨慎态度;
另外、房地产调控方面。从今日公布的9月70个大中城市新房价格仅1个城市同比下降等情况看,形势仍未严峻,从国内14个城市上调首套房贷利率,部分银行最高调升50%等消息来看,房地产调控短期不仅不会松动,反而还会加强;
从今日市况来看,今日上市的中国水电无疑成为最大的亮点,在市场一片“破发”声中,该股不仅高开,而且盘中凌厉高走,其涨幅一度高达38.44%,遭到市场的恶炒,其全日换手率也高达93.96%,盘中遭到特别停牌后方显回落,大有1993年恶炒延中实业的意味,早盘随着中国水电价量齐升,场内资金纷纷追逐,对市场资金产生分流也令股指不断承压,大盘一路失血下行。而后继的陕西煤业、中交股份、新华人寿等大盘股以及每周数只小盘股的上市仍将不断稀释着市场资金,涸泽而渔才是最大的利空。从无限制扩容和资金面紧张的角度来看,股指的反弹夭折或是必然结果;
总之、目前A股面临着欧债危机升级、全球经济衰退、国内通胀保持高位、经济增速减缓、政策紧缩、市场扩容等诸多问题考验,致使超跌反弹受阻且面临夭折,市场仍将维持寻底筑底的运行格局,因而、操作中、仍宜以轻仓观望为主,多看少动,投资者仍宜以短线运作为主,避免恋战,见好收兵。
机构来源:深圳智多盈