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【今日市况】
周二两市大盘整体呈现冲高后逐级震荡回落的格局,盘中热点匮乏,多头上攻情绪不高,短线受阻迹象明显。截至收盘,两市大盘双双收小阴线,板块处于多数下跌状态,其中水泥板块领涨,上涨幅度为1.25%。而陶瓷、飞机制造、船舶制造等板块领跌,下跌幅度均在1.5%以上。沪指报收于2608.17点,下跌18.6点,跌幅0.71%,成交902.5亿,深成指报收11665.4点,下跌102.33点,跌幅0.87%,成交835亿,两市合计成交1737.5亿,与上一交易日量能有所萎缩。
【周边市场】
美股大幅收高,恒指冲高回落,黄金上涨0.9%,原油上涨2.9%美东时间8月15日16:00(北京时间8月16日04:00),道琼斯工业平均指数上涨213.88点,收于11,482.90点,涨幅1.90%;纳斯达克综合指数上涨47.22点,收于2,555.20点,涨幅1.88%;标准普尔500指数上涨25.68点,收于1,204.49点,涨幅2.18%。周二港股恒生指数再次受益美股走强,早盘高开0.42%,早盘上攻力度有所放缓,最高升至20431点,涨幅不足1%,此后受A股下跌拖累震荡回落,午后部分蓝筹股跌幅扩大。截止收盘,恒指报20212.08点,下跌48.02点,跌幅0.24%;国企指数报10946.64点,涨2.47点,涨幅0.02%。纽约黄金期货价格周一收盘上涨,当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格上涨15.40美元,报收于每盎司1758美元,涨幅为0.9%。纽约原油期货价格周一上涨,当日,纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格上涨2.50美元,报收于每桶87.88美元,涨幅为2.9%,盘中曾触及每桶88美元以上的高点。
【后市研判】
市场压力凸显指数震荡回落周二两市大盘整体呈现冲高后逐级震荡回落的格局,盘中热点匮乏,多头上攻情绪不高,短线受阻迹象明显。截至收盘,两市板块处于多数下跌状态,其中水泥板块领涨,上涨幅度为1.25%。而陶瓷、飞机制造、船舶制造等板块领跌,下跌幅度均在1.5%以上。沪指报收于2608.17点,下跌18.6点,跌幅0.71%,成交902.5亿,深成指报收11665.4点,下跌102.33点,跌幅0.87%,成交835亿,两市合计成交1737.5亿,与上一交易日量能有所萎缩。时下,通胀压力居高、宏观经济处于阴霾,这使得各行业的发展增速已现放缓迹象。医药板块近期则表现出了极好的抗跌性,部分个股股价甚至还创出历史新高。从基本面来看,上半年医药行业销售收入保持高速增长。国家统计局公布的数据显示,1-6月医药制造业销售收入同比增长30.03%,达到6563.31亿元;累计利润总额达656.68亿元,同比增长21.67%。而从市盈率来看,医药板块已进入27倍市盈率的区间。而医药股历史上的平均市盈率是45倍左右,最高曾经达到80倍,最低为18倍。由此,医药板块已经处于历史市盈率平均水平之下,也具备了较为安全的投资边际。此外,目前的医药板块利空也相对出尽。我们预计该板块未来存在一定的交易向机会,因此建议投资者对该板块给予适当关注。从消息面看,1、7月中旬以来,在公开市场,中国人民银行已经连续四周净投放,累计向市场注入了1650亿元的资金,其中过去一周净投放700亿元,接近上月净投放量总额。2、据新华社消息,张岸元早在年5月份就撰文指出,综合考虑汇率损失,人民银行持有外汇资产的损失巨大。到2010年年末,2003年以来每年增加的外汇储备已经发生的汇率损失达2,711亿美元。无论是从外储保值增值的需要出发,还是从增强宏观调控的有效性看,外储分流都是一件很急迫的事情。3、8月15日,银监会正式向外公布《商业银行资本管理办法》(下称《办法》)的征求意见稿,按照资本监管的四个层次,将银行分为四类,并对其实行不同的监管措施。达不到最低资本要求的银行,银监会有权依法对银行实行接管或者促成机构重组,直至予以撤销。从技术上看,两市指数下跌收盘,日线收阴线,大盘冲击2650点附近的缺口未果,日线技术指标依然是多头形态,分时图走势一般,技术上看后市大盘依然是延续震荡行情,下方关注10日线附近的支撑,上方关注2640点附近的压力。整体来看,市场的量价背离情况还在持续,从历史经验来看,量价持续背离对后市并不利,如在今年4月下旬到6月中旬的市场行情中,我们经常能够看到市场杀跌是带量的,而在反弹的过程中成交量是逐步萎缩,这与目前格局尤为相似,只不多本次市场杀跌幅度和反弹幅度均比上次大,因此整体来看这支持我们对市场超跌反弹的判断。而从本次市场反弹的领头羊创业板来看,该指数已经再度面临半年线的压制,这意味着创业板调整压力再度凸显。而一旦反弹领头羊被抑制,市场也将面临调整压力,因此,近期保持谨慎。
【首证视点】
新三板试点扩容方案近期再度上报年内有望开展消息人士日前向中国证券报记者透露,新三板试点扩容方案经修订完善后,已在近期再度上报。新版方案对新三板市场与国内已有的股权交易市场之间的关系进行了梳理,并进一步完善转板机制。市场人士认为,这意味着全国统一的场外交易市场建设有望提速。乐观估计,年内新三板试点扩容有望展开。该消息对新三板收益个股构成利好。该人士表示,经过近3个月的修订与完善,最新的新三板试点扩容方案再度上报,与此前的版本相比,有两个变动引人注目。一是梳理了新三板市场与国内股权交易市场之间的关系。目前我国拥有众多的股权交易市场,除天津股权交易所外,多为地方性交易所。同为场外交易市场,这些市场与新三板市场之间的关系及监管应如何统一的问题仍待解决。二是进一步细化新三板市场与中小板、创业板乃至主板市场之间转板机制问题,该方案对原本的制度设计诸多细节进行了调整。
【短线预测】
震荡回落
看调